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国联安鑫元1个月持有混合A 010931
收藏成功
混合型
基金公司国联安基金管理有限公司 基金经理刘佃贵,张蕙显 申购费率0.8% 基金规模2.43亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010931 | 基金经理刘佃贵,张蕙显 | 最新份额9,850.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模2.43亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2021-08-25 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
| 首募规模3.31亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金在符合基金分红条件的前提下，可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-3 | 1.155 | 1.155 | 0.10% |
| 2025-7-2 | 1.1539 | 1.1539 | 0.04% |
| 2025-7-1 | 1.1534 | 1.1534 | 0.05% |
| 2025-6-30 | 1.1528 | 1.1528 | 0.13% |
| 2025-6-27 | 1.1513 | 1.1513 | -0.02% |
| 2025-6-26 | 1.1515 | 1.1515 | -0.10% |
| 2025-6-25 | 1.1527 | 1.1527 | 0.12% |
| 2025-6-24 | 1.1513 | 1.1513 | 0.17% |
| 2025-6-23 | 1.1494 | 1.1494 | 0.09% |
| 2025-6-20 | 1.1484 | 1.1484 | 0.06% |
| 2025-6-19 | 1.1477 | 1.1477 | -0.08% |
| 2025-6-18 | 1.1486 | 1.1486 | 0.08% |
| 2025-6-17 | 1.1477 | 1.1477 | 0.06% |
| 2025-6-16 | 1.147 | 1.147 | 0.00% |
| 2025-6-13 | 1.147 | 1.147 | -0.11% |
| 2025-6-12 | 1.1483 | 1.1483 | -0.10% |
| 2025-6-11 | 1.1495 | 1.1495 | 0.16% |
| 2025-6-10 | 1.1477 | 1.1477 | -0.11% |
| 2025-6-9 | 1.149 | 1.149 | -0.03% |
| 2025-6-6 | 1.1493 | 1.1493 | 0.06% |
张蕙显女士：中国国籍，硕士研究生。曾任广发银行金融市场部利率及衍生品交易员，交银金融租赁有限责任公司资金部资金交易(投资)经理，浙江泰隆商业银行资金运营中心债券投资经理。2020年6月加入国联安基金管理有限公司，担任基金经理。2020年8月起担任国联安增盈纯债债券型证券投资基金的基金经理；2020年9月起兼任国联安增顺纯债债券型证券投资基金的基金经理；2021年1月起兼任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理；2021年1月至2022年8月兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；2021年8月起兼任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年3月起兼任国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理；2023年3月起兼任国联安恒盛3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理；2023年10月起兼任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理；2023年11月起兼任国联安恒润3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理；2024年6月起兼任国联安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；2024年10月起兼任国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国联安鑫元1个月持有混合A 2021-05-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联安增顺债券C | 债券型 | 2020-09-01 至 今 | 4.8 | 7.36% | 9.51% |
| 国联安中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国联安中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-05-31 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国联安增鑫纯债债券C | 债券型 | 2021-01-19 至 今 | 4.5 | 8.13% | 8.02% |
| 国联安增瑞政金债债券C | 债券型 | 2023-10-31 至 今 | 1.7 | 0.94% | 0.63% |
| 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型 | 2021-05-21 至 今 | 4.1 | 0.32% | -30.24% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型 | 2022-12-15 至 今 | 2.6 | 2.42% | 1.99% |
| 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 1.8 | 0.72% | 0.49% |
| 国联安增盈债券C | 债券型 | 2020-08-04 至 今 | 4.9 | 11.32% | 9.46% |
| 国联安增瑞政金债债券A | 债券型 | 2023-10-31 至 今 | 1.7 | 0.97% | 0.63% |
| 国联安双佳信用债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2021-01-19 至 2022-08-30 | 1.6 | 3.60% | 5.94% |
| 国联安增盈债券A | 债券型 | 2020-08-04 至 今 | 4.9 | 11.49% | 9.46% |
| 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型 | 2021-05-21 至 今 | 4.1 | 0.70% | -30.24% |
| 国联安增瑞政金债债券D | 债券型 | 2025-04-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国联安增顺债券A | 债券型 | 2020-09-01 至 今 | 4.8 | 8.87% | 9.51% |
| 国联安增泰一年定开债发起式 | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国联安增鑫纯债债券A | 债券型 | 2021-01-19 至 今 | 4.5 | 8.32% | 8.02% |
| 国联安恒泰3个月定开债券 | 债券型 | 2022-02-25 至 今 | 3.4 | 5.13% | 4.02% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘佃贵 | 2023-01-05 至 今 | 2年5个月零29天 | -0.37 | -20.67 |
| 张蕙显 | 2021-05-21 至 今 | 4年1个月零13天 | 0.70 | -30.24 |
| 林渌 | 2021-05-21 至 2023-01-05 | 1年-5个月零15天 | 1.07 | -14.01 |
基本信息
国联安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159670 | 0.9421 | 0.9421 | 0.66% | |
| 159777 | 0.7004 | 0.7004 | 0.66% | |
| 000664 | 1.301 | 1.643 | 0.60% | |
| 007999 | 1.0242 | 1.2202 | 0.06% | |
| 008881 | 1.0974 | 1.1104 | 0.06% | |
| 004081 | 1.4712 | 1.7252 | 0.60% | |
| 008390 | 1.0578 | 1.1598 | 0.66% | |
| 010817 | 1.0683 | 1.0683 | 0.60% | |
| 006510 | 1.0758 | 1.2006 | 0.06% | |
| 006569 | 1.0065 | 1.0065 | 0.66% | |
| 516480 | 0.6136 | 0.6136 | 0.66% | |
| 013672 | 1.1082 | 1.1082 | 0.06% | |
| 253061 | 1.1253 | 1.4238 | 0.06% | |
| 257040 | 1.149 | 2.22 | 0.60% | |
| 257070 | 2.1553 | 2.4563 | 0.60% | |
| 021229 | 1.0099 | 1.0269 | 0.06% | |
| 018681 | 0.4877 | 0.4877 | 0.60% | |
| 001157 | 1.1988 | 1.7928 | 0.60% | |
| 006153 | 1.1008 | 1.1668 | 0.06% | |
| 007371 | 1.0524 | 1.2304 | 0.06% | |
| 004076 | 1.9767 | 1.9767 | 0.60% | |
| 004130 | 1.4182 | 1.4412 | 0.60% | |
| 008391 | 1.0475 | 1.1495 | 0.66% | |
| 002186 | 1.1805 | 1.7345 | 0.60% | |
| 010931 | 1.155 | 1.155 | 0.60% | |
| 016116 | 1.0819 | 1.0819 | 0.06% | |
| 013894 | 0.8819 | 0.8819 | 0.66% | |
| 014325 | 0.9195 | 0.9195 | 0.60% | |
| 016635 | 0.4922 | 0.4922 | 0.60% | |
| 253021 | 1.4004 | 1.6279 | 0.06% | |
| 257030 | 0.88 | 2.6 | 0.60% | |
| 257060 | 1.1321 | 1.1321 | 0.66% | |
| 563630 | 1.0062 | 1.0062 | 0.66% | |
| 588180 | 0.6369 | 0.6369 | 0.66% | |
| 018265 | 1.0352 | 1.0642 | 0.06% | |
| 019963 | 1.0304 | 1.0304 | 0.06% | |
| 023878 | 1.0504 | 1.0834 | 0.06% | |
| 002485 | 1.255 | 1.586 | 0.60% | |
| 000417 | 1.2578 | 1.7798 | 0.60% | |
| 512480 | 1.0236 | 2.0472 | 0.66% | |
| 004129 | 1.4602 | 1.4862 | 0.60% | |
| 004132 | 1.654 | 1.675 | 0.60% | |
| 007305 | 1.4792 | 1.5992 | 0.60% | |
| 014636 | 1.0311 | 1.0881 | 0.06% | |
| 515660 | 4.8454 | 1.2515 | 0.66% | |
| 008109 | 1.0779 | 1.1559 | 0.06% | |
| 015577 | 1.1246 | 1.1246 | 0.66% | |
| 016941 | 1.0522 | 1.0522 | 0.06% | |
| 023713 | 2.6078 | 2.6078 | 0.60% | |
| 001359 | 1.1693 | 1.6783 | 0.60% | |
| 000059 | 1.0033 | 1.5633 | 0.66% | |
| 006152 | 1.102 | 1.172 | 0.06% | |
| 007701 | 1.0028 | 1.034 | 0.06% | |
| 007702 | 1.002 | 1.0304 | 0.06% | |
| 003276 | 1.347 | 1.471 | 0.06% | |
| 014955 | 1.0641 | 1.0641 | 0.06% | |
| 014956 | 1.0568 | 1.0568 | 0.06% | |
| 257020 | 0.759 | 4.627 | 0.60% | |
| 016962 | 1.0928 | 1.0928 | 0.66% | |
| 588780 | 1.041 | 1.041 | 0.66% | |
| 020396 | 1.0257 | 1.0257 | 0.06% | |
| 020198 | 0.8718 | 0.8718 | 0.60% | |
| 510170 | 0.922 | 1.144 | 0.66% | |
| 005708 | 2.3845 | 2.3845 | 0.60% | |
| 006864 | 0.9279 | 0.9279 | 0.60% | |
| 008882 | 1.0459 | 1.1369 | 0.06% | |
| 008883 | 1.4057 | 1.4957 | 0.06% | |
| 004131 | 1.6807 | 1.7037 | 0.60% | |
| 007301 | 2.0159 | 2.0159 | 0.66% | |
| 162511 | 0.9517 | 1.3247 | 0.06% | |
| 006509 | 1.0777 | 1.2035 | 0.06% | |
| 012807 | 1.0448 | 1.0768 | 0.06% | |
| 011599 | 0.6776 | 0.6776 | 0.60% | |
| 008000 | 1.0139 | 1.2019 | 0.06% | |
| 008108 | 1.0798 | 1.1678 | 0.06% | |
| 159653 | 1.0007 | 1.0007 | 0.66% | |
| 257050 | 2.6098 | 2.8438 | 0.60% | |
| 020220 | 1.2553 | 1.2553 | 0.66% | |
| 019430 | 1.1084 | 1.1084 | 0.60% | |
| 019962 | 1.0349 | 1.0349 | 0.06% | |
| 021595 | 1.2498 | 1.2738 | 0.60% | |
| 006138 | 1.9595 | 1.9595 | 0.66% | |
| 501096 | 0.7191 | 0.7191 | 0.60% | |
| 007300 | 2.0514 | 2.0514 | 0.66% | |
| 001956 | 1.3526 | 1.3526 | 0.66% | |
| 010818 | 1.0511 | 1.0511 | 0.60% | |
| 010932 | 1.148 | 1.148 | 0.60% | |
| 001654 | 1.1203 | 1.6303 | 0.60% | |
| 006568 | 1.9379 | 1.9749 | 0.60% | |
| 003275 | 1.4003 | 1.5283 | 0.06% | |
| 001007 | 0.8802 | 1.9922 | 0.60% | |
| 014637 | 1.024 | 1.081 | 0.06% | |
| 017694 | 1.0441 | 1.0441 | 0.06% | |
| 014326 | 0.894 | 0.894 | 0.60% | |
| 253020 | 1.4639 | 1.7089 | 0.06% | |
| 022147 | 1.0298 | 1.0608 | 0.06% | |
| 021230 | 1.0107 | 1.0277 | 0.06% | |
| 020395 | 1.0279 | 1.0279 | 0.06% | |
| 020197 | 1.344 | 1.344 | 0.60% | |
| 002367 | 1.1102 | 1.1102 | 0.60% | |
| 001228 | 1.1992 | 1.3532 | 0.60% | |
| 007372 | 1.0606 | 1.3556 | 0.06% | |
| 008877 | 1.0609 | 1.1769 | 0.06% | |
| 008880 | 1.1194 | 1.1324 | 0.06% | |
| 004082 | 1.7572 | 2.0552 | 0.60% | |
| 162509 | 0.8343 | 0.8343 | 0.66% | |
| 011994 | 0.8665 | 0.8665 | 0.60% | |
| 013893 | 0.8932 | 0.8932 | 0.66% | |
| 253060 | 1.1336 | 1.4721 | 0.06% | |
| 257010 | 1.002 | 4.252 | 0.60% | |
| 016963 | 1.087 | 1.087 | 0.66% | |
| 015956 | 1.0544 | 1.0544 | 0.60% | |
| 159848 | 0.9009 | 1.1166 | 0.66% | |
| 000058 | 1.5372 | 1.945 | 0.60% | |
| 006863 | 1.3521 | 1.3921 | 0.60% | |
| 004083 | 1.6955 | 1.7205 | 0.60% | |
| 004084 | 1.6926 | 1.7166 | 0.60% | |
| 006508 | 1.0242 | 1.2614 | 0.06% | |
| 013670 | 1.0542 | 1.0982 | 0.06% | |
| 013673 | 1.101 | 1.101 | 0.06% | |
| 255010 | 1.031 | 3.986 | 0.60% | |
| 016940 | 1.0558 | 1.0558 | 0.06% | |
| 021479 | 1.029 | 1.029 | 0.60% | |
| 020221 | 1.2517 | 1.2517 | 0.66% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,228.06 | 19.69 |
| 2 | 债券及货币 | 8,302.33 | 73.38 |
| 3 | 现金 | 62.17 | 00.55 |
| 4 | 其他资产 | 02.71 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000858 | 五粮液 | 01.01 | 132.66 | 1.17% | -0.11 |
| 601799 | 星宇股份 | 00.76 | 104.67 | 0.93% | 0.09 |
| 600690 | 海尔智家 | 03.71 | 101.43 | 0.90% | 0.30 |
| 601328 | 交通银行 | 13.66 | 101.77 | 0.90% | -1.52 |
| 600309 | 万华化学 | 01.43 | 96.11 | 0.85% | 0.44 |
| 600031 | 三一重工 | 04.50 | 85.82 | 0.76% | 4.50 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 05.82 | 85.03 | 0.75% | -0.17 |
| 600887 | 伊利股份 | 02.87 | 80.59 | 0.71% | 0.00 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 01.22 | 72.09 | 0.64% | -0.59 |
| 600489 | 中金黄金 | 04.85 | 68.24 | 0.60% | -0.54 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240205 | 24国开05 | 20.00(万张) | 2,123.96(万元) | 18.77(%) |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 20.00(万张) | 2,035.64(万元) | 17.99(%) |
| 3 | 190215 | 19国开15 | 10.00(万张) | 1,088.44(万元) | 9.62(%) |
| 4 | 230205 | 23国开05 | 10.00(万张) | 1,081.55(万元) | 9.56(%) |
| 5 | 200208 | 20国开08 | 10.00(万张) | 1,025.21(万元) | 9.06(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0月≤X<3月 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.9% | 8.64% | 4.35% | 0.0% | 3.81% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63% | 0.29% | 0.19% | 0.45% | 8.64% | 13.63% | 0.0% | 15.5% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.22 | 0.31 | 0.29 |
| 夏普比率 | 129.72 | 67.25 | 44.48 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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