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国联安新精选混合  000417
收藏成功
混合型
基金公司国联安基金管理有限公司
基金经理吕中凡,魏东
申购费率0.15%
基金规模1.71亿  (2018-03-31)
1.0653
1.2523
25.02%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -6.04% -0.03% 2729/2904
最近一月 -13.64% -0.04% 2865/2897
最近三月 -15.19% -0.05% 2702/2827
最近一年 -5.47% 0.03% 2028/2406
(2018-06-20)
基金代码000417 基金经理吕中凡,魏东 最新份额13,336.38万份   (2018-03-31)
基金类型混合型 基金公司国联安基金管理有限公司 最新规模1.71亿   (2018-03-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2014-03-04 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模21.13亿 托管费0.25%
投资策略

通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,最多为6次,每份基金份额每次分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-6-20 1.0653 1.2523 1.35%
2018-6-19 1.0511 1.2381 -4.90%
2018-6-15 1.1052 1.2922 -1.86%
2018-6-14 1.1262 1.3132 -0.67%
2018-6-13 1.1338 1.3208 -0.65%
2018-6-12 1.1412 1.3282 0.74%
2018-6-11 1.1328 1.3198 -1.39%
2018-6-8 1.1488 1.3358 -0.49%
2018-6-7 1.1544 1.3414 -0.87%
2018-6-6 1.1645 1.3515 -0.39%
2018-6-5 1.1691 1.3561 2.13%
2018-6-4 1.1447 1.3317 -0.49%
2018-6-1 1.1503 1.3373 -1.22%
2018-5-31 1.1645 1.3515 0.85%
2018-5-30 1.1547 1.3417 -1.99%
2018-5-29 1.1782 1.3652 -1.10%
2018-5-28 1.1913 1.3783 -1.05%
2018-5-25 1.2039 1.3909 -1.80%
2018-5-24 1.226 1.413 -1.14%
2018-5-23 1.2402 1.4272 -1.27%

魏东先生:复旦大学经济学硕士,曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司;2003年1月加盟华宝兴业基金管理有限公司,先后担任交易部总经理、华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理和华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2009年6月加入国联安基金管理有限公司,担任总经理助理。2009年8月起至今兼任投资总监。2009年9月至今,担任国联安德盛精选股票证券投资基金的基金经理。2009年12月至2011年8月,担任国联安主题驱动股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月起,兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2011年11月至今,担任国联安基金管理有限公司副总经理。

任职期间收益
国联安新精选混合  2014-02-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联安新精选混合混合型2014-02-11 至 今 4.425.02% 48.96% 
华宝宝康配置混合混合型2004-05-18 至 2009-05-27 5.0216.33% 200.03% 
国联安主题驱动混合混合型2009-12-30 至 2011-08-27 1.7-4.71% -1.83% 
华宝先进成长混合混合型2006-09-29 至 2009-05-14 2.690.89% 95.05% 
国联安精选混合混合型2009-09-30 至 今 8.7120.54% 72.45% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周平2014-03-28 至 2015-06-231年2个月零26天25.3683.97
魏东2014-02-11 至 今4年4个月零10天25.0248.96
吕中凡2015-05-20 至 今3年1个月零1天1.41-7.91
基本信息
国联安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间2003-04-03资产管理规模140.03 亿元
公司股东德国安联集团  太平洋资产管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001228 0.9487 1.0687 0.70%
002367 0.946 0.946 0.70%
003276 1.0975 1.0975 0.70%
253061 1.0278 1.1868 0.09%
000059 1.0171 1.5771 2.37%
000417 1.0653 1.2523 0.70%
004076 1.1412 1.1412 0.70%
004081 1.0151 1.0391 0.70%
003362 1.0472 1.0472 0.70%
162511 0.994 1.151 0.09%
257040 1.104 2.057 0.70%
150012 1.109 1.39 2.37%
510170 1.759 0.546 2.37%
000058 1.0148 1.1889 0.70%
002365 1.0313 1.0593 0.70%
002485 1.2322 1.2852 0.70%
253030 1.0556 1.1636 0.09%
257050 1.3789 1.3789 0.70%
002366 1.0251 1.0401 0.70%
004083 1.0248 1.0498 0.70%
004131 1.0203 1.0433 0.70%
004327 0.9978 1.0208 0.70%
253060 1.0362 1.2082 0.09%
257070 1.3206 1.6216 0.70%
001157 1.1552 1.1552 0.70%
004082 1.0113 1.0343 0.70%
003275 1.1057 1.1057 0.70%
162509 1.248 1.252 2.37%
253020 1.209 1.454 0.09%
257030 1.187 1.999 0.70%
005708 1.0008 1.0008 0.70%
150013 1.341 1.161 2.37%
001007 1.0477 1.2127 0.70%
001359 0.997 1.027 0.70%
001654 0.969 1.019 0.70%
001956 0.9291 0.9291 2.37%
004084 1.0455 1.0695 0.70%
004129 1.0202 1.0462 0.70%
004130 1.0178 1.0408 0.70%
004132 1.0176 1.0386 0.70%
004326 1.0018 1.0278 0.70%
253021 1.185 1.413 0.09%
257060 0.5615 0.5615 2.37%
002186 0.9547 1.4847 0.70%
257020 0.821 3.949 0.70%
000664 1.2544 1.3074 0.70%
162510 0.894 1.682 2.37%
253010 0.651 1.945 0.70%
255010 1.142 3.238 0.70%
257010 0.958 3.659 0.70%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票15,671.2691.49
2债券及货币1,431.8308.36
3现金264.9301.55
4其他资产224.8201.31
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600703三安光电40.00933.205.45%40.00  
000887中鼎股份50.00883.005.15%50.00  
600584长电科技40.00869.605.08%40.00  
300113顺网科技36.00822.964.80%36.00  
300285国瓷材料39.00802.624.69%39.00  
002405四维图新30.00774.004.52%30.00  
300182捷成股份72.00760.324.44%72.00  
300054鼎龙股份69.00725.884.24%69.00  
300098高新兴50.00717.004.19%50.00  
300316晶盛机电30.00715.804.18%30.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101956317国债0904.58(万张)458.59(万元)2.68(%)  
2128006612合肥高新债05.00(万张)204.90(万元)1.20(%)  
3108601国开170301.37(万张)136.96(万元)0.80(%)  
401957917国债2401.30(万张)130.14(万元)0.76(%)  
501931313国债1301.30(万张)130.00(万元)0.76(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
200≤X<5000.6%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.3%
30天≤X<365天0.6%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-01-192017-01-200.065
22015-12-072015-12-080.08
32015-01-162015-01-190.042
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-19.88%-5.47%-0.09%0.0%5.33%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-13.64%
-15.19%
-9.87%
-9.87%
-5.47%
-0.27%
0.0%
25.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.61
-0.08
0.05
夏普比率
-11.33
17.58
87.37
特雷诺指数
-0.00
-0.05
0.35
詹森指数
0.00
0.02
0.06