公募基金 > 基金超市 > 国联安新精选混合A
| 基金代码000417 | 基金经理章椹元 | 最新份额2,426.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模0.51亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-03-04 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模21.13亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，最多为6次，每份基金份额每次分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-29 | 1.3513 | 1.8733 | 0.74% |
| 2025-10-28 | 1.3414 | 1.8634 | -0.20% |
| 2025-10-27 | 1.3441 | 1.8661 | 0.43% |
| 2025-10-24 | 1.3384 | 1.8604 | 0.06% |
| 2025-10-23 | 1.3376 | 1.8596 | 0.26% |
| 2025-10-22 | 1.3341 | 1.8561 | -0.36% |
| 2025-10-21 | 1.3389 | 1.8609 | 0.16% |
| 2025-10-20 | 1.3367 | 1.8587 | -0.06% |
| 2025-10-17 | 1.3375 | 1.8595 | -0.66% |
| 2025-10-16 | 1.3464 | 1.8684 | -0.04% |
| 2025-10-15 | 1.347 | 1.869 | 0.26% |
| 2025-10-14 | 1.3435 | 1.8655 | 0.16% |
| 2025-10-13 | 1.3414 | 1.8634 | -0.42% |
| 2025-10-10 | 1.347 | 1.869 | -0.21% |
| 2025-10-9 | 1.3498 | 1.8718 | 0.18% |
| 2025-9-30 | 1.3474 | 1.8694 | 0.19% |
| 2025-9-29 | 1.3448 | 1.8668 | 0.43% |
| 2025-9-26 | 1.3391 | 1.8611 | -0.28% |
| 2025-9-25 | 1.3428 | 1.8648 | -0.06% |
| 2025-9-24 | 1.3436 | 1.8656 | 0.43% |
章椹元先生：硕士研究生。曾任建信基金管理有限公司研究员，富国基金管理有限公司基金经理助理、基金经理，融通基金管理有限公司专户投资经理、基金经理、指数与量化投资部总经理。2019年5月加入国联安基金管理有限公司，担任量化投资部总经理(兼投资经理)。2020年5月起担任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年8月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年2月起兼任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年5月起兼任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年6月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年9月起兼任国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年10月起兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2022年11月至2025年1月兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2022年12月起兼任国联安中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理；2023年3月起兼任国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2023年4月起兼任国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2024年1月起兼任国联安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理；2024年12月起兼任国联安上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年6月起兼任国联安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025年8月起兼任国联安上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国联安新精选混合A 2021-10-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通新趋势灵活配置混合 | 混合型 | 2018-03-10 至 2019-04-30 | 1.1 | -5.13% | -1.81% |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 指数型 | 2020-08-13 至 今 | 5.2 | -42.64% | -19.63% |
| 国联安创科技ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-06 至 今 | 4.2 | -46.50% | -33.56% |
| 国联安证券ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-21 至 今 | 4.8 | -14.79% | -31.74% |
| 富国创业板指数分级 | 指数型,分级基金 | 2013-12-05 至 2015-05-13 | 1.4 | -- | -- |
| 富国中证银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-04-13 至 2015-05-13 | 0.1 | -- | -- |
| 富国中证军工指数分级A | 指数型,分级基金 | 2014-04-09 至 2015-05-13 | 1.1 | 6.43% | 105.51% |
| 富国中证全指证券公司指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-03-11 至 2015-05-13 | 0.2 | 13.00% | 18.85% |
| 富国中证银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-04-13 至 2015-05-13 | 0.1 | 0.00% | 2.57% |
| 国联安新精选混合A | 混合型 | 2021-10-08 至 今 | 4.1 | -13.76% | -28.80% |
| 国联安沪深300ETF联接A | 指数型 | 2020-08-13 至 今 | 5.2 | -23.05% | -19.63% |
| 富国创业板指数分级A | 指数型,分级基金 | 2013-12-05 至 2015-05-13 | 1.4 | 9.30% | 89.48% |
| 富国创业板指数分级B | 指数型,分级基金 | 2013-12-05 至 2015-05-13 | 1.4 | 387.76% | 89.48% |
| 富国中证国有企业改革指数分级B | 指数型,分级基金 | 2014-11-25 至 2015-05-13 | 0.5 | 83.70% | 45.97% |
| 富国中证新能源汽车指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-03-09 至 2015-05-13 | 0.2 | 16.50% | 16.57% |
| 富国中证银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-04-13 至 2015-05-13 | 0.1 | 0.20% | 2.56% |
| 国联安消费50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-20 至 今 | 2.6 | -13.82% | -24.86% |
| 富国中证军工指数分级B | 指数型,分级基金 | 2014-04-09 至 2015-05-13 | 1.1 | 370.22% | 105.51% |
| 富国中证移动互联网指数分级A | 指数型,分级基金 | 2014-08-09 至 2015-05-13 | 0.8 | 4.00% | 86.85% |
| 富国中证全指证券公司指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-03-11 至 2015-05-13 | 0.2 | 0.80% | 18.86% |
| 富国中证军工指数分级 | 指数型,分级基金 | 2014-04-09 至 2015-05-13 | 1.1 | -- | -- |
| 富国中证移动互联网指数分级 | 指数型,分级基金 | 2014-08-09 至 2015-05-13 | 0.8 | -- | -- |
| 国联安半导体ETF | 指数型,ETF型 | 2020-08-13 至 今 | 5.2 | -46.09% | -19.63% |
| 国联安新材料ETF | 指数型,ETF型 | 2021-04-30 至 今 | 4.5 | -48.45% | -31.56% |
| 国联安中证A500红利低波ETF | 指数型,ETF型 | 2025-08-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 指数型 | 2020-08-13 至 今 | 5.2 | -43.14% | -19.63% |
| 国联安中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-11-09 至 今 | 3.0 | -23.64% | -22.15% |
| 国联安沪深300指数增强C | 指数型 | 2023-12-25 至 今 | 1.8 | 0.86% | -3.46% |
| 国联安新精选混合C | 混合型 | 2024-05-30 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国联安上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 富国中证移动互联网指数分级B | 指数型,分级基金 | 2014-08-09 至 2015-05-13 | 0.8 | 236.74% | 86.85% |
| 富国中证国有企业改革指数分级 | 指数型,分级基金 | 2014-11-25 至 2015-05-13 | 0.5 | -- | -- |
| 富国中证新能源汽车指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-03-09 至 2015-05-13 | 0.2 | -- | -- |
| 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2022-11-03 至 2025-01-14 | 2.2 | -17.94% | -19.63% |
| 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2022-11-03 至 2025-01-14 | 2.2 | -18.10% | -19.63% |
| 国联安沪深300指数增强A | 指数型 | 2023-12-25 至 今 | 1.8 | 0.87% | -3.46% |
| 国联安港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 富国中证全指证券公司指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-03-11 至 2015-05-13 | 0.2 | -- | -- |
| 国联安沪深300ETF联接C | 指数型 | 2020-08-13 至 今 | 5.2 | -23.60% | -19.68% |
| 国联安中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-11-09 至 今 | 3.0 | -23.46% | -22.15% |
| 国联安上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 富国中证国有企业改革指数分级A | 指数型,分级基金 | 2014-11-25 至 2015-05-13 | 0.5 | 2.30% | 46.06% |
| 富国中证新能源汽车指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-03-09 至 2015-05-13 | 0.2 | 0.70% | 16.57% |
| 国联安ESG300ETF | 指数型,ETF型 | 2023-01-13 至 今 | 2.8 | -18.89% | -24.60% |
| 国联安沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2020-05-06 至 今 | 5.5 | -3.89% | -1.51% |
| 国联安中证A500增强ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-29 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国联安科创ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-08 至 今 | 4.4 | -55.41% | -32.39% |
| 国联安科创芯片设计ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 章椹元 | 2021-10-08 至 今 | 4年0个月零22天 | -13.76 | -28.80 |
| 洪阳玚 | 2021-01-12 至 2024-02-21 | 3年1个月零9天 | -17.64 | -27.50 |
| 林渌 | 2020-11-27 至 2022-08-30 | 1年9个月零3天 | -6.13 | 4.22 |
| 吕中凡 | 2015-05-20 至 2018-07-10 | 3年1个月零20天 | 0.85 | -14.77 |
| 周平 | 2014-03-28 至 2015-06-23 | 1年2个月零26天 | 25.46 | 110.63 |
| 魏东 | 2014-02-11 至 2021-05-19 | 7年3个月零8天 | 95.42 | 207.76 |
基本信息
国联安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001157 | 1.2331 | 1.8271 | -0.40% | |
| 010931 | 1.1712 | 1.1712 | -0.40% | |
| 257020 | 0.987 | 4.976 | -0.40% | |
| 016962 | 1.3369 | 1.3369 | -0.48% | |
| 021644 | 1.2126 | 1.2126 | -0.46% | |
| 022147 | 1.0335 | 1.0645 | 0.04% | |
| 023713 | 2.9742 | 2.9742 | -0.40% | |
| 007999 | 1.0301 | 1.2261 | 0.04% | |
| 008881 | 1.0928 | 1.1058 | 0.04% | |
| 004084 | 1.7286 | 1.7526 | -0.40% | |
| 017694 | 1.0443 | 1.0443 | 0.04% | |
| 006138 | 2.1938 | 2.1938 | -0.48% | |
| 253020 | 1.4736 | 1.7186 | 0.04% | |
| 253021 | 1.4088 | 1.6363 | 0.04% | |
| 257060 | 1.4354 | 1.4354 | -0.48% | |
| 013894 | 1.2867 | 1.2867 | -0.48% | |
| 013672 | 1.1118 | 1.1118 | 0.04% | |
| 019813 | 1.0444 | 1.0444 | 0.04% | |
| 563630 | 1.2318 | 1.2318 | -0.48% | |
| 588180 | 0.9507 | 0.9507 | -0.48% | |
| 588780 | 1.6378 | 1.6378 | -0.48% | |
| 024524 | 1.0018 | 1.0018 | 0.04% | |
| 023878 | 1.0098 | 1.0748 | 0.04% | |
| 501096 | 1.1789 | 1.1789 | -0.40% | |
| 007305 | 2.2168 | 2.3368 | -0.40% | |
| 004129 | 1.5435 | 1.5695 | -0.40% | |
| 020395 | 1.0372 | 1.0372 | 0.04% | |
| 000664 | 1.3215 | 1.6635 | -0.40% | |
| 012807 | 1.0412 | 1.0732 | 0.04% | |
| 011599 | 0.766 | 0.766 | -0.40% | |
| 014325 | 1.2057 | 1.2057 | -0.40% | |
| 253061 | 1.1798 | 1.4783 | 0.04% | |
| 257030 | 1.233 | 2.953 | -0.40% | |
| 257050 | 2.9802 | 3.2142 | -0.40% | |
| 008109 | 1.0807 | 1.1587 | 0.04% | |
| 014955 | 1.068 | 1.068 | 0.04% | |
| 001007 | 0.9662 | 2.0782 | -0.40% | |
| 021479 | 1.187 | 1.187 | -0.40% | |
| 560570 | 1.0192 | 1.0192 | -0.48% | |
| 024756 | 1.6021 | 1.6021 | -0.40% | |
| 024523 | 1.0023 | 1.0023 | 0.04% | |
| 159670 | 0.98 | 0.98 | -0.48% | |
| 008883 | 1.4071 | 1.4971 | 0.04% | |
| 004083 | 1.7337 | 1.7587 | -0.40% | |
| 020396 | 1.0344 | 1.0344 | 0.04% | |
| 002367 | 1.5874 | 1.5874 | -0.40% | |
| 001359 | 1.1794 | 1.6884 | -0.40% | |
| 010817 | 1.0767 | 1.0767 | -0.40% | |
| 014326 | 1.1693 | 1.1693 | -0.40% | |
| 007371 | 1.011 | 1.221 | 0.04% | |
| 001654 | 1.1297 | 1.6397 | -0.40% | |
| 021595 | 1.3365 | 1.3605 | -0.40% | |
| 019430 | 1.235 | 1.235 | -0.40% | |
| 006863 | 1.8934 | 1.9334 | -0.40% | |
| 006864 | 1.2204 | 1.2204 | -0.40% | |
| 004076 | 2.1717 | 2.1717 | -0.40% | |
| 004130 | 1.4972 | 1.5202 | -0.40% | |
| 015956 | 1.0568 | 1.0568 | -0.40% | |
| 000059 | 1.0574 | 1.6174 | -0.48% | |
| 001956 | 2.5418 | 2.5418 | -0.48% | |
| 010818 | 1.058 | 1.058 | -0.40% | |
| 515660 | 5.7913 | 1.4958 | -0.48% | |
| 255010 | 1.189 | 4.144 | -0.40% | |
| 257010 | 1.125 | 4.375 | -0.40% | |
| 008108 | 1.0831 | 1.1711 | 0.04% | |
| 007702 | 1.0083 | 1.0367 | 0.04% | |
| 006509 | 1.0745 | 1.2073 | 0.04% | |
| 021643 | 1.2177 | 1.2177 | -0.46% | |
| 019962 | 1.0393 | 1.0393 | 0.04% | |
| 018681 | 0.6367 | 0.6367 | -0.40% | |
| 008390 | 1.2571 | 1.3591 | -0.48% | |
| 008391 | 1.244 | 1.346 | -0.48% | |
| 020220 | 1.5071 | 1.5071 | -0.48% | |
| 510170 | 1.181 | 1.465 | -0.48% | |
| 005708 | 2.6307 | 2.6307 | -0.40% | |
| 001228 | 1.2164 | 1.3704 | -0.40% | |
| 000417 | 1.3414 | 1.8634 | -0.40% | |
| 162509 | 1.0027 | 1.0027 | -0.48% | |
| 010932 | 1.164 | 1.164 | -0.40% | |
| 016635 | 0.6435 | 0.6435 | -0.40% | |
| 253060 | 1.1896 | 1.5281 | 0.04% | |
| 016941 | 1.0564 | 1.0564 | 0.04% | |
| 014956 | 1.06 | 1.06 | 0.04% | |
| 015577 | 1.4248 | 1.4248 | -0.48% | |
| 013670 | 1.0525 | 1.0965 | 0.04% | |
| 006510 | 1.0726 | 1.2044 | 0.04% | |
| 018265 | 1.0301 | 1.0591 | 0.04% | |
| 007300 | 3.0379 | 3.0379 | -0.48% | |
| 008880 | 1.1162 | 1.1292 | 0.04% | |
| 004131 | 1.693 | 1.716 | -0.40% | |
| 004132 | 1.664 | 1.685 | -0.40% | |
| 512480 | 1.5507 | 3.1014 | -0.48% | |
| 006153 | 1.1044 | 1.1704 | 0.04% | |
| 000058 | 1.6038 | 2.023 | -0.40% | |
| 162511 | 0.9522 | 1.3252 | 0.04% | |
| 002186 | 1.1971 | 1.7511 | -0.40% | |
| 159653 | 1.2051 | 1.2051 | -0.48% | |
| 016963 | 1.329 | 1.329 | -0.48% | |
| 014636 | 1.0339 | 1.0909 | 0.04% | |
| 014637 | 1.0261 | 1.0831 | 0.04% | |
| 013893 | 1.3049 | 1.3049 | -0.48% | |
| 003275 | 1.4832 | 1.6112 | 0.04% | |
| 003276 | 1.4247 | 1.5487 | 0.04% | |
| 007372 | 1.0188 | 1.3458 | 0.04% | |
| 006508 | 1.0214 | 1.2586 | 0.04% | |
| 021229 | 1.0102 | 1.0272 | 0.04% | |
| 021230 | 1.0106 | 1.0276 | 0.04% | |
| 019963 | 1.0337 | 1.0337 | 0.04% | |
| 020197 | 1.8797 | 1.8797 | -0.40% | |
| 159777 | 1.1059 | 1.1059 | -0.48% | |
| 159848 | 1.0048 | 1.2454 | -0.48% | |
| 008877 | 1.0565 | 1.1725 | 0.04% | |
| 008882 | 1.0469 | 1.1379 | 0.04% | |
| 016116 | 1.08 | 1.08 | 0.04% | |
| 006152 | 1.1058 | 1.1758 | 0.04% | |
| 002485 | 1.2743 | 1.6053 | -0.40% | |
| 011994 | 1.042 | 1.042 | -0.40% | |
| 257040 | 1.347 | 2.418 | -0.40% | |
| 257070 | 4.0767 | 4.3777 | -0.40% | |
| 016940 | 1.0606 | 1.0606 | 0.04% | |
| 008000 | 1.0188 | 1.2068 | 0.04% | |
| 013673 | 1.1039 | 1.1039 | 0.04% | |
| 007701 | 1.01 | 1.0412 | 0.04% | |
| 006568 | 2.3936 | 2.4306 | -0.40% | |
| 006569 | 1.0593 | 1.0593 | -0.48% | |
| 020198 | 1.0473 | 1.0473 | -0.40% | |
| 007301 | 2.9829 | 2.9829 | -0.48% | |
| 008900 | 1.0226 | 1.1746 | 0.04% | |
| 020221 | 1.5018 | 1.5018 | -0.48% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,193.61 | 36.50 |
| 2 | 债券及货币 | 2,114.52 | 64.66 |
| 3 | 现金 | 1,632.53 | 49.92 |
| 4 | 其他资产 | 00.54 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002714 | 牧原股份 | 03.82 | 202.46 | 6.19% | -0.38 |
| 300059 | 东方财富 | 04.02 | 109.02 | 3.33% | -1.98 |
| 601012 | 隆基绿能 | 04.69 | 84.42 | 2.58% | -2.31 |
| 600887 | 伊利股份 | 02.01 | 54.83 | 1.68% | -0.99 |
| 601888 | 中国中免 | 00.75 | 53.68 | 1.64% | 0.75 |
| 300832 | 新产业 | 00.78 | 53.27 | 1.63% | -0.37 |
| 601688 | 华泰证券 | 02.35 | 51.16 | 1.56% | 0.35 |
| 000983 | 山西焦煤 | 06.70 | 46.56 | 1.42% | 6.70 |
| 600763 | 通策医疗 | 01.01 | 44.48 | 1.36% | -0.49 |
| 600048 | 保利发展 | 05.36 | 42.13 | 1.29% | -8.14 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019725 | 23国债22 | 02.00(万张) | 211.18(万元) | 6.46(%) |
| 2 | 019691 | 22国债26 | 02.00(万张) | 204.19(万元) | 6.24(%) |
| 3 | 110067 | 华安转债 | 00.50(万张) | 66.61(万元) | 2.04(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 30天≤X<365天 | 0.6% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 0.01 |
| 2 | 2023-01-13 | 2023-01-16 | 0.031 |
| 3 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 0.086 |
| 4 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 0.157 |
| 5 | 2018-07-27 | 2018-07-30 | 0.051 |
| 6 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 0.065 |
| 7 | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 0.08 |
| 8 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 0.042 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.29% | 5.64% | 4.99% | 1.16% | 6.17% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 1.64% | 7.35% | 8.41% | 5.64% | 15.74% | 5.95% | 100.95% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.57 | 0.73 | 0.56 |
| 夏普比率 | 54.08 | 37.07 | 7.25 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.05 | -0.03 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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