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混合型
基金公司国联安基金管理有限公司
基金经理沈丹,邹新进
申购费率0.1%
基金规模1.54亿  (2018-06-30)
0.8519
0.8519
-14.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.66% -0.0% 2215/2881
最近一月 -0.55% -0.01% 1524/2875
最近三月 -13.4% -0.08% 2183/2826
最近一年 -15.74% -0.08% 1760/2410
(2018-09-18)
基金代码002367 基金经理沈丹,邹新进 最新份额16,564.43万份   (2018-06-30)
基金类型混合型 基金公司国联安基金管理有限公司 最新规模1.54亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2016-03-11 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模37.02亿 托管费0.25%
投资策略

在严格控制投资风险的条件下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其长期平均预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-9-18 0.8519 0.8519 1.50%
2018-9-17 0.8393 0.8393 -1.78%
2018-9-14 0.8545 0.8545 -0.06%
2018-9-13 0.855 0.855 -0.11%
2018-9-12 0.8559 0.8559 -0.20%
2018-9-11 0.8576 0.8576 -1.11%
2018-9-10 0.8672 0.8672 -0.82%
2018-9-7 0.8744 0.8744 0.54%
2018-9-6 0.8697 0.8697 -1.20%
2018-9-5 0.8803 0.8803 -1.77%
2018-9-4 0.8962 0.8962 0.73%
2018-9-3 0.8897 0.8897 0.10%
2018-8-31 0.8888 0.8888 -0.25%
2018-8-30 0.891 0.891 -1.45%
2018-8-29 0.9041 0.9041 -0.04%
2018-8-28 0.9045 0.9045 0.51%
2018-8-27 0.8999 0.8999 2.49%
2018-8-24 0.878 0.878 0.85%
2018-8-23 0.8706 0.8706 0.26%
2018-8-22 0.8683 0.8683 -0.91%

沈丹女士:硕士研究生。2010年8月至2015年2月在中国人保资产管理股份有限公司担任交易员;2015年3月至2017年2月在江苏常熟农村商业银行股份有限公司任投资经理。2017年3月加入国联安基金管理有限公司,担任基金经理助理。2017年8月起任国联安鑫怡混合型证券投资基金、国联安鑫隆混合型证券投资基金、国联安鑫乾混合型证券投资基金基金经理,2017年9月起担任国联安保本混合型证券投资基金和国联安安稳保本混合型证券投资基金(2018年3月转型为国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金)的基金经理。

任职期间收益
国联安安稳灵活配置混合  2017-09-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联安鑫乾混合C混合型2017-08-24 至 今 1.10.97% -4.94% 
国联安双佳信用债券(LOF)债券型,LOF型2018-07-16 至 今 0.20.74% 0.74% 
国联安保本混合保本型2017-09-26 至 今 1.02.73% -6.72% 
国联安鑫乾混合A混合型2017-08-24 至 今 1.18.81% -4.94% 
国联安鑫隆混合C混合型2017-08-24 至 今 1.15.56% -4.94% 
国联安安稳灵活配置混合混合型2017-09-26 至 今 1.0-15.74% -6.72% 
国联安鑫怡混合A混合型2017-08-24 至 2018-06-27 0.85.65% 0.13% 
国联安鑫隆混合A混合型2017-08-24 至 今 1.13.47% -4.94% 
国联安鑫怡混合C混合型2017-08-24 至 2018-06-27 0.85.14% 0.13% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
冯俊2016-02-15 至 2017-01-190年11个月零4天0.104.46
吴昊2016-02-15 至 2017-12-121年9个月零27天1.1418.84
沈丹2017-09-26 至 今0年-1个月零24天-15.74-6.72
邹新进2018-03-20 至 今0年5个月零30天-16.59-10.04
基本信息
国联安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间2003-04-03资产管理规模169.77 亿元
公司股东德国安联集团  太平洋资产管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
253010 0.603 1.857 1.05%
253021 1.191 1.419 0.09%
257060 0.5224 0.5224 1.94%
162510 0.783 1.571 1.94%
001359 0.9107 0.9407 1.05%
002186 0.8018 1.3318 1.05%
002367 0.8519 0.8519 1.05%
510170 1.63 0.506 1.94%
001007 0.8668 1.0318 1.05%
002366 1.014 1.029 1.05%
004084 1.0552 1.0792 1.05%
004130 0.9743 0.9973 1.05%
253061 1.0295 1.1885 0.09%
257020 0.682 3.794 1.05%
005708 1.0022 1.0022 1.05%
004076 1.0429 1.0429 1.05%
004081 1.0906 1.1146 1.05%
253020 1.215 1.46 0.09%
162511 0.915 1.167 0.09%
000059 0.8258 1.3858 1.94%
004132 1.0169 1.0379 1.05%
003276 1.108 1.108 1.05%
257030 0.967 1.834 1.05%
257050 1.2368 1.2368 1.05%
150013 1.184 1.049 1.94%
000058 1.0267 1.2028 1.05%
000664 1.2374 1.2904 1.05%
004129 0.9774 1.0034 1.05%
003275 1.1176 1.1176 1.05%
253030 1.0688 1.1768 0.09%
257040 0.925 1.878 1.05%
001157 1.1574 1.1574 1.05%
001228 0.797 0.917 1.05%
001654 0.8839 0.9339 1.05%
000417 0.8964 1.1344 1.05%
004082 1.0112 1.0342 1.05%
004083 1.0351 1.0601 1.05%
255010 1.017 3.113 1.05%
257010 0.886 3.587 1.05%
150012 1.121 1.398 1.94%
162509 1.159 1.189 1.94%
001956 0.77 0.77 1.94%
002365 1.0259 1.0539 1.05%
002485 1.2137 1.2667 1.05%
004131 1.0207 1.0437 1.05%
253060 1.0386 1.2106 0.09%
257070 1.2241 1.5251 1.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票14,438.9193.90
2债券及货币1,004.5206.53
3现金1,000.4406.51
4其他资产19.3200.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600511国药股份43.001,158.857.54%43.00  
000028国药一致22.601,127.747.33%22.60  
000910大亚圣象52.20882.185.74%52.20  
600048保利地产60.00732.004.76%60.00  
000671阳光城120.00716.404.66%120.00  
600380健康元60.00711.604.63%60.00  
002572索菲亚20.00643.604.19%-12.00  
002142宁波银行39.00635.314.13%39.00  
600486扬农化工11.00615.234.00%11.00  
000425徐工机械140.00593.603.86%140.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1128029612如东东泰债00.10(万张)04.08(万元)0.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.4%
100≤X<3000.6%
0≤X<1001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-21.4%-15.74%0.0%0.0%-6.15%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.55%
-13.4%
-8.24%
-15.82%
-15.74%
0.0%
0.0%
-14.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.51
0.23
0.21
夏普比率
-127.45
-162.17
-127.33
特雷诺指数
-0.05
-0.10
-0.08
詹森指数
-0.06
-0.07
-0.06