基金公司国联安基金管理有限公司 基金经理韦明亮 申购费率1.5% 基金规模4.36亿 (2022-06-30) |
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基金代码008878 | 基金经理韦明亮 | 最新份额42,902.94万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模4.36亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2020-08-13 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.6亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、政府机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少为1次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序并提前公告后,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金属于混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.6123 | 0.7123 | 1.42% |
2024-4-25 | 0.6037 | 0.7037 | 0.08% |
2024-4-24 | 0.6032 | 0.7032 | 1.29% |
2024-4-23 | 0.5955 | 0.6955 | -0.28% |
2024-4-22 | 0.5972 | 0.6972 | -0.17% |
2024-4-19 | 0.5982 | 0.6982 | -1.21% |
2024-4-18 | 0.6055 | 0.7055 | 0.07% |
2024-4-17 | 0.6051 | 0.7051 | 1.97% |
2024-4-16 | 0.5934 | 0.6934 | -1.95% |
2024-4-15 | 0.6052 | 0.7052 | 2.11% |
2024-4-12 | 0.5927 | 0.6927 | -0.65% |
2024-4-11 | 0.5966 | 0.6966 | -0.07% |
2024-4-10 | 0.597 | 0.697 | -1.11% |
2024-4-9 | 0.6037 | 0.7037 | 1.33% |
2024-4-8 | 0.5958 | 0.6958 | -1.32% |
2024-4-3 | 0.6038 | 0.7038 | -0.97% |
2024-4-2 | 0.6097 | 0.7097 | -0.93% |
2024-4-1 | 0.6154 | 0.7154 | 1.69% |
2024-3-29 | 0.6052 | 0.7052 | 0.43% |
2024-3-28 | 0.6026 | 0.7026 | 1.24% |
韦明亮先生:经济学硕士。2000年3月起先后担任上海国禾投资有限公司研究员、光大证券研究所机械行业高级分析师、华宝兴业基金高级分析师、光大证券投资部执行董事兼投资经理、国联安基金权益投资部总监、望正资产管理有限公司投资经理;2022年8月加入国联安基金管理有限公司,担任研究部总经理。2022年9月起担任国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理;2022年11月起兼任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年7月起兼任国联安德盛优势混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型 | 2015-01-14 至 2015-04-28 | 0.3 | 2.80% | 29.67% |
国联安优势混合 | 混合型 | 2011-04-23 至 2015-04-28 | 4.0 | 58.13% | 51.72% |
国联安优势混合 | 混合型 | 2023-07-19 至 今 | 0.8 | -25.64% | -17.74% |
国联安主题驱动混合 | 混合型 | 2010-12-10 至 2015-04-28 | 4.4 | 75.05% | 52.75% |
国联安安稳灵活配置混合 | 混合型 | 2022-11-03 至 今 | 1.5 | -42.18% | -19.63% |
国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 混合型 | 2022-09-02 至 今 | 1.7 | -41.18% | -22.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韦明亮 | 2022-09-02 至 今 | 1年7个月零26天 | -41.18 | -22.44 |
徐志华 | 2021-08-30 至 2022-09-08 | 1年0个月零9天 | -16.10 | -10.16 |
张汉毅 | 2020-08-17 至 2021-08-30 | 1年0个月零13天 | 22.16 | 19.00 |
刘斌 | 2020-05-12 至 2021-09-14 | 1年4个月零2天 | 22.25 | 22.20 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
257070 | 2.1033 | 2.4043 | 1.30% | |
002485 | 1.1776 | 1.5086 | 1.30% | |
007301 | 1.3926 | 1.3926 | 1.83% | |
007371 | 1.0725 | 1.1725 | -0.02% | |
588180 | 0.4862 | 0.4862 | 1.83% | |
004084 | 1.5771 | 1.6011 | 1.30% | |
004131 | 1.5747 | 1.5977 | 1.30% | |
010817 | 1.0165 | 1.0165 | 1.30% | |
006569 | 0.9586 | 0.9586 | 1.83% | |
515660 | 4.2066 | 1.0865 | 1.83% | |
014325 | 0.7045 | 0.7045 | 1.30% | |
257050 | 2.1561 | 2.3901 | 1.30% | |
016116 | 1.0354 | 1.0354 | -0.02% | |
159848 | 0.7066 | 0.8758 | 1.83% | |
001228 | 1.1663 | 1.3203 | 1.30% | |
008390 | 0.9236 | 1.0256 | 1.83% | |
007999 | 1.0283 | 1.1843 | -0.02% | |
008880 | 1.0982 | 1.0982 | -0.02% | |
008883 | 1.0513 | 1.1083 | -0.02% | |
004083 | 1.5723 | 1.5973 | 1.30% | |
012807 | 1.022 | 1.054 | -0.02% | |
008108 | 1.0555 | 1.1435 | -0.02% | |
013894 | 0.6835 | 0.6835 | 1.83% | |
516480 | 0.5688 | 0.5688 | 1.83% | |
257020 | 0.592 | 4.371 | 1.30% | |
016963 | 0.8613 | 0.8613 | 1.83% | |
159670 | 0.9624 | 0.9624 | 1.83% | |
019813 | 1.0206 | 1.0206 | -0.02% | |
020197 | 1.2513 | 1.2513 | 1.30% | |
020220 | 1.0745 | 1.0745 | 1.83% | |
006138 | 1.7726 | 1.7726 | 1.83% | |
000664 | 1.2194 | 1.5614 | 1.30% | |
008391 | 0.9168 | 1.0188 | 1.83% | |
004081 | 1.4187 | 1.6727 | 1.30% | |
257030 | 0.75 | 2.47 | 1.30% | |
159653 | 0.9015 | 0.9015 | 1.83% | |
019962 | 1.0065 | 1.0065 | -0.02% | |
019963 | 1.0058 | 1.0058 | -0.02% | |
006153 | 1.0766 | 1.1426 | -0.02% | |
002367 | 0.9572 | 0.9572 | 1.30% | |
000417 | 1.1616 | 1.6736 | 1.30% | |
007305 | 1.378 | 1.378 | 1.30% | |
004082 | 1.7023 | 2.0003 | 1.30% | |
004130 | 1.349 | 1.372 | 1.30% | |
004132 | 1.5569 | 1.5779 | 1.30% | |
003275 | 1.29 | 1.418 | -0.02% | |
010931 | 1.0561 | 1.0561 | 1.30% | |
006509 | 1.0945 | 1.1663 | -0.02% | |
011599 | 0.5809 | 0.5809 | 1.30% | |
014637 | 1.0292 | 1.0552 | -0.02% | |
014956 | 1.0105 | 1.0105 | -0.02% | |
013893 | 0.689 | 0.689 | 1.83% | |
253020 | 1.4294 | 1.6744 | -0.02% | |
257040 | 1.159 | 2.112 | 1.30% | |
013670 | 1.011 | 1.055 | -0.02% | |
013673 | 1.0748 | 1.0748 | -0.02% | |
020198 | 0.7746 | 0.7746 | 1.30% | |
018681 | 0.4999 | 0.4999 | 1.30% | |
020221 | 1.0739 | 1.0739 | 1.83% | |
001359 | 1.1434 | 1.6524 | 1.30% | |
000058 | 1.4098 | 1.7958 | 1.30% | |
000059 | 0.9511 | 1.5111 | 1.83% | |
008882 | 1.043 | 1.101 | -0.02% | |
008900 | 1.0538 | 1.1298 | -0.02% | |
001956 | 1.3101 | 1.3101 | 1.83% | |
010818 | 1.005 | 1.005 | 1.30% | |
006510 | 1.0928 | 1.1636 | -0.02% | |
006568 | 1.7838 | 1.7838 | 1.30% | |
014636 | 1.0337 | 1.0597 | -0.02% | |
011994 | 0.7752 | 0.7752 | 1.30% | |
257010 | 0.916 | 4.166 | 1.30% | |
159777 | 0.6091 | 0.6091 | 1.83% | |
015956 | 1.036 | 1.036 | 1.30% | |
018265 | 1.0191 | 1.0191 | -0.02% | |
005708 | 2.3229 | 2.3229 | 1.30% | |
008877 | 1.0626 | 1.1286 | -0.02% | |
001007 | 0.793 | 1.905 | 1.30% | |
162509 | 0.744 | 0.744 | 1.83% | |
008109 | 1.0552 | 1.1332 | -0.02% | |
014955 | 1.015 | 1.015 | -0.02% | |
014326 | 0.6915 | 0.6915 | 1.30% | |
016635 | 0.5016 | 0.5016 | 1.30% | |
253021 | 1.3707 | 1.5982 | -0.02% | |
257060 | 1.1206 | 1.1206 | 1.83% | |
016940 | 1.0291 | 1.0291 | -0.02% | |
016941 | 1.0276 | 1.0276 | -0.02% | |
016962 | 0.8638 | 0.8638 | 1.83% | |
013672 | 1.0792 | 1.0792 | -0.02% | |
017694 | 1.0164 | 1.0164 | -0.02% | |
001157 | 1.3744 | 1.7284 | 1.30% | |
512480 | 0.6887 | 1.3774 | 1.83% | |
007300 | 1.4129 | 1.4129 | 1.83% | |
007372 | 1.0809 | 1.2979 | -0.02% | |
003276 | 1.2476 | 1.3716 | -0.02% | |
162511 | 0.9067 | 1.2797 | -0.02% | |
002186 | 1.15 | 1.704 | 1.30% | |
001654 | 1.0968 | 1.6068 | 1.30% | |
006495 | 1.0469 | 1.2379 | -0.02% | |
006508 | 1.0384 | 1.2286 | -0.02% | |
253060 | 1.104 | 1.4425 | -0.02% | |
253061 | 1.1004 | 1.3989 | -0.02% | |
255010 | 0.902 | 3.857 | 1.30% | |
015577 | 1.1165 | 1.1165 | 1.83% | |
006152 | 1.0779 | 1.1479 | -0.02% | |
510170 | 0.911 | 1.13 | 1.83% | |
501096 | 0.6604 | 0.6604 | 1.30% | |
006863 | 1.2529 | 1.2929 | 1.30% | |
006864 | 0.7193 | 0.7193 | 1.30% | |
008878 | 0.6123 | 0.7123 | 1.30% | |
008881 | 1.0819 | 1.0819 | -0.02% | |
004076 | 1.7828 | 1.7828 | 1.30% | |
004129 | 1.3825 | 1.4085 | 1.30% | |
010932 | 1.0518 | 1.0518 | 1.30% | |
008000 | 1.0221 | 1.1701 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 23,864.65 | 91.91 |
2 | 债券及货币 | 2,150.20 | 08.28 |
3 | 现金 | 2,150.20 | 08.28 |
4 | 其他资产 | 04.87 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.92 | 1,566.67 | 6.03% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 08.00 | 1,520.52 | 5.86% | 5.00 |
601128 | 常熟银行 | 210.00 | 1,499.37 | 5.77% | 0.00 |
002126 | 银轮股份 | 76.00 | 1,377.12 | 5.30% | 6.00 |
002371 | 北方华创 | 04.49 | 1,373.21 | 5.29% | 0.00 |
600765 | 中航重机 | 80.00 | 1,229.60 | 4.74% | 10.00 |
002594 | 比亚迪 | 05.20 | 1,055.91 | 4.07% | 0.00 |
002475 | 立讯精密 | 35.00 | 1,029.35 | 3.96% | 0.00 |
688239 | 航宇科技 | 28.20 | 982.75 | 3.79% | 5.18 |
002402 | 和而泰 | 75.00 | 951.00 | 3.66% | 20.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 1.5% |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.1 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-9.81% | -19.58% | -16.48% | 0.0% | -10.27% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41% | 8.41% | -3.25% | -3.25% | -19.58% | -41.77% | 0.0% | -33.05% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.03 | 1.08 | 1.05 |
夏普比率 | -123.41 | -88.29 | -51.48 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.05 | -0.03 |
詹森指数 | -0.15 | -0.16 | -0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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