基金代码004083 | 基金经理杨子江,陈建华 | 最新份额19,120.46万份 (2018-12-31) |
基金类型混合型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模1.96亿 (2018-12-31) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-03-03 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模6.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2019-2-15 | 1.0601 | 1.0851 | -0.70% |
2019-2-14 | 1.0676 | 1.0926 | -0.06% |
2019-2-13 | 1.0682 | 1.0932 | 0.59% |
2019-2-12 | 1.0619 | 1.0869 | 0.04% |
2019-2-11 | 1.0615 | 1.0865 | 0.36% |
2019-2-1 | 1.0577 | 1.0827 | 0.20% |
2019-1-31 | 1.0556 | 1.0806 | 0.59% |
2019-1-30 | 1.0494 | 1.0744 | -0.19% |
2019-1-29 | 1.0514 | 1.0764 | 0.21% |
2019-1-28 | 1.0492 | 1.0742 | 0.01% |
2019-1-25 | 1.0491 | 1.0741 | 0.47% |
2019-1-24 | 1.0442 | 1.0692 | 0.24% |
2019-1-23 | 1.0417 | 1.0667 | -0.06% |
2019-1-22 | 1.0423 | 1.0673 | -0.38% |
2019-1-21 | 1.0463 | 1.0713 | 0.18% |
2019-1-18 | 1.0444 | 1.0694 | 0.63% |
2019-1-17 | 1.0379 | 1.0629 | -0.10% |
2019-1-16 | 1.0389 | 1.0639 | 0.04% |
2019-1-15 | 1.0385 | 1.0635 | 0.58% |
2019-1-14 | 1.0325 | 1.0575 | -0.26% |
杨子江先生:硕士研究生,多年证券从业年限。2001年5月至2008年3月在上海睿信投资管理有限公司担任研究员。2008年4月加入国联安基金管理有限公司,历任高级研究员、研究部副总监,现任研究部总监。2017年12月29日起任国联安鑫盛混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫汇混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫发混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫乾混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫怡混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联安鑫悦混合A | 混合型 | 2017-12-29 至 2018-05-16 | 0.4 | 1.15% | 0.22% |
国联安鑫悦混合C | 混合型 | 2017-12-29 至 2018-05-16 | 0.4 | 0.72% | 0.22% |
国联安鑫乾混合C | 混合型 | 2017-12-29 至 今 | 1.1 | 1.28% | -8.33% |
国联安鑫汇混合A | 混合型 | 2017-12-29 至 今 | 1.1 | -1.22% | -8.33% |
国联安鑫发混合A | 混合型 | 2017-12-29 至 今 | 1.1 | 2.47% | -8.33% |
国联安鑫盛混合C | 混合型 | 2017-12-29 至 2018-05-09 | 0.4 | 0.77% | -0.20% |
国联安安心成长混合 | 混合型 | 2017-12-29 至 今 | 1.1 | -12.86% | -8.33% |
国联安鑫乾混合A | 混合型 | 2017-12-29 至 今 | 1.1 | 10.51% | -8.33% |
国联安鑫盛混合A | 混合型 | 2017-12-29 至 2018-05-09 | 0.4 | 1.48% | -0.20% |
国联安鑫隆混合C | 混合型 | 2017-12-29 至 今 | 1.1 | 6.00% | -8.33% |
国联安鑫发混合C | 混合型 | 2017-12-29 至 今 | 1.1 | 3.37% | -8.33% |
国联安鑫怡混合A | 混合型 | 2017-12-29 至 2018-06-27 | 0.5 | 3.84% | -4.41% |
国联安鑫汇混合C | 混合型 | 2017-12-29 至 今 | 1.1 | -1.63% | -8.33% |
国联安鑫隆混合A | 混合型 | 2017-12-29 至 今 | 1.1 | 3.94% | -8.33% |
国联安鑫怡混合C | 混合型 | 2017-12-29 至 2018-06-27 | 0.5 | 3.53% | -4.41% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
薛琳 | 2017-02-16 至 2018-11-20 | 1年9个月零4天 | 7.28 | -0.59 |
沈丹 | 2017-08-24 至 2018-11-20 | 1年2个月零27天 | 4.65 | -4.82 |
陈建华 | 2018-11-20 至 今 | 0年-10个月零29天 | 1.86 | 2.39 |
杨子江 | 2017-12-29 至 今 | 1年-11个月零20天 | 3.94 | -8.33 |
陈建华女士:中国籍,硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计。2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计。2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管。2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理。2013年10月至2015年5月担任富国资产管理(上海)有限公司投资经理。2016年5月至2018年4月担任民生证券股份有限公司固定收益部投资经理。2018年6月加入国联安基金管理有限公司。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
薛琳 | 2017-02-16 至 2018-11-20 | 1年9个月零4天 | 7.28 | -0.59 |
沈丹 | 2017-08-24 至 2018-11-20 | 1年2个月零27天 | 4.65 | -4.82 |
陈建华 | 2018-11-20 至 今 | 0年-10个月零29天 | 1.86 | 2.39 |
杨子江 | 2017-12-29 至 今 | 1年-11个月零20天 | 3.94 | -8.33 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 320.25 亿元 |
公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
253060 | 1.0711 | 1.2431 | 0.00% | |
000058 | 1.0404 | 1.2189 | -0.77% | |
002186 | 0.7936 | 1.3236 | -0.77% | |
004076 | 1.051 | 1.051 | -0.77% | |
004131 | 1.0494 | 1.0724 | -0.77% | |
150013 | 1.207 | 1.065 | -1.27% | |
257010 | 0.886 | 3.587 | -0.77% | |
257040 | 0.867 | 1.82 | -0.77% | |
000059 | 0.7722 | 1.3322 | -1.27% | |
003275 | 1.1452 | 1.1452 | -0.77% | |
006153 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | |
253020 | 1.278 | 1.523 | 0.00% | |
253030 | 1.1089 | 1.2169 | 0.00% | |
002485 | 1.2386 | 1.2916 | -0.77% | |
001359 | 0.9049 | 0.9349 | -0.77% | |
004083 | 1.0601 | 1.0851 | -0.77% | |
162510 | 0.754 | 1.542 | -1.27% | |
006568 | 1.0043 | 1.0043 | -0.77% | |
002367 | 0.8583 | 0.8583 | -0.77% | |
001654 | 0.8765 | 0.9265 | -0.77% | |
003276 | 1.1332 | 1.1332 | -0.77% | |
004132 | 1.0574 | 1.0784 | -0.77% | |
005708 | 1.0006 | 1.0006 | -0.77% | |
006138 | 1.0392 | 1.0392 | -1.27% | |
006495 | 1.0119 | 1.0171 | 0.00% | |
006508 | 1.0095 | 1.0144 | 0.00% | |
253021 | 1.251 | 1.479 | 0.00% | |
257020 | 0.592 | 3.7 | -0.77% | |
257070 | 1.1718 | 1.4728 | -0.77% | |
001007 | 0.8547 | 1.0197 | -0.77% | |
001228 | 0.7892 | 0.9092 | -0.77% | |
004081 | 1.1294 | 1.1534 | -0.77% | |
255010 | 1.054 | 3.15 | -0.77% | |
001956 | 0.7577 | 0.7577 | -1.27% | |
003362 | 1.0356 | 1.0626 | -0.77% | |
004082 | 1.0332 | 1.0562 | -0.77% | |
004129 | 1.0156 | 1.0416 | -0.77% | |
006569 | 0.7937 | 0.7937 | -1.27% | |
253010 | 0.603 | 1.857 | -0.77% | |
253061 | 1.0604 | 1.2194 | 0.00% | |
257030 | 1.012 | 1.879 | -0.77% | |
510170 | 1.536 | 0.476 | -1.27% | |
000417 | 0.8108 | 1.0488 | -0.77% | |
000664 | 1.2654 | 1.3184 | -0.77% | |
001157 | 1.168 | 1.168 | -0.77% | |
004130 | 1.0109 | 1.0339 | -0.77% | |
162509 | 1.181 | 1.204 | -1.27% | |
162511 | 0.848 | 1.189 | 0.00% | |
257050 | 1.2088 | 1.2088 | -0.77% | |
257060 | 0.4937 | 0.4937 | -1.27% | |
004084 | 1.079 | 1.103 | -0.77% | |
006152 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | |
150012 | 1.142 | 1.413 | -1.27% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,826.41 | 29.78 |
2 | 债券及货币 | 17,868.28 | 91.34 |
3 | 现金 | 1,180.32 | 06.03 |
4 | 其他资产 | 510.15 | 02.61 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601318 | 中国平安 | 15.47 | 867.87 | 4.44% | 1.40 |
600036 | 招商银行 | 18.49 | 465.91 | 2.38% | 1.68 |
600519 | 贵州茅台 | 00.68 | 401.21 | 2.05% | 0.06 |
601166 | 兴业银行 | 25.71 | 384.11 | 1.96% | 2.34 |
600000 | 浦发银行 | 27.48 | 269.30 | 1.38% | 2.50 |
601328 | 交通银行 | 42.57 | 246.48 | 1.26% | 3.90 |
601288 | 农业银行 | 59.32 | 213.55 | 1.09% | 5.40 |
600030 | 中信证券 | 13.09 | 209.57 | 1.07% | 1.20 |
600887 | 伊利股份 | 08.48 | 194.02 | 0.99% | 0.77 |
601668 | 中国建筑 | 31.41 | 179.06 | 0.92% | 5.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 018005 | 国开1701 | 12.00(万张) | 1,205.28(万元) | 6.16(%) |
2 | 136088 | 15保利02 | 10.30(万张) | 1,025.26(万元) | 5.24(%) |
3 | 041800232 | 18海宁城投CP002 | 10.00(万张) | 1,012.60(万元) | 5.18(%) |
4 | 011801139 | 18嘉兴现代SCP002 | 10.00(万张) | 1,011.00(万元) | 5.17(%) |
5 | 041800219 | 18大同煤矿CP002 | 10.00(万张) | 1,011.10(万元) | 5.17(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.2% |
持有年限 | 费率 |
6月≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<6月 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 0.014 |
2 | 2017-07-21 | 2017-07-24 | 0.011 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
32.56% | 1.87% | 0.0% | 0.0% | 4.32% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.08% | 1.83% | 3.62% | 3.62% | 1.87% | 0.0% | 0.0% | 8.63% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.28 | 0.31 | 0.00 |
夏普比率 | 10.43 | 59.73 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
詹森指数 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
郑重声明:
1.证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险.投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当了解可能导致损失、影响判断、交易限制内容的事项,根据自身风险承受能力选择相适应的基金产品。
2.长量基金销售业务资格证书[000000306],其所代销的基金产品,相关的基金产品信息来源于所合作代销的基金管理人机构。长量不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。