公募基金 > 基金超市 > 国联安鑫隆混合A
| 基金代码004083 | 基金经理杨子江,薛琳,沈丹 | 最新份额19,120.46万份 (2018-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模1.94亿 (2018-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-03-03 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模6.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险与保持资产流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金在符合法定分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-9-18 | 1.0351 | 1.0601 | 0.70% |
| 2018-9-17 | 1.0279 | 1.0529 | -0.26% |
| 2018-9-14 | 1.0306 | 1.0556 | 0.13% |
| 2018-9-13 | 1.0293 | 1.0543 | 0.52% |
| 2018-9-12 | 1.024 | 1.049 | -0.16% |
| 2018-9-11 | 1.0256 | 1.0506 | -0.14% |
| 2018-9-10 | 1.027 | 1.052 | -0.25% |
| 2018-9-7 | 1.0296 | 1.0546 | 0.26% |
| 2018-9-6 | 1.0269 | 1.0519 | -0.24% |
| 2018-9-5 | 1.0294 | 1.0544 | -0.73% |
| 2018-9-4 | 1.037 | 1.062 | 0.46% |
| 2018-9-3 | 1.0323 | 1.0573 | -0.08% |
| 2018-8-31 | 1.0331 | 1.0581 | 0.01% |
| 2018-8-30 | 1.033 | 1.058 | -0.30% |
| 2018-8-29 | 1.0361 | 1.0611 | -0.08% |
| 2018-8-28 | 1.0369 | 1.0619 | -0.12% |
| 2018-8-27 | 1.0381 | 1.0631 | 0.60% |
| 2018-8-24 | 1.0319 | 1.0569 | 0.20% |
| 2018-8-23 | 1.0298 | 1.0548 | 0.17% |
| 2018-8-22 | 1.0281 | 1.0531 | -0.01% |
薛琳女士：EMBA、硕士，2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司担任项目管理工作。2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员。2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。自2010年6月起，加盟国联安基金管理有限公司，先后担任债券交易员、债券组合管理部基金经理助理职务。2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2012年12月至2015年11月兼任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2015年6月起兼任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月起兼任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起兼任国联安鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2016年10月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金、国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起兼任国联安鑫汇混合型证券投资基金、国联安鑫乾混合型证券投资基金、国联安鑫发混合型证券投资基金、国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国联安鑫隆混合A 2017-02-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联安鑫悦混合A | 混合型 | 2016-03-15 至 2018-05-16 | 2.2 | 12.24% | 19.67% |
| 国联安鑫悦混合C | 混合型 | 2016-03-15 至 2018-05-16 | 2.2 | 9.57% | 19.67% |
| 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-12 至 今 | 3.3 | -11.26% | -17.17% |
| 国联安鑫乾混合C | 混合型 | 2017-02-15 至 今 | 1.6 | 3.42% | -0.47% |
| 国联安鑫汇混合A | 混合型 | 2017-02-15 至 今 | 1.6 | 0.25% | -0.47% |
| 国联安鑫发混合A | 混合型 | 2017-02-15 至 今 | 1.6 | 4.39% | -0.47% |
| 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型 | 2015-11-28 至 今 | 2.8 | 19.15% | -6.55% |
| 国联安鑫瑞混合A | 混合型 | 2016-08-29 至 2017-10-25 | 1.2 | -4.04% | 8.52% |
| 国联安睿智定开混合 | 混合型 | 2016-11-04 至 2018-07-27 | 1.7 | 4.64% | 4.36% |
| 国联安鑫乾混合A | 混合型 | 2017-02-15 至 今 | 1.6 | 11.65% | -0.47% |
| 国联安货币B | 货币型 | 2012-07-11 至 2016-01-15 | 3.5 | 13.05% | 13.77% |
| 国联安中债信用债指数增强A | 债券型 | 2012-11-09 至 2015-11-10 | 3.0 | 18.30% | 35.92% |
| 国联安睿利定开混合 | 混合型 | 2018-07-20 至 今 | 0.2 | 0.26% | -5.84% |
| 国联安鑫隆混合C | 混合型 | 2017-02-16 至 今 | 1.6 | 8.02% | -0.70% |
| 国联安鑫瑞混合C | 混合型 | 2016-08-29 至 2017-10-25 | 1.2 | -4.62% | 8.52% |
| 国联安鑫发混合C | 混合型 | 2017-02-15 至 今 | 1.6 | 3.80% | -0.47% |
| 国联安通盈混合A | 混合型 | 2016-10-21 至 今 | 1.9 | 2.86% | -2.87% |
| 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-04 至 今 | 1.9 | -10.70% | -2.87% |
| 国联安中债信用债指数增强C | 债券型 | 2015-07-09 至 2015-11-10 | 0.3 | 4.61% | 3.62% |
| 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-04 至 今 | 1.9 | -11.76% | -2.87% |
| 国联安鑫汇混合C | 混合型 | 2017-02-15 至 今 | 1.6 | -0.35% | -0.47% |
| 国联安货币A | 货币型 | 2012-07-11 至 2016-01-15 | 3.5 | 12.20% | 13.77% |
| 国联安通盈混合C | 混合型 | 2016-10-21 至 今 | 1.9 | 1.48% | -2.87% |
| 国联安鑫隆混合A | 混合型 | 2017-02-16 至 今 | 1.6 | 6.07% | -0.70% |
| 国联安信心增益债券 | 债券型 | 2017-09-26 至 今 | 1.0 | 3.25% | 2.64% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈丹 | 2017-08-24 至 今 | 1年0个月零26天 | 3.47 | -4.94 |
| 薛琳 | 2017-02-16 至 今 | 1年7个月零3天 | 6.07 | -0.70 |
| 杨子江 | 2017-12-29 至 今 | 0年-4个月零21天 | 1.49 | -9.24 |
基本信息
国联安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 169.77 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 253010 | 0.603 | 1.857 | 1.05% | |
| 253021 | 1.191 | 1.419 | 0.09% | |
| 257060 | 0.5224 | 0.5224 | 1.94% | |
| 162510 | 0.783 | 1.571 | 1.94% | |
| 001359 | 0.9107 | 0.9407 | 1.05% | |
| 002186 | 0.8018 | 1.3318 | 1.05% | |
| 002367 | 0.8519 | 0.8519 | 1.05% | |
| 510170 | 1.63 | 0.506 | 1.94% | |
| 001007 | 0.8668 | 1.0318 | 1.05% | |
| 002366 | 1.014 | 1.029 | 1.05% | |
| 004084 | 1.0552 | 1.0792 | 1.05% | |
| 004130 | 0.9743 | 0.9973 | 1.05% | |
| 253061 | 1.0295 | 1.1885 | 0.09% | |
| 257020 | 0.682 | 3.794 | 1.05% | |
| 005708 | 1.0022 | 1.0022 | 1.05% | |
| 004076 | 1.0429 | 1.0429 | 1.05% | |
| 004081 | 1.0906 | 1.1146 | 1.05% | |
| 253020 | 1.215 | 1.46 | 0.09% | |
| 162511 | 0.915 | 1.167 | 0.09% | |
| 000059 | 0.8258 | 1.3858 | 1.94% | |
| 004132 | 1.0169 | 1.0379 | 1.05% | |
| 003276 | 1.108 | 1.108 | 1.05% | |
| 257030 | 0.967 | 1.834 | 1.05% | |
| 257050 | 1.2368 | 1.2368 | 1.05% | |
| 150013 | 1.184 | 1.049 | 1.94% | |
| 000058 | 1.0267 | 1.2028 | 1.05% | |
| 000664 | 1.2374 | 1.2904 | 1.05% | |
| 004129 | 0.9774 | 1.0034 | 1.05% | |
| 003275 | 1.1176 | 1.1176 | 1.05% | |
| 253030 | 1.0688 | 1.1768 | 0.09% | |
| 257040 | 0.925 | 1.878 | 1.05% | |
| 001157 | 1.1574 | 1.1574 | 1.05% | |
| 001228 | 0.797 | 0.917 | 1.05% | |
| 001654 | 0.8839 | 0.9339 | 1.05% | |
| 000417 | 0.8964 | 1.1344 | 1.05% | |
| 004082 | 1.0112 | 1.0342 | 1.05% | |
| 004083 | 1.0351 | 1.0601 | 1.05% | |
| 255010 | 1.017 | 3.113 | 1.05% | |
| 257010 | 0.886 | 3.587 | 1.05% | |
| 150012 | 1.121 | 1.398 | 1.94% | |
| 162509 | 1.159 | 1.189 | 1.94% | |
| 001956 | 0.77 | 0.77 | 1.94% | |
| 002365 | 1.0259 | 1.0539 | 1.05% | |
| 002485 | 1.2137 | 1.2667 | 1.05% | |
| 004131 | 1.0207 | 1.0437 | 1.05% | |
| 253060 | 1.0386 | 1.2106 | 0.09% | |
| 257070 | 1.2241 | 1.5251 | 1.05% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,740.52 | 29.55 |
| 2 | 债券及货币 | 17,906.35 | 92.18 |
| 3 | 现金 | 226.80 | 01.17 |
| 4 | 其他资产 | 362.21 | 01.86 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601318 | 中国平安 | 14.07 | 824.22 | 4.24% | 14.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.62 | 453.51 | 2.33% | 0.62 |
| 600036 | 招商银行 | 16.81 | 444.41 | 2.29% | 16.81 |
| 601166 | 兴业银行 | 23.37 | 336.53 | 1.73% | 9.49 |
| 600000 | 浦发银行 | 24.98 | 238.81 | 1.23% | 24.98 |
| 601328 | 交通银行 | 38.67 | 221.97 | 1.14% | -41.33 |
| 600887 | 伊利股份 | 07.71 | 215.11 | 1.11% | 3.21 |
| 600030 | 中信证券 | 11.89 | 197.02 | 1.01% | 11.89 |
| 601288 | 农业银行 | 53.92 | 185.48 | 0.95% | -76.08 |
| 601398 | 工商银行 | 30.18 | 160.56 | 0.83% | 30.18 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 180204 | 18国开04 | 50.00(万张) | 5,125.50(万元) | 26.39(%) |
| 2 | 018005 | 国开1701 | 12.00(万张) | 1,204.56(万元) | 6.20(%) |
| 3 | 011800092 | 18涪陵国资SCP001 | 10.00(万张) | 1,006.60(万元) | 5.18(%) |
| 4 | 011800450 | 18潞安SCP002 | 10.00(万张) | 1,003.40(万元) | 5.17(%) |
| 5 | 011800374 | 18威海国资SCP001 | 10.00(万张) | 1,003.20(万元) | 5.16(%) |
2018-09-19
2018-09-15
2018-08-24
2018-08-24
2018-07-25
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 6月≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 0.014 |
| 2 | 2017-07-21 | 2017-07-24 | 0.011 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.08% | 2.79% | 0.0% | 0.0% | 3.89% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.69% | 0.16% | 1.89% | 1.48% | 2.79% | 0.0% | 0.0% | 6.07% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| 夏普比率 | 21.46 | 64.45 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.05 | 0.00 |
财富随手掌握
扫码关注
微信clfund