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国联安添利增长债券C  003276
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债券型
基金公司国联安基金管理有限公司
基金经理邹新进
申购费率0.0%
基金规模1.16亿  (2022-06-30)
1.2395
1.3635
36.57%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.1% 0.0% 5653/5789
最近一月 -0.77% 0.0% 5691/5708
最近三月 0.83% 0.01% 4737/5549
最近一年 -0.95% 0.03% 4499/4914
(2024-03-22)
基金代码003276 基金经理邹新进 最新份额6,700.43万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国联安基金管理有限公司 最新规模1.16亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-09-29 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.98亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、政府机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款)、货币市场工具、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金在符合基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险较低收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-22 1.2395 1.3635 -0.55%
2024-3-21 1.2463 1.3703 0.17%
2024-3-20 1.2442 1.3682 0.14%
2024-3-19 1.2424 1.3664 -0.15%
2024-3-18 1.2443 1.3683 0.28%
2024-3-15 1.2408 1.3648 0.40%
2024-3-14 1.2359 1.3599 0.07%
2024-3-13 1.235 1.359 -0.20%
2024-3-12 1.2375 1.3615 -0.04%
2024-3-11 1.238 1.362 0.28%
2024-3-8 1.2346 1.3586 0.10%
2024-3-7 1.2334 1.3574 0.04%
2024-3-6 1.2329 1.3569 -0.09%
2024-3-5 1.234 1.358 -0.11%
2024-3-4 1.2353 1.3593 -0.11%
2024-3-1 1.2367 1.3607 0.09%
2024-2-29 1.2356 1.3596 0.53%
2024-2-28 1.2291 1.3531 -0.90%
2024-2-27 1.2402 1.3642 -0.08%
2024-2-26 1.2412 1.3652 -0.57%

邹新进先生:硕士。2004年7月至2007年7月在中信建投证券有限责任公司(前身为华夏证券有限责任公司)担任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监,现任权益投资部总经理。2010年3月起担任国联安德盛小盘精选证券投资基金的基金经理,2012年2月至2013年4月兼任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理,2018年3月起兼任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年9月起兼任国联安价值优选股票型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国联安添利增长债券C  2019-12-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联安价值优选股票股票型2018-08-15 至 今 5.661.20% 29.48% 
国联安信心增长债券B债券型2012-01-06 至 2013-04-10 1.310.88% 11.03% 
国联安小盘精选混合混合型2010-03-06 至 今 14.1156.43% 95.27% 
国联安价值甄选混合混合型2024-02-20 至 今 0.1--  --  
国联安安稳灵活配置混合混合型2018-03-20 至 2022-11-03 4.643.16% 50.76% 
国联安添利增长债券C债券型2019-12-31 至 今 4.216.00% 12.73% 
国联安添利增长债券A债券型2019-12-31 至 今 4.218.15% 12.73% 
国联安信心增长债券A债券型2012-01-06 至 2013-04-10 1.311.18% 11.03% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王欢2019-12-31 至 2021-12-221年-1个月零21天18.219.15
邹新进2019-12-31 至 今4年-10个月零22天16.0012.73
薛琳2019-01-31 至 2020-05-251年3个月零24天4.267.31
吕中凡2016-09-12 至 2019-12-313年3个月零19天14.9110.88
冯俊2016-09-12 至 2017-01-190年4个月零7天-0.90-2.44
基本信息
国联安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间2003-04-03资产管理规模774.81 亿元
公司股东德国安联集团  太平洋资产管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004076 1.8262 1.8262 -0.71%
004082 1.7017 1.9997 -0.71%
001007 0.812 1.924 -0.71%
162511 0.9023 1.2753 -0.02%
014955 1.0073 1.0073 -0.02%
253061 1.0937 1.3922 -0.02%
257050 2.1066 2.3406 -0.71%
016941 1.0243 1.0243 -0.02%
013670 1.0083 1.0523 -0.02%
013672 1.0749 1.0749 -0.02%
017694 1.0135 1.0135 -0.02%
000058 1.3851 1.7668 -0.71%
510170 0.853 1.058 -1.16%
008877 1.0515 1.1175 -0.02%
501096 0.6934 0.6934 -0.71%
003276 1.2395 1.3635 -0.02%
162509 0.734 0.734 -1.16%
006569 0.954 0.954 -1.16%
014636 1.0296 1.0556 -0.02%
010932 1.0384 1.0384 -0.71%
516480 0.5742 0.5742 -1.16%
159777 0.6368 0.6368 -1.16%
253020 1.4246 1.6696 -0.02%
253060 1.097 1.4355 -0.02%
016940 1.0256 1.0256 -0.02%
013894 0.7195 0.7195 -1.16%
002485 1.1643 1.4953 -0.71%
007305 1.4696 1.4696 -0.71%
008882 1.0363 1.0943 -0.02%
588180 0.5133 0.5133 -1.16%
004130 1.3398 1.3628 -0.71%
008390 0.914 1.016 -1.16%
006510 1.086 1.1568 -0.02%
010817 1.0083 1.0083 -0.71%
010931 1.0426 1.0426 -0.71%
257010 0.904 4.154 -0.71%
016962 0.8815 0.8815 -1.16%
016963 0.8791 0.8791 -1.16%
020197 1.2365 1.2365 -0.71%
006864 0.7355 0.7355 -0.71%
008391 0.9074 1.0094 -1.16%
003275 1.2811 1.4091 -0.02%
001956 1.4142 1.4142 -1.16%
006568 1.8042 1.8042 -0.71%
011994 0.7601 0.7601 -0.71%
011599 0.6175 0.6175 -0.71%
002186 1.145 1.699 -0.71%
257060 1.0532 1.0532 -1.16%
013893 0.725 0.725 -1.16%
013673 1.0707 1.0707 -0.02%
020198 0.7598 0.7598 -0.71%
018681 0.4981 0.4981 -0.71%
020220 1.0483 1.0483 -1.16%
020221 1.0479 1.0479 -1.16%
006152 1.0748 1.1448 -0.02%
001359 1.1502 1.6592 -0.71%
007300 1.5246 1.5246 -1.16%
007372 1.0776 1.2946 -0.02%
007999 1.0253 1.1813 -0.02%
004129 1.3725 1.3985 -0.71%
004132 1.5434 1.5644 -0.71%
006508 1.033 1.2232 -0.02%
014637 1.0254 1.0514 -0.02%
159670 0.9363 0.9363 -1.16%
016635 0.4995 0.4995 -0.71%
019813 1.0149 1.0149 -0.02%
019962 1.0028 1.0028 -0.02%
006153 1.0736 1.1396 -0.02%
005708 2.2442 2.2442 -0.71%
000417 1.1828 1.6948 -0.71%
512480 0.7465 1.493 -1.16%
007371 1.0689 1.1689 -0.02%
006863 1.2376 1.2776 -0.71%
008881 1.0787 1.0787 -0.02%
008900 1.0511 1.1271 -0.02%
004083 1.5541 1.5791 -0.71%
001654 1.1034 1.6134 -0.71%
008108 1.0518 1.1398 -0.02%
010818 0.9972 0.9972 -0.71%
515660 4.1606 1.0746 -1.16%
159848 0.7186 0.8907 -1.16%
014326 0.7092 0.7092 -0.71%
253021 1.3663 1.5938 -0.02%
257070 2.2708 2.5718 -0.71%
015577 1.0496 1.0496 -1.16%
000664 1.2056 1.5476 -0.71%
000059 0.9461 1.5061 -1.16%
007301 1.503 1.503 -1.16%
008880 1.0945 1.0945 -0.02%
004081 1.4174 1.6714 -0.71%
004084 1.5595 1.5835 -0.71%
006495 1.0404 1.2314 -0.02%
006509 1.0877 1.1595 -0.02%
008000 1.0195 1.1675 -0.02%
008109 1.0517 1.1297 -0.02%
014956 1.0029 1.0029 -0.02%
159653 0.8859 0.8859 -1.16%
014325 0.7219 0.7219 -0.71%
257020 0.607 4.394 -0.71%
257040 1.132 2.085 -0.71%
016116 1.031 1.031 -0.02%
006138 1.7367 1.7367 -1.16%
008878 0.6128 0.7128 -0.71%
008883 1.0447 1.1017 -0.02%
004131 1.5605 1.5835 -0.71%
012807 1.0219 1.0539 -0.02%
255010 0.906 3.861 -0.71%
257030 0.766 2.486 -0.71%
018265 1.0142 1.0142 -0.02%
019963 1.0024 1.0024 -0.02%
015956 1.0335 1.0335 -0.71%
002367 0.9771 0.9771 -0.71%
001157 1.3617 1.7157 -0.71%
001228 1.1611 1.3151 -0.71%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票36,654.0319.38
2债券及货币152,818.2880.81
3现金109.0000.06
4其他资产487.3900.26
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000028国药一致117.003,391.831.79%45.11  
002706良信股份290.002,560.701.35%111.41  
000002万科A190.001,987.401.05%8.82  
600380健康元158.001,963.941.04%13.05  
600546山煤国际105.461,846.600.98%-2.89  
600938中国海油85.921,801.740.95%17.92  
000581威孚高科113.001,702.910.90%-9.40  
600486扬农化工26.991,703.740.90%8.49  
600383金地集团385.001,678.600.89%91.45  
000923河钢资源97.001,629.600.86%32.04  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101969623国债03145.00(万张)14,872.17(万元)7.86(%)  
201969122国债26136.30(万张)13,671.04(万元)7.23(%)  
301969322国债28132.00(万张)13,237.48(万元)7.00(%)  
401969823国债05121.30(万张)12,385.94(万元)6.55(%)  
5113044大秦转债95.40(万张)11,097.98(万元)5.87(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-12-222022-12-230.058
22022-10-272022-10-280.066
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.07%-0.95%2.41%3.84%4.25%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.77%
0.83%
-0.02%
-0.02%
-0.95%
7.41%
20.73%
36.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.33
0.31
0.24
夏普比率
-41.53
-30.88
47.67
特雷诺指数
-0.01
-0.02
0.03
詹森指数
0.00
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。