基金公司国联安基金管理有限公司 基金经理潘明 申购费率0.15% 基金规模0.73亿 (2022-06-30) |
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基金代码011599 | 基金经理潘明 | 最新份额9,350.63万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模0.73亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-05-18 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.12亿 | 托管费0.2% |
在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、政府机构债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合基金分红条件的前提下,可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.5809 | 0.5809 | 5.05% |
2024-4-25 | 0.553 | 0.553 | -1.44% |
2024-4-24 | 0.5611 | 0.5611 | 3.50% |
2024-4-23 | 0.5421 | 0.5421 | 0.65% |
2024-4-22 | 0.5386 | 0.5386 | -2.80% |
2024-4-19 | 0.5541 | 0.5541 | -2.50% |
2024-4-18 | 0.5683 | 0.5683 | -0.85% |
2024-4-17 | 0.5732 | 0.5732 | 2.89% |
2024-4-16 | 0.5571 | 0.5571 | -1.36% |
2024-4-15 | 0.5648 | 0.5648 | 0.46% |
2024-4-12 | 0.5622 | 0.5622 | 3.21% |
2024-4-11 | 0.5447 | 0.5447 | 0.35% |
2024-4-10 | 0.5428 | 0.5428 | -2.37% |
2024-4-9 | 0.556 | 0.556 | -0.64% |
2024-4-8 | 0.5596 | 0.5596 | 1.21% |
2024-4-3 | 0.5529 | 0.5529 | -2.57% |
2024-4-2 | 0.5675 | 0.5675 | -1.88% |
2024-4-1 | 0.5784 | 0.5784 | 2.37% |
2024-3-29 | 0.565 | 0.565 | -1.02% |
2024-3-28 | 0.5708 | 0.5708 | 1.40% |
潘明先生:美国国籍,硕士研究生。1996年6月至1998年6月在计算机科学公司担任咨询师;1998年8月至2005年5月在摩托罗拉公司担任高级行政工程师;2003年1月至2003年12月在扎克斯投资管理公司担任投资分析师;2004年4月至2005年5月在短剑投资公司担任执行董事;2005年5月至2009年7月在指导资本公司担任基金经理兼大宗商品研究总监;2009年8月至2010年3月在海通证券股份有限公司担任投资经理;2010年1月至2013年1月在GCS母基金公司、GCS有限公司、GCS有限责任合伙公司担任独立董事;2010年3月至2012年10月在光大证券资产管理有限公司担任投资经理助理;2012年10月至2013年12月在光大证券资产管理有限公司担任投资经理。2013年12月起加入国联安基金管理有限公司,历任基金经理助理,基金经理、权益投资部总监等职。2014年2月起担任国联安优选行业混合型证券投资基金的基金经理;2015年4月至2018年7月兼任国联安德盛红利混合型证券投资基金的基金经理;2015年4月至2017年2月兼任国联安主题驱动混合型证券投资基国联安科技创新混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)金的基金经理;2016年1月起兼任国联安科技动力股票型证券投资基金的基金经理;2020年3月起兼任国联安科技创新混合型证券投资基金(LOF)(2023年3月20日由国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金转型而来)的基金经理;2021年5月起兼任国联安匠心科技1个月滚动持有混合型证券投资基金的基金经理;2022年9月起兼任国联安气候变化责任投资混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联安科技动力股票 | 股票型 | 2015-12-21 至 今 | 8.4 | 2.34% | 46.87% |
国联安气候变化混合C | 混合型 | 2023-08-17 至 今 | 0.7 | -35.22% | -15.58% |
国联安气候变化混合A | 混合型 | 2022-09-05 至 今 | 1.6 | -56.64% | -19.99% |
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型 | 2021-03-01 至 今 | 3.2 | -53.07% | -26.21% |
国联安红利混合 | 混合型 | 2015-04-17 至 2018-07-10 | 3.2 | -4.90% | -2.80% |
国联安主题驱动混合 | 混合型 | 2015-04-28 至 2017-02-27 | 1.8 | -31.43% | -7.25% |
国联安优选行业混合 | 混合型 | 2014-02-15 至 今 | 10.2 | 44.34% | 96.66% |
国联安科创混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-02-21 至 今 | 4.2 | -48.71% | 7.64% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
潘明 | 2021-03-01 至 今 | 3年1个月零27天 | -53.07 | -26.21 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
257070 | 2.1033 | 2.4043 | 1.30% | |
002485 | 1.1776 | 1.5086 | 1.30% | |
007301 | 1.3926 | 1.3926 | 1.83% | |
007371 | 1.0725 | 1.1725 | -0.02% | |
588180 | 0.4862 | 0.4862 | 1.83% | |
004084 | 1.5771 | 1.6011 | 1.30% | |
004131 | 1.5747 | 1.5977 | 1.30% | |
010817 | 1.0165 | 1.0165 | 1.30% | |
006569 | 0.9586 | 0.9586 | 1.83% | |
515660 | 4.2066 | 1.0865 | 1.83% | |
014325 | 0.7045 | 0.7045 | 1.30% | |
257050 | 2.1561 | 2.3901 | 1.30% | |
016116 | 1.0354 | 1.0354 | -0.02% | |
159848 | 0.7066 | 0.8758 | 1.83% | |
001228 | 1.1663 | 1.3203 | 1.30% | |
008390 | 0.9236 | 1.0256 | 1.83% | |
007999 | 1.0283 | 1.1843 | -0.02% | |
008880 | 1.0982 | 1.0982 | -0.02% | |
008883 | 1.0513 | 1.1083 | -0.02% | |
004083 | 1.5723 | 1.5973 | 1.30% | |
012807 | 1.022 | 1.054 | -0.02% | |
008108 | 1.0555 | 1.1435 | -0.02% | |
013894 | 0.6835 | 0.6835 | 1.83% | |
516480 | 0.5688 | 0.5688 | 1.83% | |
257020 | 0.592 | 4.371 | 1.30% | |
016963 | 0.8613 | 0.8613 | 1.83% | |
159670 | 0.9624 | 0.9624 | 1.83% | |
019813 | 1.0206 | 1.0206 | -0.02% | |
020197 | 1.2513 | 1.2513 | 1.30% | |
020220 | 1.0745 | 1.0745 | 1.83% | |
006138 | 1.7726 | 1.7726 | 1.83% | |
000664 | 1.2194 | 1.5614 | 1.30% | |
008391 | 0.9168 | 1.0188 | 1.83% | |
004081 | 1.4187 | 1.6727 | 1.30% | |
257030 | 0.75 | 2.47 | 1.30% | |
159653 | 0.9015 | 0.9015 | 1.83% | |
019962 | 1.0065 | 1.0065 | -0.02% | |
019963 | 1.0058 | 1.0058 | -0.02% | |
006153 | 1.0766 | 1.1426 | -0.02% | |
002367 | 0.9572 | 0.9572 | 1.30% | |
000417 | 1.1616 | 1.6736 | 1.30% | |
007305 | 1.378 | 1.378 | 1.30% | |
004082 | 1.7023 | 2.0003 | 1.30% | |
004130 | 1.349 | 1.372 | 1.30% | |
004132 | 1.5569 | 1.5779 | 1.30% | |
003275 | 1.29 | 1.418 | -0.02% | |
010931 | 1.0561 | 1.0561 | 1.30% | |
006509 | 1.0945 | 1.1663 | -0.02% | |
011599 | 0.5809 | 0.5809 | 1.30% | |
014637 | 1.0292 | 1.0552 | -0.02% | |
014956 | 1.0105 | 1.0105 | -0.02% | |
013893 | 0.689 | 0.689 | 1.83% | |
253020 | 1.4294 | 1.6744 | -0.02% | |
257040 | 1.159 | 2.112 | 1.30% | |
013670 | 1.011 | 1.055 | -0.02% | |
013673 | 1.0748 | 1.0748 | -0.02% | |
020198 | 0.7746 | 0.7746 | 1.30% | |
018681 | 0.4999 | 0.4999 | 1.30% | |
020221 | 1.0739 | 1.0739 | 1.83% | |
001359 | 1.1434 | 1.6524 | 1.30% | |
000058 | 1.4098 | 1.7958 | 1.30% | |
000059 | 0.9511 | 1.5111 | 1.83% | |
008882 | 1.043 | 1.101 | -0.02% | |
008900 | 1.0538 | 1.1298 | -0.02% | |
001956 | 1.3101 | 1.3101 | 1.83% | |
010818 | 1.005 | 1.005 | 1.30% | |
006510 | 1.0928 | 1.1636 | -0.02% | |
006568 | 1.7838 | 1.7838 | 1.30% | |
014636 | 1.0337 | 1.0597 | -0.02% | |
011994 | 0.7752 | 0.7752 | 1.30% | |
257010 | 0.916 | 4.166 | 1.30% | |
159777 | 0.6091 | 0.6091 | 1.83% | |
015956 | 1.036 | 1.036 | 1.30% | |
018265 | 1.0191 | 1.0191 | -0.02% | |
005708 | 2.3229 | 2.3229 | 1.30% | |
008877 | 1.0626 | 1.1286 | -0.02% | |
001007 | 0.793 | 1.905 | 1.30% | |
162509 | 0.744 | 0.744 | 1.83% | |
008109 | 1.0552 | 1.1332 | -0.02% | |
014955 | 1.015 | 1.015 | -0.02% | |
014326 | 0.6915 | 0.6915 | 1.30% | |
016635 | 0.5016 | 0.5016 | 1.30% | |
253021 | 1.3707 | 1.5982 | -0.02% | |
257060 | 1.1206 | 1.1206 | 1.83% | |
016940 | 1.0291 | 1.0291 | -0.02% | |
016941 | 1.0276 | 1.0276 | -0.02% | |
016962 | 0.8638 | 0.8638 | 1.83% | |
013672 | 1.0792 | 1.0792 | -0.02% | |
017694 | 1.0164 | 1.0164 | -0.02% | |
001157 | 1.3744 | 1.7284 | 1.30% | |
512480 | 0.6887 | 1.3774 | 1.83% | |
007300 | 1.4129 | 1.4129 | 1.83% | |
007372 | 1.0809 | 1.2979 | -0.02% | |
003276 | 1.2476 | 1.3716 | -0.02% | |
162511 | 0.9067 | 1.2797 | -0.02% | |
002186 | 1.15 | 1.704 | 1.30% | |
001654 | 1.0968 | 1.6068 | 1.30% | |
006495 | 1.0469 | 1.2379 | -0.02% | |
006508 | 1.0384 | 1.2286 | -0.02% | |
253060 | 1.104 | 1.4425 | -0.02% | |
253061 | 1.1004 | 1.3989 | -0.02% | |
255010 | 0.902 | 3.857 | 1.30% | |
015577 | 1.1165 | 1.1165 | 1.83% | |
006152 | 1.0779 | 1.1479 | -0.02% | |
510170 | 0.911 | 1.13 | 1.83% | |
501096 | 0.6604 | 0.6604 | 1.30% | |
006863 | 1.2529 | 1.2929 | 1.30% | |
006864 | 0.7193 | 0.7193 | 1.30% | |
008878 | 0.6123 | 0.7123 | 1.30% | |
008881 | 1.0819 | 1.0819 | -0.02% | |
004076 | 1.7828 | 1.7828 | 1.30% | |
004129 | 1.3825 | 1.4085 | 1.30% | |
010932 | 1.0518 | 1.0518 | 1.30% | |
008000 | 1.0221 | 1.1701 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,278.63 | 81.00 |
2 | 债券及货币 | 1,087.82 | 20.59 |
3 | 现金 | 1,087.82 | 20.59 |
4 | 其他资产 | 03.34 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300394 | 天孚通信 | 03.23 | 488.60 | 9.25% | -0.74 |
300308 | 中际旭创 | 02.95 | 461.85 | 8.74% | -0.45 |
002463 | 沪电股份 | 12.01 | 362.46 | 6.86% | 8.11 |
300502 | 新易盛 | 05.02 | 336.34 | 6.37% | 5.02 |
688111 | 金山办公 | 01.14 | 331.39 | 6.27% | 0.13 |
601138 | 工业富联 | 14.11 | 321.28 | 6.08% | 14.11 |
002920 | 德赛西威 | 02.52 | 313.77 | 5.94% | 2.52 |
300442 | 润泽科技 | 10.04 | 311.34 | 5.89% | 10.04 |
688072 | 拓荆科技 | 01.65 | 310.19 | 5.87% | 1.65 |
688041 | 海光信息 | 03.99 | 308.04 | 5.83% | -0.89 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.7% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
0天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
27.63% | -28.59% | 0.0% | 0.0% | -16.86% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.36% | 15.69% | 8.13% | 8.13% | -28.59% | 0.0% | 0.0% | -41.91% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.35 | 1.31 | 1.08 |
夏普比率 | -104.48 | -38.07 | -50.96 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | -0.04 |
詹森指数 | -0.22 | -0.08 | -0.10 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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