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国联安优势混合  257030
收藏成功
混合型
基金公司国联安基金管理有限公司
基金经理刘斌
申购费率0.15%
基金规模3.31亿  (2018-09-30)
0.991
1.858
105.38%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.32% 0.02% 412/2999
最近一月 11.85% 0.04% 196/2982
最近三月 -0.9% -0.02% 1318/2918
最近一年 -16.13% -0.12% 1481/2459
(2018-11-16)
基金代码257030 基金经理刘斌 最新份额33,099.61万份   (2018-09-30)
基金类型混合型 基金公司国联安基金管理有限公司 最新规模3.31亿   (2018-09-30)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2007-01-24 托管行招商银行股份有限公司
首募规模44.63亿 托管费0.25%
投资策略

本基金主要通过投资于具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行的债券,在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,实现基金资产的持续、稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并依据有关法律法规进行投资管理。

收益分配原则

1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少1次,最多为12次,年度收益分配比例不低于该年度可分配收益的90%,但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
7、每一基金份额享有同等分配权;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-11-16 0.991 1.858 0.81%
2018-11-15 0.983 1.85 1.13%
2018-11-14 0.972 1.839 -0.41%
2018-11-13 0.976 1.843 0.93%
2018-11-12 0.967 1.834 1.79%
2018-11-9 0.95 1.817 -0.84%
2018-11-8 0.958 1.825 -0.42%
2018-11-7 0.962 1.829 -0.62%
2018-11-6 0.968 1.835 -0.21%
2018-11-5 0.97 1.837 -1.02%
2018-11-2 0.98 1.847 2.40%
2018-11-1 0.957 1.824 0.53%
2018-10-31 0.952 1.819 1.38%
2018-10-30 0.939 1.806 1.73%
2018-10-29 0.923 1.79 -2.22%
2018-10-26 0.944 1.811 -0.11%
2018-10-25 0.945 1.812 1.29%
2018-10-24 0.933 1.8 0.54%
2018-10-23 0.928 1.795 -2.01%
2018-10-22 0.947 1.814 4.64%

刘斌先生:硕士研究生,2004年4月至2007年8月在杭州城建设计研究院有限公司担任工程师;2007年9月至2009年8月在群益国际控股有限公司担任行业研究员。2009年8月起加入国联安基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理;2013年12月起至2015年3月担任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理,2013年12月起兼任国联安德盛稳健证券投资基金基金经理,2014年2月起至2015年12月兼任国联安德盛精选股票证券投资基金基金经理,2014年6月起至2015年12月兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年4月起兼任国联安德盛优势股票证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国联安优势混合  2015-04-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联安优势混合混合型2015-04-28 至 今 3.6-0.88% -7.37% 
国联安安心成长混合混合型2013-12-10 至 2015-03-06 1.224.72% 32.22% 
国联安稳健混合混合型2013-12-28 至 今 4.982.98% 41.60% 
国联安通盈混合A混合型2014-06-03 至 2015-12-31 1.620.36% 67.49% 
国联安精选混合混合型2014-02-15 至 2015-12-31 1.985.74% 55.69% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘斌2015-04-28 至 今3年6个月零22天-0.88-7.37
陈苏桥2007-08-21 至 2011-04-233年8个月零2天-19.84-5.72
李洪波2006-12-15 至 2009-01-222年1个月零7天-8.2329.02
韦明亮2011-04-23 至 2015-04-284年0个月零5天60.2361.73
基本信息
国联安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间2003-04-03资产管理规模185.2 亿元
公司股东德国安联集团  太平洋资产管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006138 1.0299 1.0299 0.48%
150012 1.129 1.404 0.48%
253021 1.212 1.44 0.18%
253030 1.0875 1.1955 0.18%
002365 1.0367 1.0647 0.31%
002485 1.2082 1.2612 0.31%
000059 0.833 1.393 0.48%
001007 0.8301 0.9951 0.31%
001359 0.904 0.934 0.31%
001654 0.8768 0.9268 0.31%
004129 0.9852 1.0112 0.31%
257050 1.1899 1.1899 0.31%
002186 0.7815 1.3115 0.31%
001157 1.1569 1.1569 0.31%
004082 1.0221 1.0451 0.31%
253061 1.0411 1.2001 0.18%
510170 1.573 0.488 0.48%
002367 0.8762 0.8762 0.31%
004132 1.0432 1.0642 0.31%
006495 1.0001 1.0001 0.18%
257040 0.867 1.82 0.31%
000417 0.8701 1.1081 0.31%
000664 1.2327 1.2857 0.31%
004131 1.0343 1.0573 0.31%
005708 0.9789 0.9789 0.31%
150013 1.169 1.038 0.48%
162510 0.77 1.558 0.48%
257030 0.991 1.858 0.31%
257070 1.2153 1.5163 0.31%
000058 1.0339 1.2113 0.31%
001228 0.7769 0.8969 0.31%
003362 1.0303 1.0573 0.31%
006569 0.8553 0.8553 0.48%
253020 1.238 1.483 0.18%
255010 1.043 3.139 0.31%
257020 0.641 3.775 0.31%
257060 0.505 0.505 0.48%
001956 0.7599 0.7599 0.48%
002366 1.0237 1.0387 0.31%
003275 1.1275 1.1275 0.31%
004076 1.0302 1.0302 0.31%
004083 1.0424 1.0674 0.31%
162511 0.879 1.176 0.18%
257010 0.903 3.604 0.31%
003276 1.117 1.117 0.31%
004081 1.1152 1.1392 0.31%
162509 1.153 1.184 0.48%
253010 0.595 1.842 0.31%
253060 1.0508 1.2228 0.18%
004084 1.0619 1.0859 0.31%
004130 0.9815 1.0045 0.31%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,947.3387.47
2债券及货币4,196.1312.68
3现金2,713.0108.20
4其他资产42.7500.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600048保利地产200.002,434.007.35%35.00  
000002万科A100.002,430.007.34%25.00  
002572索菲亚110.002,403.507.26%45.00  
600030中信证券129.002,152.956.51%129.00  
601166兴业银行135.002,153.256.51%55.00  
002475立讯精密130.002,004.606.06%60.00  
600406国电南瑞110.001,941.505.87%20.00  
002223鱼跃医疗90.001,673.105.06%10.00  
002707众信旅游160.001,345.604.07%40.00  
600511国药股份40.001,050.403.17%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018003国开140112.00(万张)1,380.60(万元)4.17(%)  
201010721国债(7)01.00(万张)102.52(万元)0.31(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1501.0%
150≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<11.6%
1≤X<31.3%
3≤X<50.6%
5≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-06-272018-06-280.055
22017-12-182017-12-190.236
32016-03-082016-03-090.02
42015-01-222015-01-230.26
52014-01-142014-01-150.015
62011-03-222011-03-230.021
72010-12-142010-12-150.1
82010-05-102010-05-110.06
92008-04-022008-04-030.1
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-18.7%-16.13%-1.51%10.03%6.28%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.85%
-0.9%
-8.16%
-16.6%
-16.13%
-4.47%
61.34%
105.38%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.04
0.58
0.89
夏普比率
-73.94
-43.96
39.33
特雷诺指数
-0.02
-0.03
0.03
詹森指数
0.08
0.00
0.06