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国联安价值甄选混合  019430
收藏成功
混合型
基金公司国联安基金管理有限公司
基金经理邹新进
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
1.2104
1.2104
21.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.61% -0.01% 923/9308
最近一月 0.72% -0.01% 1635/9284
最近三月 -2.96% -0.03% 5151/9192
最近一年 -1.47% 0.11% 6328/8417
(2026-09-07)
基金代码019430 基金经理邹新进 最新份额8,662.64万份   ()
基金类型混合型 基金公司国联安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-05-14 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.88亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制基金资产投资风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳健回报。

投资范围

本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险以及境外市场的风险等风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-8 1.2166 1.2166 0.51%
2026-9-7 1.2104 1.2104 -0.12%
2026-9-4 1.2119 1.2119 0.95%
2026-9-3 1.2005 1.2005 0.61%
2026-9-2 1.1932 1.1932 -1.32%
2026-9-1 1.2092 1.2092 0.27%
2026-8-31 1.2059 1.2059 -0.47%
2026-8-28 1.2116 1.2116 0.16%
2026-8-27 1.2097 1.2097 0.33%
2026-8-26 1.2057 1.2057 0.68%
2026-8-25 1.1975 1.1975 0.02%
2026-8-24 1.1973 1.1973 -0.89%
2026-8-21 1.2081 1.2081 -0.14%
2026-8-20 1.2098 1.2098 0.68%
2026-8-19 1.2016 1.2016 -1.81%
2026-8-18 1.2237 1.2237 0.70%
2026-8-17 1.2152 1.2152 1.04%
2026-8-14 1.2027 1.2027 -0.44%
2026-8-13 1.208 1.208 -0.43%
2026-8-12 1.2132 1.2132 0.64%

邹新进先生:硕士。曾任中信建投证券股份有限公司分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监、权益投资部总经理、基金经理(兼投资经理)等职。2010年3月起担任国联安德盛小盘精选证券投资基金的基金经理;2012年2月至2013年4月兼任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月至2022年11月兼任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年9月起兼任国联安价值优选股票型证券投资基金的基金经理;2019年12月起兼任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理;2024年5月起兼任国联安价值甄选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国联安价值甄选混合  2024-02-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联安价值优选股票股票型2018-08-15 至 今 8.161.20% 29.48% 
国联安信心增长债券B债券型2012-01-06 至 2013-04-10 1.310.88% 11.03% 
国联安小盘精选混合2010-03-06 至 今 16.5156.43% 95.27% 
国联安价值甄选混合混合型2024-02-20 至 今 2.6--  --  
国联安安稳灵活配置混合2018-03-20 至 2022-11-03 4.643.16% 50.76% 
国联安添利增长债券C债券型2019-12-31 至 今 6.716.00% 12.73% 
国联安添利增长债券A债券型2019-12-31 至 今 6.718.15% 12.73% 
国联安信心增长债券A债券型2012-01-06 至 2013-04-10 1.311.18% 11.03% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邹新进2024-02-20 至 今2年6个月零20天
基本信息
国联安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间2003-04-03资产管理规模774.81 亿元
公司股东德国安联集团  太平洋资产管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
255010 0.994 4.126 1.25%
016940 1.0732 1.0732 0.07%
015956 1.0693 1.0693 1.25%
020395 1.0538 1.0538 0.07%
018681 0.4506 0.4506 1.25%
021229 1.0098 1.0468 0.07%
021643 1.2884 1.2884 0.50%
159670 0.8824 0.8824 0.84%
159848 0.8693 1.0775 0.84%
159653 1.1838 1.1838 0.84%
510170 1.385 1.718 0.84%
006138 2.1346 2.1346 0.84%
005708 2.9191 2.9191 1.25%
002367 1.6005 1.6005 1.25%
001157 1.2254 1.8194 1.25%
007372 1.0407 1.3677 0.07%
003275 1.4853 1.6133 0.07%
003276 1.4211 1.5451 0.07%
162511 0.9727 1.3457 0.07%
001956 3.8187 3.8187 0.84%
011599 1.2751 1.2751 1.25%
008108 1.0981 1.1861 0.07%
257040 1.057 2.308 1.25%
016963 1.4535 1.4535 0.84%
013672 1.1286 1.1286 0.07%
020221 1.606 1.606 0.84%
023878 1.0313 1.0963 0.07%
022147 1.0534 1.0844 0.07%
008391 1.2437 1.3457 0.84%
006508 1.0413 1.2785 0.07%
515660 5.8093 1.5004 0.84%
014326 1.4044 1.4044 1.25%
253061 1.1627 1.5012 0.07%
013894 1.3831 1.3831 0.84%
013673 1.1186 1.1186 0.07%
020220 1.6145 1.6145 0.84%
020197 2.7006 2.7006 1.25%
560570 1.01 1.025 0.84%
021479 1.102 1.149 1.25%
023187 0.9995 1.0035 1.25%
024026 1.2038 1.2038 0.84%
007305 3.3486 3.4686 1.25%
007701 1.0009 1.0556 0.07%
006569 0.9646 0.9646 0.84%
008000 1.0333 1.2213 0.07%
014637 1.046 1.103 0.07%
257050 2.9161 3.1501 1.25%
257070 6.4333 6.7343 1.25%
016941 1.0675 1.0675 0.07%
016962 1.4647 1.4647 0.84%
013670 1.0699 1.1139 0.07%
019430 1.2104 1.2104 1.25%
019962 1.0552 1.0552 0.07%
024025 1.2088 1.2088 0.84%
588180 1.0575 1.0575 0.84%
006153 1.0661 1.1861 0.07%
008877 1.0348 1.2008 0.07%
008880 1.1321 1.1451 0.07%
007301 3.8133 3.8133 0.84%
007702 1.0006 1.0451 0.07%
006863 2.7317 2.7717 1.25%
006568 2.1095 2.1465 1.25%
162509 0.9849 0.9849 0.84%
014636 1.0549 1.1119 0.07%
014956 1.0681 1.0681 0.07%
014325 1.4581 1.4581 1.25%
016635 0.4571 0.4571 1.25%
253060 1.1688 1.5543 0.07%
257010 1.015 4.356 1.25%
257060 1.668 1.668 0.84%
015577 1.6521 1.6521 0.84%
159777 1.1976 1.1976 0.84%
023713 2.9002 2.9002 1.25%
512480 1.002 4.008 0.84%
008881 1.1046 1.1176 0.07%
008882 1.0407 1.1636 0.07%
008883 1.3971 1.5316 0.07%
004076 1.7821 1.7821 1.25%
004084 1.7727 1.7967 1.25%
008390 1.2589 1.3609 0.84%
001007 0.7816 1.8936 1.25%
011994 0.8781 0.8781 1.25%
253020 1.508 1.753 0.07%
253021 1.4392 1.6667 0.07%
020198 0.8798 0.8798 1.25%
024524 1.0068 1.0068 0.07%
024756 1.5945 1.5945 1.25%
000058 1.6017 2.0206 1.25%
004130 1.5269 1.5499 1.25%
006864 1.4952 1.4952 1.25%
008109 1.0944 1.1724 0.07%
014955 1.0779 1.0779 0.07%
257030 1.246 2.966 1.25%
013893 1.4076 1.4076 0.84%
020396 1.0491 1.0491 0.07%
024523 1.0102 1.0102 0.07%
563630 1.2669 1.2669 0.84%
000059 0.9661 1.5261 0.84%
501096 1.5354 1.5354 1.25%
007300 3.892 3.892 0.84%
007371 1.0337 1.2437 0.07%
006509 1.0869 1.2297 0.07%
006510 1.0848 1.2266 0.07%
257020 1.126 5.299 1.25%
159120 0.7437 0.7437 0.84%
019963 1.0469 1.0469 0.07%
021230 1.0091 1.0461 0.07%
021644 1.2785 1.2785 0.50%
023186 1.0038 1.0078 1.25%
588780 0.9589 1.9178 0.84%
006152 1.068 1.192 0.07%
004083 1.784 1.809 1.25%
004129 1.5795 1.6055 1.25%
007999 1.0475 1.2435 0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票9,280.3694.28
2债券及货币637.1306.47
3现金335.1903.41
4其他资产950.6009.66
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002706良信股份65.38713.307.25%-28.48  
600486扬农化工11.70593.196.03%1.12  
600546山煤国际53.56585.415.95%-16.77  
000776广发证券24.09563.715.73%0.94  
000338潍柴动力19.61534.375.43%-9.69  
000581威孚高科30.97527.115.36%-2.68  
002142宁波银行17.57521.655.30%-2.40  
600380健康元47.54447.834.55%-6.22  
00883中国海洋石油23.22409.814.16%0.57  
002159三特索道30.46376.793.83%0.46  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0103.00(万张)301.94(万元)3.07(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.1%-1.47%0.0%0.0%8.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.72%
-2.96%
6.52%
-3.52%
-1.47%
0.0%
0.0%
21.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.02
0.98
0.96
夏普比率
-7.34
65.96
41.62
特雷诺指数
-0.00
0.04
0.03
詹森指数
-0.04
-0.02
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。