长量基金-国联安恒悦90天持有债券A(013672)

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国联安恒悦90天持有债券A 013672

收藏成功

债券型

基金公司国联安基金管理有限公司

基金经理万莉,洪阳玚,王觉

申购费率0.04%

基金规模1.17亿 (2022-06-30)

1.1242

12.42%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	-0.02%	-0.0%	1319/7301
最近一月	0.19%	0.0%	4125/7286
最近三月	0.54%	0.01%	4995/7209
最近一年	1.64%	0.03%	4200/6614

(2026-06-09)

购买定投

本基金同类回报全债指数

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码013672	基金经理万莉,洪阳玚,王觉	最新份额164,816.78万份 (2022-06-30)
基金类型债券型	基金公司国联安基金管理有限公司	最新规模1.17亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费0.2%

成立日期2022-03-28	托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.3亿	托管费0.05%

投资策略

在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、政府机构债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款）、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不主动投资于股票资产，也不主动投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金在符合基金分红条件的前提下，可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算。

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人履行适当程序并提前公告后，可对基金收益分配的有关业务规则进行调整。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2026-6-10	1.1241	1.1241	-0.01%
2026-6-9	1.1242	1.1242	-0.01%
2026-6-8	1.1243	1.1243	0.00%
2026-6-5	1.1243	1.1243	-0.01%
2026-6-4	1.1244	1.1244	0.01%
2026-6-3	1.1243	1.1243	0.00%
2026-6-2	1.1243	1.1243	0.01%
2026-6-1	1.1242	1.1242	0.03%
2026-5-29	1.1239	1.1239	0.01%
2026-5-28	1.1238	1.1238	0.01%
2026-5-27	1.1237	1.1237	0.02%
2026-5-26	1.1235	1.1235	0.01%
2026-5-25	1.1234	1.1234	0.02%
2026-5-22	1.1232	1.1232	0.00%
2026-5-21	1.1232	1.1232	0.01%
2026-5-20	1.1231	1.1231	0.01%
2026-5-19	1.123	1.123	0.01%
2026-5-18	1.1229	1.1229	0.02%
2026-5-15	1.1227	1.1227	0.00%
2026-5-14	1.1227	1.1227	0.02%

万莉洪阳玚王觉

万莉女士：经济学硕士，华南理工大学国民经济学专业研究生毕业，具有基金从业资格。自2006年7月至2008年6月在广州银行任债券交易员；自2008年6月至2013年7月在长信基金管理有限责任公司工作，历任债券交易员、基金经理助理、基金经理；自2013年7月至2014年6月中融基金(原道富基金)管理有限公司工作，任现金管理投资总监；2014年6月至2018年9月在富国基金管理有限公司担任现金管理主管、基金经理。2018年10月加入国联安基金管理有限公司，担任现金管理部总经理。2019年2月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理；2019年9月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2019年12月起兼任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理；2021年12月至2023年7月兼任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理；2022年3月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2022年5月至2023年10月兼任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年6月起兼任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；2023年6月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理；2024年1月起兼任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理；2024年6月起兼任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理；2025年8月起兼任国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益

国联安恒悦90天持有债券A 2022-02-17至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
富国收益宝交易型货币B	货币型	2015-12-07 至 2018-09-14	2.8	9.28%	9.43%
国联安恒鑫3个月定开债券	债券型	2021-11-01 至 2023-07-17	1.7	4.03%	3.31%
国联安恒悦90天持有债券C	债券型	2022-02-17 至今	4.3	6.64%	4.20%
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2022-06-03 至今	4.0	3.04%	-23.89%
长信利息收益货币A	货币型	2011-06-04 至 2013-07-19	2.1	8.82%	8.42%
国联安6个月定开债A	债券型	2019-08-13 至今	6.8	2.91%	14.26%
富国天时货币C	货币型	2015-10-09 至 2018-09-14	2.9	9.55%	9.91%
国联安中短债债券A	债券型	2022-04-27 至 2023-10-11	1.5	3.75%	3.16%
国联安月享30天持有期纯债债券C	债券型	2024-01-08 至今	2.4	0.00%	-0.03%
富国天时货币A	货币型	2015-10-09 至 2018-09-14	2.9	9.54%	9.91%
国联安中短债债券C	债券型	2022-04-27 至 2023-10-11	1.5	3.44%	3.16%
国联安货币B	货币型	2019-02-13 至今	7.3	11.28%	10.75%
富国安益货币A	货币型	2015-10-09 至 2018-09-14	2.9	9.62%	9.91%
富国富钱包货币A	货币型	2015-10-09 至 2018-09-14	2.9	11.08%	9.91%
富国收益宝交易型货币A	货币型	2015-12-07 至 2018-09-14	2.8	9.19%	9.43%
国联安短债债券A	债券型	2019-11-21 至今	6.6	13.96%	13.68%
富国天时货币B	货币型	2015-10-09 至 2018-09-14	2.9	10.31%	9.91%
富国天时货币D	货币型	2015-10-09 至 2018-09-14	2.9	7.81%	9.91%
国联安短债债券C	债券型	2019-11-21 至今	6.6	12.93%	13.68%
国联安鸿利短债债券A	债券型	2023-03-24 至今	3.2	2.17%	0.84%
国联安双月鑫60天滚动持有债券C	债券型	2025-07-31 至今	0.9	--	--
国联安6个月定开债C	债券型	2019-08-13 至今	6.8	2.63%	14.26%
国联安恒悦90天持有债券A	债券型	2022-02-17 至今	4.3	7.03%	4.20%
国联安双月享60天持有债券C	债券型	2024-05-20 至今	2.1	--	--
国联安货币A	货币型	2019-02-13 至今	7.3	9.96%	10.75%
富国收益宝交易型货币H	货币型,ETF型	2015-12-07 至 2018-09-14	2.8	9.21%	9.43%
长信利息收益货币B	货币型	2011-06-04 至 2013-07-19	2.1	9.38%	8.42%
国联安鸿利短债债券C	债券型	2023-03-24 至今	3.2	2.06%	0.84%
国联安月享30天持有期纯债债券A	债券型	2024-01-08 至今	2.4	0.00%	-0.03%
国联安双月享60天持有债券A	债券型	2024-05-20 至今	2.1	--	--
国联安双月鑫60天滚动持有债券A	债券型	2025-07-31 至今	0.9	--	--

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
王觉	2024-12-09 至今	1年6个月零2天
洪阳玚	2023-07-17 至今	2年-2个月零25天	2.13	0.53
张昊	2022-02-17 至 2023-10-11	1年7个月零24天	5.64	3.69
万莉	2022-02-17 至今	4年3个月零25天	7.03	4.20

洪阳玚先生：本科、学士。2014年9月至2018年7月在富国基金管理有限公司工作，其中2014年9月至2015年1月在运营部担任基金会计助理，2015年1月至2018年7月在固定收益部担任风控员。2018年7月加入国联安基金管理有限公司，历任固定收益部基金经理助理、现金管理部基金经理助理、基金经理。2019年9月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理；2020年2月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金和国联安短债债券型证券投资基金的基金经理；2020年11月至2023年3月兼任国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理；2020年11月至2024年2月兼任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金和国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2021年1月至2024年2月兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2022年6月起兼任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；2023年6月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理；2023年7月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2024年1月起兼任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理；2024年6月起兼任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理；2025年8月起兼任国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益

国联安恒悦90天持有债券A 2023-07-17至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
国联安恒悦90天持有债券C	债券型	2023-07-17 至今	2.9	2.02%	0.53%
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	2022-06-03 至今	4.0	3.04%	-23.89%
国联安6个月定开债A	债券型	2020-02-17 至今	6.3	1.82%	11.22%
国联安新精选混合A	混合型	2021-01-12 至 2024-02-21	3.1	-17.64%	-27.50%
国联安月享30天持有期纯债债券C	债券型	2024-01-08 至今	2.4	0.00%	-0.03%
国联安安泰灵活配置混合A	混合型	2020-11-17 至 2024-02-20	3.3	5.56%	-19.92%
国联安货币B	货币型	2019-09-05 至今	6.8	9.75%	9.25%
国联安睿祺灵活配置混合	混合型	2020-11-17 至 2024-02-20	3.3	6.50%	-19.92%
国联安短债债券A	债券型	2020-02-17 至今	6.3	13.17%	11.22%
国联安短债债券C	债券型	2020-02-17 至今	6.3	12.20%	11.22%
国联安鸿利短债债券A	债券型	2023-03-24 至今	3.2	2.17%	0.84%
国联安双月鑫60天滚动持有债券C	债券型	2025-07-31 至今	0.9	--	--
国联安6个月定开债C	债券型	2020-02-17 至今	6.3	1.65%	11.22%
国联安恒悦90天持有债券A	债券型	2023-07-17 至今	2.9	2.13%	0.53%
国联安双月享60天持有债券C	债券型	2024-05-20 至今	2.1	--	--
国联安货币A	货币型	2019-09-05 至今	6.8	8.60%	9.25%
国联安中债1-3年政金债指数	债券型	2020-11-17 至 2023-02-21	2.3	6.23%	7.28%
国联安鸿利短债债券C	债券型	2023-03-24 至今	3.2	2.06%	0.84%
国联安月享30天持有期纯债债券A	债券型	2024-01-08 至今	2.4	0.00%	-0.03%
国联安双月享60天持有债券A	债券型	2024-05-20 至今	2.1	--	--
国联安双月鑫60天滚动持有债券A	债券型	2025-07-31 至今	0.9	--	--

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
王觉	2024-12-09 至今	1年6个月零2天
洪阳玚	2023-07-17 至今	2年-2个月零25天	2.13	0.53
张昊	2022-02-17 至 2023-10-11	1年7个月零24天	5.64	3.69
万莉	2022-02-17 至今	4年3个月零25天	7.03	4.20

基本信息

国联安基金管理有限公司

注册资本	15000.0 万元	公司属性
成立时间	2003-04-03	资产管理规模	774.81 亿元
公司股东	德国安联集团太平洋资产管理有限责任公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

253020

国联安增利债券A

1.5002

1.7452

0.08%

253060

国联安信心增长债券A

1.1775

1.563

0.08%

257040

国联安红利混合

1.035

2.286

2.03%

020396

国联安双月享60天持有债券C

1.0444

0.08%

021479

国联安稳健混合C

1.095

1.142

2.03%

007372

国联安增瑞政金债债券C

1.0344

1.3614

0.08%

008880

国联安增顺债券A

1.1286

1.1416

0.08%

013893

国联安上证科创50ETF联接A

1.432

1.95%

013670

国联安恒泰3个月定开债券

1.0639

1.1079

0.08%

013672

国联安恒悦90天持有债券A

1.1242

0.08%

013673

国联安恒悦90天持有债券C

1.1148

0.08%

257010

国联安小盘精选混合

1.011

4.352

2.03%

020395

国联安双月享60天持有债券A

1.0486

0.08%

019962

国联安月享30天持有期纯债债券A

1.0518

0.08%

024026

国联安上证科创板综合指数增强C

1.2824

1.95%

563630

国联安中证A500增强ETF

1.3207

1.95%

588180

国联安科创ETF

1.0785

1.95%

021229

国联安中债0-3年政金债指数A

1.0259

1.0429

0.08%

006152

国联安增鑫纯债债券A

1.1188

1.1888

0.08%

006863

国联安智能制造混合A

2.6201

2.6601

2.03%

001228

国联安鑫享灵活配置混合A

1.2052

1.3592

2.03%

003276

国联安添利增长债券C

1.4093

1.5333

0.08%

001007

国联安鑫安灵活配置混合

0.7559

1.8679

2.03%

006569

国联安中证医药100C

0.8854

1.95%

011599

国联安匠心科技1个月滚动持有混合

1.1054

2.03%

016941

国联安鸿利短债债券C

1.0646

0.08%

016963

国联安中证1000指数增强C

1.5368

1.95%

015577

国联安上证商品ETF联接C

1.6557

1.95%

253021

国联安增利债券B

1.4325

1.66

0.08%

020220

国联安沪深300指数增强A

1.6424

1.95%

020221

国联安沪深300指数增强C

1.6346

1.95%

006153

国联安增鑫纯债债券C

1.117

1.183

0.08%

000058

国联安安泰灵活配置混合A

1.591

2.008

2.03%

004129

国联安鑫汇混合A

1.5842

1.6102

2.03%

004130

国联安鑫汇混合C

1.5329

1.5559

2.03%

007371

国联安增瑞政金债债券A

1.0272

1.2372

0.08%

008882

国联安增祺债券A

1.0455

1.1583

0.08%

162509

国联安中证A100指数(LOF)

1.0289

1.95%

001956

国联安科技动力股票

4.2961

1.95%

006509

国联安增盈债券A

1.0818

1.2246

0.08%

008000

国联安恒利63个月定开债券C

1.03

1.218

0.08%

515660

国联安沪深300ETF

5.9855

1.5459

1.95%

016962

国联安中证1000指数增强A

1.5479

1.95%

014955

国联安添益增长债券A

1.07

0.08%

255010

国联安稳健混合A

0.986

4.118

2.03%

257030

国联安优势混合

1.431

3.151

2.03%

020198

国联安核心优势混合C

0.8805

2.03%

018681

国联安气候变化混合C

0.6081

2.03%

159670

国联安消费50ETF

0.8278

1.95%

510170

国联安上证商品ETF

1.387

1.721

1.95%

512480

国联安半导体ETF

2.1071

4.2142

1.95%

007999

国联安恒利63个月定开债券A

1.0433

1.2393

0.08%

000059

国联安中证医药100A

0.8859

1.4459

1.95%

004083

国联安鑫隆混合A

1.7839

1.8089

2.03%

008390

国联安沪深300ETF联接A

1.2953

1.3973

1.95%

007300

国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A

4.0672

1.95%

006568

国联安行业领先混合

2.0799

2.1169

2.03%

011994

国联安核心优势混合A

0.8779

2.03%

012807

国联安恒鑫3个月定开债券

1.0518

1.0838

0.08%

013894

国联安上证科创50ETF联接C

1.4084

1.95%

014326

国联安核心趋势一年持有混合C

1.383

2.03%

257050

国联安主题驱动混合A

2.8961

3.1301

2.03%

257070

国联安优选行业混合

7.3244

7.6254

2.03%

019963

国联安月享30天持有期纯债债券C

1.0443

0.08%

024524

国联安双月鑫60天滚动持有债券C

1.0059

0.08%

159777

国联安创科技ETF

1.372

1.95%

024756

国联安安泰灵活配置混合C

1.5855

2.03%

004076

国联安锐意成长混合

1.7006

2.03%

004084

国联安鑫隆混合C

1.7744

1.7984

2.03%

008883

国联安增祺债券C

1.4038

1.5246

0.08%

006508

国联安增裕一年定开债券发起式

1.0356

1.2728

0.08%

008108

国联安短债债券A

1.0942

1.1822

0.08%

014636

国联安中短债债券A

1.0504

1.1074

0.08%

016940

国联安鸿利短债债券A

1.0699

0.08%

159120

国联安港股通科技ETF

0.7842

1.95%

257060

国联安上证商品ETF联接A

1.6706

1.95%

019430

国联安价值甄选混合

1.2244

2.03%

024523

国联安双月鑫60天滚动持有债券A

1.0085

0.08%

159848

国联安证券ETF

0.8

0.9916

1.95%

159653

国联安ESG300ETF

1.2358

1.95%

006138

国联安价值优选股票

2.1658

1.95%

006864

国联安核心资产混合

1.4695

2.03%

007305

国联安新科技混合

3.4403

3.5603

2.03%

008877

国联安增盛一年定开债发起式

1.0789

1.1949

0.08%

162511

国联安双佳信用债券(LOF)

0.9679

1.3409

0.08%

014956

国联安添益增长债券C

1.0608

0.08%

014325

国联安核心趋势一年持有混合A

1.4331

2.03%

257020

国联安精选混合

1.103

5.263

2.03%

020197

国联安智能制造混合C

2.5928

2.03%

560570

国联安中证A500红利低波ETF

0.9819

0.9919

1.95%

021595

国联安新精选混合C

1.2208

1.2504

2.03%

021644

国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C

1.2687

0.00%

023186

国联安红利慧选混合发起式A

0.9961

1.0001

2.03%

023713

国联安主题驱动混合C

2.8831

2.03%

023878

国联安增瑞政金债债券D

1.0248

1.0898

0.08%

022147

国联安中短债债券D

1.0486

1.0796

0.08%

021230

国联安中债0-3年政金债指数C

1.0255

1.0425

0.08%

002367

国联安安稳灵活配置混合

1.8777

2.03%

000417

国联安新精选混合A

1.1976

1.7553

2.03%

007301

国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C

3.9875

1.95%

008881

国联安增顺债券C

1.1022

1.1152

0.08%

002186

国联安鑫享灵活配置混合C

1.1853

1.7393

2.03%

006510

国联安增盈债券C

1.0799

1.2217

0.08%

008109

国联安短债债券C

1.0908

1.1688

0.08%

016635

国联安气候变化混合A

0.6161

2.03%

253061

国联安信心增长债券B

1.1723

1.5108

0.08%

015956

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期

1.0664

2.03%

021643

国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A

1.2773

0.00%

023187

国联安红利慧选混合发起式C

0.9934

0.9974

2.03%

024025

国联安上证科创板综合指数增强A

1.2864

1.95%

588780

国联安科创芯片设计ETF

1.0349

2.0698

1.95%

005708

国联安远见成长混合

2.264

2.03%

001157

国联安睿祺灵活配置混合

1.2355

1.8295

2.03%

008391

国联安沪深300ETF联接C

1.2802

1.3822

1.95%

501096

国联安科创混合(LOF)

1.725

2.03%

003275

国联安添利增长债券A

1.4713

1.5993

0.08%

014637

国联安中短债债券C

1.042

1.099

0.08%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	00.00	00.00
2	债券及货币	264,146.08	103.81
3	现金	219.14	00.09
4	其他资产	481.85	00.19

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	112502269	25工商银行CD269	100.00(万张)	9,915.20(万元)	3.90(%)
2	102582190	25晋能煤业MTN005	90.00(万张)	9,132.69(万元)	3.59(%)
3	250306	25进出06	70.00(万张)	7,067.88(万元)	2.78(%)
4	260401	26农发01	70.00(万张)	7,029.35(万元)	2.76(%)
5	102481361	24甘国投MTN002	50.00(万张)	5,203.57(万元)	2.04(%)

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<100	0.4%
100≤X<500	0.2%
500≤X	1000.0元

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
暂无数据

	1年	3年	5年
贝塔	-0.01	-0.01	-0.01
夏普比率	67.69	94.24	238.29
特雷诺指数	-0.04	-0.21	-0.37
詹森指数	0.00	0.00	0.01