基金代码000862 | 基金经理张波,吴旅忠 | 最新份额168,717.6万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模92.51亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.28% |
成立日期2014-11-03 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在充分重视本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追求超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金主要投资于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、1 年以内(含1 年)的银行定期存款、大额存单;
4、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券;
5、期限在1 年以内(含1 年)的债券回购;
6、期限在1 年以内(含1 年)的中央银行票据;
7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、基金收益分配方式为红利再投资,本基金A级、B级、C级、D级基金份额的收益分配原则及支付方式采用“每日分配、按日支付”。
2、本基金自基金合同生效日起,每日将各级基金份额的基金净收益分配给该级基金份额持有人,当日收益参与下一日的收益分配,并定期支付且结转为相应的基金份额,使基金账面份额净值始终保持1.00元。投资者当日应付收益的精度为0.01元,第3位采用去尾的方式处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止)。
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
4、本基金各级基金份额的分红方式限于红利再投资。当期累计收益支付时,若当期累计收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;若当期累计分配的基金收益为负,则将缩减份额持有人相应的基金份额;若当期累计分配的基金收益为零时,则保持基金份额持有人基金份额不变。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益;若投资者全部赎回基金份额时,其当期累计收益将立即结清,若当期累计收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益;
6、本基金收益每期结转一次,合同生效不满一期不结转。每期结转时,若投资者账户的当前累计收益为正收益,则该投资者账户的本基金份额体现为增加;反之,则该投资者账户的本基金份额体现为减少;除了每期的例行收益结转外,每天对涉及有赎回等交易的账户进行提前收益结转,处理方式和例行收益结转相同;
7、本基金同一等级基金份额中的每份基金份额享有同等分配权;
8、在符合相关法律法规及规范性文件的规定,且在不影响基金份额持有人利益情况下,基金管理人与基金托管人协商一致并获得中国证监会核准后可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金持有人大会决议通过,基金管理人应于实施更改前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告;
9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于风险较低、收益稳定、流动性较高的证券投资基金品种,但并不意味着投资本基金不承担任何风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
张波先生:中国国籍,硕士研究生,CFA。2012年7月至2013年9月任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员;2013年9月至2017年10月历任鑫元基金管理有限公司交易员、交易副总监(主持工作);2017年10月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金固定收益策略研究部固定收益基金经理。2018年1月起任富国天时货币市场基金、富国收益宝交易型货币市场基金基金经理,2018年6月起任富国富钱包货币市场基金基金经理,2018年8月起任富国安益货币市场基金基金经理,2019年1月起任富国短债债券型证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理,2019年12月起任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;自2022年06月起任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国国有企业债债券A/B | 债券型 | 2019-05-20 至 今 | 4.9 | 15.61% | 16.71% |
富国收益宝交易型货币B | 货币型 | 2018-01-29 至 今 | 6.2 | 16.03% | 14.69% |
富国安益货币E | 货币型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | 1.34% | 1.28% |
富国中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 2.4 | 5.36% | -30.70% |
富国安益货币C | 货币型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | 1.91% | 1.86% |
富国收益宝交易型货币C | 货币型 | 2023-04-13 至 今 | 1.0 | 1.49% | 1.58% |
富国安利90天滚动持有债券E | 债券型 | 2023-09-19 至 今 | 0.6 | 1.73% | 0.64% |
富国天时货币C | 货币型 | 2018-01-29 至 今 | 6.2 | 14.07% | 14.69% |
富国国有企业债债券D | 债券型 | 2019-05-20 至 今 | 4.9 | 13.71% | 16.71% |
富国安利90天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-10-12 至 今 | 2.5 | 7.96% | 4.54% |
富国安利90天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-10-12 至 今 | 2.5 | 7.59% | 4.54% |
富国天时货币A | 货币型 | 2018-01-29 至 今 | 6.2 | 14.07% | 14.69% |
富国汇远纯债三年定期开放债券A | 债券型 | 2019-12-31 至 2023-01-13 | 3.0 | 9.33% | 10.23% |
富国安慧短债债券A | 债券型 | 2022-05-20 至 今 | 1.9 | 4.93% | 3.11% |
富国安慧短债债券C | 债券型 | 2022-05-20 至 今 | 1.9 | 4.59% | 3.11% |
富国安益货币A | 货币型 | 2018-08-16 至 今 | 5.7 | 14.20% | 12.33% |
富国富钱包货币A | 货币型 | 2018-06-06 至 今 | 5.9 | 13.43% | 13.11% |
富国收益宝交易型货币A | 货币型 | 2018-01-29 至 今 | 6.2 | 14.34% | 14.69% |
富国短债债券型A | 债券型 | 2018-12-26 至 今 | 5.3 | 16.39% | 18.61% |
富国安益货币B | 货币型 | 2021-01-26 至 今 | 3.3 | 7.09% | 6.05% |
富国天时货币B | 货币型 | 2018-01-29 至 今 | 6.2 | 15.72% | 14.69% |
富国天时货币D | 货币型 | 2018-01-29 至 今 | 6.2 | 13.66% | 14.69% |
富国富钱包货币B | 货币型 | 2020-05-25 至 今 | 3.9 | 8.34% | 7.48% |
富国短债债券型C | 债券型 | 2018-12-26 至 今 | 5.3 | 14.57% | 18.61% |
富国汇远纯债三年定期开放债券C | 债券型 | 2019-12-31 至 2023-01-13 | 3.0 | 7.99% | 10.23% |
富国收益宝交易型货币H | 货币型,ETF型 | 2018-01-29 至 今 | 6.2 | 14.35% | 14.69% |
富国国有企业债债券C | 债券型 | 2019-05-20 至 今 | 4.9 | 14.46% | 16.71% |
富国短债债券型D | 债券型 | 2023-10-23 至 今 | 0.5 | 1.04% | 0.90% |
富国安慧短债债券E | 债券型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | 1.09% | 0.58% |
富国安慧短债债券D | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | 0.09% | -0.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴旅忠 | 2019-02-20 至 今 | 5年2个月零7天 | 10.15 | 10.70 |
张波 | 2018-01-29 至 今 | 6年2个月零29天 | 14.07 | 14.69 |
万莉 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2年11个月零5天 | 9.55 | 9.91 |
王颀亮 | 2015-04-27 至 2016-06-24 | 1年1个月零28天 | 3.65 | 3.38 |
刘凌云 | 2014-11-03 至 2015-04-27 | 0年5个月零24天 | 1.52 | 2.10 |
吴旅忠先生:中国籍,金融学硕士。曾任国泰君安证券固定收益证券投资经理。2015年03月至2018年10月任中银基金管理有限公司固定收益证券投资部基金经理;自2018年10月加入富国基金管理有限公司,自2019年1月起历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理、固定收益策略研究部固定收益投资副总监;现任富国基金固定收益策略研究部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。自2019年02月起任富国安益货币市场基金(原富国收益宝货币市场基金)基金经理;自2019年02月起任富国富钱包货币市场基金基金经理;自2019年02月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理;自2019年02月起任富国天时货币市场基金基金经理;自2019年04月起任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;自2020年12月起任富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理;自2021年04月起任富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理;自2023年07月起任富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;自2023年09月起任富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银慧享中短利率债券B | 债券型 | 2017-04-05 至 2018-10-17 | 1.5 | 7.36% | 4.38% |
富国收益宝交易型货币B | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 11.60% | 10.70% |
富国中债0-2年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-12-03 至 今 | 3.4 | 9.18% | 8.84% |
富国安泰90天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2021-04-08 至 今 | 3.1 | 7.83% | 7.31% |
富国安益货币E | 货币型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | 1.34% | 1.28% |
富国安泰90天滚动持有短债债券E | 债券型 | 2023-11-14 至 今 | 0.5 | 0.97% | 0.44% |
中银理财60天债券B | 债券型 | 2016-03-22 至 2016-07-19 | 0.3 | 0.85% | 0.88% |
中银理财7天债券B | 债券型 | 2016-03-22 至 2018-10-17 | 2.6 | 10.25% | 4.31% |
富国安益货币C | 货币型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | 1.91% | 1.86% |
富国收益宝交易型货币C | 货币型 | 2023-04-13 至 今 | 1.0 | 1.49% | 1.58% |
富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型 | 2023-06-27 至 今 | 0.8 | 1.80% | 0.51% |
中银理财14天债券A | 债券型 | 2016-03-22 至 2018-10-17 | 2.6 | 9.00% | 4.31% |
中银理财14天债券B | 债券型 | 2016-03-22 至 2018-10-17 | 2.6 | 9.81% | 4.31% |
富国天时货币C | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 10.15% | 10.70% |
中银丰庆定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-11 至 2018-10-17 | 1.6 | 7.13% | 4.56% |
富国安恒60天持有期债券发起式C | 债券型 | 2023-08-17 至 今 | 0.7 | 1.99% | 0.61% |
富国中债-1-3年国开行债券指数E | 债券型 | 2024-04-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
富国天时货币A | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 10.15% | 10.70% |
中银聚享债券A | 债券型 | 2016-03-22 至 2018-10-17 | 2.6 | 9.52% | 4.31% |
中银慧享中短利率债券A | 债券型 | 2017-04-05 至 2018-10-17 | 1.5 | 6.89% | 4.38% |
富国中债0-2年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-12-03 至 今 | 3.4 | 9.08% | 8.84% |
富国安慧短债债券A | 债券型 | 2022-12-15 至 今 | 1.4 | 4.52% | 3.11% |
富国安慧短债债券C | 债券型 | 2022-12-15 至 今 | 1.4 | 4.30% | 3.11% |
富国安恒60天持有期债券发起式E | 债券型 | 2023-12-20 至 今 | 0.4 | 1.30% | 0.40% |
中银聚享债券B | 债券型 | 2016-03-22 至 2018-10-17 | 2.6 | 10.34% | 4.31% |
富国安益货币A | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 12.53% | 10.70% |
富国富钱包货币A | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 10.69% | 10.70% |
富国收益宝交易型货币A | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 10.26% | 10.70% |
中银如意宝货币A | 货币型 | 2017-04-15 至 2018-10-17 | 1.5 | 5.79% | 5.42% |
中银如意宝货币B | 货币型 | 2017-09-15 至 2018-10-17 | 1.1 | 4.51% | 4.15% |
富国中债-1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-04-30 至 今 | 5.0 | 15.78% | 16.89% |
富国中债-1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-04-30 至 今 | 5.0 | 14.94% | 16.90% |
富国安益货币B | 货币型 | 2021-01-26 至 今 | 3.3 | 7.09% | 6.05% |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | 债券型 | 2021-11-11 至 2023-10-24 | 2.0 | 5.99% | 3.21% |
富国天时货币B | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 11.46% | 10.70% |
中银理财60天债券A | 债券型 | 2016-03-22 至 2016-07-19 | 0.3 | 0.76% | 0.88% |
富国天时货币D | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 10.45% | 10.70% |
富国富钱包货币B | 货币型 | 2020-05-25 至 今 | 3.9 | 8.34% | 7.48% |
富国安泰90天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2021-04-08 至 今 | 3.1 | 8.45% | 7.31% |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C | 债券型 | 2021-11-11 至 2023-10-24 | 2.0 | 5.58% | 3.21% |
富国中债0-2年国开行债券指数E | 债券型 | 2024-04-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
富国安恒60天持有期债券发起式A | 债券型 | 2023-08-17 至 今 | 0.7 | 2.07% | 0.61% |
富国收益宝交易型货币H | 货币型,ETF型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 10.28% | 10.70% |
中银理财21天债券A | 债券型 | 2016-03-22 至 2016-07-19 | 0.3 | 0.67% | 0.88% |
中银理财21天债券B | 债券型 | 2016-03-22 至 2016-07-19 | 0.3 | 0.77% | 0.88% |
富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型 | 2023-06-27 至 今 | 0.8 | 1.90% | 0.51% |
富国安慧短债债券E | 债券型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | 1.09% | 0.58% |
富国安慧短债债券D | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | 0.09% | -0.04% |
中银理财7天债券A | 债券型 | 2016-03-22 至 2018-10-17 | 2.6 | 9.44% | 4.31% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴旅忠 | 2019-02-20 至 今 | 5年2个月零7天 | 10.15 | 10.70 |
张波 | 2018-01-29 至 今 | 6年2个月零29天 | 14.07 | 14.69 |
万莉 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2年11个月零5天 | 9.55 | 9.91 |
王颀亮 | 2015-04-27 至 2016-06-24 | 1年1个月零28天 | 3.65 | 3.38 |
刘凌云 | 2014-11-03 至 2015-04-27 | 0年5个月零24天 | 1.52 | 2.10 |
注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
公司股东 | 海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,302,526.72 | 110.03 |
3 | 现金 | 834,782.98 | 39.89 |
4 | 其他资产 | 274.05 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112370961 | 23宁波银行CD212 | 1,300.00(万张) | 129,592.29(万元) | 6.19(%) |
2 | 112374203 | 23宁波银行CD244 | 1,000.00(万张) | 99,371.94(万元) | 4.75(%) |
3 | 112409033 | 24浦发银行CD033 | 1,000.00(万张) | 98,639.16(万元) | 4.71(%) |
4 | 112370013 | 23广州农村商业银行CD126 | 700.00(万张) | 69,825.96(万元) | 3.34(%) |
5 | 112306275 | 23交通银行CD275 | 700.00(万张) | 69,809.04(万元) | 3.34(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.952% | 1.993% | 1.872% | 1.952% | 2.518% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.51% | 1.04% | 0.67% | 2.0% | 5.73% | 10.16% | 26.62% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -62.12 | -89.99 | -63.66 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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