公募基金 > 基金超市 > 中银理财7天债券B
| 基金代码380008 | 基金经理 | 最新份额17,955.12万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2012-12-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模36.71亿 | 托管费0.08% |
投资策略
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单；剩余期限（或回售期限）在３９７天以内（含３９７天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
１、基金收益分配采用红利再投资方式；
２、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
３、本基金根据每日各类基金份额收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日各类基金份额的收益并分配，并在运作期到期日集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后２位；
４、本基金根据各类基金份额每日收益情况，按当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益；
５、本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配，累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。若投资者在运作期到期日累计收益支付时，累计收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资者基金份额。投资者可通过在基金份额运作期到期日赎回基金份额获得当期运作期的基金未支付收益；
６、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益；
７、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000305 | 1.047 | 1.404 | -0.02% | |
| 003850 | 1.2111 | 1.3891 | -0.43% | |
| 163805 | 1.5808 | 3.0155 | -0.43% | |
| 163816 | 2.804 | 2.804 | -0.02% | |
| 163827 | 1.1603 | 1.3653 | -0.02% | |
| 006243 | 1.6861 | 1.7261 | -0.43% | |
| 002435 | 1.095 | 1.402 | -0.43% | |
| 001235 | 1.031 | 1.215 | -0.02% | |
| 003966 | 1.0935 | 1.3725 | -0.43% | |
| 007335 | 1.0156 | 1.0345 | -0.02% | |
| 007708 | 100.2652 | 102.3615 | 0.00% | |
| 001663 | 1.327 | 1.327 | -0.47% | |
| 002614 | 1.242 | 1.347 | -0.43% | |
| 002619 | 1.294 | 1.349 | -0.43% | |
| 010167 | 1.335 | 1.335 | -0.43% | |
| 010172 | 1.683 | 1.683 | -0.43% | |
| 002054 | 1.199 | 1.388 | -0.43% | |
| 515610 | 1.0112 | 1.0112 | -0.47% | |
| 960012 | 2.0885 | 2.4809 | -0.43% | |
| 009414 | 1.2086 | 1.2086 | -0.47% | |
| 008203 | 1.0314 | 1.0314 | -0.02% | |
| 000049 | 1.072 | 1.072 | -0.83% | |
| 163813 | 0.652 | 0.652 | -0.83% | |
| 163819 | 1.072 | 1.609 | -0.02% | |
| 006224 | 1.0139 | 1.0755 | -0.02% | |
| 005689 | 2.8773 | 2.9053 | -0.43% | |
| 002461 | 1.091 | 1.381 | -0.43% | |
| 002503 | 1.093 | 1.33 | -0.43% | |
| 004548 | 1.046 | 1.225 | -0.02% | |
| 007752 | 1.0616 | 1.0616 | -0.02% | |
| 007100 | 1.302 | 1.362 | -0.02% | |
| 380005 | 1.056 | 1.385 | -0.02% | |
| 380009 | 1.313 | 1.675 | -0.02% | |
| 002617 | 1.325 | 1.446 | -0.43% | |
| 002694 | 1.519 | 1.519 | -0.43% | |
| 010159 | 2.8767 | 2.8767 | -0.43% | |
| 000952 | 1.0015 | 1.0015 | -0.02% | |
| 002180 | 1.6 | 1.6 | -0.43% | |
| 000057 | 2.147 | 2.147 | -0.43% | |
| 163808 | 1.978 | 1.988 | -0.47% | |
| 163821 | 1.995 | 1.995 | -0.47% | |
| 163823 | 1.5077 | 2.3209 | -0.43% | |
| 000572 | 1.336 | 1.767 | -0.43% | |
| 002430 | 1.144 | 1.442 | -0.43% | |
| 004767 | 1.0932 | 1.1462 | -0.02% | |
| 001127 | 0.993 | 0.993 | -0.43% | |
| 004871 | 1.4997 | 1.4997 | -0.43% | |
| 005029 | 2.0044 | 2.0044 | -0.43% | |
| 007318 | 1.1102 | 1.1102 | -0.43% | |
| 007709 | 100.2808 | 102.5143 | 0.00% | |
| 006677 | 1.0278 | 1.0542 | -0.02% | |
| 006678 | 1.0259 | 1.0523 | -0.02% | |
| 002615 | 1.238 | 1.343 | -0.43% | |
| 002618 | 1.296 | 1.351 | -0.43% | |
| 001677 | 2.327 | 2.327 | -0.47% | |
| 518890 | 4.0387 | 0.9718 | -0.06% | |
| 008232 | 0.9905 | 0.9905 | -0.02% | |
| 000120 | 2.209 | 2.244 | -0.43% | |
| 000432 | 2.32 | 2.32 | -0.43% | |
| 003849 | 1.1914 | 1.3444 | -0.43% | |
| 163807 | 1.8805 | 3.0861 | -0.43% | |
| 163810 | 2.683 | 2.703 | -0.43% | |
| 163822 | 3.122 | 3.222 | -0.43% | |
| 510270 | 1.268 | 1.48 | -0.47% | |
| 005610 | 1.0031 | 1.1164 | -0.02% | |
| 002261 | 1.091 | 1.411 | -0.43% | |
| 002287 | 0.1766 | 0.1766 | -0.83% | |
| 002413 | 1.162 | 1.386 | -0.43% | |
| 380010 | 1.0003 | 1.0003 | -0.02% | |
| 007708 | 100.2652 | 102.3615 | 0.01% | |
| 001476 | 1.381 | 1.381 | -0.47% | |
| 000996 | 1.213 | 1.213 | -0.47% | |
| 005274 | 1.2239 | 1.3239 | -0.43% | |
| 002057 | 1.095 | 1.412 | -0.43% | |
| 002058 | 1.094 | 1.407 | -0.43% | |
| 009478 | 1.0004 | 1.0004 | -0.06% | |
| 008146 | 1.0087 | 1.0177 | -0.02% | |
| 003717 | 1.2772 | 1.2772 | -0.43% | |
| 003769 | 1.9685 | 1.9685 | -0.43% | |
| 006331 | 1.03 | 1.138 | -0.02% | |
| 006421 | 1.0227 | 1.0627 | -0.02% | |
| 002434 | 1.092 | 1.404 | -0.43% | |
| 007753 | 1.0572 | 1.0572 | -0.02% | |
| 001370 | 1.459 | 1.459 | -0.43% | |
| 004899 | 1.0023 | 1.1305 | -0.02% | |
| 005072 | 1.0223 | 1.1628 | -0.02% | |
| 380006 | 1.054 | 1.353 | -0.02% | |
| 380011 | 1.0072 | 1.0072 | -0.02% | |
| 007035 | 1.0065 | 1.0457 | -0.02% | |
| 006853 | 1.0155 | 1.0321 | -0.02% | |
| 009346 | 1.0678 | 1.0678 | -0.43% | |
| 002536 | 1.166 | 1.401 | -0.43% | |
| 000939 | 1.378 | 1.844 | -0.43% | |
| 960011 | 0.5689 | 0.6482 | -0.43% | |
| 008095 | 0.9961 | 0.9961 | -0.83% | |
| 008147 | 1.0072 | 1.0145 | -0.02% | |
| 003848 | 1.1793 | 1.3343 | -0.43% | |
| 003851 | 1.2065 | 1.3845 | -0.43% | |
| 163804 | 2.0834 | 4.0758 | -0.43% | |
| 163824 | 1.055 | 1.48 | -0.02% | |
| 000805 | 1.719 | 1.719 | -0.43% | |
| 005690 | 1.0031 | 1.0578 | -0.02% | |
| 002262 | 1.092 | 1.406 | -0.43% | |
| 002431 | 1.143 | 1.436 | -0.43% | |
| 002462 | 1.095 | 1.383 | -0.43% | |
| 008936 | 1.158 | 1.158 | -0.02% | |
| 007709 | 100.2808 | 102.5143 | 0.01% | |
| 006952 | 1.1861 | 1.2061 | -0.43% | |
| 515670 | 1.2312 | 1.2312 | -0.47% | |
| 009477 | 1.0006 | 1.0006 | -0.06% | |
| 000190 | 1.683 | 2.003 | -0.43% | |
| 163806 | 1.119 | 1.747 | -0.02% | |
| 163812 | 1.276 | 1.702 | -0.02% | |
| 163818 | 2.541 | 2.541 | -0.43% | |
| 005545 | 1.9826 | 1.9826 | -0.43% | |
| 002286 | 1.19 | 1.19 | -0.83% | |
| 002502 | 1.094 | 1.337 | -0.43% | |
| 009003 | 1.0452 | 1.0452 | -0.43% | |
| 009026 | 1.3112 | 1.3112 | -0.43% | |
| 003967 | 1.0894 | 1.3674 | -0.43% | |
| 007476 | 1.027 | 1.027 | -0.02% | |
| 007477 | 1.0249 | 1.0249 | -0.02% | |
| 009345 | 1.0699 | 1.0699 | -0.43% | |
| 002616 | 1.329 | 1.45 | -0.43% | |
| 002056 | 1.195 | 1.374 | -0.43% | |
| 008096 | 0.9949 | 0.9949 | -0.83% | |
| 008098 | 0.1477 | 0.1477 | -0.83% | |
| 008202 | 1.034 | 1.034 | -0.02% | |
| 008233 | 0.9891 | 0.9891 | -0.02% | |
| 163801 | 2.0132 | 5.0274 | -0.43% | |
| 163803 | 0.567 | 4.0408 | -0.43% | |
| 163809 | 2.485 | 2.505 | -0.43% | |
| 163811 | 1.28 | 1.755 | -0.02% | |
| 163817 | 2.708 | 2.708 | -0.02% | |
| 000591 | 2.158 | 2.158 | -0.43% | |
| 002288 | 1.3316 | 1.4316 | -0.43% | |
| 002414 | 1.16 | 1.361 | -0.43% | |
| 004881 | 1.3875 | 1.3875 | -0.43% | |
| 007566 | 0.9881 | 0.9881 | -0.02% | |
| 007718 | 1.8302 | 1.8302 | -0.43% | |
| 005852 | 1.297 | 1.659 | -0.02% | |
| 002535 | 1.183 | 1.418 | -0.43% | |
| 000951 | 1.0006 | 1.0006 | -0.02% | |
| 008097 | 0.1478 | 0.1478 | -0.83% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,272.05 | 14.73 |
| 3 | 现金 | 3,272.05 | 14.73 |
| 4 | 其他资产 | 16.38 | 00.07 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 111909239 | 19浦发银行CD239 | 500.00(万张) | 49,912.49(万元) | 4.95(%) |
| 2 | 112010088 | 20兴业银行CD088 | 500.00(万张) | 49,162.52(万元) | 4.88(%) |
| 3 | 111908288 | 19中信银行CD288 | 400.00(万张) | 39,431.47(万元) | 3.91(%) |
| 4 | 112016103 | 20上海银行CD103 | 400.00(万张) | 39,468.62(万元) | 3.91(%) |
| 5 | 200201 | 20国开01 | 360.00(万张) | 36,072.09(万元) | 3.58(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund
数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理，长量发布此信息目的在于传播更多信息，相关表述仅供参考，与长量立场无关，不代表任何确定性判断，亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
Copyrights ? 2013 - 2015长量基金销售有限公司版权所有 沪ICP备 11012969号 上海工商