公募基金 > 基金超市 > 中银价值混合A
| 基金代码163810 | 基金经理刘腾 | 最新份额4,700.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模2.02亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-08-25 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模40.93亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在主动灵活的资产配置和动态行业配置基础上，精选价值相对低估的优质上市公司股票，力求获得基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围；如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制的，基金管理人在履行适当程序后，可相应调整本基金的投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。
收益分配原则
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额；
3.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的10%；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；场内投资人只能选择现金分红；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6.基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
7.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-10 | 2.902 | 2.922 | -0.10% |
| 2025-9-9 | 2.905 | 2.925 | -0.45% |
| 2025-9-8 | 2.918 | 2.938 | 0.17% |
| 2025-9-5 | 2.913 | 2.933 | 1.53% |
| 2025-9-4 | 2.869 | 2.889 | -1.34% |
| 2025-9-3 | 2.908 | 2.928 | -0.78% |
| 2025-9-2 | 2.931 | 2.951 | -0.75% |
| 2025-9-1 | 2.953 | 2.973 | -0.07% |
| 2025-8-29 | 2.955 | 2.975 | 0.48% |
| 2025-8-28 | 2.941 | 2.961 | 0.89% |
| 2025-8-27 | 2.915 | 2.935 | -1.79% |
| 2025-8-26 | 2.968 | 2.988 | -0.47% |
| 2025-8-25 | 2.982 | 3.002 | 1.26% |
| 2025-8-22 | 2.945 | 2.965 | 1.20% |
| 2025-8-21 | 2.91 | 2.93 | 0.14% |
| 2025-8-20 | 2.906 | 2.926 | 0.80% |
| 2025-8-19 | 2.883 | 2.903 | -0.48% |
| 2025-8-18 | 2.897 | 2.917 | 0.77% |
| 2025-8-15 | 2.875 | 2.895 | 0.91% |
| 2025-8-14 | 2.849 | 2.869 | -0.35% |
刘腾(LIUTeng)先生：金融学硕士，具有多年证券从业年限，具备基金从业资格。2012年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理，现任中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP)。2017年9月至今任中银金融地产基金基金经理，2018年9月至今任中银双息回报基金基金经理，2020年6月至今任中银顺兴回报基金基金经理，2020年12月至2024年3月任中银顺盈回报基金基金经理，2021年1月至2023年5月任中银顺泽回报基金基金经理，2021年11月至2023年3月任中银兴利稳健回报基金基金经理，2024年3月至今任中银蓝筹基金基金经理，2024年8月至今任中银价值发现基金基金经理，2025年4月至今任中银价值基金基金经理。
任职期间收益
中银价值混合A 2025-04-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-09-24 至 2023-03-20 | 1.5 | -17.16% | -13.93% |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-09-24 至 2023-03-20 | 1.5 | -17.84% | -13.93% |
| 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-19 至 2023-05-16 | 2.4 | -9.73% | -12.91% |
| 中银价值发现混合发起A | 混合型 | 2024-07-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中银价值发现混合发起C | 混合型 | 2024-07-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中银蓝筹混合 | 混合型 | 2024-03-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中银金融地产混合C | 混合型 | 2020-10-16 至 今 | 4.9 | -26.00% | -18.78% |
| 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-19 至 2023-05-16 | 2.4 | -10.99% | -12.91% |
| 中银金融地产混合A | 混合型 | 2017-08-23 至 今 | 8.1 | 13.44% | 26.21% |
| 中银价值混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银双息回报混合A | 混合型 | 2018-08-25 至 今 | 7.1 | 46.24% | 34.84% |
| 中银顺兴回报一年持有期混合A | 混合型 | 2020-05-26 至 今 | 5.3 | -24.40% | -4.22% |
| 中银顺兴回报一年持有期混合C | 混合型 | 2020-05-26 至 今 | 5.3 | -26.03% | -4.22% |
| 中银顺盈回报一年持有期混合 | 混合型 | 2020-11-04 至 2024-01-25 | 3.2 | 0.81% | -17.29% |
| 中银双息回报混合C | 混合型 | 2021-12-28 至 今 | 3.7 | -28.23% | -30.15% |
| 中银价值混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘腾 | 2025-04-24 至 今 | 0年4个月零18天 | ||
| 王睿 | 2019-09-18 至 2025-04-24 | 5年7个月零6天 | 38.94 | 14.33 |
| 邬炜 | 2015-03-30 至 2019-09-18 | 4年5个月零19天 | 8.25 | 17.54 |
| 彭砚 | 2010-07-14 至 2013-05-30 | 2年10个月零16天 | -6.35 | 3.87 |
| 张发余 | 2010-07-14 至 2015-04-17 | 4年9个月零3天 | 70.29 | 75.81 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021904 | 1.1263 | 1.1263 | 0.27% | |
| 021997 | 1.1049 | 1.1099 | -0.10% | |
| 022347 | 1.8872 | 1.8872 | -0.21% | |
| 020397 | 2.0354 | 2.0354 | 0.27% | |
| 018074 | 1.0479 | 1.0688 | -0.10% | |
| 018538 | 1.0749 | 1.0749 | -0.10% | |
| 018581 | 1.1939 | 1.1939 | -0.10% | |
| 021119 | 1.0587 | 1.0587 | -0.10% | |
| 021120 | 1.0558 | 1.0558 | -0.10% | |
| 021666 | 1.2903 | 1.2903 | 0.27% | |
| 001235 | 1.2468 | 1.467 | -0.10% | |
| 003848 | 1.0326 | 1.4846 | 0.27% | |
| 163805 | 0.678 | 2.7031 | 0.27% | |
| 163807 | 1.1295 | 3.4473 | 0.27% | |
| 002985 | 1.3738 | 1.5338 | -0.10% | |
| 006421 | 1.0635 | 1.2176 | -0.10% | |
| 000805 | 2.155 | 2.155 | 0.27% | |
| 008936 | 1.1677 | 1.3677 | -0.10% | |
| 004871 | 1.731 | 1.731 | 0.27% | |
| 004881 | 1.2852 | 1.4407 | 0.24% | |
| 380006 | 1.1838 | 1.5462 | -0.10% | |
| 007708 | 105.3125 | 110.667 | 0.00% | |
| 006846 | 1.1354 | 1.2607 | -0.10% | |
| 002535 | 1.458 | 1.693 | 0.27% | |
| 000939 | 0.795 | 1.842 | 0.27% | |
| 010509 | 1.0267 | 1.2449 | -0.10% | |
| 013838 | 1.1102 | 1.1102 | -0.10% | |
| 012631 | 1.1139 | 1.6792 | 0.27% | |
| 012707 | 0.8977 | 0.8977 | 0.27% | |
| 008662 | 1.0939 | 1.169 | -0.10% | |
| 009379 | 1.0278 | 1.0278 | 0.24% | |
| 008146 | 1.0629 | 1.094 | -0.10% | |
| 014623 | 1.4592 | 1.4592 | 0.24% | |
| 015438 | 1.0108 | 1.0838 | -0.10% | |
| 014453 | 0.824 | 0.824 | 0.24% | |
| 022137 | 1.4545 | 1.4545 | 0.24% | |
| 018997 | 1.0283 | 1.0393 | -0.10% | |
| 019723 | 1.4281 | 1.4281 | 0.27% | |
| 023668 | 1.1422 | 1.1422 | 0.24% | |
| 022685 | 1.5085 | 1.5085 | 0.24% | |
| 022860 | 1.15 | 1.15 | 0.24% | |
| 023276 | 1.0276 | 1.0276 | -0.10% | |
| 002288 | 1.6463 | 1.7463 | 0.27% | |
| 002462 | 1.224 | 1.512 | 0.27% | |
| 003849 | 1.0402 | 1.4902 | 0.27% | |
| 163803 | 0.3537 | 4.2282 | 0.27% | |
| 163806 | 1.2016 | 1.8898 | -0.10% | |
| 163811 | 1.5392 | 2.0142 | -0.10% | |
| 510270 | 1.4392 | 1.6794 | 0.24% | |
| 002054 | 1.1086 | 1.6369 | 0.27% | |
| 010884 | 1.0354 | 1.1254 | -0.10% | |
| 010933 | 1.2285 | 1.2954 | -0.10% | |
| 011044 | 0.9324 | 0.9324 | 0.27% | |
| 006677 | 1.0958 | 1.1952 | -0.10% | |
| 010167 | 1.384 | 1.384 | 0.27% | |
| 013839 | 1.104 | 1.104 | -0.10% | |
| 960011 | 0.3531 | 0.7212 | 0.27% | |
| 012705 | 0.8922 | 0.8922 | 0.27% | |
| 012191 | 1.0421 | 1.0421 | -0.10% | |
| 012204 | 1.1213 | 1.1213 | -0.10% | |
| 014049 | 0.9735 | 0.9735 | 0.27% | |
| 015365 | 0.8112 | 0.8112 | 0.27% | |
| 015501 | 1.1031 | 1.1031 | -0.10% | |
| 014454 | 1.729 | 1.729 | 0.27% | |
| 014455 | 1.0055 | 1.0055 | 0.24% | |
| 016520 | 1.6268 | 1.6268 | 0.27% | |
| 016718 | 1.0791 | 1.0791 | -0.10% | |
| 017205 | 1.006 | 1.0553 | -0.10% | |
| 021905 | 1.1222 | 1.1222 | 0.27% | |
| 563760 | 1.1169 | 1.1169 | 0.24% | |
| 019708 | 1.793 | 1.793 | 0.27% | |
| 019950 | 1.2314 | 1.2314 | 0.27% | |
| 024859 | 1.1716 | 1.1716 | -0.10% | |
| 023104 | 1.0177 | 1.0177 | 0.24% | |
| 001370 | 1.777 | 1.777 | 0.27% | |
| 000120 | 2.409 | 2.444 | 0.27% | |
| 163819 | 1.1716 | 1.8253 | -0.10% | |
| 163821 | 2.015 | 2.015 | 0.24% | |
| 006243 | 1.7703 | 1.8103 | 0.27% | |
| 000591 | 2.179 | 2.179 | 0.27% | |
| 005689 | 2.9616 | 3.4251 | 0.27% | |
| 005690 | 1.0348 | 1.2345 | -0.10% | |
| 006952 | 1.44 | 1.46 | 0.27% | |
| 008773 | 1.0101 | 1.1283 | 0.27% | |
| 005072 | 1.0433 | 1.3103 | -0.10% | |
| 004038 | 1.1084 | 1.316 | -0.10% | |
| 380009 | 1.455 | 1.907 | -0.10% | |
| 002058 | 1.1931 | 1.553 | 0.27% | |
| 001476 | 2.342 | 2.342 | 0.24% | |
| 014845 | 1.752 | 1.752 | 0.27% | |
| 015089 | 1.4438 | 1.4438 | 0.27% | |
| 518890 | 7.9599 | 1.9154 | -0.21% | |
| 009478 | 1.8609 | 1.8609 | -0.21% | |
| 015944 | 1.0645 | 1.0645 | 0.27% | |
| 014050 | 0.9549 | 0.9549 | 0.27% | |
| 019427 | 1.3982 | 1.3982 | 0.27% | |
| 019553 | 1.3472 | 1.3472 | 0.24% | |
| 019556 | 1.504 | 1.504 | 0.24% | |
| 025186 | 1.0137 | 1.0137 | 0.24% | |
| 021193 | 1.1133 | 1.1605 | -0.10% | |
| 021665 | 1.296 | 1.296 | 0.27% | |
| 004767 | 1.006 | 1.2191 | -0.10% | |
| 163809 | 1.974 | 1.994 | 0.27% | |
| 163816 | 3.3608 | 3.3608 | -0.10% | |
| 163823 | 1.7265 | 2.6577 | 0.27% | |
| 007035 | 1.0698 | 1.166 | -0.10% | |
| 004899 | 1.0348 | 1.3017 | -0.10% | |
| 380010 | 1.0357 | 1.1178 | -0.10% | |
| 002056 | 1.1062 | 1.6165 | 0.27% | |
| 010871 | 1.1573 | 1.2347 | -0.10% | |
| 009924 | 1.0515 | 1.1535 | -0.10% | |
| 002615 | 0.861 | 1.186 | 0.27% | |
| 010312 | 1.6988 | 1.6988 | 0.27% | |
| 012192 | 1.0264 | 1.0264 | -0.10% | |
| 012236 | 0.348 | 0.4731 | 0.27% | |
| 009477 | 1.8933 | 1.8933 | -0.21% | |
| 008147 | 1.05 | 1.0772 | -0.10% | |
| 008232 | 1.1503 | 1.1789 | -0.10% | |
| 016150 | 1.1042 | 1.1042 | -0.10% | |
| 013653 | 1.01 | 1.116 | -0.10% | |
| 016965 | 1.0246 | 1.0926 | -0.10% | |
| 020250 | 1.1266 | 1.1266 | 0.24% | |
| 020251 | 1.1316 | 1.1316 | 0.24% | |
| 019555 | 1.514 | 1.514 | 0.24% | |
| 019949 | 1.2363 | 1.2363 | 0.27% | |
| 018537 | 1.0791 | 1.0791 | -0.10% | |
| 020617 | 1.0269 | 1.0269 | 0.24% | |
| 023669 | 1.1406 | 1.1406 | 0.24% | |
| 007752 | 1.1466 | 1.2516 | -0.10% | |
| 007753 | 1.1181 | 1.2231 | -0.10% | |
| 003717 | 1.2131 | 1.2131 | 0.27% | |
| 163804 | 1.497 | 4.4767 | 0.27% | |
| 006224 | 1.1083 | 1.2681 | -0.10% | |
| 006331 | 1.2046 | 1.3483 | -0.10% | |
| 000572 | 1.414 | 1.845 | 0.27% | |
| 009026 | 1.572 | 1.572 | 0.27% | |
| 004844 | 1.0165 | 1.2615 | -0.10% | |
| 007318 | 1.2617 | 1.2817 | 0.27% | |
| 007566 | 1.053 | 1.1151 | -0.10% | |
| 005274 | 1.4749 | 1.5749 | 0.27% | |
| 010962 | 1.1562 | 1.1562 | 0.27% | |
| 009877 | 0.7674 | 0.7674 | 0.24% | |
| 006847 | 1.1117 | 1.2353 | -0.10% | |
| 009345 | 0.9564 | 0.9564 | 0.27% | |
| 010083 | 1.0287 | 1.1432 | -0.10% | |
| 010159 | 2.9041 | 3.3341 | 0.27% | |
| 010172 | 1.75 | 1.75 | 0.27% | |
| 010321 | 1.8436 | 1.8436 | 0.24% | |
| 010484 | 1.1898 | 1.1898 | 0.27% | |
| 010500 | 2.3536 | 2.4085 | 0.27% | |
| 008663 | 1.1262 | 1.1662 | -0.10% | |
| 009414 | 1.8788 | 1.8788 | 0.24% | |
| 015869 | 1.0549 | 1.1086 | -0.10% | |
| 015386 | 4.456 | 4.456 | 0.27% | |
| 588720 | 1.2685 | 1.2685 | 0.24% | |
| 020398 | 2.0096 | 2.0096 | 0.27% | |
| 018239 | 1.0336 | 1.0536 | -0.10% | |
| 019426 | 1.407 | 1.407 | 0.27% | |
| 022728 | 1.2695 | 1.2695 | 0.24% | |
| 023670 | 1.1408 | 1.1408 | 0.24% | |
| 000190 | 1.784 | 2.104 | 0.27% | |
| 000305 | 1.1188 | 1.608 | -0.10% | |
| 000372 | 1.1318 | 1.5916 | -0.10% | |
| 000432 | 1.81 | 1.81 | 0.27% | |
| 163801 | 0.9037 | 4.4012 | 0.27% | |
| 163810 | 2.902 | 2.922 | 0.27% | |
| 163818 | 2.456 | 2.456 | 0.27% | |
| 163827 | 1.1958 | 1.6008 | -0.10% | |
| 380005 | 1.1946 | 1.5936 | -0.10% | |
| 010812 | 3.397 | 3.397 | 0.24% | |
| 011045 | 0.9067 | 0.9067 | 0.27% | |
| 006678 | 1.0895 | 1.1874 | -0.10% | |
| 006853 | 1.1547 | 1.2333 | -0.10% | |
| 002536 | 1.4294 | 1.6644 | 0.27% | |
| 002826 | 1.3056 | 1.4856 | -0.10% | |
| 010204 | 0.7464 | 0.7464 | 0.24% | |
| 960012 | 1.499 | 2.8832 | 0.27% | |
| 012600 | 0.7525 | 0.7525 | 0.24% | |
| 012134 | 1.0337 | 1.1287 | -0.10% | |
| 014397 | 1.1309 | 1.1309 | -0.10% | |
| 014400 | 1.1077 | 1.1077 | -0.10% | |
| 017005 | 2.879 | 2.879 | 0.27% | |
| 017133 | 1.1387 | 1.1387 | 0.24% | |
| 019554 | 1.3379 | 1.3379 | 0.24% | |
| 018556 | 2.136 | 2.136 | 0.27% | |
| 025187 | 1.0137 | 1.0137 | 0.24% | |
| 024704 | 1.2024 | 1.2024 | -0.10% | |
| 020618 | 1.0257 | 1.0257 | 0.24% | |
| 022859 | 1.1508 | 1.1508 | 0.24% | |
| 023105 | 1.0171 | 1.0171 | 0.24% | |
| 001127 | 1.125 | 1.125 | 0.27% | |
| 000057 | 1.806 | 1.806 | 0.27% | |
| 163812 | 1.5085 | 1.9345 | -0.10% | |
| 163822 | 4.518 | 4.618 | 0.27% | |
| 007100 | 1.4252 | 1.5752 | -0.10% | |
| 007709 | 105.3125 | 111.0165 | 0.00% | |
| 010965 | 1.175 | 1.175 | 0.27% | |
| 009346 | 0.9268 | 0.9268 | 0.27% | |
| 002614 | 0.871 | 1.196 | 0.27% | |
| 000996 | 0.837 | 0.837 | 0.24% | |
| 012704 | 0.9131 | 0.9131 | 0.27% | |
| 012706 | 0.911 | 0.911 | 0.27% | |
| 012181 | 2.304 | 2.304 | 0.24% | |
| 012205 | 1.1023 | 1.1023 | -0.10% | |
| 012264 | 0.783 | 0.905 | 0.27% | |
| 016149 | 1.1108 | 1.1108 | -0.10% | |
| 017784 | 1.5599 | 1.5599 | 0.27% | |
| 015807 | 1.11 | 1.11 | 0.27% | |
| 014399 | 1.1234 | 1.1234 | -0.10% | |
| 016895 | 1.1689 | 1.1689 | 0.27% | |
| 017206 | 1.0338 | 1.0538 | -0.10% | |
| 019129 | 1.07 | 1.079 | -0.10% | |
| 019722 | 1.4349 | 1.4349 | 0.27% | |
| 019996 | 1.0349 | 1.1036 | -0.10% | |
| 018539 | 1.0535 | 1.0535 | 0.27% | |
| 018540 | 1.0455 | 1.0455 | 0.27% | |
| 018701 | 1.1358 | 1.2198 | -0.10% | |
| 021851 | 1.2789 | 1.3349 | 0.24% | |
| 024720 | 1.1184 | 1.1184 | -0.10% | |
| 024668 | 1.031 | 1.031 | -0.10% | |
| 022729 | 1.2687 | 1.2687 | 0.24% | |
| 023275 | 1.0299 | 1.0299 | -0.10% | |
| 002461 | 1.227 | 1.517 | 0.27% | |
| 004548 | 1.1129 | 1.4095 | -0.10% | |
| 163808 | 2.077 | 2.087 | 0.24% | |
| 163817 | 3.19 | 3.19 | -0.10% | |
| 005610 | 1.0229 | 1.2822 | -0.10% | |
| 005852 | 1.423 | 1.875 | -0.10% | |
| 380011 | 1.042 | 1.1391 | -0.10% | |
| 007335 | 1.0444 | 1.1703 | -0.10% | |
| 007712 | 1.1209 | 1.3041 | -0.10% | |
| 007718 | 2.3928 | 2.4483 | 0.27% | |
| 002057 | 1.2009 | 1.5649 | 0.27% | |
| 001677 | 3.463 | 3.463 | 0.24% | |
| 010311 | 1.2581 | 1.4136 | 0.24% | |
| 008233 | 1.1387 | 1.1611 | -0.10% | |
| 014624 | 1.4486 | 1.4486 | 0.24% | |
| 014398 | 1.1228 | 1.1228 | -0.10% | |
| 014505 | 1.4787 | 2.0873 | 0.27% | |
| 014537 | 1.0177 | 1.0177 | 0.27% | |
| 016717 | 1.0847 | 1.0847 | -0.10% | |
| 016896 | 1.158 | 1.158 | 0.27% | |
| 017132 | 1.152 | 1.152 | 0.24% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,753.91 | 75.19 |
| 2 | 债券及货币 | 1,939.49 | 14.95 |
| 3 | 现金 | 344.78 | 02.66 |
| 4 | 其他资产 | 138.27 | 01.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600030 | 中信证券 | 17.23 | 475.95 | 3.67% | -20.42 |
| 601318 | 中国平安 | 06.87 | 381.15 | 2.94% | 6.07 |
| 601211 | 国泰海通 | 15.60 | 298.91 | 2.30% | -23.32 |
| 601288 | 农业银行 | 47.69 | 280.42 | 2.16% | 47.69 |
| 600585 | 海螺水泥 | 11.73 | 251.84 | 1.94% | -4.01 |
| 600153 | 建发股份 | 23.45 | 243.18 | 1.87% | 10.00 |
| 600019 | 宝钢股份 | 32.66 | 215.23 | 1.66% | 0.00 |
| 601328 | 交通银行 | 26.75 | 214.00 | 1.65% | 26.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.14 | 197.33 | 1.52% | 0.14 |
| 601009 | 南京银行 | 16.90 | 196.38 | 1.51% | 16.90 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019758 | 24国债21 | 08.10(万张) | 817.27(万元) | 6.30(%) |
| 2 | 113042 | 上银转债 | 02.13(万张) | 272.37(万元) | 2.10(%) |
| 3 | 110059 | 浦发转债 | 01.16(万张) | 130.79(万元) | 1.01(%) |
| 4 | 127049 | 希望转2 | 01.14(万张) | 128.77(万元) | 0.99(%) |
| 5 | 113065 | 齐鲁转债 | 00.97(万张) | 125.65(万元) | 0.97(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2010-10-28 | 2010-11-01 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.73% | 29.38% | 1.05% | 2.47% | 7.47% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.73% | 10.22% | 7.68% | 7.32% | 29.38% | 3.2% | 13.01% | 195.73% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.91 | 0.96 | 0.83 |
| 夏普比率 | 134.06 | 13.90 | 8.95 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.04 | -0.08 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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