公募基金 > 基金超市 > 中银主题策略混合A
| 基金代码163822 | 基金经理黄珺 | 最新份额23,022.04万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模10.77亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-07-25 | 托管行广发银行股份有限公司 |
| 首募规模8.95亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金以主题投资为核心，充分把握驱动中国经济发展和结构转型带来的主题性投资机会，并精选获益程度高的主题个股进行投资。在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板）、存托凭证、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种，其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-22 | 5.174 | 5.274 | 0.92% |
| 2026-1-21 | 5.127 | 5.227 | 1.06% |
| 2026-1-20 | 5.073 | 5.173 | -0.86% |
| 2026-1-19 | 5.117 | 5.217 | 0.97% |
| 2026-1-16 | 5.068 | 5.168 | 0.40% |
| 2026-1-15 | 5.048 | 5.148 | 0.92% |
| 2026-1-14 | 5.002 | 5.102 | 0.00% |
| 2026-1-13 | 5.002 | 5.102 | -1.32% |
| 2026-1-12 | 5.069 | 5.169 | 0.66% |
| 2026-1-9 | 5.036 | 5.136 | 1.53% |
| 2026-1-8 | 4.96 | 5.06 | -0.28% |
| 2026-1-7 | 4.974 | 5.074 | 0.51% |
| 2026-1-6 | 4.949 | 5.049 | 1.10% |
| 2026-1-5 | 4.895 | 4.995 | 2.15% |
| 2025-12-30 | 4.813 | 4.913 | 0.12% |
| 2025-12-29 | 4.807 | 4.907 | -0.50% |
| 2025-12-26 | 4.831 | 4.931 | 0.10% |
| 2025-12-25 | 4.826 | 4.926 | -0.08% |
| 2025-12-24 | 4.83 | 4.93 | 1.36% |
| 2025-12-23 | 4.765 | 4.865 | 0.34% |
黄珺女士：中银基金管理有限公司高级副总裁(SVP)，管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司，2019年3月至今任中银主题基金基金经理，2020年2月至今任中银收益基金基金经理，2021年9月至今任中银鑫新消费成长基金基金经理，2021年11月至2023年2月任中银大健康基金基金经理，2023年5月至今任中银卓越成长基金基金经理，2024年1月至今任中银优选基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
任职期间收益
中银主题策略混合A 2019-03-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银大健康股票C | 股票型 | 2021-11-04 至 2023-02-28 | 1.3 | -8.63% | -14.46% |
| 中银优选混合C | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中银优选混合A | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中银鑫新消费成长混合A | 混合型 | 2021-08-06 至 今 | 4.5 | -27.26% | -30.12% |
| 中银主题策略混合C | 混合型 | 2022-03-16 至 今 | 3.9 | -21.40% | -21.33% |
| 中银主题策略混合A | 混合型 | 2019-03-13 至 今 | 6.9 | 92.92% | 24.36% |
| 中银大健康股票A | 股票型 | 2021-11-04 至 2023-02-28 | 1.3 | -8.14% | -14.47% |
| 中银收益混合A | 混合型 | 2020-02-24 至 今 | 5.9 | 13.24% | -1.61% |
| 中银卓越成长混合A | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 2.9 | -25.59% | -19.29% |
| 中银卓越成长混合C | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 2.9 | -25.81% | -19.29% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 混合型 | 2021-08-06 至 今 | 4.5 | -27.95% | -30.12% |
| 中银收益混合C | 混合型 | 2021-12-29 至 今 | 4.1 | -33.50% | -29.73% |
| 中银收益混合H | 混合型 | 2020-02-24 至 今 | 5.9 | 13.20% | -1.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄珺 | 2019-03-13 至 今 | 6年10个月零10天 | 92.92 | 24.36 |
| 陈军 | 2018-06-12 至 2019-11-06 | 1年4个月零25天 | 21.67 | 9.24 |
| 史彬 | 2012-06-29 至 2018-06-12 | 5年-1个月零14天 | 61.89 | 100.74 |
| 甘霖 | 2012-06-29 至 2014-01-27 | 1年-6个月零29天 | 24.90 | 3.89 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000120 | 2.621 | 2.656 | 0.21% | |
| 000432 | 2.26 | 2.26 | 0.21% | |
| 000591 | 2.572 | 2.572 | 0.21% | |
| 000996 | 1.062 | 1.062 | 0.29% | |
| 001127 | 1.24 | 1.24 | 0.21% | |
| 003832 | 1.0998 | 1.3247 | 0.04% | |
| 004844 | 1.0199 | 1.2649 | 0.04% | |
| 005072 | 1.0444 | 1.3174 | 0.04% | |
| 005274 | 1.519 | 1.619 | 0.21% | |
| 005610 | 1.0157 | 1.293 | 0.04% | |
| 005690 | 1.0436 | 1.2473 | 0.04% | |
| 007752 | 1.1854 | 1.2904 | 0.04% | |
| 008146 | 1.0569 | 1.098 | 0.04% | |
| 008663 | 1.1358 | 1.1758 | 0.04% | |
| 009414 | 1.6396 | 1.6396 | 0.29% | |
| 009477 | 2.4327 | 2.4327 | -0.23% | |
| 014399 | 1.156 | 1.156 | 0.04% | |
| 014455 | 1.1899 | 1.1899 | 0.29% | |
| 014624 | 1.5647 | 1.5647 | 0.29% | |
| 015869 | 1.0278 | 1.1215 | 0.04% | |
| 016718 | 1.0858 | 1.0858 | 0.04% | |
| 017005 | 3.05 | 3.05 | 0.21% | |
| 017133 | 1.293 | 1.293 | 0.29% | |
| 018581 | 1.2099 | 1.2099 | 0.04% | |
| 019129 | 1.076 | 1.085 | 0.04% | |
| 019553 | 1.5994 | 1.5994 | 0.29% | |
| 019554 | 1.5862 | 1.5862 | 0.29% | |
| 021905 | 1.0339 | 1.0339 | 0.21% | |
| 022728 | 1.5275 | 1.5275 | 0.29% | |
| 022729 | 1.5259 | 1.5259 | 0.29% | |
| 022859 | 1.2249 | 1.2249 | 0.29% | |
| 023105 | 0.9907 | 0.9907 | 0.29% | |
| 024704 | 1.2374 | 1.2374 | 0.04% | |
| 024720 | 1.125 | 1.125 | 0.04% | |
| 025552 | 1.1322 | 1.1322 | 0.29% | |
| 163808 | 2.275 | 2.285 | 0.29% | |
| 163827 | 1.2106 | 1.6456 | 0.04% | |
| 380010 | 1.0336 | 1.1157 | 0.04% | |
| 017205 | 1.0125 | 1.0618 | 0.04% | |
| 001235 | 1.2816 | 1.5018 | 0.04% | |
| 002056 | 1.08 | 1.6093 | 0.21% | |
| 002057 | 1.2082 | 1.5722 | 0.21% | |
| 003770 | 1.2747 | 1.3437 | 0.04% | |
| 006331 | 1.2368 | 1.3805 | 0.04% | |
| 006847 | 1.0636 | 1.2422 | 0.04% | |
| 006952 | 1.5159 | 1.5359 | 0.21% | |
| 007708 | 105.8079 | 111.1624 | 0.00% | |
| 009379 | 1.2189 | 1.2189 | 0.29% | |
| 009478 | 2.388 | 2.388 | -0.23% | |
| 010167 | 1.394 | 1.394 | 0.21% | |
| 010311 | 1.333 | 1.4885 | 0.29% | |
| 012236 | 0.4034 | 0.5285 | 0.21% | |
| 012707 | 1.0338 | 1.0338 | 0.21% | |
| 014398 | 1.1404 | 1.1404 | 0.04% | |
| 014537 | 1.061 | 1.061 | 0.21% | |
| 015365 | 0.8431 | 0.8431 | 0.21% | |
| 017784 | 1.853 | 1.853 | 0.21% | |
| 019426 | 1.9609 | 1.9609 | 0.21% | |
| 019427 | 1.9462 | 1.9462 | 0.21% | |
| 019708 | 1.721 | 1.721 | 0.21% | |
| 021665 | 1.8635 | 1.8635 | 0.21% | |
| 023668 | 1.2584 | 1.2584 | 0.29% | |
| 163801 | 0.9435 | 4.441 | 0.21% | |
| 163807 | 1.3002 | 3.618 | 0.21% | |
| 163816 | 3.625 | 3.625 | 0.04% | |
| 163822 | 5.174 | 5.274 | 0.21% | |
| 163823 | 1.8848 | 2.9013 | 0.21% | |
| 000305 | 1.1254 | 1.6146 | 0.04% | |
| 000805 | 2.638 | 2.638 | 0.21% | |
| 002461 | 1.234 | 1.524 | 0.21% | |
| 003717 | 1.3505 | 1.3775 | 0.21% | |
| 004722 | 1.1155 | 1.3263 | 0.04% | |
| 004871 | 1.6857 | 1.6857 | 0.21% | |
| 004899 | 1.0331 | 1.31 | 0.04% | |
| 005852 | 1.4555 | 1.9075 | 0.04% | |
| 006224 | 1.1183 | 1.2781 | 0.04% | |
| 006678 | 1.0964 | 1.1943 | 0.04% | |
| 009346 | 0.945 | 0.945 | 0.21% | |
| 010204 | 0.7596 | 0.7596 | 0.29% | |
| 010962 | 1.2892 | 1.2892 | 0.21% | |
| 011045 | 0.9022 | 0.9022 | 0.21% | |
| 012134 | 1.0418 | 1.1368 | 0.04% | |
| 012191 | 1.0529 | 1.0529 | 0.04% | |
| 012704 | 0.9796 | 0.9796 | 0.21% | |
| 015501 | 1.1111 | 1.1111 | 0.04% | |
| 016150 | 1.1174 | 1.1174 | 0.04% | |
| 016717 | 1.0922 | 1.0922 | 0.04% | |
| 017132 | 1.3099 | 1.3099 | 0.29% | |
| 019950 | 1.2746 | 1.2746 | 0.21% | |
| 019996 | 1.0436 | 1.1163 | 0.04% | |
| 020617 | 1.0725 | 1.0725 | 0.29% | |
| 021120 | 1.0659 | 1.0659 | 0.04% | |
| 022137 | 1.5707 | 1.5707 | 0.29% | |
| 022860 | 1.2237 | 1.2237 | 0.29% | |
| 023275 | 1.044 | 1.044 | 0.04% | |
| 025186 | 0.9121 | 0.9121 | 0.29% | |
| 163803 | 0.4106 | 4.373 | 0.21% | |
| 380005 | 1.2107 | 1.6097 | 0.04% | |
| 380009 | 1.489 | 1.941 | 0.04% | |
| 960011 | 0.4098 | 0.7779 | 0.21% | |
| 000057 | 1.737 | 1.737 | 0.21% | |
| 001677 | 4.178 | 4.178 | 0.29% | |
| 002058 | 1.1998 | 1.5597 | 0.21% | |
| 002462 | 1.231 | 1.519 | 0.21% | |
| 002985 | 1.396 | 1.556 | 0.04% | |
| 006677 | 1.1032 | 1.2026 | 0.04% | |
| 007035 | 1.0758 | 1.172 | 0.04% | |
| 009026 | 1.8701 | 1.8701 | 0.21% | |
| 010884 | 1.0423 | 1.1323 | 0.04% | |
| 012705 | 0.9551 | 0.9551 | 0.21% | |
| 013838 | 1.1191 | 1.1191 | 0.04% | |
| 014049 | 1.0836 | 1.0836 | 0.21% | |
| 014454 | 1.7774 | 1.7774 | 0.21% | |
| 016895 | 1.3257 | 1.3257 | 0.21% | |
| 017206 | 1.0419 | 1.0619 | 0.04% | |
| 018538 | 1.0898 | 1.0898 | 0.04% | |
| 018539 | 1.0641 | 1.0641 | 0.21% | |
| 021666 | 1.8526 | 1.8526 | 0.21% | |
| 021904 | 1.0391 | 1.0391 | 0.21% | |
| 024902 | 1.1163 | 1.1163 | 0.29% | |
| 025187 | 0.9116 | 0.9116 | 0.29% | |
| 163817 | 3.4363 | 3.4363 | 0.04% | |
| 510270 | 1.5408 | 1.7979 | 0.29% | |
| 551060 | 100.3223 | 1.0032 | 0.04% | |
| 960012 | 1.7229 | 3.1071 | 0.21% | |
| 000372 | 1.0889 | 1.6017 | 0.04% | |
| 002614 | 0.885 | 1.21 | 0.21% | |
| 004548 | 1.118 | 1.4146 | 0.04% | |
| 004881 | 1.3637 | 1.5192 | 0.29% | |
| 006846 | 1.0889 | 1.2692 | 0.04% | |
| 007566 | 1.058 | 1.1201 | 0.04% | |
| 009924 | 1.0602 | 1.1622 | 0.04% | |
| 012205 | 1.0959 | 1.1229 | 0.04% | |
| 012600 | 0.7458 | 0.7458 | 0.29% | |
| 012631 | 1.2803 | 1.8456 | 0.21% | |
| 014397 | 1.1496 | 1.1496 | 0.04% | |
| 014623 | 1.5784 | 1.5784 | 0.29% | |
| 014845 | 2.2 | 2.2 | 0.21% | |
| 015089 | 1.4845 | 1.4845 | 0.21% | |
| 015386 | 5.095 | 5.095 | 0.21% | |
| 016149 | 1.1248 | 1.1248 | 0.04% | |
| 016520 | 2.1861 | 2.1861 | 0.21% | |
| 016965 | 1.0303 | 1.0983 | 0.04% | |
| 018074 | 1.0563 | 1.0772 | 0.04% | |
| 018537 | 1.0949 | 1.0949 | 0.04% | |
| 018540 | 1.0546 | 1.0546 | 0.21% | |
| 018701 | 1.091 | 1.23 | 0.04% | |
| 019722 | 1.6309 | 1.6309 | 0.21% | |
| 020251 | 1.1838 | 1.1838 | 0.29% | |
| 021997 | 1.1148 | 1.1198 | 0.04% | |
| 022685 | 1.7928 | 1.7928 | 0.29% | |
| 163804 | 1.7207 | 4.7004 | 0.21% | |
| 163809 | 2.152 | 2.172 | 0.21% | |
| 163810 | 3.08 | 3.1 | 0.21% | |
| 163812 | 1.5685 | 1.9945 | 0.04% | |
| 163818 | 3.219 | 3.219 | 0.21% | |
| 518890 | 10.3627 | 2.4936 | -0.23% | |
| 588720 | 1.5497 | 1.5497 | 0.29% | |
| 000190 | 1.828 | 2.148 | 0.21% | |
| 002054 | 1.0827 | 1.63 | 0.21% | |
| 003848 | 1.0329 | 1.4849 | 0.21% | |
| 004038 | 1.1006 | 1.3252 | 0.04% | |
| 004882 | 1.1651 | 1.3004 | 0.04% | |
| 007100 | 1.4574 | 1.6074 | 0.04% | |
| 007335 | 1.0517 | 1.1776 | 0.04% | |
| 007718 | 2.0057 | 2.0612 | 0.21% | |
| 007753 | 1.1543 | 1.2593 | 0.04% | |
| 008147 | 1.0426 | 1.0798 | 0.04% | |
| 008233 | 1.1492 | 1.1716 | 0.04% | |
| 008936 | 1.1796 | 1.4096 | 0.04% | |
| 010159 | 2.561 | 2.991 | 0.21% | |
| 010312 | 1.6522 | 1.6522 | 0.21% | |
| 010321 | 1.6065 | 1.6065 | 0.29% | |
| 010812 | 4.093 | 4.093 | 0.29% | |
| 012204 | 1.0968 | 1.1438 | 0.04% | |
| 012706 | 1.0509 | 1.0509 | 0.21% | |
| 013653 | 1.0184 | 1.1244 | 0.04% | |
| 018556 | 2.612 | 2.612 | 0.21% | |
| 019723 | 1.6203 | 1.6203 | 0.21% | |
| 020250 | 1.1772 | 1.1772 | 0.29% | |
| 020397 | 1.6932 | 1.6932 | 0.21% | |
| 020398 | 1.6693 | 1.6693 | 0.21% | |
| 020618 | 1.0701 | 1.0701 | 0.29% | |
| 021119 | 1.0697 | 1.0697 | 0.04% | |
| 023104 | 0.992 | 0.992 | 0.29% | |
| 023669 | 1.2552 | 1.2552 | 0.29% | |
| 023670 | 1.2551 | 1.2551 | 0.29% | |
| 025694 | 1.0089 | 1.0089 | 0.21% | |
| 163806 | 1.2349 | 1.9231 | 0.04% | |
| 563760 | 1.2869 | 1.2869 | 0.29% | |
| 000572 | 1.425 | 1.856 | 0.21% | |
| 000939 | 0.967 | 2.014 | 0.21% | |
| 002288 | 2.2153 | 2.3153 | 0.21% | |
| 002535 | 1.4793 | 1.7143 | 0.21% | |
| 002615 | 0.872 | 1.197 | 0.21% | |
| 003213 | 1.1274 | 1.298 | 0.04% | |
| 006421 | 1.0686 | 1.2227 | 0.04% | |
| 007318 | 1.2794 | 1.2994 | 0.21% | |
| 007709 | 105.8079 | 111.5119 | 0.00% | |
| 007712 | 1.0817 | 1.3149 | 0.04% | |
| 008232 | 1.1621 | 1.1907 | 0.04% | |
| 008662 | 1.1039 | 1.179 | 0.04% | |
| 010172 | 1.791 | 1.791 | 0.21% | |
| 010484 | 1.3268 | 1.3493 | 0.21% | |
| 010509 | 1.0334 | 1.2516 | 0.04% | |
| 010871 | 1.1799 | 1.2573 | 0.04% | |
| 011044 | 0.9299 | 0.9299 | 0.21% | |
| 012181 | 2.735 | 2.735 | 0.29% | |
| 012192 | 1.0357 | 1.0357 | 0.04% | |
| 012264 | 0.952 | 1.074 | 0.21% | |
| 013839 | 1.1122 | 1.1122 | 0.04% | |
| 014050 | 1.0605 | 1.0605 | 0.21% | |
| 014400 | 1.1381 | 1.1381 | 0.04% | |
| 015807 | 1.222 | 1.222 | 0.21% | |
| 015944 | 1.0698 | 1.0698 | 0.21% | |
| 016896 | 1.3114 | 1.3114 | 0.21% | |
| 019556 | 1.7879 | 1.7879 | 0.29% | |
| 019949 | 1.2817 | 1.2817 | 0.21% | |
| 021851 | 1.3551 | 1.4111 | 0.29% | |
| 023276 | 1.0402 | 1.0402 | 0.04% | |
| 024668 | 1.0226 | 1.0396 | 0.04% | |
| 024859 | 1.1964 | 1.1964 | 0.04% | |
| 163811 | 1.6023 | 2.0773 | 0.04% | |
| 163819 | 1.1962 | 1.8499 | 0.04% | |
| 163821 | 2.171 | 2.171 | 0.29% | |
| 380006 | 1.1989 | 1.5613 | 0.04% | |
| 380011 | 1.0409 | 1.138 | 0.04% | |
| 001370 | 2.233 | 2.233 | 0.21% | |
| 001476 | 2.784 | 2.784 | 0.29% | |
| 002536 | 1.4497 | 1.6847 | 0.21% | |
| 003849 | 1.0402 | 1.4902 | 0.21% | |
| 004767 | 1.0126 | 1.2257 | 0.04% | |
| 005689 | 2.6155 | 3.079 | 0.21% | |
| 006243 | 1.8247 | 1.8647 | 0.21% | |
| 006853 | 1.1629 | 1.2415 | 0.04% | |
| 009345 | 0.9773 | 0.9773 | 0.21% | |
| 009877 | 0.7616 | 0.7616 | 0.29% | |
| 010083 | 1.0186 | 1.1501 | 0.04% | |
| 010500 | 1.97 | 2.0249 | 0.21% | |
| 010933 | 1.2369 | 1.3038 | 0.04% | |
| 010965 | 1.3131 | 1.3131 | 0.21% | |
| 014453 | 1.043 | 1.043 | 0.29% | |
| 014505 | 1.6969 | 2.3055 | 0.21% | |
| 015438 | 1.0142 | 1.0872 | 0.04% | |
| 018239 | 1.0417 | 1.0617 | 0.04% | |
| 018997 | 1.0288 | 1.0398 | 0.04% | |
| 019555 | 1.8024 | 1.8024 | 0.29% | |
| 021193 | 1.1183 | 1.1655 | 0.04% | |
| 022347 | 2.4213 | 2.4213 | -0.23% | |
| 024903 | 1.1159 | 1.1159 | 0.29% | |
| 025553 | 1.1325 | 1.1325 | 0.29% | |
| 025695 | 1.0083 | 1.0083 | 0.21% | |
| 163805 | 0.7058 | 2.7309 | 0.21% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 128,348.92 | 92.70 |
| 2 | 债券及货币 | 11,646.55 | 08.41 |
| 3 | 现金 | 9,979.89 | 07.21 |
| 4 | 其他资产 | 622.59 | 00.45 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600801 | 华新建材 | 325.65 | 7,991.56 | 5.77% | 325.65 |
| 601231 | 环旭电子 | 177.22 | 5,316.45 | 3.84% | 112.28 |
| 300395 | 菲利华 | 49.00 | 4,915.20 | 3.55% | 49.00 |
| 600031 | 三一重工 | 200.27 | 4,231.71 | 3.06% | 200.27 |
| 600686 | 金龙汽车 | 238.62 | 4,233.12 | 3.06% | 238.62 |
| 002080 | 中材科技 | 114.44 | 4,158.75 | 3.00% | 11.76 |
| 600309 | 万华化学 | 52.68 | 4,039.50 | 2.92% | 52.68 |
| 002517 | 恺英网络 | 178.78 | 3,910.01 | 2.82% | -222.26 |
| 601318 | 中国平安 | 56.32 | 3,852.29 | 2.78% | 30.80 |
| 600496 | 精工钢构 | 874.82 | 3,630.50 | 2.62% | 874.82 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 16.50(万张) | 1,666.66(万元) | 1.20(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2015-11-27 | 2015-12-01 | 0.1 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 256.97% | 41.37% | 9.22% | 6.15% | 13.25% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.95% | 13.81% | 7.97% | 7.97% | 41.37% | 30.33% | 34.77% | 436.95% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.55 | 1.33 | 1.04 |
| 夏普比率 | 172.52 | 68.01 | 36.12 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.03 | -0.02 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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