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中银淳益混合A  026230
收藏成功
混合型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理苗婷
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.0145
1.0145
1.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% -0.01% 2602/9524
最近一月 -0.29% -0.03% 2344/9425
最近三月 1.34% -0.04% 2108/9259
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-11)
基金代码026230 基金经理苗婷 最新份额23,060.81万份   ()
基金类型混合型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-01-20 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模11.46亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的
公开募集的基金(仅包括全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益
类资产的混合型基金,不包含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他
投资范围包含基金的基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监
会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、
公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、
可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央
行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金
份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类
别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序
后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券基金,低 于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-11 1.0145 1.0145 -0.22%
2026-9-10 1.0167 1.0167 -0.09%
2026-9-9 1.0176 1.0176 0.08%
2026-9-8 1.0168 1.0168 -0.04%
2026-9-7 1.0172 1.0172 0.30%
2026-9-4 1.0142 1.0142 -0.34%
2026-9-3 1.0177 1.0177 0.08%
2026-9-2 1.0169 1.0169 -0.25%
2026-9-1 1.0194 1.0194 -0.22%
2026-8-31 1.0216 1.0216 0.36%
2026-8-28 1.0179 1.0179 -0.19%
2026-8-27 1.0198 1.0198 0.41%
2026-8-26 1.0156 1.0156 0.33%
2026-8-25 1.0123 1.0123 -0.08%
2026-8-24 1.0131 1.0131 -0.29%
2026-8-21 1.016 1.016 0.20%
2026-8-20 1.014 1.014 -0.16%
2026-8-19 1.0156 1.0156 -0.84%
2026-8-18 1.0242 1.0242 -0.02%
2026-8-17 1.0244 1.0244 0.71%

苗婷女士:中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP),经济学硕士。曾任万家基金管理有限公司交易员。2010年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员。2016年8月至今任中银新机遇基金基金经理,2016年8月至今任中银瑞利基金基金经理,2016年8月至今任中银珍利基金基金经理,2016年8月至今任中银新财富基金基金经理,2016年8月至今任中银裕利基金基金经理,2016年8月至今任中银腾利基金基金经理,2016年12月至今中银广利基金基金经理,2021年6月至2021年12月任中银诚利基金基金经理,2023年10月至今任中银富利基金基金经理,2025年3月至今任中银多策略混合基金基金经理,2025年8月至今任任中银鑫盛基金基金经理,2026年1月至今任中银淳益基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

任职期间收益
中银淳益混合A  2025-12-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银新财富混合C2016-08-16 至 2025-03-26 8.645.95% 32.24% 
中银瑞利混合C2016-08-16 至 2023-07-08 6.954.04% 62.24% 
中银裕利混合C2016-08-16 至 2023-07-07 6.944.85% 62.21% 
中银广利混合C2016-12-02 至 2026-04-10 9.446.69% 36.26% 
中银诚利混合A混合型2021-03-15 至 2021-11-03 0.6-1.10% 1.76% 
中银裕利混合A2016-08-16 至 2023-07-07 6.945.52% 62.21% 
中银富利6个月持有期混合A混合型2023-08-31 至 今 3.00.86% -10.05% 
中银富利6个月持有期混合C混合型2023-08-31 至 今 3.00.74% -10.05% 
中银淳益混合C混合型2025-12-30 至 今 0.7--  --  
中银新机遇混合A2016-08-16 至 今 10.158.10% 32.24% 
中银广利混合A2016-12-02 至 2026-04-10 9.446.02% 36.26% 
中银珍利混合C2016-08-16 至 今 10.151.31% 32.24% 
中银腾利混合A2016-08-16 至 2023-09-19 7.149.12% 53.12% 
中银鑫盛一年持有债券A债券型2025-08-22 至 今 1.1--  --  
中银多策略混合C2025-03-26 至 今 1.5--  --  
中银新机遇混合C2016-08-16 至 今 10.157.01% 32.24% 
中银珍利混合A2016-08-16 至 今 10.151.69% 32.24% 
中银新财富混合A2016-08-16 至 2025-03-26 8.648.12% 32.24% 
中银瑞利混合A2016-08-16 至 2023-07-08 6.955.04% 62.23% 
中银腾利混合C2016-08-16 至 2023-09-19 7.147.48% 53.09% 
中银诚利混合C混合型2021-03-15 至 2021-11-03 0.6-1.73% 1.78% 
中银淳益混合A混合型2025-12-30 至 今 0.7--  --  
中银多策略混合A2025-03-26 至 今 1.5--  --  
中银鑫盛一年持有债券C债券型2025-08-22 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
苗婷2025-12-30 至 今0年-4个月零13天
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014398 1.128 1.128 -0.07%
002056 1.0279 1.5572 -0.95%
002461 1.2225 1.5125 -0.95%
019723 1.6017 1.6017 -0.95%
019554 1.5374 1.5374 -1.25%
018581 1.2379 1.2379 -0.07%
020398 1.3453 1.3453 -0.95%
020250 1.2029 1.2029 -1.25%
012236 0.3991 0.5242 -0.95%
001476 2.638 2.638 -1.25%
027023 0.9776 0.9776 -0.07%
015120 1.0066 1.1016 -0.07%
026659 1.0426 1.0426 -0.95%
510270 1.5435 1.8011 -1.25%
009924 1.0758 1.1778 -0.07%
018538 1.0955 1.0955 -0.07%
026771 0.992 0.992 -1.25%
023669 1.2489 1.2489 -1.25%
006677 1.0605 1.2149 -0.07%
007100 1.4516 1.6016 -0.07%
014049 1.2197 1.2197 -0.95%
006952 1.3921 1.4121 -0.95%
021666 1.6682 1.6682 -0.95%
020251 1.2119 1.2119 -1.25%
560870 0.8974 0.8974 -1.25%
019426 2.3435 2.3435 -0.95%
012205 1.0403 1.0673 -0.07%
003213 1.1371 1.3077 -0.07%
018537 1.1021 1.1021 -0.07%
004767 1.0301 1.2432 -0.07%
021120 1.0855 1.0855 -0.07%
026770 0.993 0.993 -1.25%
012134 1.0603 1.1553 -0.07%
018701 1.1111 1.2501 -0.07%
023276 1.0216 1.0216 -0.07%
025185 0.9905 0.9905 -0.95%
022860 1.1837 1.1837 -1.25%
010312 1.56 1.56 -0.95%
014454 1.8142 1.8142 -0.95%
014050 1.1892 1.1892 -0.95%
022685 1.7324 1.7324 -1.25%
004881 1.3797 1.5352 -1.25%
012631 1.2605 1.8258 -0.95%
027034 0.9759 0.9759 -1.25%
021665 1.6826 1.6826 -0.95%
005072 1.0604 1.3334 -0.07%
960011 0.4061 0.7742 -0.95%
026231 1.0132 1.0132 -0.95%
163816 3.3472 3.3472 -0.07%
004882 1.179 1.3143 -0.07%
163812 1.5505 1.9765 -0.07%
007335 1.0673 1.1932 -0.07%
163803 0.4073 4.3646 -0.95%
960012 1.4919 3.0611 -0.95%
009478 2.0774 2.0774 -1.37%
017132 1.0083 1.0083 -1.25%
003717 1.1997 1.2267 -0.95%
011045 0.8905 0.8905 -0.95%
009477 2.1209 2.1209 -1.37%
001035 1.1138 1.5328 -0.07%
019553 1.5542 1.5542 -1.25%
020618 1.0386 1.0386 -1.25%
014623 1.6404 1.6404 -1.25%
027518 0.6864 0.6864 -0.95%
010159 2.6435 3.0735 -0.95%
012707 0.9187 0.9187 -0.95%
021905 0.8044 0.8044 -0.95%
021904 0.8105 0.8105 -0.95%
014505 1.4676 2.2562 -0.95%
163810 3.0234 3.0434 -0.95%
008232 1.1749 1.2035 -0.07%
016149 1.1463 1.1463 -0.07%
012192 1.0218 1.0218 -0.07%
019722 1.6161 1.6161 -0.95%
588720 1.5854 1.5854 -1.25%
163806 1.2415 1.9297 -0.07%
003770 1.2832 1.3522 -0.07%
010933 1.1952 1.3171 -0.07%
027658 0.966 0.966 -0.07%
027503 0.8858 0.8858 -0.95%
010321 1.4316 1.4316 -1.25%
005852 1.4501 1.9021 -0.07%
002058 1.1724 1.5323 -0.95%
027033 0.9763 0.9763 -1.25%
024859 1.2045 1.2045 -0.07%
019555 1.7466 1.7466 -1.25%
002536 1.4211 1.6561 -0.95%
008663 1.1543 1.1943 -0.07%
010509 1.0565 1.2747 -0.07%
004038 1.1064 1.3419 -0.07%
009255 1.0103 1.1806 -0.07%
018556 3.5125 3.5125 -0.95%
008936 1.1444 1.3904 -0.07%
016717 1.1088 1.1088 -0.07%
018540 1.0323 1.0323 -0.95%
006331 1.2479 1.3916 -0.07%
022347 2.1057 2.1057 -1.37%
015944 1.0782 1.0782 -0.95%
001235 1.2954 1.5156 -0.07%
001677 4.4479 4.4479 -1.25%
007035 1.0889 1.1851 -0.07%
013653 1.0198 1.1432 -0.07%
010500 1.8207 1.8756 -0.95%
014397 1.1385 1.1385 -0.07%
027105 2.0028 2.0028 -0.95%
027121 1.0056 1.0056 -0.07%
024668 1.0396 1.0566 -0.07%
001370 2.8784 2.8784 -0.95%
028360 0.9934 0.9934 -0.07%
027122 1.005 1.005 -0.07%
002054 1.0311 1.5784 -0.95%
005610 1.0134 1.3128 -0.07%
163805 0.627 2.6521 -0.95%
017205 1.03 1.0793 -0.07%
024903 0.9934 0.9934 -1.25%
007709 106.6142 112.3182 0.00%
009379 1.1148 1.1148 -1.25%
163804 1.4946 4.6543 -0.95%
023105 1.0148 1.0148 -1.25%
518890 8.962 2.1565 -1.37%
021851 1.3676 1.4236 -1.25%
163823 1.8586 2.861 -0.95%
010167 1.3867 1.3867 -0.95%
010484 1.1757 1.1982 -0.95%
004899 1.0498 1.3267 -0.07%
163811 1.5875 2.0625 -0.07%
014399 1.1369 1.1369 -0.07%
013838 1.1341 1.1341 -0.07%
004548 1.1388 1.4354 -0.07%
002614 0.8692 1.1942 -0.95%
380009 1.4849 1.9369 -0.07%
009414 1.4649 1.4649 -1.25%
013839 1.126 1.126 -0.07%
000190 1.8997 2.2197 -0.95%
014453 0.9214 0.9214 -1.25%
027659 0.9649 0.9649 -0.07%
015807 1.0144 1.0144 -0.95%
002462 1.2189 1.5069 -0.95%
024704 1.2467 1.2467 -0.07%
024720 1.1485 1.1485 -0.07%
000057 1.3599 1.3599 -0.95%
006224 1.1129 1.2988 -0.07%
163801 0.8039 4.3014 -0.95%
025186 0.5825 0.5825 -1.25%
016965 1.0535 1.1215 -0.07%
016689 1.0277 1.1167 -0.07%
010962 1.2771 1.2771 -0.95%
021119 1.0908 1.0908 -0.07%
163825 1.3044 1.3564 -0.07%
002615 0.8566 1.1816 -0.95%
014400 1.1165 1.1165 -0.07%
019427 2.3198 2.3198 -0.95%
014624 1.6219 1.6219 -1.25%
025187 0.5817 0.5817 -1.25%
551060 102.0638 1.0206 -0.07%
012264 1.0541 1.4001 -0.95%
015089 1.4912 1.4912 -0.95%
004722 1.1413 1.3521 -0.07%
000572 1.4219 1.8529 -0.95%
022137 1.6278 1.6278 -1.25%
005322 1.1183 1.2624 -0.07%
002057 1.1813 1.5453 -0.95%
007752 1.1577 1.2627 -0.07%
163817 3.1658 3.1658 -0.07%
008233 1.1596 1.182 -0.07%
017206 1.0604 1.0804 -0.07%
018997 1.0339 1.0449 -0.07%
027440 0.9974 0.9974 -0.95%
026497 0.9885 0.9885 -0.95%
019556 1.7282 1.7282 -1.25%
023668 1.255 1.255 -1.25%
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021997 1.1095 1.1406 -0.07%
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012704 0.9201 0.9201 -0.95%
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022859 1.1857 1.1857 -1.25%
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025184 0.9936 0.9936 -0.95%
023275 1.028 1.028 -0.07%
009346 0.8945 0.8945 -0.95%
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003313 1.0723 1.328 -0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,450.6521.26
2债券及货币36,582.8992.02
3现金805.0202.03
4其他资产417.4001.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000977浪潮信息07.91553.701.39%7.91  
600276恒瑞医药07.96414.241.04%7.96  
688521芯原股份01.06393.820.99%1.06  
601688华泰证券18.30377.350.95%18.30  
601138工业富联04.81347.040.87%4.81  
601211国泰海通15.45281.190.71%15.45  
600482中国动力08.48278.140.70%8.48  
600011华能国际32.11243.710.61%32.11  
600900长江电力08.79232.670.59%8.79  
300567精测电子00.70222.320.56%0.70  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124461226中证G330.00(万张)3,033.47(万元)7.63(%)  
252468226国证0430.00(万张)3,033.22(万元)7.63(%)  
352467026申证0330.00(万张)3,027.88(万元)7.62(%)  
452463926广发D130.00(万张)3,020.86(万元)7.60(%)  
524474426中金G130.00(万张)3,014.14(万元)7.58(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%2.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.29%
1.34%
-0.49%
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0.0%
0.0%
0.0%
1.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.24
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0.00
夏普比率
23.50
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.03
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。