公募基金 > 基金超市 > 中银产业债债券A
| 基金代码163827 | 基金经理苗婷,范锐,段思淼 | 最新份额511,985.81万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模12.42亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2020-03-06 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上，通过对产业债券积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去相应类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-27 | 1.1607 | 1.6117 | -0.21% |
| 2026-10-26 | 1.1632 | 1.6142 | 0.09% |
| 2026-10-23 | 1.1622 | 1.6132 | 0.47% |
| 2026-10-22 | 1.1568 | 1.6078 | -0.22% |
| 2026-10-21 | 1.1593 | 1.6103 | -0.19% |
| 2026-10-20 | 1.1615 | 1.6125 | -0.03% |
| 2026-10-19 | 1.1618 | 1.6128 | 0.04% |
| 2026-10-16 | 1.1613 | 1.6123 | 0.09% |
| 2026-10-15 | 1.1602 | 1.6112 | -0.28% |
| 2026-10-14 | 1.1634 | 1.6144 | -0.21% |
| 2026-10-13 | 1.1658 | 1.6168 | -0.02% |
| 2026-10-12 | 1.166 | 1.617 | -0.08% |
| 2026-10-9 | 1.1669 | 1.6179 | 0.05% |
| 2026-10-8 | 1.1663 | 1.6173 | -0.27% |
| 2026-9-30 | 1.1694 | 1.6204 | 0.03% |
| 2026-9-29 | 1.169 | 1.62 | 0.06% |
| 2026-9-28 | 1.1683 | 1.6193 | -0.39% |
| 2026-9-24 | 1.1729 | 1.6239 | -0.36% |
| 2026-9-23 | 1.1771 | 1.6281 | -0.14% |
| 2026-9-22 | 1.1787 | 1.6297 | 0.00% |
范锐先生：金融学硕士，具有多年证券从业年限，具备基金从业资格。曾任万家基金管理有限公司研究员。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理，现任中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。2019年10月至2020年12月任中银盛利纯债基金基金经理，2020年8月至今任中银永利基金基金经理，2020年10月至今任中银产业债基金(原中银产业债一年定开基金)基金经理，2021年4月至今任中银康享基金经理，2022年1月至2025年7月任中银恒悦180天基金基金经理，2022年4月至今任中银转债基金基金经理，2022年11月至今任中银双利基金基金经理，2023年8月至今任中银恒利基金基金经理，2025年7月至今任中银恒泰9个月基金基金经理。
任职期间收益
中银产业债债券A 2020-10-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银恒利半年定期开放债券 | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 3.2 | -3.53% | 0.36% |
| 中银悦享定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-06 至 2020-09-11 | 0.4 | -2.55% | -0.25% |
| 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型 | 2025-07-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银转债增强债券A | 债券型 | 2022-04-27 至 今 | 4.5 | -7.64% | 4.06% |
| 中银转债增强债券B | 债券型 | 2022-04-27 至 今 | 4.5 | -8.20% | 4.06% |
| 中银永利半年定期开放债券 | 债券型 | 2020-08-17 至 今 | 6.2 | 14.90% | 9.34% |
| 中银丰庆定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-06 至 2020-09-11 | 0.4 | -2.20% | -0.25% |
| 中银恒悦180天持有期债券A | 债券型 | 2021-12-25 至 2025-07-01 | 3.5 | 4.35% | 3.39% |
| 中银产业债债券C | 债券型 | 2020-10-27 至 今 | 6.0 | 1.98% | 9.29% |
| 中银产业债债券C | 债券型 | 2020-05-06 至 2020-10-27 | 0.5 | 6.07% | 0.27% |
| 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型 | 2025-07-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银双利债券A | 债券型 | 2022-11-14 至 今 | 4.0 | -2.11% | 2.60% |
| 中银恒悦180天持有期债券C | 债券型 | 2021-12-25 至 2025-07-01 | 3.5 | 3.92% | 3.39% |
| 中银双利债券B | 债券型 | 2022-11-14 至 今 | 4.0 | -2.53% | 2.60% |
| 中银盛利定期开放债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2019-10-22 至 2020-11-23 | 1.1 | 4.61% | 4.70% |
| 中银产业债债券A | 债券型 | 2020-05-06 至 2020-10-27 | 0.5 | 6.21% | 0.27% |
| 中银产业债债券A | 债券型 | 2020-10-27 至 今 | 6.0 | 3.35% | 9.29% |
| 中银康享3个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-04-19 至 今 | 5.5 | 11.13% | 7.40% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苗婷 | 2026-09-15 至 今 | 0年1个月零13天 | ||
| 段思淼 | 2026-03-12 至 今 | 0年7个月零16天 | ||
| 范锐 | 2020-10-27 至 今 | 6年0个月零1天 | 3.35 | 9.29 |
| 白洁 | 2020-03-06 至 2023-05-19 | 3年2个月零13天 | 14.49 | 9.71 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007709 | 106.7701 | 112.4741 | 0.00% | |
| 004882 | 1.1789 | 1.3142 | -0.04% | |
| 004899 | 1.057 | 1.3339 | -0.04% | |
| 005072 | 1.0653 | 1.3383 | -0.04% | |
| 010172 | 1.856 | 1.856 | -1.68% | |
| 000996 | 0.8242 | 0.8242 | -2.16% | |
| 010500 | 1.6872 | 1.7421 | -1.68% | |
| 005852 | 1.4545 | 1.9065 | -0.04% | |
| 001677 | 3.861 | 3.861 | -2.16% | |
| 006678 | 1.0558 | 1.2087 | -0.04% | |
| 006846 | 1.1083 | 1.2886 | -0.04% | |
| 002826 | 1.2924 | 1.5124 | -0.04% | |
| 012181 | 2.0526 | 2.0526 | -2.16% | |
| 012204 | 1.0341 | 1.0811 | -0.04% | |
| 014623 | 1.4352 | 1.4352 | -2.16% | |
| 010884 | 1.0807 | 1.1707 | -0.04% | |
| 011045 | 0.8875 | 0.8875 | -1.68% | |
| 012600 | 0.5287 | 0.5287 | -2.16% | |
| 014537 | 0.768 | 0.768 | -1.68% | |
| 016717 | 1.1135 | 1.1135 | -0.04% | |
| 016895 | 1.1527 | 1.1527 | -1.68% | |
| 017206 | 1.0671 | 1.0871 | -0.04% | |
| 014845 | 2.2368 | 2.2368 | -1.68% | |
| 015089 | 1.4639 | 1.4639 | -1.68% | |
| 013838 | 1.1375 | 1.1375 | -0.04% | |
| 019950 | 1.0693 | 1.0693 | -1.68% | |
| 017543 | 1.7743 | 1.7743 | -1.68% | |
| 018997 | 1.0359 | 1.0469 | -0.04% | |
| 019129 | 1.0928 | 1.1018 | -0.04% | |
| 018239 | 1.0668 | 1.0868 | -0.04% | |
| 019427 | 1.7155 | 1.7155 | -1.68% | |
| 022728 | 1.274 | 1.274 | -2.16% | |
| 022729 | 1.2717 | 1.2717 | -2.16% | |
| 025184 | 0.8689 | 0.8689 | -1.68% | |
| 021120 | 1.0897 | 1.0897 | -0.04% | |
| 021665 | 1.4199 | 1.4199 | -1.68% | |
| 027441 | 1.0005 | 1.0005 | -1.68% | |
| 026658 | 0.8245 | 0.8245 | -1.68% | |
| 026771 | 0.7539 | 0.7539 | -2.16% | |
| 027022 | 0.9634 | 0.9634 | -0.04% | |
| 027034 | 0.8303 | 0.8303 | -2.16% | |
| 027658 | 0.9364 | 0.9364 | -0.04% | |
| 005689 | 2.5984 | 3.0619 | -1.68% | |
| 001370 | 2.2773 | 2.2773 | -1.68% | |
| 163817 | 3.0274 | 3.0274 | -0.04% | |
| 163819 | 1.2035 | 1.8572 | -0.04% | |
| 380006 | 1.2339 | 1.5963 | -0.04% | |
| 007712 | 1.0978 | 1.331 | -0.04% | |
| 007035 | 1.0943 | 1.1905 | -0.04% | |
| 007100 | 1.4559 | 1.6059 | -0.04% | |
| 010083 | 1.044 | 1.1755 | -0.04% | |
| 960012 | 1.3081 | 2.8773 | -1.68% | |
| 016965 | 1.0652 | 1.1332 | -0.04% | |
| 015438 | 1.0369 | 1.1099 | -0.04% | |
| 018581 | 1.2471 | 1.2471 | -0.04% | |
| 019553 | 1.3046 | 1.3046 | -2.16% | |
| 025186 | 0.5405 | 0.5405 | -2.16% | |
| 020617 | 1.0703 | 1.0703 | -2.16% | |
| 024668 | 1.0479 | 1.0649 | -0.04% | |
| 022685 | 1.5457 | 1.5457 | -2.16% | |
| 025695 | 0.6999 | 0.6999 | -1.68% | |
| 026497 | 0.9849 | 0.9849 | -1.68% | |
| 026770 | 0.7548 | 0.7548 | -2.16% | |
| 027518 | 0.6938 | 0.6938 | -1.68% | |
| 027519 | 0.6926 | 0.6926 | -1.68% | |
| 027659 | 0.9347 | 0.9347 | -0.04% | |
| 004767 | 1.0338 | 1.2469 | -0.04% | |
| 000190 | 1.9005 | 2.2205 | -1.68% | |
| 163804 | 1.3104 | 4.4701 | -1.68% | |
| 163805 | 0.5021 | 2.5272 | -1.68% | |
| 163810 | 2.8305 | 2.8505 | -1.68% | |
| 163812 | 1.5188 | 1.9448 | -0.04% | |
| 380010 | 1.0567 | 1.1388 | -0.04% | |
| 004871 | 1.567 | 1.567 | -1.68% | |
| 000939 | 0.8638 | 2.1348 | -1.68% | |
| 006847 | 1.0797 | 1.2583 | -0.04% | |
| 009379 | 0.8823 | 0.8823 | -2.16% | |
| 008232 | 1.1777 | 1.2063 | -0.04% | |
| 010962 | 1.111 | 1.111 | -1.68% | |
| 012706 | 0.7351 | 0.7351 | -1.68% | |
| 016718 | 1.1053 | 1.1053 | -0.04% | |
| 016896 | 1.1368 | 1.1368 | -1.68% | |
| 017005 | 2.7946 | 2.7946 | -1.68% | |
| 017132 | 0.8355 | 0.8355 | -2.16% | |
| 014049 | 0.9938 | 0.9938 | -1.68% | |
| 019722 | 1.2838 | 1.2838 | -1.68% | |
| 015944 | 1.08 | 1.08 | -1.68% | |
| 020250 | 1.1744 | 1.1744 | -2.16% | |
| 019555 | 1.5592 | 1.5592 | -2.16% | |
| 025187 | 0.5397 | 0.5397 | -2.16% | |
| 021193 | 1.1473 | 1.1945 | -0.04% | |
| 021666 | 1.407 | 1.407 | -1.68% | |
| 023669 | 1.086 | 1.086 | -2.16% | |
| 563760 | 1.1049 | 1.1049 | -2.16% | |
| 025553 | 0.9021 | 0.9021 | -2.16% | |
| 026825 | 1.6419 | 1.6419 | -1.68% | |
| 000057 | 1.1795 | 1.1795 | -1.68% | |
| 163801 | 0.685 | 4.1825 | -1.68% | |
| 163806 | 1.2419 | 1.9301 | -0.04% | |
| 380005 | 1.2479 | 1.6469 | -0.04% | |
| 007708 | 106.7701 | 112.1246 | 0.00% | |
| 006952 | 1.3454 | 1.3654 | -1.68% | |
| 010311 | 1.2103 | 1.3658 | -2.16% | |
| 009924 | 1.083 | 1.185 | -0.04% | |
| 006677 | 1.0636 | 1.218 | -0.04% | |
| 012134 | 1.067 | 1.162 | -0.04% | |
| 012205 | 1.0301 | 1.0571 | -0.04% | |
| 012236 | 0.3592 | 0.4843 | -1.68% | |
| 008146 | 1.0575 | 1.1129 | -0.04% | |
| 008233 | 1.1619 | 1.1843 | -0.04% | |
| 010871 | 1.184 | 1.2614 | -0.04% | |
| 010933 | 1.1991 | 1.321 | -0.04% | |
| 011044 | 0.9189 | 0.9189 | -1.68% | |
| 017133 | 0.8222 | 0.8222 | -2.16% | |
| 016150 | 1.1421 | 1.1421 | -0.04% | |
| 014050 | 0.9683 | 0.9683 | -1.68% | |
| 019708 | 1.1653 | 1.1653 | -1.68% | |
| 021905 | 0.6398 | 0.6398 | -1.68% | |
| 021997 | 1.1163 | 1.1474 | -0.04% | |
| 560870 | 0.7544 | 0.7544 | -2.16% | |
| 015807 | 0.9425 | 0.9425 | -1.68% | |
| 019426 | 1.734 | 1.734 | -1.68% | |
| 019554 | 1.2899 | 1.2899 | -2.16% | |
| 023105 | 0.9694 | 0.9694 | -2.16% | |
| 023668 | 1.0918 | 1.0918 | -2.16% | |
| 029389 | 1.4909 | 1.4909 | -0.04% | |
| 025552 | 0.9013 | 0.9013 | -2.16% | |
| 026498 | 0.9827 | 0.9827 | -1.68% | |
| 024902 | 0.9641 | 0.9641 | -2.16% | |
| 027105 | 1.7115 | 1.7115 | -1.68% | |
| 000805 | 2.8314 | 2.8314 | -1.68% | |
| 004723 | 1.0732 | 1.362 | -0.04% | |
| 007752 | 1.1576 | 1.2626 | -0.04% | |
| 007753 | 1.1237 | 1.2287 | -0.04% | |
| 000120 | 1.7752 | 1.8102 | -1.68% | |
| 000432 | 1.7122 | 1.7122 | -1.68% | |
| 003717 | 1.1498 | 1.1768 | -1.68% | |
| 163807 | 1.1402 | 3.458 | -1.68% | |
| 163808 | 2.0045 | 2.0145 | -2.16% | |
| 163809 | 1.9714 | 1.9914 | -1.68% | |
| 006421 | 1.0852 | 1.2393 | -0.04% | |
| 004038 | 1.1186 | 1.3541 | -0.04% | |
| 380011 | 1.0666 | 1.1637 | -0.04% | |
| 007335 | 1.063 | 1.1974 | -0.04% | |
| 007566 | 1.0819 | 1.144 | -0.04% | |
| 008936 | 1.1271 | 1.3731 | -0.04% | |
| 551060 | 102.7018 | 1.027 | -0.04% | |
| 010159 | 2.5366 | 2.9666 | -1.68% | |
| 010167 | 1.3663 | 1.3663 | -1.68% | |
| 010312 | 1.531 | 1.531 | -1.68% | |
| 010321 | 1.3202 | 1.3202 | -2.16% | |
| 010484 | 1.1262 | 1.1487 | -1.68% | |
| 009877 | 0.5417 | 0.5417 | -2.16% | |
| 012191 | 1.0399 | 1.0399 | -0.04% | |
| 008147 | 1.0398 | 1.0913 | -0.04% | |
| 014624 | 1.4184 | 1.4184 | -2.16% | |
| 002056 | 0.996 | 1.5253 | -1.68% | |
| 010965 | 1.1351 | 1.1351 | -1.68% | |
| 014397 | 1.1391 | 1.1391 | -0.04% | |
| 014398 | 1.1283 | 1.1283 | -0.04% | |
| 014454 | 1.7928 | 1.7928 | -1.68% | |
| 014455 | 0.8574 | 0.8574 | -2.16% | |
| 014505 | 1.2862 | 2.0748 | -1.68% | |
| 015365 | 0.598 | 0.598 | -1.68% | |
| 015501 | 1.1276 | 1.1276 | -0.04% | |
| 013653 | 1.0263 | 1.1497 | -0.04% | |
| 018556 | 2.7951 | 2.7951 | -1.68% | |
| 021851 | 1.2305 | 1.2865 | -2.16% | |
| 020397 | 1.2403 | 1.2403 | -1.68% | |
| 022859 | 1.0735 | 1.0735 | -2.16% | |
| 023670 | 1.0856 | 1.0856 | -2.16% | |
| 588720 | 1.2788 | 1.2788 | -2.16% | |
| 026230 | 0.9937 | 0.9937 | -1.68% | |
| 024720 | 1.1573 | 1.1573 | -0.04% | |
| 027122 | 1.0099 | 1.0099 | -0.04% | |
| 027502 | 0.7807 | 0.7807 | -1.68% | |
| 006224 | 1.1197 | 1.3056 | -0.04% | |
| 006331 | 1.2507 | 1.3944 | -0.04% | |
| 004881 | 1.242 | 1.3975 | -2.16% | |
| 010509 | 1.0627 | 1.2809 | -0.04% | |
| 005274 | 1.5025 | 1.6025 | -1.68% | |
| 006853 | 1.1867 | 1.2653 | -0.04% | |
| 009345 | 0.8818 | 0.8818 | -1.68% | |
| 009477 | 1.9464 | 1.9464 | -0.16% | |
| 518890 | 8.1842 | 1.9694 | -0.16% | |
| 008662 | 1.0865 | 1.2042 | -0.04% | |
| 008663 | 1.1625 | 1.2025 | -0.04% | |
| 014399 | 1.139 | 1.139 | -0.04% | |
| 013839 | 1.1292 | 1.1292 | -0.04% | |
| 019723 | 1.2717 | 1.2717 | -1.68% | |
| 018537 | 1.1028 | 1.1028 | -0.04% | |
| 021904 | 0.645 | 0.645 | -1.68% | |
| 022137 | 1.4234 | 1.4234 | -2.16% | |
| 015869 | 1.0613 | 1.155 | -0.04% | |
| 027033 | 0.8308 | 0.8308 | -2.16% | |
| 005610 | 1.0205 | 1.3199 | -0.04% | |
| 005690 | 1.0513 | 1.2789 | -0.04% | |
| 001235 | 1.2989 | 1.5191 | -0.04% | |
| 000372 | 1.1135 | 1.6263 | -0.04% | |
| 163818 | 2.3079 | 2.3079 | -1.68% | |
| 163822 | 4.4523 | 4.5523 | -1.68% | |
| 163823 | 1.7574 | 2.7052 | -1.68% | |
| 510270 | 1.4899 | 1.7386 | -2.16% | |
| 000591 | 1.6426 | 1.6426 | -1.68% | |
| 380009 | 1.4897 | 1.9417 | -0.04% | |
| 010204 | 0.5708 | 0.5708 | -2.16% | |
| 000817 | 1.0298 | 1.4762 | -0.04% | |
| 009346 | 0.8488 | 0.8488 | -1.68% | |
| 002535 | 1.4329 | 1.6679 | -1.68% | |
| 002536 | 1.4032 | 1.6382 | -1.68% | |
| 012192 | 1.0202 | 1.0202 | -0.04% | |
| 012264 | 0.8443 | 1.1903 | -1.68% | |
| 009478 | 1.9056 | 1.9056 | -0.16% | |
| 002057 | 1.1564 | 1.5204 | -1.68% | |
| 012631 | 1.1193 | 1.6846 | -1.68% | |
| 014400 | 1.118 | 1.118 | -0.04% | |
| 014453 | 0.8069 | 0.8069 | -2.16% | |
| 016520 | 1.7186 | 1.7186 | -1.68% | |
| 017205 | 1.0337 | 1.083 | -0.04% | |
| 016149 | 1.1514 | 1.1514 | -0.04% | |
| 015386 | 4.3711 | 4.3711 | -1.68% | |
| 019949 | 1.0785 | 1.0785 | -1.68% | |
| 018701 | 1.1165 | 1.2555 | -0.04% | |
| 020251 | 1.1836 | 1.1836 | -2.16% | |
| 019556 | 1.542 | 1.542 | -2.16% | |
| 022860 | 1.0716 | 1.0716 | -2.16% | |
| 023104 | 0.9715 | 0.9715 | -2.16% | |
| 021119 | 1.0953 | 1.0953 | -0.04% | |
| 027440 | 1.0022 | 1.0022 | -1.68% | |
| 025694 | 0.7025 | 0.7025 | -1.68% | |
| 026231 | 0.9922 | 0.9922 | -1.68% | |
| 026659 | 0.8219 | 0.8219 | -1.68% | |
| 024859 | 1.2041 | 1.2041 | -0.04% | |
| 024903 | 0.963 | 0.963 | -2.16% | |
| 027023 | 0.9624 | 0.9624 | -0.04% | |
| 002288 | 1.747 | 1.847 | -1.68% | |
| 004548 | 1.1471 | 1.4437 | -0.04% | |
| 001127 | 0.9591 | 0.9591 | -1.68% | |
| 000305 | 1.1089 | 1.6465 | -0.04% | |
| 000572 | 1.4017 | 1.8327 | -1.68% | |
| 007318 | 1.248 | 1.268 | -1.68% | |
| 007718 | 1.7244 | 1.7799 | -1.68% | |
| 005322 | 1.1216 | 1.2657 | -0.04% | |
| 001476 | 2.0961 | 2.0961 | -2.16% | |
| 009414 | 1.3515 | 1.3515 | -2.16% | |
| 002054 | 0.9993 | 1.5466 | -1.68% | |
| 002058 | 1.1476 | 1.5075 | -1.68% | |
| 010812 | 3.771 | 3.771 | -2.16% | |
| 960011 | 0.3656 | 0.7337 | -1.68% | |
| 012704 | 0.8615 | 0.8615 | -1.68% | |
| 012705 | 0.8362 | 0.8362 | -1.68% | |
| 012707 | 0.721 | 0.721 | -1.68% | |
| 019996 | 1.057 | 1.1479 | -0.04% | |
| 018538 | 1.096 | 1.096 | -0.04% | |
| 020398 | 1.2184 | 1.2184 | -1.68% | |
| 018074 | 1.0821 | 1.103 | -0.04% | |
| 023275 | 1.0291 | 1.0291 | -0.04% | |
| 023276 | 1.0222 | 1.0222 | -0.04% | |
| 025185 | 0.8658 | 0.8658 | -1.68% | |
| 022347 | 1.9315 | 1.9315 | -0.16% | |
| 020618 | 1.0655 | 1.0655 | -2.16% | |
| 024704 | 1.2477 | 1.2477 | -0.04% | |
| 027121 | 1.0107 | 1.0107 | -0.04% | |
| 027503 | 0.7797 | 0.7797 | -1.68% | |
| 002461 | 1.1888 | 1.4788 | -1.68% | |
| 002462 | 1.1852 | 1.4732 | -1.68% | |
| 163803 | 0.3667 | 4.2613 | -1.68% | |
| 163811 | 1.5557 | 2.0307 | -0.04% | |
| 163816 | 3.2022 | 3.2022 | -0.04% | |
| 163821 | 1.9103 | 1.9103 | -2.16% | |
| 163827 | 1.1607 | 1.6117 | -0.04% | |
| 002985 | 1.4387 | 1.5987 | -0.04% | |
| 006243 | 1.849 | 1.889 | -1.68% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 110,967.69 | 18.01 |
| 2 | 债券及货币 | 579,360.28 | 94.04 |
| 3 | 现金 | 6,424.15 | 01.04 |
| 4 | 其他资产 | 254.17 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601211 | 国泰海通 | 321.02 | 5,415.61 | 0.88% | -137.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 103.64 | 4,891.71 | 0.79% | -11.51 |
| 600150 | 中国船舶 | 123.38 | 4,824.04 | 0.78% | -118.77 |
| 600887 | 伊利股份 | 152.41 | 4,160.79 | 0.68% | 45.30 |
| 600036 | 招商银行 | 91.02 | 3,755.50 | 0.61% | 91.02 |
| 600031 | 三一重工 | 211.51 | 3,699.31 | 0.60% | -49.95 |
| 601939 | 建设银行 | 336.57 | 3,722.43 | 0.60% | 336.57 |
| 601601 | 中国太保 | 119.80 | 3,720.99 | 0.60% | -62.67 |
| 688825 | 长鑫科技 | 66.87 | 3,664.00 | 0.59% | 66.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 71.22 | 3,520.40 | 0.57% | -4.14 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 244461 | 25招证G4 | 230.00(万张) | 23,413.51(万元) | 3.80(%) |
| 2 | 243927 | 25华泰11 | 220.00(万张) | 22,561.84(万元) | 3.66(%) |
| 3 | 242380033 | 23招行永续债01 | 210.00(万张) | 22,411.64(万元) | 3.64(%) |
| 4 | 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 210.00(万张) | 21,607.71(万元) | 3.51(%) |
| 5 | 244268 | 25东证05 | 210.00(万张) | 21,422.51(万元) | 3.48(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.2% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 0.016 |
| 2 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 0.03 |
| 3 | 2025-06-13 | 2025-06-17 | 0.04 |
| 4 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.05 |
| 5 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 0.03 |
| 6 | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 0.04 |
| 7 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 0.04 |
| 8 | 2020-03-06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.24% | -0.41% | 5.26% | 3.22% | 4.05% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.04% | -1.78% | -1.78% | -1.02% | -0.41% | 16.63% | 17.15% | 30.2% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.23 | 0.24 | 0.27 |
| 夏普比率 | -47.97 | 105.35 | 41.79 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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