基金公司中银基金管理有限公司 基金经理陈玮 认购费率0.5% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026497 | 基金经理陈玮 | 最新份额137,960.75万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-01-28 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模23.88亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的 公开募集的基金(仅包括全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权 益类资产的混合型基金,不包含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和 其他投资范围包含基金的基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中 国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、 企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、 中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短 期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及 其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,因红利再投资所得的份额与原份额适用相 同的最短持有期;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金 份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类 别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券基金,低 于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-9 | 0.9899 | 0.9899 | 0.17% |
| 2026-6-8 | 0.9882 | 0.9882 | -0.34% |
| 2026-6-5 | 0.9916 | 0.9916 | -0.24% |
| 2026-6-4 | 0.994 | 0.994 | -0.05% |
| 2026-6-3 | 0.9945 | 0.9945 | -0.03% |
| 2026-6-2 | 0.9948 | 0.9948 | 0.09% |
| 2026-6-1 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% |
| 2026-5-29 | 0.9939 | 0.9939 | -0.03% |
| 2026-5-28 | 0.9942 | 0.9942 | -0.06% |
| 2026-5-27 | 0.9948 | 0.9948 | -0.09% |
| 2026-5-26 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% |
| 2026-5-25 | 0.9957 | 0.9957 | 0.07% |
| 2026-5-22 | 0.995 | 0.995 | 0.16% |
| 2026-5-21 | 0.9934 | 0.9934 | -0.12% |
| 2026-5-20 | 0.9946 | 0.9946 | 0.06% |
| 2026-5-19 | 0.994 | 0.994 | 0.03% |
| 2026-5-18 | 0.9937 | 0.9937 | -0.12% |
| 2026-5-15 | 0.9949 | 0.9949 | -0.17% |
| 2026-5-14 | 0.9966 | 0.9966 | -0.23% |
| 2026-5-13 | 0.9989 | 0.9989 | 0.07% |

陈玮(CHEN Wei)先生:中银基金管理有限公司副总裁(VP),应用数学硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至2024年1月任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至2020年12月任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至2021年5月任中银聚利基金基金经理,2019年9月至今任中银招利基金基金经理,2020年10月至2022年5月任中银中高等级债券基金基金经理,2021年2月至今任中银恒优基金基金经理,2021年6月至今任中银通利基金基金经理,2022年1月至今任中银恒悦180天基金基金经理,2022年3月至今任中银民利基金基金经理,2023年1月至2025年1月任中银招盈基金基金经理,2023年10月至2025年11月任中银稳汇短债基金基金经理,2024年1月至2025年10月任中银荣享基金基金经理,2025年2月至今任中银淳利基金基金经理,2025年3月至今任中银丰进基金基金经理,2026年1月至今任中银招享基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银中高等级债券C | 债券型 | 2020-10-15 至 2022-05-30 | 1.6 | 6.68% | 5.92% |
| 中银招盈一年持有混合C | 混合型 | 2022-11-24 至 2024-11-22 | 2.0 | -1.15% | -19.77% |
| 中银淳利三个月持有债券C | 债券型 | 2025-01-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中银招享6个月持有混合A | 混合型 | 2026-01-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银招利债券A | 债券型 | 2019-08-19 至 今 | 6.8 | 16.38% | 14.36% |
| 中银纯债债券D | 债券型 | 2023-05-25 至 2024-01-29 | 0.7 | 3.55% | 1.17% |
| 中银淳利三个月持有债券A | 债券型 | 2025-01-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中银招享6个月持有混合C | 混合型 | 2026-01-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银添利债券发起A | 债券型 | 2014-12-31 至 今 | 11.5 | 62.84% | 38.00% |
| 中银恒优12个月持有期债券A | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 5.3 | 12.57% | 8.04% |
| 中银通利债券C | 债券型 | 2021-05-26 至 今 | 5.0 | -3.16% | 6.49% |
| 中银恒悦180天持有期债券A | 债券型 | 2021-12-25 至 今 | 4.5 | 4.35% | 3.39% |
| 中银聚利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-07-21 | 2.1 | 9.78% | 3.64% |
| 中银聚利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-07-21 | 2.1 | -- | -- |
| 中银添利债券发起C | 债券型 | 2018-04-12 至 今 | 8.2 | 24.69% | 23.03% |
| 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2023-10-16 至 2025-11-12 | 2.1 | 1.06% | 0.56% |
| 中银恒优12个月持有期债券C | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 5.3 | 11.57% | 8.04% |
| 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2023-10-16 至 2025-11-12 | 2.1 | 1.07% | 0.56% |
| 中银招盈一年持有混合A | 混合型 | 2022-11-24 至 2024-11-22 | 2.0 | -0.72% | -19.77% |
| 中银新趋势混合A | 混合型 | 2015-05-22 至 2018-02-23 | 2.8 | 11.10% | -11.02% |
| 中银添利债券发起E | 债券型 | 2019-03-15 至 今 | 7.2 | 17.59% | 17.09% |
| 中银恒悦180天持有期债券C | 债券型 | 2021-12-25 至 今 | 4.5 | 3.92% | 3.39% |
| 中银中高等级债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2022-05-30 | 1.6 | 7.26% | 5.92% |
| 中银丰进定期开放债券 | 债券型 | 2025-03-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银招利债券C | 债券型 | 2019-08-19 至 今 | 6.8 | 14.37% | 14.36% |
| 中银通利债券A | 债券型 | 2021-05-26 至 今 | 5.0 | -2.15% | 6.49% |
| 中银纯债债券A | 债券型 | 2014-12-31 至 2024-01-29 | 9.1 | 45.07% | 38.41% |
| 中银聚利分级债券 | 债券型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-07-21 | 2.1 | 9.91% | 3.64% |
| 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2023-10-16 至 2025-11-12 | 2.1 | 1.09% | 0.56% |
| 中银民利一年持有期债券A | 债券型 | 2022-01-29 至 今 | 4.4 | 0.77% | 3.72% |
| 中银荣享债券 | 债券型 | 2024-01-29 至 2025-10-24 | 1.7 | 0.17% | -0.04% |
| 中银盛利定期开放债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2014-12-31 至 2020-11-23 | 5.9 | 37.21% | 28.72% |
| 中银纯债债券C | 债券型 | 2014-12-31 至 2024-01-29 | 9.1 | 41.49% | 38.41% |
| 中银聚利半年定期开放债券 | 债券型 | 2017-07-21 至 2021-02-24 | 3.6 | 19.70% | 16.75% |
| 中银民利一年持有期债券C | 债券型 | 2022-01-29 至 今 | 4.4 | 0.00% | 3.72% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈玮 | 2026-01-16 至 今 | 0年4个月零25天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017784 | 1.6498 | 1.6498 | 2.03% | |
| 020251 | 1.1642 | 1.1642 | 1.92% | |
| 588720 | 1.682 | 1.682 | 1.92% | |
| 022728 | 1.6525 | 1.6525 | 1.92% | |
| 022729 | 1.6502 | 1.6502 | 1.92% | |
| 025185 | 1.0211 | 1.0211 | 2.03% | |
| 026231 | 1.0069 | 1.0069 | 2.03% | |
| 026659 | 1.2188 | 1.2188 | 2.03% | |
| 024903 | 1.0234 | 1.0234 | 1.92% | |
| 027022 | 0.9839 | 0.9839 | 0.08% | |
| 027033 | 1.1295 | 1.1295 | 1.92% | |
| 027034 | 1.1293 | 1.1293 | 1.92% | |
| 000120 | 2.6901 | 2.7251 | 2.03% | |
| 163803 | 0.4175 | 4.3906 | 2.03% | |
| 163805 | 0.7415 | 2.7666 | 2.03% | |
| 000591 | 1.9428 | 1.9428 | 2.03% | |
| 000805 | 3.6125 | 3.6125 | 2.03% | |
| 004767 | 1.0244 | 1.2375 | 0.08% | |
| 007100 | 1.4529 | 1.6029 | 0.08% | |
| 004881 | 1.4199 | 1.5754 | 1.92% | |
| 551060 | 101.5949 | 1.0159 | 0.08% | |
| 380009 | 1.4855 | 1.9375 | 0.08% | |
| 380010 | 1.0417 | 1.1238 | 0.08% | |
| 007708 | 106.3183 | 111.6728 | 0.00% | |
| 005852 | 1.4512 | 1.9032 | 0.08% | |
| 009924 | 1.0718 | 1.1738 | 0.08% | |
| 009346 | 0.9102 | 0.9102 | 2.03% | |
| 002056 | 0.9962 | 1.5255 | 2.03% | |
| 010933 | 1.2464 | 1.3133 | 0.08% | |
| 518890 | 9.0266 | 2.1721 | 0.34% | |
| 012236 | 0.4096 | 0.5347 | 2.03% | |
| 008147 | 1.0406 | 1.0847 | 0.08% | |
| 008232 | 1.1728 | 1.2014 | 0.08% | |
| 014624 | 1.676 | 1.676 | 1.92% | |
| 013839 | 1.1213 | 1.1213 | 0.08% | |
| 014398 | 1.133 | 1.133 | 0.08% | |
| 014399 | 1.1395 | 1.1395 | 0.08% | |
| 015944 | 1.0756 | 1.0756 | 2.03% | |
| 019129 | 1.0851 | 1.0941 | 0.08% | |
| 020398 | 1.2241 | 1.2241 | 2.03% | |
| 018074 | 1.0708 | 1.0917 | 0.08% | |
| 019708 | 1.4344 | 1.4344 | 2.03% | |
| 019723 | 1.7084 | 1.7084 | 2.03% | |
| 019950 | 1.174 | 1.174 | 2.03% | |
| 018537 | 1.1035 | 1.1035 | 0.08% | |
| 560870 | 0.92 | 0.92 | 1.92% | |
| 563760 | 1.1751 | 1.1751 | 1.92% | |
| 023669 | 1.3298 | 1.3298 | 1.92% | |
| 022685 | 1.8162 | 1.8162 | 1.92% | |
| 023104 | 1.0054 | 1.0054 | 1.92% | |
| 023276 | 1.0305 | 1.0305 | 0.08% | |
| 025187 | 0.639 | 0.639 | 1.92% | |
| 026498 | 0.9888 | 0.9888 | 2.03% | |
| 026771 | 1.2057 | 1.2057 | 1.92% | |
| 001235 | 1.2904 | 1.5106 | 0.08% | |
| 000305 | 1.1411 | 1.6303 | 0.08% | |
| 003717 | 1.1829 | 1.2099 | 2.03% | |
| 163806 | 1.2396 | 1.9278 | 0.08% | |
| 005689 | 2.2824 | 2.7459 | 2.03% | |
| 005690 | 1.0486 | 1.2646 | 0.08% | |
| 006952 | 1.3782 | 1.3982 | 2.03% | |
| 007712 | 1.09 | 1.3232 | 0.08% | |
| 006677 | 1.1119 | 1.2113 | 0.08% | |
| 006846 | 1.1042 | 1.2845 | 0.08% | |
| 009345 | 0.9434 | 0.9434 | 2.03% | |
| 010159 | 2.2315 | 2.6615 | 2.03% | |
| 010321 | 1.3346 | 1.3346 | 1.92% | |
| 000996 | 1.084 | 1.084 | 1.92% | |
| 005322 | 1.1318 | 1.2588 | 0.08% | |
| 008662 | 1.0751 | 1.1928 | 0.08% | |
| 008663 | 1.1488 | 1.1888 | 0.08% | |
| 012134 | 1.055 | 1.15 | 0.08% | |
| 009477 | 2.1333 | 2.1333 | 0.34% | |
| 014845 | 2.9127 | 2.9127 | 2.03% | |
| 018997 | 1.0325 | 1.0435 | 0.08% | |
| 020397 | 1.2438 | 1.2438 | 2.03% | |
| 019553 | 1.5984 | 1.5984 | 1.92% | |
| 019556 | 1.8116 | 1.8116 | 1.92% | |
| 018556 | 3.5714 | 3.5714 | 2.03% | |
| 021905 | 0.9891 | 0.9891 | 2.03% | |
| 021119 | 1.085 | 1.085 | 0.08% | |
| 022859 | 1.2469 | 1.2469 | 1.92% | |
| 022860 | 1.2452 | 1.2452 | 1.92% | |
| 163809 | 2.1429 | 2.1629 | 2.03% | |
| 163811 | 1.5834 | 2.0584 | 0.08% | |
| 163822 | 6.14 | 6.24 | 2.03% | |
| 002985 | 1.4192 | 1.5792 | 0.08% | |
| 000572 | 1.4383 | 1.8693 | 2.03% | |
| 005610 | 1.0299 | 1.3072 | 0.08% | |
| 007753 | 1.1356 | 1.2406 | 0.08% | |
| 006678 | 1.1046 | 1.2025 | 0.08% | |
| 002615 | 0.8252 | 1.1502 | 2.03% | |
| 010204 | 0.6866 | 0.6866 | 1.92% | |
| 001035 | 1.1258 | 1.5448 | 0.08% | |
| 010500 | 1.5781 | 1.633 | 2.03% | |
| 002054 | 0.999 | 1.5463 | 2.03% | |
| 010962 | 1.5102 | 1.5102 | 2.03% | |
| 960011 | 0.4167 | 0.7848 | 2.03% | |
| 012191 | 1.0437 | 1.0437 | 0.08% | |
| 012205 | 1.0616 | 1.0886 | 0.08% | |
| 013653 | 1.0214 | 1.1384 | 0.08% | |
| 014397 | 1.1429 | 1.1429 | 0.08% | |
| 016895 | 1.5551 | 1.5551 | 2.03% | |
| 016896 | 1.536 | 1.536 | 2.03% | |
| 017133 | 1.3171 | 1.3171 | 1.92% | |
| 015869 | 1.0462 | 1.1399 | 0.08% | |
| 018239 | 1.0548 | 1.0748 | 0.08% | |
| 019427 | 2.4621 | 2.4621 | 2.03% | |
| 018538 | 1.0975 | 1.0975 | 0.08% | |
| 021851 | 1.4089 | 1.4649 | 1.92% | |
| 021193 | 1.1323 | 1.1795 | 0.08% | |
| 020617 | 1.0479 | 1.0479 | 1.92% | |
| 025553 | 1.2025 | 1.2025 | 1.92% | |
| 026497 | 0.9899 | 0.9899 | 2.03% | |
| 026825 | 1.9426 | 1.9426 | 2.03% | |
| 027122 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 163810 | 3.0827 | 3.1027 | 2.03% | |
| 163827 | 1.176 | 1.627 | 0.08% | |
| 002462 | 1.2299 | 1.5179 | 2.03% | |
| 380005 | 1.2306 | 1.6296 | 0.08% | |
| 380011 | 1.0502 | 1.1473 | 0.08% | |
| 007318 | 1.2585 | 1.2785 | 2.03% | |
| 007709 | 106.3183 | 112.0223 | 0.00% | |
| 006847 | 1.0772 | 1.2558 | 0.08% | |
| 010083 | 1.0292 | 1.1607 | 0.08% | |
| 010172 | 1.8548 | 1.8548 | 2.03% | |
| 011045 | 0.8864 | 0.8864 | 2.03% | |
| 960012 | 1.7806 | 3.3498 | 2.03% | |
| 012181 | 3.1199 | 3.1199 | 1.92% | |
| 009379 | 1.3909 | 1.3909 | 1.92% | |
| 009414 | 1.3642 | 1.3642 | 1.92% | |
| 014623 | 1.6933 | 1.6933 | 1.92% | |
| 015501 | 1.12 | 1.12 | 0.08% | |
| 014453 | 1.0628 | 1.0628 | 1.92% | |
| 016717 | 1.104 | 1.104 | 0.08% | |
| 016150 | 1.1323 | 1.1323 | 0.08% | |
| 017543 | 2.6899 | 2.6899 | 2.03% | |
| 015807 | 0.9923 | 0.9923 | 2.03% | |
| 020250 | 1.1564 | 1.1564 | 1.92% | |
| 019996 | 1.0487 | 1.1337 | 0.08% | |
| 018540 | 1.0367 | 1.0367 | 2.03% | |
| 018581 | 1.2298 | 1.2298 | 0.08% | |
| 018701 | 1.1061 | 1.2451 | 0.08% | |
| 021120 | 1.0803 | 1.0803 | 0.08% | |
| 023275 | 1.0359 | 1.0359 | 0.08% | |
| 025186 | 0.6396 | 0.6396 | 1.92% | |
| 025552 | 1.2018 | 1.2018 | 1.92% | |
| 027105 | 1.9689 | 1.9689 | 2.03% | |
| 027121 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 000057 | 1.4495 | 1.4495 | 2.03% | |
| 163801 | 0.9887 | 4.4862 | 2.03% | |
| 163812 | 1.5479 | 1.9739 | 0.08% | |
| 006224 | 1.1342 | 1.294 | 0.08% | |
| 006243 | 1.8188 | 1.8588 | 2.03% | |
| 006421 | 1.077 | 1.2311 | 0.08% | |
| 004548 | 1.1321 | 1.4287 | 0.08% | |
| 007035 | 1.0849 | 1.1811 | 0.08% | |
| 005072 | 1.0556 | 1.3286 | 0.08% | |
| 002614 | 0.8371 | 1.1621 | 2.03% | |
| 010167 | 1.4041 | 1.4041 | 2.03% | |
| 010311 | 1.3858 | 1.5413 | 1.92% | |
| 010484 | 1.1604 | 1.1829 | 2.03% | |
| 010509 | 1.0504 | 1.2686 | 0.08% | |
| 012706 | 1.1258 | 1.1258 | 2.03% | |
| 012707 | 1.1059 | 1.1059 | 2.03% | |
| 016520 | 1.8576 | 1.8576 | 2.03% | |
| 014049 | 1.3401 | 1.3401 | 2.03% | |
| 019554 | 1.5828 | 1.5828 | 1.92% | |
| 022347 | 2.1202 | 2.1202 | 0.34% | |
| 021665 | 1.5867 | 1.5867 | 2.03% | |
| 024668 | 1.0331 | 1.0501 | 0.08% | |
| 023668 | 1.3351 | 1.3351 | 1.92% | |
| 001127 | 1.0082 | 1.0082 | 2.03% | |
| 163818 | 3.4068 | 3.4068 | 2.03% | |
| 002288 | 1.8853 | 1.9853 | 2.03% | |
| 007752 | 1.168 | 1.273 | 0.08% | |
| 004899 | 1.0445 | 1.3214 | 0.08% | |
| 004038 | 1.1124 | 1.337 | 0.08% | |
| 007335 | 1.0628 | 1.1887 | 0.08% | |
| 007566 | 1.0678 | 1.1299 | 0.08% | |
| 000939 | 1.3193 | 2.3663 | 2.03% | |
| 010812 | 4.4023 | 4.4023 | 1.92% | |
| 010884 | 1.0566 | 1.1466 | 0.08% | |
| 012600 | 0.7819 | 0.7819 | 1.92% | |
| 012631 | 1.4975 | 2.0628 | 2.03% | |
| 012705 | 0.8578 | 0.8578 | 2.03% | |
| 012264 | 1.2961 | 1.4181 | 2.03% | |
| 008233 | 1.1585 | 1.1809 | 0.08% | |
| 015089 | 1.4617 | 1.4617 | 2.03% | |
| 014400 | 1.1202 | 1.1202 | 0.08% | |
| 014505 | 1.7534 | 2.542 | 2.03% | |
| 016718 | 1.0967 | 1.0967 | 0.08% | |
| 017206 | 1.0551 | 1.0751 | 0.08% | |
| 014050 | 1.3086 | 1.3086 | 2.03% | |
| 015386 | 6.0372 | 6.0372 | 2.03% | |
| 018539 | 1.0475 | 1.0475 | 2.03% | |
| 021904 | 0.9957 | 0.9957 | 2.03% | |
| 021997 | 1.1308 | 1.1358 | 0.08% | |
| 022137 | 1.6822 | 1.6822 | 1.92% | |
| 020618 | 1.0444 | 1.0444 | 1.92% | |
| 023105 | 1.0047 | 1.0047 | 1.92% | |
| 023670 | 1.3296 | 1.3296 | 1.92% | |
| 025184 | 1.0232 | 1.0232 | 2.03% | |
| 025694 | 0.7701 | 0.7701 | 2.03% | |
| 026230 | 1.0077 | 1.0077 | 2.03% | |
| 026770 | 1.2062 | 1.2062 | 1.92% | |
| 024704 | 1.2437 | 1.2437 | 0.08% | |
| 024720 | 1.1406 | 1.1406 | 0.08% | |
| 024902 | 1.0241 | 1.0241 | 1.92% | |
| 027023 | 0.9836 | 0.9836 | 0.08% | |
| 000372 | 1.103 | 1.6158 | 0.08% | |
| 163804 | 1.7837 | 4.9434 | 2.03% | |
| 163807 | 1.523 | 3.8408 | 2.03% | |
| 163816 | 3.4171 | 3.4171 | 0.08% | |
| 163817 | 3.2349 | 3.2349 | 0.08% | |
| 163821 | 2.082 | 2.082 | 1.92% | |
| 163823 | 1.7522 | 2.6972 | 2.03% | |
| 510270 | 1.4636 | 1.7079 | 1.92% | |
| 006331 | 1.244 | 1.3877 | 0.08% | |
| 002461 | 1.2331 | 1.5231 | 2.03% | |
| 008936 | 1.1438 | 1.3898 | 0.08% | |
| 009026 | 1.6676 | 1.6676 | 2.03% | |
| 380006 | 1.2177 | 1.5801 | 0.08% | |
| 007718 | 1.6103 | 1.6658 | 2.03% | |
| 009877 | 0.7999 | 0.7999 | 1.92% | |
| 001677 | 4.5004 | 4.5004 | 1.92% | |
| 001476 | 3.1811 | 3.1811 | 1.92% | |
| 002536 | 1.3759 | 1.6109 | 2.03% | |
| 010312 | 1.5004 | 1.5004 | 2.03% | |
| 010871 | 1.1873 | 1.2647 | 0.08% | |
| 012704 | 0.8818 | 0.8818 | 2.03% | |
| 012192 | 1.0252 | 1.0252 | 0.08% | |
| 009478 | 2.0914 | 2.0914 | 0.34% | |
| 015438 | 1.0241 | 1.0971 | 0.08% | |
| 014454 | 1.7676 | 1.7676 | 2.03% | |
| 017132 | 1.3364 | 1.3364 | 1.92% | |
| 017205 | 1.0243 | 1.0736 | 0.08% | |
| 016149 | 1.1407 | 1.1407 | 0.08% | |
| 019426 | 2.4849 | 2.4849 | 2.03% | |
| 019555 | 1.8291 | 1.8291 | 1.92% | |
| 019722 | 1.7221 | 1.7221 | 2.03% | |
| 019949 | 1.1823 | 1.1823 | 2.03% | |
| 021666 | 1.5748 | 1.5748 | 2.03% | |
| 025695 | 0.7685 | 0.7685 | 2.03% | |
| 026658 | 1.2206 | 1.2206 | 2.03% | |
| 024859 | 1.2058 | 1.2058 | 0.08% | |
| 001370 | 2.961 | 2.961 | 2.03% | |
| 000190 | 1.8964 | 2.2164 | 2.03% | |
| 000432 | 1.9691 | 1.9691 | 2.03% | |
| 163808 | 2.3209 | 2.3309 | 1.92% | |
| 163819 | 1.2052 | 1.8589 | 0.08% | |
| 004871 | 1.5333 | 1.5333 | 2.03% | |
| 006853 | 1.1767 | 1.2553 | 0.08% | |
| 002535 | 1.4045 | 1.6395 | 2.03% | |
| 005274 | 1.498 | 1.598 | 2.03% | |
| 002057 | 1.2058 | 1.5698 | 2.03% | |
| 002058 | 1.197 | 1.5569 | 2.03% | |
| 010965 | 1.5405 | 1.5405 | 2.03% | |
| 011044 | 0.9156 | 0.9156 | 2.03% | |
| 012204 | 1.064 | 1.111 | 0.08% | |
| 008146 | 1.0566 | 1.1046 | 0.08% | |
| 013838 | 1.1289 | 1.1289 | 0.08% | |
| 014455 | 1.3548 | 1.3548 | 1.92% | |
| 014537 | 1.1102 | 1.1102 | 2.03% | |
| 016965 | 1.0448 | 1.1128 | 0.08% | |
| 017005 | 3.0487 | 3.0487 | 2.03% | |
| 015365 | 0.8845 | 0.8845 | 2.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 16,138.22 | 06.88 |
| 2 | 债券及货币 | 140,015.41 | 59.68 |
| 3 | 现金 | 4,515.55 | 01.92 |
| 4 | 其他资产 | 15.32 | 00.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 02.77 | 1,112.71 | 0.47% | 2.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17.44 | 963.04 | 0.41% | 17.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 08.97 | 942.49 | 0.40% | 8.97 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 14.02 | 810.20 | 0.35% | 14.02 |
| 000776 | 广发证券 | 41.84 | 751.45 | 0.32% | 41.84 |
| 600919 | 江苏银行 | 64.90 | 708.71 | 0.30% | 64.90 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 26.80 | 662.57 | 0.28% | 26.80 |
| 600309 | 万华化学 | 07.57 | 601.44 | 0.26% | 7.57 |
| 000333 | 美的集团 | 07.03 | 536.74 | 0.23% | 7.03 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 101.47 | 514.45 | 0.22% | 101.47 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 120.30(万张) | 12,189.69(万元) | 5.20(%) |
| 2 | 524197 | 25申证04 | 70.00(万张) | 7,051.24(万元) | 3.01(%) |
| 3 | 524652 | 26国证03 | 70.00(万张) | 7,066.80(万元) | 3.01(%) |
| 4 | 244688 | 26GTHT06 | 70.00(万张) | 7,039.68(万元) | 3.00(%) |
| 5 | 244680 | 26银河G4 | 70.00(万张) | 7,037.03(万元) | 3.00(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.77% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.65% | -0.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.01% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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