公募基金 > 基金超市 > 中银招享6个月持有混合A
混合型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理陈玮
认购费率0.5%
基金规模0.0亿  ()
(2026-01-26)
(2026-01-26)
-1.01%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.49% -0.01% 3481/9087
最近一月 -0.65% -0.02% 3725/9081
最近三月 -0.18% 0.06% 4993/8990
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-06-09)
基金代码026497 基金经理陈玮 最新份额137,960.75万份   ()
基金类型混合型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-01-28 托管行招商银行股份有限公司
首募规模23.88亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的
公开募集的基金(仅包括全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权
益类资产的混合型基金,不包含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和
其他投资范围包含基金的基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中
国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、
企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、
中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短
期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及
其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,因红利再投资所得的份额与原份额适用相
同的最短持有期;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金
份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类
别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券基金,低 于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-9 0.9899 0.9899 0.17%
2026-6-8 0.9882 0.9882 -0.34%
2026-6-5 0.9916 0.9916 -0.24%
2026-6-4 0.994 0.994 -0.05%
2026-6-3 0.9945 0.9945 -0.03%
2026-6-2 0.9948 0.9948 0.09%
2026-6-1 0.9939 0.9939 0.00%
2026-5-29 0.9939 0.9939 -0.03%
2026-5-28 0.9942 0.9942 -0.06%
2026-5-27 0.9948 0.9948 -0.09%
2026-5-26 0.9957 0.9957 0.00%
2026-5-25 0.9957 0.9957 0.07%
2026-5-22 0.995 0.995 0.16%
2026-5-21 0.9934 0.9934 -0.12%
2026-5-20 0.9946 0.9946 0.06%
2026-5-19 0.994 0.994 0.03%
2026-5-18 0.9937 0.9937 -0.12%
2026-5-15 0.9949 0.9949 -0.17%
2026-5-14 0.9966 0.9966 -0.23%
2026-5-13 0.9989 0.9989 0.07%

陈玮(CHEN Wei)先生:中银基金管理有限公司副总裁(VP),应用数学硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至2024年1月任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至2020年12月任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至2021年5月任中银聚利基金基金经理,2019年9月至今任中银招利基金基金经理,2020年10月至2022年5月任中银中高等级债券基金基金经理,2021年2月至今任中银恒优基金基金经理,2021年6月至今任中银通利基金基金经理,2022年1月至今任中银恒悦180天基金基金经理,2022年3月至今任中银民利基金基金经理,2023年1月至2025年1月任中银招盈基金基金经理,2023年10月至2025年11月任中银稳汇短债基金基金经理,2024年1月至2025年10月任中银荣享基金基金经理,2025年2月至今任中银淳利基金基金经理,2025年3月至今任中银丰进基金基金经理,2026年1月至今任中银招享基金基金经理。

任职期间收益
中银招享6个月持有混合A  2026-01-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银中高等级债券C债券型2020-10-15 至 2022-05-30 1.66.68% 5.92% 
中银招盈一年持有混合C混合型2022-11-24 至 2024-11-22 2.0-1.15% -19.77% 
中银淳利三个月持有债券C债券型2025-01-27 至 今 1.4--  --  
中银招享6个月持有混合A混合型2026-01-16 至 今 0.4--  --  
中银招利债券A债券型2019-08-19 至 今 6.816.38% 14.36% 
中银纯债债券D债券型2023-05-25 至 2024-01-29 0.73.55% 1.17% 
中银淳利三个月持有债券A债券型2025-01-27 至 今 1.4--  --  
中银招享6个月持有混合C混合型2026-01-16 至 今 0.4--  --  
中银添利债券发起A债券型2014-12-31 至 今 11.562.84% 38.00% 
中银恒优12个月持有期债券A债券型2021-02-25 至 今 5.312.57% 8.04% 
中银通利债券C债券型2021-05-26 至 今 5.0-3.16% 6.49% 
中银恒悦180天持有期债券A债券型2021-12-25 至 今 4.54.35% 3.39% 
中银聚利分级债券B债券型,分级基金2015-06-19 至 2017-07-21 2.19.78% 3.64% 
中银聚利分级债券A债券型,分级基金2015-06-19 至 2017-07-21 2.1--  --  
中银添利债券发起C债券型2018-04-12 至 今 8.224.69% 23.03% 
中银稳汇短债债券C债券型2023-10-16 至 2025-11-12 2.11.06% 0.56% 
中银恒优12个月持有期债券C债券型2021-02-25 至 今 5.311.57% 8.04% 
中银稳汇短债债券E债券型2023-10-16 至 2025-11-12 2.11.07% 0.56% 
中银招盈一年持有混合A混合型2022-11-24 至 2024-11-22 2.0-0.72% -19.77% 
中银新趋势混合A混合型2015-05-22 至 2018-02-23 2.811.10% -11.02% 
中银添利债券发起E债券型2019-03-15 至 今 7.217.59% 17.09% 
中银恒悦180天持有期债券C债券型2021-12-25 至 今 4.53.92% 3.39% 
中银中高等级债券A债券型2020-10-15 至 2022-05-30 1.67.26% 5.92% 
中银丰进定期开放债券债券型2025-03-10 至 今 1.3--  --  
中银招利债券C债券型2019-08-19 至 今 6.814.37% 14.36% 
中银通利债券A债券型2021-05-26 至 今 5.0-2.15% 6.49% 
中银纯债债券A债券型2014-12-31 至 2024-01-29 9.145.07% 38.41% 
中银聚利分级债券债券型,分级基金2015-06-19 至 2017-07-21 2.19.91% 3.64% 
中银稳汇短债债券A债券型2023-10-16 至 2025-11-12 2.11.09% 0.56% 
中银民利一年持有期债券A债券型2022-01-29 至 今 4.40.77% 3.72% 
中银荣享债券债券型2024-01-29 至 2025-10-24 1.70.17% -0.04% 
中银盛利定期开放债券(LOF)债券型,LOF型2014-12-31 至 2020-11-23 5.937.21% 28.72% 
中银纯债债券C债券型2014-12-31 至 2024-01-29 9.141.49% 38.41% 
中银聚利半年定期开放债券债券型2017-07-21 至 2021-02-24 3.619.70% 16.75% 
中银民利一年持有期债券C债券型2022-01-29 至 今 4.40.00% 3.72% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈玮2026-01-16 至 今0年4个月零25天
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017784 1.6498 1.6498 2.03%
020251 1.1642 1.1642 1.92%
588720 1.682 1.682 1.92%
022728 1.6525 1.6525 1.92%
022729 1.6502 1.6502 1.92%
025185 1.0211 1.0211 2.03%
026231 1.0069 1.0069 2.03%
026659 1.2188 1.2188 2.03%
024903 1.0234 1.0234 1.92%
027022 0.9839 0.9839 0.08%
027033 1.1295 1.1295 1.92%
027034 1.1293 1.1293 1.92%
000120 2.6901 2.7251 2.03%
163803 0.4175 4.3906 2.03%
163805 0.7415 2.7666 2.03%
000591 1.9428 1.9428 2.03%
000805 3.6125 3.6125 2.03%
004767 1.0244 1.2375 0.08%
007100 1.4529 1.6029 0.08%
004881 1.4199 1.5754 1.92%
551060 101.5949 1.0159 0.08%
380009 1.4855 1.9375 0.08%
380010 1.0417 1.1238 0.08%
007708 106.3183 111.6728 0.00%
005852 1.4512 1.9032 0.08%
009924 1.0718 1.1738 0.08%
009346 0.9102 0.9102 2.03%
002056 0.9962 1.5255 2.03%
010933 1.2464 1.3133 0.08%
518890 9.0266 2.1721 0.34%
012236 0.4096 0.5347 2.03%
008147 1.0406 1.0847 0.08%
008232 1.1728 1.2014 0.08%
014624 1.676 1.676 1.92%
013839 1.1213 1.1213 0.08%
014398 1.133 1.133 0.08%
014399 1.1395 1.1395 0.08%
015944 1.0756 1.0756 2.03%
019129 1.0851 1.0941 0.08%
020398 1.2241 1.2241 2.03%
018074 1.0708 1.0917 0.08%
019708 1.4344 1.4344 2.03%
019723 1.7084 1.7084 2.03%
019950 1.174 1.174 2.03%
018537 1.1035 1.1035 0.08%
560870 0.92 0.92 1.92%
563760 1.1751 1.1751 1.92%
023669 1.3298 1.3298 1.92%
022685 1.8162 1.8162 1.92%
023104 1.0054 1.0054 1.92%
023276 1.0305 1.0305 0.08%
025187 0.639 0.639 1.92%
026498 0.9888 0.9888 2.03%
026771 1.2057 1.2057 1.92%
001235 1.2904 1.5106 0.08%
000305 1.1411 1.6303 0.08%
003717 1.1829 1.2099 2.03%
163806 1.2396 1.9278 0.08%
005689 2.2824 2.7459 2.03%
005690 1.0486 1.2646 0.08%
006952 1.3782 1.3982 2.03%
007712 1.09 1.3232 0.08%
006677 1.1119 1.2113 0.08%
006846 1.1042 1.2845 0.08%
009345 0.9434 0.9434 2.03%
010159 2.2315 2.6615 2.03%
010321 1.3346 1.3346 1.92%
000996 1.084 1.084 1.92%
005322 1.1318 1.2588 0.08%
008662 1.0751 1.1928 0.08%
008663 1.1488 1.1888 0.08%
012134 1.055 1.15 0.08%
009477 2.1333 2.1333 0.34%
014845 2.9127 2.9127 2.03%
018997 1.0325 1.0435 0.08%
020397 1.2438 1.2438 2.03%
019553 1.5984 1.5984 1.92%
019556 1.8116 1.8116 1.92%
018556 3.5714 3.5714 2.03%
021905 0.9891 0.9891 2.03%
021119 1.085 1.085 0.08%
022859 1.2469 1.2469 1.92%
022860 1.2452 1.2452 1.92%
163809 2.1429 2.1629 2.03%
163811 1.5834 2.0584 0.08%
163822 6.14 6.24 2.03%
002985 1.4192 1.5792 0.08%
000572 1.4383 1.8693 2.03%
005610 1.0299 1.3072 0.08%
007753 1.1356 1.2406 0.08%
006678 1.1046 1.2025 0.08%
002615 0.8252 1.1502 2.03%
010204 0.6866 0.6866 1.92%
001035 1.1258 1.5448 0.08%
010500 1.5781 1.633 2.03%
002054 0.999 1.5463 2.03%
010962 1.5102 1.5102 2.03%
960011 0.4167 0.7848 2.03%
012191 1.0437 1.0437 0.08%
012205 1.0616 1.0886 0.08%
013653 1.0214 1.1384 0.08%
014397 1.1429 1.1429 0.08%
016895 1.5551 1.5551 2.03%
016896 1.536 1.536 2.03%
017133 1.3171 1.3171 1.92%
015869 1.0462 1.1399 0.08%
018239 1.0548 1.0748 0.08%
019427 2.4621 2.4621 2.03%
018538 1.0975 1.0975 0.08%
021851 1.4089 1.4649 1.92%
021193 1.1323 1.1795 0.08%
020617 1.0479 1.0479 1.92%
025553 1.2025 1.2025 1.92%
026497 0.9899 0.9899 2.03%
026825 1.9426 1.9426 2.03%
027122 1.0 1.0 0.00%
163810 3.0827 3.1027 2.03%
163827 1.176 1.627 0.08%
002462 1.2299 1.5179 2.03%
380005 1.2306 1.6296 0.08%
380011 1.0502 1.1473 0.08%
007318 1.2585 1.2785 2.03%
007709 106.3183 112.0223 0.00%
006847 1.0772 1.2558 0.08%
010083 1.0292 1.1607 0.08%
010172 1.8548 1.8548 2.03%
011045 0.8864 0.8864 2.03%
960012 1.7806 3.3498 2.03%
012181 3.1199 3.1199 1.92%
009379 1.3909 1.3909 1.92%
009414 1.3642 1.3642 1.92%
014623 1.6933 1.6933 1.92%
015501 1.12 1.12 0.08%
014453 1.0628 1.0628 1.92%
016717 1.104 1.104 0.08%
016150 1.1323 1.1323 0.08%
017543 2.6899 2.6899 2.03%
015807 0.9923 0.9923 2.03%
020250 1.1564 1.1564 1.92%
019996 1.0487 1.1337 0.08%
018540 1.0367 1.0367 2.03%
018581 1.2298 1.2298 0.08%
018701 1.1061 1.2451 0.08%
021120 1.0803 1.0803 0.08%
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014455 1.3548 1.3548 1.92%
014537 1.1102 1.1102 2.03%
016965 1.0448 1.1128 0.08%
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015365 0.8845 0.8845 2.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票16,138.2206.88
2债券及货币140,015.4159.68
3现金4,515.5501.92
4其他资产15.3200.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代02.771,112.710.47%2.77  
600276恒瑞医药17.44963.040.41%17.44  
09988阿里巴巴-W08.97942.490.40%8.97  
09868小鹏集团-W14.02810.200.35%14.02  
000776广发证券41.84751.450.32%41.84  
600919江苏银行64.90708.710.30%64.90  
00883中国海洋石油26.80662.570.28%26.80  
600309万华化学07.57601.440.26%7.57  
000333美的集团07.03536.740.23%7.03  
000932华菱钢铁101.47514.450.22%101.47  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债08120.30(万张)12,189.69(万元)5.20(%)  
252419725申证0470.00(万张)7,051.24(万元)3.01(%)  
352465226国证0370.00(万张)7,066.80(万元)3.01(%)  
424468826GTHT0670.00(万张)7,039.68(万元)3.00(%)  
524468026银河G470.00(万张)7,037.03(万元)3.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-2.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.65%
-0.18%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-1.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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