公募基金 > 基金超市 > 中银招享6个月持有混合A
混合型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理陈玮
认购费率0.5%
基金规模0.0亿  ()
(2026-01-26)
(2026-01-26)
-1.15%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.16% -0.01% 3336/9522
最近一月 0.11% -0.03% 1555/9423
最近三月 0.23% -0.04% 3076/9257
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-11)
基金代码026497 基金经理陈玮 最新份额138,050.53万份   ()
基金类型混合型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-01-28 托管行招商银行股份有限公司
首募规模23.88亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的
公开募集的基金(仅包括全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权
益类资产的混合型基金,不包含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和
其他投资范围包含基金的基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中
国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、
企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、
中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短
期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及
其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,因红利再投资所得的份额与原份额适用相
同的最短持有期;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金
份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类
别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券基金,低 于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-11 0.9885 0.9885 -0.12%
2026-9-10 0.9897 0.9897 -0.03%
2026-9-9 0.99 0.99 0.05%
2026-9-8 0.9895 0.9895 -0.07%
2026-9-7 0.9902 0.9902 0.01%
2026-9-4 0.9901 0.9901 -0.05%
2026-9-3 0.9906 0.9906 0.09%
2026-9-2 0.9897 0.9897 -0.16%
2026-9-1 0.9913 0.9913 -0.02%
2026-8-31 0.9915 0.9915 0.10%
2026-8-28 0.9905 0.9905 -0.06%
2026-8-27 0.9911 0.9911 0.17%
2026-8-26 0.9894 0.9894 0.13%
2026-8-25 0.9881 0.9881 0.01%
2026-8-24 0.988 0.988 -0.15%
2026-8-21 0.9895 0.9895 0.08%
2026-8-20 0.9887 0.9887 0.04%
2026-8-19 0.9883 0.9883 -0.23%
2026-8-18 0.9906 0.9906 -0.01%
2026-8-17 0.9907 0.9907 0.28%

陈玮(CHEN Wei)先生:中银基金管理有限公司副总裁(VP),应用数学硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至2024年1月任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至2020年12月任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至2021年5月任中银聚利基金基金经理,2019年9月至今任中银招利基金基金经理,2020年10月至2022年5月任中银中高等级债券基金基金经理,2021年2月至今任中银恒优基金基金经理,2021年6月至今任中银通利基金基金经理,2022年1月至今任中银恒悦180天基金基金经理,2022年3月至今任中银民利基金基金经理,2023年1月至2025年1月任中银招盈基金基金经理,2023年10月至2025年11月任中银稳汇短债基金基金经理,2024年1月至2025年10月任中银荣享基金基金经理,2025年2月至今任中银淳利基金基金经理,2025年3月至今任中银丰进基金基金经理,2026年1月至今任中银招享基金基金经理。

任职期间收益
中银招享6个月持有混合A  2026-01-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银中高等级债券C债券型2020-10-15 至 2022-05-30 1.66.68% 5.92% 
中银招盈一年持有混合C混合型2022-11-24 至 2024-11-22 2.0-1.15% -19.77% 
中银淳利三个月持有债券C债券型2025-01-27 至 今 1.6--  --  
中银招享6个月持有混合A混合型2026-01-16 至 今 0.7--  --  
中银招利债券A债券型2019-08-19 至 今 7.116.38% 14.36% 
中银纯债债券D债券型2023-05-25 至 2024-01-29 0.73.55% 1.17% 
中银淳利三个月持有债券A债券型2025-01-27 至 今 1.6--  --  
中银招享6个月持有混合C混合型2026-01-16 至 今 0.7--  --  
中银添利债券发起A债券型2014-12-31 至 今 11.762.84% 38.00% 
中银恒优12个月持有期债券A债券型2021-02-25 至 今 5.512.57% 8.04% 
中银通利债券C债券型2021-05-26 至 今 5.3-3.16% 6.49% 
中银恒悦180天持有期债券A债券型2021-12-25 至 今 4.74.35% 3.39% 
中银聚利分级债券B债券型,分级基金2015-06-19 至 2017-07-21 2.19.78% 3.64% 
中银聚利分级债券A债券型,分级基金2015-06-19 至 2017-07-21 2.1--  --  
中银添利债券发起C债券型2018-04-12 至 今 8.424.69% 23.03% 
中银稳汇短债债券C债券型2023-10-16 至 2025-11-12 2.11.06% 0.56% 
中银恒优12个月持有期债券C债券型2021-02-25 至 今 5.511.57% 8.04% 
中银稳汇短债债券E债券型2023-10-16 至 2025-11-12 2.11.07% 0.56% 
中银招盈一年持有混合A混合型2022-11-24 至 2024-11-22 2.0-0.72% -19.77% 
中银新趋势混合A2015-05-22 至 2018-02-23 2.811.10% -11.02% 
中银添利债券发起E债券型2019-03-15 至 今 7.517.59% 17.09% 
中银恒悦180天持有期债券C债券型2021-12-25 至 今 4.73.92% 3.39% 
中银中高等级债券A债券型2020-10-15 至 2022-05-30 1.67.26% 5.92% 
中银丰进定期开放债券债券型2025-03-10 至 今 1.5--  --  
中银招利债券C债券型2019-08-19 至 今 7.114.37% 14.36% 
中银通利债券A债券型2021-05-26 至 今 5.3-2.15% 6.49% 
中银纯债债券A债券型2014-12-31 至 2024-01-29 9.145.07% 38.41% 
中银聚利分级债券债券型,分级基金2015-06-19 至 2017-07-21 2.19.91% 3.64% 
中银稳汇短债债券A债券型2023-10-16 至 2025-11-12 2.11.09% 0.56% 
中银民利一年持有期债券A债券型2022-01-29 至 今 4.60.77% 3.72% 
中银荣享债券债券型2024-01-29 至 2025-10-24 1.70.17% -0.04% 
中银盛利定期开放债券(LOF)债券型,LOF型2014-12-31 至 2020-11-23 5.937.21% 28.72% 
中银纯债债券C债券型2014-12-31 至 2024-01-29 9.141.49% 38.41% 
中银聚利半年定期开放债券债券型2017-07-21 至 2021-02-24 3.619.70% 16.75% 
中银民利一年持有期债券C债券型2022-01-29 至 今 4.60.00% 3.72% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈玮2026-01-16 至 今0年7个月零27天
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004767 1.0301 1.2432 -0.07%
006952 1.3921 1.4121 -0.95%
007100 1.4516 1.6016 -0.07%
027023 0.9776 0.9776 -0.07%
025185 0.9905 0.9905 -0.95%
026659 1.0426 1.0426 -0.95%
026770 0.993 0.993 -1.25%
026771 0.992 0.992 -1.25%
023669 1.2489 1.2489 -1.25%
022860 1.1837 1.1837 -1.25%
023276 1.0216 1.0216 -0.07%
021120 1.0855 1.0855 -0.07%
021666 1.6682 1.6682 -0.95%
002461 1.2225 1.5125 -0.95%
510270 1.5435 1.8011 -1.25%
019426 2.3435 2.3435 -0.95%
019554 1.5374 1.5374 -1.25%
019723 1.6017 1.6017 -0.95%
018537 1.1021 1.1021 -0.07%
018538 1.0955 1.0955 -0.07%
018581 1.2379 1.2379 -0.07%
018701 1.1111 1.2501 -0.07%
560870 0.8974 0.8974 -1.25%
020250 1.2029 1.2029 -1.25%
020251 1.2119 1.2119 -1.25%
020398 1.3453 1.3453 -0.95%
012134 1.0603 1.1553 -0.07%
012205 1.0403 1.0673 -0.07%
012236 0.3991 0.5242 -0.95%
002056 1.0279 1.5572 -0.95%
014398 1.128 1.128 -0.07%
014454 1.8142 1.8142 -0.95%
015120 1.0066 1.1016 -0.07%
014049 1.2197 1.2197 -0.95%
010312 1.56 1.56 -0.95%
003213 1.1371 1.3077 -0.07%
009924 1.0758 1.1778 -0.07%
001476 2.638 2.638 -1.25%
006677 1.0605 1.2149 -0.07%
007335 1.0673 1.1932 -0.07%
004881 1.3797 1.5352 -1.25%
004882 1.179 1.3143 -0.07%
005072 1.0604 1.3334 -0.07%
027034 0.9759 0.9759 -1.25%
027503 0.8858 0.8858 -0.95%
027518 0.6864 0.6864 -0.95%
027658 0.966 0.966 -0.07%
026231 1.0132 1.0132 -0.95%
022685 1.7324 1.7324 -1.25%
588720 1.5854 1.5854 -1.25%
020618 1.0386 1.0386 -1.25%
021665 1.6826 1.6826 -0.95%
003717 1.1997 1.2267 -0.95%
003770 1.2832 1.3522 -0.07%
163803 0.4073 4.3646 -0.95%
163806 1.2415 1.9297 -0.07%
163810 3.0234 3.0434 -0.95%
163812 1.5505 1.9765 -0.07%
163816 3.3472 3.3472 -0.07%
019553 1.5542 1.5542 -1.25%
019722 1.6161 1.6161 -0.95%
021904 0.8105 0.8105 -0.95%
021905 0.8044 0.8044 -0.95%
016149 1.1463 1.1463 -0.07%
012631 1.2605 1.8258 -0.95%
012707 0.9187 0.9187 -0.95%
012192 1.0218 1.0218 -0.07%
009477 2.1209 2.1209 -1.37%
009478 2.0774 2.0774 -1.37%
008232 1.1749 1.2035 -0.07%
014623 1.6404 1.6404 -1.25%
010933 1.1952 1.3171 -0.07%
011045 0.8905 0.8905 -0.95%
960011 0.4061 0.7742 -0.95%
960012 1.4919 3.0611 -0.95%
014505 1.4676 2.2562 -0.95%
017132 1.0083 1.0083 -1.25%
014050 1.1892 1.1892 -0.95%
010159 2.6435 3.0735 -0.95%
010321 1.4316 1.4316 -1.25%
001035 1.1138 1.5328 -0.07%
004038 1.1064 1.3419 -0.07%
007035 1.0889 1.1851 -0.07%
008936 1.1444 1.3904 -0.07%
027033 0.9763 0.9763 -1.25%
027105 2.0028 2.0028 -0.95%
027121 1.0056 1.0056 -0.07%
027122 1.005 1.005 -0.07%
028360 0.9934 0.9934 -0.07%
024859 1.2045 1.2045 -0.07%
024903 0.9934 0.9934 -1.25%
023105 1.0148 1.0148 -1.25%
022347 2.1057 2.1057 -1.37%
024668 1.0396 1.0566 -0.07%
006331 1.2479 1.3916 -0.07%
005610 1.0134 1.3128 -0.07%
001235 1.2954 1.5156 -0.07%
001370 2.8784 2.8784 -0.95%
163804 1.4946 4.6543 -0.95%
163805 0.627 2.6521 -0.95%
163823 1.8586 2.861 -0.95%
019555 1.7466 1.7466 -1.25%
018540 1.0323 1.0323 -0.95%
018556 3.5125 3.5125 -0.95%
021851 1.3676 1.4236 -1.25%
015944 1.0782 1.0782 -0.95%
008663 1.1543 1.1943 -0.07%
009379 1.1148 1.1148 -1.25%
002054 1.0311 1.5784 -0.95%
002058 1.1724 1.5323 -0.95%
518890 8.962 2.1565 -1.37%
014397 1.1385 1.1385 -0.07%
016717 1.1088 1.1088 -0.07%
017205 1.03 1.0793 -0.07%
013653 1.0198 1.1432 -0.07%
009255 1.0103 1.1806 -0.07%
002536 1.4211 1.6561 -0.95%
010167 1.3867 1.3867 -0.95%
010500 1.8207 1.8756 -0.95%
010509 1.0565 1.2747 -0.07%
007709 106.6142 112.3182 0.00%
005852 1.4501 1.9021 -0.07%
001677 4.4479 4.4479 -1.25%
551060 102.0638 1.0206 -0.07%
380009 1.4849 1.9369 -0.07%
004899 1.0498 1.3267 -0.07%
027659 0.9649 0.9649 -0.07%
025186 0.5825 0.5825 -1.25%
025187 0.5817 0.5817 -1.25%
024704 1.2467 1.2467 -0.07%
024720 1.1485 1.1485 -0.07%
021119 1.0908 1.0908 -0.07%
006224 1.1129 1.2988 -0.07%
002462 1.2189 1.5069 -0.95%
004548 1.1388 1.4354 -0.07%
000057 1.3599 1.3599 -0.95%
000190 1.8997 2.2197 -0.95%
163801 0.8039 4.3014 -0.95%
163811 1.5875 2.0625 -0.07%
163825 1.3044 1.3564 -0.07%
019427 2.3198 2.3198 -0.95%
015807 1.0144 1.0144 -0.95%
012264 1.0541 1.4001 -0.95%
009414 1.4649 1.4649 -1.25%
014624 1.6219 1.6219 -1.25%
010962 1.2771 1.2771 -0.95%
014399 1.1369 1.1369 -0.07%
014400 1.1165 1.1165 -0.07%
014453 0.9214 0.9214 -1.25%
016689 1.0277 1.1167 -0.07%
016965 1.0535 1.1215 -0.07%
013838 1.1341 1.1341 -0.07%
013839 1.126 1.126 -0.07%
002614 0.8692 1.1942 -0.95%
002615 0.8566 1.1816 -0.95%
010484 1.1757 1.1982 -0.95%
007566 1.0761 1.1382 -0.07%
004722 1.1413 1.3521 -0.07%
007752 1.1577 1.2627 -0.07%
027440 0.9974 0.9974 -0.95%
026497 0.9885 0.9885 -0.95%
023668 1.255 1.255 -1.25%
022137 1.6278 1.6278 -1.25%
000572 1.4219 1.8529 -0.95%
000120 2.2084 2.2434 -0.95%
163808 2.2181 2.2281 -1.25%
163817 3.1658 3.1658 -0.07%
019556 1.7282 1.7282 -1.25%
021997 1.1095 1.1406 -0.07%
563760 1.1413 1.1413 -1.25%
018997 1.0339 1.0449 -0.07%
012704 0.9201 0.9201 -0.95%
008233 1.1596 1.182 -0.07%
005322 1.1183 1.2624 -0.07%
002057 1.1813 1.5453 -0.95%
017005 2.9865 2.9865 -0.95%
017206 1.0604 1.0804 -0.07%
015089 1.4912 1.4912 -0.95%
007708 106.6142 111.9687 0.00%
006853 1.1824 1.261 -0.07%
380005 1.2387 1.6377 -0.07%
027022 0.9784 0.9784 -0.07%
027502 0.8865 0.8865 -0.95%
025553 0.9552 0.9552 -1.25%
026230 1.0145 1.0145 -0.95%
024902 0.9944 0.9944 -1.25%
022729 1.5566 1.5566 -1.25%
022859 1.1857 1.1857 -1.25%
023670 1.2485 1.2485 -1.25%
000805 3.5564 3.5564 -0.95%
001127 1.0317 1.0317 -0.95%
003832 1.1142 1.3391 -0.07%
163807 1.2833 3.6011 -0.95%
163819 1.2038 1.8575 -0.07%
163827 1.1778 1.6288 -0.07%
018239 1.0601 1.0801 -0.07%
019708 1.3444 1.3444 -0.95%
019949 1.1434 1.1434 -0.95%
012600 0.623 0.623 -1.25%
012705 0.8936 0.8936 -0.95%
012181 2.5846 2.5846 -1.25%
012204 1.0437 1.0907 -0.07%
008147 1.0433 1.0874 -0.07%
010812 4.3464 4.3464 -1.25%
010871 1.1848 1.2622 -0.07%
010884 1.0629 1.1529 -0.07%
016520 1.9172 1.9172 -0.95%
016895 1.3303 1.3303 -0.95%
016896 1.3126 1.3126 -0.95%
010172 1.8561 1.8561 -0.95%
000996 0.9407 0.9407 -1.25%
007712 1.0946 1.3278 -0.07%
380010 1.0473 1.1294 -0.07%
007318 1.2721 1.2921 -0.95%
004723 1.0681 1.3569 -0.07%
004871 1.5958 1.5958 -0.95%
028359 0.9935 0.9935 -0.07%
027441 0.9962 0.9962 -0.95%
026825 1.7195 1.7195 -0.95%
022728 1.5592 1.5592 -1.25%
023104 1.016 1.016 -1.25%
006421 1.0809 1.235 -0.07%
000591 1.7201 1.7201 -0.95%
005690 1.0503 1.2713 -0.07%
002288 1.9478 2.0478 -0.95%
000372 1.108 1.6208 -0.07%
163809 2.1082 2.1282 -0.95%
163821 2.021 2.021 -1.25%
019950 1.1342 1.1342 -0.95%
018539 1.0443 1.0443 -0.95%
016150 1.1372 1.1372 -0.07%
017543 2.2077 2.2077 -0.95%
015869 1.0537 1.1474 -0.07%
012706 0.9361 0.9361 -0.95%
008662 1.0814 1.1991 -0.07%
012191 1.0411 1.0411 -0.07%
009411 1.2345 1.2345 -0.95%
011044 0.9214 0.9214 -0.95%
014455 1.0842 1.0842 -1.25%
017133 0.9928 0.9928 -1.25%
015386 5.0283 5.0283 -0.95%
002535 1.4511 1.6861 -0.95%
010083 1.0357 1.1672 -0.07%
010204 0.6057 0.6057 -1.25%
010311 1.3452 1.5007 -1.25%
007718 1.8598 1.9153 -0.95%
009877 0.638 0.638 -1.25%
006846 1.1068 1.2871 -0.07%
006847 1.0787 1.2573 -0.07%
380006 1.2251 1.5875 -0.07%
380011 1.0566 1.1537 -0.07%
007753 1.1245 1.2295 -0.07%
027519 0.6856 0.6856 -0.95%
025184 0.9936 0.9936 -0.95%
025552 0.9544 0.9544 -1.25%
025694 0.7475 0.7475 -0.95%
025695 0.7451 0.7451 -0.95%
026498 0.9867 0.9867 -0.95%
026658 1.0452 1.0452 -0.95%
023275 1.028 1.028 -0.07%
021193 1.139 1.1862 -0.07%
020617 1.0429 1.0429 -1.25%
002985 1.4304 1.5904 -0.07%
006243 1.8696 1.9096 -0.95%
005689 2.7065 3.17 -0.95%
000305 1.1004 1.638 -0.07%
000432 2.0033 2.0033 -0.95%
163818 2.7798 2.7798 -0.95%
163822 5.1191 5.2191 -0.95%
019996 1.0503 1.1403 -0.07%
018959 1.0343 1.0963 -0.07%
019129 1.0891 1.0981 -0.07%
020397 1.3685 1.3685 -0.95%
018074 1.0753 1.0962 -0.07%
008146 1.0605 1.1085 -0.07%
005274 1.5297 1.6297 -0.95%
010965 1.3041 1.3041 -0.95%
014537 0.9018 0.9018 -0.95%
016718 1.1008 1.1008 -0.07%
014845 2.8287 2.8287 -0.95%
015365 0.7472 0.7472 -0.95%
015438 1.0322 1.1052 -0.07%
015501 1.1246 1.1246 -0.07%
009345 0.9287 0.9287 -0.95%
009346 0.8945 0.8945 -0.95%
002826 1.3279 1.5079 -0.07%
003313 1.0723 1.328 -0.07%
000817 1.0265 1.4729 -0.07%
000939 1.0779 2.3489 -0.95%
006678 1.0528 1.2057 -0.07%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票30,195.6612.66
2债券及货币224,449.0194.11
3现金1,541.4700.65
4其他资产1,737.0000.73
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000776广发证券78.181,829.410.77%78.18  
688008澜起科技05.141,592.110.67%5.14  
002475立讯精密21.781,533.310.64%21.78  
06869长飞光纤光缆05.801,286.600.54%5.80  
600276恒瑞医药21.631,125.630.47%21.63  
603019中科曙光10.271,101.250.46%10.27  
000333美的集团12.93976.600.41%12.93  
601211国泰海通53.40971.880.41%53.40  
002080中材科技10.34930.600.39%10.34  
01347华虹宏力05.00934.560.39%5.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125042525农发25170.00(万张)17,372.08(万元)7.28(%)  
252465226国证0370.00(万张)7,126.22(万元)2.99(%)  
352419725申证0470.00(万张)7,083.50(万元)2.97(%)  
424468826GTHT0670.00(万张)7,081.60(万元)2.97(%)  
524468026银河G470.00(万张)7,083.86(万元)2.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-1.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.23%
-0.96%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-1.15%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.16
0.00
0.00
夏普比率
-139.13
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.03
0.00
0.00
詹森指数
-0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。