基金公司中银基金管理有限公司 基金经理陈玮 认购费率0.5% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026497 | 基金经理陈玮 | 最新份额138,050.53万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-01-28 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模23.88亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的 公开募集的基金(仅包括全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权 益类资产的混合型基金,不包含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和 其他投资范围包含基金的基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中 国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、 企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、 中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短 期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及 其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,因红利再投资所得的份额与原份额适用相 同的最短持有期;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金 份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类 别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券基金,低 于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 0.9828 | 0.9828 | 0.15% |
| 2026-10-22 | 0.9813 | 0.9813 | -0.12% |
| 2026-10-21 | 0.9825 | 0.9825 | -0.12% |
| 2026-10-20 | 0.9837 | 0.9837 | -0.02% |
| 2026-10-19 | 0.9839 | 0.9839 | 0.04% |
| 2026-10-16 | 0.9835 | 0.9835 | 0.07% |
| 2026-10-15 | 0.9828 | 0.9828 | -0.17% |
| 2026-10-14 | 0.9845 | 0.9845 | -0.06% |
| 2026-10-13 | 0.9851 | 0.9851 | -0.06% |
| 2026-10-12 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% |
| 2026-10-9 | 0.9857 | 0.9857 | 0.08% |
| 2026-10-8 | 0.9849 | 0.9849 | -0.14% |
| 2026-9-30 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% |
| 2026-9-29 | 0.9863 | 0.9863 | 0.09% |
| 2026-9-28 | 0.9854 | 0.9854 | -0.31% |
| 2026-9-24 | 0.9885 | 0.9885 | -0.15% |
| 2026-9-23 | 0.99 | 0.99 | -0.06% |
| 2026-9-22 | 0.9906 | 0.9906 | 0.09% |
| 2026-9-21 | 0.9897 | 0.9897 | 0.10% |
| 2026-9-18 | 0.9887 | 0.9887 | 0.19% |

陈玮(CHEN Wei)先生:中银基金管理有限公司副总裁(VP),应用数学硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至2024年1月任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至2020年12月任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至2021年5月任中银聚利基金基金经理,2019年9月至今任中银招利基金基金经理,2020年10月至2022年5月任中银中高等级债券基金基金经理,2021年2月至今任中银恒优基金基金经理,2021年6月至今任中银通利基金基金经理,2022年1月至今任中银恒悦180天基金基金经理,2022年3月至今任中银民利基金基金经理,2023年1月至2025年1月任中银招盈基金基金经理,2023年10月至2025年11月任中银稳汇短债基金基金经理,2024年1月至2025年10月任中银荣享基金基金经理,2025年2月至今任中银淳利基金基金经理,2025年3月至今任中银丰进基金基金经理,2026年1月至今任中银招享基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银中高等级债券C | 债券型 | 2020-10-15 至 2022-05-30 | 1.6 | 6.68% | 5.92% |
| 中银招盈一年持有混合C | 混合型 | 2022-11-24 至 2024-11-22 | 2.0 | -1.15% | -19.77% |
| 中银淳利三个月持有债券C | 债券型 | 2025-01-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中银招享6个月持有混合A | 混合型 | 2026-01-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中银招利债券A | 债券型 | 2019-08-19 至 今 | 7.2 | 16.38% | 14.36% |
| 中银纯债债券D | 债券型 | 2023-05-25 至 2024-01-29 | 0.7 | 3.55% | 1.17% |
| 中银淳利三个月持有债券A | 债券型 | 2025-01-27 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中银招享6个月持有混合C | 混合型 | 2026-01-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中银添利债券发起Y | 债券型 | 2026-09-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银添利债券发起A | 债券型 | 2014-12-31 至 今 | 11.8 | 62.84% | 38.00% |
| 中银国有企业债A | 债券型 | 2026-09-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银恒优12个月持有期债券A | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 5.7 | 12.57% | 8.04% |
| 中银通利债券C | 债券型 | 2021-05-26 至 今 | 5.4 | -3.16% | 6.49% |
| 中银恒悦180天持有期债券A | 债券型 | 2021-12-25 至 今 | 4.8 | 4.35% | 3.39% |
| 中银聚利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-07-21 | 2.1 | 9.78% | 3.64% |
| 中银聚利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-07-21 | 2.1 | -- | -- |
| 中银添利债券发起C | 债券型 | 2018-04-12 至 今 | 8.5 | 24.69% | 23.03% |
| 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2023-10-16 至 2025-11-12 | 2.1 | 1.06% | 0.56% |
| 中银恒优12个月持有期债券C | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 5.7 | 11.57% | 8.04% |
| 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2023-10-16 至 2025-11-12 | 2.1 | 1.07% | 0.56% |
| 中银招盈一年持有混合A | 混合型 | 2022-11-24 至 2024-11-22 | 2.0 | -0.72% | -19.77% |
| 中银新趋势混合A | 2015-05-22 至 2018-02-23 | 2.8 | 11.10% | -11.02% | |
| 中银添利债券发起E | 债券型 | 2019-03-15 至 今 | 7.6 | 17.59% | 17.09% |
| 中银恒悦180天持有期债券C | 债券型 | 2021-12-25 至 今 | 4.8 | 3.92% | 3.39% |
| 中银中高等级债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2022-05-30 | 1.6 | 7.26% | 5.92% |
| 中银丰进定期开放债券 | 债券型 | 2025-03-10 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中银国有企业债C | 债券型 | 2026-09-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银招利债券C | 债券型 | 2019-08-19 至 今 | 7.2 | 14.37% | 14.36% |
| 中银通利债券A | 债券型 | 2021-05-26 至 今 | 5.4 | -2.15% | 6.49% |
| 中银纯债债券A | 债券型 | 2014-12-31 至 2024-01-29 | 9.1 | 45.07% | 38.41% |
| 中银聚利分级债券 | 债券型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-07-21 | 2.1 | 9.91% | 3.64% |
| 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2023-10-16 至 2025-11-12 | 2.1 | 1.09% | 0.56% |
| 中银民利一年持有期债券A | 债券型 | 2022-01-29 至 今 | 4.7 | 0.77% | 3.72% |
| 中银荣享债券 | 债券型 | 2024-01-29 至 2025-10-24 | 1.7 | 0.17% | -0.04% |
| 中银盛利定期开放债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2014-12-31 至 2020-11-23 | 5.9 | 37.21% | 28.72% |
| 中银纯债债券C | 债券型 | 2014-12-31 至 2024-01-29 | 9.1 | 41.49% | 38.41% |
| 中银聚利半年定期开放债券 | 债券型 | 2017-07-21 至 2021-02-24 | 3.6 | 19.70% | 16.75% |
| 中银民利一年持有期债券C | 债券型 | 2022-01-29 至 今 | 4.7 | 0.00% | 3.72% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈玮 | 2026-01-16 至 今 | 0年9个月零8天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 960012 | 1.3222 | 2.8914 | -2.37% | |
| 012706 | 0.7527 | 0.7527 | -2.37% | |
| 012134 | 1.0662 | 1.1612 | -0.12% | |
| 012204 | 1.0327 | 1.0797 | -0.12% | |
| 008146 | 1.0575 | 1.1129 | -0.12% | |
| 014049 | 1.0225 | 1.0225 | -2.37% | |
| 014398 | 1.1268 | 1.1268 | -0.12% | |
| 014505 | 1.3001 | 2.0887 | -2.37% | |
| 018556 | 2.9494 | 2.9494 | -2.37% | |
| 015807 | 0.9346 | 0.9346 | -2.37% | |
| 019708 | 1.1828 | 1.1828 | -2.37% | |
| 019996 | 1.0557 | 1.1466 | -0.12% | |
| 025187 | 0.538 | 0.538 | -2.45% | |
| 021193 | 1.1461 | 1.1933 | -0.12% | |
| 026770 | 0.7617 | 0.7617 | -2.45% | |
| 027122 | 1.0095 | 1.0095 | -0.12% | |
| 004767 | 1.0333 | 1.2464 | -0.12% | |
| 000057 | 1.1971 | 1.1971 | -2.37% | |
| 000432 | 1.7922 | 1.7922 | -2.37% | |
| 003717 | 1.1752 | 1.2022 | -2.37% | |
| 163811 | 1.5506 | 2.0256 | -0.12% | |
| 163823 | 1.7317 | 2.6657 | -2.37% | |
| 002985 | 1.4374 | 1.5974 | -0.12% | |
| 006331 | 1.2489 | 1.3926 | -0.12% | |
| 006421 | 1.0845 | 1.2386 | -0.12% | |
| 380005 | 1.2463 | 1.6453 | -0.12% | |
| 011045 | 0.886 | 0.886 | -2.37% | |
| 010172 | 1.8503 | 1.8503 | -2.37% | |
| 012705 | 0.8262 | 0.8262 | -2.37% | |
| 012707 | 0.7383 | 0.7383 | -2.37% | |
| 009478 | 1.9485 | 1.9485 | -0.61% | |
| 008147 | 1.0398 | 1.0913 | -0.12% | |
| 014623 | 1.4296 | 1.4296 | -2.45% | |
| 016895 | 1.1608 | 1.1608 | -2.37% | |
| 016965 | 1.064 | 1.132 | -0.12% | |
| 015089 | 1.4567 | 1.4567 | -2.37% | |
| 013839 | 1.1289 | 1.1289 | -0.12% | |
| 015501 | 1.1274 | 1.1274 | -0.12% | |
| 021905 | 0.6561 | 0.6561 | -2.37% | |
| 017543 | 1.8285 | 1.8285 | -2.37% | |
| 020397 | 1.3176 | 1.3176 | -2.37% | |
| 019723 | 1.318 | 1.318 | -2.37% | |
| 023275 | 1.0269 | 1.0269 | -0.12% | |
| 020618 | 1.0537 | 1.0537 | -2.45% | |
| 022729 | 1.3192 | 1.3192 | -2.45% | |
| 026497 | 0.9813 | 0.9813 | -2.37% | |
| 026658 | 0.8635 | 0.8635 | -2.37% | |
| 024902 | 0.9449 | 0.9449 | -2.45% | |
| 024903 | 0.9439 | 0.9439 | -2.45% | |
| 027658 | 0.9358 | 0.9358 | -0.12% | |
| 029389 | 1.4889 | 1.4889 | -0.12% | |
| 563760 | 1.0818 | 1.0818 | -2.45% | |
| 002462 | 1.1846 | 1.4726 | -2.37% | |
| 001235 | 1.297 | 1.5172 | -0.12% | |
| 000190 | 1.8945 | 2.2145 | -2.37% | |
| 000372 | 1.1126 | 1.6254 | -0.12% | |
| 163807 | 1.1507 | 3.4685 | -2.37% | |
| 007718 | 1.7815 | 1.837 | -2.37% | |
| 007035 | 1.092 | 1.1882 | -0.12% | |
| 007100 | 1.4541 | 1.6041 | -0.12% | |
| 005072 | 1.0639 | 1.3369 | -0.12% | |
| 551060 | 102.6179 | 1.0262 | -0.12% | |
| 004038 | 1.1123 | 1.3478 | -0.12% | |
| 002536 | 1.4001 | 1.6351 | -2.37% | |
| 010159 | 2.6231 | 3.0531 | -2.37% | |
| 008662 | 1.086 | 1.2037 | -0.12% | |
| 012205 | 1.0288 | 1.0558 | -0.12% | |
| 012264 | 0.8905 | 1.2365 | -2.37% | |
| 009477 | 1.9901 | 1.9901 | -0.61% | |
| 008098 | 0.1482 | 0.1482 | -2.47% | |
| 014624 | 1.4129 | 1.4129 | -2.45% | |
| 014050 | 0.9963 | 0.9963 | -2.37% | |
| 015438 | 1.0367 | 1.1097 | -0.12% | |
| 013653 | 1.0256 | 1.149 | -0.12% | |
| 018701 | 1.1156 | 1.2546 | -0.12% | |
| 560870 | 0.7562 | 0.7562 | -2.45% | |
| 019553 | 1.3374 | 1.3374 | -2.45% | |
| 019893 | 1.1764 | 1.1764 | -2.47% | |
| 025184 | 0.8681 | 0.8681 | -2.37% | |
| 021666 | 1.4163 | 1.4163 | -2.37% | |
| 023104 | 0.9603 | 0.9603 | -2.45% | |
| 027440 | 0.9986 | 0.9986 | -2.37% | |
| 025552 | 0.8746 | 0.8746 | -2.45% | |
| 027659 | 0.9342 | 0.9342 | -0.12% | |
| 002288 | 1.7325 | 1.8325 | -2.37% | |
| 004723 | 1.0726 | 1.3614 | -0.12% | |
| 007752 | 1.1554 | 1.2604 | -0.12% | |
| 000305 | 1.1076 | 1.6452 | -0.12% | |
| 163801 | 0.6915 | 4.189 | -2.37% | |
| 163803 | 0.3638 | 4.2539 | -2.37% | |
| 163806 | 1.2399 | 1.9281 | -0.12% | |
| 163813 | 1.094 | 1.094 | -2.47% | |
| 163821 | 1.8942 | 1.8942 | -2.45% | |
| 163827 | 1.1568 | 1.6078 | -0.12% | |
| 004882 | 1.1787 | 1.314 | -0.12% | |
| 002054 | 0.9963 | 1.5436 | -2.37% | |
| 010871 | 1.1828 | 1.2602 | -0.12% | |
| 010965 | 1.1415 | 1.1415 | -2.37% | |
| 009877 | 0.5454 | 0.5454 | -2.45% | |
| 009346 | 0.846 | 0.846 | -2.37% | |
| 002535 | 1.4297 | 1.6647 | -2.37% | |
| 010311 | 1.2058 | 1.3613 | -2.45% | |
| 000817 | 1.0289 | 1.4753 | -0.12% | |
| 010509 | 1.0615 | 1.2797 | -0.12% | |
| 009379 | 0.8998 | 0.8998 | -2.45% | |
| 009414 | 1.3957 | 1.3957 | -2.45% | |
| 008095 | 1.0183 | 1.0183 | -2.47% | |
| 016718 | 1.1047 | 1.1047 | -0.12% | |
| 017205 | 1.0333 | 1.0826 | -0.12% | |
| 016149 | 1.1508 | 1.1508 | -0.12% | |
| 014397 | 1.1375 | 1.1375 | -0.12% | |
| 019555 | 1.5783 | 1.5783 | -2.45% | |
| 019556 | 1.5609 | 1.5609 | -2.45% | |
| 022347 | 1.9749 | 1.9749 | -0.61% | |
| 020617 | 1.0585 | 1.0585 | -2.45% | |
| 025553 | 0.8754 | 0.8754 | -2.45% | |
| 026659 | 0.8609 | 0.8609 | -2.37% | |
| 026771 | 0.7608 | 0.7608 | -2.45% | |
| 027502 | 0.7952 | 0.7952 | -2.37% | |
| 027518 | 0.6488 | 0.6488 | -2.37% | |
| 163812 | 1.5139 | 1.9399 | -0.12% | |
| 163816 | 3.1992 | 3.1992 | -0.12% | |
| 163818 | 2.3751 | 2.3751 | -2.37% | |
| 006243 | 1.8284 | 1.8684 | -2.37% | |
| 000572 | 1.3986 | 1.8296 | -2.37% | |
| 000591 | 1.6749 | 1.6749 | -2.37% | |
| 005852 | 1.4527 | 1.9047 | -0.12% | |
| 004871 | 1.5416 | 1.5416 | -2.37% | |
| 380006 | 1.2323 | 1.5947 | -0.12% | |
| 380011 | 1.0646 | 1.1617 | -0.12% | |
| 002057 | 1.1534 | 1.5174 | -2.37% | |
| 002058 | 1.1446 | 1.5045 | -2.37% | |
| 010812 | 3.7818 | 3.7818 | -2.45% | |
| 011044 | 0.9173 | 0.9173 | -2.37% | |
| 006853 | 1.1865 | 1.2651 | -0.12% | |
| 010321 | 1.3634 | 1.3634 | -2.45% | |
| 003313 | 1.0972 | 1.3529 | -0.12% | |
| 012600 | 0.5323 | 0.5323 | -2.45% | |
| 012192 | 1.0188 | 1.0188 | -0.12% | |
| 008232 | 1.1763 | 1.2049 | -0.12% | |
| 016717 | 1.1129 | 1.1129 | -0.12% | |
| 015386 | 4.4228 | 4.4228 | -2.37% | |
| 018538 | 1.0948 | 1.0948 | -0.12% | |
| 021997 | 1.1158 | 1.1469 | -0.12% | |
| 020250 | 1.1655 | 1.1655 | -2.45% | |
| 018239 | 1.066 | 1.086 | -0.12% | |
| 019950 | 1.0599 | 1.0599 | -2.37% | |
| 025185 | 0.8649 | 0.8649 | -2.37% | |
| 022728 | 1.3216 | 1.3216 | -2.45% | |
| 027441 | 0.997 | 0.997 | -2.37% | |
| 025694 | 0.7027 | 0.7027 | -2.37% | |
| 027033 | 0.8428 | 0.8428 | -2.45% | |
| 027034 | 0.8424 | 0.8424 | -2.45% | |
| 027121 | 1.0103 | 1.0103 | -0.12% | |
| 002286 | 1.1838 | 1.1838 | -2.47% | |
| 001127 | 0.951 | 0.951 | -2.37% | |
| 163804 | 1.3245 | 4.4842 | -2.37% | |
| 163808 | 1.9896 | 1.9996 | -2.45% | |
| 163809 | 1.9618 | 1.9818 | -2.37% | |
| 163819 | 1.2022 | 1.8559 | -0.12% | |
| 163822 | 4.5048 | 4.6048 | -2.37% | |
| 510270 | 1.4784 | 1.7251 | -2.45% | |
| 000805 | 2.9875 | 2.9875 | -2.37% | |
| 005689 | 2.6869 | 3.1504 | -2.37% | |
| 004881 | 1.2374 | 1.3929 | -2.45% | |
| 007318 | 1.243 | 1.263 | -2.37% | |
| 006847 | 1.0796 | 1.2582 | -0.12% | |
| 009345 | 0.8789 | 0.8789 | -2.37% | |
| 010312 | 1.5063 | 1.5063 | -2.37% | |
| 012704 | 0.8512 | 0.8512 | -2.37% | |
| 008663 | 1.1613 | 1.2013 | -0.12% | |
| 012191 | 1.0385 | 1.0385 | -0.12% | |
| 012236 | 0.3564 | 0.4815 | -2.37% | |
| 008097 | 0.1515 | 0.1515 | -2.47% | |
| 017132 | 0.8472 | 0.8472 | -2.45% | |
| 013838 | 1.1372 | 1.1372 | -0.12% | |
| 014400 | 1.117 | 1.117 | -0.12% | |
| 018581 | 1.2455 | 1.2455 | -0.12% | |
| 022137 | 1.4179 | 1.4179 | -2.45% | |
| 019554 | 1.3224 | 1.3224 | -2.45% | |
| 019722 | 1.3304 | 1.3304 | -2.37% | |
| 019949 | 1.069 | 1.069 | -2.37% | |
| 023670 | 1.0985 | 1.0985 | -2.45% | |
| 022685 | 1.5646 | 1.5646 | -2.45% | |
| 023105 | 0.9583 | 0.9583 | -2.45% | |
| 026230 | 0.9906 | 0.9906 | -2.37% | |
| 026231 | 0.9891 | 0.9891 | -2.37% | |
| 026825 | 1.6741 | 1.6741 | -2.37% | |
| 024720 | 1.156 | 1.156 | -0.12% | |
| 027022 | 0.9626 | 0.9626 | -0.12% | |
| 027105 | 1.7914 | 1.7914 | -2.37% | |
| 002287 | 0.1762 | 0.1762 | -2.47% | |
| 002461 | 1.1882 | 1.4782 | -2.37% | |
| 004548 | 1.1458 | 1.4424 | -0.12% | |
| 007753 | 1.1217 | 1.2267 | -0.12% | |
| 000120 | 1.8292 | 1.8642 | -2.37% | |
| 006224 | 1.1192 | 1.3051 | -0.12% | |
| 007708 | 106.7529 | 112.1074 | 0.00% | |
| 007712 | 1.0951 | 1.3283 | -0.12% | |
| 006952 | 1.3328 | 1.3528 | -2.37% | |
| 008936 | 1.1235 | 1.3695 | -0.12% | |
| 005274 | 1.495 | 1.595 | -2.37% | |
| 005322 | 1.1212 | 1.2653 | -0.12% | |
| 010933 | 1.1987 | 1.3206 | -0.12% | |
| 009924 | 1.0817 | 1.1837 | -0.12% | |
| 010167 | 1.3633 | 1.3633 | -2.37% | |
| 010204 | 0.5649 | 0.5649 | -2.45% | |
| 960011 | 0.3627 | 0.7308 | -2.37% | |
| 012631 | 1.1297 | 1.695 | -2.37% | |
| 012181 | 2.0863 | 2.0863 | -2.45% | |
| 008096 | 0.996 | 0.996 | -2.47% | |
| 017206 | 1.0663 | 1.0863 | -0.12% | |
| 016150 | 1.1415 | 1.1415 | -0.12% | |
| 014453 | 0.8087 | 0.8087 | -2.45% | |
| 014455 | 0.8744 | 0.8744 | -2.45% | |
| 018537 | 1.1016 | 1.1016 | -0.12% | |
| 015869 | 1.0597 | 1.1534 | -0.12% | |
| 018997 | 1.0353 | 1.0463 | -0.12% | |
| 019129 | 1.0923 | 1.1013 | -0.12% | |
| 020251 | 1.1746 | 1.1746 | -2.45% | |
| 018074 | 1.0812 | 1.1021 | -0.12% | |
| 019427 | 1.8326 | 1.8326 | -2.37% | |
| 023276 | 1.02 | 1.02 | -0.12% | |
| 025186 | 0.5388 | 0.5388 | -2.45% | |
| 021120 | 1.0892 | 1.0892 | -0.12% | |
| 022859 | 1.0695 | 1.0695 | -2.45% | |
| 024704 | 1.2457 | 1.2457 | -0.12% | |
| 024859 | 1.2028 | 1.2028 | -0.12% | |
| 027503 | 0.7941 | 0.7941 | -2.37% | |
| 001370 | 2.413 | 2.413 | -2.37% | |
| 163805 | 0.5143 | 2.5394 | -2.37% | |
| 005610 | 1.0193 | 1.3187 | -0.12% | |
| 004899 | 1.0556 | 1.3325 | -0.12% | |
| 380009 | 1.4878 | 1.9398 | -0.12% | |
| 380010 | 1.0547 | 1.1368 | -0.12% | |
| 007335 | 1.0623 | 1.1967 | -0.12% | |
| 010962 | 1.1173 | 1.1173 | -2.37% | |
| 001476 | 2.1304 | 2.1304 | -2.45% | |
| 006678 | 1.0555 | 1.2084 | -0.12% | |
| 006846 | 1.1082 | 1.2885 | -0.12% | |
| 010083 | 1.0425 | 1.174 | -0.12% | |
| 000939 | 0.911 | 2.182 | -2.37% | |
| 000996 | 0.8261 | 0.8261 | -2.45% | |
| 010484 | 1.1511 | 1.1736 | -2.37% | |
| 010500 | 1.7432 | 1.7981 | -2.37% | |
| 008233 | 1.1606 | 1.183 | -0.12% | |
| 518890 | 8.3782 | 2.0161 | -0.61% | |
| 016896 | 1.1448 | 1.1448 | -2.37% | |
| 017005 | 2.7814 | 2.7814 | -2.37% | |
| 017133 | 0.8338 | 0.8338 | -2.45% | |
| 014845 | 2.3703 | 2.3703 | -2.37% | |
| 015365 | 0.6126 | 0.6126 | -2.37% | |
| 014399 | 1.138 | 1.138 | -0.12% | |
| 014454 | 1.773 | 1.773 | -2.37% | |
| 014537 | 0.7754 | 0.7754 | -2.37% | |
| 016520 | 1.7045 | 1.7045 | -2.37% | |
| 021851 | 1.2259 | 1.2819 | -2.45% | |
| 021904 | 0.6613 | 0.6613 | -2.37% | |
| 015944 | 1.0799 | 1.0799 | -2.37% | |
| 020398 | 1.2943 | 1.2943 | -2.37% | |
| 019426 | 1.8522 | 1.8522 | -2.37% | |
| 020957 | 1.0806 | 1.0806 | -2.47% | |
| 021119 | 1.0947 | 1.0947 | -0.12% | |
| 021665 | 1.4292 | 1.4292 | -2.37% | |
| 024668 | 1.0464 | 1.0634 | -0.12% | |
| 023668 | 1.1047 | 1.1047 | -2.45% | |
| 023669 | 1.0989 | 1.0989 | -2.45% | |
| 022860 | 1.0676 | 1.0676 | -2.45% | |
| 025695 | 0.7001 | 0.7001 | -2.37% | |
| 026498 | 0.9792 | 0.9792 | -2.37% | |
| 027023 | 0.9616 | 0.9616 | -0.12% | |
| 027519 | 0.6477 | 0.6477 | -2.37% | |
| 588720 | 1.3305 | 1.3305 | -2.45% | |
| 163810 | 2.817 | 2.837 | -2.37% | |
| 163817 | 3.0248 | 3.0248 | -0.12% | |
| 005690 | 1.0499 | 1.2775 | -0.12% | |
| 007566 | 1.081 | 1.1431 | -0.12% | |
| 007709 | 106.7529 | 112.4569 | 0.00% | |
| 002056 | 0.993 | 1.5223 | -2.37% | |
| 010884 | 1.0793 | 1.1693 | -0.12% | |
| 001677 | 3.8719 | 3.8719 | -2.45% | |
| 006677 | 1.0633 | 1.2177 | -0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 30,195.66 | 12.66 |
| 2 | 债券及货币 | 224,449.01 | 94.11 |
| 3 | 现金 | 1,541.47 | 00.65 |
| 4 | 其他资产 | 1,737.00 | 00.73 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000776 | 广发证券 | 78.18 | 1,829.41 | 0.77% | 78.18 |
| 688008 | 澜起科技 | 05.14 | 1,592.11 | 0.67% | 5.14 |
| 002475 | 立讯精密 | 21.78 | 1,533.31 | 0.64% | 21.78 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 05.80 | 1,286.60 | 0.54% | 5.80 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 21.63 | 1,125.63 | 0.47% | 21.63 |
| 603019 | 中科曙光 | 10.27 | 1,101.25 | 0.46% | 10.27 |
| 000333 | 美的集团 | 12.93 | 976.60 | 0.41% | 12.93 |
| 601211 | 国泰海通 | 53.40 | 971.88 | 0.41% | 53.40 |
| 002080 | 中材科技 | 10.34 | 930.60 | 0.39% | 10.34 |
| 01347 | 华虹宏力 | 05.00 | 934.56 | 0.39% | 5.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250425 | 25农发25 | 170.00(万张) | 17,372.08(万元) | 7.28(%) |
| 2 | 524652 | 26国证03 | 70.00(万张) | 7,126.22(万元) | 2.99(%) |
| 3 | 524197 | 25申证04 | 70.00(万张) | 7,083.50(万元) | 2.97(%) |
| 4 | 244688 | 26GTHT06 | 70.00(万张) | 7,081.60(万元) | 2.97(%) |
| 5 | 244680 | 26银河G4 | 70.00(万张) | 7,083.86(万元) | 2.97(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.55% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.94% | -0.37% | -1.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.87% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -168.87 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
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