长量基金-中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129)

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中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129

收藏成功

债券型

基金公司中银基金管理有限公司

基金经理郑涛,田原

申购费率0.06%

基金规模0.0亿 ()

1.0344

1.0434

1.38%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	0.15%	0.0%	1589/5513
最近一月	0.15%	0.0%	4912/5456
最近三月	1.1%	0.02%	2964/5318
最近一年	0.0%	0.0%

(2024-05-06)

购买定投

本基金同类回报全债指数

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码019129	基金经理郑涛,田原	最新份额77,632.73万份 ()
基金类型债券型	基金公司中银基金管理有限公司	最新规模0.0亿 ()
风险等级	管理费0.15%

成立日期2023-08-22	托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.0亿	托管费0.05%

投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份国开债、备选成份国开债、其他国开债等。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资股票、权证等权益类资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内每一基金份额享有同等收益分配权；

2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

法律法规或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2024-5-7	1.0353	1.0443	0.09%
2024-5-6	1.0344	1.0434	0.06%
2024-4-30	1.0338	1.0428	0.19%
2024-4-29	1.0318	1.0408	-0.19%
2024-4-26	1.0338	1.0428	-0.15%
2024-4-25	1.0354	1.0444	0.05%
2024-4-24	1.0349	1.0439	-0.13%
2024-4-23	1.0362	1.0452	0.06%
2024-4-22	1.0356	1.0446	0.05%
2024-4-19	1.0351	1.0441	0.02%
2024-4-18	1.0349	1.0439	0.05%
2024-4-17	1.0344	1.0434	0.04%
2024-4-16	1.034	1.043	-0.02%
2024-4-15	1.0342	1.0432	0.01%
2024-4-12	1.0341	1.0431	0.05%
2024-4-11	1.0336	1.0426	0.02%
2024-4-10	1.0334	1.0424	-0.03%
2024-4-9	1.0337	1.0427	0.02%
2024-4-8	1.0335	1.0425	0.06%
2024-4-3	1.0329	1.0419	0.07%

郑涛田原

郑涛先生：中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)，金融学博士。曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任专户投资经理。2016年6月至今任中银美元债基金基金经理，2017年6月至2019年10月任中银丰实基金基金经理，2017年6月至今任中银丰和基金基金经理，2017年12月至今任中银丰禧基金基金经理，2018年1月至今任中银丰荣基金基金经理，2018年3月至2020年6月任中银中债7-10年国开债指数基金基金经理，2018年9月至今任中银中债3-5年期农发行债券指数基金基金经理,2019年3月至今任中银中债1-3年期国开行债券指数基金基金经理，2019年6月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数基金基金经理，2020年6月至今任中银亚太精选基金基金经理，2023年6月至今任中银中债1-5年进出口行债券指数基金基金经理。中级经济师。具有多年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场交易员、黄金交易员从业资格。

任职期间收益

中银中债1-3年期国开行债券指数B 2023-08-22至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
中银中债1-3年期国开行债券指数A	债券型	2019-03-25 至今	5.1	12.39%	16.73%
中银丰和定期开放债券	债券型	2017-05-27 至今	7.0	28.26%	26.26%
中银丰实定期开放债券	债券型	2017-06-10 至 2019-10-22	2.4	13.81%	10.33%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	债券型,QDII型	2020-03-27 至今	4.1	-0.57%	11.72%
中银中债1-5年进出口行债券指数	债券型	2023-05-06 至今	1.0	1.77%	0.96%
中银丰禧定期开放债券	债券型	2017-12-16 至今	6.4	22.10%	24.87%
中银美元债债券(QDII)人民币A	债券型,QDII型	2016-06-07 至今	7.9	16.96%	47.39%
中银美元债债券(QDII)美元	债券型,QDII型	2016-06-07 至今	7.9	8.04%	47.39%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	债券型,QDII型	2020-03-27 至今	4.1	-0.60%	11.72%
中银美元债债券(QDII)人民币C	债券型,QDII型	2023-10-26 至今	0.5	3.74%	2.52%
中银丰荣定期开放债券	债券型	2017-12-15 至今	6.4	26.01%	24.16%
中银中债7-10年期国开行债券指数	债券型	2018-01-30 至 2020-02-19	2.1	10.85%	11.31%
中银中债1-3年期农发行债券指数	债券型	2019-05-10 至 2023-05-19	4.0	11.27%	16.04%
中银中债3-5年期农发行债券指数	债券型	2018-08-30 至今	5.7	21.93%	21.41%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	债券型,QDII型	2020-03-27 至今	4.1	0.79%	11.72%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	债券型,QDII型	2020-03-27 至今	4.1	0.85%	11.72%
中银中债1-3年期国开行债券指数B	债券型	2023-08-22 至今	0.7	0.35%	0.33%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
田原	2023-08-22 至今	0年-4个月零16天	0.35	0.33
郑涛	2023-08-22 至今	0年-4个月零16天	0.35	0.33

田原先生：工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资产管理部(原资管一部)投资经理。2019年2月至今任中银丰进基金基金经理,2019年3月至今任中银中债1-3年期国开行债券指数基金基金经理,2019年6月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数基金基金经理,2020年10月至今任中银智享基金基金经理,2020年12月至今任中银中债1-5年期国开行债券指数基金基金经理,2021年3月至今任中银彭博政策性银行债券1-5年指数基金基金经理,2021年5月至今任中银臻享基金基金经理,2022年4月至今任中银澳享基金基金经理,2022年4月至今任中银添瑞(原中银理财14天债券基金)基金经理，2022年7月至今任中银誉享基金基金经理，2023年4月至今任中银丰实基金基金经理，2023年4月至今任中银利享基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

任职期间收益

中银中债1-3年期国开行债券指数B 2023-08-22至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
中银慧享中短利率债券B	债券型	2021-09-22 至 2021-12-02	0.2	1.97%	0.69%
中银中债1-5年期国开行债券指数	债券型	2020-11-02 至 2023-12-11	3.1	9.51%	8.77%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	债券型	2021-01-13 至今	3.3	20.17%	8.07%
中银智享债券A	债券型	2020-10-15 至今	3.6	3.22%	9.35%
中银中债1-3年期国开行债券指数A	债券型	2019-02-23 至今	5.2	12.46%	16.73%
中银丰实定期开放债券	债券型	2023-04-19 至今	1.1	2.97%	1.39%
中银乐享债券	债券型	2023-12-11 至今	0.4	1.42%	0.41%
中银聚享债券A	债券型	2021-09-22 至 2022-04-27	0.6	1.91%	0.47%
中银慧享中短利率债券A	债券型	2021-09-22 至 2021-12-02	0.2	1.97%	0.69%
中银聚享债券B	债券型	2021-09-22 至 2022-04-27	0.6	2.09%	0.47%
中银利享定期开放债券	债券型	2023-04-19 至今	1.1	3.07%	1.39%
中银添瑞6个月债券C	债券型	2022-04-27 至 2024-02-21	1.8	2.89%	4.06%
中银添瑞6个月债券C	债券型	2021-09-22 至 2022-04-26	0.6	0.60%	0.32%
中银丰进定期开放债券	债券型	2019-02-22 至 2023-04-19	4.2	11.25%	16.81%
中银中债1-3年期农发行债券指数	债券型	2019-06-17 至 2023-05-19	3.9	11.27%	16.04%
中银添瑞6个月债券A	债券型	2022-04-27 至 2024-02-21	1.8	3.61%	4.06%
中银添瑞6个月债券A	债券型	2021-09-22 至 2022-04-26	0.6	0.84%	0.32%
中银臻享债券	债券型	2021-02-25 至今	3.2	9.14%	6.58%
中银澳享一年定期开放债券	债券型	2022-04-27 至今	2.0	5.79%	4.06%
中银誉享一年定期开放债券发起式	债券型	2022-07-27 至今	1.8	5.11%	2.35%
中银中债1-3年期国开行债券指数B	债券型	2023-08-22 至今	0.7	0.35%	0.33%
中银智享债券C		2022-11-14 至今	1.5	6.06%	2.60%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
田原	2023-08-22 至今	0年-4个月零16天	0.35	0.33
郑涛	2023-08-22 至今	0年-4个月零16天	0.35	0.33

基本信息

中银基金管理有限公司

注册资本	10000.0 万元	公司属性	国有企业
成立时间	2004-08-12	资产管理规模	3,921.33 亿元
公司股东	贝莱德投资管理（英国）有限公司中国银行股份有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

018239

中银嘉享3个月定期开放债券D

1.0189

0.16%

019555

中银中证1000指数增强A

1.0888

1.76%

018538

中银鑫盛一年持有债券C

1.0323

0.16%

163811

中银双利债券A

1.281

1.756

0.16%

006243

中银双息回报混合A

1.5697

1.6097

1.44%

006421

中银弘享债券A

1.0277

1.1818

0.16%

005690

中银安享债券A

1.0448

1.1904

0.16%

002288

中银稳进策略混合A

1.3484

1.4484

1.44%

012264

中银研究精选灵活配置混合C

0.582

0.704

1.44%

009477

中银上海金ETF联接基金A

1.2893

1.76%

013838

中银恒嘉60天滚动持有短债A

1.0829

0.16%

014226

中银中证800指数型发起式A

0.8352

1.76%

014397

中银恒悦180天持有期债券A

1.0689

0.16%

014454

中银双息回报混合C

1.5479

1.44%

014455

中银成长优选股票C

0.7531

1.76%

016520

中银稳进策略混合C

1.3396

1.44%

017021

中银招盈一年持有混合A

1.0238

1.44%

015438

中银荣享债券

1.0511

0.16%

007712

中银康享3个月定期开放债券

1.0929

1.2261

0.16%

001476

中银智能制造股票A

1.647

1.76%

006853

中银汇享债券

1.1481

1.1867

0.16%

010204

中银港股通优势成长股票

0.5896

1.76%

000996

中银新动力股票A

0.751

1.76%

010484

中银量化精选混合C

0.9318

1.44%

005274

中银景福回报混合A

1.3523

1.4523

1.44%

010871

中银信用增利(LOF)C

1.0872

1.1646

0.16%

018997

中银弘享债券B

1.0189

1.0299

0.16%

020397

中银港股通医药混合发起A

0.9339

1.44%

020398

中银港股通医药混合发起C

0.9321

1.44%

018074

中银中债1-5年进出口行债券指数

1.0182

1.0291

0.16%

019708

中银消费主题混合C

1.964

1.44%

018540

中银富利6个月持有期混合C

1.0232

1.44%

020957

中银全球策略(QDII-FOF)C

0.836

3.26%

021193

中银中高等级债券E

1.1159

0.16%

000432

中银优秀企业混合

1.659

1.44%

003849

中银广利混合C

1.1763

1.4553

1.44%

163801

中银中国混合(LOF)A

0.8089

4.3064

1.44%

163804

中银收益混合A

1.1551

4.1348

1.44%

163807

中银优选混合A

0.8955

3.2133

1.44%

163817

中银转债增强债券B

2.5786

0.16%

163818

中银中小盘成长混合

2.198

1.44%

004548

中银中高等级债券C

1.1112

1.3635

0.16%

000305

中银中高等级债券A

1.1159

1.5563

0.16%

012706

中银核心精选混合A

0.6779

1.44%

012205

中银通利债券C

1.0073

0.16%

008098

中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)

0.1384

3.26%

014227

中银中证800指数型发起式C

0.8272

1.76%

014398

中银恒悦180天持有期债券C

1.064

0.16%

014505

中银收益混合C

1.1472

1.7558

1.44%

016718

中银中短债债券C

1.047

0.16%

017022

中银招盈一年持有混合C

1.0184

1.44%

017206

中银嘉享3个月定期开放债券C

1.0189

0.16%

017784

中银高质量发展机遇混合C

1.3007

1.44%

015501

中银恒嘉60天滚动持有短债E

1.0788

0.16%

004871

中银金融地产混合A

1.2026

1.44%

005072

中银丰进定期开放债券

1.0644

1.2744

0.16%

006678

中银稳汇短债债券C

1.0627

1.1606

0.16%

010159

中银医疗保健混合C

1.7865

2.2165

1.44%

010172

中银新回报混合C

1.661

1.44%

010312

中银金融地产混合C

1.1864

1.44%

002057

中银新机遇混合A

1.1753

1.5393

1.44%

019553

中银中证500指数增强型发起A

1.0991

1.76%

015869

中银誉享一年定期开放债券发起式

1.0216

1.066

0.16%

163808

中银中证100指数增强

1.633

1.643

1.76%

163825

中银互利半年定期开放债券

1.1952

1.2472

0.16%

006224

中银中债3-5年期农发行债券指数

1.0693

1.2241

0.16%

000572

中银多策略混合A

1.355

1.786

1.44%

000805

中银新经济灵活配置混合A

1.649

1.44%

002462

中银珍利混合C

1.182

1.47

1.44%

960011

中银增长混合H

0.2806

0.6487

1.44%

012191

中银恒泰9个月持有期债券A

0.9893

0.16%

008095

中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)

0.9968

3.26%

015089

中银景福回报混合C

1.331

1.44%

014399

中银民利一年持有期债券A

1.042

0.16%

017133

中银新能源产业股票C

0.9299

1.76%

008936

中银产业债债券C

1.0813

1.2413

0.16%

007318

中银民丰回报混合

1.1823

1.2023

1.44%

007566

中银宁享债券

1.047

1.0871

0.16%

007708

中银瑞福浮动净值型货币A

103.3223

108.6768

0.01%

006846

中银福建国有企业债6个月定期开放债券A

1.0904

1.2157

0.16%

006847

中银福建国有企业债6个月定期开放债券C

1.0726

1.1962

0.16%

009346

中银顺兴回报一年持有期混合C

0.7947

1.44%

002535

中银鑫利混合A

1.268

1.503

1.44%

010167

中银多策略混合C

1.334

1.44%

000939

中银研究精选灵活配置混合A

0.587

1.634

1.44%

010812

中银战略新兴产业股票C

2.303

1.76%

010884

中银臻享债券

1.0276

1.0976

0.16%

010962

中银鑫新消费成长混合C

0.8374

1.44%

009924

中银中债1-5年期国开行债券指数

1.0462

1.1132

0.16%

001677

中银战略新兴产业股票A

2.335

1.76%

020251

中银中证央企红利50指数A

1.0023

1.76%

019996

中银安享债券B

1.0444

1.0594

0.16%

018581

中银纯债债券D

1.1391

0.16%

163805

中银策略混合A

0.6463

2.6714

1.44%

163809

中银蓝筹混合

1.677

1.697

1.44%

163823

中银稳健策略混合

1.3705

2.1097

1.44%

510270

国企ETF

1.291

1.506

1.76%

006331

中银国有企业债C

1.1146

1.2583

0.16%

002461

中银珍利混合A

1.183

1.473

1.44%

007752

中银招利债券A

1.0848

1.1898

0.16%

001127

中银宏观策略混合A

0.942

1.44%

012134

中银嘉享3个月定期开放债券A

1.0189

1.0939

0.16%

012236

中银增长混合C

0.2777

0.4028

1.44%

014623

中银MSCI中国A50互联互通指数增强A

1.1444

1.76%

015120

中银沃享一年定期开放债券发起式

1.0022

1.0526

0.16%

013839

中银恒嘉60天滚动持有短债C

1.0791

0.16%

518890

中银黄金

5.2777

1.27

1.76%

016717

中银中短债债券A

1.0496

0.16%

016149

中银季季享90天滚动持有中短债发起式A

1.0657

0.16%

004899

中银信享定期开放债券

1.001

1.2599

0.16%

380011

中银聚享债券B

1.0271

1.1142

0.16%

007708

中银瑞福浮动净值型货币A

103.3223

108.6768

0.00%

005852

中银添利债券发起C

1.3564

1.8084

0.16%

010083

中银欣享利率债债券

1.025

1.1125

0.16%

010509

中银彭博政策性银行债券1-5年指数

1.0899

1.2111

0.16%

002056

中银新财富混合C

1.07

1.52

1.44%

010965

中银鑫新消费成长混合A

0.8464

1.44%

011044

中银顺泽回报一年持有期混合A

0.9103

1.44%

018537

中银鑫盛一年持有债券A

1.0337

0.16%

000372

中银惠利半年定期开放债券A

1.1718

1.5476

0.16%

003848

中银广利混合A

1.1674

1.4484

1.44%

163819

中银信用增利(LOF)A

1.0957

1.7494

0.16%

004767

中银智享债券A

1.0218

1.1909

0.16%

000120

中银美丽中国混合

2.057

2.092

1.44%

012707

中银核心精选混合C

0.6715

1.44%

008097

中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)

0.1404

3.26%

008146

中银添瑞6个月债券A

1.0521

1.0832

0.16%

008232

中银恒优12个月持有期债券A

1.0847

1.1133

0.16%

014624

中银MSCI中国A50互联互通指数增强C

1.1423

1.76%

014537

中银中国混合(LOF)C

0.9158

1.44%

016896

中银卓越成长混合C

0.853

1.44%

017005

中银价值混合C

2.554

1.44%

016150

中银季季享90天滚动持有中短债发起式C

1.0623

0.16%

004881

中银沪深300指数增强A

1.0959

1.1954

1.76%

380006

中银纯债债券C

1.1326

1.495

0.16%

006952

中银景元回报混合

1.1858

1.2058

1.44%

007035

中银中债1-3年期国开行债券指数A

1.0341

1.1303

0.16%

002614

中银颐利混合A

0.736

1.061

1.44%

010321

中银大健康股票C

1.0673

1.76%

002054

中银新财富混合A

1.071

1.539

1.44%

011045

中银顺泽回报一年持有期混合C

0.8924

1.44%

020250

中银中证央企红利50指数C

1.002

1.76%

019554

中银中证500指数增强型发起C

1.0975

1.76%

018539

中银富利6个月持有期混合A

1.0254

1.44%

163806

中银增利债券

1.1079

1.7961

0.16%

163810

中银价值混合A

2.56

2.58

1.44%

163812

中银双利债券B

1.2614

1.6874

0.16%

163822

中银主题策略混合A

3.441

3.541

1.44%

000591

中银健康生活混合

1.827

1.44%

005610

中银泰享定期开放债券

1.0304

1.2427

0.16%

001370

中银新趋势混合A

1.299

1.44%

000190

中银新回报混合A

1.684

2.004

1.44%

960012

中银收益混合H

1.1563

2.5405

1.44%

012600

中银内核驱动股票C

0.6021

1.76%

012704

中银兴利稳健回报灵活配置混合A

0.7299

1.44%

012192

中银恒泰9个月持有期债券C

0.979

0.16%

012204

中银通利债券A

1.0188

0.16%

009478

中银上海金ETF联接基金C

1.2732

1.76%

008096

中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)

0.9823

3.26%

008233

中银恒优12个月持有期债券C

1.0781

1.1005

0.16%

013653

中银上清所0-5年农发行债券指数

1.0217

1.0757

0.16%

017132

中银新能源产业股票A

0.9361

1.76%

009026

中银高质量发展机遇混合A

1.304

1.44%

004038

中银富享定期开放债券

1.1014

1.2788

0.16%

002536

中银鑫利混合C

1.245

1.48

1.44%

002615

中银颐利混合C

0.73

1.055

1.44%

010500

中银创新医疗混合C

1.3032

1.3581

1.44%

018701

中银惠利半年定期开放债券B

1.1755

0.16%

015944

中银中证同业存单AAA指数7天持有期

1.0415

1.44%

163821

中银沪深300等权重指数(LOF)

1.636

1.76%

163827

中银产业债债券A

1.1006

1.4656

0.16%

008662

中银澳享一年定期开放债券

1.0985

1.1271

0.16%

012181

中银智能制造股票C

1.63

1.76%

014453

中银新动力股票C

0.743

1.76%

016555

中银稳健景盈一年持有混合

1.0359

1.44%

016895

中银卓越成长混合A

0.8565

1.44%

016965

中银乐享债券

1.0281

1.0481

0.16%

014049

中银远见成长混合A

0.8497

1.44%

014050

中银远见成长混合C

0.84

1.44%

015386

中银主题策略混合C

3.412

1.44%

380009

中银添利债券发起A

1.3841

1.8361

0.16%

380010

中银聚享债券A

1.025

1.0971

0.16%

007709

中银瑞福浮动净值型货币C

103.3223

109.0263

0.01%

010311

中银沪深300指数增强C

1.0797

1.1792

1.76%

002058

中银新机遇混合C

1.1692

1.5291

1.44%

010933

中银稳汇短债债券E

1.1977

1.2646

0.16%

009877

中银内核驱动股票A

0.61

1.76%

019129

中银中债1-3年期国开行债券指数B

1.0344

1.0434

0.16%

019556

中银中证1000指数增强C

1.0874

1.76%

019893

中银美元债债券(QDII)人民币C

1.174

3.26%

018556

中银新经济灵活配置混合C

1.642

1.44%

003717

中银量化精选混合A

0.9452

1.44%

163803

中银增长混合A

0.2807

4.0424

1.44%

163813

中银全球策略(QDII-FOF)A

0.836

3.26%

163816

中银转债增强债券A

2.704

0.16%

002985

中银季季红定期开放债券

1.3247

1.4847

0.16%

005689

中银医疗保健混合A

1.8123

2.2758

1.44%

002286

中银美元债债券(QDII)人民币A

1.176

3.26%

002287

中银美元债债券(QDII)美元

0.1656

3.26%

007753

中银招利债券C

1.0636

1.1686

0.16%

001235

中银国有企业债A

1.149

1.3692

0.16%

000057

中银消费主题混合A

1.967

1.44%

012631

中银优选混合C

0.8882

1.4535

1.44%

012705

中银兴利稳健回报灵活配置混合C

0.719

1.44%

008663

中银同享一年定期开放债券

1.1263

0.16%

009379

中银成长优选股票A

0.7636

1.76%

009414

中银大健康股票A

1.0822

1.76%

008147

中银添瑞6个月债券C

1.0374

1.0646

0.16%

014845

中银新趋势混合C

1.289

1.44%

014400

中银民利一年持有期债券C

1.0329

0.16%

017205

中银智享债券C

1.0216

1.0272

0.16%

015807

中银宏观策略混合C

0.935

1.44%

015365

中银策略混合C

0.7774

1.44%

008773

中银景泰回报混合

1.025

1.0832

1.44%

380005

中银纯债债券A

1.1399

1.5389

0.16%

007335

中银中债1-3年期农发行债券指数

1.0324

1.1393

0.16%

007709

中银瑞福浮动净值型货币C

103.3223

109.0263

0.00%

007718

中银创新医疗混合A

1.319

1.3745

1.44%

007100

中银添利债券发起E

1.3593

1.5093

0.16%

006677

中银稳汇短债债券A

1.0673

1.1667

0.16%

009345

中银顺兴回报一年持有期混合A

0.8135

1.44%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	00.00	00.00
2	债券及货币	170,423.71	100.02
3	现金	375.85	00.22
4	其他资产	02.01	00.00

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	230207	23国开07	510.00(万张)	51,999.52(万元)	30.52(%)
2	160213	16国开13	310.00(万张)	32,222.43(万元)	18.91(%)
3	160210	16国开10	120.00(万张)	12,629.43(万元)	7.41(%)
4	150210	15国开10	110.00(万张)	11,703.12(万元)	6.87(%)
5	190204	19国开04	110.00(万张)	11,367.61(万元)	6.67(%)

申购金额区间（万元）	费率
0≤X<100	0.6%
100≤X<200	0.4%
200≤X<1000	0.3%
1000≤X	1000.0元

持有年限	费率
0天≤X<7天	1.5%
7天≤X	0.0%

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2024-03-21	2024-03-25	0.009

	1年	3年	5年
贝塔	0.01	0.00	0.00
夏普比率	48.73	0.00	0.00
特雷诺指数	0.06	0.00	0.00
詹森指数	0.00	0.00	0.00