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中银上海金ETF联接基金A 009477
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商品型
基金公司中银基金管理有限公司 基金经理赵建忠 申购费率0.06% 基金规模0.28亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009477 | 基金经理赵建忠 | 最新份额8,517.91万份 (2022-06-30) |
| 基金类型商品型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.28亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2020-09-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.7亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过对目标ETF基金份额的投资，紧密跟踪中国黄金现货价格的表现。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF(中银上海金ETF)基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外,本基金还可以投资于债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收 益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将 现金红利按除权后的单位净值自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资人不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分 红方式，选择采取红利再投资方式的，同一类别基金份额的分红资金将按该类别除权后的单 位净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类、E类基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额 享有同等分配权；
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理 人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金是目标ETF的联接基金，目标ETF为中银上海金ETF，因此本基金的风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似，不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-20 | 2.3341 | 2.3341 | -2.05% |
| 2026-3-19 | 2.383 | 2.383 | -4.38% |
| 2026-3-18 | 2.4921 | 2.4921 | -0.21% |
| 2026-3-17 | 2.4973 | 2.4973 | -0.20% |
| 2026-3-16 | 2.5023 | 2.5023 | -1.22% |
| 2026-3-13 | 2.5332 | 2.5332 | -1.21% |
| 2026-3-12 | 2.5641 | 2.5641 | -0.30% |
| 2026-3-11 | 2.5718 | 2.5718 | 0.16% |
| 2026-3-10 | 2.5676 | 2.5676 | 0.82% |
| 2026-3-9 | 2.5467 | 2.5467 | -0.16% |
| 2026-3-6 | 2.5509 | 2.5509 | -0.72% |
| 2026-3-5 | 2.5695 | 2.5695 | -0.20% |
| 2026-3-4 | 2.5747 | 2.5747 | -2.34% |
| 2026-3-3 | 2.6365 | 2.6365 | -1.03% |
| 2026-3-2 | 2.664 | 2.664 | 4.09% |
| 2026-2-27 | 2.5594 | 2.5594 | 0.14% |
| 2026-2-26 | 2.5558 | 2.5558 | -0.34% |
| 2026-2-25 | 2.5646 | 2.5646 | 0.06% |
| 2026-2-24 | 2.5631 | 2.5631 | 3.61% |
| 2026-2-13 | 2.4739 | 2.4739 | -1.59% |
赵建忠先生：金融学硕士，具有多年证券从业年限，具备基金、期货从业资格。2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理，现任中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。2015年6月至今任中证A100指数基金基金经理，2015年6月至今任国企ETF基金基金经理，2015年6月至今任中银300E基金基金经理，2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理，2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理，2020年4月至2024年6月任中银100基金基金经理，2020年7月至2022年8月任中银800基金基金经理，2020年8月至今任中银黄金基金基金经理，2020年9月至今任中银上海金ETF联接基金基金经理，2020年11月至2024年2月任中银中证100ETF联接基金基金经理，2021年12月至2025年2月任中银中证800基金(原目标ETF基金)基金经理，2024年3月至今任中银中证央企红利50基金基金经理，2024年12月至今任中银上证科创板50ETF联接基金(原中银上证科创板50成分指数基金)基金经理，2025年1月至今任中银沪深300指数基金基金经理，2025年3月至今任中银上证科创板50ETF基金基金经理，2025年5月至今任中银中证全指自由现金流ETF基金基金经理，2025年6月至今任中银中证港股通高股息基金基金经理，2025年9月至今任中银中证全指自由现金流ETF联接基金基金经理，2025年10月至今任中银中证机器人基金基金经理。
任职期间收益
中银上海金ETF联接基金A 2020-07-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银宏利混合A | 混合型 | 2016-07-22 至 2018-02-09 | 1.6 | 10.64% | 5.77% |
| 中银宏利混合C | 混合型 | 2016-07-22 至 2018-02-09 | 1.6 | 10.43% | 5.77% |
| 中银中证100ETF联接基金C | 指数型 | 2020-08-25 至 2023-12-29 | 3.3 | -31.32% | -15.53% |
| 中银上证科创板50ETF联接A | 指数型 | 2024-11-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银800 | 指数型,ETF型 | 2020-04-27 至 2022-09-30 | 2.4 | -10.34% | -1.44% |
| 中银中证央企红利50指数C | 指数型 | 2024-02-29 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中银中证央企红利50指数A | 指数型 | 2024-02-29 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中银丰利混合C | 混合型 | 2016-07-22 至 2018-02-23 | 1.6 | 10.36% | 9.89% |
| 中银中证800指数型发起式A | 指数型 | 2021-11-19 至 2024-12-14 | 3.1 | -26.38% | -34.47% |
| 中银上证科创板50ETF联接C | 指数型 | 2024-11-30 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银中证港股通高股息投资指数A | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银上证科创板50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银沪深300指数A | 指数型 | 2024-12-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银中证机器人指数A | 指数型 | 2025-09-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银中证A100指数增强 | 指数型 | 2015-06-08 至 今 | 10.8 | 0.98% | -14.42% |
| 中银上海金ETF联接基金C | 商品型 | 2020-07-14 至 今 | 5.7 | 14.38% | -18.83% |
| 中银100 | 指数型,ETF型 | 2020-03-17 至 2024-06-28 | 4.3 | -18.27% | 1.36% |
| 中银中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型 | 2025-08-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银中证全指自由现金流ETF联接C | 指数型 | 2025-08-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银黄金 | 商品型,ETF型 | 2020-07-14 至 今 | 5.7 | 12.72% | -22.66% |
| 中银丰利混合A | 混合型 | 2016-07-22 至 2018-02-23 | 1.6 | 10.45% | 9.89% |
| 中银上海金ETF联接基金A | 商品型 | 2020-07-14 至 今 | 5.7 | 15.72% | -18.83% |
| 中银中证800指数型发起式C | 指数型 | 2021-11-19 至 2024-12-14 | 3.1 | -27.01% | -34.47% |
| 中银上海金ETF联接基金E | 商品型 | 2024-11-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中银沪深300指数C | 指数型 | 2024-12-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银沪深300等权重指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2015-06-08 至 今 | 10.8 | -38.43% | -14.47% |
| 国企ETF | 指数型,ETF型 | 2015-06-08 至 今 | 10.8 | -26.70% | -14.47% |
| 中银中证100ETF联接基金A | 指数型 | 2020-08-25 至 2023-12-29 | 3.3 | -31.11% | -15.51% |
| 中银中证港股通高股息投资指数C | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银中证机器人指数C | 指数型 | 2025-09-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 瞿明昱 | 2021-09-30 至 2022-11-24 | 1年1个月零25天 | 9.92 | -18.44 |
| 赵建忠 | 2020-07-14 至 今 | 5年8个月零8天 | 15.72 | -18.83 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000372 | 1.0941 | 1.6069 | -0.04% | |
| 000572 | 1.411 | 1.842 | -0.48% | |
| 000939 | 0.906 | 1.953 | -0.48% | |
| 002288 | 2.0692 | 2.1692 | -0.48% | |
| 002462 | 1.215 | 1.503 | -0.48% | |
| 002615 | 0.861 | 1.186 | -0.48% | |
| 003849 | 1.0365 | 1.4865 | -0.48% | |
| 004723 | 1.0527 | 1.3415 | -0.04% | |
| 005072 | 1.0487 | 1.3217 | -0.04% | |
| 006243 | 1.8569 | 1.8969 | -0.48% | |
| 006677 | 1.1066 | 1.206 | -0.04% | |
| 006846 | 1.0944 | 1.2747 | -0.04% | |
| 008147 | 1.0469 | 1.0841 | -0.04% | |
| 008936 | 1.1615 | 1.3915 | -0.04% | |
| 009346 | 0.9025 | 0.9025 | -0.48% | |
| 010311 | 1.298 | 1.4535 | -0.76% | |
| 010884 | 1.0482 | 1.1382 | -0.04% | |
| 011045 | 0.8953 | 0.8953 | -0.48% | |
| 012191 | 1.0438 | 1.0438 | -0.04% | |
| 012600 | 0.6751 | 0.6751 | -0.76% | |
| 012631 | 1.1875 | 1.7528 | -0.48% | |
| 012704 | 0.9214 | 0.9214 | -0.48% | |
| 013839 | 1.1156 | 1.1156 | -0.04% | |
| 014398 | 1.1295 | 1.1295 | -0.04% | |
| 015120 | 1.0076 | 1.0906 | -0.04% | |
| 018538 | 1.0874 | 1.0874 | -0.04% | |
| 018539 | 1.0414 | 1.0414 | -0.48% | |
| 018959 | 1.0383 | 1.0813 | -0.04% | |
| 019129 | 1.0797 | 1.0887 | -0.04% | |
| 019553 | 1.5024 | 1.5024 | -0.76% | |
| 019996 | 1.0463 | 1.1228 | -0.04% | |
| 020250 | 1.2228 | 1.2228 | -0.76% | |
| 020251 | 1.2302 | 1.2302 | -0.76% | |
| 020617 | 1.0985 | 1.0985 | -0.76% | |
| 020618 | 1.0955 | 1.0955 | -0.76% | |
| 021666 | 1.6782 | 1.6782 | -0.48% | |
| 022729 | 1.315 | 1.315 | -0.76% | |
| 023275 | 1.0341 | 1.0341 | -0.04% | |
| 026658 | 0.8911 | 0.8911 | -0.48% | |
| 163803 | 0.392 | 4.3257 | -0.48% | |
| 163804 | 1.4164 | 4.5761 | -0.48% | |
| 163806 | 1.2284 | 1.9166 | -0.04% | |
| 163811 | 1.5848 | 2.0598 | -0.04% | |
| 163823 | 1.8188 | 2.7997 | -0.48% | |
| 163827 | 1.1927 | 1.6277 | -0.04% | |
| 380009 | 1.4814 | 1.9334 | -0.04% | |
| 380010 | 1.0361 | 1.1182 | -0.04% | |
| 588720 | 1.3243 | 1.3243 | -0.76% | |
| 000190 | 1.827 | 2.147 | -0.48% | |
| 000305 | 1.1308 | 1.62 | -0.04% | |
| 000432 | 2.083 | 2.083 | -0.48% | |
| 000591 | 2.2137 | 2.2137 | -0.48% | |
| 001035 | 1.125 | 1.544 | -0.04% | |
| 001677 | 4.031 | 4.031 | -0.76% | |
| 002536 | 1.4355 | 1.6705 | -0.48% | |
| 003313 | 1.0638 | 1.3195 | -0.04% | |
| 004548 | 1.1228 | 1.4194 | -0.04% | |
| 006331 | 1.2324 | 1.3761 | -0.04% | |
| 006853 | 1.1686 | 1.2472 | -0.04% | |
| 007335 | 1.0565 | 1.1824 | -0.04% | |
| 007566 | 1.0611 | 1.1232 | -0.04% | |
| 007709 | 106.028 | 111.732 | 0.00% | |
| 008663 | 1.1409 | 1.1809 | -0.04% | |
| 009026 | 1.699 | 1.699 | -0.48% | |
| 009255 | 1.0103 | 1.1678 | -0.04% | |
| 009877 | 0.6899 | 0.6899 | -0.76% | |
| 010484 | 1.1925 | 1.215 | -0.48% | |
| 010509 | 1.0391 | 1.2573 | -0.04% | |
| 010871 | 1.178 | 1.2554 | -0.04% | |
| 012181 | 2.493 | 2.493 | -0.76% | |
| 012192 | 1.0262 | 1.0262 | -0.04% | |
| 014453 | 1.005 | 1.005 | -0.76% | |
| 015944 | 1.0725 | 1.0725 | -0.48% | |
| 016520 | 2.0407 | 2.0407 | -0.48% | |
| 016718 | 1.0899 | 1.0899 | -0.04% | |
| 019950 | 1.2505 | 1.2505 | -0.48% | |
| 025187 | 0.7352 | 0.7352 | -0.76% | |
| 025695 | 0.8748 | 0.8748 | -0.48% | |
| 163805 | 0.6275 | 2.6526 | -0.48% | |
| 380005 | 1.2184 | 1.6174 | -0.04% | |
| 000996 | 1.024 | 1.024 | -0.76% | |
| 001476 | 2.54 | 2.54 | -0.76% | |
| 002054 | 1.0573 | 1.6046 | -0.48% | |
| 002056 | 1.0545 | 1.5838 | -0.48% | |
| 002058 | 1.1839 | 1.5438 | -0.48% | |
| 003770 | 1.2794 | 1.3484 | -0.04% | |
| 004871 | 1.6102 | 1.6102 | -0.48% | |
| 004899 | 1.0373 | 1.3142 | -0.04% | |
| 005689 | 2.5763 | 3.0398 | -0.48% | |
| 007100 | 1.4495 | 1.5995 | -0.04% | |
| 008662 | 1.1092 | 1.1843 | -0.04% | |
| 009411 | 1.0319 | 1.0319 | -0.48% | |
| 010083 | 1.0225 | 1.154 | -0.04% | |
| 010933 | 1.2406 | 1.3075 | -0.04% | |
| 012204 | 1.0689 | 1.1159 | -0.04% | |
| 012236 | 0.3849 | 0.51 | -0.48% | |
| 014397 | 1.1389 | 1.1389 | -0.04% | |
| 014624 | 1.5174 | 1.5174 | -0.76% | |
| 015089 | 1.4686 | 1.4686 | -0.48% | |
| 015438 | 1.0184 | 1.0914 | -0.04% | |
| 015869 | 1.0346 | 1.1283 | -0.04% | |
| 017133 | 1.2679 | 1.2679 | -0.76% | |
| 017784 | 1.6824 | 1.6824 | -0.48% | |
| 018074 | 1.0628 | 1.0837 | -0.04% | |
| 018239 | 1.0473 | 1.0673 | -0.04% | |
| 018540 | 1.0314 | 1.0314 | -0.48% | |
| 018556 | 2.451 | 2.451 | -0.48% | |
| 018997 | 1.0298 | 1.0408 | -0.04% | |
| 019554 | 1.4891 | 1.4891 | -0.76% | |
| 021997 | 1.1213 | 1.1263 | -0.04% | |
| 023668 | 1.1999 | 1.1999 | -0.76% | |
| 023670 | 1.196 | 1.196 | -0.76% | |
| 024668 | 1.0264 | 1.0434 | -0.04% | |
| 024859 | 1.1953 | 1.1953 | -0.04% | |
| 026497 | 0.9856 | 0.9856 | -0.48% | |
| 026771 | 1.0047 | 1.0047 | -0.76% | |
| 163809 | 2.08 | 2.1 | -0.48% | |
| 163816 | 3.5094 | 3.5094 | -0.04% | |
| 163817 | 3.3249 | 3.3249 | -0.04% | |
| 163825 | 1.2881 | 1.3401 | -0.04% | |
| 510270 | 1.5069 | 1.7584 | -0.76% | |
| 017205 | 1.0167 | 1.066 | -0.04% | |
| 002614 | 0.873 | 1.198 | -0.48% | |
| 002985 | 1.4044 | 1.5644 | -0.04% | |
| 003832 | 1.1044 | 1.3293 | -0.04% | |
| 004767 | 1.0168 | 1.2299 | -0.04% | |
| 004882 | 1.1694 | 1.3047 | -0.04% | |
| 005322 | 1.127 | 1.254 | -0.04% | |
| 007753 | 1.1362 | 1.2412 | -0.04% | |
| 009379 | 1.1106 | 1.1106 | -0.76% | |
| 009414 | 1.5715 | 1.5715 | -0.76% | |
| 010159 | 2.521 | 2.951 | -0.48% | |
| 012264 | 0.891 | 1.013 | -0.48% | |
| 012706 | 0.9371 | 0.9371 | -0.48% | |
| 013838 | 1.1228 | 1.1228 | -0.04% | |
| 015807 | 1.084 | 1.084 | -0.48% | |
| 016896 | 1.1998 | 1.1998 | -0.48% | |
| 016965 | 1.0349 | 1.1029 | -0.04% | |
| 017005 | 2.971 | 2.971 | -0.48% | |
| 017206 | 1.0476 | 1.0676 | -0.04% | |
| 019556 | 1.7154 | 1.7154 | -0.76% | |
| 019708 | 1.556 | 1.556 | -0.48% | |
| 019723 | 1.5304 | 1.5304 | -0.48% | |
| 019949 | 1.2582 | 1.2582 | -0.48% | |
| 020397 | 1.5649 | 1.5649 | -0.48% | |
| 021905 | 0.9037 | 0.9037 | -0.48% | |
| 023276 | 1.0297 | 1.0297 | -0.04% | |
| 024704 | 1.2316 | 1.2316 | -0.04% | |
| 163801 | 0.8695 | 4.367 | -0.48% | |
| 163812 | 1.5505 | 1.9765 | -0.04% | |
| 163821 | 2.091 | 2.091 | -0.76% | |
| 163822 | 4.759 | 4.859 | -0.48% | |
| 551060 | 100.7281 | 1.0073 | -0.04% | |
| 960011 | 0.3913 | 0.7594 | -0.48% | |
| 001127 | 1.1 | 1.1 | -0.48% | |
| 003717 | 1.2145 | 1.2415 | -0.48% | |
| 006224 | 1.1249 | 1.2847 | -0.04% | |
| 006421 | 1.0717 | 1.2258 | -0.04% | |
| 007712 | 1.0859 | 1.3191 | -0.04% | |
| 008146 | 1.062 | 1.1031 | -0.04% | |
| 008233 | 1.153 | 1.1754 | -0.04% | |
| 009477 | 2.3341 | 2.3341 | -2.21% | |
| 009478 | 2.29 | 2.29 | -2.21% | |
| 010204 | 0.7215 | 0.7215 | -0.76% | |
| 010812 | 3.947 | 3.947 | -0.76% | |
| 011044 | 0.9236 | 0.9236 | -0.48% | |
| 012707 | 0.9213 | 0.9213 | -0.48% | |
| 013653 | 1.021 | 1.13 | -0.04% | |
| 014049 | 1.0258 | 1.0258 | -0.48% | |
| 018581 | 1.2177 | 1.2177 | -0.04% | |
| 021665 | 1.6893 | 1.6893 | -0.48% | |
| 022859 | 1.188 | 1.188 | -0.76% | |
| 024902 | 1.1455 | 1.1455 | -0.76% | |
| 024903 | 1.1449 | 1.1449 | -0.76% | |
| 380006 | 1.2062 | 1.5686 | -0.04% | |
| 960012 | 1.4139 | 2.9831 | -0.48% | |
| 016689 | 1.0553 | 1.1043 | -0.04% | |
| 000057 | 1.572 | 1.572 | -0.48% | |
| 001235 | 1.2776 | 1.4978 | -0.04% | |
| 002057 | 1.1923 | 1.5563 | -0.48% | |
| 004038 | 1.105 | 1.3296 | -0.04% | |
| 006847 | 1.0684 | 1.247 | -0.04% | |
| 007035 | 1.0795 | 1.1757 | -0.04% | |
| 007318 | 1.2656 | 1.2856 | -0.48% | |
| 007708 | 106.028 | 111.3825 | 0.01% | |
| 010321 | 1.5388 | 1.5388 | -0.76% | |
| 010965 | 1.1945 | 1.1945 | -0.48% | |
| 012134 | 1.0475 | 1.1425 | -0.04% | |
| 012205 | 1.0674 | 1.0944 | -0.04% | |
| 012705 | 0.8975 | 0.8975 | -0.48% | |
| 014454 | 1.8072 | 1.8072 | -0.48% | |
| 014455 | 1.0832 | 1.0832 | -0.76% | |
| 014505 | 1.3937 | 2.1823 | -0.48% | |
| 015386 | 4.684 | 4.684 | -0.48% | |
| 018537 | 1.0928 | 1.0928 | -0.04% | |
| 019426 | 1.7521 | 1.7521 | -0.48% | |
| 019427 | 1.7379 | 1.7379 | -0.48% | |
| 019555 | 1.7304 | 1.7304 | -0.76% | |
| 019722 | 1.5414 | 1.5414 | -0.48% | |
| 020398 | 1.5417 | 1.5417 | -0.48% | |
| 021193 | 1.1231 | 1.1703 | -0.04% | |
| 022685 | 1.7199 | 1.7199 | -0.76% | |
| 022728 | 1.3166 | 1.3166 | -0.76% | |
| 022860 | 1.1866 | 1.1866 | -0.76% | |
| 023105 | 1.0297 | 1.0297 | -0.76% | |
| 023669 | 1.1961 | 1.1961 | -0.76% | |
| 025184 | 1.0059 | 1.0059 | -0.48% | |
| 025185 | 1.0047 | 1.0047 | -0.48% | |
| 025186 | 0.7357 | 0.7357 | -0.76% | |
| 025694 | 0.8759 | 0.8759 | -0.48% | |
| 026231 | 0.9878 | 0.9878 | -0.48% | |
| 026659 | 0.8904 | 0.8904 | -0.48% | |
| 026825 | 2.2139 | 2.2139 | -0.48% | |
| 163810 | 3.002 | 3.022 | -0.48% | |
| 163819 | 1.1949 | 1.8486 | -0.04% | |
| 000805 | 2.477 | 2.477 | -0.48% | |
| 001370 | 2.105 | 2.105 | -0.48% | |
| 002461 | 1.218 | 1.508 | -0.48% | |
| 002535 | 1.465 | 1.7 | -0.48% | |
| 002826 | 1.318 | 1.498 | -0.04% | |
| 003213 | 1.1317 | 1.3023 | -0.04% | |
| 004844 | 1.0196 | 1.2646 | -0.04% | |
| 005274 | 1.5037 | 1.6037 | -0.48% | |
| 005610 | 1.0213 | 1.2986 | -0.04% | |
| 005690 | 1.0463 | 1.2538 | -0.04% | |
| 005852 | 1.4477 | 1.8997 | -0.04% | |
| 007708 | 106.028 | 111.3825 | 0.00% | |
| 007718 | 1.9216 | 1.9771 | -0.48% | |
| 007752 | 1.1676 | 1.2726 | -0.04% | |
| 009345 | 0.9342 | 0.9342 | -0.48% | |
| 009924 | 1.0647 | 1.1667 | -0.04% | |
| 010167 | 1.379 | 1.379 | -0.48% | |
| 010962 | 1.1721 | 1.1721 | -0.48% | |
| 014400 | 1.118 | 1.118 | -0.04% | |
| 014537 | 0.9772 | 0.9772 | -0.48% | |
| 014623 | 1.5317 | 1.5317 | -0.76% | |
| 014845 | 2.072 | 2.072 | -0.48% | |
| 016149 | 1.1313 | 1.1313 | -0.04% | |
| 016895 | 1.2136 | 1.2136 | -0.48% | |
| 018701 | 1.0962 | 1.2352 | -0.04% | |
| 021119 | 1.0759 | 1.0759 | -0.04% | |
| 021120 | 1.0718 | 1.0718 | -0.04% | |
| 021851 | 1.3196 | 1.3756 | -0.76% | |
| 021904 | 0.9089 | 0.9089 | -0.48% | |
| 022137 | 1.5232 | 1.5232 | -0.76% | |
| 022347 | 2.3218 | 2.3218 | -2.21% | |
| 023104 | 1.0299 | 1.0299 | -0.76% | |
| 025552 | 0.976 | 0.976 | -0.76% | |
| 026230 | 0.9881 | 0.9881 | -0.48% | |
| 026498 | 0.9852 | 0.9852 | -0.48% | |
| 163808 | 2.198 | 2.208 | -0.76% | |
| 163818 | 3.186 | 3.186 | -0.48% | |
| 563760 | 1.3246 | 1.3246 | -0.76% | |
| 000120 | 2.288 | 2.323 | -0.48% | |
| 000817 | 1.027 | 1.461 | -0.04% | |
| 003848 | 1.0294 | 1.4814 | -0.48% | |
| 004722 | 1.1198 | 1.3306 | -0.04% | |
| 004881 | 1.3288 | 1.4843 | -0.76% | |
| 006678 | 1.0995 | 1.1974 | -0.04% | |
| 006952 | 1.4446 | 1.4646 | -0.48% | |
| 007709 | 106.028 | 111.732 | 0.01% | |
| 008232 | 1.1665 | 1.1951 | -0.04% | |
| 010172 | 1.788 | 1.788 | -0.48% | |
| 010312 | 1.5771 | 1.5771 | -0.48% | |
| 010500 | 1.8848 | 1.9397 | -0.48% | |
| 014050 | 1.0031 | 1.0031 | -0.48% | |
| 014399 | 1.1363 | 1.1363 | -0.04% | |
| 015365 | 0.7491 | 0.7491 | -0.48% | |
| 015501 | 1.1144 | 1.1144 | -0.04% | |
| 016150 | 1.1235 | 1.1235 | -0.04% | |
| 016717 | 1.0967 | 1.0967 | -0.04% | |
| 017132 | 1.2852 | 1.2852 | -0.76% | |
| 024720 | 1.1304 | 1.1304 | -0.04% | |
| 025553 | 0.9763 | 0.9763 | -0.76% | |
| 026770 | 1.0047 | 1.0047 | -0.76% | |
| 163807 | 1.2067 | 3.5245 | -0.48% | |
| 380011 | 1.0439 | 1.141 | -0.04% | |
| 518890 | 9.9274 | 2.3888 | -2.21% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 18,626.46 | 06.34 |
| 3 | 现金 | 3,615.57 | 01.23 |
| 4 | 其他资产 | 11,871.66 | 04.04 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 70.40(万张) | 7,082.45(万元) | 2.41(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 44.30(万张) | 4,479.42(万元) | 1.52(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 22.80(万张) | 2,287.41(万元) | 0.78(%) |
| 4 | 019773 | 25国债08 | 11.50(万张) | 1,161.61(万元) | 0.40(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.4% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 31.3% | 43.1% | 28.88% | 20.3% | 16.75% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.65% | 5.95% | 6.07% | 6.07% | 43.1% | 114.2% | 152.09% | 133.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.28 | 0.02 | 0.09 |
| 夏普比率 | 169.98 | 248.97 | 149.14 |
| 特雷诺指数 | 0.19 | 4.80 | 0.65 |
| 詹森指数 | 0.34 | 0.40 | 0.19 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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