公募基金 > 基金超市 > 中银安心回报
中银安心回报  000817
收藏成功
债券型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理季宬,白洁
申购费率0.08%
基金规模53.02亿  (2022-06-30)
1.0287
1.4751
58.93%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.0% 5164/7859
最近一月 0.18% -0.0% 4618/7816
最近三月 0.44% 0.0% 4748/7691
最近一年 2.43% 0.02% 3503/7159
(2026-10-23)
基金代码000817 基金经理季宬,白洁 最新份额313,569.72万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模53.02亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-10-24 托管行上海银行股份有限公司
首募规模32.2亿 托管费0.1%
投资策略

在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易的可转债中的公司债部分、债券回购、货币市场工具、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票、权证、可转换债券的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的每一基金份额享有同等收益分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.0287 1.4751 -0.02%
2026-10-22 1.0289 1.4753 0.06%
2026-10-16 1.0283 1.4747 0.06%
2026-10-9 1.0277 1.4741 0.03%
2026-9-30 1.0274 1.4738 0.03%
2026-9-24 1.0271 1.4735 0.03%
2026-9-18 1.0268 1.4732 0.03%
2026-9-11 1.0265 1.4729 0.03%
2026-9-4 1.0262 1.4726 0.04%
2026-8-28 1.0258 1.4722 0.03%
2026-8-21 1.0255 1.4719 0.02%
2026-8-14 1.0253 1.4717 0.01%
2026-8-13 1.0252 1.4716 0.03%
2026-8-7 1.0299 1.4713 0.03%
2026-7-31 1.0296 1.471 0.02%
2026-7-24 1.0294 1.4708 0.02%
2026-7-17 1.0292 1.4706 0.02%
2026-7-10 1.029 1.4704 0.04%
2026-7-3 1.0286 1.47 -0.01%
2026-6-30 1.0287 1.4701 0.02%

季宬先生:硕士研究生,。曾任德邦基金研究员、招商证券分析师、南银理财投资经理。2024年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2025年3月至今任中银汇享基金基金经理,2025年3月至今任中银鑫呈基金基金经理,2025年3月至今任中银安心回报基金经理,2025年3月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2025年9月至今任中银上证AAA科创债ETF基金基金经理,2026年4月至今任中银稳进睿利基金基金经理。

任职期间收益
中银安心回报  2025-03-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银汇享债券债券型2025-03-26 至 今 1.6--  --  
中银鑫呈一年定开债券发起式债券型2025-03-26 至 今 1.6--  --  
中银惠利半年定期开放债券A债券型2025-03-26 至 今 1.6--  --  
中银惠利半年定期开放债券B债券型2025-03-26 至 今 1.6--  --  
中银稳进睿利债券发起A债券型2026-03-23 至 今 0.6--  --  
中银安心回报债券型2025-03-26 至 今 1.6--  --  
中银上证AAA科创债ETF债券型,ETF型2025-09-09 至 今 1.1--  --  
中银稳进睿利债券发起C债券型2026-03-23 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
白洁2026-10-14 至 今0年0个月零12天
季宬2025-03-26 至 今1年7个月零30天
周毅2018-02-11 至 2025-03-267年1个月零15天29.0624.47
白洁2014-09-26 至 2021-07-086年-3个月零12天37.0743.21
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000572 1.4003 1.8313 1.45%
000591 1.7196 1.7196 1.45%
003770 1.2857 1.3547 0.12%
004548 1.1459 1.4425 0.12%
004899 1.0556 1.3325 0.12%
005852 1.4536 1.9056 0.12%
006853 1.1869 1.2655 0.12%
007035 1.0937 1.1899 0.12%
007100 1.455 1.605 0.12%
007708 106.7563 112.1108 0.00%
007709 106.7563 112.4603 0.00%
007712 1.0977 1.3309 0.12%
007718 1.8322 1.8877 1.45%
008936 1.1287 1.3747 0.12%
010159 2.7098 3.1398 1.45%
014455 0.9024 0.9024 2.11%
016150 1.1415 1.1415 0.12%
018581 1.2455 1.2455 0.12%
020618 1.0519 1.0519 2.11%
021119 1.0948 1.0948 0.12%
021851 1.2466 1.3026 2.11%
025186 0.5479 0.5479 2.11%
026659 0.8841 0.8841 1.45%
026825 1.7187 1.7187 1.45%
027440 1.0023 1.0023 1.45%
027518 0.6954 0.6954 1.45%
028360 0.9792 0.9792 0.12%
163808 2.0302 2.0402 2.11%
380005 1.2463 1.6453 0.12%
000372 1.1128 1.6256 0.12%
000996 0.8426 0.8426 2.11%
001370 2.456 2.456 1.45%
002985 1.4375 1.5975 0.12%
004881 1.2583 1.4138 2.11%
005274 1.5035 1.6035 1.45%
005690 1.0499 1.2775 0.12%
006677 1.0633 1.2177 0.12%
007318 1.2507 1.2707 1.45%
009255 1.0133 1.1836 0.12%
009345 0.883 0.883 1.45%
009379 0.9285 0.9285 2.11%
010312 1.5092 1.5092 1.45%
012192 1.0196 1.0196 0.12%
012236 0.362 0.4871 1.45%
012264 0.9059 1.2519 1.45%
012706 0.772 0.772 1.45%
013838 1.1372 1.1372 0.12%
014453 0.8249 0.8249 2.11%
015365 0.6218 0.6218 1.45%
016895 1.1918 1.1918 1.45%
018239 1.0661 1.0861 0.12%
018538 1.096 1.096 0.12%
018997 1.0353 1.0463 0.12%
019129 1.0923 1.1013 0.12%
019722 1.3513 1.3513 1.45%
023276 1.0209 1.0209 0.12%
025695 0.7125 0.7125 1.45%
026231 0.992 0.992 1.45%
027033 0.8817 0.8817 2.11%
163805 0.522 2.5471 1.45%
163818 2.413 2.413 1.45%
163822 4.6053 4.7053 1.45%
163825 1.3087 1.3607 0.12%
163827 1.1622 1.6132 0.12%
560870 0.7702 0.7702 2.11%
001035 1.1041 1.5231 0.12%
002461 1.1906 1.4806 1.45%
002462 1.187 1.475 1.45%
004722 1.1482 1.359 0.12%
005072 1.064 1.337 0.12%
006243 1.8278 1.8678 1.45%
006421 1.0845 1.2386 0.12%
006678 1.0555 1.2084 0.12%
008146 1.0575 1.1129 0.12%
008233 1.1613 1.1837 0.12%
009414 1.4275 1.4275 2.11%
009877 0.5532 0.5532 2.11%
010311 1.2262 1.3817 2.11%
010884 1.0792 1.1692 0.12%
012705 0.8444 0.8444 1.45%
014399 1.1386 1.1386 0.12%
014624 1.4374 1.4374 2.11%
015089 1.4649 1.4649 1.45%
016896 1.1754 1.1754 1.45%
016965 1.0641 1.1321 0.12%
018701 1.1157 1.2547 0.12%
020250 1.1675 1.1675 2.11%
020617 1.0566 1.0566 2.11%
022347 1.9385 1.9385 -1.60%
022729 1.3575 1.3575 2.11%
023104 0.9602 0.9602 2.11%
024859 1.204 1.204 0.12%
026770 0.7926 0.7926 2.11%
027022 0.9638 0.9638 0.12%
027023 0.9627 0.9627 0.12%
027519 0.6943 0.6943 1.45%
028734 1.0022 1.0022 2.11%
163801 0.7019 4.1994 1.45%
163812 1.5236 1.9496 0.12%
163819 1.2033 1.857 0.12%
551060 102.6317 1.0263 0.12%
000432 1.8158 1.8158 1.45%
002288 1.7515 1.8515 1.45%
006952 1.3484 1.3684 1.45%
007752 1.1568 1.2618 0.12%
007753 1.123 1.228 0.12%
008662 1.0861 1.2038 0.12%
009477 1.9534 1.9534 -1.60%
010172 1.8489 1.8489 1.45%
010500 1.7928 1.8477 1.45%
010509 1.0614 1.2796 0.12%
010812 3.8319 3.8319 2.11%
010962 1.147 1.147 1.45%
010965 1.1718 1.1718 1.45%
012181 2.1534 2.1534 2.11%
012205 1.0305 1.0575 0.12%
012707 0.7573 0.7573 1.45%
014623 1.4544 1.4544 2.11%
014845 2.4125 2.4125 1.45%
015386 4.5214 4.5214 1.45%
015869 1.0598 1.1535 0.12%
015944 1.0799 1.0799 1.45%
019555 1.6163 1.6163 2.11%
019556 1.5986 1.5986 2.11%
020397 1.3372 1.3372 1.45%
020398 1.3136 1.3136 1.45%
021666 1.4303 1.4303 1.45%
021997 1.1158 1.1469 0.12%
022728 1.3599 1.3599 2.11%
022859 1.0874 1.0874 2.11%
022860 1.0855 1.0855 2.11%
024668 1.0464 1.0634 0.12%
025184 0.8801 0.8801 1.45%
026658 0.8868 0.8868 1.45%
027502 0.8055 0.8055 1.45%
163806 1.2416 1.9298 0.12%
380011 1.0645 1.1616 0.12%
518890 8.2151 1.9768 -1.60%
017205 1.0333 1.0826 0.12%
000057 1.2135 1.2135 1.45%
000120 1.8471 1.8821 1.45%
000305 1.1076 1.6452 0.12%
002054 0.9997 1.547 1.45%
002058 1.149 1.5089 1.45%
002826 1.292 1.512 0.12%
003313 1.0973 1.353 0.12%
003717 1.1892 1.2162 1.45%
005689 2.7758 3.2393 1.45%
006331 1.25 1.3937 0.12%
010083 1.0425 1.174 0.12%
010933 1.1987 1.3206 0.12%
011045 0.8882 0.8882 1.45%
012600 0.5399 0.5399 2.11%
012631 1.1525 1.7178 1.45%
014049 1.0333 1.0333 1.45%
014050 1.0068 1.0068 1.45%
014397 1.1383 1.1383 0.12%
015438 1.0367 1.1097 0.12%
017133 0.8478 0.8478 2.11%
018556 3.0003 3.0003 1.45%
019996 1.0557 1.1466 0.12%
021193 1.1461 1.1933 0.12%
021904 0.6703 0.6703 1.45%
022685 1.6024 1.6024 2.11%
024720 1.156 1.156 0.12%
024902 0.9553 0.9553 2.11%
027034 0.8813 0.8813 2.11%
027504 0.9995 0.9995 1.45%
027659 0.9391 0.9391 0.12%
163807 1.1739 3.4917 1.45%
163817 3.0843 3.0843 0.12%
380010 1.0547 1.1368 0.12%
588720 1.3714 1.3714 2.11%
000805 3.0391 3.0391 1.45%
001127 0.9598 0.9598 1.45%
001677 3.9231 3.9231 2.11%
002056 0.9964 1.5257 1.45%
002536 1.4146 1.6496 1.45%
003213 1.1402 1.3108 0.12%
003832 1.118 1.3429 0.12%
004723 1.0727 1.3615 0.12%
005610 1.0193 1.3187 0.12%
006847 1.0797 1.2583 0.12%
008147 1.0398 1.0913 0.12%
008232 1.177 1.2056 0.12%
009346 0.85 0.85 1.45%
009411 1.0163 1.0163 1.45%
009924 1.0818 1.1838 0.12%
010204 0.5635 0.5635 2.11%
010321 1.3944 1.3944 2.11%
011044 0.9196 0.9196 1.45%
013653 1.0256 1.149 0.12%
014454 1.7725 1.7725 1.45%
014505 1.3277 2.1163 1.45%
015120 1.0184 1.1134 0.12%
016149 1.1508 1.1508 0.12%
016717 1.113 1.113 0.12%
017005 2.8013 2.8013 1.45%
017132 0.8614 0.8614 2.11%
017543 1.8463 1.8463 1.45%
018959 1.0385 1.1005 0.12%
019723 1.3387 1.3387 1.45%
021120 1.0892 1.0892 0.12%
021665 1.4433 1.4433 1.45%
022137 1.4424 1.4424 2.11%
023105 0.9582 0.9582 2.11%
023669 1.1159 1.1159 2.11%
024903 0.9542 0.9542 2.11%
025185 0.8769 0.8769 1.45%
025552 0.9298 0.9298 2.11%
025694 0.7151 0.7151 1.45%
026497 0.9828 0.9828 1.45%
026498 0.9806 0.9806 1.45%
026771 0.7916 0.7916 2.11%
027441 1.0007 1.0007 1.45%
163803 0.3695 4.2684 1.45%
163804 1.3526 4.5123 1.45%
163821 1.9247 1.9247 2.11%
163823 1.766 2.7185 1.45%
510270 1.4848 1.7326 2.11%
960012 1.3502 2.9194 1.45%
016689 1.0336 1.1226 0.12%
000190 1.8932 2.2132 1.45%
000817 1.0287 1.4751 0.12%
001476 2.1989 2.1989 2.11%
002057 1.1579 1.5219 1.45%
002535 1.4446 1.6796 1.45%
004038 1.1123 1.3478 0.12%
004871 1.5445 1.5445 1.45%
006846 1.1083 1.2886 0.12%
007335 1.0623 1.1967 0.12%
008663 1.1614 1.2014 0.12%
010484 1.1649 1.1874 1.45%
010871 1.1839 1.2613 0.12%
012704 0.87 0.87 1.45%
013839 1.1289 1.1289 0.12%
014398 1.1276 1.1276 0.12%
014537 0.7869 0.7869 1.45%
015501 1.1274 1.1274 0.12%
016718 1.1048 1.1048 0.12%
018074 1.0812 1.1021 0.12%
018537 1.1028 1.1028 0.12%
019426 1.8889 1.8889 1.45%
019427 1.8689 1.8689 1.45%
019553 1.3675 1.3675 2.11%
019554 1.3521 1.3521 2.11%
019950 1.0649 1.0649 1.45%
021905 0.6649 0.6649 1.45%
023275 1.0278 1.0278 0.12%
023670 1.1155 1.1155 2.11%
025187 0.5471 0.5471 2.11%
026230 0.9935 0.9935 1.45%
027121 1.0104 1.0104 0.12%
027122 1.0096 1.0096 0.12%
027503 0.8045 0.8045 1.45%
027505 0.9994 0.9994 1.45%
027658 0.9407 0.9407 0.12%
028359 0.9796 0.9796 0.12%
163809 1.9756 1.9956 1.45%
163810 2.8372 2.8572 1.45%
163811 1.5606 2.0356 0.12%
380009 1.4888 1.9408 0.12%
563760 1.0941 1.0941 2.11%
000939 0.9267 2.1977 1.45%
001235 1.2981 1.5183 0.12%
004767 1.0333 1.2464 0.12%
004882 1.1788 1.3141 0.12%
005322 1.1213 1.2654 0.12%
006224 1.1192 1.3051 0.12%
007566 1.0811 1.1432 0.12%
009478 1.9125 1.9125 -1.60%
010167 1.365 1.365 1.45%
012134 1.0663 1.1613 0.12%
012191 1.0393 1.0393 0.12%
012204 1.0344 1.0814 0.12%
014400 1.1176 1.1176 0.12%
015807 0.9432 0.9432 1.45%
016520 1.7232 1.7232 1.45%
017206 1.0664 1.0864 0.12%
019708 1.199 1.199 1.45%
019949 1.0741 1.0741 1.45%
020251 1.1767 1.1767 2.11%
023668 1.1217 1.1217 2.11%
024704 1.2474 1.2474 0.12%
025553 0.9307 0.9307 2.11%
027105 1.8151 1.8151 1.45%
028735 1.0022 1.0022 2.11%
029389 1.4899 1.4899 0.12%
163816 3.2622 3.2622 0.12%
380006 1.2323 1.5947 0.12%
960011 0.3684 0.7365 1.45%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币375,542.15116.42
3现金1,806.0100.56
4其他资产08.4200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111260206526工商银行CD065100.00(万张)9,874.60(万元)3.06(%)  
211260517826建设银行CD178100.00(万张)9,858.43(万元)3.06(%)  
311260212326工商银行CD123100.00(万张)9,858.43(万元)3.06(%)  
423248000424农行二级资本债01A80.00(万张)8,318.97(万元)2.58(%)  
531251001325工行TLAC非资本债01BC80.00(万张)8,178.15(万元)2.54(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
100≤X<2000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-08-132026-08-170.005
22026-05-082026-05-120.007
32026-02-132026-02-250.007
42025-10-212025-10-230.0081
52025-07-072025-07-090.008
62025-04-182025-04-220.008
72024-12-242024-12-260.006
82024-11-052024-11-070.006
92024-09-092024-09-110.005
102024-07-242024-07-260.007
112024-05-132024-05-150.01
122024-03-122024-03-140.009
132024-01-162024-01-180.008
142023-09-132023-09-150.008
152023-04-132023-04-170.01
162022-07-142022-07-180.009
172021-12-212021-12-230.021
182021-06-232021-06-250.021
192020-10-292020-11-020.05
202020-01-212020-01-230.0153
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.39%2.43%3.48%2.76%3.93%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.18%
0.44%
0.49%
1.94%
2.43%
10.81%
14.6%
58.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
-0.01
夏普比率
230.82
117.99
67.78
特雷诺指数
-0.45
0.72
-0.28
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。