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中银淳益混合C  026231
收藏成功
混合型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理苗婷
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9946
0.9946
-0.54%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.35% -0.01% 4258/9130
最近一月 -0.39% -0.01% 4223/9118
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-03-13)
基金代码026231 基金经理苗婷 最新份额68,951.18万份   ()
基金类型混合型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-01-20 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模11.46亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的
公开募集的基金(仅包括全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益
类资产的混合型基金,不包含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他
投资范围包含基金的基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监
会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、
公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、
可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央
行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金
份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类
别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序
后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券基金,低 于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-13 0.9946 0.9946 -0.35%
2026-3-6 0.9981 0.9981 -0.16%
2026-2-27 0.9997 0.9997 0.12%
2026-2-13 0.9985 0.9985 0.05%
2026-2-6 0.998 0.998 -0.28%
2026-1-30 1.0008 1.0008 0.08%
2026-1-23 1.0 1.0 0.00%
2026-1-20 1.0 1.0 0.00%

苗婷女士:中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP),经济学硕士。曾任万家基金管理有限公司交易员。2010年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员。2016年8月至今任中银新机遇基金基金经理,2016年8月至今任中银瑞利基金基金经理,2016年8月至今任中银珍利基金基金经理,2016年8月至今任中银新财富基金基金经理,2016年8月至今任中银裕利基金基金经理,2016年8月至今任中银腾利基金基金经理,2016年12月至今中银广利基金基金经理,2021年6月至2021年12月任中银诚利基金基金经理,2023年10月至今任中银富利基金基金经理,2025年3月至今任中银多策略混合基金基金经理,2025年8月至今任任中银鑫盛基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

任职期间收益
中银淳益混合C  2025-12-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银新财富混合C混合型2016-08-16 至 2025-03-26 8.645.95% 32.24% 
中银瑞利混合C混合型2016-08-16 至 2023-07-08 6.954.04% 62.24% 
中银裕利混合C混合型2016-08-16 至 2023-07-07 6.944.85% 62.21% 
中银广利混合C混合型2016-12-02 至 今 9.346.69% 36.26% 
中银诚利混合A混合型2021-03-15 至 2021-11-03 0.6-1.10% 1.76% 
中银裕利混合A混合型2016-08-16 至 2023-07-07 6.945.52% 62.21% 
中银富利6个月持有期混合A混合型2023-08-31 至 今 2.50.86% -10.05% 
中银富利6个月持有期混合C混合型2023-08-31 至 今 2.50.74% -10.05% 
中银淳益混合C混合型2025-12-30 至 今 0.2--  --  
中银新机遇混合A混合型2016-08-16 至 今 9.658.10% 32.24% 
中银广利混合A混合型2016-12-02 至 今 9.346.02% 36.26% 
中银珍利混合C混合型2016-08-16 至 今 9.651.31% 32.24% 
中银腾利混合A混合型2016-08-16 至 2023-09-19 7.149.12% 53.12% 
中银鑫盛一年持有债券A债券型2025-08-22 至 今 0.6--  --  
中银多策略混合C混合型2025-03-26 至 今 1.0--  --  
中银新机遇混合C混合型2016-08-16 至 今 9.657.01% 32.24% 
中银珍利混合A混合型2016-08-16 至 今 9.651.69% 32.24% 
中银新财富混合A混合型2016-08-16 至 2025-03-26 8.648.12% 32.24% 
中银瑞利混合A混合型2016-08-16 至 2023-07-08 6.955.04% 62.23% 
中银腾利混合C混合型2016-08-16 至 2023-09-19 7.147.48% 53.09% 
中银诚利混合C混合型2021-03-15 至 2021-11-03 0.6-1.73% 1.78% 
中银淳益混合A混合型2025-12-30 至 今 0.2--  --  
中银多策略混合A混合型2025-03-26 至 今 1.0--  --  
中银鑫盛一年持有债券C债券型2025-08-22 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
苗婷2025-12-30 至 今0年-10个月零13天
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007753 1.1423 1.2473 -0.05%
007100 1.4537 1.6037 -0.05%
004871 1.6272 1.6272 -0.74%
004881 1.3498 1.5053 -0.86%
006243 1.9003 1.9403 -0.74%
005610 1.0204 1.2977 -0.05%
007566 1.0605 1.1226 -0.05%
005852 1.4519 1.9039 -0.05%
009255 1.0098 1.1673 -0.05%
007318 1.2712 1.2912 -0.74%
005274 1.5145 1.6145 -0.74%
010884 1.0471 1.1371 -0.05%
002826 1.318 1.498 -0.05%
000996 1.09 1.09 -0.86%
010484 1.2432 1.2657 -0.74%
010509 1.0384 1.2566 -0.05%
015438 1.0176 1.0906 -0.05%
013653 1.02 1.129 -0.05%
012134 1.0463 1.1413 -0.05%
012264 0.955 1.077 -0.74%
009414 1.5323 1.5323 -0.86%
017132 1.3731 1.3731 -0.86%
017205 1.0161 1.0654 -0.05%
020251 1.2779 1.2779 -0.86%
018074 1.0611 1.082 -0.05%
021997 1.1198 1.1248 -0.05%
588720 1.3799 1.3799 -0.86%
020618 1.1146 1.1146 -0.86%
021666 1.912 1.912 -0.74%
025185 1.0211 1.0211 -0.74%
025553 1.0337 1.0337 -0.86%
025695 0.8848 0.8848 -0.74%
026658 0.934 0.934 -0.74%
022685 1.8015 1.8015 -0.86%
023105 1.0307 1.0307 -0.86%
000432 2.238 2.238 -0.74%
003717 1.2661 1.2931 -0.74%
163807 1.2703 3.5881 -0.74%
163809 2.136 2.156 -0.74%
163810 3.097 3.117 -0.74%
510270 1.5577 1.8177 -0.86%
004723 1.0516 1.3404 -0.05%
008936 1.1724 1.4024 -0.05%
002462 1.221 1.509 -0.74%
006846 1.0933 1.2736 -0.05%
004038 1.1042 1.3288 -0.05%
005322 1.1264 1.2534 -0.05%
002054 1.088 1.6353 -0.74%
010812 4.064 4.064 -0.86%
010312 1.5939 1.5939 -0.74%
008233 1.1523 1.1747 -0.05%
014624 1.5301 1.5301 -0.86%
012236 0.3976 0.5227 -0.74%
016149 1.1299 1.1299 -0.05%
014505 1.4751 2.2637 -0.74%
021119 1.0747 1.0747 -0.05%
018239 1.0462 1.0662 -0.05%
019426 1.8076 1.8076 -0.74%
019427 1.7931 1.7931 -0.74%
019554 1.5653 1.5653 -0.86%
019722 1.5626 1.5626 -0.74%
018540 1.041 1.041 -0.74%
018581 1.2161 1.2161 -0.05%
026231 0.9946 0.9946 -0.74%
023669 1.2254 1.2254 -0.86%
003849 1.0372 1.4872 -0.74%
163801 0.9054 4.4029 -0.74%
163805 0.6542 2.6793 -0.74%
163818 3.42 3.42 -0.74%
001235 1.2806 1.5008 -0.05%
001370 2.258 2.258 -0.74%
004899 1.0366 1.3135 -0.05%
000591 2.4396 2.4396 -0.74%
007708 105.9944 111.3489 0.01%
007708 105.9944 111.3489 0.00%
007709 105.9944 111.6984 0.01%
009924 1.064 1.166 -0.05%
006677 1.106 1.2054 -0.05%
006847 1.0674 1.246 -0.05%
380005 1.2168 1.6158 -0.05%
380009 1.4857 1.9377 -0.05%
007335 1.0558 1.1817 -0.05%
010962 1.239 1.239 -0.74%
011044 0.9264 0.9264 -0.74%
002614 0.881 1.206 -0.74%
010204 0.7338 0.7338 -0.86%
010321 1.5005 1.5005 -0.86%
003313 1.0631 1.3188 -0.05%
014049 1.0216 1.0216 -0.74%
015365 0.7811 0.7811 -0.74%
015386 4.963 4.963 -0.74%
012707 0.9567 0.9567 -0.74%
008663 1.14 1.18 -0.05%
009478 2.4855 2.4855 -1.00%
017005 3.066 3.066 -0.74%
014397 1.1426 1.1426 -0.05%
016717 1.0959 1.0959 -0.05%
563760 1.3888 1.3888 -0.86%
021193 1.1224 1.1696 -0.05%
020617 1.1176 1.1176 -0.86%
019556 1.7967 1.7967 -0.86%
019708 1.599 1.599 -0.74%
019949 1.2953 1.2953 -0.74%
018537 1.0952 1.0952 -0.05%
025186 0.7583 0.7583 -0.86%
024903 1.196 1.196 -0.86%
000057 1.615 1.615 -0.74%
000305 1.13 1.6192 -0.05%
003848 1.0301 1.4821 -0.74%
163812 1.5658 1.9918 -0.05%
163817 3.4088 3.4088 -0.05%
001127 1.195 1.195 -0.74%
009026 1.7919 1.7919 -0.74%
000572 1.419 1.85 -0.74%
000805 2.648 2.648 -0.74%
005690 1.0451 1.2526 -0.05%
002461 1.224 1.514 -0.74%
004548 1.122 1.4186 -0.05%
002535 1.4778 1.7128 -0.74%
002058 1.1932 1.5531 -0.74%
960012 1.4964 3.0656 -0.74%
010083 1.0221 1.1536 -0.05%
010159 2.4386 2.8686 -0.74%
010167 1.387 1.387 -0.74%
010172 1.795 1.795 -0.74%
008232 1.1657 1.1943 -0.05%
014623 1.5444 1.5444 -0.86%
014845 2.223 2.223 -0.74%
015089 1.4793 1.4793 -0.74%
015120 1.0069 1.0899 -0.05%
013839 1.1152 1.1152 -0.05%
009379 1.1568 1.1568 -0.86%
016965 1.0344 1.1024 -0.05%
016150 1.1222 1.1222 -0.05%
015869 1.0332 1.1269 -0.05%
020397 1.5328 1.5328 -0.74%
020398 1.5102 1.5102 -0.74%
014398 1.1332 1.1332 -0.05%
021904 0.9471 0.9471 -0.74%
022347 2.52 2.52 -1.00%
021120 1.0706 1.0706 -0.05%
021665 1.9246 1.9246 -0.74%
019555 1.8123 1.8123 -0.86%
019996 1.0451 1.1216 -0.05%
025552 1.0334 1.0334 -0.86%
026498 0.9899 0.9899 -0.74%
024704 1.2349 1.2349 -0.05%
024720 1.1296 1.1296 -0.05%
023104 1.031 1.031 -0.86%
023276 1.0323 1.0323 -0.05%
000120 2.494 2.529 -0.74%
000372 1.0931 1.6059 -0.05%
163808 2.249 2.259 -0.86%
163816 3.5977 3.5977 -0.05%
007035 1.079 1.1752 -0.05%
005072 1.0479 1.3209 -0.05%
002536 1.448 1.683 -0.74%
380006 1.2047 1.5671 -0.05%
380011 1.0437 1.1408 -0.05%
002056 1.0852 1.6145 -0.74%
010965 1.2627 1.2627 -0.74%
960011 0.4042 0.7723 -0.74%
012631 1.2502 1.8155 -0.74%
003213 1.131 1.3016 -0.05%
001035 1.1351 1.5541 -0.05%
010500 1.8199 1.8748 -0.74%
008147 1.0446 1.0818 -0.05%
014050 0.999 0.999 -0.74%
012706 0.973 0.973 -0.74%
012181 2.597 2.597 -0.86%
016896 1.2657 1.2657 -0.74%
017133 1.3547 1.3547 -0.86%
017784 1.7745 1.7745 -0.74%
015807 1.176 1.176 -0.74%
018959 1.0373 1.0803 -0.05%
018997 1.0298 1.0408 -0.05%
014400 1.1228 1.1228 -0.05%
022137 1.536 1.536 -0.86%
019723 1.5517 1.5517 -0.74%
018701 1.0951 1.2341 -0.05%
026825 2.4398 2.4398 -0.74%
023275 1.0367 1.0367 -0.05%
163804 1.499 4.6587 -0.74%
163806 1.2319 1.9201 -0.05%
004767 1.0162 1.2293 -0.05%
007752 1.1738 1.2788 -0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-3.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.39%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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