| 基金代码003851 | 基金经理 | 最新份额275.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模4.57亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-12-22 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.4亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格风险控制的前提下,通过科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及个券精选策略,结合大类资产配置策略,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2023-4-4 | 1.2729 | 1.4959 | 0.51% |
| 2023-4-3 | 1.2664 | 1.4894 | 0.45% |
| 2023-3-31 | 1.2607 | 1.4837 | 0.49% |
| 2023-3-30 | 1.2546 | 1.4776 | -0.21% |
| 2023-3-29 | 1.2572 | 1.4802 | -0.10% |
| 2023-3-28 | 1.2584 | 1.4814 | -0.29% |
| 2023-3-27 | 1.2621 | 1.4851 | 0.10% |
| 2023-3-24 | 1.2609 | 1.4839 | -0.07% |
| 2023-3-23 | 1.2618 | 1.4848 | 0.21% |
| 2023-3-22 | 1.2591 | 1.4821 | 0.29% |
| 2023-3-21 | 1.2555 | 1.4785 | 0.22% |
| 2023-3-20 | 1.2528 | 1.4758 | -0.50% |
| 2023-3-17 | 1.2591 | 1.4821 | 0.11% |
| 2023-3-16 | 1.2577 | 1.4807 | -0.24% |
| 2023-3-15 | 1.2607 | 1.4837 | -0.24% |
| 2023-3-14 | 1.2637 | 1.4867 | -0.09% |
| 2023-3-13 | 1.2648 | 1.4878 | 0.47% |
| 2023-3-10 | 1.2589 | 1.4819 | -0.18% |
| 2023-3-9 | 1.2612 | 1.4842 | -0.09% |
| 2023-3-8 | 1.2623 | 1.4853 | 0.06% |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006421 | 1.0086 | 1.145 | 0.00% | |
| 002435 | 1.064 | 1.431 | -0.15% | |
| 002461 | 1.181 | 1.471 | -0.15% | |
| 003717 | 1.2301 | 1.2301 | -0.15% | |
| 163807 | 1.0771 | 3.3949 | -0.15% | |
| 163818 | 2.898 | 2.898 | -0.15% | |
| 012205 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | |
| 012236 | 0.3436 | 0.4687 | -0.15% | |
| 009442 | 0.9827 | 0.9827 | -0.03% | |
| 010933 | 1.201 | 1.2249 | 0.00% | |
| 011045 | 0.8963 | 0.8963 | -0.15% | |
| 008663 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | |
| 014397 | 1.025 | 1.025 | 0.00% | |
| 014537 | 1.2855 | 1.2855 | -0.15% | |
| 016555 | 1.0067 | 1.0067 | -0.15% | |
| 016717 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | |
| 008095 | 0.9968 | 0.9968 | -0.46% | |
| 015089 | 1.3228 | 1.3228 | -0.15% | |
| 013839 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | |
| 014006 | 0.9884 | 0.9884 | -0.03% | |
| 013653 | 1.0052 | 1.0362 | 0.00% | |
| 007708 | 101.8142 | 107.1687 | 0.01% | |
| 007709 | 101.9685 | 107.6725 | 0.00% | |
| 006678 | 1.0712 | 1.1261 | 0.00% | |
| 002615 | 1.236 | 1.371 | -0.15% | |
| 004767 | 0.989 | 1.1511 | 0.00% | |
| 007753 | 1.0354 | 1.1404 | 0.00% | |
| 004899 | 1.047 | 1.2262 | 0.00% | |
| 005072 | 1.04 | 1.2395 | 0.00% | |
| 380006 | 1.0635 | 1.4259 | 0.00% | |
| 380010 | 1.009 | 1.0632 | 0.00% | |
| 015944 | 1.015 | 1.015 | -0.15% | |
| 016087 | 0.9887 | 0.9887 | -0.03% | |
| 000572 | 1.324 | 1.755 | -0.15% | |
| 005545 | 2.0978 | 2.0978 | -0.15% | |
| 002262 | 1.061 | 1.435 | -0.15% | |
| 000057 | 2.201 | 2.201 | -0.15% | |
| 000432 | 1.997 | 1.997 | -0.15% | |
| 003848 | 1.1512 | 1.4322 | -0.15% | |
| 003850 | 1.2813 | 1.5043 | -0.15% | |
| 163827 | 1.1419 | 1.4569 | 0.00% | |
| 009477 | 1.0744 | 1.0744 | -0.05% | |
| 002058 | 1.149 | 1.509 | -0.15% | |
| 012600 | 0.7695 | 0.7695 | -0.05% | |
| 012631 | 1.073 | 1.6383 | -0.15% | |
| 014227 | 0.92 | 0.92 | -0.05% | |
| 017022 | 0.998 | 0.998 | -0.15% | |
| 008096 | 0.9862 | 0.9862 | -0.46% | |
| 008098 | 0.1436 | 0.1436 | -0.46% | |
| 014845 | 1.446 | 1.446 | -0.15% | |
| 014049 | 1.0498 | 1.0498 | -0.15% | |
| 010159 | 2.1388 | 2.1388 | -0.15% | |
| 010311 | 1.2287 | 1.2287 | -0.15% | |
| 003313 | 1.0302 | 1.2267 | 0.00% | |
| 010484 | 1.2182 | 1.2182 | -0.15% | |
| 010500 | 1.4136 | 1.4136 | -0.15% | |
| 007566 | 1.048 | 1.048 | 0.00% | |
| 007708 | 101.8142 | 107.1687 | 0.00% | |
| 009877 | 0.7761 | 0.7761 | -0.05% | |
| 006847 | 1.0428 | 1.1392 | 0.00% | |
| 002536 | 1.279 | 1.514 | -0.15% | |
| 002617 | 1.389 | 1.555 | -0.15% | |
| 007752 | 1.0515 | 1.1565 | 0.00% | |
| 380009 | 1.3229 | 1.7749 | 0.00% | |
| 017240 | 1.072 | 1.0776 | -0.15% | |
| 016085 | 0.9937 | 0.9937 | -0.03% | |
| 016150 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | |
| 016153 | 1.0113 | 1.0113 | -0.03% | |
| 006243 | 1.5389 | 1.5789 | -0.15% | |
| 002261 | 1.062 | 1.442 | -0.15% | |
| 001370 | 1.452 | 1.452 | -0.15% | |
| 000120 | 2.391 | 2.426 | -0.15% | |
| 163811 | 1.2631 | 1.7381 | 0.00% | |
| 163812 | 1.2484 | 1.6744 | 0.00% | |
| 163817 | 2.6058 | 2.6058 | 0.00% | |
| 163821 | 1.859 | 1.859 | -0.05% | |
| 163822 | 4.239 | 4.339 | -0.15% | |
| 012181 | 1.944 | 1.944 | -0.05% | |
| 012204 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | |
| 005274 | 1.3381 | 1.4381 | -0.15% | |
| 002054 | 1.231 | 1.479 | -0.15% | |
| 010812 | 2.594 | 2.594 | -0.05% | |
| 011483 | 0.9717 | 0.9717 | -0.15% | |
| 515670 | 1.0389 | 1.0389 | -0.05% | |
| 518890 | 4.3188 | 1.0392 | -0.05% | |
| 014226 | 0.9249 | 0.9249 | -0.05% | |
| 014398 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | |
| 014400 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | |
| 014453 | 1.12 | 1.12 | -0.05% | |
| 014454 | 1.5275 | 1.5275 | -0.15% | |
| 008097 | 0.1451 | 0.1451 | -0.46% | |
| 015438 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | |
| 010083 | 1.0128 | 1.0733 | 0.00% | |
| 010217 | 1.0076 | 1.0076 | -0.03% | |
| 000996 | 1.127 | 1.127 | -0.05% | |
| 007709 | 101.9685 | 107.6725 | 0.01% | |
| 005852 | 1.2985 | 1.7505 | 0.00% | |
| 006846 | 1.0557 | 1.1538 | 0.00% | |
| 009345 | 0.8992 | 0.8992 | -0.15% | |
| 002614 | 1.243 | 1.378 | -0.15% | |
| 002616 | 1.396 | 1.562 | -0.15% | |
| 009003 | 1.0684 | 1.0858 | -0.03% | |
| 005690 | 1.0259 | 1.1365 | 0.00% | |
| 002287 | 0.1671 | 0.1671 | -0.46% | |
| 002288 | 1.2013 | 1.3013 | -0.15% | |
| 163804 | 1.5242 | 4.4253 | -0.15% | |
| 163805 | 0.8634 | 2.8885 | -0.15% | |
| 163808 | 1.777 | 1.787 | -0.05% | |
| 163810 | 2.906 | 2.926 | -0.15% | |
| 012134 | 1.007 | 1.047 | 0.00% | |
| 009379 | 0.9357 | 0.9357 | -0.05% | |
| 009414 | 1.0297 | 1.0297 | -0.05% | |
| 010965 | 1.0228 | 1.0228 | -0.15% | |
| 960012 | 1.5263 | 2.8314 | -0.15% | |
| 012706 | 0.8576 | 0.8576 | -0.15% | |
| 016480 | 2.0902 | 2.0902 | -0.15% | |
| 016520 | 1.1985 | 1.1985 | -0.15% | |
| 008147 | 1.0288 | 1.047 | 0.00% | |
| 015365 | 1.0432 | 1.0432 | -0.15% | |
| 003213 | 1.0974 | 1.2093 | 0.00% | |
| 001476 | 1.957 | 1.957 | -0.05% | |
| 009346 | 0.8842 | 0.8842 | -0.15% | |
| 002535 | 1.301 | 1.536 | -0.15% | |
| 004548 | 1.0579 | 1.303 | 0.00% | |
| 008773 | 1.0176 | 1.0758 | -0.15% | |
| 017205 | 0.989 | 0.989 | 0.00% | |
| 017406 | 1.0089 | 1.0089 | -0.03% | |
| 000805 | 1.878 | 1.878 | -0.15% | |
| 002434 | 1.064 | 1.436 | -0.15% | |
| 002462 | 1.182 | 1.47 | -0.15% | |
| 002503 | 1.157 | 1.428 | -0.15% | |
| 001127 | 1.092 | 1.092 | -0.15% | |
| 012191 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | |
| 009479 | 0.8081 | 0.8081 | -0.05% | |
| 002056 | 1.223 | 1.461 | -0.15% | |
| 010962 | 1.0164 | 1.0164 | -0.15% | |
| 960011 | 0.3458 | 0.7139 | -0.15% | |
| 012707 | 0.8532 | 0.8532 | -0.15% | |
| 016577 | 1.007 | 1.007 | -0.15% | |
| 016965 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | |
| 008232 | 1.033 | 1.0616 | 0.00% | |
| 015501 | 1.037 | 1.037 | 0.00% | |
| 010167 | 1.31 | 1.31 | -0.15% | |
| 010204 | 0.5971 | 0.5971 | -0.05% | |
| 000939 | 0.83 | 1.877 | -0.15% | |
| 006677 | 1.0744 | 1.1308 | 0.00% | |
| 002619 | 1.229 | 1.458 | -0.15% | |
| 007318 | 1.1825 | 1.2025 | -0.15% | |
| 004871 | 1.2672 | 1.2672 | -0.15% | |
| 005029 | 1.3786 | 1.3786 | -0.15% | |
| 004038 | 1.0693 | 1.2357 | 0.00% | |
| 380005 | 1.0677 | 1.4667 | 0.00% | |
| 380011 | 1.0129 | 1.078 | 0.00% | |
| 017278 | 1.1629 | 1.1783 | -0.03% | |
| 006224 | 1.0845 | 1.1718 | 0.00% | |
| 006331 | 1.0704 | 1.2141 | 0.00% | |
| 005610 | 1.0127 | 1.197 | 0.00% | |
| 002430 | 1.095 | 1.489 | -0.15% | |
| 002431 | 1.091 | 1.48 | -0.15% | |
| 003851 | 1.2729 | 1.4959 | -0.15% | |
| 163806 | 1.0686 | 1.7568 | 0.00% | |
| 163809 | 2.131 | 2.151 | -0.15% | |
| 163813 | 0.63 | 0.63 | -0.46% | |
| 163823 | 1.478 | 2.2751 | -0.15% | |
| 012192 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | |
| 009478 | 1.065 | 1.065 | -0.05% | |
| 010871 | 1.0369 | 1.1143 | 0.00% | |
| 012704 | 0.8558 | 0.8558 | -0.15% | |
| 014455 | 0.929 | 0.929 | -0.05% | |
| 016718 | 1.002 | 1.002 | 0.00% | |
| 017021 | 0.9989 | 0.9989 | -0.15% | |
| 008233 | 1.0301 | 1.0525 | 0.00% | |
| 014050 | 1.0444 | 1.0444 | -0.15% | |
| 010509 | 1.1553 | 1.1678 | 0.00% | |
| 007718 | 1.4269 | 1.4269 | -0.15% | |
| 009924 | 1.0164 | 1.0734 | 0.00% | |
| 007035 | 1.04 | 1.1272 | 0.00% | |
| 007100 | 1.3021 | 1.4521 | 0.00% | |
| 009026 | 1.5552 | 1.5552 | -0.15% | |
| 004881 | 1.2405 | 1.2405 | -0.15% | |
| 005030 | 1.3767 | 1.3767 | -0.15% | |
| 016086 | 0.9917 | 0.9917 | -0.03% | |
| 016149 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | |
| 006303 | 1.1613 | 1.2146 | -0.03% | |
| 000591 | 2.157 | 2.157 | -0.15% | |
| 002286 | 1.148 | 1.148 | -0.46% | |
| 002413 | 1.12 | 1.501 | -0.15% | |
| 003849 | 1.1612 | 1.4402 | -0.15% | |
| 163803 | 0.3458 | 4.2081 | -0.15% | |
| 163816 | 2.7221 | 2.7221 | 0.00% | |
| 009480 | 0.8062 | 0.8062 | -0.05% | |
| 002057 | 1.153 | 1.517 | -0.15% | |
| 011482 | 0.9798 | 0.9798 | -0.15% | |
| 014399 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | |
| 016578 | 1.0065 | 1.0065 | -0.15% | |
| 013838 | 1.0387 | 1.0387 | 0.00% | |
| 010172 | 1.632 | 1.632 | -0.15% | |
| 010321 | 1.0199 | 1.0199 | -0.05% | |
| 001677 | 2.619 | 2.619 | -0.05% | |
| 002618 | 1.234 | 1.463 | -0.15% | |
| 018239 | 1.007 | 1.007 | 0.00% | |
| 007335 | 1.0344 | 1.1043 | 0.00% | |
| 015807 | 1.09 | 1.09 | -0.15% | |
| 015869 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | |
| 017206 | 1.007 | 1.007 | 0.00% | |
| 016154 | 1.0098 | 1.0098 | -0.03% | |
| 510270 | 1.266 | 1.477 | -0.05% | |
| 005689 | 2.1602 | 2.1882 | -0.15% | |
| 002414 | 1.115 | 1.473 | -0.15% | |
| 002502 | 1.161 | 1.438 | -0.15% | |
| 001235 | 1.0999 | 1.3201 | 0.00% | |
| 000190 | 1.648 | 1.968 | -0.15% | |
| 000305 | 1.0609 | 1.4913 | 0.00% | |
| 003770 | 1.1827 | 1.2517 | 0.00% | |
| 163801 | 1.1305 | 4.628 | -0.15% | |
| 163819 | 1.0409 | 1.6946 | 0.00% | |
| 012264 | 0.823 | 0.945 | -0.15% | |
| 010884 | 1.0084 | 1.0534 | 0.00% | |
| 011044 | 0.9083 | 0.9083 | -0.15% | |
| 012705 | 0.8486 | 0.8486 | -0.15% | |
| 014505 | 1.5176 | 2.0504 | -0.15% | |
| 008146 | 1.0384 | 1.0605 | 0.00% | |
| 015386 | 4.221 | 4.221 | -0.15% | |
| 010312 | 1.2555 | 1.2555 | -0.15% | |
| 010487 | 1.0367 | 1.0367 | -0.15% | |
| 006853 | 1.0797 | 1.1183 | 0.00% | |
| 006952 | 1.2587 | 1.2787 | -0.15% | |
| 008936 | 1.1275 | 1.2375 | 0.00% | |
| 016084 | 0.996 | 0.996 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 98.45 | 19.61 |
| 2 | 债券及货币 | 257.18 | 51.21 |
| 3 | 现金 | 215.92 | 43.00 |
| 4 | 其他资产 | 07.69 | 01.53 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300454 | 深信服 | 00.05 | 07.40 | 1.47% | 0.05 |
| 600050 | 中国联通 | 01.35 | 07.32 | 1.46% | 1.35 |
| 002368 | 太极股份 | 00.17 | 07.17 | 1.43% | 0.17 |
| 002351 | 漫步者 | 00.48 | 06.95 | 1.38% | 0.48 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.13 | 06.72 | 1.34% | 0.13 |
| 002555 | 三七互娱 | 00.23 | 06.54 | 1.30% | 0.23 |
| 002154 | 报喜鸟 | 01.26 | 06.45 | 1.28% | 1.26 |
| 002236 | 大华股份 | 00.24 | 05.43 | 1.08% | 0.24 |
| 300496 | 中科创达 | 00.05 | 05.42 | 1.08% | 0.05 |
| 300593 | 新雷能 | 00.17 | 05.35 | 1.07% | 0.17 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 018008 | 国开1802 | 00.40(万张) | 41.26(万元) | 8.22(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 0.062 |
| 2 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 0.031 |
| 3 | 2018-03-26 | 2018-03-28 | 0.014 |
| 4 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 0.023 |
| 5 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 0.048 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 15.95% | 0.0% | 7.08% | 7.51% | 7.21% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49% | 3.73% | 3.88% | 3.88% | 0.0% | 22.77% | 43.65% | 54.93% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.31 | 0.25 | 0.30 |
| 夏普比率 | -32.70 | 16.94 | 78.17 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.02 | 0.06 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.02 | 0.06 |
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