| 基金代码008773 | 基金经理涂海强 | 最新份额5,611.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模3.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2020-09-10 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模13.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满3个月后,若在每年8月末最后一个工作日收盘后每10份份额可分配利润金额不低于0.5元(含),则须进行收益分配,并以该日为收益分配基准日,每份份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份份额可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-28 | 1.0129 | 1.1311 | -0.03% |
| 2025-10-27 | 1.0132 | 1.1314 | 0.21% |
| 2025-10-24 | 1.0111 | 1.1293 | -0.06% |
| 2025-10-23 | 1.0117 | 1.1299 | 0.11% |
| 2025-10-22 | 1.0106 | 1.1288 | 0.00% |
| 2025-10-21 | 1.0106 | 1.1288 | 0.04% |
| 2025-10-20 | 1.0102 | 1.1284 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0101 | 1.1283 | -0.21% |
| 2025-10-16 | 1.0122 | 1.1304 | 0.20% |
| 2025-10-15 | 1.0102 | 1.1284 | 0.02% |
| 2025-10-14 | 1.01 | 1.1282 | 0.18% |
| 2025-10-13 | 1.0082 | 1.1264 | 0.04% |
| 2025-10-10 | 1.0078 | 1.126 | 0.14% |
| 2025-10-9 | 1.0064 | 1.1246 | 0.22% |
| 2025-9-30 | 1.0042 | 1.1224 | 0.14% |
| 2025-9-29 | 1.0028 | 1.121 | 0.06% |
| 2025-9-26 | 1.0022 | 1.1204 | 0.18% |
| 2025-9-25 | 1.0004 | 1.1186 | -0.06% |
| 2025-9-24 | 1.001 | 1.1192 | 0.10% |
| 2025-9-23 | 1.0 | 1.1182 | -0.02% |

涂海强先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。曾任招商银行上海分行信贷员,交通银行总行授信审查员。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、固定收益基金经理助理。2015年12月至2017年4月任中银美元债基金基金经理,2016年1月至2023年11月任中银稳进策略(原中银稳进保本基金)基金基金经理,2016年3月至2023年6月任中银鑫利基金基金经理,2016年4月至2019年1月任中银宝利基金基金经理,2016年8月至2019年1月任中银宏利基金基金经理,2016年12月至2019年1月任中银润利基金基金经理,2018年4月至今任中银景福回报基金基金经理,2019年3月至今任中银景元回报基金基金经理,2019年7月至今任中银民丰回报基金基金经理,2020年5月至今任中银稳健策略基金(原中银保本)基金经理,2020年9月至今任中银景泰回报基金基金经理,2022年11月至2024年9月任中银稳健景盈基金基金经理,2025年4月至今任中银兴利稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银宝利混合A | 混合型 | 2016-04-28 至 2019-01-09 | 2.7 | 13.45% | -3.09% |
| 中银宏利混合A | 混合型 | 2016-08-10 至 2019-01-09 | 2.4 | 12.39% | -6.57% |
| 中银宏利混合C | 混合型 | 2016-08-10 至 2019-01-09 | 2.4 | 11.95% | -6.57% |
| 中银景元回报混合 | 混合型 | 2019-02-01 至 今 | 6.7 | 8.65% | 24.86% |
| 中银民丰回报混合 | 混合型 | 2019-06-17 至 今 | 6.4 | 16.63% | 20.09% |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银鑫利混合C | 混合型 | 2016-03-12 至 2023-06-05 | 7.2 | 57.23% | 73.40% |
| 中银景福回报混合C | 混合型 | 2022-03-15 至 今 | 3.6 | -2.87% | -19.33% |
| 中银稳进策略混合A | 混合型 | 2015-12-18 至 2023-11-17 | 7.9 | 27.64% | 71.86% |
| 中银鑫利混合A | 混合型 | 2016-03-12 至 2023-06-05 | 7.2 | 59.76% | 73.53% |
| 中银宝利混合C | 混合型 | 2016-04-28 至 2019-01-09 | 2.7 | 12.82% | -3.10% |
| 中银稳健策略混合 | 混合型 | 2020-05-25 至 今 | 5.4 | -12.14% | 1.07% |
| 中银美元债债券(QDII)人民币A | 债券型,QDII型 | 2015-12-18 至 2017-04-05 | 1.3 | 10.40% | 12.83% |
| 中银美元债债券(QDII)美元份额 | 债券型,QDII型 | 2015-12-18 至 2017-04-05 | 1.3 | 3.76% | 12.83% |
| 中银润利混合C | 混合型 | 2016-12-02 至 2019-01-09 | 2.1 | 9.25% | -4.50% |
| 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型 | 2022-09-23 至 2024-07-17 | 1.8 | 0.00% | -18.85% |
| 中银润利混合A | 混合型 | 2016-12-02 至 2019-01-09 | 2.1 | 9.47% | -4.49% |
| 中银景福回报混合A | 混合型 | 2018-02-27 至 今 | 7.7 | 41.08% | 25.91% |
| 中银景泰回报混合 | 混合型 | 2020-06-05 至 今 | 5.4 | 5.99% | -14.81% |
| 中银稳进策略混合C | 混合型 | 2022-08-25 至 2023-11-17 | 1.2 | -5.75% | -13.56% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 涂海强 | 2020-06-05 至 今 | 5年4个月零24天 | 5.99 | -14.81 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015438 | 1.0117 | 1.0847 | 0.09% | |
| 015501 | 1.1054 | 1.1054 | 0.09% | |
| 014400 | 1.1225 | 1.1225 | 0.09% | |
| 016149 | 1.1156 | 1.1156 | 0.09% | |
| 015386 | 4.603 | 4.603 | 1.21% | |
| 012134 | 1.0366 | 1.1316 | 0.09% | |
| 012236 | 0.3735 | 0.4986 | 1.21% | |
| 009477 | 2.115 | 2.115 | -0.36% | |
| 014624 | 1.5663 | 1.5663 | 1.26% | |
| 015089 | 1.4552 | 1.4552 | 1.21% | |
| 010159 | 2.659 | 3.089 | 1.21% | |
| 010172 | 1.758 | 1.758 | 1.21% | |
| 000939 | 0.861 | 1.908 | 1.21% | |
| 002058 | 1.2013 | 1.5612 | 1.21% | |
| 010933 | 1.232 | 1.2989 | 0.09% | |
| 006677 | 1.0987 | 1.1981 | 0.09% | |
| 021904 | 1.0522 | 1.0522 | 1.21% | |
| 020617 | 1.0387 | 1.0387 | 1.26% | |
| 021119 | 1.0631 | 1.0631 | 0.09% | |
| 020250 | 1.1482 | 1.1482 | 1.26% | |
| 163816 | 3.4272 | 3.4272 | 0.09% | |
| 163823 | 1.7761 | 2.734 | 1.21% | |
| 004548 | 1.1148 | 1.4114 | 0.09% | |
| 000305 | 1.1212 | 1.6104 | 0.09% | |
| 004899 | 1.0273 | 1.3042 | 0.09% | |
| 021665 | 1.4513 | 1.4513 | 1.21% | |
| 015944 | 1.0662 | 1.0662 | 1.21% | |
| 016718 | 1.0812 | 1.0812 | 0.09% | |
| 016896 | 1.2023 | 1.2023 | 1.21% | |
| 015365 | 0.8101 | 0.8101 | 1.21% | |
| 012631 | 1.1594 | 1.7247 | 1.21% | |
| 012704 | 0.9385 | 0.9385 | 1.21% | |
| 012706 | 0.9925 | 0.9925 | 1.21% | |
| 012192 | 1.0293 | 1.0293 | 0.09% | |
| 009414 | 1.6798 | 1.6798 | 1.26% | |
| 008146 | 1.0567 | 1.0978 | 0.09% | |
| 008147 | 1.0433 | 1.0805 | 0.09% | |
| 014845 | 1.957 | 1.957 | 1.21% | |
| 518890 | 8.9371 | 2.1505 | -0.36% | |
| 010312 | 1.6861 | 1.6861 | 1.21% | |
| 002056 | 1.1165 | 1.6458 | 1.21% | |
| 010965 | 1.2082 | 1.2082 | 1.21% | |
| 019893 | 1.2519 | 1.2519 | 0.00% | |
| 019949 | 1.2608 | 1.2608 | 1.21% | |
| 018701 | 1.1396 | 1.2236 | 0.09% | |
| 020957 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | |
| 163805 | 0.6774 | 2.7025 | 1.21% | |
| 163809 | 2.047 | 2.067 | 1.21% | |
| 163811 | 1.5616 | 2.0366 | 0.09% | |
| 163812 | 1.5298 | 1.9558 | 0.09% | |
| 163821 | 2.129 | 2.129 | 1.26% | |
| 006331 | 1.2129 | 1.3566 | 0.09% | |
| 000572 | 1.42 | 1.851 | 1.21% | |
| 005610 | 1.0263 | 1.2856 | 0.09% | |
| 005689 | 2.713 | 3.1765 | 1.21% | |
| 002287 | 0.1774 | 0.1774 | 0.00% | |
| 000190 | 1.793 | 2.113 | 1.21% | |
| 007712 | 1.0743 | 1.3075 | 0.09% | |
| 008936 | 1.1521 | 1.3821 | 0.09% | |
| 004844 | 1.0156 | 1.2606 | 0.09% | |
| 022728 | 1.4744 | 1.4744 | 1.26% | |
| 024668 | 1.0255 | 1.0355 | 0.09% | |
| 015807 | 1.24 | 1.24 | 1.21% | |
| 014397 | 1.1401 | 1.1401 | 0.09% | |
| 014453 | 0.885 | 0.885 | 1.26% | |
| 014455 | 1.1079 | 1.1079 | 1.26% | |
| 014505 | 1.5351 | 2.1437 | 1.21% | |
| 016520 | 1.773 | 1.773 | 1.21% | |
| 017005 | 2.948 | 2.948 | 1.21% | |
| 017133 | 1.1863 | 1.1863 | 1.26% | |
| 016150 | 1.1087 | 1.1087 | 0.09% | |
| 014049 | 1.0477 | 1.0477 | 1.21% | |
| 014050 | 1.0269 | 1.0269 | 1.21% | |
| 012705 | 0.9163 | 0.9163 | 1.21% | |
| 012191 | 1.0455 | 1.0455 | 0.09% | |
| 012204 | 1.1382 | 1.1382 | 0.09% | |
| 012264 | 0.848 | 0.97 | 1.21% | |
| 008232 | 1.1546 | 1.1832 | 0.09% | |
| 014623 | 1.5785 | 1.5785 | 1.26% | |
| 013838 | 1.1129 | 1.1129 | 0.09% | |
| 960012 | 1.5571 | 2.9413 | 1.21% | |
| 010509 | 1.0293 | 1.2475 | 0.09% | |
| 005274 | 1.4876 | 1.5876 | 1.21% | |
| 002054 | 1.119 | 1.6663 | 1.21% | |
| 009924 | 1.0547 | 1.1567 | 0.09% | |
| 006846 | 1.1389 | 1.2642 | 0.09% | |
| 019722 | 1.5197 | 1.5197 | 1.21% | |
| 018539 | 1.0627 | 1.0627 | 1.21% | |
| 563760 | 1.1736 | 1.1736 | 1.26% | |
| 021193 | 1.1152 | 1.1624 | 0.09% | |
| 163806 | 1.2103 | 1.8985 | 0.09% | |
| 163818 | 2.554 | 2.554 | 1.21% | |
| 163819 | 1.1795 | 1.8332 | 0.09% | |
| 006224 | 1.1122 | 1.272 | 0.09% | |
| 000805 | 2.339 | 2.339 | 1.21% | |
| 004767 | 1.0078 | 1.2209 | 0.09% | |
| 380005 | 1.1991 | 1.5981 | 0.09% | |
| 380009 | 1.4725 | 1.9245 | 0.09% | |
| 007708 | 105.4903 | 110.8448 | 0.01% | |
| 008773 | 1.0132 | 1.1314 | 1.21% | |
| 004881 | 1.3608 | 1.5163 | 1.26% | |
| 023275 | 1.0389 | 1.0389 | 0.09% | |
| 025186 | 0.9893 | 0.9893 | 1.26% | |
| 024720 | 1.1208 | 1.1208 | 0.09% | |
| 024902 | 1.0242 | 1.0242 | 1.26% | |
| 021666 | 1.4442 | 1.4442 | 1.21% | |
| 023669 | 1.2143 | 1.2143 | 1.26% | |
| 018959 | 1.0286 | 1.0716 | 0.09% | |
| 018997 | 1.0283 | 1.0393 | 0.09% | |
| 016717 | 1.0871 | 1.0871 | 0.09% | |
| 017205 | 1.0078 | 1.0571 | 0.09% | |
| 009379 | 1.1333 | 1.1333 | 1.26% | |
| 008096 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | |
| 008097 | 0.1517 | 0.1517 | 0.00% | |
| 008098 | 0.1488 | 0.1488 | 0.00% | |
| 009346 | 0.934 | 0.934 | 1.21% | |
| 002615 | 0.868 | 1.193 | 1.21% | |
| 010204 | 0.7621 | 0.7621 | 1.26% | |
| 010484 | 1.2771 | 1.2996 | 1.21% | |
| 011045 | 0.9042 | 0.9042 | 1.21% | |
| 001476 | 2.576 | 2.576 | 1.26% | |
| 019426 | 1.7293 | 1.7293 | 1.21% | |
| 019708 | 1.686 | 1.686 | 1.21% | |
| 163827 | 1.1812 | 1.6162 | 0.09% | |
| 006243 | 1.8153 | 1.8553 | 1.21% | |
| 000591 | 2.411 | 2.411 | 1.21% | |
| 002461 | 1.231 | 1.521 | 1.21% | |
| 002462 | 1.229 | 1.517 | 1.21% | |
| 001370 | 1.985 | 1.985 | 1.21% | |
| 000057 | 1.7 | 1.7 | 1.21% | |
| 000372 | 1.1356 | 1.5954 | 0.09% | |
| 004038 | 1.1114 | 1.319 | 0.09% | |
| 380006 | 1.188 | 1.5504 | 0.09% | |
| 007335 | 1.0468 | 1.1727 | 0.09% | |
| 023670 | 1.2144 | 1.2144 | 1.26% | |
| 024704 | 1.2117 | 1.2117 | 0.09% | |
| 014537 | 1.0269 | 1.0269 | 1.21% | |
| 017206 | 1.0367 | 1.0567 | 0.09% | |
| 012600 | 0.7385 | 0.7385 | 1.26% | |
| 008663 | 1.1292 | 1.1692 | 0.09% | |
| 008233 | 1.1425 | 1.1649 | 0.09% | |
| 002614 | 0.878 | 1.203 | 1.21% | |
| 010871 | 1.1645 | 1.2419 | 0.09% | |
| 001677 | 3.806 | 3.806 | 1.26% | |
| 019556 | 1.5826 | 1.5826 | 1.26% | |
| 019996 | 1.0387 | 1.1074 | 0.09% | |
| 022347 | 2.1072 | 2.1072 | -0.36% | |
| 163801 | 0.9123 | 4.4098 | 1.21% | |
| 163808 | 2.227 | 2.237 | 1.26% | |
| 163810 | 2.972 | 2.992 | 1.21% | |
| 380011 | 1.0428 | 1.1399 | 0.09% | |
| 007318 | 1.2693 | 1.2893 | 1.21% | |
| 007709 | 105.4903 | 111.1943 | 0.00% | |
| 004871 | 1.7188 | 1.7188 | 1.21% | |
| 023105 | 1.0253 | 1.0253 | 1.26% | |
| 024903 | 1.0241 | 1.0241 | 1.26% | |
| 019129 | 1.0717 | 1.0807 | 0.09% | |
| 016895 | 1.2142 | 1.2142 | 1.21% | |
| 012707 | 0.9773 | 0.9773 | 1.21% | |
| 012181 | 2.532 | 2.532 | 1.26% | |
| 012205 | 1.1184 | 1.1184 | 0.09% | |
| 013839 | 1.1064 | 1.1064 | 0.09% | |
| 960011 | 0.3791 | 0.7472 | 1.21% | |
| 010311 | 1.3314 | 1.4869 | 1.26% | |
| 000996 | 0.9 | 0.9 | 1.26% | |
| 011044 | 0.9306 | 0.9306 | 1.21% | |
| 009877 | 0.7536 | 0.7536 | 1.26% | |
| 006847 | 1.1146 | 1.2382 | 0.09% | |
| 006853 | 1.1579 | 1.2365 | 0.09% | |
| 019723 | 1.5119 | 1.5119 | 1.21% | |
| 018537 | 1.0832 | 1.0832 | 0.09% | |
| 018556 | 2.318 | 2.318 | 1.21% | |
| 018581 | 1.1984 | 1.1984 | 0.09% | |
| 021905 | 1.0479 | 1.0479 | 1.21% | |
| 021120 | 1.0599 | 1.0599 | 0.09% | |
| 020251 | 1.1538 | 1.1538 | 1.26% | |
| 020397 | 1.7509 | 1.7509 | 1.21% | |
| 018239 | 1.0365 | 1.0565 | 0.09% | |
| 163803 | 0.3798 | 4.2946 | 1.21% | |
| 163804 | 1.5551 | 4.5348 | 1.21% | |
| 163813 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | |
| 006421 | 1.0648 | 1.2189 | 0.09% | |
| 001127 | 1.258 | 1.258 | 1.21% | |
| 001235 | 1.2558 | 1.476 | 0.09% | |
| 003717 | 1.2987 | 1.3257 | 1.21% | |
| 005072 | 1.0452 | 1.3122 | 0.09% | |
| 551060 | 100.0258 | 1.0003 | 0.09% | |
| 007708 | 105.4903 | 110.8448 | 0.00% | |
| 007718 | 2.095 | 2.1505 | 1.21% | |
| 005852 | 1.4399 | 1.8919 | 0.09% | |
| 006952 | 1.4807 | 1.5007 | 1.21% | |
| 022685 | 1.587 | 1.587 | 1.26% | |
| 023276 | 1.0361 | 1.0361 | 0.09% | |
| 023668 | 1.2164 | 1.2164 | 1.26% | |
| 017784 | 1.6526 | 1.6526 | 1.21% | |
| 015869 | 1.0592 | 1.1129 | 0.09% | |
| 013653 | 1.013 | 1.119 | 0.09% | |
| 014398 | 1.1316 | 1.1316 | 0.09% | |
| 014454 | 1.7716 | 1.7716 | 1.21% | |
| 016965 | 1.0268 | 1.0948 | 0.09% | |
| 017132 | 1.2006 | 1.2006 | 1.26% | |
| 009345 | 0.9646 | 0.9646 | 1.21% | |
| 002535 | 1.47 | 1.705 | 1.21% | |
| 002536 | 1.4409 | 1.6759 | 1.21% | |
| 010500 | 2.0597 | 2.1146 | 1.21% | |
| 002057 | 1.2094 | 1.5734 | 1.21% | |
| 006678 | 1.0922 | 1.1901 | 0.09% | |
| 019427 | 1.7181 | 1.7181 | 1.21% | |
| 019553 | 1.4385 | 1.4385 | 1.26% | |
| 019554 | 1.4279 | 1.4279 | 1.26% | |
| 019950 | 1.2551 | 1.2551 | 1.21% | |
| 018538 | 1.0787 | 1.0787 | 0.09% | |
| 021997 | 1.1087 | 1.1137 | 0.09% | |
| 588720 | 1.4907 | 1.4907 | 1.26% | |
| 020398 | 1.7278 | 1.7278 | 1.21% | |
| 163822 | 4.67 | 4.77 | 1.21% | |
| 002288 | 1.7952 | 1.8952 | 1.21% | |
| 007752 | 1.1671 | 1.2721 | 0.09% | |
| 380010 | 1.0361 | 1.1182 | 0.09% | |
| 007566 | 1.055 | 1.1171 | 0.09% | |
| 007100 | 1.442 | 1.592 | 0.09% | |
| 022729 | 1.4732 | 1.4732 | 1.26% | |
| 022859 | 1.2178 | 1.2178 | 1.26% | |
| 022860 | 1.2168 | 1.2168 | 1.26% | |
| 023104 | 1.0262 | 1.0262 | 1.26% | |
| 014399 | 1.1391 | 1.1391 | 0.09% | |
| 008662 | 1.0967 | 1.1718 | 0.09% | |
| 009478 | 2.0779 | 2.0779 | -0.36% | |
| 008095 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | |
| 010083 | 1.0217 | 1.1462 | 0.09% | |
| 010167 | 1.39 | 1.39 | 1.21% | |
| 010321 | 1.6475 | 1.6475 | 1.26% | |
| 010812 | 3.732 | 3.732 | 1.26% | |
| 010884 | 1.0376 | 1.1276 | 0.09% | |
| 010962 | 1.1882 | 1.1882 | 1.21% | |
| 019555 | 1.5939 | 1.5939 | 1.26% | |
| 018540 | 1.0541 | 1.0541 | 1.21% | |
| 021851 | 1.3534 | 1.4094 | 1.26% | |
| 022137 | 1.5725 | 1.5725 | 1.26% | |
| 020618 | 1.0372 | 1.0372 | 1.26% | |
| 018074 | 1.051 | 1.0719 | 0.09% | |
| 003848 | 1.043 | 1.495 | 1.21% | |
| 003849 | 1.0506 | 1.5006 | 1.21% | |
| 163807 | 1.1762 | 3.494 | 1.21% | |
| 163817 | 3.2515 | 3.2515 | 0.09% | |
| 510270 | 1.4996 | 1.7499 | 1.26% | |
| 002985 | 1.3803 | 1.5403 | 0.09% | |
| 005690 | 1.0386 | 1.2383 | 0.09% | |
| 002286 | 1.2573 | 1.2573 | 0.00% | |
| 007753 | 1.1375 | 1.2425 | 0.09% | |
| 000120 | 2.686 | 2.721 | 1.21% | |
| 000432 | 1.933 | 1.933 | 1.21% | |
| 007709 | 105.4903 | 111.1943 | 0.01% | |
| 007035 | 1.0715 | 1.1677 | 0.09% | |
| 009026 | 1.6663 | 1.6663 | 1.21% | |
| 025187 | 0.9889 | 0.9889 | 1.26% | |
| 024859 | 1.1794 | 1.1794 | 0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 761.89 | 15.72 |
| 2 | 债券及货币 | 2,202.97 | 45.45 |
| 3 | 现金 | 353.65 | 07.30 |
| 4 | 其他资产 | 02.84 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600150 | 中国船舶 | 01.17 | 40.48 | 0.84% | 0.00 |
| 600795 | 国电电力 | 07.43 | 37.00 | 0.76% | 0.00 |
| 001979 | 招商蛇口 | 03.55 | 36.10 | 0.74% | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | 04.82 | 35.19 | 0.73% | 0.00 |
| 600019 | 宝钢股份 | 04.81 | 34.01 | 0.70% | 0.00 |
| 600050 | 中国联通 | 06.13 | 33.72 | 0.70% | 0.00 |
| 600893 | 航发动力 | 00.77 | 32.48 | 0.67% | 0.00 |
| 600941 | 中国移动 | 00.29 | 30.36 | 0.63% | 0.00 |
| 601117 | 中国化学 | 04.13 | 30.73 | 0.63% | 0.00 |
| 600025 | 华能水电 | 03.11 | 29.39 | 0.61% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220208 | 22国开08 | 10.00(万张) | 1,025.19(万元) | 21.15(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 04.60(万张) | 462.92(万元) | 9.55(%) |
| 3 | 113042 | 上银转债 | 01.89(万张) | 232.39(万元) | 4.79(%) |
| 4 | 113056 | 重银转债 | 01.04(万张) | 127.26(万元) | 2.63(%) |
| 5 | 127110 | 广核转债 | 00.01(万张) | 01.56(万元) | 0.03(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 0.06 |
| 2 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 0.0582 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.9% | 2.93% | 2.11% | 2.57% | 2.48% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1% | 0.64% | 1.26% | 1.56% | 2.93% | 6.46% | 13.55% | 13.4% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.11 | 0.10 | 0.15 |
| 夏普比率 | 54.63 | 60.16 | 23.42 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
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