基金公司中银基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.52亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005545 | 基金经理 | 最新份额1,602.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.52亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-02-13 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.36亿 | 托管费0.2% |
本基金将投资受益于改革红利且具有良好成长性的优质企业,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2023-11-28 | 1.8127 | 1.8127 | 0.24% |
| 2023-11-27 | 1.8083 | 1.8083 | -0.29% |
| 2023-11-24 | 1.8136 | 1.8136 | -0.64% |
| 2023-11-23 | 1.8252 | 1.8252 | 0.19% |
| 2023-11-22 | 1.8218 | 1.8218 | -0.56% |
| 2023-11-21 | 1.8321 | 1.8321 | -0.01% |
| 2023-11-20 | 1.8323 | 1.8323 | -0.05% |
| 2023-11-17 | 1.8332 | 1.8332 | 0.14% |
| 2023-11-16 | 1.8306 | 1.8306 | -0.52% |
| 2023-11-15 | 1.8401 | 1.8401 | 0.63% |
| 2023-11-14 | 1.8285 | 1.8285 | -0.13% |
| 2023-11-13 | 1.8308 | 1.8308 | 0.11% |
| 2023-11-10 | 1.8288 | 1.8288 | -0.35% |
| 2023-11-9 | 1.8353 | 1.8353 | -0.47% |
| 2023-11-8 | 1.844 | 1.844 | -0.11% |
| 2023-11-7 | 1.846 | 1.846 | -0.18% |
| 2023-11-6 | 1.8493 | 1.8493 | 0.80% |
| 2023-11-3 | 1.8347 | 1.8347 | 0.40% |
| 2023-11-2 | 1.8273 | 1.8273 | -0.31% |
| 2023-11-1 | 1.833 | 1.833 | -0.32% |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006331 | 1.0859 | 1.2296 | 0.04% | |
| 000591 | 1.803 | 1.803 | 0.28% | |
| 005690 | 1.028 | 1.1586 | 0.04% | |
| 163804 | 1.3378 | 4.2389 | 0.28% | |
| 163805 | 0.6845 | 2.7096 | 0.28% | |
| 163813 | 0.743 | 0.743 | 0.14% | |
| 163816 | 2.6126 | 2.6126 | 0.04% | |
| 163817 | 2.4953 | 2.4953 | 0.04% | |
| 163827 | 1.0694 | 1.4344 | 0.04% | |
| 012205 | 0.9784 | 0.9784 | 0.04% | |
| 515670 | 0.8939 | 0.8939 | 0.29% | |
| 014454 | 1.4407 | 1.4407 | 0.28% | |
| 014505 | 1.3285 | 1.8613 | 0.28% | |
| 016717 | 1.0222 | 1.0222 | 0.04% | |
| 008096 | 0.969 | 0.969 | 0.14% | |
| 008098 | 0.1362 | 0.1362 | 0.14% | |
| 008146 | 1.0498 | 1.0719 | 0.04% | |
| 008233 | 1.0449 | 1.0673 | 0.04% | |
| 014845 | 1.412 | 1.412 | 0.28% | |
| 013838 | 1.0613 | 1.0613 | 0.04% | |
| 013653 | 1.0048 | 1.0518 | 0.04% | |
| 010312 | 1.212 | 1.212 | 0.28% | |
| 010321 | 1.1014 | 1.1014 | 0.29% | |
| 010509 | 1.1333 | 1.185 | 0.04% | |
| 002536 | 1.194 | 1.429 | 0.28% | |
| 002615 | 0.843 | 1.168 | 0.28% | |
| 018537 | 1.0019 | 1.0019 | 0.04% | |
| 007335 | 1.0269 | 1.1188 | 0.04% | |
| 004767 | 1.0067 | 1.1688 | 0.04% | |
| 006952 | 1.1837 | 1.2037 | 0.28% | |
| 008936 | 1.0525 | 1.2125 | 0.04% | |
| 380010 | 1.0045 | 1.0766 | 0.04% | |
| 017133 | 0.9717 | 0.9717 | 0.29% | |
| 016153 | 0.9833 | 0.9833 | 0.18% | |
| 006303 | 1.132 | 1.1853 | 0.18% | |
| 000805 | 1.731 | 1.731 | 0.28% | |
| 002286 | 1.161 | 1.161 | 0.14% | |
| 002287 | 0.1632 | 0.1632 | 0.14% | |
| 163807 | 0.9427 | 3.2605 | 0.28% | |
| 163823 | 1.3708 | 2.1101 | 0.28% | |
| 012191 | 0.9718 | 0.9718 | 0.04% | |
| 012264 | 0.626 | 0.748 | 0.28% | |
| 010812 | 2.266 | 2.266 | 0.29% | |
| 014227 | 0.8095 | 0.8095 | 0.29% | |
| 016896 | 0.926 | 0.926 | 0.28% | |
| 010083 | 1.0124 | 1.0889 | 0.04% | |
| 010172 | 1.61 | 1.61 | 0.28% | |
| 000939 | 0.631 | 1.678 | 0.28% | |
| 006678 | 1.0453 | 1.1432 | 0.04% | |
| 009346 | 0.7998 | 0.7998 | 0.28% | |
| 007752 | 1.0555 | 1.1605 | 0.04% | |
| 007753 | 1.0367 | 1.1417 | 0.04% | |
| 008773 | 0.9981 | 1.0563 | 0.28% | |
| 004844 | 1.0433 | 1.2283 | 0.04% | |
| 015869 | 1.0097 | 1.041 | 0.04% | |
| 019129 | 1.0243 | 1.0243 | 0.04% | |
| 017132 | 0.9757 | 0.9757 | 0.29% | |
| 510270 | 1.195 | 1.394 | 0.29% | |
| 002462 | 1.167 | 1.455 | 0.28% | |
| 000120 | 2.028 | 2.063 | 0.28% | |
| 003717 | 1.1845 | 1.1845 | 0.28% | |
| 003848 | 1.1416 | 1.4226 | 0.28% | |
| 163809 | 1.759 | 1.779 | 0.28% | |
| 163811 | 1.2252 | 1.7002 | 0.04% | |
| 005274 | 1.3286 | 1.4286 | 0.28% | |
| 002057 | 1.146 | 1.51 | 0.28% | |
| 011482 | 0.9553 | 0.9553 | 0.28% | |
| 960011 | 0.2986 | 0.6667 | 0.28% | |
| 012705 | 0.7562 | 0.7562 | 0.28% | |
| 012707 | 0.7027 | 0.7027 | 0.28% | |
| 014453 | 0.85 | 0.85 | 0.29% | |
| 016577 | 0.8262 | 0.8262 | 0.28% | |
| 016965 | 1.0024 | 1.0224 | 0.04% | |
| 014006 | 0.8747 | 0.8747 | 0.18% | |
| 015438 | 1.0267 | 1.0267 | 0.04% | |
| 010311 | 1.0085 | 1.108 | 0.28% | |
| 007708 | 102.7212 | 108.0757 | 0.00% | |
| 007718 | 1.5454 | 1.5454 | 0.28% | |
| 001476 | 1.681 | 1.681 | 0.29% | |
| 006847 | 1.0496 | 1.1636 | 0.04% | |
| 018538 | 1.0014 | 1.0014 | 0.04% | |
| 009026 | 1.4046 | 1.4046 | 0.28% | |
| 004881 | 1.0219 | 1.1214 | 0.28% | |
| 017784 | 1.4012 | 1.4012 | 0.28% | |
| 006243 | 1.4573 | 1.4973 | 0.28% | |
| 000432 | 1.622 | 1.622 | 0.28% | |
| 003832 | 1.0721 | 1.265 | 0.04% | |
| 003849 | 1.1508 | 1.4298 | 0.28% | |
| 163812 | 1.2082 | 1.6342 | 0.04% | |
| 163819 | 1.0547 | 1.7084 | 0.04% | |
| 163822 | 3.711 | 3.811 | 0.28% | |
| 012181 | 1.666 | 1.666 | 0.29% | |
| 012600 | 0.6059 | 0.6059 | 0.29% | |
| 016555 | 1.0137 | 1.0137 | 0.28% | |
| 015089 | 1.3099 | 1.3099 | 0.28% | |
| 014049 | 0.9466 | 0.9466 | 0.28% | |
| 014050 | 0.9382 | 0.9382 | 0.28% | |
| 015501 | 1.0582 | 1.0582 | 0.04% | |
| 010484 | 1.1701 | 1.1701 | 0.28% | |
| 010500 | 1.5288 | 1.5288 | 0.28% | |
| 006677 | 1.0494 | 1.1488 | 0.04% | |
| 019708 | 1.919 | 1.919 | 0.28% | |
| 018556 | 1.728 | 1.728 | 0.28% | |
| 018581 | 1.1015 | 1.1015 | 0.04% | |
| 007318 | 1.1653 | 1.1853 | 0.28% | |
| 004871 | 1.2263 | 1.2263 | 0.28% | |
| 380005 | 1.1021 | 1.5011 | 0.04% | |
| 017278 | 1.1362 | 1.1516 | 0.18% | |
| 016084 | 0.9141 | 0.9141 | 0.18% | |
| 016086 | 0.843 | 0.843 | 0.18% | |
| 006224 | 1.0679 | 1.1952 | 0.04% | |
| 005545 | 1.8127 | 1.8127 | 0.28% | |
| 002434 | 1.034 | 1.406 | 0.28% | |
| 002435 | 1.033 | 1.4 | 0.28% | |
| 002461 | 1.167 | 1.457 | 0.28% | |
| 000305 | 1.0754 | 1.5158 | 0.04% | |
| 163803 | 0.2988 | 4.0884 | 0.28% | |
| 163808 | 1.556 | 1.566 | 0.29% | |
| 163818 | 2.516 | 2.516 | 0.28% | |
| 012204 | 0.9879 | 0.9879 | 0.04% | |
| 009379 | 0.8021 | 0.8021 | 0.29% | |
| 009414 | 1.1148 | 1.1148 | 0.29% | |
| 009477 | 1.136 | 1.136 | 0.29% | |
| 009478 | 1.1235 | 1.1235 | 0.29% | |
| 010884 | 1.0253 | 1.0753 | 0.04% | |
| 010933 | 1.1778 | 1.2447 | 0.04% | |
| 010962 | 0.9038 | 0.9038 | 0.28% | |
| 011045 | 0.8681 | 0.8681 | 0.28% | |
| 518890 | 4.5992 | 1.1067 | 0.29% | |
| 008663 | 1.0973 | 1.0973 | 0.04% | |
| 016520 | 1.1659 | 1.1659 | 0.28% | |
| 017005 | 2.682 | 2.682 | 0.28% | |
| 010167 | 1.294 | 1.294 | 0.28% | |
| 010217 | 0.9724 | 0.9724 | 0.18% | |
| 000996 | 0.857 | 0.857 | 0.29% | |
| 007709 | 102.7212 | 108.4252 | 0.00% | |
| 018074 | 1.0037 | 1.0056 | 0.04% | |
| 019893 | 1.161 | 1.161 | 0.14% | |
| 019996 | 1.0279 | 1.0279 | 0.04% | |
| 005072 | 1.0542 | 1.2537 | 0.04% | |
| 380009 | 1.3437 | 1.7957 | 0.04% | |
| 380011 | 1.0052 | 1.0923 | 0.04% | |
| 018997 | 1.0177 | 1.0177 | 0.04% | |
| 017205 | 1.0052 | 1.0052 | 0.04% | |
| 002985 | 1.2945 | 1.4545 | 0.04% | |
| 006421 | 1.0177 | 1.1608 | 0.04% | |
| 001127 | 0.932 | 0.932 | 0.28% | |
| 000190 | 1.63 | 1.95 | 0.28% | |
| 163810 | 2.683 | 2.703 | 0.28% | |
| 012134 | 1.0269 | 1.0669 | 0.04% | |
| 012192 | 0.9632 | 0.9632 | 0.04% | |
| 009479 | 0.7039 | 0.7039 | 0.29% | |
| 009480 | 0.7018 | 0.7018 | 0.29% | |
| 010871 | 1.0482 | 1.1256 | 0.04% | |
| 011044 | 0.8832 | 0.8832 | 0.28% | |
| 011483 | 0.9449 | 0.9449 | 0.28% | |
| 012706 | 0.7081 | 0.7081 | 0.28% | |
| 014399 | 1.0124 | 1.0124 | 0.04% | |
| 014400 | 1.0054 | 1.0054 | 0.04% | |
| 014455 | 0.7932 | 0.7932 | 0.29% | |
| 017021 | 1.0041 | 1.0041 | 0.28% | |
| 008097 | 0.1381 | 0.1381 | 0.14% | |
| 010159 | 2.2181 | 2.2181 | 0.28% | |
| 001677 | 2.293 | 2.293 | 0.29% | |
| 002614 | 0.85 | 1.175 | 0.28% | |
| 009003 | 0.9952 | 1.0126 | 0.18% | |
| 004038 | 1.0767 | 1.2541 | 0.04% | |
| 017206 | 1.0269 | 1.0269 | 0.04% | |
| 017240 | 1.0015 | 1.0071 | 0.18% | |
| 016087 | 0.8383 | 0.8383 | 0.18% | |
| 005610 | 1.0119 | 1.2142 | 0.04% | |
| 005689 | 2.2461 | 2.2741 | 0.28% | |
| 001370 | 1.421 | 1.421 | 0.28% | |
| 163821 | 1.613 | 1.613 | 0.29% | |
| 002054 | 1.007 | 1.475 | 0.28% | |
| 002056 | 1.006 | 1.456 | 0.28% | |
| 014226 | 0.8159 | 0.8159 | 0.29% | |
| 014397 | 1.0436 | 1.0436 | 0.04% | |
| 014537 | 1.0044 | 1.0044 | 0.28% | |
| 008232 | 1.0499 | 1.0785 | 0.04% | |
| 015386 | 3.686 | 3.686 | 0.28% | |
| 010204 | 0.5118 | 0.5118 | 0.29% | |
| 010487 | 1.0223 | 1.0223 | 0.28% | |
| 005852 | 1.3177 | 1.7697 | 0.04% | |
| 006853 | 1.1105 | 1.1491 | 0.04% | |
| 009345 | 0.8165 | 0.8165 | 0.28% | |
| 004548 | 1.0727 | 1.325 | 0.04% | |
| 007035 | 1.0243 | 1.1115 | 0.04% | |
| 007100 | 1.3209 | 1.4709 | 0.04% | |
| 380006 | 1.0962 | 1.4586 | 0.04% | |
| 015807 | 0.926 | 0.926 | 0.28% | |
| 016150 | 1.0368 | 1.0368 | 0.04% | |
| 000572 | 1.312 | 1.743 | 0.28% | |
| 002288 | 1.1717 | 1.2717 | 0.28% | |
| 001235 | 1.118 | 1.3382 | 0.04% | |
| 000057 | 1.919 | 1.919 | 0.28% | |
| 163801 | 0.8856 | 4.3831 | 0.28% | |
| 163806 | 1.0807 | 1.7689 | 0.04% | |
| 012236 | 0.2961 | 0.4212 | 0.28% | |
| 002058 | 1.141 | 1.501 | 0.28% | |
| 010965 | 0.9119 | 0.9119 | 0.28% | |
| 960012 | 1.3394 | 2.6445 | 0.28% | |
| 012631 | 0.9365 | 1.5018 | 0.28% | |
| 012704 | 0.7657 | 0.7657 | 0.28% | |
| 014398 | 1.0397 | 1.0397 | 0.04% | |
| 016480 | 1.8011 | 1.8011 | 0.28% | |
| 016578 | 0.8235 | 0.8235 | 0.28% | |
| 016718 | 1.0206 | 1.0206 | 0.04% | |
| 016895 | 0.9282 | 0.9282 | 0.28% | |
| 017022 | 1.0005 | 1.0005 | 0.28% | |
| 008095 | 0.982 | 0.982 | 0.14% | |
| 008147 | 1.0374 | 1.0556 | 0.04% | |
| 013839 | 1.0581 | 1.0581 | 0.04% | |
| 015365 | 0.8249 | 0.8249 | 0.28% | |
| 007566 | 1.0464 | 1.0664 | 0.04% | |
| 009877 | 0.6127 | 0.6127 | 0.29% | |
| 009924 | 1.0245 | 1.0915 | 0.04% | |
| 006846 | 1.0651 | 1.1808 | 0.04% | |
| 002535 | 1.215 | 1.45 | 0.28% | |
| 018239 | 1.0269 | 1.0269 | 0.04% | |
| 004899 | 1.0116 | 1.2427 | 0.04% | |
| 015944 | 1.0289 | 1.0289 | 0.28% | |
| 017406 | 0.9761 | 0.9761 | 0.18% | |
| 016085 | 0.9102 | 0.9102 | 0.18% | |
| 016149 | 1.0392 | 1.0392 | 0.04% | |
| 016154 | 0.9805 | 0.9805 | 0.18% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,409.94 | 76.66 |
| 2 | 债券及货币 | 1,054.18 | 23.70 |
| 3 | 现金 | 792.09 | 17.81 |
| 4 | 其他资产 | 02.08 | 00.05 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601318 | 中国平安 | 06.76 | 326.51 | 7.34% | 6.76 |
| 600028 | 中国石化 | 28.56 | 173.36 | 3.90% | 5.27 |
| 600938 | 中国海油 | 07.13 | 150.73 | 3.39% | 7.13 |
| 688111 | 金山办公 | 00.36 | 135.23 | 3.04% | 0.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 08.44 | 133.44 | 3.00% | 8.44 |
| 600900 | 长江电力 | 05.92 | 131.66 | 2.96% | 0.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.46 | 110.67 | 2.49% | 0.10 |
| 601088 | 中国神华 | 03.45 | 107.64 | 2.42% | 3.45 |
| 601225 | 陕西煤业 | 05.58 | 103.01 | 2.32% | 5.58 |
| 600547 | 山东黄金 | 04.01 | 100.69 | 2.26% | -2.50 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019703 | 23国债10 | 02.60(万张) | 262.09(万元) | 5.89(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -11.28% | -11.21% | -3.81% | 13.61% | 10.82% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.27% | -4.84% | -10.94% | -10.31% | -11.21% | -10.99% | 89.34% | 81.27% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.69 | 0.60 | 0.75 |
| 夏普比率 | -127.93 | -142.74 | 69.55 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.08 | 0.05 |
| 詹森指数 | -0.11 | -0.11 | 0.11 |
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