| 基金代码002694 | 基金经理 | 最新份额1,042.51万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2017-05-15 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.62亿 | 托管费0.25% |
本基金将重点把握处于不同发展阶段、具有良好成长性的各类蓝筹股及潜在蓝筹股投资机遇,在严格控制风险的基础上,结合精选个股策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货、股票期权等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2021-6-4 | 1.629 | 1.629 | 0.80% |
| 2021-6-3 | 1.616 | 1.616 | -0.74% |
| 2021-6-2 | 1.628 | 1.628 | -0.37% |
| 2021-6-1 | 1.634 | 1.634 | -0.12% |
| 2021-5-31 | 1.636 | 1.636 | 1.49% |
| 2021-5-28 | 1.612 | 1.612 | 0.31% |
| 2021-5-27 | 1.607 | 1.607 | 0.06% |
| 2021-5-26 | 1.606 | 1.606 | -0.31% |
| 2021-5-25 | 1.611 | 1.611 | 1.77% |
| 2021-5-24 | 1.583 | 1.583 | 0.13% |
| 2021-5-21 | 1.581 | 1.581 | -1.25% |
| 2021-5-20 | 1.601 | 1.601 | 0.13% |
| 2021-5-19 | 1.599 | 1.599 | 0.00% |
| 2021-5-18 | 1.599 | 1.599 | -0.31% |
| 2021-5-17 | 1.604 | 1.604 | 1.58% |
| 2021-5-14 | 1.579 | 1.579 | 1.94% |
| 2021-5-13 | 1.549 | 1.549 | -1.27% |
| 2021-5-12 | 1.569 | 1.569 | 0.13% |
| 2021-5-11 | 1.567 | 1.567 | -1.26% |
| 2021-5-10 | 1.587 | 1.587 | -0.25% |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006303 | 1.1909 | 1.2072 | 0.47% | |
| 006331 | 1.022 | 1.146 | 0.01% | |
| 000572 | 1.386 | 1.817 | 0.47% | |
| 002287 | 0.1792 | 0.1792 | 0.42% | |
| 002434 | 1.127 | 1.469 | 0.47% | |
| 001127 | 1.1 | 1.1 | 0.47% | |
| 000372 | 1.084 | 1.46 | 0.01% | |
| 163805 | 1.5878 | 3.4349 | 0.47% | |
| 163825 | 1.115 | 1.167 | 0.01% | |
| 012264 | 1.176 | 1.176 | 0.47% | |
| 009379 | 1.0089 | 1.0089 | 0.59% | |
| 009442 | 1.0239 | 1.0239 | 0.47% | |
| 005274 | 1.3188 | 1.4188 | 0.47% | |
| 008203 | 1.053 | 1.053 | 0.01% | |
| 010312 | 1.6368 | 1.6368 | 0.47% | |
| 003213 | 1.0826 | 1.1435 | 0.01% | |
| 006677 | 1.0508 | 1.0772 | 0.01% | |
| 002619 | 1.315 | 1.434 | 0.47% | |
| 002826 | 1.137 | 1.235 | 0.01% | |
| 004722 | 1.0671 | 1.1698 | 0.01% | |
| 007100 | 1.343 | 1.403 | 0.01% | |
| 008936 | 1.199 | 1.199 | 0.01% | |
| 380009 | 1.358 | 1.72 | 0.01% | |
| 380011 | 1.025 | 1.025 | 0.01% | |
| 005545 | 2.174 | 2.174 | 0.47% | |
| 002461 | 1.162 | 1.452 | 0.47% | |
| 000305 | 1.06 | 1.437 | 0.01% | |
| 003717 | 1.3149 | 1.3149 | 0.47% | |
| 003770 | 1.1177 | 1.1867 | 0.01% | |
| 003850 | 1.2682 | 1.4462 | 0.47% | |
| 163811 | 1.327 | 1.802 | 0.01% | |
| 163816 | 2.86 | 2.86 | 0.01% | |
| 163827 | 1.2046 | 1.4096 | 0.01% | |
| 012191 | 1.001 | 1.001 | 0.01% | |
| 005322 | 1.0866 | 1.1371 | 0.01% | |
| 011483 | 0.9989 | 0.9989 | 0.47% | |
| 008146 | 1.0095 | 1.0316 | 0.01% | |
| 008147 | 1.0075 | 1.0257 | 0.01% | |
| 008202 | 1.0576 | 1.0576 | 0.01% | |
| 010083 | 1.0118 | 1.0203 | 0.01% | |
| 010204 | 1.0077 | 1.0077 | 0.59% | |
| 010509 | 1.0042 | 1.0067 | 0.01% | |
| 007566 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% | |
| 002615 | 1.316 | 1.421 | 0.47% | |
| 007318 | 1.1723 | 1.1923 | 0.47% | |
| 007335 | 1.0357 | 1.0546 | 0.01% | |
| 004548 | 1.056 | 1.255 | 0.01% | |
| 005029 | 2.4544 | 2.4544 | 0.47% | |
| 004038 | 1.0258 | 1.1737 | 0.01% | |
| 380010 | 1.016 | 1.016 | 0.01% | |
| 006243 | 1.9628 | 2.0028 | 0.47% | |
| 000591 | 2.266 | 2.266 | 0.47% | |
| 001235 | 1.044 | 1.244 | 0.01% | |
| 000049 | 1.482 | 1.482 | 0.42% | |
| 000432 | 2.209 | 2.209 | 0.47% | |
| 003851 | 1.2624 | 1.4404 | 0.47% | |
| 163803 | 0.5486 | 4.4043 | 0.47% | |
| 163809 | 3.148 | 3.168 | 0.47% | |
| 163810 | 3.051 | 3.071 | 0.47% | |
| 163813 | 0.7 | 0.7 | 0.42% | |
| 163818 | 2.905 | 2.905 | 0.47% | |
| 163822 | 3.587 | 3.687 | 0.47% | |
| 012181 | 1.697 | 1.697 | 0.59% | |
| 002058 | 1.122 | 1.482 | 0.47% | |
| 515670 | 1.3608 | 1.3608 | 0.59% | |
| 008095 | 0.9899 | 0.9899 | 0.42% | |
| 010311 | 1.5352 | 1.5352 | 0.47% | |
| 010487 | 1.0379 | 1.0379 | 0.47% | |
| 007708 | 100.8264 | 103.7569 | 0.01% | |
| 007709 | 100.8774 | 103.9964 | 0.00% | |
| 009346 | 1.1266 | 1.1266 | 0.47% | |
| 002535 | 1.281 | 1.516 | 0.47% | |
| 009026 | 1.5619 | 1.5619 | 0.47% | |
| 004882 | 1.0193 | 1.1412 | 0.01% | |
| 005610 | 1.0143 | 1.1417 | 0.01% | |
| 005690 | 1.0293 | 1.084 | 0.01% | |
| 002430 | 1.128 | 1.482 | 0.47% | |
| 003848 | 1.2718 | 1.4268 | 0.47% | |
| 163807 | 1.5816 | 3.3293 | 0.47% | |
| 009479 | 1.0412 | 1.0412 | 0.59% | |
| 002180 | 1.897 | 1.897 | 0.47% | |
| 011044 | 0.9934 | 0.9934 | 0.47% | |
| 515610 | 1.0878 | 1.0878 | 0.59% | |
| 008232 | 0.978 | 0.978 | 0.01% | |
| 010321 | 1.4319 | 1.4319 | 0.59% | |
| 001035 | 1.217 | 1.502 | 0.01% | |
| 007718 | 2.1895 | 2.1895 | 0.47% | |
| 006846 | 1.0304 | 1.0875 | 0.01% | |
| 002616 | 1.385 | 1.506 | 0.47% | |
| 002694 | 1.629 | 1.629 | 0.47% | |
| 004767 | 1.0446 | 1.1767 | 0.01% | |
| 008773 | 1.0663 | 1.0663 | 0.47% | |
| 003966 | 1.1273 | 1.4363 | 0.47% | |
| 003967 | 1.1222 | 1.4302 | 0.47% | |
| 005689 | 3.4172 | 3.4452 | 0.47% | |
| 002262 | 1.126 | 1.47 | 0.47% | |
| 002431 | 1.126 | 1.475 | 0.47% | |
| 002502 | 1.133 | 1.41 | 0.47% | |
| 163806 | 1.13 | 1.778 | 0.01% | |
| 163808 | 2.25 | 2.26 | 0.59% | |
| 163812 | 1.319 | 1.745 | 0.01% | |
| 163819 | 1.081 | 1.652 | 0.01% | |
| 163821 | 2.107 | 2.107 | 0.59% | |
| 163823 | 1.6208 | 2.495 | 0.47% | |
| 009411 | 1.2464 | 1.2464 | 0.47% | |
| 010812 | 2.919 | 2.919 | 0.59% | |
| 011482 | 0.9998 | 0.9998 | 0.47% | |
| 008663 | 1.0203 | 1.0203 | 0.01% | |
| 010159 | 3.4077 | 3.4077 | 0.47% | |
| 010167 | 1.382 | 1.382 | 0.47% | |
| 010172 | 1.741 | 1.741 | 0.47% | |
| 000952 | 1.0057 | 1.0057 | 0.01% | |
| 007708 | 100.8264 | 103.7569 | 0.00% | |
| 005852 | 1.339 | 1.701 | 0.01% | |
| 001476 | 1.695 | 1.695 | 0.59% | |
| 002536 | 1.262 | 1.497 | 0.47% | |
| 007752 | 1.1088 | 1.1088 | 0.01% | |
| 004899 | 1.033 | 1.1612 | 0.01% | |
| 005072 | 1.0497 | 1.1902 | 0.01% | |
| 380005 | 1.059 | 1.415 | 0.01% | |
| 510270 | 1.412 | 1.648 | 0.59% | |
| 002286 | 1.148 | 1.148 | 0.42% | |
| 002288 | 1.4274 | 1.5274 | 0.47% | |
| 002414 | 1.185 | 1.443 | 0.47% | |
| 000057 | 2.544 | 2.544 | 0.47% | |
| 000120 | 2.445 | 2.48 | 0.47% | |
| 000190 | 1.745 | 2.065 | 0.47% | |
| 003832 | 1.0242 | 1.1854 | 0.01% | |
| 163804 | 1.9402 | 4.3067 | 0.47% | |
| 163817 | 2.755 | 2.755 | 0.01% | |
| 009414 | 1.4351 | 1.4351 | 0.59% | |
| 009477 | 0.9591 | 0.9591 | -1.07% | |
| 002054 | 1.214 | 1.462 | 0.47% | |
| 010933 | 1.039 | 1.039 | 0.01% | |
| 960012 | 1.9443 | 2.7125 | 0.47% | |
| 000996 | 1.469 | 1.469 | 0.59% | |
| 010484 | 1.3121 | 1.3121 | 0.47% | |
| 009877 | 1.2494 | 1.2494 | 0.59% | |
| 009924 | 1.0153 | 1.0153 | 0.01% | |
| 001677 | 2.924 | 2.924 | 0.59% | |
| 006678 | 1.0483 | 1.0747 | 0.01% | |
| 006847 | 1.0248 | 1.0802 | 0.01% | |
| 009255 | 1.0164 | 1.0264 | 0.01% | |
| 006952 | 1.2929 | 1.3129 | 0.47% | |
| 007035 | 1.0133 | 1.0705 | 0.01% | |
| 004844 | 1.0486 | 1.1496 | 0.01% | |
| 006224 | 1.0436 | 1.1052 | 0.01% | |
| 006421 | 1.0494 | 1.0894 | 0.01% | |
| 002261 | 1.126 | 1.476 | 0.47% | |
| 002462 | 1.165 | 1.453 | 0.47% | |
| 002503 | 1.132 | 1.403 | 0.47% | |
| 001370 | 1.528 | 1.528 | 0.47% | |
| 003769 | 2.4935 | 2.4935 | 0.47% | |
| 012192 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% | |
| 012236 | 0.5485 | 0.5485 | 0.47% | |
| 002057 | 1.125 | 1.489 | 0.47% | |
| 011045 | 0.9911 | 0.9911 | 0.47% | |
| 518890 | 3.81 | 0.9168 | -1.07% | |
| 960011 | 0.5496 | 0.7914 | 0.47% | |
| 008098 | 0.1539 | 0.1539 | 0.42% | |
| 008233 | 0.9748 | 0.9748 | 0.01% | |
| 000817 | 1.038 | 1.321 | 0.01% | |
| 000939 | 1.176 | 2.101 | 0.47% | |
| 000951 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% | |
| 007709 | 100.8774 | 103.9964 | 0.01% | |
| 006853 | 1.0377 | 1.0543 | 0.01% | |
| 009345 | 1.1331 | 1.1331 | 0.47% | |
| 002617 | 1.381 | 1.502 | 0.47% | |
| 007753 | 1.1013 | 1.1013 | 0.01% | |
| 004871 | 1.6404 | 1.6404 | 0.47% | |
| 380006 | 1.058 | 1.381 | 0.01% | |
| 002985 | 1.056 | 1.216 | 0.01% | |
| 000805 | 1.952 | 1.952 | 0.47% | |
| 002413 | 1.187 | 1.468 | 0.47% | |
| 002435 | 1.129 | 1.466 | 0.47% | |
| 003849 | 1.2841 | 1.4371 | 0.47% | |
| 163801 | 2.0533 | 5.3925 | 0.47% | |
| 009478 | 0.9568 | 0.9568 | -1.07% | |
| 009480 | 1.0407 | 1.0407 | 0.59% | |
| 002056 | 1.209 | 1.447 | 0.47% | |
| 010871 | 1.078 | 1.078 | 0.01% | |
| 010884 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | |
| 008662 | 1.0152 | 1.0216 | 0.01% | |
| 008096 | 0.9861 | 0.9861 | 0.42% | |
| 008097 | 0.1545 | 0.1545 | 0.42% | |
| 003313 | 1.0189 | 1.169 | 0.01% | |
| 010500 | 2.1848 | 2.1848 | 0.47% | |
| 007712 | 1.0742 | 1.0994 | 0.01% | |
| 002614 | 1.321 | 1.426 | 0.47% | |
| 002618 | 1.318 | 1.437 | 0.47% | |
| 004723 | 1.0237 | 1.1969 | 0.01% | |
| 009003 | 1.1164 | 1.119 | 0.47% | |
| 004881 | 1.5384 | 1.5384 | 0.47% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,665.59 | 99.82 |
| 3 | 现金 | 1,665.59 | 99.82 |
| 4 | 其他资产 | 03.02 | 00.18 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600031 | 三一重工 | 09.63 | 328.99 | 9.32% | -6.24 |
| 601100 | 恒立液压 | 03.04 | 272.18 | 7.71% | -2.07 |
| 601012 | 隆基股份 | 02.42 | 212.96 | 6.03% | -0.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21.21 | 204.04 | 5.78% | -1.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 06.02 | 203.74 | 5.77% | -1.15 |
| 300124 | 汇川技术 | 02.25 | 192.37 | 5.45% | -1.30 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 02.34 | 175.66 | 4.98% | -0.89 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 02.44 | 173.87 | 4.93% | 0.00 |
| 603337 | 杰克股份 | 04.91 | 167.48 | 4.74% | -0.59 |
| 000651 | 格力电器 | 02.34 | 146.72 | 4.16% | 2.34 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019640 | 20国债10 | 02.31(万张) | 231.01(万元) | 6.54(%) |
| 2 | 113041 | 紫金转债 | 00.06(万张) | 08.55(万元) | 0.24(%) |
| 3 | 128136 | 立讯转债 | 00.03(万张) | 03.47(万元) | 0.10(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -13.68% | 37.7% | 20.01% | 0.0% | 12.78% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05% | -7.34% | -6.06% | -6.06% | 37.7% | 72.93% | 0.0% | 62.9% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.09 | 1.01 | 0.87 |
| 夏普比率 | 127.71 | 140.15 | 65.86 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.09 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.20 | 0.09 |
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