基金公司富国基金管理有限公司 基金经理张波,吴旅忠 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码018320 | 基金经理张波,吴旅忠 | 最新份额1,253.76万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.28% |
成立日期2023-04-13 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括
(1)现金;
(2)通知存款、短期融资券(含超短期融资券);
(3)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和大额存单;
(4)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据和资产支持证券;
(5)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、每日分配收益:本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益;
4、本基金场外份额根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在当日收益支付时,若当日净收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;若当日基金净收益小于零时,缩减基金份额持有人基金份额;
5、本基金场内份额根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,计入投资者收益账户,投资者收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。收益账户高于100元以上的整百元收益于每个工作日转为基金份额支付到投资者的证券账户。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);投资者赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资者;若累计收益为负值,则从投资者赎回基金款中按比例扣除。投资者卖出部分基金份额时,不支付对应的收益;但投资者份额全部卖出时,以现金方式将全部累计收益与投资者结清;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益;
8、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
吴旅忠先生:中国籍,金融学硕士。曾任国泰君安证券固定收益证券投资经理。2015年03月至2018年10月任中银基金管理有限公司固定收益证券投资部基金经理;自2018年10月加入富国基金管理有限公司,自2019年1月起历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理、固定收益策略研究部固定收益投资副总监;现任富国基金固定收益策略研究部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。自2019年02月起任富国安益货币市场基金(原富国收益宝货币市场基金)基金经理;自2019年02月起任富国富钱包货币市场基金基金经理;自2019年02月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理;自2019年02月起任富国天时货币市场基金基金经理;自2019年04月起任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;自2020年12月起任富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理;自2021年04月起任富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理;自2023年07月起任富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;自2023年09月起任富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银慧享中短利率债券B | 债券型 | 2017-04-05 至 2018-10-17 | 1.5 | 7.36% | 4.38% |
富国收益宝交易型货币B | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 11.60% | 10.70% |
富国中债0-2年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-12-03 至 今 | 3.4 | 9.18% | 8.84% |
富国安泰90天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2021-04-08 至 今 | 3.1 | 7.83% | 7.31% |
富国安益货币E | 货币型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | 1.34% | 1.28% |
富国安泰90天滚动持有短债债券E | 债券型 | 2023-11-14 至 今 | 0.5 | 0.97% | 0.44% |
中银理财60天债券B | 债券型 | 2016-03-22 至 2016-07-19 | 0.3 | 0.85% | 0.88% |
中银理财7天债券B | 债券型 | 2016-03-22 至 2018-10-17 | 2.6 | 10.25% | 4.31% |
富国安益货币C | 货币型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | 1.91% | 1.86% |
富国收益宝交易型货币C | 货币型 | 2023-04-13 至 今 | 1.0 | 1.49% | 1.58% |
富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型 | 2023-06-27 至 今 | 0.8 | 1.80% | 0.51% |
中银理财14天债券A | 债券型 | 2016-03-22 至 2018-10-17 | 2.6 | 9.00% | 4.31% |
中银理财14天债券B | 债券型 | 2016-03-22 至 2018-10-17 | 2.6 | 9.81% | 4.31% |
富国天时货币C | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 10.15% | 10.70% |
中银丰庆定期开放债券 | 债券型 | 2017-03-11 至 2018-10-17 | 1.6 | 7.13% | 4.56% |
富国安恒60天持有期债券发起式C | 债券型 | 2023-08-17 至 今 | 0.7 | 1.99% | 0.61% |
富国中债-1-3年国开行债券指数E | 债券型 | 2024-04-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
富国天时货币A | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 10.15% | 10.70% |
中银聚享债券A | 债券型 | 2016-03-22 至 2018-10-17 | 2.6 | 9.52% | 4.31% |
中银慧享中短利率债券A | 债券型 | 2017-04-05 至 2018-10-17 | 1.5 | 6.89% | 4.38% |
富国中债0-2年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-12-03 至 今 | 3.4 | 9.08% | 8.84% |
富国安慧短债债券A | 债券型 | 2022-12-15 至 今 | 1.4 | 4.52% | 3.11% |
富国安慧短债债券C | 债券型 | 2022-12-15 至 今 | 1.4 | 4.30% | 3.11% |
富国安恒60天持有期债券发起式E | 债券型 | 2023-12-20 至 今 | 0.4 | 1.30% | 0.40% |
中银聚享债券B | 债券型 | 2016-03-22 至 2018-10-17 | 2.6 | 10.34% | 4.31% |
富国安益货币A | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 12.53% | 10.70% |
富国富钱包货币A | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 10.69% | 10.70% |
富国收益宝交易型货币A | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 10.26% | 10.70% |
中银如意宝货币A | 货币型 | 2017-04-15 至 2018-10-17 | 1.5 | 5.79% | 5.42% |
中银如意宝货币B | 货币型 | 2017-09-15 至 2018-10-17 | 1.1 | 4.51% | 4.15% |
富国中债-1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-04-30 至 今 | 5.0 | 15.78% | 16.89% |
富国中债-1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-04-30 至 今 | 5.0 | 14.94% | 16.90% |
富国安益货币B | 货币型 | 2021-01-26 至 今 | 3.3 | 7.09% | 6.05% |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | 债券型 | 2021-11-11 至 2023-10-24 | 2.0 | 5.99% | 3.21% |
富国天时货币B | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 11.46% | 10.70% |
中银理财60天债券A | 债券型 | 2016-03-22 至 2016-07-19 | 0.3 | 0.76% | 0.88% |
富国天时货币D | 货币型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 10.45% | 10.70% |
富国富钱包货币B | 货币型 | 2020-05-25 至 今 | 3.9 | 8.34% | 7.48% |
富国安泰90天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2021-04-08 至 今 | 3.1 | 8.45% | 7.31% |
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C | 债券型 | 2021-11-11 至 2023-10-24 | 2.0 | 5.58% | 3.21% |
富国中债0-2年国开行债券指数E | 债券型 | 2024-04-15 至 今 | 0.0 | -- | -- |
富国安恒60天持有期债券发起式A | 债券型 | 2023-08-17 至 今 | 0.7 | 2.07% | 0.61% |
富国收益宝交易型货币H | 货币型,ETF型 | 2019-02-20 至 今 | 5.2 | 10.28% | 10.70% |
中银理财21天债券A | 债券型 | 2016-03-22 至 2016-07-19 | 0.3 | 0.67% | 0.88% |
中银理财21天债券B | 债券型 | 2016-03-22 至 2016-07-19 | 0.3 | 0.77% | 0.88% |
富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型 | 2023-06-27 至 今 | 0.8 | 1.90% | 0.51% |
富国安慧短债债券E | 债券型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | 1.09% | 0.58% |
富国安慧短债债券D | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | 0.09% | -0.04% |
中银理财7天债券A | 债券型 | 2016-03-22 至 2018-10-17 | 2.6 | 9.44% | 4.31% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张波 | 2023-04-13 至 今 | 1年0个月零15天 | 1.49 | 1.58 |
吴旅忠 | 2023-04-13 至 今 | 1年0个月零15天 | 1.49 | 1.58 |
张波先生:中国国籍,硕士研究生,CFA。2012年7月至2013年9月任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员;2013年9月至2017年10月历任鑫元基金管理有限公司交易员、交易副总监(主持工作);2017年10月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金固定收益策略研究部固定收益基金经理。2018年1月起任富国天时货币市场基金、富国收益宝交易型货币市场基金基金经理,2018年6月起任富国富钱包货币市场基金基金经理,2018年8月起任富国安益货币市场基金基金经理,2019年1月起任富国短债债券型证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理,2019年12月起任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;自2022年06月起任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国国有企业债债券A/B | 债券型 | 2019-05-20 至 今 | 4.9 | 15.61% | 16.71% |
富国收益宝交易型货币B | 货币型 | 2018-01-29 至 今 | 6.3 | 16.03% | 14.69% |
富国安益货币E | 货币型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | 1.34% | 1.28% |
富国中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2021-11-30 至 今 | 2.4 | 5.36% | -30.70% |
富国安益货币C | 货币型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | 1.91% | 1.86% |
富国收益宝交易型货币C | 货币型 | 2023-04-13 至 今 | 1.0 | 1.49% | 1.58% |
富国安利90天滚动持有债券E | 债券型 | 2023-09-19 至 今 | 0.6 | 1.73% | 0.64% |
富国天时货币C | 货币型 | 2018-01-29 至 今 | 6.3 | 14.07% | 14.69% |
富国国有企业债债券D | 债券型 | 2019-05-20 至 今 | 4.9 | 13.71% | 16.71% |
富国安利90天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-10-12 至 今 | 2.5 | 7.96% | 4.54% |
富国安利90天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-10-12 至 今 | 2.5 | 7.59% | 4.54% |
富国天时货币A | 货币型 | 2018-01-29 至 今 | 6.3 | 14.07% | 14.69% |
富国汇远纯债三年定期开放债券A | 债券型 | 2019-12-31 至 2023-01-13 | 3.0 | 9.33% | 10.23% |
富国安慧短债债券A | 债券型 | 2022-05-20 至 今 | 1.9 | 4.93% | 3.11% |
富国安慧短债债券C | 债券型 | 2022-05-20 至 今 | 1.9 | 4.59% | 3.11% |
富国安益货币A | 货币型 | 2018-08-16 至 今 | 5.7 | 14.20% | 12.33% |
富国富钱包货币A | 货币型 | 2018-06-06 至 今 | 5.9 | 13.43% | 13.11% |
富国收益宝交易型货币A | 货币型 | 2018-01-29 至 今 | 6.3 | 14.34% | 14.69% |
富国短债债券型A | 债券型 | 2018-12-26 至 今 | 5.3 | 16.39% | 18.61% |
富国安益货币B | 货币型 | 2021-01-26 至 今 | 3.3 | 7.09% | 6.05% |
富国天时货币B | 货币型 | 2018-01-29 至 今 | 6.3 | 15.72% | 14.69% |
富国天时货币D | 货币型 | 2018-01-29 至 今 | 6.3 | 13.66% | 14.69% |
富国富钱包货币B | 货币型 | 2020-05-25 至 今 | 3.9 | 8.34% | 7.48% |
富国短债债券型C | 债券型 | 2018-12-26 至 今 | 5.3 | 14.57% | 18.61% |
富国汇远纯债三年定期开放债券C | 债券型 | 2019-12-31 至 2023-01-13 | 3.0 | 7.99% | 10.23% |
富国收益宝交易型货币H | 货币型,ETF型 | 2018-01-29 至 今 | 6.3 | 14.35% | 14.69% |
富国国有企业债债券C | 债券型 | 2019-05-20 至 今 | 4.9 | 14.46% | 16.71% |
富国短债债券型D | 债券型 | 2023-10-23 至 今 | 0.5 | 1.04% | 0.90% |
富国安慧短债债券E | 债券型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | 1.09% | 0.58% |
富国安慧短债债券D | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | 0.09% | -0.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张波 | 2023-04-13 至 今 | 1年0个月零15天 | 1.49 | 1.58 |
吴旅忠 | 2023-04-13 至 今 | 1年0个月零15天 | 1.49 | 1.58 |
注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
公司股东 | 海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 3,194,594.69 | 95.92 |
3 | 现金 | 542,046.95 | 16.28 |
4 | 其他资产 | 13,758.16 | 00.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112371221 | 23宁波银行CD214 | 500.00(万张) | 49,841.68(万元) | 1.50(%) |
2 | 112306273 | 23交通银行CD273 | 500.00(万张) | 49,868.62(万元) | 1.50(%) |
3 | 112314115 | 23江苏银行CD115 | 500.00(万张) | 49,690.35(万元) | 1.49(%) |
4 | 112420057 | 24广发银行CD057 | 500.00(万张) | 49,291.31(万元) | 1.48(%) |
5 | 210207 | 21国开07 | 390.00(万张) | 39,969.71(万元) | 1.20(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.818% | 1.866% | 0.000% | 0.000% | 1.862% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.47% | 0.95% | 0.62% | 1.87% | 0.0% | 0.0% | 1.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -150.76 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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