公募基金 > 基金超市 > 富国天惠成长混合(LOF)A/B
混合型,LOF型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理朱少醒
申购费率0.15%
基金规模370.57亿  (2022-06-30)
2.4385
5.4865
1416.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.43% 0.0% 993/7949
最近一月 1.49% -0.01% 1642/7944
最近三月 9.49% 0.04% 1501/7848
最近一年 -12.69% -0.15% 3069/7150
(2024-04-17)
基金代码161005 基金经理朱少醒 最新份额1,104,538.15万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模370.57亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2005-11-16 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模5.84亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,在利用金融工程技术控制组合风险的前提下,谋求基金资产的长期最大化增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中债券部分包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)以及中国证监会允许基金投资的其他债券。基金股票及存托凭证部分主要投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票及存托凭证。该类股票及存托凭证应具体满足以下特征: 
1、预期当年净利润增长率(预期当年主营业务收入增长率)在全部上市公司中由高到低排名,位于前 1/3 部分的股票; 
2、基于“富国成长性股票价值评估体系”,在全部上市公司中成长性和投资价值排名前 10%的股票。

收益分配原则

1 、基金收益分配比例按有关规定制定;
2 、本基金每年收益分配次数最多为6 次, 年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50% ;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。场外投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。场内投资人只能选择现金分红;
4 、基金投资当期出现净亏损, 则不进行收益分配;
5 、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后, 才可进行当年收益分配;
6 、在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金收益每年至少分配一次, 但若成立不满3 个月则不进行收益分配;
7、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;
8、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
9 、法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定。

风险收益特征

本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,风险和预期收益匹配,属于风险适中的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-17 2.4385 5.4865 1.57%
2024-4-16 2.4009 5.4489 -1.30%
2024-4-15 2.4326 5.4806 1.59%
2024-4-12 2.3945 5.4425 0.12%
2024-4-11 2.3916 5.4396 0.46%
2024-4-10 2.3807 5.4287 -0.70%
2024-4-9 2.3975 5.4455 0.33%
2024-4-8 2.3896 5.4376 -1.39%
2024-4-3 2.4233 5.4713 0.17%
2024-4-2 2.4191 5.4671 -0.19%
2024-4-1 2.4236 5.4716 1.84%
2024-3-29 2.3799 5.4279 0.83%
2024-3-28 2.3604 5.4084 0.79%
2024-3-27 2.342 5.39 -1.39%
2024-3-26 2.375 5.423 0.42%
2024-3-25 2.365 5.413 -0.69%
2024-3-22 2.3814 5.4294 -0.41%
2024-3-21 2.3912 5.4392 -0.36%
2024-3-20 2.3998 5.4478 0.15%
2024-3-19 2.3962 5.4442 -0.83%

朱少醒先生:管理学博士。曾先后担任华夏证券研究所分析师、富国基金研究策划部分析师、富国基金产品开发主管,2004年6月至2005年8月任富国天益价值证券投资基金基金经理助理,2008年11月至2010年1月担任汉盛证券投资基金基金经理,2005年11月至今任富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,现兼任富国基金公司总经理助理、研究部总经理。

任职期间收益
富国天惠成长混合(LOF)A/B  2005-09-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国天惠成长混合(LOF)C混合型2017-03-23 至 今 7.130.38% 32.24% 
富国天惠成长混合(LOF)A/B混合型,LOF型2005-09-16 至 今 18.61223.08% 639.05% 
富国天益价值混合A/B混合型2004-05-10 至 2005-08-01 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱少醒2005-09-16 至 今18年7个月零2天1223.08639.05
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014170 1.8622 1.8622 2.21%
015539 1.0209 1.0209 0.15%
015540 1.0133 1.0133 0.15%
013331 1.6958 1.6958 2.21%
159713 0.6634 0.6634 2.21%
159887 0.9825 0.9825 2.21%
017041 0.8202 0.8202 1.71%
018394 1.0086 1.0086 0.15%
019191 1.1141 1.1551 0.15%
019370 0.9299 0.9299 1.71%
019802 1.1721 1.1721 0.15%
019916 0.9955 0.9955 2.21%
020066 1.0945 1.0945 0.15%
020068 1.0835 1.0835 0.15%
020931 1.0744 1.0744 0.15%
015690 2.161 2.161 1.71%
015849 1.2225 1.2225 1.71%
019054 1.0679 1.0679 1.71%
019148 1.0529 1.0529 1.71%
017829 0.8942 0.8942 1.71%
018175 1.0744 1.0744 1.71%
006134 1.0617 1.2157 0.15%
006218 1.5426 1.5426 1.71%
005739 1.7475 1.7475 1.71%
004674 1.4598 1.4598 1.71%
004737 1.4974 1.5484 1.71%
000029 2.011 2.206 1.71%
000469 1.092 1.482 0.15%
004183 1.8596 1.8596 1.71%
161017 2.142 2.511 2.21%
161025 0.712 1.569 2.21%
007616 1.0627 1.1787 0.15%
100016 2.162 4.153 1.71%
100053 1.493 1.493 2.21%
100056 1.955 2.55 1.71%
100066 1.1139 1.5197 0.15%
100072 1.7701 1.9641 0.15%
005760 2.071 2.3212 1.71%
005847 1.548 1.548 1.71%
519915 2.348 2.348 1.71%
561160 0.4563 0.4563 2.21%
000940 2.184 2.184 1.71%
001048 1.508 1.508 2.21%
010515 1.0538 1.0538 1.71%
010525 1.0399 1.0399 1.71%
010624 0.6451 0.6451 1.71%
161033 1.398 1.398 2.21%
161039 1.7049 1.7049 2.21%
005357 1.1765 1.1765 1.71%
006748 2.0982 2.0982 2.21%
006805 1.1532 1.1532 0.15%
009289 1.0566 1.1406 0.15%
002593 2.006 2.106 1.71%
012276 0.7534 0.7534 2.21%
011831 1.0245 1.0245 1.71%
014721 1.0238 1.0583 0.15%
014795 0.8667 0.8667 1.71%
011047 0.7992 0.7992 1.71%
011117 1.5163 1.5163 1.71%
011126 2.0247 2.0247 2.21%
011499 0.7188 0.7188 2.21%
012576 1.0401 1.0401 1.71%
008682 1.038 1.445 2.21%
011922 0.684 0.684 1.71%
013525 1.0159 1.0159 1.71%
013275 2.248 2.248 2.21%
013276 0.79 0.79 2.21%
013286 1.485 1.485 2.21%
013313 0.5656 0.5656 2.21%
159571 0.8711 0.8711 2.21%
014407 0.83 0.83 2.21%
016588 0.8025 0.8025 1.71%
016611 0.974 0.974 0.15%
016633 0.7938 0.7938 1.75%
016719 0.9691 0.9691 0.15%
016888 0.9148 0.9148 1.75%
017222 0.6296 0.6296 2.21%
017223 0.6279 0.6279 2.21%
019261 1.0041 1.0041 1.75%
019267 1.0914 1.0914 0.15%
019583 1.03 1.03 0.15%
019917 0.9948 0.9948 2.21%
019941 1.012 1.012 2.21%
020652 1.0566 1.0566 0.15%
020812 1.0011 1.0011 0.15%
021221 1.086 1.086 0.15%
021258 1.0709 1.0709 0.15%
015715 0.6763 0.6763 1.71%
015889 0.8859 0.8859 2.21%
015891 0.9251 0.9251 2.21%
018980 1.521 1.521 0.15%
020514 1.1032 1.1032 2.21%
018135 0.6476 0.6476 1.75%
000634 0.94 2.463 1.71%
005473 1.8006 1.8006 1.71%
004605 2.0429 2.0429 1.71%
001347 1.709 1.806 1.71%
506003 0.5521 0.5521 1.71%
515400 0.6622 0.6622 2.21%
007618 1.0566 1.1666 0.15%
100035 1.53 1.845 0.15%
100058 1.2005 1.7075 0.15%
007991 1.0133 1.1113 0.15%
008835 1.1206 1.1206 1.71%
008976 1.1931 1.1931 2.21%
561130 0.6975 0.6975 2.21%
561180 0.9462 0.9462 2.21%
561190 0.73 0.73 2.21%
003877 0.9299 1.1219 1.71%
003878 0.918 1.094 1.71%
010109 0.6834 0.6834 1.71%
000843 1.661 1.749 1.71%
010400 0.7272 0.7272 1.71%
010662 0.7286 0.7286 1.71%
001985 2.057 2.337 1.71%
010859 1.0287 1.0987 0.15%
009693 1.0963 1.0963 1.71%
009783 0.8124 0.8124 1.71%
001827 1.975 1.975 1.71%
006652 1.0907 1.0907 1.71%
006750 1.0321 1.1553 0.15%
006796 1.5579 1.5579 1.71%
010030 1.1535 1.1535 1.71%
012273 1.0332 1.0957 0.15%
012275 0.7618 0.7618 2.21%
013025 1.98 1.98 1.71%
013046 1.8292 1.8292 1.71%
011567 1.5393 1.5393 1.71%
014673 0.6093 0.6093 2.21%
014719 0.8154 0.8154 1.71%
011099 0.6801 0.6801 1.71%
011125 2.089 2.089 2.21%
011498 0.7315 0.7315 2.21%
516910 0.9432 0.9432 2.21%
012374 0.6328 0.6328 1.71%
012577 1.0291 1.0291 1.71%
008521 1.0397 1.1417 0.15%
011999 1.0948 1.0948 0.15%
013989 0.9427 0.9427 1.71%
014163 0.7975 0.7975 2.21%
013524 1.0233 1.0233 1.71%
159350 1.0387 1.0387 2.21%
159506 0.6887 0.6887 2.21%
159538 0.8627 0.8627 2.21%
159591 0.9999 0.9999 2.21%
014427 1.0602 1.0602 1.71%
016589 0.795 0.795 1.71%
016599 1.225 1.225 1.71%
017038 0.8949 0.8949 2.21%
017227 1.1252 1.1252 2.21%
018403 1.0116 1.0116 0.15%
019179 1.0239 1.0239 0.15%
019540 1.859 1.859 0.15%
018478 1.0277 1.0277 0.15%
017534 1.3496 1.4286 0.15%
017630 0.8571 0.8571 1.71%
015878 0.7063 0.7063 1.75%
015879 0.7041 0.7041 1.75%
018971 0.9395 0.9395 2.21%
018972 0.936 0.936 2.21%
020489 1.1085 1.1085 0.15%
018038 1.0194 1.0194 1.71%
002908 1.233 1.233 1.71%
006410 1.0617 1.1737 0.15%
005368 1.0894 1.3833 1.71%
002340 2.6651 2.6651 1.71%
000141 1.0064 1.4219 0.15%
515150 1.2352 1.2352 2.21%
008372 1.3726 1.3726 1.71%
161024 0.859 1.656 2.21%
100029 0.8942 2.9602 1.71%
100060 2.31 2.961 1.71%
100073 1.6845 1.8595 0.15%
004920 1.0558 1.3198 0.15%
005078 1.2368 1.2768 0.15%
561170 1.1078 1.1078 2.21%
010625 0.6336 0.6336 1.71%
009782 0.8275 0.8275 1.71%
009914 0.6846 0.6846 1.71%
001510 2.536 3.536 1.71%
006527 1.4873 1.9963 1.71%
006684 1.2594 1.2684 0.15%
010029 1.1702 1.1702 1.71%
012271 1.0443 1.0443 1.71%
011770 1.0111 1.0111 1.71%
014664 0.9038 0.9038 1.71%
014794 0.8781 0.8781 1.71%
011113 1.185 1.185 1.71%
011160 0.7757 0.7757 1.71%
011164 0.8231 0.8231 1.71%
011212 0.7851 0.7851 1.71%
516640 0.5062 0.5062 2.21%
012373 0.6428 0.6428 1.71%
012578 0.9805 0.9805 1.71%
008749 0.8376 0.8376 2.21%
014059 1.0574 1.0574 0.15%
014171 1.0471 1.0471 1.71%
015315 1.0405 1.0605 0.15%
013330 1.312 1.312 2.21%
159766 0.6974 0.6974 2.21%
159792 0.514 0.514 2.21%
014401 0.9031 0.9031 1.71%
016586 1.0304 1.0434 0.15%
016720 0.9684 0.9684 0.15%
017039 0.8872 0.8872 2.21%
017226 1.1282 1.1282 2.21%
019534 1.089 1.089 0.15%
019954 1.0571 1.0571 0.15%
020095 1.1396 1.1396 1.75%
020096 1.1388 1.1388 1.75%
020109 0.9015 0.9015 1.75%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,678,452.2594.51
2债券及货币160,728.7305.67
3现金98,922.3603.49
4其他资产2,112.4700.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台151.00260,626.009.20%-4.00  
002475立讯精密3,000.87103,379.973.65%1070.57  
002142宁波银行3,750.0075,412.502.66%149.30  
603882金域医学1,200.2775,100.892.65%100.27  
002353杰瑞股份2,600.0073,086.002.58%1850.00  
603129春风动力695.0271,058.842.51%195.02  
300760迈瑞医疗225.0765,405.342.31%-24.93  
300910瑞丰新材1,366.2262,764.152.21%65.90  
300285国瓷材料2,620.4460,584.572.14%120.44  
600426华鲁恒升2,200.0060,698.002.14%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119020319国开03300.00(万张)30,944.92(万元)1.09(%)  
221040221农发02100.00(万张)10,283.96(万元)0.36(%)  
323020123国开0160.00(万张)6,120.70(万元)0.22(%)  
417020117国开0150.00(万张)5,190.78(万元)0.18(%)  
521020221国开0250.00(万张)5,147.14(万元)0.18(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<10001.2%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
01.8%
11.2%
50.0%
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所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
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实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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22020-03-192020-03-230.11
32018-04-022018-04-040.1
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162006-02-172006-02-210.04
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1.49%
9.49%
1.87%
1.87%
-12.69%
-28.77%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.98
1.10
1.14
夏普比率
-91.98
-46.96
27.97
特雷诺指数
-0.02
-0.02
0.01
詹森指数
-0.05
-0.04
0.06
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