基金公司富国基金管理有限公司 基金经理张洋,黄纪亮 申购费率0.06% 基金规模12.16亿 (2022-06-30) |
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基金代码000469 | 基金经理张洋,黄纪亮 | 最新份额86,410.13万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模12.16亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费% |
成立日期2014-07-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模5.51亿 | 托管费0.1% |
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、债券质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金的收益分配基准日为每个封闭期起始之日所对应的下年年度对日(如该对日为非工作日,则顺延至下一工作日,下同)前的倒数第三个工作日,若每10份基金份额在该收益分配基准日的可供分配利润不低于0.4元,则基金必须进行收益分配,且每份基金份额基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%;
3、本基金收益分配方式仅现金分红一种方式;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.094 | 1.484 | 0.09% |
2024-4-18 | 1.093 | 1.483 | 0.09% |
2024-4-17 | 1.092 | 1.482 | 0.09% |
2024-4-16 | 1.091 | 1.481 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.091 | 1.481 | 0.09% |
2024-4-12 | 1.09 | 1.48 | 0.09% |
2024-4-11 | 1.089 | 1.479 | 0.09% |
2024-4-10 | 1.088 | 1.478 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.088 | 1.478 | 0.09% |
2024-4-8 | 1.087 | 1.477 | 0.09% |
2024-4-3 | 1.086 | 1.476 | 0.09% |
2024-4-2 | 1.085 | 1.475 | 0.00% |
2024-4-1 | 1.085 | 1.475 | 0.00% |
2024-3-29 | 1.085 | 1.475 | 0.09% |
2024-3-28 | 1.084 | 1.474 | 0.00% |
2024-3-27 | 1.084 | 1.474 | 0.09% |
2024-3-26 | 1.083 | 1.473 | -0.09% |
2024-3-25 | 1.084 | 1.474 | 0.00% |
2024-3-22 | 1.084 | 1.474 | 0.09% |
2024-3-21 | 1.083 | 1.473 | 0.00% |
黄纪亮先生:中国籍,硕士,具有基金从业资格。自2008年7月至2012年11月在国泰君安证券股份有限公司任助理研究员;自2012年11月加入富国基金管理有限公司,历任债券研究员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资副总监、固定收益策略研究部总经理、高级固定收益基金经理;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金固定收益投资部总经理、固定收益策略研究部总经理、高级固定收益基金经理。自2013年02月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2014年03月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原富国汇利回报分级债券型证券投资基金)基金经理;自2014年03月起任富国天利增长债券投资基金基金经理;自2014年06月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理;自2016年08月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理;自2016年09月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;自2017年08月起任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2019年09月起任富国投资级信用债债券型证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年02月起任富国裕利债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国信用债债券A/B | 债券型 | 2014-06-21 至 今 | 9.8 | 58.73% | 56.52% |
富国创利纯债定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2017-08-16 至 今 | 6.7 | -- | -- |
富国裕利债券E | 债券型 | 2023-04-03 至 今 | 1.1 | -2.31% | 1.57% |
富国强回报定期开放债券A | 债券型 | 2013-02-26 至 今 | 11.2 | 95.84% | 61.44% |
富国投资级信用债债券型A | 债券型 | 2019-07-03 至 今 | 4.8 | 17.53% | 14.39% |
富国投资级信用债债券型C | 债券型 | 2019-07-03 至 今 | 4.8 | 16.01% | 14.39% |
富国裕利债券A | 债券型 | 2022-01-17 至 今 | 2.3 | 1.95% | 3.56% |
富国天利增长债券C | 债券型 | 2022-12-02 至 今 | 1.4 | 3.72% | 2.69% |
富国兴利增强债券 | 债券型 | 2017-08-30 至 2019-08-02 | 1.9 | 5.35% | 7.82% |
富国尊利纯债定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2018-04-19 至 2021-09-03 | 3.4 | 17.30% | 18.77% |
富国颐利纯债债券型 | 债券型 | 2018-08-09 至 2020-11-19 | 2.3 | 7.04% | 11.94% |
富国产业债债券C | 债券型 | 2019-03-08 至 今 | 5.1 | 19.68% | 17.18% |
富国投资级信用债债券型D | 债券型 | 2019-07-03 至 今 | 4.8 | 16.27% | 14.39% |
富国悦享回报12个月持有期混合A | 混合型 | 2021-10-18 至 今 | 2.5 | -2.08% | -30.26% |
富国裕利债券C | 债券型 | 2022-01-17 至 今 | 2.3 | 1.16% | 3.56% |
富国产业债债券D | 债券型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | 1.49% | 0.40% |
富国天利增长债券A | 债券型 | 2014-03-26 至 今 | 10.1 | 75.34% | 61.63% |
富国汇利回报分级B | 债券型,分级基金 | 2014-03-26 至 2017-12-11 | 3.7 | 58.45% | 29.82% |
富国汇利回报两年定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2014-03-26 至 今 | 10.1 | 75.46% | 61.63% |
富国信用债债券C | 债券型 | 2014-06-21 至 今 | 9.8 | 52.55% | 56.54% |
富国鼎利纯债三个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-04-27 至 2021-07-22 | 3.2 | 17.50% | 17.61% |
富国信用债债券D | 债券型 | 2018-12-05 至 今 | 5.4 | 25.57% | 19.58% |
富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型 | 2016-08-11 至 今 | 7.7 | 33.01% | 24.74% |
富国祥利一年期定期开放债券型A | 债券型 | 2017-08-10 至 今 | 6.7 | 40.54% | 25.11% |
富国睿利定期开放混合型发起式A | 混合型 | 2016-08-29 至 2020-06-11 | 3.8 | 19.70% | 38.60% |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2018-04-03 至 2021-07-22 | 3.3 | 17.80% | 17.92% |
富国悦享回报12个月持有期混合C | 混合型 | 2021-10-18 至 今 | 2.5 | -2.73% | -30.26% |
富国产业债债券A | 债券型 | 2016-09-06 至 今 | 7.6 | 34.04% | 24.65% |
富国汇利回报分级A | 债券型,分级基金 | 2014-03-26 至 2017-12-11 | 3.7 | 16.24% | 29.82% |
富国金融债债券型 | 债券型 | 2018-09-07 至 2019-11-13 | 1.2 | 5.68% | 6.47% |
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2018-12-05 至 2021-07-22 | 2.6 | 7.13% | 11.79% |
富国祥利一年期定期开放债券型C | 债券型 | 2017-08-10 至 今 | 6.7 | 36.96% | 25.11% |
富国强回报定期开放债券C | 债券型 | 2013-02-26 至 今 | 11.2 | 85.55% | 61.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张洋 | 2020-12-08 至 今 | 3年4个月零14天 | 14.04 | 9.09 |
王颀亮 | 2020-05-28 至 2020-09-23 | 0年3个月零26天 | -0.27 | 0.67 |
武磊 | 2017-03-02 至 2019-11-13 | 2年8个月零11天 | 14.65 | 10.92 |
黄纪亮 | 2016-08-11 至 今 | 7年8个月零11天 | 33.01 | 24.74 |
王颀亮 | 2015-04-20 至 2018-12-05 | 3年7个月零15天 | 17.95 | 11.18 |
邹卉 | 2014-06-21 至 2015-04-20 | 0年-3个月零30天 | 5.70 | 16.18 |
张洋先生:中国国籍,硕士研究生。2011年8月至2015年6月曾任招商银行总行金融市场部交易员、资产管理部投资经理,2015年6月至2020年3月曾任平安银行总行资产管理部投资经理;自2020年3月加入富国基金管理有限公司,2020年5月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年6月起任富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国汇享三个月定期开放债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-03-01 | 1.6 | 4.60% | 2.50% |
富国纯债债券发起式A/B | 债券型 | 2020-05-27 至 2024-03-01 | 3.8 | 12.75% | 10.21% |
富国颐利纯债债券型 | 债券型 | 2020-10-13 至 2022-12-01 | 2.1 | 7.55% | 6.59% |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 混合型 | 2021-07-08 至 2023-07-25 | 2.0 | 4.95% | -15.25% |
富国汇利回报两年定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2020-05-27 至 2023-07-25 | 3.2 | 13.89% | 9.97% |
富国中债1-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-06-09 至 2021-09-01 | 1.2 | 3.52% | 5.94% |
富国中债1-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-06-09 至 2021-09-01 | 1.2 | 3.27% | 5.94% |
富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型 | 2020-12-08 至 今 | 3.4 | 14.04% | 9.09% |
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2020-09-17 至 今 | 3.6 | 9.93% | 9.76% |
富国纯债债券发起式E | 债券型 | 2023-09-12 至 2024-03-01 | 0.5 | 3.56% | 0.57% |
富国长江经济带纯债债券 | 债券型 | 2020-08-31 至 今 | 3.6 | 13.79% | 9.55% |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 混合型 | 2021-07-08 至 2023-07-25 | 2.0 | 5.58% | -15.26% |
富国汇享三个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-03-01 | 1.6 | 4.21% | 2.50% |
富国纯债债券发起式C | 债券型 | 2020-05-27 至 2024-03-01 | 3.8 | 11.09% | 10.20% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张洋 | 2020-12-08 至 今 | 3年4个月零14天 | 14.04 | 9.09 |
王颀亮 | 2020-05-28 至 2020-09-23 | 0年3个月零26天 | -0.27 | 0.67 |
武磊 | 2017-03-02 至 2019-11-13 | 2年8个月零11天 | 14.65 | 10.92 |
黄纪亮 | 2016-08-11 至 今 | 7年8个月零11天 | 33.01 | 24.74 |
王颀亮 | 2015-04-20 至 2018-12-05 | 3年7个月零15天 | 17.95 | 11.18 |
邹卉 | 2014-06-21 至 2015-04-20 | 0年-3个月零30天 | 5.70 | 16.18 |
注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
公司股东 | 海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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018972 | 0.9284 | 0.9284 | -0.89% | |
020273 | 1.0436 | 1.0436 | -0.89% | |
020349 | 1.0321 | 1.0321 | 0.03% | |
020520 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | |
018209 | 2.0781 | 2.0781 | -0.52% | |
019191 | 1.1156 | 1.1566 | 0.03% | |
019342 | 1.0577 | 1.0577 | -0.52% | |
019362 | 1.0372 | 1.0372 | -0.52% | |
019371 | 1.028 | 1.028 | -0.52% | |
019584 | 1.0294 | 1.0294 | 0.03% | |
019917 | 0.9952 | 0.9952 | -0.89% | |
020068 | 1.0841 | 1.0841 | 0.03% | |
020096 | 1.1184 | 1.1184 | -0.89% | |
020108 | 0.8695 | 0.8695 | -0.89% | |
006179 | 1.5608 | 1.5608 | -0.52% | |
005383 | 1.1982 | 1.2982 | 0.03% | |
005517 | 0.7835 | 0.7835 | -0.52% | |
005626 | 1.056 | 1.245 | -0.89% | |
005707 | 0.8011 | 0.8011 | -0.89% | |
005739 | 1.7535 | 1.7535 | -0.52% | |
001186 | 2.129 | 2.129 | -0.89% | |
001268 | 0.688 | 0.688 | -0.52% | |
001347 | 1.703 | 1.8 | -0.52% | |
000141 | 1.0068 | 1.4223 | 0.03% | |
000469 | 1.094 | 1.484 | 0.03% | |
000513 | 2.746 | 2.746 | -0.89% | |
506003 | 0.5431 | 0.5431 | -0.52% | |
512710 | 0.525 | 1.05 | -0.89% | |
515150 | 1.2304 | 1.2304 | -0.89% | |
000841 | 1.701 | 1.792 | -0.52% | |
010409 | 0.7059 | 0.7059 | -0.89% | |
010525 | 1.0411 | 1.0411 | -0.52% | |
010860 | 1.0279 | 1.0979 | 0.03% | |
009863 | 0.5022 | 0.5022 | -0.89% | |
006528 | 1.4438 | 1.9448 | -0.52% | |
009334 | 1.0029 | 1.2729 | -0.52% | |
010030 | 1.1574 | 1.1574 | -0.52% | |
010109 | 0.6706 | 0.6706 | -0.52% | |
161019 | 1.0937 | 1.6732 | 0.03% | |
161022 | 0.6416 | 1.6626 | -0.89% | |
161028 | 0.711 | 1.129 | -0.89% | |
007616 | 1.0643 | 1.1803 | 0.03% | |
100032 | 1.059 | 3.231 | -0.89% | |
100072 | 1.7724 | 1.9664 | 0.03% | |
007016 | 1.416 | 1.796 | -0.52% | |
007198 | 1.0794 | 1.1794 | 0.03% | |
561100 | 0.6144 | 0.6144 | -0.89% | |
563280 | 1.0047 | 1.0047 | -0.89% | |
012824 | 1.0852 | 1.0852 | 0.03% | |
012829 | 0.9701 | 0.9701 | -0.52% | |
013035 | 0.867 | 0.867 | -0.89% | |
011831 | 1.0247 | 1.0247 | -0.52% | |
014663 | 0.9123 | 0.9123 | -0.52% | |
014721 | 1.0253 | 1.0598 | 0.03% | |
011100 | 0.662 | 0.662 | -0.52% | |
011124 | 1.0753 | 1.0753 | -0.52% | |
011164 | 0.8234 | 0.8234 | -0.52% | |
011308 | 1.496 | 1.496 | -0.52% | |
517100 | 0.6774 | 0.6774 | -0.89% | |
012477 | 0.6143 | 0.6143 | -0.52% | |
008682 | 1.044 | 1.451 | -0.89% | |
011921 | 0.6833 | 0.6833 | -0.52% | |
011922 | 0.6762 | 0.6762 | -0.52% | |
016634 | 0.7881 | 0.7881 | -0.89% | |
017534 | 1.351 | 1.43 | 0.03% | |
015689 | 0.6633 | 0.6633 | -0.52% | |
015692 | 2.921 | 2.921 | -0.52% | |
015316 | 1.0369 | 1.0569 | 0.03% | |
013679 | 1.086 | 1.086 | -0.52% | |
013144 | 0.9637 | 0.9637 | -0.52% | |
013277 | 0.6385 | 0.7555 | -0.89% | |
013313 | 0.551 | 0.551 | -0.89% | |
013330 | 1.322 | 1.322 | -0.89% | |
159591 | 0.9944 | 0.9944 | -0.89% | |
159887 | 0.9905 | 0.9905 | -0.89% | |
014243 | 1.0687 | 1.0687 | -0.52% | |
014401 | 0.8987 | 0.8987 | -0.52% | |
014449 | 0.8288 | 0.8288 | -0.52% | |
018980 | 1.518 | 1.518 | 0.03% | |
018038 | 1.02 | 1.02 | -0.52% | |
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017521 | 0.7994 | 0.7994 | -0.89% | |
013989 | 0.9426 | 0.9426 | -0.52% | |
013990 | 0.9327 | 0.9327 | -0.52% | |
014057 | 0.7935 | 0.7935 | -0.52% | |
014163 | 0.7976 | 0.7976 | -0.89% | |
014164 | 0.9839 | 0.9839 | -0.52% | |
014174 | 0.939 | 0.939 | -0.89% | |
013275 | 2.246 | 2.246 | -0.89% | |
159350 | 1.0258 | 1.0258 | -0.89% | |
159506 | 0.6709 | 0.6709 | -0.89% | |
159571 | 0.8593 | 0.8593 | -0.89% | |
159748 | 0.4674 | 0.4674 | -0.89% | |
159766 | 0.684 | 0.684 | -0.89% | |
014181 | 1.4991 | 1.4991 | -0.52% | |
014256 | 0.6042 | 0.6042 | -0.89% | |
014406 | 0.8211 | 0.8211 | -0.89% | |
015876 | 0.7756 | 0.7756 | -0.89% | |
015879 | 0.7122 | 0.7122 | -0.89% | |
018971 | 0.9319 | 0.9319 | -0.89% | |
020519 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% | |
017828 | 0.8878 | 0.8878 | -0.52% | |
018267 | 1.0769 | 1.0769 | -0.89% | |
018393 | 1.0104 | 1.0104 | 0.03% | |
019361 | 1.0396 | 1.0396 | -0.52% | |
019370 | 0.9258 | 0.9258 | -0.52% | |
018749 | 1.0311 | 1.0311 | 0.03% | |
021258 | 1.0717 | 1.0717 | 0.03% | |
005369 | 1.0356 | 1.2731 | 0.03% | |
005472 | 1.8694 | 1.8694 | -0.52% | |
002483 | 1.277 | 1.377 | 0.03% | |
004604 | 2.0704 | 2.0704 | -0.52% | |
001345 | 1.666 | 1.76 | -0.52% | |
000139 | 1.0085 | 1.456 | 0.03% | |
000197 | 1.111 | 1.533 | 0.03% | |
000220 | 2.767 | 2.767 | -0.52% | |
002899 | 1.003 | 1.233 | 0.03% | |
002908 | 1.232 | 1.232 | -0.52% | |
161032 | 2.257 | 1.573 | -0.89% | |
161035 | 1.062 | 1.251 | -0.89% | |
161037 | 1.4953 | 1.4953 | -0.89% | |
001508 | 2.651 | 3.651 | -0.52% | |
002593 | 2.012 | 2.112 | -0.52% | |
008372 | 1.3739 | 1.3739 | -0.52% | |
161027 | 0.795 | 0.546 | -0.89% | |
100037 | 1.431 | 1.741 | 0.03% | |
100060 | 2.305 | 2.956 | -0.52% | |
005920 | 1.0893 | 1.2053 | 0.03% | |
007786 | 1.2733 | 1.2733 | -0.89% | |
007139 | 1.2142 | 1.2142 | -0.52% | |
008750 | 0.8024 | 0.8024 | -0.89% | |
008836 | 1.1039 | 1.1039 | -0.52% | |
008976 | 1.1971 | 1.1971 | -0.89% | |
004920 | 1.0568 | 1.3208 | 0.03% | |
005078 | 1.2371 | 1.2771 | 0.03% | |
012823 | 1.0892 | 1.0892 | 0.03% | |
011565 | 2.0284 | 2.276 | -0.52% | |
011635 | 0.6647 | 0.6647 | -0.52% | |
011830 | 1.0385 | 1.0385 | -0.52% | |
010966 | 0.7197 | 0.7197 | -0.52% | |
011117 | 1.5234 | 1.5234 | -0.52% | |
011161 | 0.7582 | 0.7582 | -0.52% | |
011212 | 0.7876 | 0.7876 | -0.52% | |
011306 | 1.981 | 1.981 | -0.52% | |
515850 | 1.0161 | 1.0161 | -0.89% | |
516910 | 0.9477 | 0.9477 | -0.89% | |
012000 | 1.0888 | 1.0888 | 0.03% | |
012010 | 1.0058 | 1.0058 | -0.52% | |
012275 | 0.7589 | 0.7589 | -0.89% | |
016588 | 0.8055 | 0.8055 | -0.52% | |
016633 | 0.7904 | 0.7904 | -0.89% | |
017631 | 0.8557 | 0.8557 | -0.52% | |
015690 | 2.132 | 2.132 | -0.52% | |
014171 | 1.037 | 1.037 | -0.52% | |
014173 | 0.689 | 0.689 | -0.89% | |
015315 | 1.0416 | 1.0616 | 0.03% | |
013663 | 1.0849 | 1.0849 | 0.03% | |
013664 | 1.0797 | 1.0797 | 0.03% | |
013678 | 1.0968 | 1.0968 | -0.52% | |
013143 | 0.9735 | 0.9735 | -0.52% | |
013278 | 0.772 | 0.772 | -0.89% | |
159645 | 0.7113 | 0.7113 | -0.89% | |
159676 | 0.7406 | 0.7406 | -0.89% | |
159792 | 0.5022 | 0.5022 | -0.89% | |
014407 | 0.8194 | 0.8194 | -0.89% | |
014450 | 0.8233 | 0.8233 | -0.52% | |
015890 | 0.8783 | 0.8783 | -0.89% | |
019148 | 1.0534 | 1.0534 | -0.52% | |
019149 | 1.2012 | 1.2312 | 0.03% | |
020513 | 1.0914 | 1.0914 | -0.89% | |
017829 | 0.8821 | 0.8821 | -0.52% | |
018039 | 1.0174 | 1.0174 | -0.52% | |
018176 | 1.4823 | 1.4823 | -0.52% | |
019178 | 1.0261 | 1.0261 | 0.03% | |
019179 | 1.0251 | 1.0251 | 0.03% | |
019596 | 1.0785 | 1.0785 | -0.89% | |
020931 | 1.0757 | 1.0757 | 0.03% | |
021221 | 1.0874 | 1.0874 | 0.03% | |
005518 | 0.7591 | 0.7591 | -0.52% | |
002340 | 2.6504 | 2.6504 | -0.52% | |
004737 | 1.4962 | 1.5472 | -0.52% | |
001371 | 0.941 | 1.548 | -0.52% | |
003494 | 2.3647 | 2.6697 | -0.52% | |
511520 | 108.4123 | 1.0841 | 0.03% | |
515250 | 0.7428 | 0.7428 | -0.89% | |
515280 | 1.2416 | 1.2416 | -0.89% | |
010549 | 0.7647 | 0.7647 | -0.52% | |
161030 | 0.775 | 0.586 | -0.89% | |
161031 | 0.789 | 0.71 | -0.89% | |
161038 | 1.0415 | 1.0415 | -0.52% | |
009693 | 1.076 | 1.076 | -0.52% | |
006527 | 1.4923 | 2.0013 | -0.52% | |
006652 | 1.0968 | 1.0968 | -0.52% | |
006748 | 2.1151 | 2.1151 | -0.89% | |
006751 | 2.0309 | 2.0309 | -0.89% | |
006805 | 1.1535 | 1.1535 | 0.03% | |
009291 | 1.1336 | 1.1336 | 0.03% | |
501216 | 0.6104 | 0.6104 | -0.89% | |
161017 | 2.136 | 2.505 | -0.89% | |
161025 | 0.692 | 1.561 | -0.89% | |
100026 | 1.3694 | 4.1649 | -0.52% | |
100039 | 2.952 | 3.002 | -0.52% | |
100053 | 1.489 | 1.489 | -0.89% | |
100058 | 1.2017 | 1.7087 | 0.03% | |
561120 | 1.0309 | 1.0309 | -0.89% | |
561130 | 0.6881 | 0.6881 | -0.89% | |
003877 | 0.9259 | 1.1179 | -0.52% | |
003878 | 0.914 | 1.09 | -0.52% | |
009504 | 1.249 | 1.249 | -0.89% | |
009505 | 1.2327 | 1.2327 | -0.89% | |
012746 | 0.9401 | 0.9401 | 0.03% | |
014930 | 2.71 | 2.71 | -0.89% | |
014931 | 2.108 | 2.381 | -0.52% | |
011120 | 1.141 | 1.141 | -0.52% | |
011126 | 1.9916 | 1.9916 | -0.89% | |
011131 | 0.922 | 1.082 | -0.52% | |
011165 | 0.8081 | 0.8081 | -0.52% | |
011499 | 0.7086 | 0.7086 | -0.89% | |
515750 | 1.0489 | 1.0489 | -0.89% | |
516120 | 0.6438 | 0.6438 | -0.89% | |
516640 | 0.4862 | 0.4862 | -0.89% | |
516830 | 0.7403 | 0.7403 | -0.89% | |
518680 | 5.4467 | 1.3599 | 0.45% | |
012374 | 0.6261 | 0.6261 | -0.52% | |
012576 | 1.0423 | 1.0423 | -0.52% | |
012577 | 1.0312 | 1.0312 | -0.52% | |
012579 | 0.9683 | 0.9683 | -0.52% | |
012011 | 0.9944 | 0.9944 | -0.52% | |
016586 | 1.0315 | 1.0445 | 0.03% | |
016887 | 0.9104 | 0.9104 | -0.89% | |
017227 | 1.1388 | 1.1388 | -0.89% | |
016313 | 2.566 | 2.566 | -0.52% | |
017710 | 1.0484 | 1.0484 | 0.03% | |
013932 | 0.6047 | 0.6047 | -0.89% | |
014170 | 1.8567 | 1.8567 | -0.89% | |
013332 | 2.126 | 2.126 | -0.89% | |
014402 | 0.8937 | 0.8937 | -0.52% | |
015849 | 1.189 | 1.189 | -0.52% | |
019055 | 1.0501 | 1.0501 | -0.52% | |
020514 | 1.0908 | 1.0908 | -0.89% | |
018135 | 0.6266 | 0.6266 | -0.89% | |
019897 | 0.6906 | 0.6906 | -0.89% | |
019898 | 0.69 | 0.69 | -0.89% | |
019941 | 1.0098 | 1.0098 | -0.89% | |
019942 | 1.0082 | 1.0082 | -0.89% | |
018478 | 1.028 | 1.028 | 0.03% | |
018748 | 1.0322 | 1.0322 | 0.03% | |
020668 | 0.9516 | 0.9516 | -0.89% | |
020812 | 1.0014 | 1.0014 | 0.03% | |
021259 | 1.0293 | 1.0293 | 0.03% | |
004675 | 1.2784 | 1.2784 | -0.52% | |
000109 | 1.199 | 1.604 | 0.03% | |
000191 | 1.2811 | 1.5716 | 0.03% | |
510210 | 0.747 | 1.578 | -0.89% | |
513950 | 0.9532 | 1.0019 | -1.66% | |
001048 | 1.469 | 1.469 | -0.89% | |
010624 | 0.6385 | 0.6385 | -0.52% | |
010859 | 1.0293 | 1.0993 | 0.03% | |
006034 | 1.8585 | 1.8585 | -0.89% | |
009758 | 1.851 | 1.851 | 0.03% | |
009914 | 0.674 | 0.674 | -0.52% | |
001827 | 1.964 | 1.964 | -0.52% | |
001510 | 2.534 | 3.534 | -0.52% | |
006804 | 1.1725 | 1.1725 | 0.03% | |
010029 | 1.1742 | 1.1742 | -0.52% | |
159971 | 1.1962 | 1.1962 | -0.89% | |
161029 | 1.329 | 1.415 | -0.89% | |
100018 | 1.3362 | 2.8232 | 0.03% | |
100066 | 1.1154 | 1.5212 | 0.03% | |
007809 | 1.5685 | 1.5685 | -0.89% | |
007810 | 1.5414 | 1.5414 | -0.89% | |
007075 | 1.1846 | 1.2966 | 0.03% | |
008901 | 1.2455 | 1.2455 | -0.52% | |
519915 | 2.329 | 2.329 | -0.52% | |
004183 | 1.8442 | 1.8442 | -0.52% | |
012747 | 0.935 | 0.935 | 0.03% | |
013048 | 0.707 | 0.707 | -0.89% | |
011556 | 1.1993 | 1.1993 | -0.52% | |
014671 | 1.0491 | 1.0491 | 0.03% | |
014719 | 0.8176 | 0.8176 | -0.52% | |
014795 | 0.8591 | 0.8591 | -0.52% | |
011046 | 0.8172 | 0.8172 | -0.52% | |
011114 | 1.0561 | 1.0561 | -0.52% | |
011213 | 0.7726 | 0.7726 | -0.52% | |
519035 | 1.669 | 7.5787 | -0.52% | |
012478 | 0.6046 | 0.6046 | -0.52% | |
012270 | 1.0534 | 1.0534 | -0.52% | |
012271 | 1.0448 | 1.0448 | -0.52% | |
012276 | 0.7505 | 0.7505 | -0.89% | |
016589 | 0.798 | 0.798 | -0.52% | |
016611 | 0.9739 | 0.9739 | 0.03% | |
016645 | 0.9646 | 0.9646 | -0.52% | |
016646 | 0.9591 | 0.9591 | -0.52% | |
017042 | 0.8014 | 0.8014 | -0.52% | |
015686 | 1.453 | 1.453 | -0.89% | |
015540 | 1.0131 | 1.0131 | 0.03% | |
013525 | 1.0171 | 1.0171 | -0.52% | |
013633 | 0.9278 | 0.9278 | -0.52% | |
013291 | 1.453 | 1.683 | -0.89% | |
013292 | 1.357 | 1.357 | -0.89% | |
013331 | 1.6858 | 1.6858 | -0.89% | |
159825 | 0.6873 | 0.6873 | -0.89% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 153,907.66 | 158.37 |
3 | 现金 | 1,866.51 | 01.92 |
4 | 其他资产 | 00.68 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112317175 | 23光大银行CD175 | 100.00(万张) | 9,867.29(万元) | 10.15(%) |
2 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 50.00(万张) | 5,200.05(万元) | 5.35(%) |
3 | 112310330 | 23兴业银行CD330 | 50.00(万张) | 4,897.96(万元) | 5.04(%) |
4 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 40.00(万张) | 4,213.78(万元) | 4.34(%) |
5 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 40.00(万张) | 4,104.23(万元) | 4.22(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.4% |
0≤X<100 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
0.0% | |
0.8% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-01-25 | 2024-01-29 | 0.045 |
2 | 2023-01-10 | 2023-01-12 | 0.04 |
3 | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 0.06 |
4 | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 0.03 |
5 | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 0.04 |
6 | 2018-11-06 | 2018-11-08 | 0.04 |
7 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 0.03 |
8 | 2016-08-23 | 2016-08-25 | 0.045 |
9 | 2015-08-05 | 2015-08-07 | 0.06 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.3% | 4.63% | 4.32% | 4.17% | 4.73% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02% | 0.92% | 1.28% | 1.28% | 4.63% | 13.53% | 22.7% | 56.88% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.04 | -0.06 | -0.05 |
夏普比率 | 246.22 | 147.94 | 155.02 |
特雷诺指数 | 0.12 | -0.13 | -0.14 |
詹森指数 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
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