基金公司 基金经理刘兴旺,朱晨杰,张育浩 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019148 | 基金经理刘兴旺,朱晨杰,张育浩 | 最新份额0.19万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2023-08-21 | 托管行 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额红利再投资所获得份额的运作期起始日和运作期到期日与原份额相同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.0529 | 1.0529 | 0.46% |
2024-4-16 | 1.0481 | 1.0481 | -0.41% |
2024-4-15 | 1.0524 | 1.0524 | 0.14% |
2024-4-12 | 1.0509 | 1.0509 | -0.06% |
2024-4-11 | 1.0515 | 1.0515 | 0.15% |
2024-4-10 | 1.0499 | 1.0499 | -0.14% |
2024-4-9 | 1.0514 | 1.0514 | 0.16% |
2024-4-8 | 1.0497 | 1.0497 | -0.23% |
2024-4-3 | 1.0521 | 1.0521 | 0.04% |
2024-4-2 | 1.0517 | 1.0517 | 0.05% |
2024-4-1 | 1.0512 | 1.0512 | 0.38% |
2024-3-29 | 1.0472 | 1.0472 | 0.13% |
2024-3-28 | 1.0458 | 1.0458 | 0.11% |
2024-3-27 | 1.0446 | 1.0446 | -0.33% |
2024-3-26 | 1.0481 | 1.0481 | 0.06% |
2024-3-25 | 1.0475 | 1.0475 | -0.15% |
2024-3-22 | 1.0491 | 1.0491 | -0.28% |
2024-3-21 | 1.052 | 1.052 | 0.01% |
2024-3-20 | 1.0519 | 1.0519 | 0.05% |
2024-3-19 | 1.0514 | 1.0514 | -0.11% |
刘兴旺先生:中国籍,复旦大学管理学硕士。自2005年07月至2008年05月任申银万国证券股份有限公司固定收益研究员;2008年05月至2010年05月任华宝兴业基金管理有限公司基金经理助理兼债券研究员;2010年05月至2012年10月任泰信基金管理有限公司基金经理;2012年10月至2016年06月任国投瑞银基金管理有限公司基金经理;2016年06月至2017年03月任国联证券股份有限公司资产管理部副总经理;2017年10月至2021年11月任长安基金管理有限公司固定收益总监;自2021年11月加入富国基金管理有限公司,自2022年5月起历任固定收益投资经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2022年07月起任富国裕利债券型证券投资基金基金经理;自2022年09月起任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理;自2021年11月加入富国基金管理有限公司,自2022年5月起历任固定收益投资经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2022年07月起任富国裕利债券型证券投资基金基金经理;自2022年09月起任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理;自2023年05月起任富国稳健添利债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国投瑞银中高等级债券C | 债券型 | 2013-05-16 至 2016-06-02 | 3.0 | 26.02% | 25.00% |
富国裕利债券E | 债券型 | 2023-04-03 至 今 | 1.0 | -2.31% | 1.57% |
富国兴享回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -5.21% | -17.89% |
富国兴享回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | -5.41% | -17.89% |
富国优化增强债券A/B | 债券型 | 2022-12-23 至 今 | 1.3 | -7.24% | 3.14% |
国投瑞银一年定期开放债券C | 债券型 | 2013-07-05 至 2016-06-02 | 2.9 | 23.52% | 26.68% |
富国久利稳健配置混合C | 混合型 | 2022-12-08 至 今 | 1.4 | -10.99% | -20.42% |
富国裕利债券A | 债券型 | 2022-07-28 至 今 | 1.7 | -0.15% | 2.34% |
国投瑞银纯债债券B | 债券型 | 2013-05-11 至 2016-06-02 | 3.1 | 15.53% | 25.33% |
泰信天天收益A | 货币型 | 2011-04-27 至 2012-10-25 | 1.5 | 6.20% | 5.97% |
国投瑞银岁丰利债券C | 债券型 | 2015-06-30 至 2016-06-02 | 0.9 | 1.65% | 2.40% |
长安鑫兴混合A | 混合型 | 2020-11-16 至 2021-11-23 | 1.0 | 17.75% | 16.54% |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 混合型 | 2022-11-11 至 今 | 1.4 | -1.40% | -20.38% |
富国裕利债券C | 债券型 | 2022-07-28 至 今 | 1.7 | -0.76% | 2.34% |
富国稳健添利债券E | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 1.0 | -2.01% | 1.06% |
富国优化增强债券E | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 0.7 | -11.91% | 0.31% |
富国久利稳健配置混合A | 混合型 | 2022-12-08 至 今 | 1.4 | -10.75% | -20.42% |
富国稳健添利债券C | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 1.0 | -2.22% | 1.06% |
国投瑞银纯债债券A | 债券型 | 2013-05-11 至 2016-06-02 | 3.1 | 14.98% | 25.36% |
国投瑞银进宝混合 | 混合型 | 2015-07-23 至 2016-06-02 | 0.9 | 0.70% | 9.71% |
长安泓泽纯债债券A | 债券型 | 2019-09-17 至 2020-10-23 | 1.1 | 4.51% | 4.78% |
富国优化增强债券C | 债券型 | 2022-12-23 至 今 | 1.3 | -7.62% | 3.14% |
国投瑞银中高等级债券A | 债券型 | 2013-05-16 至 2016-06-02 | 3.0 | 27.30% | 25.01% |
国投瑞银一年定期开放债券A | 债券型 | 2013-07-05 至 2016-06-02 | 2.9 | 24.19% | 26.64% |
国投瑞银岁丰利债券A | 债券型 | 2015-06-30 至 2016-06-02 | 0.9 | 1.90% | 2.40% |
长安泓泽纯债债券C | 债券型 | 2019-09-17 至 2020-10-23 | 1.1 | 4.39% | 4.78% |
富国久利稳健配置混合E | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 0.6 | -11.40% | -14.64% |
长安鑫兴混合C | 混合型 | 2020-11-16 至 2021-11-23 | 1.0 | 17.57% | 16.55% |
长安裕盛混合C | 混合型 | 2019-09-17 至 2021-07-07 | 1.8 | 33.32% | 65.77% |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 混合型 | 2022-11-11 至 今 | 1.4 | -1.04% | -20.38% |
富国双利增强债券A | 债券型 | 2022-09-26 至 今 | 1.6 | -3.85% | 2.28% |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 混合型 | 2023-08-21 至 今 | 0.7 | -2.18% | -13.98% |
国投瑞银瑞兴混合 | 混合型 | 2015-12-08 至 2016-06-02 | 0.5 | 0.80% | -9.15% |
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A | 混合型 | 2016-02-06 至 2016-06-02 | 0.3 | 0.30% | 4.47% |
长安裕盛混合A | 混合型 | 2019-09-17 至 2021-07-07 | 1.8 | 33.78% | 65.73% |
长安泓润纯债债券A | 债券型 | 2019-09-17 至 2021-11-23 | 2.2 | 8.25% | 10.81% |
长安泓润纯债债券C | 债券型 | 2019-09-17 至 2021-11-23 | 2.2 | 7.77% | 10.81% |
富国双利增强债券C | 债券型 | 2022-09-26 至 今 | 1.6 | -4.00% | 2.29% |
富国稳健添利债券A | 债券型 | 2023-04-26 至 今 | 1.0 | -1.96% | 1.06% |
国投瑞银稳定增利债券C | 债券型 | 2015-01-20 至 2016-06-02 | 1.4 | 10.18% | 8.19% |
泰信债券周期回报 | 债券型 | 2010-12-28 至 2012-10-25 | 1.8 | 11.23% | 3.85% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张育浩 | 2023-08-21 至 今 | 0年-5个月零28天 | -2.18 | -13.98 |
朱晨杰 | 2023-08-21 至 今 | 0年-5个月零28天 | -2.18 | -13.98 |
刘兴旺 | 2023-08-21 至 今 | 0年-5个月零28天 | -2.18 | -13.98 |
朱晨杰先生:中国籍,硕士研究生。2012年7月至2013年5月任法国兴业银行(巴黎)交易助理,2013年7月至2014年11月任海通证券股份有限公司债券销售、交易岗,2014年11月至2016年3月任平安证券股份有限公司自营交易员,2016年3月至2018年7月任中欧基金管理有限公司基金经理、投资经理,2018年9月至2022年1月任工银瑞信基金管理有限公司基金经理、投资经理;2022年2月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益投资经理,现任基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧强盈债券 | 债券型 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1.4 | 4.50% | 4.06% |
中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1.4 | 1.43% | 4.06% |
中欧强裕债券 | 债券型 | 2017-04-07 至 2018-06-01 | 1.2 | 2.77% | 2.99% |
中欧信用增利债券(LOF)C | 债券型 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1.4 | 0.97% | 4.06% |
中欧稳健收益C | 债券型 | 2017-04-07 至 2018-07-24 | 1.3 | 3.17% | 4.07% |
中欧兴利债券A | 债券型 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1.4 | 7.02% | 4.06% |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 混合型 | 2023-06-28 至 今 | 0.8 | -1.55% | -18.15% |
工银信用纯债三个月定开债券A | 债券型 | 2019-10-08 至 2022-01-20 | 2.3 | 9.46% | 11.50% |
中欧强瑞多策略债券 | 债券型 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1.4 | 6.53% | 4.06% |
工银聚益混合A | 混合型 | 2021-09-24 至 2022-01-20 | 0.3 | -4.28% | -2.50% |
工银聚益混合C | 混合型 | 2021-09-24 至 2022-01-20 | 0.3 | -4.41% | -2.50% |
中欧稳健收益A | 债券型 | 2017-04-07 至 2018-07-24 | 1.3 | 3.60% | 4.07% |
工银信用纯债三个月定开债券C | 债券型 | 2019-10-08 至 2022-01-20 | 2.3 | 8.50% | 11.51% |
中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1.4 | 6.58% | 4.06% |
工银聚安混合C | 混合型 | 2021-08-13 至 2022-01-20 | 0.4 | -0.26% | -3.62% |
中欧骏盈货币B | 货币型 | 2017-05-03 至 2018-03-15 | 0.9 | 3.41% | 3.49% |
中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1.4 | 6.39% | -1.51% |
中欧瑾悠灵活配置混合A | 混合型 | 2017-04-07 至 2018-07-11 | 1.3 | 2.99% | 0.80% |
中欧瑾悠灵活配置混合C | 混合型 | 2017-04-07 至 2018-07-11 | 1.3 | 42.22% | 0.79% |
中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1.4 | 6.51% | 4.06% |
中欧纯债债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1.4 | 0.99% | 4.06% |
中欧强势多策略债券 | 债券型 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1.4 | 5.01% | 4.06% |
中欧短债债券A | 债券型 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1.4 | 6.77% | 4.06% |
中欧强利债券 | 债券型 | 2017-04-07 至 2018-01-19 | 0.8 | 2.43% | 2.21% |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 混合型 | 2023-06-28 至 今 | 0.8 | -1.38% | -18.15% |
富国双利增强债券A | 债券型 | 2023-09-08 至 今 | 0.6 | -3.41% | 0.59% |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 混合型 | 2023-08-21 至 今 | 0.7 | -2.18% | -13.98% |
中欧骏盈货币A | 货币型 | 2017-05-03 至 2018-03-15 | 0.9 | 3.20% | 3.49% |
中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1.4 | 6.83% | -1.51% |
中欧信用增利债券(LOF)E | 债券型 | 2017-04-07 至 2018-08-21 | 1.4 | 0.47% | 4.06% |
工银聚安混合A | 混合型 | 2021-08-13 至 2022-01-20 | 0.4 | -0.09% | -3.62% |
富国双利增强债券C | 债券型 | 2023-09-08 至 今 | 0.6 | -3.42% | 0.59% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张育浩 | 2023-08-21 至 今 | 0年-5个月零28天 | -2.18 | -13.98 |
朱晨杰 | 2023-08-21 至 今 | 0年-5个月零28天 | -2.18 | -13.98 |
刘兴旺 | 2023-08-21 至 今 | 0年-5个月零28天 | -2.18 | -13.98 |
张育浩先生:中国国籍,硕士。自2014年04月至2017年07月任IHS Markit宏观经济学家;2017年07月至2019年05月任Goldenwise Capital首席经济学家;2019年05月至2021年06月任西部证券股份有限公司宏观首席分析师;2021年07月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自2021年12月起任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 2.2 | -0.20% | -26.84% |
富国悦享回报12个月持有期混合A | 混合型 | 2021-12-30 至 今 | 2.3 | -2.98% | -30.12% |
富国悦享回报12个月持有期混合C | 混合型 | 2021-12-30 至 今 | 2.3 | -3.59% | -30.12% |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 2.2 | 0.42% | -26.84% |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 混合型 | 2023-08-21 至 今 | 0.7 | -2.18% | -13.98% |
富国稳健双盈债券发起式A | 2022-11-11 至 今 | 1.4 | -5.02% | 3.19% | |
富国稳健双盈债券发起式C | 2022-11-11 至 今 | 1.4 | -5.09% | 3.19% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张育浩 | 2023-08-21 至 今 | 0年-5个月零28天 | -2.18 | -13.98 |
朱晨杰 | 2023-08-21 至 今 | 0年-5个月零28天 | -2.18 | -13.98 |
刘兴旺 | 2023-08-21 至 今 | 0年-5个月零28天 | -2.18 | -13.98 |
注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
公司股东 | 海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014170 | 1.8622 | 1.8622 | 2.21% | |
015539 | 1.0209 | 1.0209 | 0.15% | |
015540 | 1.0133 | 1.0133 | 0.15% | |
013331 | 1.6958 | 1.6958 | 2.21% | |
159713 | 0.6634 | 0.6634 | 2.21% | |
159887 | 0.9825 | 0.9825 | 2.21% | |
017041 | 0.8202 | 0.8202 | 1.71% | |
018394 | 1.0086 | 1.0086 | 0.15% | |
019191 | 1.1141 | 1.1551 | 0.15% | |
019370 | 0.9299 | 0.9299 | 1.71% | |
019802 | 1.1721 | 1.1721 | 0.15% | |
019916 | 0.9955 | 0.9955 | 2.21% | |
020066 | 1.0945 | 1.0945 | 0.15% | |
020068 | 1.0835 | 1.0835 | 0.15% | |
020931 | 1.0744 | 1.0744 | 0.15% | |
015690 | 2.161 | 2.161 | 1.71% | |
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011635 | 0.6649 | 0.6649 | 1.71% | |
008138 | 1.0806 | 1.0806 | 1.71% | |
011165 | 0.8078 | 0.8078 | 1.71% | |
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000192 | 1.2532 | 1.5187 | 0.15% | |
512040 | 0.9405 | 2.089 | 2.21% | |
159971 | 1.2241 | 1.2241 | 2.21% | |
161005 | 2.4385 | 5.4865 | 1.71% | |
161010 | 1.1414 | 1.9399 | 0.15% | |
161014 | 1.3025 | 1.9892 | 0.15% | |
161019 | 1.0929 | 1.6724 | 0.15% | |
161022 | 0.6557 | 1.6677 | 2.21% | |
161026 | 0.952 | 1.289 | 2.21% | |
007345 | 1.244 | 1.244 | 1.71% | |
100018 | 1.3347 | 2.8217 | 0.15% | |
100037 | 1.433 | 1.743 | 0.15% | |
100051 | 1.861 | 1.861 | 0.15% | |
007786 | 1.278 | 1.278 | 2.21% | |
007198 | 1.078 | 1.178 | 0.15% | |
008975 | 1.2127 | 1.2127 | 2.21% | |
004978 | 1.0608 | 1.3201 | 0.15% | |
010435 | 1.0138 | 1.0918 | 0.15% | |
010844 | 0.9706 | 0.9906 | 1.71% | |
009892 | 0.8849 | 0.8849 | 1.71% | |
009334 | 1.0081 | 1.2781 | 1.71% | |
012747 | 0.9344 | 0.9344 | 0.15% | |
012829 | 0.9687 | 0.9687 | 1.71% | |
013047 | 1.5484 | 1.5484 | 1.71% | |
011566 | 1.969 | 1.969 | 1.71% | |
011830 | 1.0382 | 1.0382 | 1.71% | |
014671 | 1.0494 | 1.0494 | 0.15% | |
014674 | 0.6066 | 0.6066 | 2.21% | |
014798 | 0.6972 | 0.6972 | 1.71% | |
014930 | 2.74 | 2.74 | 2.21% | |
011046 | 0.8141 | 0.8141 | 1.71% | |
011100 | 0.667 | 0.667 | 1.71% | |
011124 | 1.0694 | 1.0694 | 1.71% | |
011306 | 2.019 | 2.019 | 1.71% | |
516120 | 0.6367 | 0.6367 | 2.21% | |
012477 | 0.6229 | 0.6229 | 1.71% | |
012478 | 0.6131 | 0.6131 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,484.37 | 16.70 |
2 | 债券及货币 | 9,703.05 | 109.17 |
3 | 现金 | 262.67 | 02.96 |
4 | 其他资产 | 54.80 | 00.62 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
01093 | 石药集团 | 08.96 | 58.96 | 0.66% | 8.96 |
601166 | 兴业银行 | 03.62 | 58.68 | 0.66% | 3.62 |
601688 | 华泰证券 | 03.88 | 54.13 | 0.61% | 3.88 |
603228 | 景旺电子 | 02.39 | 53.92 | 0.61% | 2.39 |
000830 | 鲁西化工 | 04.86 | 48.75 | 0.55% | 4.86 |
002444 | 巨星科技 | 02.12 | 47.74 | 0.54% | 2.12 |
600820 | 隧道股份 | 08.17 | 47.06 | 0.53% | 8.17 |
600372 | 中航机载 | 03.35 | 44.15 | 0.50% | 3.35 |
688029 | 南微医学 | 00.45 | 43.21 | 0.49% | 0.45 |
600258 | 首旅酒店 | 02.65 | 41.39 | 0.47% | 2.65 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190311 | 19进出11 | 12.00(万张) | 1,215.45(万元) | 13.68(%) |
2 | 230401 | 23农发01 | 10.00(万张) | 1,020.84(万元) | 11.49(%) |
3 | 110059 | 浦发转债 | 05.95(万张) | 641.04(万元) | 7.21(%) |
4 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 06.00(万张) | 615.58(万元) | 6.93(%) |
5 | 185284 | 22国控01 | 05.00(万张) | 513.23(万元) | 5.77(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 1.41% | 0.42% | 0.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -48.62 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
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