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混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理林庆
申购费率0.15%
基金规模66.56亿  (2022-06-30)
3.259
4.259
323.97%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.05% 0.01% 8237/8984
最近一月 -6.62% 0.01% 8759/8980
最近三月 -4.43% -0.0% 6978/8890
最近一年 20.93% 0.34% 4720/8169
(2026-04-15)
基金代码001508 基金经理林庆 最新份额62,222.98万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模66.56亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-08-04 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.74亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金默认的收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为同一类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-16 3.28 4.28 0.64%
2026-4-15 3.259 4.259 0.15%
2026-4-14 3.254 4.254 0.93%
2026-4-13 3.224 4.224 -0.98%
2026-4-10 3.256 4.256 0.31%
2026-4-9 3.246 4.246 -1.10%
2026-4-8 3.282 4.282 1.80%
2026-4-7 3.224 4.224 -0.46%
2026-4-3 3.239 4.239 -0.71%
2026-4-2 3.262 4.262 -0.37%
2026-4-1 3.274 4.274 1.33%
2026-3-31 3.231 4.231 -0.65%
2026-3-30 3.252 4.252 -0.25%
2026-3-27 3.26 4.26 0.52%
2026-3-26 3.243 4.243 -1.58%
2026-3-25 3.295 4.295 0.76%
2026-3-24 3.27 4.27 0.52%
2026-3-23 3.253 4.253 -3.04%
2026-3-20 3.355 4.355 -1.21%
2026-3-19 3.396 4.396 -1.54%

林庆先生:复旦大学经济学博士、计算机硕士。自2009年10月至2010年10月在好望角投资管理有限公司从事行业研究工作;自2011年2月加入富国基金管理有限公司,历任助理行业研究员、行业研究员、权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2015年05月起任富国文体健康股票型证券投资基金基金经理;自2021年03月起任富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国天恒混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格;自2025年03月起任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国新动力灵活配置混合A  2025-03-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国天恒混合C混合型2021-12-16 至 今 4.3-7.22% -27.66% 
富国文体健康股票A股票型2015-04-14 至 今 11.093.00% 5.09% 
富国新动力灵活配置混合A混合型2025-03-07 至 今 1.1--  --  
富国新动力灵活配置混合C混合型2025-03-07 至 今 1.1--  --  
富国兴远优选12个月持有期混合A混合型2021-02-04 至 今 5.2-27.08% -26.00% 
富国天恒混合A混合型2021-12-16 至 今 4.3-6.10% -27.66% 
富国文体健康股票C股票型2020-12-28 至 今 5.3-12.71% -25.46% 
富国兴远优选12个月持有期混合C混合型2021-02-04 至 今 5.2-28.35% -26.00% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
林庆2025-03-07 至 今1年1个月零10天
于洋2021-12-30 至 2025-06-273年-7个月零28天-22.71-30.12
刘博2020-05-29 至 2022-01-071年-5个月零9天44.9340.56
于洋2017-10-25 至 2020-06-052年-5个月零11天140.6123.39
蔡耀华2016-12-16 至 2018-01-301年1个月零14天16.6812.36
陈连权2016-12-08 至 2017-11-150年11个月零7天8.189.78
李晓铭2016-04-15 至 2019-02-012年-3个月零17天17.73-2.96
邹振松2015-08-28 至 2016-04-250年-5个月零28天7.091.81
郑迎迎2015-06-27 至 2016-09-061年2个月零10天12.400.19
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023129 1.3536 1.3536 -0.25%
023238 1.0348 1.0348 0.00%
023296 1.0201 1.0201 0.00%
025088 1.0306 1.0306 0.00%
025366 0.8025 0.8025 -0.16%
021707 1.0626 1.0754 -0.16%
021708 1.0595 1.0723 -0.16%
023652 1.56 1.56 -0.25%
022464 1.2408 1.2408 -0.25%
022598 0.9897 0.9897 -0.26%
159748 0.8019 0.8019 -0.25%
022765 1.0239 1.0239 0.00%
025713 1.0151 1.0151 0.00%
025714 1.0143 1.0143 0.00%
025852 1.0227 1.0227 0.61%
026565 1.0037 1.0037 -0.16%
026816 1.0238 1.0238 -0.25%
024763 1.2428 1.2428 -0.25%
159365 1.0327 1.0327 -0.25%
000841 1.861 1.952 -0.26%
000843 1.798 1.886 -0.26%
010662 1.3484 1.3484 -0.26%
161030 1.162 0.739 -0.25%
161037 2.6506 2.6506 -0.25%
005354 1.6374 1.7074 -0.26%
009892 2.1394 2.1394 -0.26%
009914 1.7753 1.7753 -0.26%
001827 2.761 2.761 -0.26%
016586 1.0386 1.0866 0.00%
016591 0.9949 0.9949 -0.26%
016646 1.0822 1.0822 -0.26%
016888 1.3282 1.3282 -0.16%
013525 1.2371 1.2371 -0.26%
013796 1.1318 1.1318 -0.16%
013314 1.1737 1.1737 -0.25%
159200 101.1683 1.0117 0.00%
159245 0.8953 0.8953 -0.25%
014181 1.6885 1.6885 -0.26%
012147 1.0382 1.0382 -0.26%
012270 1.2991 1.2991 -0.26%
012271 1.2821 1.2821 -0.26%
012802 0.7911 0.7911 -0.25%
012828 1.1222 1.1222 -0.26%
013025 3.343 3.343 -0.26%
014674 0.7872 0.7872 -0.25%
011099 0.6385 0.6385 -0.26%
011125 2.724 2.724 -0.25%
011160 1.3694 1.3694 -0.26%
011161 1.3284 1.3284 -0.26%
517100 1.0329 1.0329 -0.25%
518680 10.5282 2.5172 0.74%
008749 1.3758 1.3758 -0.25%
008368 0.1544 0.1635 0.61%
161010 1.1804 2.1829 0.00%
161019 1.2175 1.797 0.00%
161022 1.2621 1.8879 -0.25%
007455 3.3418 3.3418 0.61%
007616 1.0874 1.2374 0.00%
007617 1.0716 1.2156 0.00%
100056 2.487 3.082 -0.26%
005840 2.9275 2.9275 -0.26%
009108 2.0523 2.0523 0.61%
006134 1.0919 1.2739 0.00%
006410 1.0636 1.2246 0.00%
005383 1.2709 1.3709 0.00%
005707 1.3334 1.3334 -0.25%
007810 1.8064 1.8064 -0.25%
000109 1.309 1.714 0.00%
000139 1.0045 1.4965 0.00%
000141 1.0045 1.4616 0.00%
000469 1.1006 1.5473 0.00%
513950 1.3753 1.5237 0.61%
019802 1.1858 1.2176 0.00%
020066 1.1391 1.1391 0.00%
018748 1.0741 1.0741 0.00%
021811 2.0684 2.0684 -0.16%
022053 2.3133 2.6035 -0.25%
563200 1.6184 1.6184 -0.25%
589380 1.4399 1.4399 -0.25%
022135 1.1055 1.1055 0.00%
022184 4.2375 4.2375 0.61%
022357 1.1157 1.1157 0.00%
022379 1.0378 1.0378 0.00%
021221 1.0663 1.1453 0.00%
021244 1.1392 1.1641 -0.16%
021246 1.4272 1.4272 -0.25%
021259 1.0204 1.0654 0.00%
020489 1.1509 1.1709 0.00%
018134 0.9259 0.9259 -0.16%
018175 1.5384 1.5384 -0.26%
018209 3.2563 3.2563 -0.26%
018246 2.931 2.931 -0.26%
018270 1.1712 1.1712 -0.16%
019347 2.435 2.435 -0.26%
019561 1.4085 1.4085 -0.25%
023852 1.5691 1.5691 -0.25%
024179 1.1378 1.1378 -0.25%
025056 1.0003 1.0003 -0.25%
025225 0.9417 0.9417 -0.25%
020931 1.1315 1.1315 0.00%
021514 1.5425 1.5425 -0.26%
024663 1.8465 1.8465 -0.25%
023507 1.0215 1.0215 0.00%
022463 1.2443 1.2443 -0.25%
159766 0.6827 0.6827 -0.25%
025814 1.0062 1.0062 -0.16%
025815 1.0049 1.0049 -0.16%
026369 1.049 1.049 -0.25%
026370 1.0484 1.0484 -0.25%
024764 1.241 1.241 -0.25%
024865 1.0217 1.0217 -0.16%
024959 1.003 1.003 0.00%
159300 4.9693 1.3859 -0.25%
159525 1.1106 1.1106 -0.25%
010409 0.9481 0.9481 -0.25%
010435 1.1609 1.2389 0.00%
010515 1.2055 1.2055 -0.26%
010591 0.5282 0.5282 0.61%
010644 1.1562 1.1562 0.61%
005121 1.8286 1.8286 0.00%
010844 1.0901 1.1101 -0.26%
010859 1.0213 1.1363 0.00%
009782 1.188 1.188 -0.26%
009863 0.8942 0.8942 -0.25%
001508 3.259 4.259 -0.26%
006528 1.8229 2.3239 -0.26%
006750 1.0793 1.2025 0.00%
009334 1.5659 1.8359 -0.26%
016588 0.9785 0.9785 -0.26%
016589 0.9578 0.9578 -0.26%
016634 1.1604 1.1604 -0.16%
016720 1.1392 1.1392 0.00%
017041 1.0187 1.0187 -0.26%
017222 1.1099 1.1099 -0.25%
017631 1.2478 1.2478 -0.26%
015877 1.5916 1.5916 -0.25%
014171 1.6345 1.6345 -0.26%
014172 1.348 1.348 -0.25%
014173 1.279 1.279 -0.25%
015316 1.0986 1.1226 0.00%
015539 1.1232 1.1232 0.00%
013678 1.2556 1.2556 -0.26%
159107 0.8849 0.8849 -0.25%
159272 0.8573 0.8573 -0.25%
013035 1.313 1.313 -0.25%
013046 2.9267 2.9267 -0.26%
014673 0.7938 0.7938 -0.25%
014930 4.771 4.771 -0.25%
010966 1.3018 1.3018 -0.26%
011046 1.1245 1.1245 -0.26%
011117 2.25 2.25 -0.26%
011131 1.256 1.416 -0.26%
011164 1.0496 1.0496 -0.26%
011165 1.0179 1.0179 -0.26%
515650 1.1176 1.1176 -0.25%
515720 0.801 0.801 -0.25%
012578 1.2367 1.2867 -0.26%
159971 1.2203 2.4406 -0.25%
161017 2.68 3.286 -0.25%
100055 4.2319 4.2319 0.61%
100058 1.2286 1.7856 0.00%
100061 3.6226 4.1576 0.61%
100068 1.1127 1.5192 0.00%
100073 1.7785 1.9535 0.00%
005841 1.0501 1.3141 0.00%
005920 1.1101 1.2611 0.00%
007991 1.0206 1.1536 0.00%
007198 1.0561 1.2351 0.00%
008750 1.3423 1.3423 -0.25%
004902 1.4283 1.4863 0.00%
005075 2.2069 2.2069 -0.26%
006179 1.4814 1.4814 -0.26%
005369 1.1092 1.3467 0.00%
004736 1.3395 1.4578 0.00%
007762 1.3353 1.3353 0.00%
007786 1.6805 1.6805 -0.25%
007809 1.853 1.853 -0.25%
000197 1.1149 1.5993 0.00%
003494 2.917 3.222 -0.26%
511520 116.8131 1.1681 0.00%
512040 1.2311 2.6702 -0.25%
515150 1.6653 1.6653 -0.25%
002898 1.0239 1.2959 0.00%
019898 1.1396 1.1396 -0.25%
019917 1.7541 1.7541 -0.25%
019961 1.1507 1.1507 -0.26%
020095 1.224 1.224 -0.16%
022278 1.1783 1.1783 -0.16%
021210 1.3194 1.3194 -0.25%
021413 1.0715 1.1065 0.00%
021430 1.0861 1.1211 0.00%
021451 0.922 0.922 -0.26%
018954 1.403 1.403 0.00%
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022171 1.2152 1.2152 0.00%
022380 1.0351 1.0351 0.00%
021254 1.3214 1.3214 -0.25%
021255 1.3162 1.3162 -0.25%
021280 0.9135 0.9135 -0.25%
018820 1.6105 1.6105 -0.16%
020273 1.539 1.539 -0.25%
020274 1.5321 1.5321 -0.25%
020349 1.0738 1.0738 0.00%
020353 1.1455 1.1455 -0.26%
017828 2.3125 2.3125 -0.26%
018174 2.8375 2.8375 -0.26%
018318 1.2884 1.2884 -0.16%
019261 1.3491 1.4864 -0.16%
019267 1.2112 1.2112 0.00%
019518 1.2755 1.3545 0.61%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票214,694.9586.79
2债券及货币34,872.9514.10
3现金34,872.9514.10
4其他资产154.0700.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603486科沃斯297.2323,980.379.69%297.23  
002311海大集团412.5422,846.359.24%108.76  
689009九号公司406.1722,579.159.13%406.17  
000333美的集团210.4516,446.886.65%-174.84  
600519贵州茅台09.6113,234.705.35%1.98  
002749国光股份795.3810,602.474.29%0.00  
605499东鹏饮料37.6010,055.204.06%-22.07  
002475立讯精密136.567,744.493.13%136.56  
688301奕瑞科技69.627,039.252.85%69.62  
600019宝钢股份928.766,919.262.80%546.69  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5001.2%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
50.0%
30.6%
11.2%
01.8%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-242021-12-281.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.66%20.93%0.95%1.18%14.45%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.62%
-4.43%
-2.57%
-2.57%
20.93%
2.87%
6.05%
323.97%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.76
0.84
0.77
夏普比率
152.29
52.97
6.60
特雷诺指数
0.04
0.03
0.00
詹森指数
0.04
-0.01
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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