公募基金 > 基金超市 > 富国沪港深价值精选灵活配置混合A
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理汪孟海,彭陈晨,余驰
申购费率0.15%
基金规模41.96亿  (2022-06-30)
1.14
1.747
73.06%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.6% -0.03% 721/9426
最近一月 -4.12% -0.11% 3246/9418
最近三月 -6.56% -0.11% 3729/9292
最近一年 -14.99% -0.09% 5987/8513
(2026-11-02)
基金代码001371 基金经理汪孟海,彭陈晨,余驰 最新份额84,217.55万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模41.96亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-06-24 托管行招商银行股份有限公司
首募规模10.29亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于质地优良、估值合理的上市公司股票,通过精选个股和严格风险控制,追求基金长期资产增值,并争取实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、公募可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款等、衍生工具(权证、股指期货)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式默认为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金。
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-3 1.143 1.75 0.26%
2026-11-2 1.14 1.747 0.26%
2026-10-30 1.137 1.744 1.16%
2026-10-29 1.124 1.731 -0.35%
2026-10-28 1.128 1.735 0.27%
2026-10-27 1.125 1.732 -0.27%
2026-10-26 1.128 1.735 0.27%
2026-10-23 1.125 1.732 0.63%
2026-10-22 1.118 1.725 -1.93%
2026-10-21 1.14 1.747 -0.61%
2026-10-20 1.147 1.754 -0.95%
2026-10-19 1.158 1.765 0.00%
2026-10-16 1.158 1.765 0.35%
2026-10-15 1.154 1.761 -0.94%
2026-10-14 1.165 1.772 -0.51%
2026-10-13 1.171 1.778 -0.17%
2026-10-12 1.173 1.78 0.43%
2026-10-9 1.168 1.775 0.78%
2026-10-8 1.159 1.766 -2.52%
2026-9-30 1.189 1.796 0.25%

汪孟海先生:中国籍,博士研究生。自2010年6月至2014年8月在中国人保资产管理股份有限公司任银行/外汇业务部研究员;自2014年8月加入富国基金管理有限公司,历任QDII基金经理助理、QDII基金经理、高级QDII基金经理、海外权益投资部海外权益投资副总监、资深QDII基金经理;现任富国基金海外权益投资部海外权益投资总监兼资深QDII基金经理。自2015年10月起任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2017年12月起任富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;自2025年10月起任富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国沪港深价值精选灵活配置混合A  2015-10-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国研究优选沪港深灵活配置混合A2017-12-12 至 2021-01-26 3.1107.50% 70.15% 
富国消费升级混合C混合型2021-03-09 至 2022-12-09 1.8-15.72% -2.72% 
富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇股票型,QDII型2025-10-30 至 今 1.0--  --  
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A2017-11-16 至 今 9.0-1.87% 23.04% 
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币股票型,QDII型2025-10-30 至 今 1.0--  --  
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C2020-12-30 至 今 5.9-43.30% -23.69% 
富国沪港深价值精选灵活配置混合A2015-10-09 至 今 11.130.91% 40.53% 
富国消费升级混合A混合型2018-12-27 至 2022-12-09 4.087.27% 67.49% 
富国红利精选混合(QDII)美元现汇混合型,QDII型2020-03-23 至 2022-12-09 2.740.17% 20.69% 
富国沪港深价值精选灵活配置混合C2020-12-29 至 今 5.9-47.03% -22.83% 
富国港股通策略精选混合A混合型2021-04-22 至 2022-12-02 1.6-19.64% -10.56% 
富国研究精选灵活配置混合A2017-12-12 至 2021-01-26 3.161.15% 70.17% 
富国红利精选混合(QDII)人民币混合型,QDII型2020-03-23 至 2022-12-09 2.737.89% 20.69% 
富国港股通策略精选混合C混合型2021-04-22 至 2022-12-02 1.6-20.37% -10.57% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
余驰2026-06-10 至 今0年4个月零25天
彭陈晨2024-12-09 至 今1年-2个月零26天
张峰2024-01-17 至 2025-06-111年4个月零25天0.48-4.97
汪孟海2015-10-09 至 今11年0个月零26天30.9140.53
张峰2015-05-28 至 2018-07-263年1个月零28天46.34-12.86
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000191 1.3637 1.6542 0.05%
000220 2.867 2.867 0.92%
000843 1.873 1.961 0.92%
001186 2.317 2.317 1.51%
002593 2.005 2.105 0.92%
002899 1.0225 1.2685 0.05%
002908 1.375 1.375 0.92%
003494 2.4549 2.7599 0.92%
004737 1.7011 1.7521 0.92%
004902 1.3845 1.4425 0.05%
005078 1.4211 1.4611 0.05%
005121 1.7217 1.7217 0.05%
005354 1.3772 1.4472 0.92%
005473 2.0892 2.0892 0.92%
005609 1.6262 1.6262 0.92%
005847 1.9127 1.9127 0.92%
005920 1.1152 1.2812 0.05%
006022 1.6798 1.6798 0.92%
008749 1.3417 1.3417 1.51%
009092 1.5223 1.5223 0.92%
009162 0.7863 0.7863 1.51%
009193 0.2623 0.2623 -0.22%
009289 1.1057 1.2097 0.05%
010583 0.3655 0.3655 -0.22%
010843 1.1341 1.1541 0.92%
011306 2.987 2.987 0.92%
011565 2.2969 2.5445 0.92%
011567 1.9198 1.9198 0.92%
012000 1.139 1.139 0.05%
012011 1.1401 1.1401 0.92%
012062 1.3686 1.3686 -0.22%
012276 0.9762 0.9762 1.51%
012747 1.0872 1.0872 0.05%
012824 1.1358 1.1358 0.05%
013291 1.683 1.913 1.51%
013330 1.913 1.913 1.51%
013525 1.2326 1.2326 0.92%
013632 0.8955 0.8955 0.92%
014407 1.0809 1.0809 1.51%
014672 1.1321 1.1321 0.05%
015540 1.0206 1.0206 0.05%
015686 3.8154 3.8154 1.51%
015715 1.4322 1.4322 0.92%
016586 1.0497 1.0977 0.05%
016588 0.8203 0.8203 0.92%
016646 1.0247 1.0247 0.92%
017039 1.078 1.078 1.51%
018135 0.6941 0.6941 1.06%
018246 2.538 2.538 0.92%
018266 1.1687 1.2027 1.06%
018749 1.0767 1.0767 0.05%
019178 1.0918 1.1068 0.05%
019362 1.374 1.374 0.92%
019960 1.0855 1.0855 0.92%
020108 1.3974 1.3974 1.06%
020514 1.2736 1.2736 1.51%
021244 1.1568 1.2082 1.06%
021413 1.0866 1.1216 0.05%
021649 1.9702 1.9702 0.92%
021833 1.0247 1.0247 1.51%
022055 1.1909 1.1909 1.51%
022077 0.995 0.995 1.51%
022134 1.0861 1.1211 0.05%
022135 1.1004 1.1204 0.05%
022168 1.2421 1.2421 1.51%
022175 1.4205 1.4205 0.05%
022598 0.96 0.96 0.92%
023296 1.0427 1.0427 0.05%
024179 0.9522 0.9522 1.51%
024180 0.9499 0.9499 1.51%
024764 1.0201 1.0201 1.51%
024864 0.6253 0.6253 1.06%
025468 0.6982 0.6982 1.51%
025815 1.0039 1.0039 1.06%
025853 0.1204 0.1204 -0.22%
026370 0.833 0.833 1.51%
026500 0.9776 0.9776 0.05%
026621 0.9134 0.9134 0.92%
027287 1.0207 1.0207 1.51%
027300 0.635 0.635 0.92%
027681 0.6296 0.6296 0.92%
028590 0.9321 0.9321 1.51%
029020 0.9913 0.9913 1.51%
100016 2.563 4.554 0.92%
100018 1.3678 2.9278 0.05%
100020 1.2856 5.0519 0.92%
100035 2.121 2.436 0.05%
100037 1.967 2.277 0.05%
100051 2.089 2.089 0.05%
159132 0.8712 0.8712 1.51%
159371 1.1786 1.1786 1.51%
159583 1.0841 2.1682 1.51%
159645 0.584 0.584 1.51%
161017 2.113 2.719 1.51%
513870 1.7829 1.7829 -0.22%
518680 8.33 1.9917 -1.84%
561160 0.5687 0.5687 1.51%
563280 1.2157 1.2157 1.51%
563990 1.2468 1.2468 1.51%
021281 0.8155 0.8155 1.51%
000104 1.1094 1.1094 0.05%
001345 2.093 2.187 0.92%
002692 2.761 2.761 0.92%
004604 2.7291 2.7291 0.92%
005176 2.8502 2.8502 0.92%
005368 0.9346 1.2285 0.92%
005472 2.2385 2.2385 0.92%
006684 1.3418 1.3508 0.05%
006748 2.2328 2.5231 1.51%
006751 3.8399 3.8399 1.51%
007016 1.6401 2.0201 0.92%
007191 2.1647 2.4482 1.51%
007787 1.4543 1.4543 1.51%
007990 1.0235 1.1895 0.05%
008367 1.0488 1.1143 -0.22%
008368 0.1562 0.1653 -0.22%
008750 1.3062 1.3062 1.51%
008836 1.0764 1.0764 0.92%
009291 1.2284 1.2284 0.05%
009334 1.253 1.523 0.92%
009504 1.7939 1.7939 1.06%
009783 0.9076 0.9076 0.92%
010029 1.3357 1.3357 0.92%
010644 0.8067 0.8067 -0.22%
010645 0.1201 0.1201 -0.22%
010860 1.0279 1.1429 0.05%
011037 0.7335 0.7335 0.92%
011160 1.0468 1.0468 0.92%
011307 1.3742 1.3742 0.92%
011309 1.827 1.827 0.92%
011770 1.0327 1.0327 0.92%
011922 0.7217 0.7217 0.92%
012010 1.1648 1.1648 0.92%
012373 0.5721 0.5721 0.92%
012478 1.3123 1.3123 0.92%
013144 1.0744 1.0744 0.92%
013292 1.524 1.524 1.51%
014174 1.087 1.087 1.51%
014719 0.7463 0.7463 0.92%
014930 3.783 3.783 1.51%
015690 5.178 5.178 0.92%
016589 0.8003 0.8003 0.92%
016591 0.4955 0.4955 0.92%
016645 1.0413 1.0413 0.92%
018039 0.9485 0.9485 0.92%
018394 1.1645 1.1645 0.05%
018820 1.3336 1.3336 1.06%
019342 1.073 1.073 0.92%
019370 1.3134 1.4934 0.92%
019540 2.085 2.085 0.05%
019897 1.108 1.108 1.51%
020274 1.169 1.169 1.51%
020353 1.1053 1.1053 0.92%
020811 1.0943 1.0943 0.05%
021329 1.4674 1.4674 1.51%
021810 1.5591 1.5591 1.06%
022087 1.8475 1.8475 1.51%
022143 1.1508 1.1508 0.05%
022206 2.977 2.977 0.92%
022597 0.9694 0.9694 0.92%
022676 1.1838 1.1838 1.51%
022953 2.136 2.136 1.51%
023651 1.4377 1.4377 1.51%
023738 1.2644 1.2644 1.06%
023907 0.8201 0.8201 -0.22%
024047 1.013 1.013 1.51%
024188 1.1134 1.1134 0.92%
024813 0.9444 0.9444 0.92%
024958 0.9838 0.9838 0.05%
026228 4.1049 4.1049 -0.22%
026643 0.8896 0.8896 0.92%
026711 0.6924 0.6924 0.92%
027079 0.9969 0.9969 0.05%
027299 0.6359 0.6359 0.92%
027367 1.0049 1.0049 1.06%
027436 0.9947 0.9947 0.92%
027509 0.9548 0.9548 1.51%
027567 0.9802 0.9802 0.92%
027610 0.8744 0.8744 1.51%
027874 0.9763 0.9763 0.92%
028823 0.9746 0.9746 1.51%
100038 1.701 2.287 1.51%
159107 0.669 0.669 1.51%
159148 0.9892 0.9892 1.51%
159198 0.9582 0.9582 1.51%
159246 0.8152 1.6304 1.51%
159272 0.769 0.769 1.51%
159506 1.1311 1.1311 1.51%
159591 1.2387 1.2387 1.51%
161022 0.9065 1.7588 1.51%
161028 0.827 1.2 1.51%
161031 1.237 0.884 1.51%
515150 1.4707 1.4707 1.51%
515250 0.829 0.829 1.51%
515850 1.2594 1.2594 1.51%
516830 0.9229 0.9229 1.51%
561100 1.2012 1.2012 1.51%
563200 1.3266 1.3266 1.51%
563230 0.9197 0.9197 1.51%
589400 0.5618 0.5618 1.51%
017223 0.7177 0.7177 1.51%
021255 1.1859 1.1859 1.51%
000940 5.313 5.313 0.92%
001371 1.14 1.747 0.92%
001510 2.618 3.618 0.92%
001641 1.133 1.133 0.92%
001985 3.091 3.371 0.92%
002898 1.0319 1.3039 0.05%
004978 1.0033 1.3906 0.05%
005549 0.7562 0.7562 0.92%
005760 2.374 2.6242 0.92%
005841 1.0649 1.3289 0.05%
006134 1.0921 1.2931 0.05%
008138 1.1183 1.1183 0.92%
010109 0.9345 0.9345 0.92%
010591 0.4193 0.4193 -0.22%
010624 0.7698 0.7698 0.92%
010966 1.0217 1.0217 0.92%
011127 0.9028 1.1935 0.92%
011161 1.012 1.012 0.92%
011164 0.8676 0.8676 0.92%
011165 0.8385 0.8385 0.92%
011308 1.6266 1.6266 0.92%
011636 0.9187 0.9187 0.92%
012577 1.052 1.052 0.92%
012638 0.8854 0.8854 1.06%
013044 0.678 0.678 0.92%
013275 2.216 2.216 1.51%
013277 0.8976 1.0146 1.51%
014057 0.7495 0.7495 0.92%
014059 1.1119 1.1119 0.05%
014164 1.2045 1.2045 0.92%
014173 1.173 1.173 1.51%
014347 0.7814 0.7814 0.92%
014612 1.6289 1.6289 0.92%
014777 1.1975 1.1975 1.51%
015315 1.1284 1.1524 0.05%
015691 0.7092 0.7092 0.92%
015692 6.899 6.899 0.92%
015892 1.1653 1.1653 1.51%
016313 2.397 2.397 0.92%
016599 1.353 1.353 0.92%
016611 1.0417 1.0417 0.05%
016634 0.9345 0.9345 1.06%
017041 0.5898 0.5898 0.92%
017631 1.0078 1.0078 0.92%
018175 1.1135 1.1135 0.92%
018209 2.7919 2.7919 0.92%
018267 1.1663 1.2003 1.06%
018403 1.1795 1.1795 0.05%
018954 1.332 1.332 0.05%
018972 1.2235 1.2235 1.51%
019055 1.1008 1.1008 0.92%
019179 1.0847 1.0997 0.05%
019347 2.0308 2.0308 0.92%
019709 1.0401 1.1055 -0.22%
019916 1.4433 1.4433 1.51%
019917 1.4193 1.4193 1.51%
019954 1.1113 1.1113 0.05%
020068 1.1418 1.1418 0.05%
020096 1.1769 1.1769 1.06%
020111 1.1413 1.1413 1.06%
020489 1.164 1.184 0.05%
020513 1.2807 1.2807 1.51%
020520 1.0285 1.0545 0.05%
021211 1.188 1.188 1.51%
021221 1.0856 1.1646 0.05%
021259 1.0309 1.0759 0.05%
022050 0.7933 0.7933 1.51%
022052 0.8889 0.8889 1.51%
022053 2.2271 2.5173 1.51%
022054 1.7212 1.7212 1.51%
022278 1.0422 1.0422 1.06%
022357 1.0938 1.0938 0.05%
022463 1.0538 1.0538 1.51%
023056 1.1286 1.1286 1.51%
023913 1.2988 1.2988 1.51%
024147 1.0281 1.0281 1.06%
024762 1.071 1.071 1.51%
025224 0.8461 0.8461 1.51%
025718 0.896 0.896 0.92%
026731 1.0115 1.0115 0.92%
026812 0.9945 0.9945 1.06%
026813 0.9929 0.9929 1.06%
026924 0.8306 0.8306 0.92%
027041 0.8606 0.8606 0.92%
027042 0.8591 0.8591 0.92%
027437 0.9924 0.9924 0.92%
027543 0.8492 0.8492 1.51%
027698 0.6286 0.6286 0.92%
028795 0.9618 0.9618 1.51%
029021 0.9912 0.9912 1.51%
100022 0.95 6.2078 0.92%
100061 2.8155 3.3505 -0.22%
100068 1.1147 1.5322 0.05%
159078 0.8093 0.8093 1.51%
159200 102.6214 1.0262 0.05%
159211 1.1215 1.1215 1.51%
159239 0.6243 0.6243 1.51%
159525 1.1551 1.1551 1.51%
159538 0.6799 1.3598 1.51%
159629 2.6521 0.9337 1.51%
159713 1.0342 1.0342 1.51%
159825 0.702 0.702 1.51%
161005 2.5632 5.6112 0.92%
161014 1.4469 2.1675 0.05%
161039 2.2411 2.2411 1.51%
510210 0.9456 1.9175 1.51%
512710 0.5952 1.1904 1.51%
515650 1.1132 1.1132 1.51%
517100 0.9057 0.9057 1.51%
519035 1.7586 7.8185 0.92%
560250 0.9435 0.9435 1.51%
561180 1.1368 1.1368 1.51%
589380 1.1677 1.1677 1.51%
016720 1.1364 1.1364 0.05%
027237 0.9376 0.9376 0.92%
000197 1.1344 1.6188 0.05%
000513 3.889 3.889 1.51%
000516 1.2525 1.4855 0.05%
000517 1.2039 1.4359 0.05%
000812 1.265 1.46 0.05%
001347 2.111 2.208 0.92%
003878 1.3127 1.6537 0.92%
005171 1.152 1.3645 0.05%
005732 1.998 1.998 0.92%
006409 1.0671 1.2479 0.05%
006527 1.4235 1.9325 0.92%
007140 0.1859 0.1969 -0.22%
007176 1.0599 1.3049 0.05%
007345 2.0676 2.0676 0.92%
008901 1.0654 1.0654 0.92%
008975 1.1935 1.1935 1.51%
009108 1.7614 1.7614 -0.22%
009505 1.7548 1.7548 1.06%
009693 1.4575 1.4575 0.92%
010435 1.1095 1.1875 0.05%
010436 1.0865 1.1635 0.05%
010844 1.1273 1.1473 0.92%
011099 0.5681 0.5681 0.92%
011117 1.8451 1.8451 0.92%
011126 3.7094 3.7094 1.51%
011213 0.7291 0.7291 0.92%
011641 1.0331 1.166 0.05%
011769 1.0676 1.0676 0.92%
011831 1.0918 1.0918 0.92%
011999 1.1519 1.1519 0.05%
012823 1.1444 1.1444 0.05%
013524 1.2511 1.2511 0.92%
013663 1.1388 1.1388 0.05%
013795 1.035 1.035 1.06%
013796 0.9828 0.9828 1.06%
014170 2.3356 2.3356 1.51%
014171 1.2463 1.2463 0.92%
014172 1.226 1.226 1.51%
014256 0.6336 0.6336 1.51%
014449 1.1232 1.1232 0.92%
014674 0.5815 0.5815 1.51%
014776 1.209 1.209 1.51%
014797 1.0684 1.0684 0.92%
015539 1.0364 1.0364 0.05%
015876 1.4408 1.4408 1.51%
015877 1.4282 1.4282 1.51%
015879 0.7224 0.7224 1.06%
017042 0.5768 0.5768 0.92%
017521 0.8782 0.8782 1.51%
018187 1.1522 1.1522 0.05%
018319 1.0863 1.0863 1.06%
018478 1.0788 1.0788 0.05%
018971 1.2469 1.2469 1.51%
019149 1.2393 1.3193 0.05%
019348 2.0017 2.0017 0.92%
019518 1.2381 1.3171 -0.22%
019562 1.212 1.212 1.51%
019802 1.1841 1.2272 0.05%
019942 1.2276 1.2276 1.51%
020273 1.1755 1.1755 1.51%
020668 1.2581 1.2581 1.51%
020812 1.0849 1.0849 0.05%
021243 1.1615 1.2132 1.06%
021327 0.9637 0.9637 1.51%
021451 0.737 0.737 0.92%
021832 1.0289 1.0289 1.51%
022133 1.0883 1.1233 0.05%
022136 1.1145 1.1245 0.05%
022171 1.1814 1.1814 0.05%
022203 1.0321 1.0321 1.06%
022379 1.0468 1.0468 0.05%
022503 1.2476 1.2866 -0.22%
022764 1.0205 1.0407 0.05%
022765 1.0304 1.0384 0.05%
022952 0.9066 0.9066 1.51%
023055 1.1325 1.1325 1.51%
023130 1.0707 1.0707 1.51%
023914 1.2911 1.2911 1.51%
024042 1.4107 1.4107 1.06%
024146 1.0309 1.0309 1.06%
024662 1.3687 1.3687 1.51%
025281 0.902 0.902 0.05%
025509 1.0016 1.0016 1.06%
025713 1.0305 1.0305 0.05%
025814 1.0069 1.0069 1.06%
027225 0.6569 0.6569 0.92%
027478 0.9812 0.9812 1.06%
027808 0.9915 0.9915 1.06%
028796 0.9615 0.9615 1.51%
028822 0.9748 0.9748 1.51%
029379 1.333 1.333 0.05%
100026 1.5264 4.3219 0.92%
100055 4.1099 4.1099 -0.22%
100058 1.2397 1.7967 0.05%
100066 1.117 1.596 0.05%
100073 1.8073 1.9823 0.05%
158038 0.8509 0.8509 1.51%
159056 1.0176 1.0176 1.51%
159332 1.2715 1.3351 1.51%
159365 0.9239 0.9239 1.51%
159392 0.8451 0.8451 1.51%
159792 0.5159 0.5159 1.51%
159887 1.4524 1.4524 1.51%
159971 0.8614 1.7228 1.51%
159974 1.7324 1.7324 1.51%
161019 1.1837 1.7632 0.05%
161025 1.184 1.759 1.51%
161030 0.953 0.656 1.51%
161033 1.54 1.54 1.51%
161035 1.248 1.437 1.51%
161036 0.6396 0.6396 1.51%
501077 2.7713 2.7713 0.92%
561130 0.897 0.897 1.51%
561170 1.133 1.133 1.51%
027236 0.9382 0.9382 0.92%
021254 1.1918 1.1918 1.51%
000109 1.279 1.684 0.05%
000810 1.333 1.528 0.05%
000841 1.943 2.034 0.92%
000880 2.457 2.457 0.92%
001048 3.9136 3.9136 1.51%
004736 1.3631 1.4814 0.05%
004747 1.6132 1.6642 0.92%
005518 0.8667 0.8667 0.92%
005626 1.235 1.424 1.51%
005840 2.3802 2.3802 0.92%
006410 1.0663 1.2348 0.05%
006528 1.3562 1.8572 0.92%
006652 1.2129 1.2129 0.92%
007198 1.074 1.253 0.05%
007617 1.0736 1.2286 0.05%
007618 1.0768 1.2328 0.05%
008521 1.0274 1.1994 0.05%
009642 1.0991 1.1821 0.05%
009782 0.9362 0.9362 0.92%
009892 1.5641 1.5641 0.92%
010525 1.184 1.184 0.92%
011046 0.7998 0.7998 0.92%
011100 0.5487 0.5487 0.92%
011921 0.7366 0.7366 0.92%
012060 1.4133 1.4133 -0.22%
012061 0.2105 0.2105 -0.22%
012274 1.0371 1.1626 0.05%
012374 0.5546 0.5546 0.92%
012477 1.3539 1.3539 0.92%
012579 1.179 1.229 0.92%
013046 2.6697 2.6697 0.92%
013048 0.819 0.819 1.51%
013278 0.944 0.944 1.51%
013286 1.8329 1.8329 1.51%
013314 0.8862 0.8862 1.51%
013331 2.2179 2.2179 1.51%
013633 0.8794 0.8794 0.92%
013794 0.8399 0.8399 1.06%
014058 0.7278 0.7278 0.92%
014163 1.1405 1.1405 1.51%
014181 1.6604 1.6604 0.92%
014402 1.5461 1.5461 0.92%
014718 0.7677 0.7677 0.92%
014795 0.758 0.758 0.92%
014931 2.461 2.734 0.92%
015232 1.0597 1.0597 1.06%
016590 0.5078 0.5078 0.92%
017534 1.3959 1.5329 0.05%
017828 1.7412 1.7412 0.92%
018318 1.1012 1.1012 1.06%
018393 1.1806 1.1806 0.05%
018477 1.0858 1.0858 0.05%
018748 1.0834 1.0834 0.05%
018965 1.332 1.332 0.05%
019148 1.2717 1.2717 0.92%
019261 1.2026 1.3632 1.06%
019636 2.455 2.455 0.92%
019941 1.2521 1.2521 1.51%
020401 1.0701 1.0701 0.05%
020931 1.1477 1.1477 0.05%
021245 1.2257 1.2257 1.51%
021328 0.9588 0.9588 1.51%
021330 1.4618 1.4618 1.51%
021513 1.4009 1.4009 0.92%
021549 1.0535 1.0535 0.05%
021707 1.0822 1.1156 1.06%
021708 1.0777 1.1111 1.06%
021811 1.5662 1.5662 1.06%
022096 1.5066 1.5066 1.51%
022167 1.0198 1.0198 0.92%
022202 1.0373 1.0373 1.06%
022380 1.0429 1.0429 0.05%
022677 1.1796 1.1796 1.51%
022847 1.2247 1.2247 0.92%
023508 1.0454 1.0454 0.05%
023737 1.2684 1.2684 1.06%
023859 1.2918 1.2918 1.51%
024043 1.4066 1.4066 1.06%
024431 0.9883 0.9883 0.92%
024688 0.813 0.813 1.06%
024812 0.9473 0.9473 0.92%
025088 1.0397 1.0397 0.05%
026640 0.9777 0.9777 1.06%
026641 0.9755 0.9755 1.06%
026923 0.8323 0.8323 0.92%
027078 0.9979 0.9979 0.05%
027165 0.8213 0.8213 1.51%
027368 1.004 1.004 1.06%
027542 0.8497 0.8497 1.51%
027949 1.0045 1.0045 0.05%
028404 0.8899 0.8899 1.51%
028589 0.9323 0.9323 1.51%
100032 0.97 3.283 1.51%
100050 1.2484 1.3275 -0.22%
100072 1.9185 2.1125 0.05%
158059 0.7059 0.7059 1.51%
159055 0.6829 0.6829 1.51%
159277 0.9718 0.9718 1.51%
159385 1.3198 1.3198 1.51%
159500 0.9715 0.9715 1.51%
501216 0.7743 0.7743 1.06%
516120 0.7386 0.7386 1.51%
516640 1.0346 1.0346 1.51%
520860 0.6558 0.6558 1.51%
526090 0.9909 0.9909 1.51%
560320 0.9144 0.9144 1.51%
561120 1.176 1.176 1.51%
563220 1.0833 1.0833 1.51%
017222 0.7234 0.7234 1.51%
000107 1.332 1.757 0.05%
000139 1.0051 1.5045 0.05%
000471 2.2649 2.7649 1.51%
001268 0.7 0.7 0.92%
002340 3.0097 3.0097 0.92%
002483 1.407 1.507 0.05%
004183 2.7556 2.7556 0.92%
004605 2.6386 2.6386 0.92%
004675 2.008 2.008 0.92%
004920 1.0752 1.3892 0.05%
005075 1.8424 1.8424 0.92%
005707 1.1559 1.1559 1.51%
006258 1.0902 1.0902 0.05%
006796 1.9628 1.9628 0.92%
007616 1.0914 1.2524 0.05%
008682 0.959 1.491 1.51%
008976 1.1623 1.1623 1.51%
009290 1.2524 1.2524 0.05%
009758 2.063 2.063 0.05%
010515 1.2119 1.2119 0.92%
010662 1.167 1.167 0.92%
010859 1.0319 1.1469 0.05%
011120 2.666 2.666 0.92%
011124 1.1727 1.1727 0.92%
011131 1.099 1.259 0.92%
011566 1.939 1.939 0.92%
011830 1.1234 1.1234 0.92%
012147 1.0482 1.0482 0.92%
012271 1.2531 1.2531 0.92%
012576 1.0741 1.0741 0.92%
013025 2.463 2.463 0.92%
013047 1.2939 1.2939 0.92%
013313 0.8908 0.8908 1.51%
013332 2.091 2.328 1.51%
014060 1.1023 1.1023 0.05%
014401 1.5788 1.5788 0.92%
014450 1.0989 1.0989 0.92%
014663 1.1826 1.1826 0.92%
014671 1.1528 1.1528 0.05%
014794 0.7799 0.7799 0.92%
015316 1.1162 1.1402 0.05%
015849 2.6992 2.6992 0.92%
015878 0.7284 0.7284 1.06%
017711 1.0714 1.1209 0.05%
017829 1.7031 1.7031 0.92%
018626 1.1608 1.1608 0.92%
019054 1.1139 1.1139 0.92%
019191 1.118 1.231 0.05%
019267 1.1763 1.1763 0.05%
019534 1.1441 1.1441 0.05%
020667 1.2647 1.2647 1.51%
021210 1.194 1.194 1.51%
021246 1.22 1.22 1.51%
021430 1.09 1.136 0.05%
021605 0.9031 0.9031 1.51%
021642 1.0312 1.0312 0.92%
021754 1.1245 1.1695 0.05%
021934 2.2536 2.2536 1.51%
022102 1.1538 1.1878 1.06%
022184 4.0965 4.0965 -0.22%
022374 1.0479 1.0805 -0.22%
022464 1.0497 1.0497 1.51%
022645 2.4773 2.5753 0.92%
022902 1.0538 1.0538 1.51%
022903 0.98 1.12 1.51%
023058 1.0449 1.0449 0.05%
023129 1.0806 1.0806 1.51%
023238 1.0437 1.0437 0.05%
023618 1.0177 1.1716 0.05%
023852 0.9753 0.9753 1.51%
023954 0.9471 0.9571 0.92%
024731 1.0936 1.0936 0.05%
024761 1.0737 1.0737 1.51%
024846 2.8004 2.8004 -0.22%
024959 0.9808 0.9808 0.05%
024970 1.1138 1.1138 0.05%
025225 0.8441 0.8441 1.51%
025282 0.8995 0.8995 0.05%
025366 0.623 0.623 1.06%
025367 0.6217 0.6217 1.06%
025655 0.8405 0.8405 -0.22%
025714 1.0292 1.0292 0.05%
025717 0.9014 0.9014 0.92%
025852 0.8082 0.8082 -0.22%
026499 0.9794 0.9794 0.05%
026564 0.9953 0.9953 1.06%
026642 0.8922 0.8922 0.92%
027311 0.9552 0.9552 0.92%
027312 0.9532 0.9532 0.92%
027401 1.0646 1.0646 1.51%
027566 0.9813 0.9813 0.92%
027611 0.8738 0.8738 1.51%
027948 1.0051 1.0051 0.05%
028765 0.9664 0.9664 1.06%
100029 1.0635 3.1295 0.92%
100053 1.8525 1.8525 1.51%
100056 1.814 2.409 0.92%
100060 3.113 3.764 0.92%
159168 0.6838 0.6838 1.51%
159300 4.3892 1.2241 1.51%
159350 1.2463 1.2463 1.51%
159571 1.2241 1.2241 1.51%
161010 1.0238 2.0263 0.05%
161024 0.985 1.707 1.51%
161026 1.099 1.393 1.51%
161029 1.933 2.019 1.51%
161032 2.239 1.56 1.51%
161038 1.2581 1.2581 0.92%
161040 1.6502 1.6502 0.92%
511520 119.6415 1.1964 0.05%
515400 0.7325 0.7325 1.51%
515750 1.7649 1.7649 1.51%
516250 0.8202 0.8202 1.51%
563210 1.4467 1.4467 1.51%
588810 0.8592 1.7184 1.51%
588960 0.8773 0.8773 1.51%
589950 0.9758 0.9758 1.51%
000029 2.541 2.736 0.92%
000192 1.322 1.5875 0.05%
000469 1.1196 1.5663 0.05%
000634 0.854 2.414 0.92%
001349 0.605 0.605 0.92%
001508 2.774 3.774 0.92%
004674 2.2967 2.2967 0.92%
005357 1.3052 1.3052 0.92%
005383 1.2906 1.3906 0.05%
005627 2.185 2.185 1.51%
005739 1.7332 1.7332 0.92%
006034 2.3496 2.3496 1.51%
006218 1.6839 1.6839 0.92%
007197 1.0855 1.2645 0.05%
007762 1.3429 1.3429 0.05%
007786 1.4949 1.4949 1.51%
007898 1.3501 1.3501 1.06%
007991 1.0278 1.1608 0.05%
009149 1.074 1.074 0.92%
009863 0.7011 0.7011 1.51%
009914 1.4724 1.4724 0.92%
010030 1.3033 1.3033 0.92%
010409 0.917 0.917 1.51%
010625 0.7447 0.7447 0.92%
011047 0.773 0.773 0.92%
011113 1.5705 1.5705 0.92%
011114 1.3455 1.3455 0.92%
011125 2.239 2.239 1.51%
011212 0.7547 0.7547 0.92%
011498 1.0131 1.0131 1.51%
011499 0.9806 0.9806 1.51%
011556 1.6627 1.6627 0.92%
012270 1.2718 1.2718 0.92%
012746 1.0934 1.0934 0.05%
012802 0.7911 0.7911 1.51%
013035 0.974 0.974 1.51%
013045 1.0325 1.0325 0.92%
013276 0.953 0.953 1.51%
013664 1.1276 1.1276 0.05%
013793 0.8567 0.8567 1.06%
014243 1.4784 1.4784 0.92%
014406 1.086 1.086 1.51%
014721 1.022 1.1242 0.05%
014798 1.0348 1.0348 0.92%
016610 1.0563 1.0563 0.05%
016633 0.9419 0.9419 1.06%
017038 1.1043 1.1043 1.51%
017522 0.8714 0.8714 1.51%
018176 1.8035 1.8035 0.92%
018270 1.0338 1.0338 1.06%
018980 2.107 2.107 0.05%
019260 1.2107 1.3713 1.06%
019444 1.0777 1.0777 1.06%
019561 1.2334 1.2334 1.51%
019898 1.1014 1.1014 1.51%
020349 1.0831 1.0831 0.05%
020402 1.0639 1.0639 0.05%
020519 1.0335 1.0595 0.05%
020652 1.1051 1.1051 0.05%
021450 0.7475 0.7475 0.92%
021452 1.2811 1.2811 0.05%
022085 1.3388 1.3388 1.51%
022170 1.3942 1.3942 -0.22%
022906 1.72 1.72 1.51%
023057 1.0483 1.0483 0.05%
023652 1.4331 1.4331 1.51%
023851 0.9782 0.9782 1.51%
023860 1.2879 1.2879 1.51%
024046 1.0212 1.0212 1.51%
024663 1.3652 1.3652 1.51%
024689 0.8109 0.8109 1.06%
025087 1.0405 1.0405 0.05%
025191 1.5567 1.5567 0.92%
025510 0.9986 0.9986 1.06%
026369 0.8343 0.8343 1.51%
026565 0.993 0.993 1.06%
026730 1.0142 1.0142 0.92%
027164 0.8218 0.8218 1.51%
027288 1.0198 1.0198 1.51%
027508 0.9557 0.9557 1.51%
027875 0.9753 0.9753 0.92%
100039 7.078 7.128 0.92%
158042 0.8735 0.8735 1.51%
159022 0.7707 0.7707 1.51%
159245 0.7467 0.7467 1.51%
159528 1.1315 1.1315 1.51%
159748 0.7726 0.7726 1.51%
159886 0.7317 0.7317 1.51%
161037 2.2062 2.2062 1.51%
506003 0.9244 0.9244 0.92%
513350 1.362 1.362 -0.22%
513950 1.2105 1.403 -0.22%
515950 0.9385 1.0655 1.51%
588380 0.7458 0.7458 1.51%
589600 1.1802 1.1802 1.51%
016719 1.1375 1.1375 0.05%
021280 0.8205 0.8205 1.51%
000141 1.005 1.4693 0.05%
001827 2.399 2.399 0.92%
003877 1.3138 1.6858 0.92%
005517 0.9061 0.9061 0.92%
006179 1.3336 1.3336 0.92%
006683 1.0032 1.2047 0.05%
006804 1.1786 1.2275 0.05%
006805 1.1555 1.2001 0.05%
007075 1.2134 1.3754 0.05%
007139 1.6994 1.6994 0.92%
007455 2.4539 2.4539 -0.22%
007809 1.7242 1.7242 1.51%
007810 1.6772 1.6772 1.51%
007949 1.1644 1.2204 0.05%
008372 1.9514 1.9514 0.92%
008835 1.1056 1.1056 0.92%
010549 0.7839 0.7839 0.92%
011151 2.769 2.769 0.92%
011635 0.9511 0.9511 0.92%
012255 0.6002 0.6002 0.92%
012273 1.0417 1.1772 0.05%
012275 0.9972 0.9972 1.51%
012578 1.2146 1.2646 0.92%
012639 0.8676 0.8676 1.06%
012801 0.795 0.795 1.51%
012828 1.1259 1.1259 0.92%
012829 1.0909 1.0909 0.92%
013143 1.0964 1.0964 0.92%
013678 1.1135 1.1135 0.92%
013679 1.0913 1.0913 0.92%
013932 0.7593 0.7593 1.06%
014348 0.7593 0.7593 0.92%
014427 1.0983 1.0983 0.92%
014611 1.6765 1.6765 0.92%
014664 1.1488 1.1488 0.92%
014673 0.5871 0.5871 1.51%
015231 1.0796 1.0796 1.06%
015689 0.9095 0.9095 0.92%
015891 1.1953 1.1953 1.51%
016585 1.0611 1.1091 0.05%
017630 1.0232 1.0232 0.92%
017710 1.0791 1.1286 0.05%
018038 0.9606 0.9606 0.92%
018134 0.6992 0.6992 1.06%
018174 2.2994 2.2994 0.92%
018627 1.1457 1.1457 0.92%
018958 1.1072 1.1072 0.05%
019343 1.0549 1.0549 0.92%
019361 1.3987 1.3987 0.92%
019583 1.1163 1.1163 0.05%
019584 1.1092 1.1092 0.05%
019596 1.1682 1.2022 1.06%
019961 1.0701 1.0701 0.92%
020066 1.1476 1.1476 0.05%
020095 1.1837 1.1837 1.06%
020109 1.3891 1.3891 1.06%
020110 1.148 1.148 1.06%
021258 1.0743 1.1376 0.05%
021412 1.091 1.126 0.05%
021514 1.3933 1.3933 0.92%
021548 1.0605 1.0605 0.05%
021933 2.2635 2.2635 1.51%
022159 1.3837 1.3837 0.05%
022229 1.7209 1.7209 0.05%
022846 1.2368 1.2368 0.92%
023237 1.0443 1.0443 0.05%
023297 1.0393 1.0393 0.05%
023507 1.0478 1.0478 0.05%
024432 0.9827 0.9827 0.92%
024763 1.0227 1.0227 1.51%
024865 0.6238 0.6238 1.06%
025056 0.7825 0.7825 1.51%
025654 0.8454 0.8454 -0.22%
025818 0.9972 0.9972 1.06%
026710 0.6942 0.6942 0.92%
026816 0.6685 0.6685 1.51%
026817 0.6677 0.6677 1.51%
027226 0.6556 0.6556 0.92%
027402 1.0638 1.0638 1.51%
027479 0.98 0.98 1.06%
027809 0.9906 0.9906 1.06%
028405 0.8895 0.8895 1.51%
028764 0.9665 0.9665 1.06%
159122 0.6822 0.6822 1.51%
159676 1.1644 1.1644 1.51%
159766 0.5399 0.5399 1.51%
161015 1.3096 2.0447 0.05%
161027 0.963 0.605 1.51%
512040 1.1844 2.5768 1.51%
515720 0.6343 0.6343 1.51%
516750 0.5418 0.5418 1.51%
516910 1.1746 1.1746 1.51%
519915 1.892 1.892 0.92%
560230 0.6162 0.6162 1.51%
560710 0.8748 0.8748 1.51%
561190 0.819 0.819 1.51%
588940 0.6209 1.2418 1.51%
589780 0.9622 0.9622 1.51%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票91,237.6781.13
2债券及货币24,880.6222.13
3现金21,176.2318.83
4其他资产414.4100.37
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
02888渣打集团43.119,044.898.04%-5.18  
09988阿里巴巴-W85.637,835.826.97%27.41  
00939建设银行899.407,581.666.74%0.00  
00700腾讯控股18.296,767.296.02%-6.64  
00005汇丰控股41.005,560.844.95%13.64  
01339中国人民保险集团1,059.805,103.724.54%91.30  
00883中国海洋石油226.204,652.424.14%18.70  
02328中国财险326.404,625.914.11%25.40  
01171兖矿能源184.801,817.971.62%74.80  
01070TCL电子118.991,797.681.60%3.70  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101984626国债1437.00(万张)3,704.39(万元)3.29(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<5001.2%
0≤X<1001.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.3%
1月≤X<12月0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
01.8%
11.2%
30.6%
50.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-092021-12-130.05
22021-08-312021-09-020.06
32021-05-202021-05-240.05
42020-11-232020-11-250.08
52020-06-152020-06-170.065
62020-01-202020-01-220.055
72018-11-262018-11-280.04
82018-06-072018-06-110.06
92017-11-162017-11-200.147
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-15.28%-14.99%7.36%-5.53%4.94%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.12%
-6.56%
1.97%
-12.98%
-14.99%
23.78%
-24.75%
73.06%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.49
0.51
0.60
夏普比率
-126.89
48.02
-39.03
特雷诺指数
-0.05
0.05
-0.03
詹森指数
-0.12
0.07
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。