基金公司富国基金管理有限公司 基金经理汪孟海,张峰 申购费率0.15% 基金规模41.96亿 (2022-06-30) |
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基金代码001371 | 基金经理汪孟海,张峰 | 最新份额183,466.58万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模41.96亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-06-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模10.29亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于质地优良、估值合理的上市公司股票,通过精选个股和严格风险控制,追求基金长期资产增值,并争取实现超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、公募可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款等、衍生工具(权证、股指期货)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式默认为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金。
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 0.944 | 1.551 | 0.96% |
2024-4-23 | 0.935 | 1.542 | -0.11% |
2024-4-22 | 0.936 | 1.543 | -0.53% |
2024-4-19 | 0.941 | 1.548 | 0.11% |
2024-4-18 | 0.94 | 1.547 | 0.11% |
2024-4-17 | 0.939 | 1.546 | 0.54% |
2024-4-16 | 0.934 | 1.541 | -0.74% |
2024-4-15 | 0.941 | 1.548 | 0.97% |
2024-4-12 | 0.932 | 1.539 | -0.64% |
2024-4-11 | 0.938 | 1.545 | 0.43% |
2024-4-10 | 0.934 | 1.541 | 1.08% |
2024-4-9 | 0.924 | 1.531 | -0.22% |
2024-4-8 | 0.926 | 1.533 | 0.43% |
2024-4-3 | 0.922 | 1.529 | 0.00% |
2024-4-2 | 0.922 | 1.529 | 1.88% |
2024-4-1 | 0.905 | 1.512 | 0.00% |
2024-3-29 | 0.905 | 1.512 | 0.33% |
2024-3-28 | 0.902 | 1.509 | 0.67% |
2024-3-27 | 0.896 | 1.503 | -0.44% |
2024-3-26 | 0.9 | 1.507 | -0.11% |
汪孟海先生:中国籍,博士研究生。自2010年6月至2014年8月在中国人保资产管理股份有限公司任银行/外汇业务部研究员;自2014年8月加入富国基金管理有限公司,2014年8月至2015年10月任QDII基金经理助理,2015年10月起任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月起任富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年2月起任富国消费升级混合型证券投资基金基金经理,2020年4月起任富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)基金经理,兼任海外权益投资部海外权益投资副总监。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 2017-12-12 至 2021-01-26 | 3.1 | 107.50% | 70.15% |
富国消费升级混合C | 混合型 | 2021-03-09 至 2022-12-09 | 1.8 | -15.72% | -2.72% |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 混合型 | 2017-11-16 至 今 | 6.4 | -1.87% | 23.04% |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | 混合型 | 2020-12-30 至 今 | 3.3 | -43.30% | -23.69% |
富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 混合型 | 2015-10-09 至 今 | 8.6 | 30.91% | 40.53% |
富国消费升级混合A | 混合型 | 2018-12-27 至 2022-12-09 | 4.0 | 87.27% | 67.49% |
富国红利精选混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2020-03-23 至 2022-12-09 | 2.7 | 40.17% | 20.69% |
富国沪港深价值精选灵活配置混合C | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 3.3 | -47.03% | -22.83% |
富国港股通策略精选混合A | 混合型 | 2021-04-22 至 2022-12-02 | 1.6 | -19.64% | -10.56% |
富国研究精选灵活配置混合A | 混合型 | 2017-12-12 至 2021-01-26 | 3.1 | 61.15% | 70.17% |
富国红利精选混合(QDII)人民币 | 混合型,QDII型 | 2020-03-23 至 2022-12-09 | 2.7 | 37.89% | 20.69% |
富国港股通策略精选混合C | 混合型 | 2021-04-22 至 2022-12-02 | 1.6 | -20.37% | -10.57% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张峰 | 2024-01-17 至 今 | 0年3个月零8天 | 0.48 | -4.97 |
汪孟海 | 2015-10-09 至 今 | 8年6个月零16天 | 30.91 | 40.53 |
张峰 | 2015-05-28 至 2018-07-26 | 3年1个月零28天 | 46.34 | -12.86 |
张峰先生:硕士,曾任摩根史丹利研究部助理,里昂证券股票分析员,摩根大通执行董事,美林证券高级董事;自2009年7月加入富国基金管理有限公司,历任周期行业负责人、QDII基金经理、量化与海外投资部海外投资副总监、量化与海外投资部海外投资总监、海外权益投资部总经理;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金海外权益投资部总经理、资深QDII基金经理。自2012年09月起任富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(原富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金)基金经理;自2019年05月起任富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金基金经理;自2019年08月起任富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理;自2021年03月起任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理;自2022年05月至2024年1月17日任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金基金经理;自2024年1月17日起任富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2020-11-09 至 今 | 3.5 | -32.22% | 7.58% |
富国港股通量化精选股票A | 股票型 | 2018-04-20 至 2020-06-11 | 2.1 | -4.64% | 17.37% |
富国全球消费精选混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-07-08 至 2022-08-05 | 1.1 | -13.74% | -12.00% |
富国全球消费精选混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2023-05-25 至 2023-10-30 | 0.4 | 4.23% | -0.19% |
富国全球债券(QDII)人民币A | 债券型,QDII型 | 2011-04-12 至 2012-12-18 | 1.7 | 0.60% | -10.86% |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 混合型,QDII型 | 2012-08-08 至 今 | 11.7 | 149.46% | 59.76% |
富国恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-27 至 2020-06-11 | 1.5 | -4.94% | 18.17% |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 股票型,QDII型 | 2020-11-09 至 今 | 3.5 | -31.32% | 7.58% |
富国沪港深业绩驱动混合型C | 混合型 | 2021-03-04 至 今 | 3.1 | -37.04% | -24.98% |
富国民裕进取沪港深成长精选C | 混合型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | -43.78% | -22.96% |
富国民裕进取沪港深成长精选A | 混合型 | 2019-04-12 至 今 | 5.0 | 5.85% | 28.81% |
富国蓝筹精选股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2019-06-06 至 今 | 4.9 | 54.75% | 21.01% |
富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 混合型 | 2024-01-17 至 今 | 0.3 | 0.48% | -4.97% |
富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-28 至 2018-07-26 | 3.2 | 46.34% | -12.86% |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | 混合型,QDII型 | 2020-12-02 至 2022-01-13 | 1.1 | -15.89% | 3.33% |
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | 混合型,QDII型 | 2023-05-25 至 2023-10-30 | 0.4 | -3.63% | -0.19% |
富国沪港深价值精选灵活配置混合C | 混合型 | 2024-01-17 至 今 | 0.3 | 0.36% | -4.97% |
富国沪港深优质资产混合发起式C | 混合型 | 2022-04-21 至 2024-01-17 | 1.7 | -22.37% | -15.44% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2019-06-21 至 2022-01-13 | 2.6 | 56.95% | 24.10% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2011-06-10 至 2018-12-05 | 7.5 | 36.01% | 20.37% |
富国沪港深业绩驱动混合型A | 混合型 | 2018-06-29 至 2019-11-14 | 1.4 | 18.51% | 12.87% |
富国沪港深业绩驱动混合型A | 混合型 | 2021-03-04 至 今 | 3.1 | -35.86% | -24.98% |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2020-12-02 至 2022-01-13 | 1.1 | -13.29% | 3.33% |
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2023-05-25 至 2023-10-30 | 0.4 | -5.35% | -0.19% |
富国全球消费精选混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-07-08 至 2022-08-05 | 1.1 | -13.21% | -12.00% |
富国全球消费精选混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2023-05-25 至 2023-10-30 | 0.4 | 4.51% | -0.19% |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 | 混合型,QDII型 | 2021-07-08 至 2022-08-05 | 1.1 | -16.80% | -12.00% |
富国全球消费精选混合(QDII)美元 | 混合型,QDII型 | 2023-05-25 至 2023-10-30 | 0.4 | 2.76% | -0.19% |
富国沪港深优质资产混合发起式A | 混合型 | 2022-04-21 至 2024-01-17 | 1.7 | -21.59% | -15.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张峰 | 2024-01-17 至 今 | 0年3个月零8天 | 0.48 | -4.97 |
汪孟海 | 2015-10-09 至 今 | 8年6个月零16天 | 30.91 | 40.53 |
张峰 | 2015-05-28 至 2018-07-26 | 3年1个月零28天 | 46.34 | -12.86 |
注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
公司股东 | 海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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510210 | 0.742 | 1.569 | 0.94% | |
515280 | 1.2277 | 1.2277 | 0.94% | |
002899 | 1.003 | 1.233 | -0.04% | |
000634 | 0.955 | 2.478 | 0.92% | |
005609 | 1.2337 | 1.2337 | 0.92% | |
005627 | 1.4879 | 1.4879 | 0.94% | |
008372 | 1.3963 | 1.3963 | 0.92% | |
501077 | 1.2657 | 1.2657 | 0.92% | |
161025 | 0.702 | 1.565 | 0.94% | |
100037 | 1.437 | 1.747 | -0.04% | |
100073 | 1.6882 | 1.8632 | -0.04% | |
004605 | 2.0436 | 2.0436 | 0.92% | |
007990 | 1.0194 | 1.1304 | -0.04% | |
008836 | 1.1003 | 1.1003 | 0.92% | |
004978 | 1.0631 | 1.3224 | -0.04% | |
000810 | 1.249 | 1.444 | -0.04% | |
000880 | 2.558 | 2.558 | 0.92% | |
010409 | 0.7224 | 0.7224 | 0.94% | |
010435 | 1.0166 | 1.0946 | -0.04% | |
010436 | 1.0067 | 1.0837 | -0.04% | |
010625 | 0.6431 | 0.6431 | 0.92% | |
161031 | 0.792 | 0.711 | 0.94% | |
005357 | 1.1712 | 1.1712 | 0.92% | |
005760 | 2.0708 | 2.321 | 0.92% | |
005841 | 1.0417 | 1.2647 | -0.04% | |
009162 | 0.7309 | 0.7309 | 0.94% | |
012273 | 1.0346 | 1.0971 | -0.04% | |
012274 | 1.027 | 1.0895 | -0.04% | |
012275 | 0.7729 | 0.7729 | 0.94% | |
009504 | 1.2133 | 1.2133 | 0.94% | |
013035 | 0.884 | 0.884 | 0.94% | |
011556 | 1.2448 | 1.2448 | 0.92% | |
014672 | 1.0421 | 1.0421 | -0.04% | |
014673 | 0.6655 | 0.6655 | 0.94% | |
014718 | 0.8322 | 0.8322 | 0.92% | |
014794 | 0.8972 | 0.8972 | 0.92% | |
010844 | 0.9732 | 0.9932 | 0.92% | |
011100 | 0.6818 | 0.6818 | 0.92% | |
011124 | 1.0767 | 1.0767 | 0.92% | |
011127 | 1.0592 | 1.3499 | 0.92% | |
011160 | 0.778 | 0.778 | 0.92% | |
516120 | 0.6225 | 0.6225 | 0.94% | |
516910 | 0.9446 | 0.9446 | 0.94% | |
016590 | 0.697 | 0.697 | 0.92% | |
016599 | 1.215 | 1.215 | 0.92% | |
016611 | 0.9759 | 0.9759 | -0.04% | |
016719 | 0.9664 | 0.9664 | -0.04% | |
017223 | 0.6006 | 0.6006 | 0.94% | |
013989 | 0.9492 | 0.9492 | 0.92% | |
013990 | 0.9393 | 0.9393 | 0.92% | |
013678 | 1.0941 | 1.0941 | 0.92% | |
013286 | 1.471 | 1.471 | 0.94% | |
159538 | 0.8509 | 0.8509 | 0.94% | |
014348 | 0.8182 | 0.8182 | 0.92% | |
019942 | 1.0288 | 1.0288 | 0.94% | |
020068 | 1.0848 | 1.0848 | -0.04% | |
020095 | 1.1104 | 1.1104 | 0.96% | |
018626 | 0.9894 | 0.9894 | 0.92% | |
020667 | 0.9831 | 0.9831 | 0.94% | |
021258 | 1.0718 | 1.0718 | -0.04% | |
015892 | 0.9023 | 0.9023 | 0.94% | |
018965 | 1.235 | 1.235 | -0.04% | |
018971 | 0.938 | 0.938 | 0.94% | |
020489 | 1.1102 | 1.1102 | -0.04% | |
018403 | 1.0133 | 1.0133 | -0.04% | |
000220 | 2.938 | 2.938 | 0.92% | |
000517 | 1.158 | 1.359 | -0.04% | |
006134 | 1.0631 | 1.2171 | -0.04% | |
005739 | 1.7606 | 1.7606 | 0.92% | |
161014 | 1.3039 | 1.9909 | -0.04% | |
161017 | 2.121 | 2.49 | 0.94% | |
161022 | 0.6451 | 1.6639 | 0.94% | |
100022 | 0.6031 | 5.3537 | 0.92% | |
100038 | 1.447 | 2.033 | 0.94% | |
100053 | 1.48 | 1.48 | 0.94% | |
100072 | 1.7741 | 1.9681 | -0.04% | |
004737 | 1.5003 | 1.5513 | 0.92% | |
008975 | 1.224 | 1.224 | 0.94% | |
000843 | 1.662 | 1.75 | 0.92% | |
010525 | 1.0407 | 1.0407 | 0.92% | |
010549 | 0.7667 | 0.7667 | 0.92% | |
010662 | 0.7266 | 0.7266 | 0.92% | |
161032 | 2.093 | 1.458 | 0.94% | |
161035 | 1.072 | 1.261 | 0.94% | |
005121 | 1.3847 | 1.3847 | -0.04% | |
009914 | 0.6863 | 0.6863 | 0.92% | |
001510 | 2.57 | 3.57 | 0.92% | |
006684 | 1.2617 | 1.2707 | -0.04% | |
006804 | 1.1729 | 1.1729 | -0.04% | |
009149 | 1.178 | 1.178 | 0.92% | |
009290 | 1.1475 | 1.1475 | -0.04% | |
002692 | 1.191 | 1.191 | 0.92% | |
012801 | 0.7223 | 0.7223 | 0.94% | |
012802 | 0.7206 | 0.7206 | 0.94% | |
014612 | 0.8396 | 0.8396 | 0.92% | |
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019897 | 0.7125 | 0.7125 | 0.94% | |
018627 | 0.9865 | 0.9865 | 0.92% | |
021259 | 1.0294 | 1.0294 | -0.04% | |
018972 | 0.9344 | 0.9344 | 0.94% | |
020353 | 1.1187 | 1.1187 | 0.92% | |
018134 | 0.6399 | 0.6399 | 0.96% | |
019178 | 1.0259 | 1.0259 | -0.04% | |
019179 | 1.025 | 1.025 | -0.04% | |
019343 | 1.0443 | 1.0443 | 0.92% | |
019361 | 1.0493 | 1.0493 | 0.92% | |
001268 | 0.698 | 0.698 | 0.92% | |
005472 | 1.8794 | 1.8794 | 0.92% | |
005549 | 0.7901 | 0.7901 | 0.92% | |
501216 | 0.6051 | 0.6051 | 0.96% | |
159974 | 1.5087 | 1.5087 | 0.94% | |
161024 | 0.889 | 1.669 | 0.94% | |
161027 | 0.796 | 0.547 | 0.94% | |
100026 | 1.3651 | 4.1606 | 0.92% | |
100032 | 1.025 | 3.193 | 0.94% | |
007762 | 1.2649 | 1.2649 | -0.04% | |
007949 | 1.1105 | 1.1465 | -0.04% | |
007075 | 1.185 | 1.297 | -0.04% | |
007198 | 1.0795 | 1.1795 | -0.04% | |
008976 | 1.2041 | 1.2041 | 0.94% | |
000940 | 2.165 | 2.165 | 0.92% | |
161039 | 1.7148 | 1.7148 | 0.94% | |
005354 | 1.0791 | 1.1491 | 0.92% | |
005847 | 1.5948 | 1.5948 | 0.92% | |
006022 | 1.4941 | 1.4941 | 0.92% | |
006034 | 1.8405 | 1.8405 | 0.94% | |
009783 | 0.808 | 0.808 | 0.92% | |
009863 | 0.4993 | 0.4993 | 0.94% | |
009892 | 0.8741 | 0.8741 | 0.92% | |
001508 | 2.689 | 3.689 | 0.92% | |
006796 | 1.5599 | 1.5599 | 0.92% | |
010109 | 0.6819 | 0.6819 | 0.92% | |
012747 | 0.9345 | 0.9345 | -0.04% | |
012823 | 1.0896 | 1.0896 | -0.04% | |
012829 | 0.9621 | 0.9621 | 0.92% | |
013048 | 0.685 | 0.685 | 0.94% | |
014719 | 0.8213 | 0.8213 | 0.92% | |
014721 | 1.0257 | 1.0602 | -0.04% | |
011113 | 1.2096 | 1.2096 | 0.92% | |
011125 | 2.073 | 2.073 | 0.94% | |
011164 | 0.8174 | 0.8174 | 0.92% | |
011213 | 0.7759 | 0.7759 | 0.92% | |
012373 | 0.652 | 0.652 | 0.92% | |
012576 | 1.0342 | 1.0342 | 0.92% | |
008682 | 1.01 | 1.417 | 0.94% | |
012000 | 1.0894 | 1.0894 | -0.04% | |
014427 | 1.0607 | 1.0607 | 0.92% | |
017041 | 0.8061 | 0.8061 | 0.92% | |
017222 | 0.6023 | 0.6023 | 0.94% | |
014057 | 0.7968 | 0.7968 | 0.92% | |
014058 | 0.7856 | 0.7856 | 0.92% | |
013679 | 1.0832 | 1.0832 | 0.92% | |
013277 | 0.642 | 0.759 | 0.94% | |
013313 | 0.5531 | 0.5531 | 0.94% | |
159676 | 0.7442 | 0.7442 | 0.94% | |
014347 | 0.8293 | 0.8293 | 0.92% | |
017521 | 0.8184 | 0.8184 | 0.94% | |
017534 | 1.3511 | 1.4301 | -0.04% | |
017710 | 1.0496 | 1.0496 | -0.04% | |
017711 | 1.0477 | 1.0477 | -0.04% | |
015689 | 0.6744 | 0.6744 | 0.92% | |
015715 | 0.6779 | 0.6779 | 0.92% | |
015878 | 0.7219 | 0.7219 | 0.96% | |
018980 | 1.525 | 1.525 | -0.04% | |
019148 | 1.0527 | 1.0527 | 0.92% | |
020349 | 1.0321 | 1.0321 | -0.04% | |
020402 | 1.0183 | 1.0183 | -0.04% | |
020514 | 1.087 | 1.087 | 0.94% | |
018039 | 1.0208 | 1.0208 | 0.92% | |
018175 | 1.0959 | 1.0959 | 0.92% | |
018209 | 2.2031 | 2.2031 | 0.92% | |
018266 | 1.0768 | 1.0768 | 0.96% | |
018267 | 1.075 | 1.075 | 0.96% | |
019596 | 1.0766 | 1.0766 | 0.96% | |
001186 | 2.114 | 2.114 | 0.94% | |
001347 | 1.708 | 1.805 | 0.92% | |
000107 | 1.236 | 1.661 | -0.04% | |
000141 | 1.0072 | 1.4227 | -0.04% | |
000191 | 1.282 | 1.5725 | -0.04% | |
002340 | 2.6372 | 2.6372 | 0.92% | |
161010 | 1.1391 | 1.9376 | -0.04% | |
007345 | 1.2448 | 1.2448 | 0.92% | |
007616 | 1.0651 | 1.1811 | -0.04% | |
100016 | 2.164 | 4.155 | 0.92% | |
100018 | 1.3363 | 2.8233 | -0.04% | |
100058 | 1.2022 | 1.7092 | -0.04% | |
100066 | 1.116 | 1.5218 | -0.04% | |
004604 | 2.0872 | 2.0872 | 0.92% | |
007139 | 1.2603 | 1.2603 | 0.92% | |
007197 | 1.0876 | 1.1876 | -0.04% | |
008901 | 1.2832 | 1.2832 | 0.92% | |
005078 | 1.2339 | 1.2739 | -0.04% | |
588380 | 0.4655 | 0.4655 | 0.94% | |
003878 | 0.9204 | 1.0964 | 0.92% | |
010624 | 0.6548 | 0.6548 | 0.92% | |
161030 | 0.789 | 0.592 | 0.94% | |
161036 | 0.6163 | 0.6163 | 0.94% | |
006527 | 1.4959 | 2.0049 | 0.92% | |
006528 | 1.4472 | 1.9482 | 0.92% | |
006751 | 2.0451 | 2.0451 | 0.94% | |
009505 | 1.1973 | 1.1973 | 0.94% | |
012824 | 1.0855 | 1.0855 | -0.04% | |
011769 | 1.0268 | 1.0268 | 0.92% | |
014611 | 0.8509 | 0.8509 | 0.92% | |
014776 | 0.6063 | 0.6063 | 0.94% | |
014798 | 0.722 | 0.722 | 0.92% | |
011114 | 1.0651 | 1.0651 | 0.92% | |
011306 | 1.982 | 1.982 | 0.92% | |
515950 | 0.853 | 0.98 | 0.94% | |
518680 | 5.276 | 1.3173 | 0.66% | |
008521 | 1.0404 | 1.1424 | -0.04% | |
014406 | 0.8278 | 0.8278 | 0.94% | |
016588 | 0.7969 | 0.7969 | 0.92% | |
016610 | 0.9798 | 0.9798 | -0.04% | |
016887 | 0.8876 | 0.8876 | 0.96% | |
017038 | 0.9012 | 0.9012 | 0.94% | |
014059 | 1.0582 | 1.0582 | -0.04% | |
014163 | 0.8331 | 0.8331 | 0.94% | |
014170 | 1.8387 | 1.8387 | 0.94% | |
014172 | 0.789 | 0.789 | 0.94% | |
015540 | 1.0128 | 1.0128 | -0.04% | |
013525 | 1.0143 | 1.0143 | 0.92% | |
013278 | 0.786 | 0.786 | 0.94% | |
159506 | 0.7231 | 0.7231 | 0.94% | |
019898 | 0.7119 | 0.7119 | 0.94% | |
020096 | 1.1096 | 1.1096 | 0.96% | |
020110 | 0.7845 | 0.7845 | 0.96% | |
020111 | 0.7838 | 0.7838 | 0.96% | |
015877 | 0.7794 | 0.7794 | 0.94% | |
018954 | 1.248 | 1.248 | -0.04% | |
020513 | 1.0875 | 1.0875 | 0.94% | |
017828 | 0.8878 | 0.8878 | 0.92% | |
019342 | 1.0458 | 1.0458 | 0.92% | |
019362 | 1.0467 | 1.0467 | 0.92% | |
019534 | 1.0896 | 1.0896 | -0.04% | |
001345 | 1.672 | 1.766 | 0.92% | |
000029 | 1.964 | 2.159 | 0.92% | |
000471 | 2.156 | 2.656 | 0.94% | |
003494 | 2.3793 | 2.6843 | 0.92% | |
511520 | 108.2826 | 1.0828 | -0.04% | |
512040 | 0.926 | 2.06 | 0.94% | |
006179 | 1.6066 | 1.6066 | 0.92% | |
006218 | 1.5906 | 1.5906 | 0.92% | |
006409 | 1.0717 | 1.1837 | -0.04% | |
161029 | 1.315 | 1.401 | 0.94% | |
100020 | 1.388 | 5.1543 | 0.92% | |
100029 | 0.8919 | 2.9579 | 0.92% | |
100039 | 2.99 | 3.04 | 0.92% | |
100056 | 1.97 | 2.565 | 0.92% | |
004736 | 1.3158 | 1.3751 | -0.04% | |
007810 | 1.5084 | 1.5084 | 0.94% | |
008750 | 0.8053 | 0.8053 | 0.94% | |
561170 | 1.075 | 1.075 | 0.94% | |
003877 | 0.9324 | 1.1244 | 0.92% | |
009642 | 1.0641 | 1.1141 | -0.04% | |
009758 | 1.839 | 1.839 | -0.04% | |
006748 | 2.0683 | 2.0683 | 0.94% | |
006805 | 1.1538 | 1.1538 | -0.04% | |
009289 | 1.0583 | 1.1423 | -0.04% | |
002593 | 2.007 | 2.107 | 0.92% | |
013046 | 1.848 | 1.848 | 0.92% | |
011566 | 1.97 | 1.97 | 0.92% | |
011641 | 1.0369 | 1.0925 | -0.04% | |
014663 | 0.9213 | 0.9213 | 0.92% | |
014664 | 0.9087 | 0.9087 | 0.92% | |
010860 | 1.028 | 1.098 | -0.04% | |
010966 | 0.7232 | 0.7232 | 0.92% | |
011046 | 0.8081 | 0.8081 | 0.92% | |
011047 | 0.7932 | 0.7932 | 0.92% | |
011161 | 0.7637 | 0.7637 | 0.92% | |
011307 | 1.5063 | 1.5063 | 0.92% | |
011498 | 0.7124 | 0.7124 | 0.94% | |
515650 | 1.145 | 1.145 | 0.94% | |
516750 | 0.6089 | 0.6089 | 0.94% | |
012478 | 0.6142 | 0.6142 | 0.92% | |
012578 | 0.9641 | 0.9641 | 0.92% | |
008749 | 0.8189 | 0.8189 | 0.94% | |
011921 | 0.7041 | 0.7041 | 0.92% | |
014401 | 0.9154 | 0.9154 | 0.92% | |
016586 | 1.0314 | 1.0444 | -0.04% | |
013331 | 1.7056 | 1.7056 | 0.94% | |
159591 | 0.9896 | 0.9896 | 0.94% | |
159645 | 0.6986 | 0.6986 | 0.94% | |
159766 | 0.6939 | 0.6939 | 0.94% | |
019941 | 1.0304 | 1.0304 | 0.94% | |
020066 | 1.0958 | 1.0958 | -0.04% | |
020109 | 0.8894 | 0.8894 | 0.96% | |
018478 | 1.0283 | 1.0283 | -0.04% | |
018749 | 1.031 | 1.031 | -0.04% | |
020668 | 0.9828 | 0.9828 | 0.94% | |
020931 | 1.0762 | 1.0762 | -0.04% | |
016313 | 2.534 | 2.534 | 0.92% | |
018135 | 0.6384 | 0.6384 | 0.96% | |
018187 | 1.051 | 1.051 | -0.04% | |
018393 | 1.0139 | 1.0139 | -0.04% | |
019636 | 2.559 | 2.559 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 142,106.88 | 84.62 |
2 | 债券及货币 | 25,699.65 | 15.30 |
3 | 现金 | 25,699.65 | 15.30 |
4 | 其他资产 | 967.22 | 00.58 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 04.90 | 8,344.21 | 4.97% | -0.10 |
00857 | 中国石油股份 | 1,370.00 | 8,302.20 | 4.94% | 46.20 |
00700 | 腾讯控股 | 30.00 | 8,262.30 | 4.92% | 6.00 |
00941 | 中国移动 | 135.00 | 8,187.75 | 4.88% | 45.00 |
00883 | 中国海洋石油 | 430.00 | 7,064.90 | 4.21% | 160.00 |
00005 | 汇丰控股 | 110.00 | 6,098.40 | 3.63% | 110.00 |
601985 | 中国核电 | 493.85 | 4,538.51 | 2.70% | 0.00 |
003816 | 中国广核 | 900.00 | 3,636.00 | 2.17% | 900.00 |
01088 | 中国神华 | 120.00 | 3,345.60 | 1.99% | 60.00 |
601398 | 工商银行 | 550.00 | 2,904.00 | 1.73% | 100.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<500 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.3% |
1月≤X<12月 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
01.8% | |
11.2% | |
30.6% | |
50.0% | |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 0.05 |
2 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 0.06 |
3 | 2021-05-20 | 2021-05-24 | 0.05 |
4 | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 0.08 |
5 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 0.065 |
6 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0.055 |
7 | 2018-11-26 | 2018-11-28 | 0.04 |
8 | 2018-06-07 | 2018-06-11 | 0.06 |
9 | 2017-11-16 | 2017-11-20 | 0.147 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
23.62% | -9.49% | -16.59% | -0.07% | 4.15% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01% | 11.72% | 6.91% | 6.91% | -9.49% | -42.0% | -0.34% | 43.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.76 | 0.79 | 0.89 |
夏普比率 | -84.01 | -103.22 | -1.88 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.05 | -0.00 |
詹森指数 | -0.05 | -0.12 | 0.00 |
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