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富国中证工业4.0指数分级 161031
收藏成功
指数型,分级基金
基金公司富国基金管理有限公司 基金经理王乐乐,张圣贤 申购费率0.12% 基金规模12.63亿 (2018-09-30) |
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| 基金代码161031 | 基金经理王乐乐,张圣贤 | 最新份额121,068.11万份 (2018-09-30) |
| 基金类型指数型,分级基金 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模12.63亿 (2018-09-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2015-06-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模67.87亿 | 托管费0.22% |
投资策略
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证工业4.0指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证工业4.0指数的成份股、备选成份股、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
在存续期内，本基金（包括富国工业4.0份额、富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额）不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，富国工业4.0A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；富国工业4.0B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-12-11 | 0.933 | 0.382 | 0.32% |
| 2018-12-10 | 0.93 | 0.381 | -0.96% |
| 2018-12-7 | 0.939 | 0.384 | 0.32% |
| 2018-12-6 | 0.936 | 0.383 | -1.78% |
| 2018-12-5 | 0.953 | 0.39 | -0.31% |
| 2018-12-4 | 0.956 | 0.391 | -0.42% |
| 2018-12-3 | 0.96 | 0.392 | 3.21% |
| 2018-11-30 | 0.935 | 0.381 | 1.19% |
| 2018-11-29 | 0.924 | 0.377 | -2.01% |
| 2018-11-28 | 0.943 | 0.384 | 2.17% |
| 2018-11-27 | 0.923 | 0.376 | 0.44% |
| 2018-11-26 | 0.919 | 0.375 | 0.00% |
| 2018-11-23 | 0.919 | 0.375 | -3.06% |
| 2018-11-22 | 0.948 | 0.386 | -0.11% |
| 2018-11-21 | 0.949 | 0.386 | 0.32% |
| 2018-11-20 | 0.946 | 0.385 | -3.37% |
| 2018-11-19 | 0.979 | 0.397 | -0.31% |
| 2018-11-16 | 0.982 | 0.399 | 0.72% |
| 2018-11-15 | 0.975 | 0.396 | 1.77% |
| 2018-11-14 | 0.958 | 0.39 | -0.93% |
张圣贤先生：硕士，自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师；自2015年3月至2015年6月任富国基金管理有限公司基金经理助理；2015年6月起任富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理；自2015年8月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理，2016年2月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）基金经理，2017年7月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2017年11月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理；兼量化投资部量化投资总监助理。具有基金从业资格。
任职期间收益
富国中证工业4.0指数分级 2015-08-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国中证军工指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-05 至 今 | 3.5 | -67.76% | -36.28% |
| 富国中证国有企业改革指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-05 至 今 | 3.5 | -51.03% | -36.28% |
| 富国中证煤炭指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-11-27 至 今 | 1.0 | -24.69% | -21.54% |
| 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2017-05-23 至 今 | 1.6 | -20.97% | -2.03% |
| 富国中证军工指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-05 至 今 | 3.5 | 17.33% | -36.28% |
| 富国中证工业4.0指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-08-07 至 今 | 3.4 | -47.18% | -20.14% |
| 富国中证体育产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-08-11 至 今 | 3.3 | -94.46% | -22.69% |
| 富国中证煤炭指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-11-27 至 今 | 1.0 | 6.74% | -21.54% |
| 富国中证体育产业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-08-11 至 今 | 3.3 | -57.10% | -22.69% |
| 富国中证国有企业改革指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-05 至 今 | 3.5 | -89.02% | -36.28% |
| 富国中证新能源汽车指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-05 至 今 | 3.5 | -90.86% | -36.28% |
| 富国中证军工指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-05 至 今 | 3.5 | -96.45% | -36.28% |
| 富国中证新能源汽车指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-05 至 今 | 3.5 | -55.58% | -36.28% |
| 富国中证智能汽车指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2016-01-04 至 今 | 2.9 | -28.40% | -13.76% |
| 富国中证工业4.0指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-08-07 至 今 | 3.4 | -91.54% | -20.14% |
| 富国中证煤炭指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-11-27 至 今 | 1.0 | -47.82% | -21.54% |
| 富国中证体育产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-08-11 至 今 | 3.3 | 16.04% | -22.69% |
| 富国中证工业4.0指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-08-07 至 今 | 3.4 | 16.07% | -20.14% |
| 富国中证国有企业改革指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-05 至 今 | 3.5 | 17.37% | -36.28% |
| 富国中证新能源汽车指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-05 至 今 | 3.5 | 19.30% | -36.28% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张圣贤 | 2015-08-07 至 今 | 3年4个月零5天 | -47.18 | -20.14 |
| 徐幼华 | 2015-05-28 至 2017-12-01 | 2年6个月零3天 | -45.76 | -19.82 |
| 王乐乐 | 2017-11-27 至 今 | 1年0个月零15天 | -31.41 | -21.54 |
基本信息
富国基金管理有限公司
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 2,109.76 亿元 |
| 公司股东 | 加拿大蒙特利尔银行 山东省国际信托股份有限公司 海通证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004605 | 0.9956 | 0.9956 | 0.40% | |
| 002782 | 1.022 | 1.022 | 0.02% | |
| 003494 | 1.6047 | 1.6497 | 0.40% | |
| 003877 | 1.042 | 1.042 | 0.40% | |
| 100022 | 0.4701 | 4.1839 | 0.40% | |
| 100026 | 1.1505 | 3.332 | 0.40% | |
| 100051 | 1.358 | 1.358 | 0.02% | |
| 100066 | 1.093 | 1.291 | 0.02% | |
| 150194 | 1.044 | 1.208 | 0.63% | |
| 150242 | 0.878 | 0.878 | 0.63% | |
| 150322 | 0.703 | 0.119 | 0.63% | |
| 161019 | 1.018 | 1.406 | 0.02% | |
| 161026 | 0.743 | 1.103 | 0.63% | |
| 161029 | 0.961 | 1.023 | 0.63% | |
| 161037 | 0.8253 | 0.8253 | 0.63% | |
| 005176 | 1.1184 | 1.1184 | 0.40% | |
| 005256 | 0.9826 | 0.9826 | 0.40% | |
| 005357 | 0.8158 | 0.8158 | 0.40% | |
| 002483 | 1.114 | 1.114 | 0.02% | |
| 000029 | 1.477 | 1.672 | 0.40% | |
| 000471 | 1.022 | 1.522 | 0.63% | |
| 000843 | 1.102 | 1.102 | 0.40% | |
| 004736 | 1.0891 | 1.1084 | 0.02% | |
| 100020 | 1.1274 | 4.5087 | 0.40% | |
| 100037 | 1.531 | 1.596 | 0.02% | |
| 100053 | 1.044 | 1.044 | 0.63% | |
| 150153 | 0.787 | 2.214 | 0.63% | |
| 161030 | 1.017 | 0.446 | 0.63% | |
| 161033 | 0.716 | 0.716 | 0.63% | |
| 161039 | 0.8947 | 0.8947 | 0.63% | |
| 005075 | 0.7609 | 0.7609 | 0.40% | |
| 006022 | 0.9865 | 0.9865 | 0.40% | |
| 519035 | 1.1948 | 3.8878 | 0.40% | |
| 512040 | 0.9891 | 0.9891 | 0.63% | |
| 002340 | 1.12 | 1.12 | 0.40% | |
| 000202 | 1.041 | 1.363 | 0.02% | |
| 000880 | 1.184 | 1.184 | 0.40% | |
| 004920 | 1.0167 | 1.0857 | 0.02% | |
| 002899 | 1.001 | 1.061 | 0.02% | |
| 100029 | 0.8845 | 2.2205 | 0.40% | |
| 100032 | 0.977 | 2.557 | 0.63% | |
| 100035 | 1.592 | 1.657 | 0.02% | |
| 100058 | 1.067 | 1.448 | 0.02% | |
| 100073 | 1.422 | 1.452 | 0.02% | |
| 161036 | 0.5997 | 0.5997 | 0.63% | |
| 005121 | 1.0123 | 1.0123 | 0.02% | |
| 005369 | 1.0322 | 1.0562 | 0.02% | |
| 001510 | 1.332 | 1.332 | 0.40% | |
| 000109 | 1.072 | 1.353 | 0.02% | |
| 000139 | 1.0088 | 1.2858 | 0.02% | |
| 000191 | 1.032 | 1.316 | 0.02% | |
| 000513 | 1.266 | 1.266 | 0.63% | |
| 004604 | 0.9905 | 0.9905 | 0.40% | |
| 004902 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% | |
| 003878 | 1.0344 | 1.0344 | 0.40% | |
| 150195 | 0.488 | 2.039 | 0.63% | |
| 150210 | 0.442 | 1.271 | 0.63% | |
| 150211 | 1.017 | 1.192 | 0.63% | |
| 150308 | 1.033 | 0.054 | 0.63% | |
| 150321 | 1.001 | 1.228 | 0.63% | |
| 161005 | 1.5778 | 4.3658 | 0.40% | |
| 161017 | 1.522 | 1.702 | 0.63% | |
| 161031 | 0.933 | 0.382 | 0.63% | |
| 161035 | 0.85 | 0.85 | 0.63% | |
| 161038 | 0.7904 | 0.7904 | 0.40% | |
| 005257 | 0.9788 | 0.9788 | 0.40% | |
| 005518 | 1.0041 | 1.0041 | 0.40% | |
| 005609 | 0.8021 | 0.8021 | 0.40% | |
| 005732 | 0.996 | 0.996 | 0.40% | |
| 005739 | 0.823 | 0.823 | 0.40% | |
| 001268 | 0.493 | 0.493 | 0.40% | |
| 001827 | 1.049 | 1.049 | 0.40% | |
| 002692 | 0.9 | 0.9 | 0.40% | |
| 000192 | 1.031 | 1.291 | 0.02% | |
| 000517 | 1.0445 | 1.0845 | 0.02% | |
| 000812 | 1.146 | 1.266 | 0.02% | |
| 000841 | 1.119 | 1.119 | 0.40% | |
| 004183 | 0.9011 | 0.9011 | 0.40% | |
| 002898 | 1.001 | 1.071 | 0.02% | |
| 100016 | 1.407 | 3.12 | 0.40% | |
| 100018 | 1.2872 | 2.4992 | 0.02% | |
| 100039 | 1.407 | 1.457 | 0.40% | |
| 100056 | 2.011 | 2.011 | 0.40% | |
| 161015 | 0.985 | 1.637 | 0.02% | |
| 161022 | 0.902 | 1.511 | 0.63% | |
| 161024 | 1.007 | 1.52 | 0.63% | |
| 161032 | 0.852 | 0.556 | 0.63% | |
| 005171 | 1.0431 | 1.0646 | 0.02% | |
| 000940 | 0.985 | 0.985 | 0.40% | |
| 002593 | 1.159 | 1.259 | 0.40% | |
| 000107 | 1.083 | 1.381 | 0.02% | |
| 000141 | 1.0103 | 1.2643 | 0.02% | |
| 004674 | 0.8786 | 0.8786 | 0.40% | |
| 004737 | 1.0622 | 1.0622 | 0.40% | |
| 004747 | 1.0491 | 1.0491 | 0.40% | |
| 006134 | 1.0236 | 1.0236 | 0.02% | |
| 150181 | 1.007 | 1.232 | 0.63% | |
| 150182 | 1.007 | 2.135 | 0.63% | |
| 150223 | 1.01 | 1.221 | 0.63% | |
| 161014 | 1.1613 | 1.6265 | 0.02% | |
| 005473 | 0.7213 | 0.7213 | 0.40% | |
| 005517 | 1.0091 | 1.0091 | 0.40% | |
| 005840 | 1.0125 | 1.0125 | 0.40% | |
| 001349 | 0.432 | 0.432 | 0.40% | |
| 001371 | 1.045 | 1.292 | 0.40% | |
| 001985 | 1.127 | 1.127 | 0.40% | |
| 000197 | 1.057 | 1.305 | 0.02% | |
| 000469 | 1.064 | 1.239 | 0.02% | |
| 000516 | 1.05 | 1.09 | 0.02% | |
| 002908 | 1.038 | 1.038 | 0.40% | |
| 006409 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% | |
| 006410 | 1.0103 | 1.0103 | 0.02% | |
| 006684 | 1.034 | 1.034 | 0.02% | |
| 100072 | 1.472 | 1.502 | 0.02% | |
| 150224 | 1.372 | 0.027 | 0.63% | |
| 150307 | 1.001 | 1.158 | 0.63% | |
| 161025 | 0.766 | 1.347 | 0.63% | |
| 005707 | 0.9132 | 0.9132 | 0.63% | |
| 005841 | 1.0323 | 1.0473 | 0.02% | |
| 001345 | 1.136 | 1.136 | 0.40% | |
| 001347 | 1.192 | 1.192 | 0.40% | |
| 001508 | 1.347 | 1.347 | 0.40% | |
| 001641 | 1.073 | 1.073 | 0.40% | |
| 000220 | 1.816 | 1.816 | 0.40% | |
| 000634 | 0.953 | 1.575 | 0.40% | |
| 004978 | 1.0904 | 1.0904 | 0.02% | |
| 100038 | 1.425 | 1.585 | 0.63% | |
| 100060 | 1.52 | 1.94 | 0.40% | |
| 100068 | 1.085 | 1.262 | 0.02% | |
| 150152 | 1.017 | 1.293 | 0.63% | |
| 150209 | 1.044 | 1.191 | 0.63% | |
| 150212 | 0.843 | 0.161 | 0.63% | |
| 150241 | 1.044 | 1.168 | 0.63% | |
| 150315 | 1.001 | 1.16 | 0.63% | |
| 150316 | 0.865 | 0.033 | 0.63% | |
| 161010 | 1.025 | 1.632 | 0.02% | |
| 161027 | 1.191 | 0.454 | 0.63% | |
| 161028 | 0.93 | 0.64 | 0.63% | |
| 005078 | 1.019 | 1.019 | 0.02% | |
| 005354 | 0.9513 | 0.9513 | 0.40% | |
| 005472 | 0.7256 | 0.7256 | 0.40% | |
| 005760 | 0.9998 | 0.9998 | 0.40% | |
| 005847 | 0.9704 | 0.9704 | 0.40% | |
| 005920 | 1.0296 | 1.0296 | 0.02% | |
| 519915 | 0.974 | 0.974 | 0.40% | |
| 510210 | 3.101 | 1.061 | 0.63% | |
| 511310 | 106.0068 | 1.0601 | 0.02% | |
| 001048 | 0.978 | 0.978 | 0.63% | |
| 001186 | 0.859 | 0.859 | 0.63% | |
| 000810 | 1.169 | 1.289 | 0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 115,801.10 | 91.70 |
| 2 | 债券及货币 | 10,701.73 | 08.47 |
| 3 | 现金 | 10,701.73 | 08.47 |
| 4 | 其他资产 | 51.99 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601012 | 隆基股份 | 456.20 | 6,478.00 | 5.13% | 120.85 |
| 300124 | 汇川技术 | 228.72 | 6,335.64 | 5.02% | 10.11 |
| 601766 | 中国中车 | 732.67 | 6,330.27 | 5.01% | -35.62 |
| 600703 | 三安光电 | 382.52 | 6,258.03 | 4.96% | 42.94 |
| 002008 | 大族激光 | 147.13 | 6,233.84 | 4.94% | 18.84 |
| 600588 | 用友网络 | 219.66 | 6,110.89 | 4.84% | -51.17 |
| 002202 | 金风科技 | 500.81 | 6,014.68 | 4.76% | 13.37 |
| 300024 | 机器人 | 363.35 | 5,933.46 | 4.70% | 21.45 |
| 603019 | 中科曙光 | 123.86 | 5,806.56 | 4.60% | -6.05 |
| 002415 | 海康威视 | 199.57 | 5,735.71 | 4.54% | 19.39 |
2018-12-05
2018-11-28
2018-11-07
2018-10-25
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 0≤X<100 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2018-12-03 | ||
| 2 | 2018-09-11 | ||
| 3 | 2017-12-01 | ||
| 4 | 2016-12-01 | ||
| 5 | 2015-12-01 | ||
| 6 | 2015-08-25 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -31.17% | -32.48% | -19.15% | 0.0% | -24.72% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.07% | -6.21% | -14.39% | -29.75% | -32.48% | -47.17% | 0.0% | -62.92% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.18 | 0.67 | 1.24 |
| 夏普比率 | -108.97 | -135.28 | -72.37 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.10 | -0.06 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.16 | -0.02 |
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