基金公司富国基金管理有限公司 基金经理李笑薇,徐幼华,方旻 申购费率0.15% 基金规模80.67亿 (2022-06-30) |
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基金代码161017 | 基金经理李笑薇,徐幼华,方旻 | 最新份额299,698.15万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,LOF型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模80.67亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2011-10-12 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模4.55亿 | 托管费0.15% |
本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;
2.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日该类每份基金份额可供分配利润的25%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3.基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的A类基金份额和富国基金管理有限公司登记系统下的C类基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的A类基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-22 | 2.12 | 2.489 | -0.75% |
2024-4-19 | 2.136 | 2.505 | -0.47% |
2024-4-18 | 2.146 | 2.515 | 0.19% |
2024-4-17 | 2.142 | 2.511 | 2.59% |
2024-4-16 | 2.088 | 2.457 | -2.61% |
2024-4-15 | 2.144 | 2.513 | 1.04% |
2024-4-12 | 2.122 | 2.491 | -0.28% |
2024-4-11 | 2.128 | 2.497 | 0.61% |
2024-4-10 | 2.115 | 2.484 | -0.94% |
2024-4-9 | 2.135 | 2.504 | 0.57% |
2024-4-8 | 2.123 | 2.492 | -1.26% |
2024-4-3 | 2.15 | 2.519 | -0.05% |
2024-4-2 | 2.151 | 2.52 | -0.32% |
2024-4-1 | 2.158 | 2.527 | 1.94% |
2024-3-29 | 2.117 | 2.486 | 1.34% |
2024-3-28 | 2.089 | 2.458 | 1.46% |
2024-3-27 | 2.059 | 2.428 | -2.19% |
2024-3-26 | 2.105 | 2.474 | -0.19% |
2024-3-25 | 2.109 | 2.478 | -1.31% |
2024-3-22 | 2.137 | 2.506 | -1.34% |
李笑薇女士:博士,曾任摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCIBARRA),BARRA股票风险评估部高级研究员;巴克莱国际投资管理公司(Barclays Global Investors),大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员;2009年6月加入富国基金管理有限公司,2011年1月至2012年5月任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2009年12月至今任富国沪深300增强证券投资基金基金经理,2011年10月至今任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;兼任副总经理;具有中国基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国沪深300增强C | 指数型 | 2021-08-24 至 今 | 2.7 | -29.40% | -33.85% |
富国上证指数ETF联接A | 指数型 | 2010-12-27 至 2012-05-24 | 1.4 | -17.80% | -14.50% |
富国中证500指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2011-08-31 至 今 | 12.7 | 132.41% | 81.16% |
富国沪深300增强A | 指数型 | 2009-12-23 至 今 | 14.3 | 85.09% | 44.45% |
富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型 | 2021-08-19 至 今 | 2.7 | -26.36% | -32.73% |
富国上证综指ETF | 指数型,ETF型 | 2010-12-27 至 2012-05-24 | 1.4 | -18.59% | -14.50% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
方旻 | 2014-11-19 至 今 | 9年5个月零4天 | 68.29 | 70.65 |
徐幼华 | 2011-08-31 至 今 | 12年-5个月零23天 | 132.41 | 81.16 |
李笑薇 | 2011-08-31 至 今 | 12年-5个月零23天 | 132.41 | 81.16 |
徐幼华女士:中国国籍,复旦大学硕士研究生。曾任上海京华创业投资有限公司投资经理助理;2006年7月至2008年12月任富国基金管理有限公司金融工程部数量研究员,2009年1月至2011年5月任富国基金管理有限公司另类投资部数量研究员、基金经理助理,2011年5月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理,2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年6月至2017年12月任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金经理,2016年11月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年6月至2017年11月任富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理,2017年3月起任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年5月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金、富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年7月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理;2018年12月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理;兼任量化投资部副总经理。具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -11.09% | -16.36% |
富国中证工业4.0指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-12-01 | 2.5 | -- | -- |
富国中证体育产业指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-02 至 2017-11-29 | 2.5 | -- | -- |
富国港股通量化精选股票A | 股票型 | 2018-04-20 至 今 | 6.0 | -25.53% | 14.26% |
富国中证体育产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-02 至 2017-11-29 | 2.5 | -83.68% | -15.92% |
富国中证煤炭指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-04 至 2017-11-29 | 2.5 | 17.09% | -15.64% |
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 指数型 | 2016-09-28 至 2020-01-10 | 3.3 | 29.50% | 15.13% |
富国大盘价值量化精选混合A | 混合型 | 2018-06-05 至 今 | 5.9 | 33.95% | 29.19% |
富国中证红利指数增强A | 指数型 | 2011-05-13 至 今 | 13.0 | 159.26% | 60.20% |
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-03-22 至 2020-01-10 | 2.8 | 32.42% | 16.82% |
富国中证煤炭指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-04 至 2017-11-29 | 2.5 | -- | -- |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 指数型 | 2018-11-10 至 今 | 5.5 | 65.12% | 40.66% |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型 | 2021-08-19 至 今 | 2.7 | -26.43% | -32.73% |
富国港股通量化精选股票C | 股票型 | 2021-12-07 至 今 | 2.4 | -22.16% | -34.47% |
富国中证500指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2011-08-31 至 今 | 12.7 | 132.41% | 81.16% |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2017-01-26 至 2020-01-10 | 3.0 | -23.73% | 14.62% |
富国大盘价值量化精选混合C | 混合型 | 2021-12-02 至 今 | 2.4 | -30.54% | -30.46% |
富国中证工业4.0指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-12-01 | 2.5 | -87.92% | -23.37% |
富国中证煤炭指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-04 至 2017-11-29 | 2.5 | -75.90% | -15.64% |
富国中证体育产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-02 至 2017-11-29 | 2.5 | 11.64% | -15.92% |
富国中证工业4.0指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-28 至 2017-12-01 | 2.5 | 11.83% | -23.37% |
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
富国中证红利指数增强C | 指数型 | 2020-03-10 至 今 | 4.1 | 33.64% | -3.52% |
富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型 | 2021-08-19 至 今 | 2.7 | -26.36% | -32.73% |
富国中证1000指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2018-04-26 至 今 | 6.0 | 52.39% | 12.43% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
方旻 | 2014-11-19 至 今 | 9年5个月零4天 | 68.29 | 70.65 |
徐幼华 | 2011-08-31 至 今 | 12年-5个月零23天 | 132.41 | 81.16 |
李笑薇 | 2011-08-31 至 今 | 12年-5个月零23天 | 132.41 | 81.16 |
方旻先生:中国国籍,硕士。自2010年2月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理、量化投资部量化投资副总监、量化投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部量化投资总监兼资深定量基金经理。自2014年11月起任富国沪深300增强证券投资基金基金经理;自2014年11月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理;自2014年11月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2018年05月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2019年01月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理;自2020年02月起任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国沪深300增强C | 指数型 | 2021-08-24 至 今 | 2.7 | -29.40% | -33.85% |
富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -11.09% | -16.36% |
富国创业板指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2019-11-20 | 4.5 | -- | -- |
富国中证银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2019-05-10 | 4.0 | -- | -- |
富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2017-05-23 至 2020-09-15 | 3.3 | 28.17% | 54.36% |
富国中证全指证券公司指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2019-11-20 | 4.5 | -97.17% | -11.07% |
富国中证银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2019-05-10 | 4.0 | 0.80% | -18.45% |
富国创业板指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2019-11-20 | 4.5 | 25.65% | -11.07% |
富国创业板指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2019-11-20 | 4.5 | -96.05% | -11.07% |
富国大盘价值量化精选混合A | 混合型 | 2018-06-05 至 2020-09-15 | 2.3 | 61.57% | 53.01% |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 混合型 | 2020-01-15 至 今 | 4.3 | 10.26% | -1.85% |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 混合型 | 2020-01-15 至 今 | 4.3 | 8.54% | -1.85% |
富国中证红利指数增强A | 指数型 | 2014-11-19 至 今 | 9.4 | 164.19% | 70.65% |
富国上证指数ETF联接A | 指数型 | 2015-10-09 至 今 | 8.5 | 15.82% | 33.28% |
富国中证银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2019-05-10 | 4.0 | 19.90% | -18.45% |
富国中证银行指数A | 指数型,LOF型 | 2019-05-10 至 2019-11-20 | 0.5 | 7.93% | 8.36% |
富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 指数型 | 2019-01-07 至 今 | 5.3 | 64.54% | 39.62% |
富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型 | 2021-08-19 至 今 | 2.7 | -26.43% | -32.73% |
富国中证1000优选股票A | 股票型 | 2022-10-27 至 今 | 1.5 | -19.52% | -19.98% |
富国中证1000优选股票C | 股票型 | 2022-10-27 至 今 | 1.5 | -20.11% | -19.98% |
富国中证全指证券公司指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2019-11-20 | 4.5 | 30.17% | -11.07% |
富国中证500指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2014-11-19 至 今 | 9.4 | 68.29% | 70.65% |
富国新活力灵活配置混合A | 混合型 | 2017-06-09 至 2018-12-12 | 1.5 | -1.00% | -4.72% |
富国新活力灵活配置混合C | 混合型 | 2017-06-09 至 2018-12-12 | 1.5 | -0.50% | -4.73% |
富国沪深300增强A | 指数型 | 2014-11-19 至 今 | 9.4 | 103.28% | 70.65% |
富国中证全指证券公司指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-13 至 2019-11-20 | 4.5 | -- | -- |
富国中证红利指数增强C | 指数型 | 2020-03-10 至 今 | 4.1 | 33.64% | -3.52% |
富国上证指数ETF联接C | 指数型 | 2021-08-24 至 今 | 2.7 | -14.40% | -33.85% |
富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型 | 2021-08-19 至 今 | 2.7 | -26.36% | -32.73% |
富国中证1000指数增强(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2018-04-26 至 今 | 6.0 | 52.39% | 12.43% |
富国上证综指ETF | 指数型,ETF型 | 2014-11-19 至 今 | 9.4 | 57.36% | 70.65% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
方旻 | 2014-11-19 至 今 | 9年5个月零4天 | 68.29 | 70.65 |
徐幼华 | 2011-08-31 至 今 | 12年-5个月零23天 | 132.41 | 81.16 |
李笑薇 | 2011-08-31 至 今 | 12年-5个月零23天 | 132.41 | 81.16 |
注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
公司股东 | 海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006528 | 1.4438 | 1.9448 | -0.52% | |
009334 | 1.0029 | 1.2729 | -0.52% | |
010030 | 1.1574 | 1.1574 | -0.52% | |
010109 | 0.6706 | 0.6706 | -0.52% | |
000841 | 1.701 | 1.792 | -0.52% | |
010409 | 0.7059 | 0.7059 | -0.90% | |
010525 | 1.0411 | 1.0411 | -0.52% | |
161033 | 1.364 | 1.364 | -0.90% | |
011100 | 0.662 | 0.662 | -0.52% | |
011124 | 1.0753 | 1.0753 | -0.52% | |
011164 | 0.8234 | 0.8234 | -0.52% | |
011308 | 1.496 | 1.496 | -0.52% | |
516640 | 0.4862 | 0.4862 | -0.90% | |
012477 | 0.6143 | 0.6143 | -0.52% | |
011921 | 0.6833 | 0.6833 | -0.52% | |
011922 | 0.6762 | 0.6762 | -0.52% | |
012824 | 1.0852 | 1.0852 | 0.03% | |
012829 | 0.9701 | 0.9701 | -0.52% | |
013048 | 0.707 | 0.707 | -0.90% | |
011831 | 1.0247 | 1.0247 | -0.52% | |
014663 | 0.9123 | 0.9123 | -0.52% | |
014674 | 0.5931 | 0.5931 | -0.90% | |
014721 | 1.0253 | 1.0598 | 0.03% | |
010860 | 1.0279 | 1.0979 | 0.03% | |
013932 | 0.6047 | 0.6047 | -0.39% | |
014034 | 0.9846 | 0.9846 | -0.39% | |
015316 | 1.0369 | 1.0569 | 0.03% | |
013679 | 1.086 | 1.086 | -0.52% | |
013795 | 0.8333 | 0.8333 | -0.39% | |
013144 | 0.9637 | 0.9637 | -0.52% | |
013278 | 0.772 | 0.772 | -0.90% | |
159506 | 0.6709 | 0.6709 | -0.90% | |
014243 | 1.0687 | 1.0687 | -0.52% | |
014256 | 0.6042 | 0.6042 | -0.90% | |
014401 | 0.8987 | 0.8987 | -0.52% | |
014449 | 0.8288 | 0.8288 | -0.52% | |
016633 | 0.7904 | 0.7904 | -0.39% | |
015689 | 0.6633 | 0.6633 | -0.52% | |
015692 | 2.921 | 2.921 | -0.52% | |
015877 | 0.7727 | 0.7727 | -0.90% | |
015891 | 0.9162 | 0.9162 | -0.90% | |
020273 | 1.0436 | 1.0436 | -0.90% | |
020349 | 1.0321 | 1.0321 | 0.03% | |
020513 | 1.0914 | 1.0914 | -0.90% | |
020520 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | |
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018209 | 2.0781 | 2.0781 | -0.52% | |
019191 | 1.1156 | 1.1566 | 0.03% | |
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014683 | 0.9681 | 0.9681 | -0.39% | |
014719 | 0.8176 | 0.8176 | -0.52% | |
010859 | 1.0293 | 1.0993 | 0.03% | |
014033 | 0.9906 | 0.9906 | -0.39% | |
014170 | 1.8567 | 1.8567 | -0.90% | |
015540 | 1.0131 | 1.0131 | 0.03% | |
013525 | 1.0171 | 1.0171 | -0.52% | |
013633 | 0.9278 | 0.9278 | -0.52% | |
013796 | 0.8075 | 0.8075 | -0.39% | |
013313 | 0.551 | 0.551 | -0.90% | |
159571 | 0.8593 | 0.8593 | -0.90% | |
159591 | 0.9944 | 0.9944 | -0.90% | |
159825 | 0.6873 | 0.6873 | -0.90% | |
016589 | 0.798 | 0.798 | -0.52% | |
016611 | 0.9739 | 0.9739 | 0.03% | |
016645 | 0.9646 | 0.9646 | -0.52% | |
016646 | 0.9591 | 0.9591 | -0.52% | |
016888 | 0.9087 | 0.9087 | -0.39% | |
017042 | 0.8014 | 0.8014 | -0.52% | |
014795 | 0.8591 | 0.8591 | -0.52% | |
014930 | 2.71 | 2.71 | -0.90% | |
015686 | 1.453 | 1.453 | -0.90% | |
015849 | 1.189 | 1.189 | -0.52% | |
015890 | 0.8783 | 0.8783 | -0.90% | |
019055 | 1.0501 | 1.0501 | -0.52% | |
020274 | 1.0429 | 1.0429 | -0.90% | |
018318 | 0.9535 | 0.9535 | -0.39% | |
019260 | 1.0121 | 1.0121 | -0.39% | |
019261 | 1.0109 | 1.0109 | -0.39% | |
019562 | 0.931 | 0.931 | -0.90% | |
018478 | 1.028 | 1.028 | 0.03% | |
018748 | 1.0322 | 1.0322 | 0.03% | |
020812 | 1.0014 | 1.0014 | 0.03% | |
021259 | 1.0293 | 1.0293 | 0.03% | |
512040 | 0.9486 | 2.1052 | -0.90% | |
513350 | 1.1065 | 1.1065 | -1.17% | |
513950 | 0.9532 | 1.0019 | -1.17% | |
004675 | 1.2784 | 1.2784 | -0.52% | |
000109 | 1.199 | 1.604 | 0.03% | |
000191 | 1.2811 | 1.5716 | 0.03% | |
008901 | 1.2455 | 1.2455 | -0.52% | |
519915 | 2.329 | 2.329 | -0.52% | |
561160 | 0.4424 | 0.4424 | -0.90% | |
561190 | 0.7249 | 0.7249 | -0.90% | |
563280 | 1.0047 | 1.0047 | -0.90% | |
004183 | 1.8442 | 1.8442 | -0.52% | |
159974 | 1.5443 | 1.5443 | -0.90% | |
161022 | 0.6416 | 1.6626 | -0.90% | |
100018 | 1.3362 | 2.8232 | 0.03% | |
100053 | 1.489 | 1.489 | -0.90% | |
100061 | 2.135 | 2.67 | -1.17% | |
100066 | 1.1154 | 1.5212 | 0.03% | |
007075 | 1.1846 | 1.2966 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 637,267.56 | 93.22 |
2 | 债券及货币 | 49,072.89 | 07.18 |
3 | 现金 | 49,053.58 | 07.18 |
4 | 其他资产 | 555.68 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002422 | 科伦药业 | 350.71 | 10,714.29 | 1.57% | 0.00 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1,723.38 | 9,771.56 | 1.43% | 0.00 |
600582 | 天地科技 | 1,309.27 | 9,217.24 | 1.35% | 0.00 |
002152 | 广电运通 | 736.59 | 8,942.20 | 1.31% | 0.00 |
002600 | 领益智造 | 1,582.39 | 8,687.32 | 1.27% | 0.00 |
600998 | 九州通 | 1,057.87 | 8,526.45 | 1.25% | 0.00 |
002128 | 电投能源 | 485.66 | 8,163.86 | 1.19% | 0.00 |
000559 | 万向钱潮 | 1,551.87 | 7,867.98 | 1.15% | 0.00 |
600489 | 中金黄金 | 597.03 | 7,886.80 | 1.15% | 0.00 |
601058 | 赛轮轮胎 | 514.91 | 7,558.95 | 1.11% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113682 | 益丰转债 | 00.16(万张) | 19.31(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
50.0% | |
30.5% | |
11.0% | |
01.6% | |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 0.189 |
2 | 2018-11-15 | 2018-11-19 | 0.18 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.69% | -9.41% | -1.79% | 3.75% | 8.1% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.34% | 7.88% | 0.8% | 0.8% | -9.41% | -5.28% | 20.21% | 165.33% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.13 | 1.10 | 1.04 |
夏普比率 | -39.22 | -24.82 | 25.28 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.02 | -0.00 | 0.05 |
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