基金公司 基金经理张峰 申购费率 基金规模44.47亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011117 | 基金经理张峰 | 最新份额136,180.6万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模44.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-12-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金将把握A股与港股市场互联互通的投资机会,挖掘长期业绩优秀、质地优良的上市公司股票,通过精选个股和严格风险控制,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、权证等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式默认为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可按监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 2.3195 | 2.3195 | 0.23% |
| 2025-11-27 | 2.3142 | 2.3142 | 0.30% |
| 2025-11-26 | 2.3073 | 2.3073 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 2.3077 | 2.3077 | 0.66% |
| 2025-11-24 | 2.2926 | 2.2926 | 1.63% |
| 2025-11-21 | 2.2559 | 2.2559 | -2.19% |
| 2025-11-20 | 2.3065 | 2.3065 | -0.35% |
| 2025-11-19 | 2.3146 | 2.3146 | 0.72% |
| 2025-11-18 | 2.298 | 2.298 | -1.68% |
| 2025-11-17 | 2.3373 | 2.3373 | -1.00% |
| 2025-11-14 | 2.3608 | 2.3608 | -1.42% |
| 2025-11-13 | 2.3949 | 2.3949 | 0.75% |
| 2025-11-12 | 2.3771 | 2.3771 | -0.21% |
| 2025-11-11 | 2.3821 | 2.3821 | -0.17% |
| 2025-11-10 | 2.3862 | 2.3862 | 1.64% |
| 2025-11-7 | 2.3478 | 2.3478 | -0.75% |
| 2025-11-6 | 2.3655 | 2.3655 | 1.74% |
| 2025-11-5 | 2.3251 | 2.3251 | 0.16% |
| 2025-11-4 | 2.3213 | 2.3213 | -1.71% |
| 2025-11-3 | 2.3618 | 2.3618 | 0.14% |

张峰先生:硕士,曾任摩根士丹利股票研究助理,里昂证券分析员,摩根大通执行董事,美林证券高级董事;自2009年7月加入富国基金管理有限公司,历任周期行业负责人、QDII基金经理、量化与海外投资部海外投资副总监、量化与海外投资部海外投资总监、海外权益投资部总经理;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金海外权益投资部总经理、资深QDII基金经理。自2012年09月起任富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(原富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金)基金经理;自2019年05月起任富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金基金经理;自2019年08月起任富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理;自2024年12月起任富国港股通红利精选混合型证券投资基金基金经理;自2025年10月起任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2020-11-09 至 今 | 5.1 | -32.22% | 7.58% |
| 富国港股通量化精选股票型A | 股票型 | 2018-04-20 至 2020-06-11 | 2.1 | -4.64% | 17.37% |
| 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 混合型,QDII型 | 2021-07-08 至 2022-08-05 | 1.1 | -13.74% | -12.00% |
| 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 混合型,QDII型 | 2023-05-25 至 2023-10-30 | 0.4 | 4.23% | -0.19% |
| 富国中国中小盘混合(QDII)人民币C | 混合型,QDII型 | 2025-07-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 富国全球债券(QDII)人民币A | 债券型,QDII型 | 2011-04-12 至 2012-12-18 | 1.7 | 0.60% | -10.86% |
| 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2012-08-08 至 今 | 13.3 | 149.46% | 59.76% |
| 富国恒生中国企业ETF | 指数型,ETF型 | 2018-11-27 至 2020-06-11 | 1.5 | -4.94% | 18.17% |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 | 股票型,QDII型 | 2020-11-09 至 今 | 5.1 | -31.32% | 7.58% |
| 富国沪港深业绩驱动混合型C | 混合型 | 2021-03-04 至 2024-12-20 | 3.8 | -37.04% | -24.98% |
| 富国沪港深业绩驱动混合型C | 混合型 | 2025-10-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 富国民裕进取沪港深成长精选C | 混合型 | 2021-03-08 至 今 | 4.7 | -43.78% | -22.96% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选A | 混合型 | 2019-04-12 至 今 | 6.6 | 5.85% | 28.81% |
| 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 股票型,QDII型 | 2019-06-06 至 今 | 6.5 | 54.75% | 21.01% |
| 富国港股通红利精选混合C | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 混合型 | 2024-01-17 至 2025-06-11 | 1.4 | 0.48% | -4.97% |
| 富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-28 至 2018-07-26 | 3.2 | 46.34% | -12.86% |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2020-12-02 至 2022-01-13 | 1.1 | -15.89% | 3.33% |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2023-05-25 至 2023-10-30 | 0.4 | -3.63% | -0.19% |
| 富国沪港深价值精选灵活配置混合C | 混合型 | 2024-01-17 至 2025-06-11 | 1.4 | 0.36% | -4.97% |
| 富国沪港深优质资产混合发起式C | 混合型 | 2022-04-21 至 2024-01-17 | 1.7 | -22.37% | -15.44% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2019-06-21 至 2022-01-13 | 2.6 | 56.95% | 24.10% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 股票型,QDII型 | 2011-06-10 至 2018-12-05 | 7.5 | 36.01% | 20.37% |
| 富国沪港深业绩驱动混合型A | 混合型 | 2018-06-29 至 2019-11-14 | 1.4 | 18.51% | 12.87% |
| 富国沪港深业绩驱动混合型A | 混合型 | 2021-03-04 至 2024-12-20 | 3.8 | -35.86% | -24.98% |
| 富国沪港深业绩驱动混合型A | 混合型 | 2025-10-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2020-12-02 至 2022-01-13 | 1.1 | -13.29% | 3.33% |
| 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2023-05-25 至 2023-10-30 | 0.4 | -5.35% | -0.19% |
| 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2021-07-08 至 2022-08-05 | 1.1 | -13.21% | -12.00% |
| 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 混合型,QDII型 | 2023-05-25 至 2023-10-30 | 0.4 | 4.51% | -0.19% |
| 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2021-07-08 至 2022-08-05 | 1.1 | -16.80% | -12.00% |
| 富国全球消费精选混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2023-05-25 至 2023-10-30 | 0.4 | 2.76% | -0.19% |
| 富国沪港深优质资产混合发起式A | 混合型 | 2022-04-21 至 2024-01-17 | 1.7 | -21.59% | -15.44% |
| 富国港股通红利精选混合A | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 混合型,QDII型 | 2025-11-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 混合型,QDII型 | 2025-11-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张峰 | 2025-10-30 至 今 | 0年1个月零31天 | ||
| 张峰 | 2021-03-04 至 2024-12-20 | 3年9个月零16天 | -37.04 | -24.98 |
| 宁君 | 2020-12-29 至 2025-11-13 | 4年-2个月零15天 | -32.73 | -22.83 |
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 669,888.92 | 85.18 |
| 2 | 债券及货币 | 129,459.65 | 16.46 |
| 3 | 现金 | 128,808.90 | 16.38 |
| 4 | 其他资产 | 3,649.82 | 00.46 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 116.70 | 70,637.38 | 8.98% | 0.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 385.27 | 62,259.13 | 7.92% | -14.50 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 230.05 | 56,036.55 | 7.13% | -20.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,627.74 | 47,920.52 | 6.09% | 0.00 |
| 09899 | 网易云音乐 | 135.68 | 32,180.87 | 4.09% | -7.16 |
| 02367 | 巨子生物 | 619.88 | 31,973.41 | 4.07% | 0.00 |
| 02899 | 紫金矿业 | 992.40 | 29,533.82 | 3.76% | 0.00 |
| 01787 | 山东黄金 | 849.20 | 28,643.52 | 3.64% | 23.62 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,972.30 | 28,243.34 | 3.59% | 1972.30 |
| 01818 | 招金矿业 | 958.60 | 27,358.44 | 3.48% | 265.30 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113699 | 金25转债 | 04.72(万张) | 471.81(万元) | 0.06(%) |
| 2 | 123195 | 蓝晓转02 | 01.27(万张) | 167.56(万元) | 0.02(%) |
| 3 | 118022 | 锂科转债 | 00.07(万张) | 08.39(万元) | 0.00(%) |
| 4 | 113053 | 隆22转债 | 00.02(万张) | 02.99(万元) | 0.00(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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