基金公司 基金经理俞晓斌,蔡耀华 申购费率 基金规模0.24亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003877 | 基金经理俞晓斌,蔡耀华 | 最新份额43,007.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.24亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2016-12-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过合理运用投资组合优化策略,在严格控制风险的基础上,力争实现基金收益的稳步提升。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国家债券、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(权证、股指期货)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,若每个基金合同生效日的年度对日,任一类别的每份基金份额的基金份额净值不低于1.0500元,且该类别的每份基金份额的可供分配利润不低于0.01元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式默认为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.3316 | 1.7036 | 0.17% |
| 2026-7-2 | 1.3293 | 1.7013 | 0.06% |
| 2026-7-1 | 1.3285 | 1.7005 | 0.29% |
| 2026-6-30 | 1.3246 | 1.6966 | -0.08% |
| 2026-6-29 | 1.3257 | 1.6977 | 0.35% |
| 2026-6-26 | 1.3211 | 1.6931 | -0.58% |
| 2026-6-25 | 1.3288 | 1.7008 | 0.02% |
| 2026-6-24 | 1.3285 | 1.7005 | 0.10% |
| 2026-6-23 | 1.3272 | 1.6992 | -0.24% |
| 2026-6-22 | 1.3304 | 1.7024 | 0.43% |
| 2026-6-18 | 1.3247 | 1.6967 | -0.33% |
| 2026-6-17 | 1.3291 | 1.7011 | 0.03% |
| 2026-6-16 | 1.3287 | 1.7007 | -0.24% |
| 2026-6-15 | 1.3319 | 1.7039 | 0.14% |
| 2026-6-12 | 1.3301 | 1.7021 | 0.44% |
| 2026-6-11 | 1.3243 | 1.6963 | -0.02% |
| 2026-6-10 | 1.3246 | 1.6966 | -0.20% |
| 2026-6-9 | 1.3272 | 1.6992 | 0.11% |
| 2026-6-8 | 1.3257 | 1.6977 | -0.72% |
| 2026-6-5 | 1.3353 | 1.7073 | -0.16% |

蔡耀华先生:中国国籍,学士。自2011年7月加入富国基金管理有限公司,历任基金会计(TA)助理、基金会计、风控员、基金经理助理、固定收益基金经理;现任富国基金固定收益策略研究部固定收益基金经理。自2023年08月起任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型 | 2019-03-07 至 2020-04-01 | 1.1 | 10.97% | 13.82% |
| 富国久利稳健配置混合型C | 混合型 | 2023-08-07 至 今 | 2.9 | -12.16% | -17.79% |
| 富国新动力灵活配置混合A | 混合型 | 2016-12-16 至 2018-01-30 | 1.1 | 16.68% | 12.36% |
| 富国新优选灵活配置定期开放混合A | 混合型 | 2019-03-07 至 2019-07-27 | 0.4 | 1.40% | 3.32% |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型 | 2019-02-18 至 2021-08-06 | 2.5 | 12.45% | 95.14% |
| 富国久利稳健配置混合型A | 混合型 | 2023-08-07 至 今 | 2.9 | -12.15% | -17.79% |
| 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-30 至 2019-02-18 | 1.1 | -4.91% | -8.85% |
| 富国新动力灵活配置混合C | 混合型 | 2016-12-16 至 2018-01-30 | 1.1 | 16.11% | 12.35% |
| 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2018-01-30 至 2019-02-18 | 1.1 | -0.65% | -8.84% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型 | 2019-02-18 至 2021-08-06 | 2.5 | 11.08% | 95.06% |
| 富国久利稳健配置混合型E | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 2.8 | -11.40% | -14.64% |
| 富国新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2019-03-07 至 2020-04-01 | 1.1 | 10.34% | 13.82% |
| 富国新优选灵活配置定期开放混合C | 混合型 | 2019-03-07 至 2019-07-27 | 0.4 | 1.23% | 3.33% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 俞晓斌 | 2025-11-04 至 今 | 0年-5个月零30天 | ||
| 蔡耀华 | 2023-08-07 至 今 | 2年-2个月零27天 | -12.15 | -17.79 |
| 刘兴旺 | 2022-12-08 至 2025-11-06 | 2年-2个月零29天 | -10.75 | -20.42 |
| 吕春杰 | 2022-09-23 至 2024-08-12 | 1年-2个月零20天 | -11.98 | -20.16 |
| 张明凯 | 2019-03-19 至 2023-01-19 | 3年-3个月零31天 | 7.88 | 57.12 |
| 李羿 | 2017-09-21 至 2019-03-22 | 1年6个月零1天 | 6.29 | 2.17 |
| 陈连权 | 2016-11-24 至 2017-11-15 | 0年-1个月零22天 | 1.76 | 11.86 |

俞晓斌先生:中国籍,硕士研究生。自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;自2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任交易员、高级交易员、资深交易员、固定收益基金经理;现任富国基金固定收益投资部固定收益投资总监助理兼固定收益基金经理。自2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理;自2019年03月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理;自2019年03月起任富国稳健增强债券型证券投资基金(原富国信用增强债券型证券投资基金)基金经理;自2020年11月起任富国双债增强债券型证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年04月起任富国稳健添盈债券型证券投资基金基金经理;自2025年11月起任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型 | 2019-05-20 至 2023-01-19 | 3.7 | 13.44% | 14.75% |
| 富国收益增强债券A | 债券型 | 2019-03-07 至 2020-04-16 | 1.1 | 13.32% | 6.39% |
| 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型 | 2019-05-24 至 2020-06-10 | 1.0 | 26.77% | 33.81% |
| 富国祥利定期开放债券发起式 | 债券型 | 2019-03-07 至 2020-04-16 | 1.1 | 11.92% | 6.39% |
| 富国两年期理财债券C | 债券型 | 2018-12-14 至 今 | 7.6 | 8.57% | 19.71% |
| 富国新优享灵活配置混合A | 混合型 | 2019-03-07 至 2020-03-31 | 1.1 | 11.03% | 14.14% |
| 富国优化增强债券A/B | 债券型 | 2018-08-31 至 2019-10-16 | 1.1 | 9.25% | 6.35% |
| 富国久利稳健配置混合型C | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 富国合利纯债债券 | 债券型 | 2019-09-25 至 今 | 6.8 | -- | -- |
| 富国新优选灵活配置定期开放混合A | 混合型 | 2019-06-21 至 2019-07-27 | 0.1 | -0.15% | 4.24% |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型 | 2019-05-24 至 2021-08-06 | 2.2 | 17.78% | 92.40% |
| 富国颐利纯债债券A | 债券型 | 2018-08-31 至 2019-10-16 | 1.1 | 5.71% | 6.35% |
| 富国泰享回报6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-05-25 至 今 | 5.1 | -2.20% | -27.17% |
| 富国收益增强债券C | 债券型 | 2019-03-07 至 2020-04-16 | 1.1 | 12.70% | 6.39% |
| 富国久利稳健配置混合型A | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型 | 2019-06-21 至 2020-07-10 | 1.1 | 24.11% | 47.64% |
| 富国稳健添盈债券A | 债券型 | 2023-02-14 至 今 | 3.4 | -3.88% | 1.50% |
| 富国稳健添盈债券C | 债券型 | 2023-02-14 至 今 | 3.4 | -4.17% | 1.50% |
| 富国恒享回报12个月持有期混合C | 混合型 | 2022-10-24 至 今 | 3.7 | -6.31% | -20.38% |
| 富国天盈债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2019-03-13 至 今 | 7.3 | 21.61% | 17.01% |
| 富国新收益灵活配置混合A | 混合型 | 2019-03-07 至 2020-03-31 | 1.1 | 12.59% | 14.14% |
| 富国泰利定期开放债券发起式 | 债券型 | 2016-12-30 至 今 | 9.5 | 34.18% | 26.78% |
| 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型 | 2019-06-21 至 2020-07-10 | 1.1 | 23.46% | 47.64% |
| 富国恒享回报12个月持有期混合A | 混合型 | 2022-10-24 至 今 | 3.7 | -5.86% | -20.38% |
| 富国稳健增强债券E | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 2.9 | -3.75% | 0.31% |
| 富国天成红利灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-20 至 2020-04-17 | 2.4 | 22.43% | 14.87% |
| 富国优化增强债券C | 债券型 | 2018-08-31 至 2019-10-16 | 1.1 | 8.76% | 6.35% |
| 富国稳健增强债券C | 债券型 | 2019-03-13 至 今 | 7.3 | 17.17% | 17.01% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 混合型 | 2019-06-21 至 2020-07-10 | 1.1 | 52.08% | 47.62% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 混合型 | 2019-06-21 至 2020-07-10 | 1.1 | 51.27% | 47.64% |
| 富国新优享灵活配置混合C | 混合型 | 2019-03-07 至 2020-03-31 | 1.1 | 10.44% | 14.14% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型 | 2019-05-24 至 2021-08-06 | 2.2 | 16.49% | 92.44% |
| 富国久利稳健配置混合型E | 混合型 | 2025-11-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 富国可转换债券A/B | 债券型 | 2018-08-31 至 2019-10-16 | 1.1 | 12.26% | 6.35% |
| 富国稳健增强债券A/B | 债券型 | 2019-03-13 至 今 | 7.3 | 19.49% | 17.01% |
| 富国新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2019-05-24 至 2020-06-10 | 1.0 | 26.06% | 33.79% |
| 富国新收益灵活配置混合C | 混合型 | 2019-03-07 至 2020-03-31 | 1.1 | 12.01% | 14.14% |
| 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 混合型 | 2019-03-07 至 2020-06-13 | 1.3 | 5.17% | 27.30% |
| 富国新优选灵活配置定期开放混合C | 混合型 | 2019-06-21 至 2019-07-27 | 0.1 | -0.19% | 4.24% |
| 富国臻选成长灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-23 至 2020-04-17 | 1.7 | 53.90% | 27.57% |
| 富国金融债债券型 | 债券型 | 2018-12-05 至 2020-04-16 | 1.4 | 6.79% | 8.76% |
| 富国华利纯债债券 | 债券型 | 2019-11-04 至 今 | 6.7 | -- | -- |
| 富国天盈债券(LOF)A | 债券型 | 2019-08-26 至 今 | 6.9 | 20.58% | 14.71% |
| 富国双债增强债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 5.7 | 6.75% | 9.42% |
| 富国双债增强债券C | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 5.7 | 5.72% | 9.42% |
| 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-05-29 至 2022-01-05 | 2.6 | 149.04% | 84.66% |
| 富国两年期理财债券A | 债券型 | 2018-12-14 至 今 | 7.6 | 8.58% | 19.70% |
| 富国泰享回报6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-05-25 至 今 | 5.1 | -3.23% | -27.17% |
| 富国双债增强债券E | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 2.9 | -5.92% | 0.31% |
| 富国天源沪港深平衡混合A/B | 混合型 | 2017-11-20 至 2020-04-17 | 2.4 | 5.16% | 14.86% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 俞晓斌 | 2025-11-04 至 今 | 0年-5个月零30天 | ||
| 蔡耀华 | 2023-08-07 至 今 | 2年-2个月零27天 | -12.15 | -17.79 |
| 刘兴旺 | 2022-12-08 至 2025-11-06 | 2年-2个月零29天 | -10.75 | -20.42 |
| 吕春杰 | 2022-09-23 至 2024-08-12 | 1年-2个月零20天 | -11.98 | -20.16 |
| 张明凯 | 2019-03-19 至 2023-01-19 | 3年-3个月零31天 | 7.88 | 57.12 |
| 李羿 | 2017-09-21 至 2019-03-22 | 1年6个月零1天 | 6.29 | 2.17 |
| 陈连权 | 2016-11-24 至 2017-11-15 | 0年-1个月零22天 | 1.76 | 11.86 |
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 28,742.78 | 27.40 |
| 2 | 债券及货币 | 74,805.19 | 71.32 |
| 3 | 现金 | 841.59 | 00.80 |
| 4 | 其他资产 | 2,783.27 | 02.65 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603456 | 九洲药业 | 131.46 | 2,263.74 | 2.16% | 0.00 |
| 688266 | 泽璟制药 | 12.81 | 1,265.23 | 1.21% | -4.29 |
| 002993 | 奥海科技 | 25.44 | 1,165.15 | 1.11% | 0.00 |
| 300363 | 博腾股份 | 53.81 | 1,130.01 | 1.08% | -5.68 |
| 600873 | 梅花生物 | 94.70 | 1,084.32 | 1.03% | 50.00 |
| 000708 | 中信特钢 | 57.65 | 942.00 | 0.90% | 19.39 |
| 688610 | 埃科光电 | 11.10 | 943.21 | 0.90% | -1.41 |
| 002352 | 顺丰控股 | 24.00 | 912.96 | 0.87% | 24.00 |
| 000100 | TCL科技 | 204.75 | 874.28 | 0.83% | 0.00 |
| 601318 | 中国平安 | 15.35 | 871.57 | 0.83% | 15.35 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113042 | 上银转债 | 82.92(万张) | 10,253.56(万元) | 9.78(%) |
| 2 | 230009 | 23附息国债09 | 70.00(万张) | 8,263.66(万元) | 7.88(%) |
| 3 | 312410005 | 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 70.00(万张) | 7,145.08(万元) | 6.81(%) |
| 4 | 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 50.00(万张) | 5,135.66(万元) | 4.90(%) |
| 5 | 019742 | 24特国01 | 33.00(万张) | 3,475.87(万元) | 3.31(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-01-15 | 2026-01-19 | 0.115 |
| 2 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 0.065 |
| 3 | 2022-01-07 | 2022-01-11 | 0.065 |
| 4 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 0.08 |
| 5 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 0.047 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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