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富国收益增强债券A  000810
收藏成功
债券型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理钟智伦
申购费率0.08%
基金规模5.43亿  (2018-06-30)
1.21
1.31
31.51%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.33% 0.0% 70/1611
最近一月 0.25% 0.0% 738/1594
最近三月 1.08% 0.01% 965/1557
最近一年 3.01% 0.02% 831/1391
(2018-09-18)
基金代码000810 基金经理钟智伦 最新份额39,776.85万份   (2018-06-30)
基金类型债券型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模5.43亿   (2018-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2014-10-28 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模17.36亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、期权、优先股的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,基金管理人在履行适当程序后,本基金可参与同业存单、期权、优先股的投资。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-9-18 1.21 1.31 0.25%
2018-9-17 1.207 1.307 -0.25%
2018-9-14 1.21 1.31 0.08%
2018-9-13 1.209 1.309 0.17%
2018-9-12 1.207 1.307 0.08%
2018-9-11 1.206 1.306 -0.33%
2018-9-10 1.21 1.31 -0.25%
2018-9-7 1.213 1.313 0.00%
2018-9-6 1.213 1.313 -0.08%
2018-9-5 1.214 1.314 -0.33%
2018-9-4 1.218 1.318 0.00%
2018-9-3 1.218 1.318 -0.08%
2018-8-31 1.219 1.319 0.00%
2018-8-30 1.219 1.319 -0.25%
2018-8-29 1.222 1.322 -0.08%
2018-8-28 1.223 1.323 0.41%
2018-8-27 1.218 1.318 0.33%
2018-8-24 1.214 1.314 0.00%
2018-8-23 1.214 1.314 0.08%
2018-8-22 1.213 1.313 -0.08%

钟智伦先生:经济学硕士,自1994年开始从事证券行业工作。自1994年6月至2001年3月任职平安证券有限责任公司部门经理;自2001年4月至2003年5月任上海新世纪投资服务有限公司研究员;自2003年6月至2005年4月任海通证券股份有限公司投资经理;2005年5月任富国基金管理有限公司债券研究员;2006年6月至2009年3月任富国天时货币市场基金基金经理;2008年10月至今任富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金经理;2009年6月至2012年12月任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理;2011年12月至2014年6月任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;2015年3月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2015年5月起任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月起任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理;2017年3月起任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理;2017年6月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2017年7月起任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2017年8月起任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年9月起任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国富利稳健配置混合型证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;2017年11月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2018年1月起任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;2018年2月起任富国宝利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年3月起任兼任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理;兼任固定收益投资部总经理。

任职期间收益
富国收益增强债券A  2017-03-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国目标收益一年期纯债债券债券型2015-03-13 至 今 3.516.41% 11.08% 
富国收益增强债券A债券型2017-03-24 至 今 1.56.61% 4.18% 
富国新回报灵活配置混合A混合型2016-12-13 至 今 1.84.44% -0.47% 
富国祥利定期开放债券发起式债券型2017-09-21 至 今 1.03.18% 2.63% 
富国两年期理财债券C债券型2016-12-14 至 今 1.85.24% 5.70% 
富国新优享灵活配置混合A混合型2017-07-05 至 今 1.26.94% -4.06% 
富国优化增强债券A/B债券型2009-05-08 至 2012-12-18 3.68.19% 14.70% 
富国纯债债券发起A债券型2015-03-13 至 2018-07-04 3.312.42% 10.31% 
富国目标收益两年期纯债债券债券型2015-03-13 至 今 3.520.41% 11.08% 
富国富利稳健配置混合C混合型2017-09-21 至 今 1.05.19% -7.01% 
富国泓利纯债债券型发起式债券型2017-07-19 至 今 1.25.66% 3.10% 
富国新优选灵活配置定期开放混合A混合型2017-10-18 至 今 0.9-1.11% -8.44% 
富国新趋势灵活配置混合A混合型2018-01-29 至 今 0.61.78% -10.92% 
富国天时货币A货币型2006-04-28 至 2009-03-03 2.87.37% 8.10% 
富国收益增强债券C债券型2017-03-24 至 今 1.55.81% 4.18% 
富国新机遇灵活配置混合A混合型2017-10-26 至 今 0.9-7.72% -9.21% 
富国鼎利纯债债券债券型2017-06-22 至 2018-07-04 1.06.93% 2.95% 
富国新收益灵活配置混合A混合型2015-05-18 至 今 3.314.00% -11.66% 
富国泰利定期开放债券发起式债券型2017-11-20 至 今 0.85.55% 2.43% 
富国富利稳健配置混合A混合型2017-09-21 至 今 1.04.06% -7.01% 
富国新机遇灵活配置混合C混合型2017-10-26 至 今 0.90.02% -9.21% 
富国天时货币B货币型2006-11-29 至 2009-03-03 2.36.95% 7.22% 
富国优化增强债券C债券型2009-05-08 至 2012-12-18 3.66.53% 14.70% 
富国新活力灵活配置混合A混合型2017-04-22 至 今 1.4-0.86% -1.26% 
富国新活力灵活配置混合C混合型2017-04-22 至 今 1.4-0.27% -1.26% 
富国新优享灵活配置混合C混合型2017-07-05 至 今 1.25.78% -4.06% 
富国宝利增强债券债券型2018-01-11 至 今 0.70.58% 2.36% 
富国景利纯债债券债券型2017-10-31 至 今 0.94.94% 2.48% 
富国新趋势灵活配置混合C混合型2018-01-29 至 今 0.61.40% -10.92% 
富国产业债债券型2011-11-09 至 2014-06-20 2.616.58% 12.76% 
富国新回报灵活配置混合C混合型2016-12-13 至 今 1.83.45% -0.47% 
富国新收益灵活配置混合C混合型2015-05-18 至 今 3.319.90% -11.66% 
富国嘉利稳健配置定期开放混合混合型2017-09-29 至 今 1.02.31% -7.38% 
富国新优选灵活配置定期开放混合C混合型2017-10-18 至 今 0.9-1.40% -8.44% 
富国纯债债券发起C债券型2015-03-13 至 2018-07-04 3.310.65% 10.31% 
富国两年期理财债券A债券型2016-12-14 至 今 1.86.16% 5.70% 
富国天丰强化债券(LOF)债券型,LOF型2008-10-10 至 今 9.983.16% 71.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邹卉2014-09-22 至 2015-04-200年-6个月零29天10.8014.57
郑迎迎2015-04-20 至 2017-03-311年11个月零11天11.946.08
钟智伦2017-03-24 至 今1年5个月零26天6.614.18
邹振松2015-05-18 至 2016-04-250年11个月零7天1.772.12
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-04-13资产管理规模2,086.17 亿元
公司股东加拿大蒙特利尔银行  山东省国际信托股份有限公司  海通证券股份有限公司  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005473 0.8342 0.8342 1.05%
006022 1.0088 1.0088 1.05%
100016 1.486 3.199 1.05%
100032 1.0 2.583 1.94%
100039 1.468 1.518 1.05%
150181 1.034 1.222 1.94%
150182 0.382 2.172 1.94%
150241 1.034 1.158 1.94%
150308 1.001 0.053 1.94%
150321 1.051 1.213 1.94%
161010 1.041 1.648 0.09%
161014 1.1252 1.5819 0.09%
161019 1.006 1.385 0.09%
161025 0.818 1.366 1.94%
001268 0.553 0.553 1.05%
001349 0.456 0.456 1.05%
001371 1.123 1.33 1.05%
000029 1.52 1.715 1.05%
000107 1.07 1.368 0.09%
000191 1.018 1.291 0.09%
004604 0.9914 0.9914 1.05%
004737 1.0694 1.0694 1.05%
005256 0.989 0.989 1.05%
005609 0.8725 0.8725 1.05%
005707 0.9612 0.9612 1.94%
100022 0.4979 4.2498 1.05%
100066 1.071 1.257 0.09%
150194 1.034 1.198 1.94%
150212 0.904 0.173 1.94%
150224 0.301 0.035 1.94%
150242 0.872 0.872 1.94%
150307 1.001 1.148 1.94%
161026 0.786 1.131 1.94%
161028 0.955 0.655 1.94%
161033 0.747 0.747 1.94%
161038 0.8188 0.8188 1.05%
510210 3.228 1.105 1.94%
511310 102.5807 1.0258 0.09%
000841 1.128 1.128 1.05%
001048 1.014 1.014 1.94%
001827 1.102 1.102 1.05%
000109 1.061 1.342 0.09%
003991 1.0466 1.0466 1.05%
005357 0.8399 0.8399 1.05%
005369 1.0282 1.0282 0.09%
005517 1.0178 1.0178 1.05%
005739 0.8559 0.8559 1.05%
005760 0.9898 0.9898 1.05%
100018 1.2584 2.4704 0.09%
100020 1.1927 4.574 1.05%
150152 1.006 1.282 1.94%
150209 1.034 1.181 1.94%
150210 0.538 1.299 1.94%
150315 1.001 1.15 1.94%
161017 1.796 1.796 1.94%
161030 1.001 0.437 1.94%
000880 1.222 1.222 1.05%
000940 1.077 1.077 1.05%
001347 1.199 1.199 1.05%
000517 1.0078 1.0478 0.09%
003878 1.0271 1.0271 1.05%
004920 1.0566 1.0566 0.09%
004978 1.0532 1.0532 0.09%
002692 0.901 0.901 1.05%
005518 1.014 1.014 1.05%
005732 1.0011 1.0011 1.05%
005847 0.9876 0.9876 1.05%
100056 2.078 2.078 1.05%
100058 1.047 1.419 0.09%
100072 1.43 1.46 0.09%
150211 1.006 1.181 1.94%
150223 1.045 1.207 1.94%
161005 1.7027 4.4907 1.05%
161022 0.926 1.52 1.94%
161027 0.673 0.423 1.94%
161031 0.991 0.402 1.94%
002483 1.084 1.084 0.09%
000634 0.999 1.619 1.05%
004605 0.9973 0.9973 1.05%
004902 0.9947 0.9947 0.09%
005121 0.9975 0.9975 0.09%
005841 1.0231 1.0231 0.09%
100026 1.1886 3.3701 1.05%
100060 1.511 1.931 1.05%
100073 1.383 1.413 0.09%
161015 0.965 1.612 0.09%
161024 0.708 1.562 1.94%
161036 0.6036 0.6036 1.94%
001508 1.38 1.38 1.05%
001641 1.068 1.068 1.05%
001985 1.167 1.167 1.05%
000469 1.088 1.223 0.09%
003877 1.0337 1.0337 1.05%
004736 1.0669 1.0862 0.09%
005354 0.9744 0.9744 1.05%
150153 0.846 2.215 1.94%
161029 0.953 1.015 1.94%
161035 0.891 0.891 1.94%
161037 0.8706 0.8706 1.94%
519915 1.028 1.028 1.05%
001345 1.14 1.14 1.05%
001510 1.366 1.366 1.05%
002340 1.222 1.222 1.05%
002593 1.183 1.283 1.05%
000471 1.104 1.604 1.94%
003992 1.0589 1.0589 1.05%
005075 0.7935 0.7935 1.05%
005171 1.0273 1.0488 0.09%
005257 0.9861 0.9861 1.05%
002908 1.023 1.023 1.05%
150195 0.602 2.045 1.94%
150316 0.981 0.038 1.94%
150322 0.773 0.13 1.94%
000810 1.21 1.31 0.09%
001186 0.877 0.877 1.94%
000141 1.0029 1.2519 0.09%
000197 1.068 1.287 0.09%
000202 1.071 1.343 0.09%
000220 1.829 1.829 1.05%
000513 1.36 1.36 1.94%
003494 1.7344 1.7794 1.05%
004183 1.0036 1.0036 1.05%
004674 0.9228 0.9228 1.05%
005176 1.1309 1.1309 1.05%
002782 1.037 1.037 0.09%
005472 0.8376 0.8376 1.05%
005920 1.0021 1.0021 0.09%
100029 0.9525 2.2885 1.05%
100035 1.582 1.647 0.09%
100037 1.522 1.587 0.09%
100038 1.628 1.628 1.94%
100051 1.344 1.344 0.09%
100053 1.08 1.08 1.94%
100068 1.065 1.23 0.09%
161032 0.912 0.573 1.94%
161039 0.9404 0.9404 1.94%
519035 1.2942 4.1538 1.05%
000812 1.188 1.288 0.09%
000843 1.111 1.111 1.05%
000139 1.0054 1.2724 0.09%
000192 1.018 1.267 0.09%
000516 1.0122 1.0522 0.09%
004747 1.0578 1.0578 1.05%
005078 1.0058 1.0058 0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,122.7603.91
2债券及货币50,548.7593.13
3现金559.4201.03
4其他资产803.1001.48
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601233桐昆股份26.01447.820.83%-7.19  
002493荣盛石化41.68430.140.79%-8.32  
002146荣盛发展34.39300.220.55%34.39  
300037新宙邦10.64285.050.53%10.64  
300253卫宁健康09.69120.060.22%9.69  
000703恒逸石化07.52111.900.21%-13.37  
600380健康元09.71115.160.21%9.71  
002727一心堂03.29106.760.20%3.29  
002352顺丰控股02.26101.700.19%2.26  
300429强力新材03.56103.950.19%3.56  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018005国开1701119.00(万张)11,945.22(万元)22.01(%)  
2018006国开170274.85(万张)7,459.10(万元)13.74(%)  
301010721国债(7)30.29(万张)3,095.33(万元)5.70(%)  
401030303国债(3)30.68(万张)3,042.03(万元)5.60(%)  
501180097818深能源SCP00530.00(万张)3,000.30(万元)5.53(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<366天0.1%
1年0.05%
2年0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12018-06-272018-06-290.02
22018-03-282018-03-300.02
32016-12-232016-12-270.06
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.4%3.01%3.5%0.0%7.29%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.25%
1.08%
0.75%
2.42%
3.01%
10.88%
0.0%
31.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.15
0.10
0.11
夏普比率
49.00
65.53
116.80
特雷诺指数
0.02
0.06
0.15
詹森指数
0.05
0.03
0.05