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富国恒生科技指数(QDII)A  027164
收藏成功
指数型,QDII型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理蔡卡尔
认购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
(2026-05-18)
(2026-05-29)
-5.81%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.49% 0.02% 2784/6284
最近一月 -7.29% -0.04% 5075/6194
最近三月 -4.99% -0.07% 2347/6012
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-18)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码027164 基金经理蔡卡尔 最新份额7,057.71万份   ()
基金类型指数型,QDII型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2026-06-02 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模4.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪恒生科技指数。在正常市场情况下， 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股（包括内地与香港
股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股
票（简称“港股通标的股票”）、香港联合交易所上市的其他股票和存托凭证等）、
已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记
注册的与本基金跟踪同一标的指数的公募基金（含交易型开放式指数证券投资
基金，即ETF，下同）等。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于以下金
融产品或工具：
针对境外投资，本基金可投资于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解
备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含ETF）；已与中国证
监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、
全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转
换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融
组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票
据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监
会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收
益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。本基金可
以进行境外正回购交易、逆回购交易。
针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票（包括主板、科
创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国
家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债
券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券
（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包
括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生产品（股指期货、国债
期货、股票期权）；法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会的相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外
投资额度或港股通机制进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类
基金份额分别选择不同的分红方式；
2、在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可以在基金收益评价日
根据基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金可供分配利润金额的实际情况
进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准；若基金合同生效不满3个月，
本基金可不进行收益分配；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金份额不
收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供
分配利润将有所不同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付
方式进行调整，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与 标的指数相似的风险收益特征。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境 内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率 风险、国家/地区风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金可通 过港股通投资标的股票，将承担港股通机制下因市场制度以及交易规则等差异 带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-18 0.9419 0.9419 1.97%
2026-9-17 0.9237 0.9237 -0.38%
2026-9-16 0.9272 0.9272 0.67%
2026-9-15 0.921 0.921 -0.64%
2026-9-14 0.9269 0.9269 -0.13%
2026-9-11 0.9281 0.9281 -0.25%
2026-9-10 0.9304 0.9304 -1.95%
2026-9-9 0.9489 0.9489 -0.79%
2026-9-8 0.9565 0.9565 -1.51%
2026-9-7 0.9712 0.9712 -0.87%
2026-9-4 0.9797 0.9797 2.11%
2026-9-3 0.9595 0.9595 -1.05%
2026-9-2 0.9697 0.9697 -0.71%
2026-9-1 0.9766 0.9766 -1.44%
2026-8-31 0.9909 0.9909 0.31%
2026-8-28 0.9878 0.9878 -0.35%
2026-8-27 0.9913 0.9913 -0.10%
2026-8-26 0.9923 0.9923 0.70%
2026-8-25 0.9854 0.9854 -0.07%
2026-8-24 0.9861 0.9861 -3.33%
蔡卡尔

蔡卡尔女士：中国国籍，硕士，具有多年证券从业经历。自2013年8月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、量化投资部量化投资副总监；现任富国基金量化投资部量化投资总监兼定量基金经理。自2017年01月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理；自2018年05月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理；自2021年01月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年06月起任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年09月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年09月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2022年02月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2022年09月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年04月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年04月起任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2024年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；自2025年03月起任富国中证A500指数增强型证券投资基金基金经理；自2025年12月起任富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年03月起任富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年06月起任富国恒生科技指数型证券投资基金(QDII)基金经理；自2026年06月起任富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理具有基金从业资格。

任职期间收益
富国恒生科技指数(QDII)A  2026-05-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A指数型2021-12-31 至 2025-03-10 3.2-25.07% -29.46% 
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C指数型2021-12-31 至 2025-03-10 3.2-25.21% -29.46% 
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C指数型2024-04-17 至 2026-04-15 2.0--  --  
富国中证A500指数增强A指数型2025-03-10 至 今 1.5--  --  
富国恒生科技指数(QDII)A指数型,QDII型2026-05-06 至 今 0.4--  --  
富国中证全指指数增强A指数型2026-08-25 至 今 0.1--  --  
富国中证全指指数增强C指数型2026-08-25 至 今 0.1--  --  
富国港股通量化精选股票型A股票型2018-04-20 至 今 8.4-25.53% 14.26% 
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A指数型2023-10-27 至 今 2.9-27.44% -14.73% 
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A指数型2024-04-19 至 2026-04-15 2.0--  --  
富国沪深300ESG基准ETF指数型,ETF型2021-05-27 至 2026-03-25 4.8-33.03% -32.39% 
富国恒生生物科技ETF发起式联接A指数型2026-05-18 至 今 0.3--  --  
富国中证沪港深创新药产业ETF指数型,ETF型2021-10-29 至 今 4.9-50.66% -34.94% 
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A指数型2017-01-06 至 今 9.724.93% 24.09% 
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A指数型2024-04-17 至 2026-03-25 1.9--  --  
富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C指数型2024-04-17 至 2026-03-25 1.9--  --  
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C指数型2024-04-19 至 2026-04-15 2.0--  --  
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A指数型,LOF型2017-05-31 至 2024-07-12 7.131.46% 22.89% 
富国港股通量化精选股票型C股票型2021-12-07 至 今 4.8-22.16% -34.47% 
富国恒生科技指数(QDII)C指数型,QDII型2026-05-06 至 今 0.4--  --  
富国中证细分机械设备产业主题ETF指数型,ETF型2021-03-17 至 2025-03-10 4.0-34.63% -26.16% 
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C指数型2021-08-17 至 今 5.1-43.23% -32.16% 
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C指数型2022-01-25 至 2024-07-12 2.5-38.49% -30.49% 
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A指数型2024-04-17 至 2026-04-15 2.0--  --  
富国中证A500指数增强C指数型2025-03-10 至 今 1.5--  --  
富国国证疫苗与生物科技ETF指数型,ETF型2022-08-29 至 2026-04-15 3.6-28.46% -20.83% 
富国中证港股通互联网ETF指数型,ETF型2021-08-16 至 今 5.1-56.04% -34.71% 
富国中证ESG120策略ETF指数型,ETF型2021-05-26 至 今 5.3--  --  
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A指数型2021-12-27 至 今 4.7-47.61% -32.47% 
富国恒生生物科技ETF指数型,ETF型2025-11-24 至 今 0.8--  --  
富国中证港股通信息技术综合ETF指数型,ETF型2026-03-09 至 今 0.5--  --  
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C指数型2021-12-27 至 今 4.7-47.82% -32.47% 
富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C指数型2023-10-27 至 今 2.9-27.47% -14.73% 
富国恒生生物科技ETF发起式联接C指数型2026-05-18 至 今 0.3--  --  
富国中证大数据产业ETF指数型,ETF型2020-11-26 至 2026-04-15 5.4-40.70% -29.95% 
富国中证新华社民族品牌工程ETF指数型,ETF型2021-09-01 至 2025-03-10 3.5-37.56% -33.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡卡尔2026-05-06 至 今0年4个月零14天
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000139 1.0057 1.5028 0.10%
000141 1.0056 1.4676 0.10%
001371 1.197 1.804 1.31%
002340 3.3313 3.3313 1.31%
003878 1.3556 1.6966 1.31%
005354 1.5175 1.5875 1.31%
005609 1.8767 1.8767 1.31%
005627 2.8204 2.8204 1.47%
005847 2.1175 2.1175 1.31%
006409 1.0642 1.245 0.10%
006410 1.0635 1.232 0.10%
008835 1.1163 1.1163 1.31%
009291 1.2391 1.2391 0.10%
009334 1.3674 1.6374 1.31%
010436 1.1142 1.1912 0.10%
010843 1.171 1.191 1.31%
010844 1.1642 1.1842 1.31%
011037 0.7392 0.7392 1.31%
011047 0.959 0.959 1.31%
011120 4.596 4.596 1.31%
011306 4.151 4.151 1.31%
011498 1.1033 1.1033 1.47%
011566 2.456 2.456 1.31%
011999 1.15 1.15 0.10%
012276 1.0715 1.0715 1.47%
012373 0.8152 0.8152 1.31%
013047 1.2748 1.2748 1.31%
013278 1.0 1.0 1.47%
013313 1.2751 1.2751 1.47%
014348 0.903 0.903 1.31%
014402 2.253 2.253 1.31%
014719 0.8809 0.8809 1.31%
014776 1.6662 1.6662 1.47%
014795 0.7499 0.7499 1.31%
015690 6.591 6.591 1.31%
016645 1.0846 1.0846 1.31%
017522 1.0172 1.0172 1.47%
018038 1.1367 1.1367 1.31%
018627 1.206 1.206 1.31%
019267 1.2126 1.2126 0.10%
019561 1.4308 1.4308 1.47%
019802 1.1823 1.2254 0.10%
019897 1.1889 1.1889 1.47%
020274 1.3295 1.3295 1.47%
020514 1.5306 1.5306 1.47%
020668 1.4776 1.4776 1.47%
021412 1.0883 1.1233 0.10%
021430 1.0871 1.1331 0.10%
022175 1.4533 1.4533 0.10%
022676 1.3535 1.3535 1.47%
022765 1.0365 1.0365 0.10%
023057 1.0562 1.0562 0.10%
023130 1.4072 1.4072 1.47%
023296 1.0389 1.0389 0.10%
024043 1.9834 1.9834 1.25%
024147 1.2594 1.2594 1.25%
024764 1.2068 1.2068 1.47%
024970 1.1794 1.1794 0.10%
025282 0.9834 0.9834 0.10%
025468 0.9442 0.9442 1.47%
025717 0.9796 0.9796 1.31%
026640 1.01 1.01 1.25%
027165 0.9415 0.9415 1.47%
027225 0.7111 0.7111 1.31%
027288 1.0295 1.0295 1.47%
027368 0.9952 0.9952 1.25%
027875 1.0001 1.0001 1.31%
100029 1.0444 3.1104 1.31%
100038 1.896 2.482 1.47%
100051 2.301 2.301 0.10%
100053 1.961 1.961 1.47%
100060 4.506 5.157 1.31%
159022 1.0076 1.0076 1.47%
159198 1.271 1.271 1.47%
159300 4.9102 1.3694 1.47%
512040 1.1953 2.5986 1.47%
515720 0.6765 0.6765 1.47%
519915 1.822 1.822 1.31%
563200 1.5657 1.5657 1.47%
589780 1.2543 1.2543 1.47%
017222 0.8647 0.8647 1.47%
000107 1.359 1.784 0.10%
000471 2.2851 2.7851 1.47%
000940 6.759 6.759 1.31%
001347 2.217 2.314 1.31%
002593 2.538 2.638 1.31%
002908 1.55 1.55 1.31%
004183 3.5505 3.5505 1.31%
005075 2.2465 2.2465 1.31%
005357 1.632 1.632 1.31%
005368 1.0597 1.3536 1.31%
005626 1.269 1.458 1.47%
005732 2.365 2.365 1.31%
005840 3.1055 3.1055 1.31%
006805 1.1541 1.1987 0.10%
007197 1.0798 1.2588 0.10%
007618 1.0742 1.2302 0.10%
008976 1.0987 1.0987 1.47%
009782 1.0722 1.0722 1.31%
009914 1.9144 1.9144 1.31%
010109 1.4782 1.4782 1.31%
010515 1.2155 1.2155 1.31%
010859 1.0288 1.1438 0.10%
011212 0.8901 0.8901 1.31%
011499 1.0687 1.0687 1.47%
011565 2.6414 2.889 1.31%
011830 1.1589 1.1589 1.31%
012275 1.0939 1.0939 1.47%
012478 1.7412 1.7412 1.31%
012576 1.1558 1.1558 1.31%
012579 1.1716 1.2216 1.31%
012747 1.1423 1.1423 0.10%
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014406 1.2103 1.2103 1.47%
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161039 2.6844 2.6844 1.47%
161040 2.2629 2.2629 1.31%
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516750 0.5653 0.5653 1.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天1.0%
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0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-18.31%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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-4.99%
-4.31%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-5.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。