基金公司富国基金管理有限公司 基金经理张子炎 申购费率1.0% 基金规模2.99亿 (2022-03-31) |
|
基金代码501216 | 基金经理张子炎 | 最新份额30,337.31万份 (2022-03-31) |
基金类型LOF型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模2.99亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2021-12-16 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模3.22亿 | 托管费0.1% |
本基金在控制风险的基础上,通过风格轮动策略、行业轮动策略,进行积极主动的投资管理,力争为持有人提供长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的交易型开放式指数证券投资基金,黄金、商品期货等交易型开放式证券投资基金(以下合称“ETF”)、境内上市的定期开放式基金和封闭式基金、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满 3 个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,C 类基金份额和场外 A 类基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;场内 A 类基金份额的持有人只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为股票型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金、混合型基金中基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金。本基金若投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-7-1 | 0.9347 | 0.9347 | -0.43% |
2022-6-30 | 0.9387 | 0.9387 | 1.54% |
2022-6-29 | 0.9245 | 0.9245 | -0.64% |
2022-6-28 | 0.9305 | 0.9305 | 0.57% |
2022-6-27 | 0.9252 | 0.9252 | 0.94% |
2022-6-24 | 0.9166 | 0.9166 | 0.96% |
2022-6-23 | 0.9079 | 0.9079 | 1.33% |
2022-6-22 | 0.896 | 0.896 | -1.50% |
2022-6-21 | 0.9096 | 0.9096 | -0.58% |
2022-6-20 | 0.9149 | 0.9149 | 0.47% |
2022-6-17 | 0.9106 | 0.9106 | 0.99% |
2022-6-16 | 0.9017 | 0.9017 | 0.01% |
2022-6-15 | 0.9016 | 0.9016 | 0.52% |
2022-6-14 | 0.8969 | 0.8969 | 0.58% |
2022-6-13 | 0.8917 | 0.8917 | -0.54% |
2022-6-10 | 0.8965 | 0.8965 | 0.96% |
2022-6-9 | 0.888 | 0.888 | -0.52% |
2022-6-8 | 0.8926 | 0.8926 | 0.55% |
2022-6-7 | 0.8877 | 0.8877 | 0.21% |
2022-6-6 | 0.8858 | 0.8858 | 0.69% |
张子炎先生:中国国籍,硕士研究生。自2011年07月至2012年01月任光大证券股份有限公司金融衍生品部研究员;2012年01月至2013年12月任光大证券资产管理有限公司量化投资部投资助理;2013年12月至2017年05月任东方证券股份有限公司金融衍生品业务总部高级投资经理、总监;2017年05月加入富国基金管理有限公司,历任FOF投资经理。2019年5月起任富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国智鑫行业精选一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 2021-10-27 至 今 | 0.7 | -6.34% | -10.78% | |
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 混合型FOF | 2019-05-31 至 今 | 3.1 | 16.78% | 75.20% |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) | 混合型FOF | 2019-12-16 至 今 | 2.5 | 18.28% | 49.67% |
富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C | 混合型FOF | 2021-12-24 至 今 | 0.5 | 0.09% | -3.11% |
富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A | 混合型FOF | 2021-12-24 至 今 | 0.5 | 0.27% | -3.11% |
富国智鑫行业精选一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | LOF型 | 2021-10-27 至 今 | 0.7 | -6.13% | -10.78% |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 混合型FOF | 2022-05-20 至 今 | 0.1 | 0.00% | 2.84% |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | 混合型FOF | 2022-05-20 至 今 | 0.1 | 0.00% | 2.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张子炎 | 2021-10-27 至 今 | 0年-4个月零5天 | -6.13 | -10.78 |
注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 8,470.04 亿元 |
公司股东 | 加拿大蒙特利尔银行 山东省国际信托股份有限公司 海通证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006179 | 2.0388 | 2.0388 | 0.61% | |
005473 | 2.1389 | 2.1389 | 0.61% | |
005517 | 1.122 | 1.122 | 0.61% | |
000109 | 1.232 | 1.587 | 0.06% | |
506003 | 0.8532 | 0.8532 | 0.61% | |
008976 | 1.4607 | 1.4607 | 0.99% | |
009092 | 1.5841 | 1.5841 | 0.61% | |
008367 | 0.9804 | 0.9804 | -0.11% | |
159971 | 1.9161 | 1.9161 | 0.99% | |
159974 | 1.3264 | 1.3264 | 0.99% | |
161024 | 1.184 | 1.788 | 0.99% | |
161027 | 0.939 | 0.597 | 0.99% | |
007176 | 1.0436 | 1.1736 | 0.06% | |
007197 | 1.038 | 1.118 | 0.06% | |
000940 | 2.667 | 2.667 | 0.61% | |
010435 | 1.0543 | 1.0943 | 0.06% | |
010549 | 0.9042 | 0.9042 | 0.61% | |
161030 | 0.821 | 0.604 | 0.99% | |
161032 | 2.071 | 1.443 | 0.99% | |
006804 | 1.1171 | 1.1171 | 0.06% | |
006805 | 1.1041 | 1.1041 | 0.06% | |
009149 | 1.257 | 1.257 | 0.61% | |
100020 | 2.2651 | 6.0314 | 0.61% | |
100035 | 1.773 | 1.988 | 0.06% | |
009693 | 1.4302 | 1.4302 | 0.61% | |
009892 | 1.2351 | 1.2351 | 0.61% | |
012577 | 0.9749 | 0.9749 | 0.61% | |
011922 | 0.8988 | 0.8988 | 0.61% | |
012271 | 1.0362 | 1.0362 | 0.61% | |
012276 | 0.9058 | 0.9058 | 0.99% | |
012828 | 1.002 | 1.002 | 0.61% | |
013035 | 1.181 | 1.181 | 0.99% | |
013045 | 1.5988 | 1.5988 | 0.61% | |
013048 | 1.523 | 1.523 | 0.99% | |
008138 | 1.3957 | 1.3957 | 0.61% | |
010966 | 0.894 | 0.894 | 0.61% | |
011161 | 0.8776 | 0.8776 | 0.61% | |
011164 | 0.8734 | 0.8734 | 0.61% | |
011309 | 2.914 | 2.914 | 0.61% | |
011498 | 0.9355 | 0.9355 | 0.99% | |
517100 | 0.8239 | 0.8239 | 0.99% | |
013143 | 1.0365 | 1.0365 | 0.61% | |
013276 | 0.937 | 0.937 | 0.99% | |
013278 | 0.82 | 0.82 | 0.99% | |
013286 | 1.576 | 1.576 | 0.99% | |
013314 | 0.8232 | 0.8232 | 0.99% | |
159825 | 1.0217 | 1.0217 | 0.99% | |
014795 | 1.0918 | 1.0918 | 0.61% | |
014172 | 1.038 | 1.038 | 0.99% | |
005707 | 0.9063 | 0.9063 | 0.99% | |
005739 | 2.3037 | 2.3037 | 0.61% | |
000469 | 1.099 | 1.404 | 0.06% | |
000513 | 3.494 | 3.494 | 0.99% | |
003494 | 3.0324 | 3.3374 | 0.61% | |
512040 | 1.8379 | 1.8379 | 0.99% | |
004978 | 1.0098 | 1.2506 | 0.06% | |
005078 | 1.267 | 1.307 | 0.06% | |
003877 | 1.024 | 1.216 | 0.61% | |
003878 | 1.0153 | 1.1913 | 0.61% | |
161028 | 1.525 | 1.627 | 0.99% | |
161029 | 1.237 | 1.323 | 0.99% | |
007075 | 1.1675 | 1.2275 | 0.06% | |
007140 | 0.1772 | 0.1772 | -0.11% | |
006528 | 2.0941 | 2.4001 | 0.61% | |
006684 | 1.1838 | 1.1928 | 0.06% | |
006751 | 2.8613 | 2.8613 | 0.99% | |
001048 | 1.966 | 1.966 | 0.99% | |
161033 | 1.817 | 1.817 | 0.99% | |
161038 | 1.5195 | 1.5195 | 0.61% | |
009291 | 1.0892 | 1.0892 | 0.06% | |
100032 | 1.063 | 3.071 | 0.99% | |
006034 | 2.0954 | 2.0954 | 0.99% | |
012477 | 0.8345 | 0.8345 | 0.61% | |
012000 | 1.0349 | 1.0349 | 0.06% | |
012010 | 1.0305 | 1.0305 | 0.61% | |
012274 | 1.0107 | 1.0297 | 0.06% | |
009504 | 0.9159 | 0.9159 | -0.16% | |
012746 | 0.9801 | 0.9801 | 0.06% | |
011565 | 2.6721 | 2.6721 | 0.61% | |
011769 | 1.0136 | 1.0136 | 0.61% | |
010843 | 1.045 | 1.065 | 0.61% | |
011100 | 0.8832 | 0.8832 | 0.61% | |
011127 | 2.4024 | 2.4024 | 0.61% | |
011151 | 3.992 | 3.992 | 0.61% | |
011307 | 2.4853 | 2.4853 | 0.61% | |
515820 | 1.329 | 1.329 | 0.99% | |
516120 | 0.9941 | 0.9941 | 0.99% | |
519035 | 2.1694 | 8.9178 | 0.61% | |
013277 | 1.184 | 1.184 | 0.99% | |
159713 | 0.9788 | 0.9788 | 0.99% | |
159887 | 0.9173 | 0.9173 | 0.99% | |
015715 | 0.9592 | 0.9592 | 0.61% | |
014674 | 0.9554 | 0.9554 | 0.99% | |
014794 | 1.0942 | 1.0942 | 0.61% | |
013524 | 1.013 | 1.013 | 0.61% | |
005383 | 1.1515 | 1.2315 | 0.06% | |
005627 | 2.122 | 2.122 | 0.99% | |
001371 | 1.301 | 1.908 | 0.61% | |
000197 | 1.114 | 1.457 | 0.06% | |
000220 | 4.026 | 4.026 | 0.61% | |
511310 | 116.931 | 1.1693 | 0.06% | |
004920 | 1.0542 | 1.2532 | 0.06% | |
005075 | 1.9971 | 1.9971 | 0.61% | |
501216 | 0.9305 | 0.9305 | 0.99% | |
004605 | 2.5425 | 2.5425 | 0.61% | |
007787 | 1.2806 | 1.2806 | 0.99% | |
007810 | 1.3448 | 1.3448 | 0.99% | |
007898 | 1.4733 | 1.4733 | 0.61% | |
007016 | 1.7858 | 2.1658 | 0.61% | |
007198 | 1.0329 | 1.1129 | 0.06% | |
000843 | 1.762 | 1.85 | 0.61% | |
010400 | 1.0007 | 1.0007 | 0.61% | |
010525 | 1.0701 | 1.0701 | 0.61% | |
010583 | 0.2993 | 0.2993 | -0.11% | |
010645 | 0.1206 | 0.1206 | -0.11% | |
161036 | 0.6554 | 0.6554 | 0.99% | |
002593 | 2.761 | 2.861 | 0.61% | |
007618 | 1.0296 | 1.1026 | 0.06% | |
007662 | 1.1828 | 1.1828 | 0.61% | |
100037 | 1.673 | 1.888 | 0.06% | |
100053 | 1.579 | 1.579 | 0.99% | |
100056 | 2.761 | 3.086 | 0.61% | |
100066 | 1.0976 | 1.4464 | 0.06% | |
005847 | 1.8516 | 1.8516 | 0.61% | |
009863 | 0.8242 | 0.8242 | 0.99% | |
009914 | 0.9595 | 0.9595 | 0.61% | |
001827 | 2.972 | 2.972 | 0.61% | |
008682 | 1.055 | 1.315 | 0.99% | |
012011 | 1.0263 | 1.0263 | 0.61% | |
012802 | 0.994 | 0.994 | 0.99% | |
013046 | 2.5039 | 2.5039 | 0.61% | |
011770 | 1.0066 | 1.0066 | 0.61% | |
014612 | 1.1292 | 1.1292 | 0.61% | |
005357 | 1.6931 | 1.6931 | 0.61% | |
010859 | 1.0397 | 1.0497 | 0.06% | |
010860 | 1.038 | 1.048 | 0.06% | |
011113 | 2.09 | 2.09 | 0.61% | |
011160 | 0.8843 | 0.8843 | 0.61% | |
515650 | 1.3959 | 1.3959 | 0.99% | |
516910 | 1.1057 | 1.1057 | 0.99% | |
518680 | 3.851 | 0.9615 | -0.16% | |
013330 | 1.235 | 1.235 | 0.99% | |
013331 | 2.0306 | 2.0306 | 0.99% | |
013332 | 2.43 | 2.43 | 0.99% | |
159792 | 0.7869 | 0.7869 | 0.99% | |
159886 | 1.295 | 1.295 | 0.99% | |
014243 | 1.5792 | 1.5792 | 0.61% | |
014348 | 1.0204 | 1.0204 | 0.61% | |
015686 | 1.967 | 1.967 | 0.99% | |
014683 | 1.0027 | 1.0027 | 0.61% | |
015231 | 1.0139 | 1.0139 | 0.61% | |
002899 | 1.01 | 1.188 | 0.06% | |
000634 | 1.335 | 2.835 | 0.61% | |
005472 | 2.2135 | 2.2135 | 0.61% | |
005518 | 1.0968 | 1.0968 | 0.61% | |
005609 | 2.1083 | 2.1083 | 0.61% | |
005732 | 2.1712 | 2.1712 | 0.61% | |
001268 | 1.131 | 1.131 | 0.61% | |
000471 | 2.478 | 2.978 | 0.99% | |
510210 | 0.976 | 1.67 | 0.99% | |
008750 | 0.9974 | 0.9974 | 0.99% | |
008835 | 1.0563 | 1.0563 | 0.61% | |
008836 | 1.0465 | 1.0465 | 0.61% | |
561100 | 0.8344 | 0.8344 | 0.99% | |
004183 | 2.5179 | 2.5179 | 0.61% | |
501077 | 1.9762 | 1.9762 | 0.61% | |
161025 | 0.802 | 1.605 | 0.99% | |
002340 | 3.9031 | 3.9031 | 0.61% | |
004604 | 2.5726 | 2.5726 | 0.61% | |
004674 | 1.9159 | 1.9159 | 0.61% | |
004675 | 1.7119 | 1.7119 | 0.61% | |
007991 | 1.0071 | 1.0681 | 0.06% | |
001641 | 1.279 | 1.279 | 0.61% | |
010029 | 1.1133 | 1.1133 | 0.61% | |
010515 | 1.0767 | 1.0767 | 0.61% | |
010624 | 0.8978 | 0.8978 | 0.61% | |
010625 | 0.8915 | 0.8915 | 0.61% | |
161037 | 2.1236 | 2.1236 | 0.99% | |
161040 | 1.2731 | 1.2731 | 0.61% | |
009162 | 1.0052 | 1.0052 | 0.99% | |
009290 | 1.0961 | 1.0961 | 0.06% | |
007455 | 2.0035 | 2.0035 | -0.11% | |
007616 | 1.0308 | 1.1098 | 0.06% | |
100061 | 2.45 | 2.985 | -0.11% | |
008749 | 1.0069 | 1.0069 | 0.99% | |
012275 | 0.9093 | 0.9093 | 0.99% | |
012823 | 1.0263 | 1.0263 | 0.06% | |
013025 | 3.273 | 3.273 | 0.61% | |
011556 | 1.7443 | 1.7443 | 0.61% | |
011635 | 0.9411 | 0.9411 | 0.61% | |
011831 | 1.0097 | 1.0097 | 0.61% | |
011114 | 1.3494 | 1.3494 | 0.61% | |
011120 | 1.826 | 1.826 | 0.61% | |
011126 | 2.8367 | 2.8367 | 0.99% | |
011499 | 0.9293 | 0.9293 | 0.99% | |
013793 | 0.8938 | 0.8938 | 0.61% | |
013795 | 0.9933 | 0.9933 | 0.61% | |
013796 | 0.9863 | 0.9863 | 0.61% | |
014256 | 0.655 | 0.655 | 0.99% | |
014406 | 1.0364 | 1.0364 | 0.99% | |
014427 | 1.016 | 1.016 | 0.61% | |
015849 | 1.9755 | 1.9755 | 0.61% | |
014682 | 1.0045 | 1.0045 | 0.61% | |
014930 | 3.486 | 3.486 | 0.99% | |
014058 | 1.0088 | 1.0088 | 0.61% | |
014174 | 1.066 | 1.066 | 0.99% | |
013663 | 1.0252 | 1.0252 | 0.06% | |
512710 | 0.8377 | 1.6754 | 0.99% | |
005369 | 1.02 | 1.2025 | 0.06% | |
001186 | 2.126 | 2.126 | 0.99% | |
001345 | 1.908 | 2.002 | 0.61% | |
000029 | 3.29 | 3.485 | 0.61% | |
000139 | 1.0034 | 1.4039 | 0.06% | |
000141 | 1.0058 | 1.3713 | 0.06% | |
004902 | 1.279 | 1.279 | 0.06% | |
561120 | 0.9903 | 0.9903 | 0.99% | |
561130 | 0.8982 | 0.8982 | 0.99% | |
588380 | 0.7118 | 0.7118 | 0.99% | |
161005 | 3.0578 | 6.1058 | 0.61% | |
161017 | 2.433 | 2.802 | 0.99% | |
161019 | 1.0769 | 1.6294 | 0.06% | |
002483 | 1.218 | 1.318 | 0.06% | |
007990 | 1.0182 | 1.0792 | 0.06% | |
007139 | 1.7528 | 1.7528 | 0.61% | |
007191 | 1.8194 | 1.8194 | 0.99% | |
006748 | 1.8444 | 1.8444 | 0.99% | |
010436 | 1.0491 | 1.0891 | 0.06% | |
010591 | 0.366 | 0.366 | -0.11% | |
161031 | 1.038 | 0.807 | 0.99% | |
007617 | 1.028 | 1.101 | 0.06% | |
100018 | 1.3594 | 2.7504 | 0.06% | |
100026 | 1.8631 | 4.6586 | 0.61% | |
100060 | 3.448 | 4.099 | 0.61% | |
100073 | 1.706 | 1.736 | 0.06% | |
005760 | 2.6925 | 2.6925 | 0.61% | |
005920 | 1.0517 | 1.1327 | 0.06% | |
012478 | 0.8304 | 0.8304 | 0.61% | |
012639 | 0.9086 | 0.9086 | 0.61% | |
008521 | 1.004 | 1.08 | 0.06% | |
012060 | 0.8927 | 0.8927 | -0.11% | |
012147 | 1.0336 | 1.0336 | 0.61% | |
012270 | 1.039 | 1.039 | 0.61% | |
012273 | 1.0132 | 1.0322 | 0.06% | |
009505 | 0.9097 | 0.9097 | -0.16% | |
012829 | 0.9965 | 0.9965 | 0.61% | |
011566 | 2.74 | 2.74 | 0.61% | |
005176 | 2.619 | 2.619 | 0.61% | |
011099 | 0.8909 | 0.8909 | 0.61% | |
011212 | 0.9835 | 0.9835 | 0.61% | |
515750 | 1.3046 | 1.3046 | 0.99% | |
515950 | 1.3521 | 1.3521 | 0.99% | |
013794 | 0.8917 | 0.8917 | 0.61% | |
013292 | 1.815 | 1.815 | 0.99% | |
014181 | 1.8377 | 1.8377 | 0.61% | |
014347 | 1.023 | 1.023 | 0.61% | |
014407 | 1.036 | 1.036 | 0.99% | |
014672 | 1.0207 | 1.0207 | 0.06% | |
013932 | 0.9285 | 0.9285 | 0.99% | |
014057 | 1.012 | 1.012 | 0.61% | |
014163 | 0.9054 | 0.9054 | 0.99% | |
014171 | 1.519 | 1.519 | 0.61% | |
013525 | 1.0111 | 1.0111 | 0.61% | |
013664 | 1.024 | 1.024 | 0.06% | |
515150 | 1.2585 | 1.2585 | 0.99% | |
515250 | 1.0096 | 1.0096 | 0.99% | |
002908 | 1.411 | 1.411 | 0.61% | |
006297 | 1.1426 | 1.1886 | 0.61% | |
005368 | 2.4229 | 2.4229 | 0.61% | |
005549 | 1.1188 | 1.1188 | 0.61% | |
000107 | 1.262 | 1.635 | 0.06% | |
000191 | 1.1992 | 1.4897 | 0.06% | |
000517 | 1.1473 | 1.2733 | 0.06% | |
009108 | 1.5148 | 1.5148 | -0.11% | |
519915 | 2.939 | 2.939 | 0.61% | |
008372 | 1.5907 | 1.5907 | 0.61% | |
161014 | 1.263 | 1.9405 | 0.06% | |
161026 | 1.068 | 1.371 | 0.99% | |
004736 | 1.2725 | 1.2918 | 0.06% | |
004747 | 1.5672 | 1.6182 | 0.61% | |
007762 | 1.2141 | 1.2141 | 0.06% | |
007786 | 1.2936 | 1.2936 | 0.99% | |
010030 | 1.1053 | 1.1053 | 0.61% | |
000812 | 1.428 | 1.623 | 0.06% | |
000841 | 1.791 | 1.882 | 0.61% | |
000880 | 2.248 | 2.248 | 0.61% | |
161039 | 2.034 | 2.034 | 0.99% | |
009193 | 0.2263 | 0.2263 | -0.11% | |
009334 | 1.5222 | 1.7922 | 0.61% | |
100022 | 0.8041 | 5.8307 | 0.61% | |
100038 | 1.723 | 2.309 | 0.99% | |
100050 | 1.1862 | 1.1862 | -0.11% | |
100051 | 2.168 | 2.168 | 0.06% | |
005840 | 2.9717 | 2.9717 | 0.61% | |
009642 | 1.0521 | 1.0521 | 0.06% | |
012374 | 0.9109 | 0.9109 | 0.61% | |
011921 | 0.9016 | 0.9016 | 0.61% | |
012062 | 0.8878 | 0.8878 | -0.11% | |
013044 | 1.125 | 1.125 | 0.61% | |
013047 | 2.0281 | 2.0281 | 0.61% | |
014611 | 1.132 | 1.132 | 0.61% | |
005121 | 1.508 | 1.508 | 0.06% | |
005171 | 1.0593 | 1.2118 | 0.06% | |
011124 | 1.3741 | 1.3741 | 0.61% | |
011125 | 2.108 | 2.108 | 0.99% | |
011213 | 0.9754 | 0.9754 | 0.61% | |
011306 | 2.856 | 2.856 | 0.61% | |
516830 | 0.8733 | 0.8733 | 0.99% | |
013144 | 1.0336 | 1.0336 | 0.61% | |
013275 | 2.068 | 2.068 | 0.99% | |
159748 | 0.772 | 0.772 | 0.99% | |
159766 | 1.0847 | 1.0847 | 0.99% | |
015690 | 2.667 | 2.667 | 0.61% | |
015692 | 3.759 | 3.759 | 0.61% | |
014719 | 1.0305 | 1.0305 | 0.61% | |
014173 | 0.801 | 0.801 | 0.99% | |
515280 | 1.1612 | 1.1612 | 0.99% | |
006134 | 1.0762 | 1.1472 | 0.06% | |
006218 | 1.9633 | 1.9633 | 0.61% | |
006410 | 1.0299 | 1.1219 | 0.06% | |
000516 | 1.171 | 1.297 | 0.06% | |
008368 | 0.1465 | 0.1465 | -0.11% | |
161010 | 1.1888 | 1.9783 | 0.06% | |
161022 | 1.185 | 1.817 | 0.99% | |
001510 | 3.037 | 4.037 | 0.61% | |
006527 | 2.1414 | 2.4504 | 0.61% | |
006750 | 1.0138 | 1.1018 | 0.06% | |
000810 | 1.48 | 1.675 | 0.06% | |
010409 | 0.9002 | 0.9002 | 0.99% | |
010662 | 0.8962 | 0.8962 | 0.61% | |
161035 | 1.669 | 1.669 | 0.99% | |
006796 | 2.0104 | 2.0104 | 0.61% | |
002692 | 1.842 | 1.842 | 0.61% | |
007345 | 1.9564 | 1.9564 | 0.61% | |
100055 | 1.9541 | 1.9541 | -0.11% | |
100068 | 1.0959 | 1.4023 | 0.06% | |
100072 | 1.791 | 1.821 | 0.06% | |
006022 | 1.8398 | 1.8398 | 0.61% | |
012373 | 0.9153 | 0.9153 | 0.61% | |
012576 | 0.9782 | 0.9782 | 0.61% | |
011999 | 1.0376 | 1.0376 | 0.06% | |
012061 | 0.1334 | 0.1334 | -0.11% | |
012255 | 0.9398 | 0.9398 | 0.61% | |
012801 | 0.9945 | 0.9945 | 0.99% | |
012824 | 1.0254 | 1.0254 | 0.06% | |
011636 | 0.935 | 0.935 | 0.61% | |
011308 | 1.9468 | 1.9468 | 0.61% | |
515850 | 1.195 | 1.195 | 0.99% | |
013291 | 1.72 | 1.95 | 0.99% | |
013313 | 0.8239 | 0.8239 | 0.99% | |
015691 | 0.928 | 0.928 | 0.61% | |
015232 | 1.0128 | 1.0128 | 0.61% | |
014164 | 1.5151 | 1.5151 | 0.61% | |
515400 | 0.7554 | 0.7554 | 0.99% | |
002898 | 1.01 | 1.207 | 0.06% | |
006409 | 1.0341 | 1.1261 | 0.06% | |
005626 | 1.667 | 1.667 | 0.99% | |
001347 | 1.967 | 2.064 | 0.61% | |
001349 | 0.805 | 0.805 | 0.61% | |
000192 | 1.1829 | 1.4484 | 0.06% | |
008901 | 1.6076 | 1.6076 | 0.61% | |
008975 | 1.474 | 1.474 | 0.99% | |
161015 | 1.2021 | 1.9098 | 0.06% | |
004737 | 1.6166 | 1.6676 | 0.61% | |
007809 | 1.3587 | 1.3587 | 0.99% | |
007949 | 1.0464 | 1.0824 | 0.06% | |
001508 | 3.149 | 4.149 | 0.61% | |
006652 | 1.3863 | 1.3863 | 0.61% | |
006683 | 1.0028 | 1.1073 | 0.06% | |
010109 | 1.0452 | 1.0452 | 0.61% | |
010644 | 0.807 | 0.807 | -0.11% | |
009289 | 1.0309 | 1.0759 | 0.06% | |
100016 | 2.728 | 4.441 | 0.61% | |
100029 | 1.2643 | 3.3003 | 0.61% | |
100039 | 3.759 | 3.809 | 0.61% | |
100058 | 1.1783 | 1.6333 | 0.06% | |
005841 | 1.0737 | 1.1967 | 0.06% | |
009758 | 2.16 | 2.16 | 0.06% | |
009782 | 0.9587 | 0.9587 | 0.61% | |
009783 | 0.9499 | 0.9499 | 0.61% | |
012578 | 1.0596 | 1.0596 | 0.61% | |
012579 | 1.0564 | 1.0564 | 0.61% | |
012638 | 0.9113 | 0.9113 | 0.61% | |
012747 | 0.9774 | 0.9774 | 0.06% | |
011567 | 2.0007 | 2.0007 | 0.61% | |
011830 | 1.0123 | 1.0123 | 0.61% | |
005354 | 1.3572 | 1.4272 | 0.61% | |
001985 | 2.88 | 3.16 | 0.61% | |
010844 | 1.0436 | 1.0636 | 0.61% | |
011037 | 0.9282 | 0.9282 | 0.61% | |
011046 | 0.909 | 0.909 | 0.61% | |
011047 | 0.9021 | 0.9021 | 0.61% | |
011117 | 1.8353 | 1.8353 | 0.61% | |
011131 | 1.289 | 1.449 | 0.61% | |
011165 | 0.8665 | 0.8665 | 0.61% | |
516640 | 0.7398 | 0.7398 | 0.99% | |
516750 | 1.0503 | 1.0503 | 0.99% | |
015689 | 1.045 | 1.045 | 0.61% | |
014671 | 1.0221 | 1.0221 | 0.06% | |
014673 | 0.9562 | 0.9562 | 0.99% | |
014718 | 1.0329 | 1.0329 | 0.61% | |
014776 | 0.8923 | 0.8923 | 0.99% | |
014777 | 0.8915 | 0.8915 | 0.99% | |
014931 | 2.722 | 2.722 | 0.61% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 5,750.33 | 19.23 |
3 | 现金 | 3,937.81 | 13.17 |
4 | 其他资产 | 05.47 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019664 | 21国债16 | 17.95(万张) | 1,812.52(万元) | 6.06(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-13.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -12.67% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.71% | 1.52% | -7.06% | -7.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -155.04 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。