基金公司富国基金管理有限公司 基金经理张子炎 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015757 | 基金经理张子炎 | 最新份额17,764.06万份 () |
| 基金类型混合型FOF | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2022-06-21 | 托管行 |
| 首募规模3.99亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过资产配置和基金精选策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(不包括 QDII 基金和香港互认基金)、国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满 3 个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(即原份额)红利再投资所获得的基金份额的持有期限,按原份额的持有期限计算,即红利再投资所得份额与原份额最短持有期到期日相同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2022-6-24 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2022-6-21 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

张子炎先生:中国国籍,硕士研究生。自2011年07月至2012年01月任光大证券股份有限公司金融衍生品部研究员;2012年01月至2013年12月任光大证券资产管理有限公司量化投资部投资助理;2013年12月至2017年05月任东方证券股份有限公司金融衍生品业务总部高级投资经理、总监;2017年05月加入富国基金管理有限公司,历任FOF投资经理。2019年5月起任富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 2021-10-27 至 今 | 0.7 | -8.53% | -12.24% | |
| 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 混合型FOF | 2019-05-31 至 今 | 3.1 | 16.11% | 73.17% |
| 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) | 混合型FOF | 2019-12-16 至 今 | 2.5 | 15.54% | 47.91% |
| 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C | 混合型FOF | 2021-12-24 至 今 | 0.5 | -0.08% | -4.24% |
| 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A | 混合型FOF | 2021-12-24 至 今 | 0.5 | 0.10% | -4.24% |
| 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | LOF型 | 2021-10-27 至 今 | 0.7 | -8.34% | -12.24% |
| 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 混合型FOF | 2022-05-20 至 今 | 0.1 | 0.00% | 1.67% |
| 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | 混合型FOF | 2022-05-20 至 今 | 0.1 | 0.00% | 1.67% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张子炎 | 2022-05-20 至 今 | 0年1个月零8天 | 0.00 | 1.67 |
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 8,470.04 亿元 |
| 公司股东 | 加拿大蒙特利尔银行 山东省国际信托股份有限公司 海通证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005078 | 1.2538 | 1.2938 | -0.04% | |
| 561120 | 0.9542 | 0.9542 | -0.34% | |
| 161017 | 2.344 | 2.713 | -0.34% | |
| 007455 | 1.9231 | 1.9231 | 1.20% | |
| 100020 | 2.2004 | 5.9667 | -0.40% | |
| 100022 | 0.7586 | 5.7227 | -0.40% | |
| 100032 | 1.044 | 3.049 | -0.34% | |
| 007787 | 1.2296 | 1.2296 | -0.34% | |
| 007949 | 1.0462 | 1.0822 | -0.04% | |
| 004902 | 1.2649 | 1.2649 | -0.04% | |
| 004920 | 1.0537 | 1.2527 | -0.04% | |
| 000810 | 1.457 | 1.652 | -0.04% | |
| 010435 | 1.0459 | 1.0859 | -0.04% | |
| 010525 | 1.0583 | 1.0583 | -0.40% | |
| 010645 | 0.1156 | 0.1156 | 1.20% | |
| 161037 | 2.0185 | 2.0185 | -0.34% | |
| 009782 | 0.9156 | 0.9156 | -0.40% | |
| 009892 | 1.1508 | 1.1508 | -0.40% | |
| 006748 | 1.8194 | 1.8194 | -0.34% | |
| 006805 | 1.1037 | 1.1037 | -0.04% | |
| 009334 | 1.4594 | 1.7294 | -0.40% | |
| 002692 | 1.834 | 1.834 | -0.40% | |
| 010029 | 1.0949 | 1.0949 | -0.40% | |
| 012824 | 1.0246 | 1.0246 | -0.04% | |
| 011636 | 0.9024 | 0.9024 | -0.40% | |
| 001985 | 2.791 | 3.071 | -0.40% | |
| 011037 | 0.8717 | 0.8717 | -0.40% | |
| 011212 | 0.9438 | 0.9438 | -0.40% | |
| 011498 | 0.9049 | 0.9049 | -0.34% | |
| 011499 | 0.899 | 0.899 | -0.34% | |
| 516910 | 1.0831 | 1.0831 | -0.34% | |
| 517100 | 0.7935 | 0.7935 | -0.34% | |
| 011999 | 1.0372 | 1.0372 | -0.04% | |
| 012062 | 0.8489 | 0.8489 | 1.20% | |
| 012270 | 1.0373 | 1.0373 | -0.40% | |
| 012273 | 1.0163 | 1.0323 | -0.04% | |
| 014673 | 0.9123 | 0.9123 | -0.34% | |
| 014674 | 0.9115 | 0.9115 | -0.34% | |
| 014683 | 0.9983 | 0.9983 | -0.40% | |
| 014931 | 2.634 | 2.634 | -0.40% | |
| 014163 | 0.8782 | 0.8782 | -0.34% | |
| 014174 | 1.025 | 1.025 | -0.34% | |
| 013143 | 1.0209 | 1.0209 | -0.40% | |
| 013277 | 1.126 | 1.126 | -0.34% | |
| 015689 | 0.9685 | 0.9685 | -0.40% | |
| 015690 | 2.549 | 2.549 | -0.40% | |
| 015849 | 1.9114 | 1.9114 | -0.40% | |
| 001186 | 2.095 | 2.095 | -0.34% | |
| 001349 | 0.772 | 0.772 | -0.40% | |
| 001371 | 1.251 | 1.858 | -0.40% | |
| 512040 | 1.8116 | 1.8116 | -0.34% | |
| 512710 | 0.766 | 1.532 | -0.34% | |
| 515150 | 1.2052 | 1.2052 | -0.34% | |
| 006179 | 1.9542 | 1.9542 | -0.40% | |
| 006409 | 1.0339 | 1.1259 | -0.04% | |
| 006410 | 1.0297 | 1.1217 | -0.04% | |
| 159974 | 1.2879 | 1.2879 | -0.34% | |
| 161005 | 2.9588 | 6.0068 | -0.40% | |
| 161024 | 1.098 | 1.753 | -0.34% | |
| 161026 | 1.027 | 1.342 | -0.34% | |
| 007616 | 1.0307 | 1.1097 | -0.04% | |
| 100029 | 1.2095 | 3.2455 | -0.40% | |
| 100050 | 1.1851 | 1.1851 | 1.20% | |
| 100053 | 1.533 | 1.533 | -0.34% | |
| 100056 | 2.658 | 2.983 | -0.40% | |
| 100073 | 1.705 | 1.735 | -0.04% | |
| 004674 | 1.8416 | 1.8416 | -0.40% | |
| 007139 | 1.6265 | 1.6265 | -0.40% | |
| 007191 | 1.7949 | 1.7949 | -0.34% | |
| 008750 | 0.9607 | 0.9607 | -0.34% | |
| 008835 | 1.0542 | 1.0542 | -0.40% | |
| 008976 | 1.397 | 1.397 | -0.34% | |
| 000812 | 1.406 | 1.601 | -0.04% | |
| 000843 | 1.741 | 1.829 | -0.40% | |
| 000940 | 2.549 | 2.549 | -0.40% | |
| 010436 | 1.0409 | 1.0809 | -0.04% | |
| 010625 | 0.8599 | 0.8599 | -0.40% | |
| 010644 | 0.7726 | 0.7726 | 1.20% | |
| 161035 | 1.632 | 1.632 | -0.34% | |
| 009914 | 0.9192 | 0.9192 | -0.40% | |
| 006751 | 2.6754 | 2.6754 | -0.34% | |
| 009162 | 0.972 | 0.972 | -0.34% | |
| 009289 | 1.0307 | 1.0757 | -0.04% | |
| 010030 | 1.0871 | 1.0871 | -0.40% | |
| 009504 | 0.9206 | 0.9206 | -0.33% | |
| 012829 | 0.9862 | 0.9862 | -0.40% | |
| 013035 | 1.095 | 1.095 | -0.34% | |
| 013048 | 1.421 | 1.421 | -0.34% | |
| 011046 | 0.8642 | 0.8642 | -0.40% | |
| 011099 | 0.8533 | 0.8533 | -0.40% | |
| 011131 | 1.24 | 1.4 | -0.40% | |
| 011151 | 3.864 | 3.864 | -0.40% | |
| 519035 | 2.1636 | 8.9023 | -0.40% | |
| 012374 | 0.8789 | 0.8789 | -0.40% | |
| 008682 | 1.036 | 1.296 | -0.34% | |
| 011921 | 0.8844 | 0.8844 | -0.40% | |
| 012061 | 0.1277 | 0.1277 | 1.20% | |
| 012275 | 0.878 | 0.878 | -0.34% | |
| 014612 | 1.063 | 1.063 | -0.40% | |
| 014671 | 1.0184 | 1.0184 | -0.04% | |
| 014718 | 1.0104 | 1.0104 | -0.40% | |
| 014721 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
| 014776 | 0.8431 | 0.8431 | -0.34% | |
| 014795 | 1.0547 | 1.0547 | -0.40% | |
| 014171 | 1.4484 | 1.4484 | -0.40% | |
| 013664 | 1.0235 | 1.0235 | -0.04% | |
| 013291 | 1.656 | 1.886 | -0.34% | |
| 013313 | 0.7904 | 0.7904 | -0.34% | |
| 159792 | 0.7474 | 0.7474 | -0.34% | |
| 014407 | 0.9956 | 0.9956 | -0.34% | |
| 015691 | 0.8715 | 0.8715 | -0.40% | |
| 015692 | 3.565 | 3.565 | -0.40% | |
| 005732 | 2.0676 | 2.0676 | -0.40% | |
| 000107 | 1.257 | 1.63 | -0.04% | |
| 000141 | 1.0055 | 1.371 | -0.04% | |
| 511310 | 117.4255 | 1.1743 | -0.04% | |
| 005369 | 1.0194 | 1.2019 | -0.04% | |
| 005075 | 1.8988 | 1.8988 | -0.40% | |
| 003877 | 1.0101 | 1.2021 | -0.40% | |
| 161027 | 0.913 | 0.587 | -0.34% | |
| 007345 | 1.9039 | 1.9039 | -0.40% | |
| 007617 | 1.028 | 1.101 | -0.04% | |
| 007618 | 1.0295 | 1.1025 | -0.04% | |
| 100055 | 1.8696 | 1.8696 | 1.20% | |
| 100072 | 1.791 | 1.821 | -0.04% | |
| 004747 | 1.548 | 1.599 | -0.40% | |
| 007810 | 1.3083 | 1.3083 | -0.34% | |
| 007990 | 1.0177 | 1.0787 | -0.04% | |
| 007176 | 1.0432 | 1.1732 | -0.04% | |
| 009092 | 1.4758 | 1.4758 | -0.40% | |
| 001048 | 1.805 | 1.805 | -0.34% | |
| 010409 | 0.8603 | 0.8603 | -0.34% | |
| 010515 | 1.0647 | 1.0647 | -0.40% | |
| 010591 | 0.349 | 0.349 | 1.20% | |
| 161030 | 0.822 | 0.605 | -0.34% | |
| 161032 | 1.954 | 1.361 | -0.34% | |
| 161036 | 0.6366 | 0.6366 | -0.34% | |
| 161040 | 1.23 | 1.23 | -0.40% | |
| 005840 | 2.7793 | 2.7793 | -0.40% | |
| 005841 | 1.073 | 1.196 | -0.04% | |
| 009693 | 1.3823 | 1.3823 | -0.40% | |
| 009783 | 0.9072 | 0.9072 | -0.40% | |
| 006527 | 2.0616 | 2.3706 | -0.40% | |
| 012828 | 0.9916 | 0.9916 | -0.40% | |
| 011770 | 0.9958 | 0.9958 | -0.40% | |
| 008138 | 1.3771 | 1.3771 | -0.40% | |
| 005354 | 1.3007 | 1.3707 | -0.40% | |
| 005357 | 1.6358 | 1.6358 | -0.40% | |
| 011120 | 1.818 | 1.818 | -0.40% | |
| 011160 | 0.8516 | 0.8516 | -0.40% | |
| 515950 | 1.3065 | 1.3065 | -0.34% | |
| 516120 | 0.9516 | 0.9516 | -0.34% | |
| 516750 | 1.0267 | 1.0267 | -0.34% | |
| 518680 | 3.872 | 0.9668 | -0.33% | |
| 012577 | 0.9589 | 0.9589 | -0.40% | |
| 012579 | 1.0377 | 1.0377 | -0.40% | |
| 008521 | 1.0133 | 1.0793 | -0.04% | |
| 011922 | 0.8817 | 0.8817 | -0.40% | |
| 012147 | 0.988 | 0.988 | -0.40% | |
| 015231 | 1.0101 | 1.0101 | -0.40% | |
| 014057 | 0.9719 | 0.9719 | -0.40% | |
| 014172 | 0.987 | 0.987 | -0.34% | |
| 013663 | 1.0248 | 1.0248 | -0.04% | |
| 013793 | 0.8702 | 0.8702 | -0.40% | |
| 013330 | 1.224 | 1.224 | -0.34% | |
| 014181 | 1.7936 | 1.7936 | -0.40% | |
| 014427 | 1.0157 | 1.0157 | -0.40% | |
| 005473 | 2.0204 | 2.0204 | -0.40% | |
| 005627 | 2.0171 | 2.0171 | -0.34% | |
| 000513 | 3.477 | 3.477 | -0.34% | |
| 000517 | 1.1474 | 1.2734 | -0.04% | |
| 002908 | 1.391 | 1.391 | -0.40% | |
| 006218 | 1.9145 | 1.9145 | -0.40% | |
| 000634 | 1.281 | 2.78 | -0.40% | |
| 561100 | 0.8021 | 0.8021 | -0.34% | |
| 004183 | 2.3675 | 2.3675 | -0.40% | |
| 008372 | 1.5411 | 1.5411 | -0.40% | |
| 161019 | 1.0748 | 1.6273 | -0.04% | |
| 100035 | 1.751 | 1.966 | -0.04% | |
| 100058 | 1.1778 | 1.6328 | -0.04% | |
| 005760 | 2.6237 | 2.6237 | -0.40% | |
| 007075 | 1.1671 | 1.2271 | -0.04% | |
| 007198 | 1.0325 | 1.1125 | -0.04% | |
| 000880 | 2.217 | 2.217 | -0.40% | |
| 010662 | 0.8589 | 0.8589 | -0.40% | |
| 161033 | 1.683 | 1.683 | -0.34% | |
| 005847 | 1.7849 | 1.7849 | -0.40% | |
| 009642 | 1.0519 | 1.0519 | -0.04% | |
| 006684 | 1.1838 | 1.1928 | -0.04% | |
| 009193 | 0.219 | 0.219 | 1.20% | |
| 002593 | 2.709 | 2.809 | -0.40% | |
| 013045 | 1.533 | 1.533 | -0.40% | |
| 013047 | 1.9442 | 1.9442 | -0.40% | |
| 011565 | 2.6041 | 2.6041 | -0.40% | |
| 011566 | 2.689 | 2.689 | -0.40% | |
| 010843 | 1.0292 | 1.0492 | -0.40% | |
| 010966 | 0.8567 | 0.8567 | -0.40% | |
| 011114 | 1.2933 | 1.2933 | -0.40% | |
| 011164 | 0.8607 | 0.8607 | -0.40% | |
| 515750 | 1.2534 | 1.2534 | -0.34% | |
| 012477 | 0.7956 | 0.7956 | -0.40% | |
| 012010 | 1.0194 | 1.0194 | -0.40% | |
| 013932 | 0.9078 | 0.9078 | -0.34% | |
| 014058 | 0.9689 | 0.9689 | -0.40% | |
| 014173 | 0.779 | 0.779 | -0.34% | |
| 013525 | 1.0064 | 1.0064 | -0.40% | |
| 013794 | 0.8682 | 0.8682 | -0.40% | |
| 159713 | 0.907 | 0.907 | -0.34% | |
| 159748 | 0.7374 | 0.7374 | -0.34% | |
| 159886 | 1.2103 | 1.2103 | -0.34% | |
| 014406 | 0.9959 | 0.9959 | -0.34% | |
| 015758 | 1.0 | 1.0 | -0.40% | |
| 005517 | 1.0821 | 1.0821 | -0.40% | |
| 005626 | 1.629 | 1.629 | -0.34% | |
| 001345 | 1.859 | 1.953 | -0.40% | |
| 000197 | 1.114 | 1.457 | -0.04% | |
| 515280 | 1.1518 | 1.1518 | -0.34% | |
| 519915 | 2.828 | 2.828 | -0.40% | |
| 003878 | 1.0016 | 1.1776 | -0.40% | |
| 501216 | 0.9096 | 0.9096 | -0.34% | |
| 159971 | 1.8178 | 1.8178 | -0.34% | |
| 007662 | 1.1641 | 1.1641 | -0.40% | |
| 100026 | 1.8302 | 4.6257 | -0.40% | |
| 004675 | 1.6457 | 1.6457 | -0.40% | |
| 007898 | 1.4196 | 1.4196 | -0.40% | |
| 007016 | 1.7452 | 2.1252 | -0.40% | |
| 161031 | 0.987 | 0.787 | -0.34% | |
| 005920 | 1.0519 | 1.1329 | -0.04% | |
| 006022 | 1.7956 | 1.7956 | -0.40% | |
| 009758 | 2.095 | 2.095 | -0.04% | |
| 001641 | 1.28 | 1.28 | -0.40% | |
| 006528 | 2.0163 | 2.3223 | -0.40% | |
| 006750 | 1.0141 | 1.1021 | -0.04% | |
| 012746 | 0.9757 | 0.9757 | -0.04% | |
| 005121 | 1.4817 | 1.4817 | -0.04% | |
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| 011165 | 0.854 | 0.854 | -0.40% | |
| 011306 | 2.768 | 2.768 | -0.40% | |
| 012639 | 0.8778 | 0.8778 | -0.40% | |
| 012000 | 1.0346 | 1.0346 | -0.04% | |
| 014672 | 1.0171 | 1.0171 | -0.04% | |
| 014719 | 1.0082 | 1.0082 | -0.40% | |
| 013524 | 1.0082 | 1.0082 | -0.40% | |
| 013275 | 1.951 | 1.951 | -0.34% | |
| 013286 | 1.531 | 1.531 | -0.34% | |
| 159766 | 0.9596 | 0.9596 | -0.34% | |
| 005609 | 1.9485 | 1.9485 | -0.40% | |
| 005739 | 2.2192 | 2.2192 | -0.40% | |
| 000029 | 3.186 | 3.381 | -0.40% | |
| 000139 | 1.003 | 1.4035 | -0.04% | |
| 000192 | 1.1828 | 1.4483 | -0.04% | |
| 000469 | 1.098 | 1.403 | -0.04% | |
| 000516 | 1.171 | 1.297 | -0.04% | |
| 561130 | 0.8576 | 0.8576 | -0.34% | |
| 008367 | 0.9791 | 0.9791 | 1.20% | |
| 501077 | 1.9117 | 1.9117 | -0.40% | |
| 161014 | 1.2615 | 1.9386 | -0.04% | |
| 161028 | 1.424 | 1.565 | -0.34% | |
| 100037 | 1.652 | 1.867 | -0.04% | |
| 100066 | 1.0976 | 1.4464 | -0.04% | |
| 100068 | 1.096 | 1.4024 | -0.04% | |
| 007809 | 1.3217 | 1.3217 | -0.34% | |
| 007991 | 1.0066 | 1.0676 | -0.04% | |
| 007140 | 0.1773 | 0.1773 | 1.20% | |
| 008836 | 1.0445 | 1.0445 | -0.40% | |
| 008975 | 1.4097 | 1.4097 | -0.34% | |
| 009108 | 1.4643 | 1.4643 | 1.20% | |
| 010400 | 0.9623 | 0.9623 | -0.40% | |
| 010549 | 0.8818 | 0.8818 | -0.40% | |
| 161039 | 1.9542 | 1.9542 | -0.34% | |
| 006034 | 2.0125 | 2.0125 | -0.34% | |
| 006683 | 1.0025 | 1.107 | -0.04% | |
| 012823 | 1.0256 | 1.0256 | -0.04% | |
| 013044 | 1.055 | 1.055 | -0.40% | |
| 011635 | 0.9082 | 0.9082 | -0.40% | |
| 011830 | 1.0013 | 1.0013 | -0.40% | |
| 010844 | 1.0279 | 1.0479 | -0.40% | |
| 011047 | 0.8576 | 0.8576 | -0.40% | |
| 011113 | 1.9317 | 1.9317 | -0.40% | |
| 011124 | 1.3706 | 1.3706 | -0.40% | |
| 011127 | 2.2129 | 2.2129 | -0.40% | |
| 011161 | 0.8452 | 0.8452 | -0.40% | |
| 011213 | 0.9361 | 0.9361 | -0.40% | |
| 011307 | 2.4145 | 2.4145 | -0.40% | |
| 011309 | 2.804 | 2.804 | -0.40% | |
| 516830 | 0.8411 | 0.8411 | -0.34% | |
| 012638 | 0.8804 | 0.8804 | -0.40% | |
| 008749 | 0.9698 | 0.9698 | -0.34% | |
| 012255 | 0.8965 | 0.8965 | -0.40% | |
| 012271 | 1.0345 | 1.0345 | -0.40% | |
| 012274 | 1.0138 | 1.0298 | -0.04% | |
| 014611 | 1.0655 | 1.0655 | -0.40% | |
| 014682 | 1.0 | 1.0 | -0.40% | |
| 015232 | 1.0091 | 1.0091 | -0.40% | |
| 013795 | 0.9626 | 0.9626 | -0.40% | |
| 013796 | 0.9561 | 0.9561 | -0.40% | |
| 013292 | 1.68 | 1.68 | -0.34% | |
| 013331 | 1.951 | 1.951 | -0.34% | |
| 159825 | 0.9832 | 0.9832 | -0.34% | |
| 159887 | 0.9096 | 0.9096 | -0.34% | |
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| 015715 | 0.9191 | 0.9191 | -0.40% | |
| 015757 | 1.0 | 1.0 | -0.40% | |
| 005472 | 2.0906 | 2.0906 | -0.40% | |
| 002340 | 3.7821 | 3.7821 | -0.40% | |
| 001268 | 1.06 | 1.06 | -0.40% | |
| 001347 | 1.917 | 2.014 | -0.40% | |
| 000471 | 2.41 | 2.91 | -0.34% | |
| 005383 | 1.1512 | 1.2312 | -0.04% | |
| 588380 | 0.6806 | 0.6806 | -0.34% | |
| 161022 | 1.126 | 1.796 | -0.34% | |
| 161025 | 0.78 | 1.597 | -0.34% | |
| 100038 | 1.659 | 2.245 | -0.34% | |
| 100039 | 3.565 | 3.615 | -0.40% | |
| 100051 | 2.103 | 2.103 | -0.04% | |
| 007786 | 1.2419 | 1.2419 | -0.34% | |
| 000841 | 1.769 | 1.86 | -0.40% | |
| 009863 | 0.803 | 0.803 | -0.34% | |
| 001510 | 2.961 | 3.961 | -0.40% | |
| 009149 | 1.258 | 1.258 | -0.40% | |
| 010109 | 0.9686 | 0.9686 | -0.40% | |
| 013025 | 3.17 | 3.17 | -0.40% | |
| 011567 | 1.9289 | 1.9289 | -0.40% | |
| 011831 | 0.9988 | 0.9988 | -0.40% | |
| 011117 | 1.7694 | 1.7694 | -0.40% | |
| 515850 | 1.1609 | 1.1609 | -0.34% | |
| 516640 | 0.6976 | 0.6976 | -0.34% | |
| 012373 | 0.883 | 0.883 | -0.40% | |
| 012576 | 0.9621 | 0.9621 | -0.40% | |
| 012011 | 1.0153 | 1.0153 | -0.40% | |
| 012060 | 0.8535 | 0.8535 | 1.20% | |
| 012276 | 0.8747 | 0.8747 | -0.34% | |
| 014777 | 0.8424 | 0.8424 | -0.34% | |
| 014794 | 1.0569 | 1.0569 | -0.40% | |
| 013276 | 0.911 | 0.911 | -0.34% | |
| 014243 | 1.4715 | 1.4715 | -0.40% | |
| 014348 | 0.9977 | 0.9977 | -0.40% | |
| 015686 | 1.805 | 1.805 | -0.34% | |
| 005518 | 1.058 | 1.058 | -0.40% | |
| 005549 | 1.0749 | 1.0749 | -0.40% | |
| 002483 | 1.216 | 1.316 | -0.04% | |
| 004604 | 2.4885 | 2.4885 | -0.40% | |
| 004605 | 2.4596 | 2.4596 | -0.40% | |
| 000109 | 1.227 | 1.582 | -0.04% | |
| 000191 | 1.199 | 1.4895 | -0.04% | |
| 000220 | 3.897 | 3.897 | -0.40% | |
| 515250 | 0.9299 | 0.9299 | -0.34% | |
| 515400 | 0.7408 | 0.7408 | -0.34% | |
| 002898 | 1.01 | 1.207 | -0.04% | |
| 002899 | 1.01 | 1.188 | -0.04% | |
| 006134 | 1.0765 | 1.1475 | -0.04% | |
| 006297 | 1.1379 | 1.1839 | -0.40% | |
| 004978 | 1.0093 | 1.2501 | -0.04% | |
| 008368 | 0.1465 | 0.1465 | 1.20% | |
| 161010 | 1.1784 | 1.9679 | -0.04% | |
| 161015 | 1.2002 | 1.9074 | -0.04% | |
| 161029 | 1.226 | 1.312 | -0.34% | |
| 100016 | 2.64 | 4.353 | -0.40% | |
| 100018 | 1.358 | 2.749 | -0.04% | |
| 100060 | 3.354 | 4.005 | -0.40% | |
| 100061 | 2.331 | 2.866 | 1.20% | |
| 004736 | 1.2722 | 1.2915 | -0.04% | |
| 004737 | 1.5967 | 1.6477 | -0.40% | |
| 007762 | 1.2121 | 1.2121 | -0.04% | |
| 007197 | 1.0377 | 1.1177 | -0.04% | |
| 008901 | 1.5413 | 1.5413 | -0.40% | |
| 010583 | 0.2877 | 0.2877 | 1.20% | |
| 010624 | 0.8659 | 0.8659 | -0.40% | |
| 161038 | 1.4503 | 1.4503 | -0.40% | |
| 001827 | 2.781 | 2.781 | -0.40% | |
| 001508 | 3.07 | 4.07 | -0.40% | |
| 006652 | 1.3826 | 1.3826 | -0.40% | |
| 006796 | 1.9382 | 1.9382 | -0.40% | |
| 006804 | 1.1167 | 1.1167 | -0.04% | |
| 009290 | 1.094 | 1.094 | -0.04% | |
| 009291 | 1.0871 | 1.0871 | -0.04% | |
| 009505 | 0.9145 | 0.9145 | -0.33% | |
| 012747 | 0.9731 | 0.9731 | -0.04% | |
| 012801 | 0.9636 | 0.9636 | -0.34% | |
| 012802 | 0.963 | 0.963 | -0.34% | |
| 013046 | 2.3547 | 2.3547 | -0.40% | |
| 011556 | 1.6186 | 1.6186 | -0.40% | |
| 011769 | 1.0027 | 1.0027 | -0.40% | |
| 005171 | 1.0592 | 1.2117 | -0.04% | |
| 010859 | 1.0395 | 1.0495 | -0.04% | |
| 010860 | 1.0378 | 1.0478 | -0.04% | |
| 011100 | 0.8459 | 0.8459 | -0.40% | |
| 011125 | 2.077 | 2.077 | -0.34% | |
| 011308 | 1.8985 | 1.8985 | -0.40% | |
| 515650 | 1.3313 | 1.3313 | -0.34% | |
| 515820 | 1.2799 | 1.2799 | -0.34% | |
| 012478 | 0.7918 | 0.7918 | -0.40% | |
| 012578 | 1.0408 | 1.0408 | -0.40% | |
| 014930 | 3.47 | 3.47 | -0.34% | |
| 014164 | 1.4529 | 1.4529 | -0.40% | |
| 013144 | 1.0181 | 1.0181 | -0.40% | |
| 013278 | 0.821 | 0.821 | -0.34% | |
| 013314 | 0.7897 | 0.7897 | -0.34% | |
| 013332 | 2.342 | 2.342 | -0.34% | |
| 014347 | 1.0001 | 1.0001 | -0.40% | |
| 005707 | 0.879 | 0.879 | -0.34% | |
| 003494 | 2.9347 | 3.2397 | -0.40% | |
| 506003 | 0.8079 | 0.8079 | -0.40% | |
| 510210 | 0.946 | 1.619 | -0.34% | |
| 005368 | 2.2315 | 2.2315 | -0.40% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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