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富国新趋势灵活配置混合C  005518
收藏成功
混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理李世伟
申购费率0.0%
基金规模0.53亿  (2022-06-30)
0.9239
0.9239
-7.61%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.79% 0.05% 9026/9330
最近一月 -11.47% 0.03% 8948/9226
最近三月 -15.06% 0.11% 8703/9082
最近一年 9.29% 0.44% 5500/8310
(2026-06-18)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码005518 基金经理李世伟 最新份额1,622.37万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模0.53亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2018-03-12 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.87亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、衍生工具（权证、股指期货等）、债券（包括国家债券、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金默认的收益分配方式为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为同一类别的基金份额（下称红利再投资）；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-18 0.9239 0.9239 -2.09%
2026-6-17 0.9436 0.9436 -1.55%
2026-6-16 0.9585 0.9585 -1.46%
2026-6-15 0.9727 0.9727 -0.07%
2026-6-12 0.9734 0.9734 1.36%
2026-6-11 0.9603 0.9603 -0.71%
2026-6-10 0.9672 0.9672 0.47%
2026-6-9 0.9627 0.9627 -0.70%
2026-6-8 0.9695 0.9695 -1.60%
2026-6-5 0.9853 0.9853 0.12%
2026-6-4 0.9841 0.9841 -1.59%
2026-6-3 1.0 1.0 -1.84%
2026-6-2 1.0187 1.0187 -2.01%
2026-6-1 1.0396 1.0396 0.74%
2026-5-29 1.032 1.032 1.78%
2026-5-28 1.014 1.014 -1.19%
2026-5-27 1.0262 1.0262 0.57%
2026-5-26 1.0204 1.0204 -0.46%
2026-5-25 1.0251 1.0251 0.49%
2026-5-22 1.0201 1.0201 -0.93%
李世伟

李世伟先生：研究生、硕士。2016年7月至2018年4月任天风证券股份有限公司交易助理，2018年4月至2023年3月任招商基金管理有限公司投资经理助理；自2023年3月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金养老金投资部权益投资经理，兼任富国基金权益基金经理。自2023年10月起任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

任职期间收益
富国新趋势灵活配置混合C  2023-10-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国新趋势灵活配置混合A混合型2023-10-31 至 今 2.6-21.81% -11.69% 
富国新趋势灵活配置混合C混合型2023-10-31 至 今 2.6-21.91% -11.69% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李世伟2023-10-31 至 今2年-5个月零22天-21.91-11.69
侯梧2021-08-05 至 2023-11-032年2个月零29天-21.67-21.83
肖威兵2019-05-29 至 2021-08-062年2个月零8天14.4789.33
俞晓斌2019-05-24 至 2021-08-062年2个月零13天16.4992.44
蔡耀华2019-02-18 至 2021-08-062年5个月零19天11.0895.06
钟智伦2018-01-29 至 2019-03-191年1个月零18天3.28-1.76
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
161037 3.158 3.158 0.42%
009758 2.408 2.408 0.02%
006684 1.3325 1.3415 0.02%
006804 1.172 1.2209 0.02%
002593 3.038 3.138 0.72%
002692 6.123 6.123 0.72%
001048 7.3062 7.3062 0.42%
010436 1.1007 1.1777 0.02%
012275 1.1395 1.1395 0.42%
012801 0.697 0.697 0.42%
012824 1.1303 1.1303 0.02%
012829 1.0786 1.0786 0.72%
013045 1.0266 1.0266 0.72%
011770 1.0925 1.0925 0.72%
010843 1.2162 1.2362 0.72%
010966 1.5993 1.5993 0.72%
011131 1.131 1.291 0.72%
011151 2.853 2.853 0.72%
011498 1.185 1.185 0.42%
011499 1.1496 1.1496 0.42%
515720 0.7092 0.7092 0.42%
515750 2.0333 2.0333 0.42%
515850 1.3047 1.3047 0.42%
013291 2.046 2.276 0.42%
013332 2.822 3.059 0.42%
159055 1.1386 1.1386 0.42%
159211 1.6408 1.6408 0.42%
159239 0.8236 0.8236 0.42%
014402 2.6244 2.6244 0.72%
016589 0.955 0.955 0.72%
016590 0.9315 0.9315 0.72%
016610 1.0688 1.0688 0.02%
016633 1.2695 1.2695 0.28%
014798 1.1191 1.1191 0.72%
014931 3.267 3.54 0.72%
014059 1.1049 1.1049 0.02%
014164 1.4554 1.4554 0.72%
014174 1.207 1.207 0.42%
013632 1.1892 1.1892 0.72%
013679 1.224 1.224 0.72%
018267 1.1465 1.1805 0.28%
019343 1.1067 1.1067 0.72%
019584 1.1875 1.1875 0.02%
019916 1.4044 1.4044 0.42%
020095 1.24 1.24 0.28%
020111 1.0747 1.0747 0.28%
018627 1.2129 1.2129 0.72%
021833 1.2207 1.2207 0.42%
022055 1.0417 1.0417 0.42%
022087 1.9966 1.9966 0.42%
022096 1.6036 1.6036 0.42%
563280 1.4898 1.4898 0.42%
017522 1.2055 1.2055 0.42%
015876 2.4239 2.4239 0.42%
019148 1.4023 1.4023 0.72%
020519 1.0262 1.0522 0.02%
018038 1.3074 1.3074 0.72%
023507 1.0303 1.0303 0.02%
023508 1.0288 1.0288 0.02%
022597 0.9068 0.9068 0.72%
022598 0.9 0.9 0.72%
022846 1.8776 1.8776 0.72%
023058 1.053 1.053 0.02%
023296 1.0298 1.0298 0.02%
023738 1.9143 1.9143 0.28%
023913 1.9703 1.9703 0.42%
023914 1.9616 1.9616 0.42%
024046 1.2943 1.2943 0.42%
025088 1.0317 1.0317 0.02%
022135 1.1108 1.1108 0.02%
022136 1.1139 1.1139 0.02%
022159 1.4493 1.4493 0.02%
022167 1.936 1.936 0.72%
021246 1.4957 1.4957 0.42%
021254 1.4129 1.4129 0.42%
021280 0.7703 0.7703 0.42%
021328 1.3288 1.3288 0.42%
021330 2.2124 2.2124 0.42%
027436 1.0531 1.0531 0.72%
159300 5.3011 1.4784 0.42%
159332 1.126 1.1711 0.42%
159392 1.0791 1.0791 0.42%
159506 1.0641 1.0641 0.42%
025281 1.0228 1.0228 0.02%
026731 0.9833 0.9833 0.72%
024970 1.1922 1.1922 0.02%
005549 1.3108 1.3108 0.72%
005609 2.0086 2.0086 0.72%
004674 3.3579 3.3579 0.72%
000471 2.3132 2.8132 0.42%
515250 1.0757 1.0757 0.42%
002899 1.0187 1.2647 0.02%
008372 2.8154 2.8154 0.72%
161014 1.4798 2.2081 0.02%
161022 1.5232 1.9827 0.42%
161029 1.68 1.766 0.42%
100039 11.885 11.935 0.72%
007016 1.9681 2.3481 0.72%
007075 1.2079 1.3699 0.02%
008976 1.0178 1.0178 0.42%
004978 1.1227 1.382 0.02%
004183 4.3146 4.3146 0.72%
010625 0.8579 0.8579 0.72%
161040 2.809 2.809 0.72%
005760 2.9606 3.2108 0.72%
005847 2.1569 2.1569 0.72%
009914 2.5298 2.5298 0.72%
006683 1.0048 1.1992 0.02%
009162 0.818 0.818 0.42%
000843 1.998 2.086 0.72%
012577 1.1981 1.1981 0.72%
011921 1.0665 1.0665 0.72%
012010 1.1699 1.1699 0.72%
012270 1.4023 1.4023 0.72%
012276 1.1172 1.1172 0.42%
013047 1.2927 1.2927 0.72%
013048 1.198 1.198 0.42%
011635 1.1777 1.1777 0.72%
010844 1.2095 1.2295 0.72%
010859 1.0252 1.1402 0.02%
011114 1.5582 1.5582 0.72%
011126 7.3764 7.3764 0.42%
011161 1.587 1.587 0.72%
013275 2.09 2.09 0.42%
159198 1.4373 1.4373 0.42%
159246 1.449 2.898 0.42%
159272 0.9862 0.9862 0.42%
014401 2.6737 2.6737 0.72%
016645 1.0587 1.0587 0.72%
016719 1.1982 1.1982 0.02%
014664 1.7409 1.7409 0.72%
014672 1.1729 1.1729 0.02%
014674 0.6426 0.6426 0.42%
015539 1.1279 1.1279 0.02%
013525 1.3047 1.3047 0.72%
013633 1.1696 1.1696 0.72%
013664 1.1227 1.1227 0.02%
013678 1.247 1.247 0.72%
019361 2.2251 2.2251 0.72%
019370 1.3244 1.5044 0.72%
019561 1.4417 1.4417 0.42%
019954 1.1043 1.1043 0.02%
019960 1.0672 1.0672 0.72%
020109 2.1491 2.1491 0.28%
018626 1.2271 1.2271 0.72%
022050 0.6958 0.6958 0.42%
022052 1.6157 1.6157 0.42%
560710 0.9247 0.9247 0.42%
561190 1.0499 1.0499 0.42%
563200 1.686 1.686 0.42%
588810 2.9218 2.9218 0.42%
017630 1.1495 1.1495 0.72%
017710 1.1021 1.1181 0.02%
015877 2.4046 2.4046 0.42%
018971 1.6256 1.6256 0.42%
020401 1.0639 1.0639 0.02%
020402 1.0586 1.0586 0.02%
020514 1.7663 1.7663 0.42%
017829 3.2306 3.2306 0.72%
022676 1.4141 1.4141 0.42%
159748 0.6628 0.6628 0.42%
159792 0.5735 0.5735 0.42%
022903 0.94 1.08 0.42%
023859 2.3085 2.3085 0.42%
024047 1.2868 1.2868 0.42%
024146 1.4743 1.4743 0.28%
025087 1.0325 1.0325 0.02%
022357 1.131 1.131 0.02%
021221 1.0738 1.1528 0.02%
021281 0.7662 0.7662 0.42%
021451 0.8401 0.8401 0.72%
020931 1.1377 1.1377 0.02%
021642 1.9541 1.9541 0.72%
024431 1.1705 1.1705 0.72%
027508 1.0 1.0 0.42%
027681 1.0097 1.0097 0.72%
027698 1.0096 1.0096 0.72%
027164 0.9914 0.9914 0.42%
027402 1.0 1.0 0.42%
159365 0.9508 0.9508 0.42%
159525 1.0365 1.0365 0.42%
025225 0.8694 0.8694 0.42%
025366 0.7243 0.7243 0.28%
025468 1.2303 1.2303 0.42%
025718 1.0068 1.0068 0.72%
026369 1.2709 1.2709 0.42%
026710 1.2312 1.2312 0.72%
024761 1.0302 1.0302 0.42%
006179 1.3293 1.3293 0.72%
006258 1.1763 1.1763 0.02%
001371 1.171 1.778 0.72%
000192 1.3148 1.5803 0.02%
512710 0.6793 1.3586 0.42%
161027 1.001 0.618 0.42%
100020 2.3942 6.1605 0.72%
100072 1.8981 2.0921 0.02%
007191 2.1476 2.4311 0.42%
010515 1.1691 1.1691 0.72%
010525 1.1439 1.1439 0.72%
010624 0.8848 0.8848 0.72%
010662 1.7401 1.7401 0.72%
161033 1.968 1.968 0.42%
161038 1.9161 1.9161 0.72%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,537.7994.61
2债券及货币391.6405.67
3现金391.6405.67
4其他资产04.9900.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
301589诺瓦星云02.19350.475.07%1.17  
600600青岛啤酒04.79296.314.29%1.15  
600872中炬高新13.14250.453.62%4.12  
603345安井食品02.64246.213.56%0.33  
002705新宝股份16.46244.433.54%5.85  
603939益丰药房09.80239.123.46%2.50  
000858五粮液02.21228.233.30%2.21  
603711香飘飘17.51218.173.16%17.51  
603801志邦家居24.03217.233.14%6.18  
002557洽洽食品10.14214.663.11%2.28  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-22.3%9.29%-1.51%-4.2%-0.95%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.47%
-15.06%
-11.03%
-11.03%
9.29%
-4.47%
-19.34%
-7.61%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.87
1.61
1.08
夏普比率
85.74
58.89
-8.76
特雷诺指数
0.02
0.03
-0.00
詹森指数
0.00
-0.06
-0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。