公募基金 > 基金超市 > 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF
指数型,ETF型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理徐幼华
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2023-12-26)
(2024-03-26)
46.81%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.13% 0.03% 3671/6146
最近一月 1.61% -0.04% 1839/6092
最近三月 2.03% -0.03% 1210/5867
最近一年 26.86% 0.21% 1424/4924
(2026-07-27)
基金代码563280 基金经理徐幼华 最新份额670.66万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2024-04-01 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模2.3亿 托管费0.1%
投资策略

在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
3、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配采用现金方式;
5、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-28 1.4284 1.4284 -2.71%
2026-7-27 1.4682 1.4682 1.16%
2026-7-24 1.4513 1.4513 -1.40%
2026-7-23 1.4719 1.4719 0.28%
2026-7-22 1.4678 1.4678 -0.46%
2026-7-21 1.4746 1.4746 2.75%
2026-7-20 1.4351 1.4351 2.53%
2026-7-17 1.3997 1.3997 -3.09%
2026-7-16 1.4444 1.4444 -1.25%
2026-7-15 1.4627 1.4627 0.05%
2026-7-14 1.4619 1.4619 2.49%
2026-7-13 1.4264 1.4264 -0.73%
2026-7-10 1.4369 1.4369 -2.30%
2026-7-9 1.4707 1.4707 2.47%
2026-7-8 1.4352 1.4352 -0.05%
2026-7-7 1.4359 1.4359 -0.34%
2026-7-3 1.4364 1.4364 0.90%
2026-7-2 1.4236 1.4236 -2.76%
2026-7-1 1.464 1.464 -1.15%
2026-6-30 1.481 1.481 1.05%

徐幼华女士:中国国籍,复旦大学硕士研究生。曾任上海京华创业投资有限公司投资部经理助理;自2006年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监,量化与海外投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部副总经理,兼任富国基金资深定量基金经理。自2011年05月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理;自2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年05月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年07月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理;自2018年12月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理;自2024年04月起任富国MSCI中国A50互联互通增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年01月起任富国中证A500指数增强型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF  2023-12-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国MSCI中国A股国际通指数增强C指数型2023-09-22 至 今 2.9-11.09% -16.36% 
富国中证A500指数增强A指数型2024-12-09 至 今 1.6--  --  
富国中证工业4.0指数分级指数型,分级基金2015-05-28 至 2017-12-01 2.5--  --  
富国中证体育产业指数分级指数型,分级基金2015-06-02 至 2017-11-29 2.5--  --  
富国港股通量化精选股票型A股票型2018-04-20 至 2024-07-12 6.2-25.53% 14.26% 
富国中证红利指数增强Y指数型2024-12-13 至 今 1.6--  --  
富国中证体育产业指数分级B指数型,分级基金2015-06-02 至 2017-11-29 2.5-83.68% -15.92% 
富国中证煤炭指数分级A指数型,分级基金2015-06-04 至 2017-11-29 2.517.09% -15.64% 
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A指数型2016-09-28 至 2020-01-10 3.329.50% 15.13% 
富国大盘价值量化精选混合A混合型2018-06-05 至 今 8.233.95% 29.19% 
富国中证红利指数增强A/B指数型2011-05-13 至 今 15.2159.26% 60.20% 
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A指数型,LOF型2017-03-22 至 2020-01-10 2.832.42% 16.82% 
富国中证煤炭指数分级指数型,分级基金2015-06-04 至 2017-11-29 2.5--  --  
富国MSCI中国A股国际通指数增强A指数型2018-11-10 至 今 7.765.12% 40.66% 
富国中证1000指数增强(LOF)C指数型2021-08-19 至 今 4.9-26.43% -32.73% 
富国港股通量化精选股票型C股票型2021-12-07 至 2024-07-12 2.6-22.16% -34.47% 
富国中证500指数增强(LOF)Y指数型2024-12-13 至 2025-08-08 0.7--  --  
富国中证500指数增强(LOF)A/B指数型,LOF型2011-08-31 至 2025-08-08 13.9132.41% 81.16% 
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A指数型,LOF型2017-01-26 至 2020-01-10 3.0-23.73% 14.62% 
富国大盘价值量化精选混合C混合型2021-12-02 至 今 4.7-30.54% -30.46% 
富国中证A500指数增强C指数型2024-12-09 至 今 1.6--  --  
富国中证工业4.0指数分级B指数型,分级基金2015-05-28 至 2017-12-01 2.5-87.92% -23.37% 
富国中证煤炭指数分级B指数型,分级基金2015-06-04 至 2017-11-29 2.5-75.90% -15.64% 
富国中证体育产业指数分级A指数型,分级基金2015-06-02 至 2017-11-29 2.511.64% -15.92% 
富国中证工业4.0指数分级A指数型,分级基金2015-05-28 至 2017-12-01 2.511.83% -23.37% 
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF指数型,ETF型2023-12-21 至 今 2.6--  --  
富国中证红利指数增强C指数型2020-03-10 至 今 6.433.64% -3.52% 
富国中证500指数增强(LOF)C指数型2021-08-19 至 2025-08-08 4.0-26.36% -32.73% 
富国中证1000指数增强(LOF)A指数型,LOF型2018-04-26 至 今 8.352.39% 12.43% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐幼华2023-12-21 至 今2年7个月零8天
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012255 0.5976 0.5976 1.88%
012802 0.7919 0.7919 1.95%
013025 3.085 3.085 1.88%
011306 4.119 4.119 1.88%
011498 1.19 1.19 1.95%
516830 1.0611 1.0611 1.95%
161031 1.553 1.006 1.95%
161035 1.284 1.473 1.95%
001985 4.256 4.536 1.88%
001827 3.082 3.082 1.88%
006684 1.3351 1.3441 0.11%
006748 2.242 2.5323 1.95%
006804 1.1739 1.2228 0.11%
009162 0.8796 0.8796 1.95%
009291 1.2374 1.2374 0.11%
161005 3.1891 6.2371 1.88%
161019 1.2198 1.7993 0.11%
100022 1.3714 7.2077 1.88%
100032 0.949 3.26 1.95%
100061 3.1469 3.6819 0.18%
100068 1.1134 1.5263 0.11%
100072 1.9036 2.0976 0.11%
007990 1.0183 1.1843 0.11%
007016 1.8647 2.2447 1.88%
007075 1.211 1.373 0.11%
007191 2.1759 2.4594 1.95%
007197 1.0758 1.2548 0.11%
009108 1.8553 1.8553 0.18%
005075 2.2884 2.2884 1.88%
026643 1.3786 1.3786 1.88%
026812 1.0016 1.0016 1.40%
024731 1.1429 1.1429 0.11%
027610 1.0241 1.0241 1.95%
027225 0.7439 0.7439 1.88%
027311 1.0144 1.0144 1.88%
159392 0.9062 0.9062 1.95%
159506 1.2246 1.2246 1.95%
025088 1.0322 1.0322 0.11%
025224 0.9148 0.9148 1.95%
025225 0.9132 0.9132 1.95%
015540 1.0854 1.0854 0.11%
013794 0.9734 0.9734 1.40%
013277 1.285 1.402 1.95%
013292 1.707 1.707 1.95%
014243 1.8115 1.8115 1.88%
016590 0.6788 0.6788 1.88%
016646 1.0505 1.0505 1.88%
016719 1.1866 1.1866 0.11%
014721 1.0159 1.1181 0.11%
014797 1.1195 1.1195 1.88%
014931 3.005 3.278 1.88%
014059 1.1068 1.1068 0.11%
014060 1.0978 1.0978 0.11%
014170 2.6158 2.6158 1.95%
014174 1.205 1.205 1.95%
506003 1.3314 1.3314 1.88%
006218 1.9018 1.9018 1.88%
006258 1.1295 1.1295 0.11%
007786 1.5343 1.5343 1.95%
001186 2.395 2.395 1.95%
000109 1.297 1.702 0.11%
019148 1.348 1.348 1.88%
020274 1.3498 1.3498 1.95%
020519 1.0272 1.0532 0.11%
018135 0.8138 0.8138 1.40%
018174 3.0455 3.0455 1.88%
018318 1.2875 1.2875 1.40%
019191 1.1161 1.2239 0.11%
019267 1.2128 1.2128 0.11%
019362 1.6886 1.6886 1.88%
019898 1.1192 1.1192 1.95%
019917 1.7508 1.7508 1.95%
019942 1.4804 1.4804 1.95%
018477 1.0809 1.0809 0.11%
018749 1.0728 1.0728 0.11%
022096 1.5468 1.5468 1.95%
560710 0.8692 0.8692 1.95%
016313 2.567 2.567 1.88%
017630 1.1772 1.1772 1.88%
015876 2.0144 2.0144 1.95%
021549 1.0697 1.0697 0.11%
024688 0.8705 0.8705 1.40%
023297 1.0314 1.0314 0.11%
024146 1.3517 1.3517 1.40%
024188 1.253 1.253 1.88%
588380 1.2121 1.2121 1.95%
022159 1.4088 1.4088 0.11%
022168 1.497 1.497 1.95%
022202 1.0599 1.0599 1.40%
022379 1.0436 1.0436 0.11%
021281 0.8463 0.8463 1.95%
021329 1.8973 1.8973 1.95%
021330 1.891 1.891 1.95%
021412 1.0833 1.1183 0.11%
020652 1.1006 1.1006 0.11%
012638 1.036 1.036 1.40%
012147 1.2363 1.2363 1.88%
012270 1.3481 1.3481 1.88%
012274 1.0286 1.1541 0.11%
012747 1.1362 1.1362 0.11%
013047 1.2979 1.2979 1.88%
011567 2.1451 2.1451 1.88%
011213 0.875 0.875 1.88%
011308 1.8401 1.8401 1.88%
515650 1.0598 1.0598 1.95%
517100 1.0271 1.0271 1.95%
010030 1.3073 1.3073 1.88%
000880 2.628 2.628 1.88%
010583 0.427 0.427 0.18%
010644 1.0845 1.0845 0.18%
161032 2.174 1.515 1.95%
161033 1.724 1.724 1.95%
161036 0.6073 0.6073 1.95%
005121 1.8705 1.8705 0.11%
010966 1.3156 1.3156 1.88%
011100 0.5509 0.5509 1.88%
011117 2.0204 2.0204 1.88%
009914 2.0799 2.0799 1.88%
001508 2.895 3.895 1.88%
006527 1.718 2.227 1.88%
006805 1.1517 1.1963 0.11%
520860 0.7908 0.7908 1.95%
008372 2.3712 2.3712 1.88%
161015 1.3086 2.0434 0.11%
161017 2.488 3.094 1.95%
161026 1.219 1.478 1.95%
161028 1.016 1.315 1.95%
007618 1.0763 1.2263 0.11%
100038 1.922 2.508 1.95%
006034 2.6301 2.6301 1.95%
007991 1.0237 1.1567 0.11%
007139 2.0655 2.0655 1.88%
007176 1.0525 1.2975 0.11%
008750 1.5293 1.5293 1.95%
008901 1.0571 1.0571 1.88%
004920 1.0676 1.3816 0.11%
024761 1.0586 1.0586 1.95%
024762 1.0565 1.0565 1.95%
024970 1.1732 1.1732 0.11%
027508 0.9984 0.9984 1.95%
027542 1.0273 1.0273 1.95%
159645 0.6132 0.6132 1.95%
025814 1.0136 1.0136 1.40%
026499 1.0119 1.0119 0.11%
026565 1.0012 1.0012 1.40%
159198 1.2295 1.2295 1.95%
159246 1.1487 2.2974 1.95%
159272 0.7829 0.7829 1.95%
014407 1.3046 1.3046 1.95%
014427 1.095 1.095 1.88%
014449 1.329 1.329 1.88%
014450 1.3022 1.3022 1.88%
016585 1.0558 1.1038 0.11%
016591 0.6634 0.6634 1.88%
016599 1.54 1.54 1.88%
016633 1.0628 1.0628 1.40%
016720 1.1855 1.1855 0.11%
017039 1.2107 1.2107 1.95%
014718 0.922 0.922 1.88%
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015316 1.1049 1.1289 0.11%
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011499 1.1536 1.1536 1.95%
515750 2.0795 2.0795 1.95%
519035 2.5719 9.995 1.88%
009334 1.5063 1.7763 1.88%
010436 1.1125 1.1895 0.11%
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161037 2.8367 2.8367 1.95%
161040 2.3253 2.3253 1.88%
011113 1.6408 1.6408 1.88%
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006750 1.0866 1.2098 0.11%
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161025 1.471 1.875 1.95%
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014164 1.4512 1.4512 1.88%
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021244 1.0792 1.1216 1.40%
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021413 1.0794 1.1144 0.11%
021430 1.0888 1.1288 0.11%
021450 0.7562 0.7562 1.88%
021451 0.7467 0.7467 1.88%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票965.4097.19
2债券及货币20.0002.01
3现金20.0002.01
4其他资产08.5800.86
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.2182.538.31%-0.02  
300308中际旭创00.0563.506.39%-0.02  
300502新易盛00.0850.995.13%0.01  
601899紫金矿业01.9649.274.96%-0.21  
600519贵州茅台00.0447.424.77%0.00  
688041海光信息00.1243.294.36%-0.04  
688256寒武纪00.0238.773.90%-0.01  
601138工业富联00.5338.243.85%-0.33  
002371北方华创00.0433.173.34%-0.01  
603993洛阳钼业01.6629.132.93%-0.19  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.58%26.86%0.0%0.0%17.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.61%
2.03%
-0.86%
5.9%
26.86%
0.0%
0.0%
46.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.88
1.06
1.02
夏普比率
151.88
103.10
98.30
特雷诺指数
0.04
0.05
0.05
詹森指数
0.18
0.03
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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