公募基金 > 基金超市 > 富国久利稳健配置混合型C
混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理俞晓斌,蔡耀华
申购费率0.0%
基金规模0.24亿  (2022-06-30)
1.3592
1.7002
82.02%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.25% -0.01% 3446/9314
最近一月 0.97% 0.03% 5123/9287
最近三月 0.85% -0.05% 1780/9200
最近一年 4.47% 0.09% 4282/8415
(2026-09-02)
基金代码003878 基金经理俞晓斌,蔡耀华 最新份额2,770.68万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模0.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2016-12-27 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模6.55亿 托管费0.1%
投资策略

通过合理运用投资组合优化策略,在严格控制风险的基础上,力争实现基金收益的稳步提升。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国家债券、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(权证、股指期货)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,若每个基金合同生效日的年度对日,任一类别的每份基金份额的基金份额净值不低于1.0500元,且该类别的每份基金份额的可供分配利润不低于0.01元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式默认为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-4 1.3611 1.7021 -0.04%
2026-9-3 1.3617 1.7027 0.18%
2026-9-2 1.3592 1.7002 -0.37%
2026-9-1 1.3643 1.7053 0.01%
2026-8-31 1.3641 1.7051 0.02%
2026-8-28 1.3638 1.7048 -0.10%
2026-8-27 1.3651 1.7061 0.30%
2026-8-26 1.361 1.702 0.07%
2026-8-25 1.36 1.701 -0.09%
2026-8-24 1.3612 1.7022 -0.20%
2026-8-21 1.3639 1.7049 0.16%
2026-8-20 1.3617 1.7027 0.18%
2026-8-19 1.3592 1.7002 -0.72%
2026-8-18 1.369 1.71 -0.04%
2026-8-17 1.3696 1.7106 0.58%
2026-8-14 1.3617 1.7027 0.19%
2026-8-13 1.3591 1.7001 -0.17%
2026-8-12 1.3614 1.7024 0.23%
2026-8-11 1.3583 1.6993 -0.24%
2026-8-10 1.3615 1.7025 0.17%

蔡耀华先生:中国国籍,学士。自2011年7月加入富国基金管理有限公司,历任基金会计(TA)助理、基金会计、风控员、基金经理助理、固定收益基金经理;现任富国基金固定收益策略研究部固定收益基金经理。自2023年08月起任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国久利稳健配置混合型C  2023-08-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国新回报灵活配置混合A/B2019-03-07 至 2020-04-01 1.110.97% 13.82% 
富国久利稳健配置混合型C混合型2023-08-07 至 今 3.1-12.16% -17.79% 
富国新动力灵活配置混合A2016-12-16 至 2018-01-30 1.116.68% 12.36% 
富国新优选灵活配置定期开放混合A2019-03-07 至 2019-07-27 0.41.40% 3.32% 
富国新趋势灵活配置混合A2019-02-18 至 2021-08-06 2.512.45% 95.14% 
富国久利稳健配置混合型A混合型2023-08-07 至 今 3.1-12.15% -17.79% 
富国新机遇灵活配置混合A2018-01-30 至 2019-02-18 1.1-4.91% -8.85% 
富国新动力灵活配置混合C2016-12-16 至 2018-01-30 1.116.11% 12.35% 
富国新机遇灵活配置混合C2018-01-30 至 2019-02-18 1.1-0.65% -8.84% 
富国新趋势灵活配置混合C2019-02-18 至 2021-08-06 2.511.08% 95.06% 
富国久利稳健配置混合型E混合型2023-09-12 至 今 3.0-11.40% -14.64% 
富国新回报灵活配置混合C2019-03-07 至 2020-04-01 1.110.34% 13.82% 
富国新优选灵活配置定期开放混合C2019-03-07 至 2019-07-27 0.41.23% 3.33% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
俞晓斌2025-11-04 至 今0年10个月零1天
蔡耀华2023-08-07 至 今3年0个月零29天-12.16-17.79
刘兴旺2022-12-08 至 2025-11-062年-2个月零29天-10.99-20.42
吕春杰2022-09-23 至 2024-08-121年-2个月零20天-12.28-20.16
张明凯2019-03-19 至 2023-01-193年-3个月零31天6.2357.12
李羿2017-09-21 至 2019-03-221年6个月零1天5.662.18
陈连权2016-11-24 至 2017-11-150年-1个月零22天1.4411.85
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019898 1.1869 1.1869 -1.25%
022054 1.7656 1.7656 -1.25%
022055 1.1515 1.1515 -1.25%
019148 1.3371 1.3371 -0.98%
020402 1.0617 1.0617 -0.09%
018135 0.8174 0.8174 -1.01%
018209 3.2307 3.2307 -0.98%
018266 1.1555 1.1895 -1.01%
018318 1.2771 1.2771 -1.01%
019261 1.2449 1.3985 -1.01%
019347 2.6579 2.6579 -0.98%
019518 1.2499 1.3289 -0.06%
019534 1.1412 1.1412 -0.09%
023618 1.1821 1.336 -0.09%
022598 0.9436 0.9436 -0.98%
159713 1.2388 1.2388 -1.25%
022846 1.4177 1.4177 -0.98%
022953 2.538 2.538 -1.25%
023738 1.6237 1.6237 -1.01%
023859 1.7693 1.7693 -1.25%
023914 1.6574 1.6574 -1.25%
024180 1.1242 1.1242 -1.25%
563220 1.2509 1.2509 -1.25%
589380 1.4003 1.4003 -1.25%
022184 5.0032 5.0032 -0.06%
022379 1.0448 1.0448 -0.09%
021246 1.3776 1.3776 -1.25%
021452 1.2759 1.2759 -0.09%
021642 1.3726 1.3726 -0.98%
027041 1.0401 1.0401 -0.98%
027610 0.99 0.99 -1.25%
159350 1.5182 1.5182 -1.25%
159538 0.8951 1.7902 -1.25%
025088 1.0332 1.0332 -0.09%
025366 0.7351 0.7351 -1.01%
025468 0.9039 0.9039 -1.25%
025654 1.0091 1.0091 -0.06%
025814 1.0149 1.0149 -1.01%
025853 0.1337 0.1337 -0.06%
026343 1.0032 1.0032 0.00%
026228 5.0083 5.0083 -0.06%
026640 1.0076 1.0076 -1.01%
026817 0.8258 0.8258 -1.25%
006218 1.8808 1.8808 -0.98%
005549 1.0169 1.0169 -0.98%
005739 2.0109 2.0109 -0.98%
001345 2.182 2.276 -0.98%
000029 3.144 3.339 -0.98%
000104 1.1459 1.1459 -0.09%
515250 0.9341 0.9341 -1.25%
501216 0.9043 0.9043 -1.01%
161015 1.3098 2.0449 -0.09%
161017 2.514 3.12 -1.25%
161019 1.219 1.7985 -0.09%
161025 1.435 1.86 -1.25%
161028 0.984 1.296 -1.25%
007616 1.0868 1.2478 -0.09%
100072 1.9097 2.1037 -0.09%
005760 2.8141 3.0643 -0.98%
007140 0.1857 0.1967 -0.06%
008836 1.0855 1.0855 -0.98%
004902 1.4274 1.4854 -0.09%
010515 1.2285 1.2285 -0.98%
161030 1.021 0.683 -1.25%
011046 1.0069 1.0069 -0.98%
011126 5.7357 5.7357 -1.25%
011127 1.0407 1.3314 -0.98%
009782 1.0864 1.0864 -0.98%
001641 1.148 1.148 -0.98%
006683 1.0048 1.2022 -0.09%
009289 1.1206 1.2046 -0.09%
009334 1.4123 1.6823 -0.98%
002593 2.44 2.54 -0.98%
012274 1.0311 1.1566 -0.09%
009505 1.9637 1.9637 -1.01%
012747 1.1486 1.1486 -0.09%
012829 1.0972 1.0972 -0.98%
011566 2.362 2.362 -0.98%
011567 2.1057 2.1057 -0.98%
011636 1.0067 1.0067 -0.98%
011769 1.1494 1.1494 -0.98%
014663 1.4828 1.4828 -0.98%
014683 1.0873 1.0873 -1.01%
014931 2.92 3.193 -0.98%
015232 1.0623 1.0623 -1.01%
011161 1.2732 1.2732 -0.98%
516250 0.9322 0.9322 -1.25%
012011 1.1619 1.1619 -0.98%
016313 2.441 2.441 -0.98%
017521 1.0668 1.0668 -1.25%
017534 1.3961 1.5331 -0.09%
015691 0.7341 0.7341 -0.98%
015849 3.0965 3.0965 -0.98%
014170 2.6362 2.6362 -1.25%
014173 1.422 1.422 -1.25%
013524 1.3165 1.3165 -0.98%
013525 1.2977 1.2977 -0.98%
013663 1.1367 1.1367 -0.09%
013796 1.1289 1.1289 -1.01%
013276 1.026 1.026 -1.25%
013314 1.2445 1.2445 -1.25%
013332 2.488 2.725 -1.25%
159122 0.8512 0.8512 -1.25%
159245 0.7803 0.7803 -1.25%
014427 1.096 1.096 -0.98%
019636 2.499 2.499 -0.98%
019954 1.1079 1.1079 -0.09%
020110 1.3109 1.3109 -1.01%
018477 1.0833 1.0833 -0.09%
018478 1.0767 1.0767 -0.09%
018972 1.4655 1.4655 -1.25%
019055 1.2819 1.2819 -0.98%
018038 1.117 1.117 -0.98%
018039 1.1036 1.1036 -0.98%
019370 1.3598 1.5398 -0.98%
019583 1.1731 1.1731 -0.09%
024689 0.9125 0.9125 -1.01%
022503 1.259 1.298 -0.06%
022676 1.3497 1.3497 -1.25%
159887 1.3818 1.3818 -1.25%
023129 1.3865 1.3865 -1.25%
024047 1.1665 1.1665 -1.25%
588810 2.4449 2.4449 -1.25%
022159 1.4267 1.4267 -0.09%
022170 1.4863 1.4863 -0.06%
022203 1.0637 1.0637 -1.01%
022357 1.1213 1.1213 -0.09%
021211 1.3017 1.3017 -1.25%
021244 1.1348 1.1772 -1.01%
021255 1.3087 1.3087 -1.25%
020668 1.4527 1.4527 -1.25%
020812 1.1128 1.1128 -0.09%
024813 0.9831 0.9831 -0.98%
026910 1.0011 1.0011 0.00%
027079 0.9966 0.9966 -0.09%
027509 0.9867 0.9867 -1.25%
027618 1.0071 1.0071 0.00%
027619 1.0066 1.0066 0.00%
027225 0.6908 0.6908 -0.98%
027401 1.1908 1.1908 -1.25%
027402 1.1903 1.1903 -1.25%
159506 1.3005 1.3005 -1.25%
025191 2.3269 2.3269 -0.98%
025225 0.917 0.917 -1.25%
025818 1.0092 1.0092 -1.01%
026344 1.0018 1.0018 0.00%
026370 1.0232 1.0232 -1.25%
026642 1.2136 1.2136 -0.98%
026643 1.211 1.211 -0.98%
026731 1.031 1.031 -0.98%
005383 1.2849 1.3849 -0.09%
002340 3.3715 3.3715 -0.98%
004675 2.281 2.281 -0.98%
007762 1.3424 1.3424 -0.09%
007810 1.7214 1.7214 -1.25%
001186 2.42 2.42 -1.25%
001349 0.659 0.659 -0.98%
000471 2.3341 2.8341 -1.25%
511520 118.4596 1.1846 -0.09%
512040 1.2123 2.6326 -1.25%
515150 1.5641 1.5641 -1.25%
515400 0.8721 0.8721 -1.25%
161026 1.205 1.468 -1.25%
007662 1.2085 1.2085 0.00%
100039 8.899 8.949 -0.98%
100055 5.0146 5.0146 -0.06%
005841 1.0603 1.3243 -0.09%
009642 1.0945 1.1775 -0.09%
007990 1.0198 1.1858 -0.09%
007991 1.0248 1.1578 -0.09%
008975 1.1538 1.1538 -1.25%
004920 1.0707 1.3847 -0.09%
005075 2.2126 2.2126 -0.98%
519915 1.841 1.841 -0.98%
003878 1.3592 1.7002 -0.98%
000810 1.402 1.597 -0.09%
010436 1.118 1.195 -0.09%
010624 0.8569 0.8569 -0.98%
011037 0.7584 0.7584 -0.98%
011099 0.5692 0.5692 -0.98%
009892 2.3363 2.3363 -0.98%
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020514 1.5353 1.5353 -1.25%
020519 1.0289 1.0549 -0.09%
018246 2.969 2.969 -0.98%
018393 1.2369 1.2369 -0.09%
019584 1.166 1.166 -0.09%
022677 1.3454 1.3454 -1.25%
023058 1.052 1.052 -0.09%
023297 1.035 1.035 -0.09%
023852 1.1924 1.1924 -1.25%
023860 1.7645 1.7645 -1.25%
023913 1.6661 1.6661 -1.25%
024046 1.1748 1.1748 -1.25%
563990 1.2432 1.2432 -1.25%
589600 1.5366 1.5366 -1.25%
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022229 1.8346 1.8346 -0.09%
022278 1.142 1.142 -1.01%
021210 1.3079 1.3079 -1.25%
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021430 1.0854 1.1314 -0.09%
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010109 1.3721 1.3721 -0.98%
012271 1.3182 1.3182 -0.98%
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159055 0.8942 0.8942 -1.25%
159200 102.1374 1.0214 -0.09%
159246 1.1355 2.271 -1.25%
014406 1.2297 1.2297 -1.25%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票13,088.4514.90
2债券及货币63,853.6572.71
3现金550.0800.63
4其他资产1,040.1301.18
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601318中国平安22.941,095.161.25%22.94  
600887伊利股份37.40896.101.02%37.40  
000708中信特钢64.63815.630.93%26.37  
000100TCL科技137.59800.770.91%-67.16  
600428中远海特101.85795.450.91%-4.05  
300558贝达药业09.61625.320.71%9.61  
688016心脉医疗06.98618.340.70%6.98  
600131国网信通33.13483.700.55%-85.34  
600968海油发展135.25450.380.51%135.25  
300453三鑫医疗46.09416.650.47%46.09  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123000923附息国债0960.00(万张)7,163.47(万元)8.16(%)  
2113042上银转债61.86(万张)7,146.12(万元)8.14(%)  
331241000524农行TLAC非资本债01A(BC)60.00(万张)6,154.64(万元)7.01(%)  
431240000124工行TLAC非资本债01A50.00(万张)5,047.10(万元)5.75(%)  
517041517农发1530.00(万张)3,213.30(万元)3.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<180天0.3%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-01-152026-01-190.11
22025-01-132025-01-150.055
32022-01-072022-01-110.06
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
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0.97%
0.85%
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4.47%
60.46%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.31
0.61
0.65
夏普比率
32.19
191.93
50.74
特雷诺指数
0.01
0.13
0.03
詹森指数
0.01
0.18
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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