基金公司富国基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码005256 | 基金经理 | 最新份额1,983.94万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2018-01-12 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.44亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国家债券、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式仅限现金分红一种方式;
2、基金收益分配后该类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2019-7-31 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% |
| 2019-7-30 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% |
| 2019-7-29 | 1.0017 | 1.0017 | -0.07% |
| 2019-7-26 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% |
| 2019-7-25 | 1.0024 | 1.0024 | 0.13% |
| 2019-7-24 | 1.0011 | 1.0011 | -0.01% |
| 2019-7-23 | 1.0012 | 1.0012 | -0.02% |
| 2019-7-22 | 1.0014 | 1.0014 | -0.03% |
| 2019-7-19 | 1.0017 | 1.0017 | 0.10% |
| 2019-7-18 | 1.0007 | 1.0007 | -0.18% |
| 2019-7-17 | 1.0025 | 1.0025 | -0.08% |
| 2019-7-16 | 1.0033 | 1.0033 | -0.10% |
| 2019-7-15 | 1.0043 | 1.0043 | -0.09% |
| 2019-7-12 | 1.0052 | 1.0052 | 0.12% |
| 2019-7-11 | 1.004 | 1.004 | -0.07% |
| 2019-7-10 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% |
| 2019-7-9 | 1.0046 | 1.0046 | -0.14% |
| 2019-7-8 | 1.006 | 1.006 | -0.42% |
| 2019-7-5 | 1.0102 | 1.0102 | 0.37% |
| 2019-7-4 | 1.0065 | 1.0065 | -0.47% |
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 510210 | 3.668 | 1.255 | -0.64% | |
| 006179 | 1.0276 | 1.0276 | -0.42% | |
| 006218 | 1.0433 | 1.0433 | -0.42% | |
| 150210 | 0.692 | 1.344 | -0.64% | |
| 150224 | 0.873 | 0.041 | -0.64% | |
| 002483 | 1.173 | 1.173 | 0.03% | |
| 000513 | 1.75 | 1.75 | -0.64% | |
| 000516 | 1.0985 | 1.1385 | 0.03% | |
| 161035 | 1.041 | 1.041 | -0.64% | |
| 161037 | 1.0638 | 1.0638 | -0.64% | |
| 150315 | 1.029 | 1.188 | -0.64% | |
| 150316 | 1.333 | 0.052 | -0.64% | |
| 100016 | 1.617 | 3.33 | -0.42% | |
| 100026 | 1.3166 | 3.5621 | -0.42% | |
| 100072 | 1.548 | 1.578 | 0.03% | |
| 100073 | 1.491 | 1.521 | 0.03% | |
| 006022 | 1.2735 | 1.2735 | -0.42% | |
| 006804 | 1.0168 | 1.0168 | 0.03% | |
| 161010 | 1.0902 | 1.6967 | 0.03% | |
| 004675 | 1.0143 | 1.0143 | -0.42% | |
| 007197 | 1.0112 | 1.0142 | 0.03% | |
| 004902 | 1.0723 | 1.0723 | 0.03% | |
| 006134 | 1.0335 | 1.0485 | 0.03% | |
| 000634 | 1.247 | 1.925 | -0.42% | |
| 005369 | 1.0335 | 1.0915 | 0.03% | |
| 005517 | 0.972 | 0.972 | -0.42% | |
| 005732 | 1.1475 | 1.1475 | -0.42% | |
| 150182 | 1.334 | 2.156 | -0.64% | |
| 150308 | 1.271 | 0.067 | -0.64% | |
| 001345 | 1.175 | 1.175 | -0.42% | |
| 000469 | 1.104 | 1.279 | 0.03% | |
| 000471 | 1.304 | 1.804 | -0.64% | |
| 003494 | 2.138 | 2.183 | -0.42% | |
| 16103A | 1.181 | 0.475 | 0.00% | |
| 000812 | 1.15 | 1.27 | 0.03% | |
| 000843 | 1.121 | 1.121 | -0.42% | |
| 000940 | 1.292 | 1.292 | -0.42% | |
| 100032 | 1.12 | 2.718 | -0.64% | |
| 100037 | 1.644 | 1.709 | 0.03% | |
| 006527 | 1.0457 | 1.0457 | -0.42% | |
| 006652 | 1.2328 | 1.2328 | -0.42% | |
| 006683 | 1.0057 | 1.0247 | 0.03% | |
| 006748 | 1.1566 | 1.1566 | -0.64% | |
| 006751 | 1.0629 | 1.0629 | -0.64% | |
| 159963 | 0.9745 | 0.9745 | -0.64% | |
| 161015 | 1.0322 | 1.6966 | 0.03% | |
| 16102F | 0.953 | 0.659 | 0.00% | |
| 004747 | 1.077 | 1.077 | -0.42% | |
| 007075 | 1.0605 | 1.1005 | 0.03% | |
| 007176 | 1.0372 | 1.0522 | 0.03% | |
| 002899 | 1.02 | 1.08 | 0.03% | |
| 006297 | 1.0336 | 1.0336 | -0.42% | |
| 006410 | 1.0163 | 1.0333 | 0.03% | |
| 005383 | 1.0727 | 1.1127 | 0.03% | |
| 005473 | 0.9807 | 0.9807 | -0.42% | |
| 005609 | 0.96 | 0.96 | -0.42% | |
| 150181 | 1.028 | 1.261 | -0.64% | |
| 150194 | 1.028 | 1.237 | -0.64% | |
| 150223 | 1.025 | 1.258 | -0.64% | |
| 002340 | 1.458 | 1.458 | -0.42% | |
| 001268 | 0.616 | 0.616 | -0.42% | |
| 000029 | 1.889 | 2.084 | -0.42% | |
| 161038 | 0.8989 | 0.8989 | -0.42% | |
| 161039 | 1.0756 | 1.0756 | -0.64% | |
| 100050 | 1.163 | 1.163 | -0.65% | |
| 100056 | 2.396 | 2.396 | -0.42% | |
| 100058 | 1.0624 | 1.4974 | 0.03% | |
| 100068 | 1.0712 | 1.2912 | 0.03% | |
| 005841 | 1.066 | 1.081 | 0.03% | |
| 005920 | 1.0335 | 1.0535 | 0.03% | |
| 16102A | 1.049 | 1.568 | 0.00% | |
| 004604 | 1.2658 | 1.2658 | -0.42% | |
| 004736 | 1.1258 | 1.1451 | 0.03% | |
| 007191 | 1.1545 | 1.1545 | -0.64% | |
| 002908 | 1.072 | 1.072 | -0.42% | |
| 150212 | 0.875 | 0.167 | -0.64% | |
| 001347 | 1.229 | 1.229 | -0.42% | |
| 000141 | 1.0082 | 1.2842 | 0.03% | |
| 000191 | 1.0609 | 1.3514 | 0.03% | |
| 005171 | 1.0401 | 1.1016 | 0.03% | |
| 005256 | 1.0017 | 1.0017 | -0.42% | |
| 000841 | 1.141 | 1.141 | -0.42% | |
| 100051 | 1.499 | 1.499 | 0.03% | |
| 100055 | 1.3912 | 1.3912 | -0.65% | |
| 100060 | 2.091 | 2.511 | -0.42% | |
| 005760 | 1.2946 | 1.2946 | -0.42% | |
| 005847 | 1.1039 | 1.1039 | -0.42% | |
| 001508 | 1.821 | 1.821 | -0.42% | |
| 006684 | 1.0589 | 1.0679 | 0.03% | |
| 006796 | 1.0735 | 1.0735 | -0.42% | |
| 002692 | 1.251 | 1.251 | -0.42% | |
| 161014 | 1.1916 | 1.7009 | 0.03% | |
| 161029 | 1.092 | 1.178 | -0.64% | |
| 004737 | 1.094 | 1.094 | -0.42% | |
| 519915 | 1.531 | 1.531 | -0.42% | |
| 004183 | 1.1885 | 1.1885 | -0.42% | |
| 002898 | 1.023 | 1.093 | 0.03% | |
| 005518 | 0.9642 | 0.9642 | -0.42% | |
| 005739 | 0.9846 | 0.9846 | -0.42% | |
| 150307 | 1.029 | 1.186 | -0.64% | |
| 000109 | 1.132 | 1.413 | 0.03% | |
| 000139 | 1.0086 | 1.3086 | 0.03% | |
| 000197 | 1.08 | 1.338 | 0.03% | |
| 161033 | 0.923 | 0.923 | -0.64% | |
| 005354 | 1.0238 | 1.0238 | -0.42% | |
| 001048 | 1.226 | 1.226 | -0.64% | |
| 100020 | 1.4449 | 4.8262 | -0.42% | |
| 001827 | 1.272 | 1.272 | -0.42% | |
| 159971 | 1.0916 | 1.0916 | -0.64% | |
| 161005 | 2.1076 | 4.8956 | -0.42% | |
| 16102B | 1.181 | 1.592 | 0.00% | |
| 16102C | 0.916 | 1.414 | 0.00% | |
| 16102D | 0.86 | 1.197 | 0.00% | |
| 16102E | 0.949 | 0.582 | 0.00% | |
| 007016 | 1.0105 | 1.0105 | -0.42% | |
| 007139 | 1.0365 | 1.0365 | -0.42% | |
| 007140 | 0.169 | 0.169 | 0.00% | |
| 007198 | 1.0109 | 1.0139 | 0.03% | |
| 005078 | 1.1009 | 1.1009 | 0.03% | |
| 511310 | 108.3589 | 1.0836 | 0.03% | |
| 150195 | 0.804 | 2.054 | -0.64% | |
| 000220 | 2.234 | 2.234 | -0.42% | |
| 16103B | 0.998 | 0.651 | 0.00% | |
| 16103L | 1.15 | 0.498 | 0.00% | |
| 005121 | 1.0572 | 1.0572 | 0.03% | |
| 005176 | 1.4223 | 1.4223 | -0.42% | |
| 005257 | 0.9953 | 0.9953 | -0.42% | |
| 005357 | 0.9849 | 0.9849 | -0.42% | |
| 000810 | 1.176 | 1.296 | 0.03% | |
| 005840 | 1.2314 | 1.2314 | -0.42% | |
| 002782 | 1.04 | 1.04 | 0.03% | |
| 004605 | 1.2694 | 1.2694 | -0.42% | |
| 005075 | 0.9424 | 0.9424 | -0.42% | |
| 003878 | 1.0868 | 1.0868 | -0.42% | |
| 512040 | 1.1261 | 1.1261 | -0.64% | |
| 150152 | 1.029 | 1.325 | -0.64% | |
| 150209 | 1.028 | 1.22 | -0.64% | |
| 150211 | 1.031 | 1.224 | -0.64% | |
| 001371 | 1.169 | 1.416 | -0.42% | |
| 000107 | 1.146 | 1.444 | 0.03% | |
| 000517 | 1.09 | 1.13 | 0.03% | |
| 161036 | 0.6147 | 0.6147 | -0.64% | |
| 001985 | 1.495 | 1.495 | -0.42% | |
| 000880 | 1.376 | 1.376 | -0.42% | |
| 100035 | 1.714 | 1.779 | 0.03% | |
| 100038 | 1.778 | 1.938 | -0.64% | |
| 100039 | 1.846 | 1.896 | -0.42% | |
| 006034 | 1.193 | 1.193 | -0.64% | |
| 001641 | 1.163 | 1.163 | -0.42% | |
| 006805 | 1.0147 | 1.0147 | 0.03% | |
| 002593 | 1.404 | 1.504 | -0.42% | |
| 161017 | 1.742 | 1.922 | -0.64% | |
| 004978 | 1.1009 | 1.1169 | 0.03% | |
| 006409 | 1.0175 | 1.0345 | 0.03% | |
| 005472 | 0.9916 | 0.9916 | -0.42% | |
| 005707 | 0.9735 | 0.9735 | -0.64% | |
| 150153 | 1.069 | 2.222 | -0.64% | |
| 001186 | 1.033 | 1.033 | -0.64% | |
| 001349 | 0.532 | 0.532 | -0.42% | |
| 000192 | 1.0587 | 1.3242 | 0.03% | |
| 000202 | 1.076 | 1.398 | 0.03% | |
| 519035 | 1.6331 | 5.0608 | -0.42% | |
| 150321 | 1.042 | 1.269 | -0.64% | |
| 150322 | 0.954 | 0.161 | -0.64% | |
| 100018 | 1.308 | 2.551 | 0.03% | |
| 100022 | 0.5464 | 4.3649 | -0.42% | |
| 100029 | 1.0246 | 2.3896 | -0.42% | |
| 100053 | 1.222 | 1.222 | -0.64% | |
| 100061 | 1.617 | 2.152 | -0.65% | |
| 100066 | 1.0746 | 1.3226 | 0.03% | |
| 001510 | 1.796 | 1.796 | -0.42% | |
| 006528 | 1.041 | 1.041 | -0.42% | |
| 006750 | 1.0162 | 1.0162 | 0.03% | |
| 161019 | 1.0606 | 1.4611 | 0.03% | |
| 004674 | 1.1189 | 1.1189 | -0.42% | |
| 004920 | 1.0378 | 1.1218 | 0.03% | |
| 003877 | 1.0977 | 1.0977 | -0.42% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,053.42 | 17.40 |
| 2 | 债券及货币 | 5,005.97 | 82.70 |
| 3 | 现金 | 4,134.65 | 68.30 |
| 4 | 其他资产 | 08.17 | 00.13 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.22 | 216.48 | 3.58% | 0.22 |
| 603589 | 口子窖 | 03.00 | 193.26 | 3.19% | 3.00 |
| 000651 | 格力电器 | 03.00 | 165.00 | 2.73% | 3.00 |
| 000858 | 五粮液 | 01.00 | 117.95 | 1.95% | 1.00 |
| 600085 | 同仁堂 | 02.08 | 60.32 | 1.00% | 2.08 |
| 601398 | 工商银行 | 10.31 | 60.73 | 1.00% | 10.31 |
| 601328 | 交通银行 | 09.92 | 60.71 | 1.00% | 9.92 |
| 000333 | 美的集团 | 01.16 | 60.16 | 0.99% | 1.16 |
| 002001 | 新和成 | 03.08 | 59.41 | 0.98% | 3.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 00.90 | 59.40 | 0.98% | 0.90 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 010303 | 03国债(3) | 08.62(万张) | 871.32(万元) | 14.39(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 0.8% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.47% | 0.59% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.69% | -1.78% | -0.69% | 2.57% | 0.59% | 0.0% | 0.0% | 0.16% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.15 | 0.12 | 0.00 |
| 夏普比率 | -25.22 | -33.10 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.00 | 0.00 |
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