公募基金 > 基金超市 > 富国创新科技混合A
富国创新科技混合A  002692
收藏成功
混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理罗擎
申购费率0.15%
基金规模39.93亿  (2022-06-30)
2.984
2.984
198.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.73% 0.02% 1191/8881
最近一月 3.58% 0.06% 5324/8861
最近三月 8.75% 0.06% 2671/8698
最近一年 135.15% 0.36% 27/8130
(2026-01-27)
基金代码002692 基金经理罗擎 最新份额130,763.2万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模39.93亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-06-16 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.68亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于创新科技主题的上市公司发行的股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、固定收益类资产(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监会允许投资的固定收益类资产)、衍生工具(权证、股指期货等),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-28 3.0 3.0 0.54%
2026-1-27 2.984 2.984 2.83%
2026-1-26 2.902 2.902 -0.72%
2026-1-23 2.923 2.923 -1.68%
2026-1-22 2.973 2.973 0.81%
2026-1-21 2.949 2.949 3.04%
2026-1-20 2.862 2.862 -2.69%
2026-1-19 2.941 2.941 -1.93%
2026-1-16 2.999 2.999 0.87%
2026-1-15 2.973 2.973 2.84%
2026-1-14 2.891 2.891 2.55%
2026-1-13 2.819 2.819 -2.83%
2026-1-12 2.901 2.901 -0.07%
2026-1-9 2.903 2.903 -0.10%
2026-1-8 2.906 2.906 -1.26%
2026-1-7 2.943 2.943 1.80%
2026-1-6 2.891 2.891 -0.82%
2026-1-5 2.915 2.915 2.03%
2025-12-30 2.934 2.934 0.96%
2025-12-29 2.906 2.906 0.87%

罗擎先生:复旦大学金融硕士。曾任Kudelabs(美国软件公司)高级软件工程师,海通证券资产管理有限公司TMT研究员,招商银行总行研究院TMT研究员,安谋科技(中国)有限公司高级分析师,东财基金基金经理;自2025年1月加入富国基金管理有限公司,自2025年7月起任富国创新科技混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国创新科技混合A  2025-07-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东财时代优选混合发起式C混合型2023-02-15 至 2024-12-12 1.8-29.75% -21.63% 
东财成长优选混合发起式C混合型2023-03-18 至 2024-12-12 1.7-45.36% -20.45% 
东财数字经济混合发起式C混合型2022-02-09 至 2024-12-31 2.9-35.81% -26.22% 
东财时代优选混合发起式A混合型2023-02-15 至 2024-12-12 1.8-29.36% -21.63% 
东财数字经济混合发起式A混合型2022-02-09 至 2024-12-31 2.9-34.82% -26.22% 
东财成长优选混合发起式A混合型2023-03-18 至 2024-12-12 1.7-45.09% -20.45% 
富国创新科技混合A混合型2025-07-15 至 今 0.5--  --  
富国创新科技混合C混合型2025-07-15 至 今 0.5--  --  
富国数字经济混合C混合型2026-01-19 至 今 0.0--  --  
富国数字经济混合A混合型2026-01-19 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗擎2025-07-15 至 今0年6个月零14天
李元博2016-05-16 至 2025-07-159年1个月零29天4.1037.65
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000107 1.355 1.78 0.01%
000139 1.0063 1.4918 0.01%
000192 1.2978 1.5633 0.01%
000469 1.1169 1.5359 0.01%
000812 1.362 1.557 0.01%
000841 1.882 1.973 0.51%
001048 4.124 4.124 0.30%
001345 2.037 2.131 0.51%
001641 1.187 1.187 0.51%
002898 1.0207 1.2927 0.01%
002899 1.0153 1.2613 0.01%
003494 2.9666 3.2716 0.51%
005078 1.4381 1.4781 0.01%
005357 1.811 1.811 0.51%
005609 1.9666 1.9666 0.51%
006527 1.9649 2.4739 0.51%
007455 3.5491 3.5491 0.77%
007618 1.0735 1.2105 0.01%
007990 1.0112 1.1772 0.01%
008521 1.0141 1.1861 0.01%
008975 1.2195 1.2195 0.30%
010624 0.8995 0.8995 0.51%
010662 1.4004 1.4004 0.51%
011047 1.2083 1.2083 0.51%
011100 0.688 0.688 0.51%
011114 1.7192 1.7192 0.51%
011164 1.1222 1.1222 0.51%
011165 1.0896 1.0896 0.51%
012011 1.169 1.169 0.51%
012274 1.0115 1.137 0.01%
012477 1.484 1.484 0.51%
012478 1.4453 1.4453 0.51%
012576 1.3051 1.3051 0.51%
012823 1.1299 1.1299 0.01%
013143 1.1201 1.1201 0.51%
013313 1.1459 1.1459 0.30%
013332 2.774 3.011 0.30%
013633 1.0161 1.0161 0.51%
013663 1.1242 1.1242 0.01%
013664 1.1148 1.1148 0.01%
013794 1.0274 1.0274 0.28%
013795 1.2033 1.2033 0.28%
013796 1.1496 1.1496 0.28%
014059 1.0964 1.0964 0.01%
014256 0.8915 0.8915 0.30%
014427 1.0882 1.0882 0.51%
014664 1.4422 1.4422 0.51%
014718 1.0601 1.0601 0.51%
015689 1.1592 1.1592 0.51%
015692 7.371 7.371 0.51%
015879 0.8637 0.8637 0.31%
016589 1.0663 1.0663 0.51%
016888 1.3562 1.3562 0.31%
017039 1.4365 1.4365 0.30%
017534 1.3919 1.5109 0.01%
018318 1.3063 1.3063 0.28%
018393 1.1821 1.1821 0.01%
019148 1.2423 1.2423 0.51%
019260 1.4098 1.526 0.31%
019362 1.9671 1.9671 0.51%
019954 1.096 1.096 0.01%
019960 1.2145 1.2145 0.51%
020274 1.5512 1.5512 0.30%
020811 1.1153 1.1153 0.01%
021452 1.251 1.251 0.01%
021605 0.9941 0.9941 0.30%
021832 1.1582 1.1582 0.30%
022053 2.3317 2.6219 0.30%
022133 1.0801 1.0961 0.01%
022134 1.0797 1.0957 0.01%
022167 1.5424 1.5424 0.51%
022171 1.2247 1.2247 0.01%
022847 1.2889 1.2889 0.51%
023914 1.5395 1.5395 0.30%
024043 1.7537 1.7537 0.31%
024431 1.2096 1.2096 0.51%
024662 1.749 1.749 0.30%
026370 1.052 1.052 0.30%
100037 2.034 2.344 0.01%
100056 2.471 3.066 0.51%
100058 1.2229 1.7799 0.01%
159122 1.0515 1.0515 0.30%
159132 1.0285 1.0285 0.30%
159211 1.3857 1.3857 0.30%
159246 2.106 2.106 0.30%
159350 1.4836 1.4836 0.30%
159792 0.9087 0.9087 0.30%
161010 1.2724 2.2639 0.01%
161025 1.4 1.846 0.30%
161037 2.5695 2.5695 0.30%
161040 1.976 1.976 0.51%
516750 0.7812 0.7812 0.30%
519035 2.3515 9.4052 0.51%
021280 0.9679 0.9679 0.30%
001268 1.297 1.297 0.51%
002483 1.4 1.5 0.01%
005518 1.1217 1.1217 0.51%
005847 2.659 2.659 0.51%
006804 1.181 1.2128 0.01%
007016 1.9848 2.3648 0.51%
007197 1.0569 1.2359 0.01%
007787 1.6142 1.6142 0.30%
008368 0.1534 0.1625 0.77%
009289 1.1014 1.1854 0.01%
009290 1.2498 1.2498 0.01%
009783 1.3128 1.3128 0.51%
009863 0.8678 0.8678 0.30%
010409 1.0048 1.0048 0.30%
010844 1.1155 1.1355 0.51%
011769 1.2439 1.2439 0.51%
011999 1.1367 1.1367 0.01%
012275 1.1773 1.1773 0.30%
012276 1.1561 1.1561 0.30%
012577 1.2822 1.2822 0.51%
012802 0.7928 0.7928 0.30%
013275 1.958 1.958 0.30%
013276 1.122 1.122 0.30%
013278 1.252 1.252 0.30%
014170 2.624 2.624 0.30%
014348 1.0597 1.0597 0.51%
014671 1.1826 1.1826 0.01%
014683 1.1051 1.1051 0.28%
014794 0.958 0.958 0.51%
014798 1.2512 1.2512 0.51%
015232 1.0593 1.0593 0.28%
015539 1.1327 1.1327 0.01%
016599 1.588 1.588 0.51%
017038 1.4645 1.4645 0.30%
017522 1.4593 1.4593 0.30%
018038 1.3307 1.3307 0.51%
018266 1.1214 1.1554 0.31%
018749 1.0637 1.0637 0.01%
019179 1.0577 1.0727 0.01%
019370 1.3638 1.5438 0.51%
019596 1.1209 1.1549 0.31%
019897 1.1238 1.1238 0.30%
019961 1.2028 1.2028 0.51%
020096 1.1491 1.1491 0.31%
020111 1.4347 1.4347 0.31%
020402 1.0503 1.0503 0.01%
020812 1.1083 1.1083 0.01%
021221 1.0565 1.1355 0.01%
021245 1.4417 1.4417 0.30%
021412 1.0692 1.1042 0.01%
021413 1.0655 1.1005 0.01%
021707 1.0372 1.0404 0.31%
021811 1.9962 1.9962 0.31%
022184 4.0739 4.0739 0.77%
022202 1.073 1.073 0.28%
022379 1.0299 1.0299 0.01%
022463 1.265 1.265 0.30%
022677 1.3196 1.3196 0.30%
022906 1.946 1.946 0.30%
023057 1.0472 1.0472 0.01%
023860 1.7622 1.7622 0.30%
023954 1.0824 1.0824 0.51%
024046 1.2347 1.2347 0.30%
024688 1.2986 1.2986 0.31%
024762 1.1563 1.1563 0.30%
025056 1.0159 1.0159 0.30%
025191 1.8265 1.8265 0.51%
025654 0.9725 0.9725 0.84%
100020 1.6052 5.3715 0.51%
159107 1.0087 1.0087 0.30%
159239 1.0087 1.0087 0.30%
159528 1.2642 1.2642 0.30%
159571 1.624 1.624 0.30%
159591 1.3335 1.3335 0.30%
159629 3.4377 1.2103 0.30%
159974 1.8659 1.8659 0.30%
161014 1.4672 2.1925 0.01%
161027 1.132 0.664 0.30%
161032 1.975 1.376 0.30%
161036 0.8986 0.8986 0.30%
506003 1.0549 1.0549 0.51%
515750 1.959 1.959 0.30%
520860 0.9701 0.9701 0.30%
561120 1.4311 1.4311 0.30%
561130 0.9837 0.9837 0.30%
561170 1.126 1.126 0.30%
017222 1.0561 1.0561 0.30%
016720 1.1108 1.1108 0.01%
000029 3.412 3.607 0.51%
000109 1.305 1.71 0.01%
000634 1.32 2.856 0.51%
000880 3.071 3.071 0.51%
002340 3.9682 3.9682 0.51%
002908 1.609 1.609 0.51%
004737 1.6532 1.7042 0.51%
004920 1.0537 1.3677 0.01%
005176 3.0291 3.0291 0.51%
005517 1.1681 1.1681 0.51%
006134 1.0836 1.2656 0.01%
006684 1.3133 1.3223 0.01%
007198 1.0466 1.2256 0.01%
007809 1.8536 1.8536 0.30%
007898 1.6634 1.6634 0.28%
007949 1.1395 1.1955 0.01%
008682 1.032 1.499 0.30%
009149 1.132 1.132 0.51%
009642 1.0773 1.1603 0.01%
009914 1.6288 1.6288 0.51%
010030 1.3045 1.3045 0.51%
011212 1.0175 1.0175 0.51%
011306 4.295 4.295 0.51%
011567 2.2132 2.2132 0.51%
011635 1.1873 1.1873 0.51%
011636 1.1527 1.1527 0.51%
011641 1.0381 1.142 0.01%
011922 0.9923 0.9923 0.51%
012271 1.2268 1.2268 0.51%
013291 1.915 2.145 0.30%
013314 1.1408 1.1408 0.30%
013330 1.671 1.671 0.30%
014401 1.6218 1.6218 0.51%
014407 1.1836 1.1836 0.30%
014449 1.3575 1.3575 0.51%
014612 1.864 1.864 0.51%
014721 1.0137 1.1049 0.01%
016887 1.3636 1.3636 0.31%
017711 1.0794 1.0954 0.01%
018965 1.355 1.355 0.01%
018980 2.173 2.173 0.01%
019178 1.063 1.078 0.01%
020066 1.1338 1.1338 0.01%
020652 1.0915 1.0915 0.01%
020668 1.6537 1.6537 0.30%
021246 1.4371 1.4371 0.30%
021327 1.3888 1.3888 0.30%
021328 1.384 1.384 0.30%
021330 1.7565 1.7565 0.30%
021430 1.0845 1.1115 0.01%
021649 2.8601 2.8601 0.51%
021933 2.7631 2.7631 0.30%
022054 1.8517 1.8517 0.30%
022055 1.2178 1.2178 0.30%
022077 1.1756 1.1756 0.30%
022085 1.4767 1.4767 0.30%
022096 1.6684 1.6684 0.30%
022206 3.9372 3.9372 0.51%
022374 1.0713 1.1039 0.77%
022597 1.0247 1.0247 0.51%
022598 1.0194 1.0194 0.51%
022846 1.2956 1.2956 0.51%
023058 1.0453 1.0453 0.01%
023238 1.0297 1.0297 0.01%
023508 1.014 1.014 0.01%
023859 1.7649 1.7649 0.30%
023913 1.544 1.544 0.30%
024179 1.2045 1.2045 0.30%
024188 1.2824 1.2824 0.51%
024764 1.4301 1.4301 0.30%
024958 1.0089 1.0089 0.01%
024970 1.1642 1.1642 0.01%
025225 1.003 1.003 0.30%
025510 1.0068 1.0068 0.28%
025655 0.9713 0.9713 0.84%
026228 4.0597 4.0597 0.77%
100050 1.2987 1.3778 0.77%
100051 2.539 2.539 0.01%
100060 4.338 4.989 0.51%
100061 3.8124 4.3474 0.77%
159245 0.973 0.973 0.30%
159300 4.978 1.3883 0.30%
159500 1.2451 1.2451 0.30%
159583 1.3547 2.7094 0.30%
159713 1.5031 1.5031 0.30%
159748 0.7855 0.7855 0.30%
161015 1.3007 2.0335 0.01%
161030 1.262 0.779 0.30%
501077 2.7017 2.7017 0.51%
510210 1.0381 2.0758 0.30%
512040 1.2403 2.6886 0.30%
512710 0.889 1.778 0.30%
513870 1.7222 1.7222 0.77%
515650 1.1391 1.1391 0.30%
515720 0.9522 0.9522 0.30%
516830 1.0244 1.0244 0.30%
561100 1.401 1.401 0.30%
563200 1.6693 1.6693 0.30%
563220 1.3033 1.3033 0.30%
563280 1.3804 1.3804 0.30%
563990 1.3458 1.3458 0.30%
589600 1.4901 1.4901 0.30%
021281 0.9634 0.9634 0.30%
000843 1.821 1.909 0.51%
001186 3.009 3.009 0.30%
001510 3.292 4.292 0.51%
003878 1.3632 1.7042 0.51%
005354 1.7543 1.8243 0.51%
005472 2.6549 2.6549 0.51%
005473 2.4925 2.4925 0.51%
006179 1.6533 1.6533 0.51%
006410 1.0569 1.2179 0.01%
006748 2.3358 2.6261 0.30%
006796 2.2561 2.2561 0.51%
007075 1.1993 1.3613 0.01%
007176 1.0388 1.2838 0.01%
007191 2.2715 2.555 0.30%
007345 1.9815 1.9815 0.51%
007616 1.0848 1.2278 0.01%
008976 1.1912 1.1912 0.30%
009162 1.0179 1.0179 0.30%
009693 1.9694 1.9694 0.51%
009892 1.8295 1.8295 0.51%
010029 1.3329 1.3329 0.51%
010435 1.1717 1.2497 0.01%
010644 1.064 1.064 0.77%
010860 1.0123 1.1273 0.01%
011113 1.908 1.908 0.51%
011117 2.5753 2.5753 0.51%
011127 1.2312 1.5219 0.51%
011131 1.371 1.531 0.51%
011160 1.4538 1.4538 0.51%
011161 1.4121 1.4121 0.51%
011498 1.2012 1.2012 0.30%
011921 1.0098 1.0098 0.51%
012062 1.7192 1.7192 0.77%
012147 1.0577 1.0577 0.51%
012746 1.1246 1.1246 0.01%
012801 0.7961 0.7961 0.30%
013044 1.262 1.262 0.51%
013292 2.208 2.208 0.30%
013679 1.3182 1.3182 0.51%
013932 0.9159 0.9159 0.31%
014164 1.5768 1.5768 0.51%
014173 1.389 1.389 0.30%
014406 1.1882 1.1882 0.30%
014672 1.1649 1.1649 0.01%
014674 1.0056 1.0056 0.30%
014776 1.4575 1.4575 0.30%
014930 4.544 4.544 0.30%
015316 1.0898 1.1138 0.01%
015892 1.2738 1.2738 0.30%
016585 1.0407 1.0887 0.01%
016645 1.1057 1.1057 0.51%
017631 1.3427 1.3427 0.51%
018267 1.1191 1.1531 0.31%
018319 1.2926 1.2926 0.28%
018403 1.1812 1.1812 0.01%
018477 1.0668 1.0668 0.01%
018626 1.1751 1.1751 0.51%
018820 1.6481 1.6481 0.28%
019191 1.1148 1.2058 0.01%
019583 1.1654 1.1654 0.01%
019916 1.7567 1.7567 0.30%
020110 1.441 1.441 0.31%
020273 1.5575 1.5575 0.30%
021243 1.1074 1.1324 0.31%
021450 1.0204 1.0204 0.51%
021513 1.6333 1.6333 0.51%
022087 2.0224 2.0224 0.30%
022159 1.4256 1.4256 0.01%
022168 1.7078 1.7078 0.30%
022229 1.8283 1.8283 0.01%
022380 1.0276 1.0276 0.01%
022464 1.2619 1.2619 0.30%
022503 1.2982 1.3372 0.77%
022902 1.2649 1.2649 0.30%
022952 1.2047 1.2047 0.30%
023130 1.2997 1.2997 0.30%
023737 1.5748 1.5748 0.31%
024042 1.756 1.756 0.31%
024959 1.0082 1.0082 0.01%
025366 0.8961 0.8961 0.31%
026369 1.0521 1.0521 0.30%
100026 1.8142 4.6097 0.51%
159766 0.7979 0.7979 0.30%
161005 3.0785 6.1265 0.51%
161017 2.799 3.405 0.30%
161019 1.227 1.8065 0.01%
161028 1.201 1.429 0.30%
513950 1.4236 1.5576 0.84%
515400 1.0811 1.0811 0.30%
515850 1.4771 1.4771 0.30%
516250 1.1028 1.1028 0.30%
516640 1.253 1.253 0.30%
519915 2.165 2.165 0.51%
561160 0.84 0.84 0.30%
001508 3.474 4.474 0.51%
004183 2.8715 2.8715 0.51%
004747 1.5738 1.6248 0.51%
004978 1.1087 1.368 0.01%
005075 2.2532 2.2532 0.51%
005739 2.3043 2.3043 0.51%
005840 3.0926 3.0926 0.51%
006683 1.0065 1.192 0.01%
007762 1.3303 1.3303 0.01%
007786 1.6542 1.6542 0.30%
008367 1.0719 1.1374 0.77%
008835 1.1271 1.1271 0.51%
009334 1.6302 1.9002 0.51%
009782 1.349 1.349 0.51%
010525 1.2228 1.2228 0.51%
010549 0.9082 0.9082 0.51%
011213 0.9876 0.9876 0.51%
011309 2.101 2.101 0.51%
011566 2.646 2.646 0.51%
011830 1.4326 1.4326 0.51%
012061 0.253 0.253 0.77%
012374 0.8592 0.8592 0.51%
012638 1.052 1.052 0.28%
012747 1.1184 1.1184 0.01%
012828 1.1354 1.1354 0.51%
013025 3.324 3.324 0.51%
013045 1.2826 1.2826 0.51%
013047 1.6117 1.6117 0.51%
013048 1.191 1.191 0.30%
013331 2.8363 2.8363 0.30%
013524 1.259 1.259 0.51%
013678 1.3409 1.3409 0.51%
014243 2.3553 2.3553 0.51%
014402 1.5955 1.5955 0.51%
014663 1.4776 1.4776 0.51%
014682 1.1231 1.1231 0.28%
014795 0.9354 0.9354 0.51%
014797 1.2839 1.2839 0.51%
015315 1.0996 1.1236 0.01%
015690 5.478 5.478 0.51%
015877 1.6465 1.6465 0.30%
015891 1.3005 1.3005 0.30%
016586 1.0311 1.0791 0.01%
016588 1.0879 1.0879 0.51%
017710 1.0852 1.1012 0.01%
018039 1.3179 1.3179 0.51%
018174 3.0015 3.0015 0.51%
018394 1.1696 1.1696 0.01%
019055 1.6064 1.6064 0.51%
019343 1.3115 1.3115 0.51%
019518 1.2906 1.3696 0.77%
019540 2.535 2.535 0.01%
019898 1.1187 1.1187 0.30%
019917 1.7355 1.7355 0.30%
020068 1.1272 1.1272 0.01%
020109 1.8014 1.8014 0.31%
020349 1.0684 1.0684 0.01%
020489 1.1391 1.1591 0.01%
020514 1.5116 1.5116 0.30%
021210 1.2862 1.2862 0.30%
021259 1.0136 1.0586 0.01%
021451 1.0107 1.0107 0.51%
021708 1.0346 1.0378 0.31%
021833 1.1551 1.1551 0.30%
022170 1.7496 1.7496 0.77%
022175 1.4376 1.4376 0.01%
022278 1.2086 1.2086 0.28%
022357 1.1149 1.1149 0.01%
022903 1.056 1.121 0.30%
022953 2.817 2.817 0.30%
023297 1.0148 1.0148 0.01%
023851 1.696 1.696 0.30%
024180 1.2035 1.2035 0.30%
024432 1.2064 1.2064 0.51%
024763 1.4315 1.4315 0.30%
024846 3.8044 3.8044 0.77%
025088 1.0149 1.0149 0.01%
025814 1.017 1.017 0.31%
025852 1.0655 1.0655 0.84%
100032 1.047 3.291 0.30%
100035 2.187 2.502 0.01%
100039 7.527 7.577 0.51%
159200 100.397 1.004 0.01%
159277 0.9768 0.9768 0.30%
159392 1.3763 1.3763 0.30%
159525 1.0711 1.0711 0.30%
159886 1.0763 1.0763 0.30%
161038 1.6509 1.6509 0.51%
511520 115.2415 1.1524 0.01%
515150 1.6356 1.6356 0.30%
515250 1.2351 1.2351 0.30%
517100 1.0737 1.0737 0.30%
518680 11.417 2.7297 0.22%
588940 1.5969 1.5969 0.30%
589380 1.6654 1.6654 0.30%
589780 1.2291 1.2291 0.30%
021254 1.3173 1.3173 0.30%
000141 1.0065 1.457 0.01%
000197 1.1156 1.5886 0.01%
000516 1.2168 1.4498 0.01%
000810 1.431 1.626 0.01%
005121 1.829 1.829 0.01%
005171 1.124 1.3365 0.01%
005383 1.2574 1.3574 0.01%
005549 1.1523 1.1523 0.51%
005627 2.5488 2.5488 0.30%
006034 2.6358 2.6358 0.30%
006751 4.3037 4.3037 0.30%
006805 1.1564 1.188 0.01%
007991 1.0185 1.1515 0.01%
008138 1.581 1.581 0.51%
008901 1.3173 1.3173 0.51%
009108 2.0972 2.0972 0.77%
009193 0.3002 0.3002 0.77%
010109 1.185 1.185 0.51%
010436 1.1501 1.2271 0.01%
010515 1.2478 1.2478 0.51%
010843 1.1213 1.1413 0.51%
010966 1.3782 1.3782 0.51%
011099 0.7091 0.7091 0.51%
011120 2.895 2.895 0.51%
011126 4.1768 4.1768 0.30%
011151 3.116 3.116 0.51%
011831 1.3988 1.3988 0.51%
012255 0.7387 0.7387 0.51%
012270 1.2423 1.2423 0.51%
012273 1.0141 1.1496 0.01%
012579 1.2949 1.2949 0.51%
012824 1.1227 1.1227 0.01%
013286 2.0082 2.0082 0.30%
014347 1.0855 1.0855 0.51%
014450 1.3342 1.3342 0.51%
014777 1.4459 1.4459 0.30%
015231 1.0758 1.0758 0.28%
015686 4.0392 4.0392 0.30%
016313 3.008 3.008 0.51%
016610 1.0933 1.0933 0.01%
016646 1.0915 1.0915 0.51%
017521 1.4685 1.4685 0.30%
017630 1.359 1.359 0.51%
018135 1.0025 1.0025 0.31%
018176 2.2156 2.2156 0.51%
018209 2.9807 2.9807 0.51%
018246 2.862 2.862 0.51%
018748 1.0687 1.0687 0.01%
018958 1.1694 1.1694 0.01%
018972 1.4042 1.4042 0.30%
019267 1.2211 1.2211 0.01%
019348 2.6076 2.6076 0.51%
019361 1.9932 1.9932 0.51%
019561 1.4515 1.4515 0.30%
019562 1.4327 1.4327 0.30%
019584 1.1598 1.1598 0.01%
019636 3.068 3.068 0.51%
019709 1.0652 1.1306 0.77%
019802 1.1807 1.2125 0.01%
020095 1.1541 1.1541 0.31%
020108 1.8093 1.8093 0.31%
020353 1.1269 1.1269 0.51%
020520 1.0066 1.0326 0.01%
020667 1.6598 1.6598 0.30%
020931 1.1211 1.1211 0.01%
021244 1.1046 1.1295 0.31%
021810 1.9902 1.9902 0.31%
022050 0.795 0.795 0.30%
022102 1.1079 1.1419 0.31%
022645 3.0789 3.0789 0.51%
022676 1.3223 1.3223 0.30%
022764 1.0107 1.0157 0.01%
023056 1.4143 1.4143 0.30%
023129 1.3058 1.3058 0.30%
023237 1.0302 1.0302 0.01%
023507 1.0149 1.0149 0.01%
023651 1.6598 1.6598 0.30%
023652 1.657 1.657 0.30%
024047 1.2303 1.2303 0.30%
024689 1.2972 1.2972 0.31%
024865 1.0036 1.0036 0.31%
025224 1.0038 1.0038 0.30%
025367 0.8955 0.8955 0.31%
025468 0.8668 0.8668 0.30%
025509 1.0075 1.0075 0.28%
100038 1.932 2.518 0.30%
100068 1.112 1.5104 0.01%
100072 1.8615 2.0555 0.01%
100073 1.7589 1.9339 0.01%
159365 1.1024 1.1024 0.30%
159538 1.8032 1.8032 0.30%
159645 0.706 0.706 0.30%
159825 0.8448 0.8448 0.30%
161022 1.2046 1.867 0.30%
161024 1.468 1.903 0.30%
161033 2.228 2.228 0.30%
501216 0.9311 0.9311 0.31%
516120 0.9905 0.9905 0.30%
561180 1.3499 1.3499 0.30%
563210 1.8107 1.8107 0.30%
563230 1.698 1.698 0.30%
588810 1.9855 1.9855 0.30%
000191 1.3346 1.6251 0.01%
000220 3.211 3.211 0.51%
000471 2.57 3.07 0.30%
000940 5.595 5.595 0.51%
001347 2.063 2.16 0.51%
001349 0.85 0.85 0.51%
001371 1.416 2.023 0.51%
002593 2.724 2.824 0.51%
003877 1.3641 1.7361 0.51%
004605 3.6166 3.6166 0.51%
004674 2.2942 2.2942 0.51%
004675 2.0135 2.0135 0.51%
004902 1.4263 1.4843 0.01%
005626 1.271 1.46 0.30%
005732 2.8869 2.8869 0.51%
005920 1.1018 1.2528 0.01%
006022 1.7406 1.7406 0.51%
006409 1.0688 1.2298 0.01%
006528 1.8806 2.3816 0.51%
006750 1.0726 1.1958 0.01%
007139 2.0747 2.0747 0.51%
007140 0.1859 0.1969 0.77%
008749 1.4787 1.4787 0.30%
008836 1.1007 1.1007 0.51%
009504 2.4399 2.4399 0.31%
009505 2.3932 2.3932 0.31%
009758 2.511 2.511 0.01%
010591 0.5457 0.5457 0.77%
010859 1.0154 1.1304 0.01%
011307 1.7237 1.7237 0.51%
011308 1.8527 1.8527 0.51%
011770 1.2087 1.2087 0.51%
012000 1.1258 1.1258 0.01%
012010 1.1907 1.1907 0.51%
012060 1.7674 1.7674 0.77%
012373 0.8822 0.8822 0.51%
012578 1.3266 1.3266 0.51%
012639 1.0339 1.0339 0.28%
012829 1.1051 1.1051 0.51%
013144 1.101 1.101 0.51%
013277 1.1946 1.3116 0.30%
013632 1.0316 1.0316 0.51%
013793 1.0447 1.0447 0.28%
014057 1.0252 1.0252 0.51%
014058 1.0001 1.0001 0.51%
014060 1.0886 1.0886 0.01%
014163 1.3914 1.3914 0.30%
014174 1.196 1.196 0.30%
014931 2.736 3.009 0.51%
015691 0.8245 0.8245 0.51%
015715 1.5917 1.5917 0.51%
015876 1.6584 1.6584 0.30%
015878 0.8696 0.8696 0.31%
016590 0.9695 0.9695 0.51%
016634 1.1978 1.1978 0.31%
017041 0.9727 0.9727 0.51%
017828 1.9853 1.9853 0.51%
018134 1.0084 1.0084 0.31%
018187 1.182 1.182 0.01%
018478 1.0615 1.0615 0.01%
018954 1.43 1.43 0.01%
019444 1.0756 1.0756 0.28%
019942 1.6906 1.6906 0.30%
020513 1.5176 1.5176 0.30%
021329 1.7606 1.7606 0.30%
021548 1.077 1.077 0.01%
021549 1.0724 1.0724 0.01%
021754 1.1061 1.1411 0.01%
021934 2.7551 2.7551 0.30%
022052 1.1444 1.1444 0.30%
022135 1.098 1.098 0.01%
022136 1.1003 1.1003 0.01%
022143 1.1228 1.1228 0.01%
022203 1.0699 1.0699 0.28%
023296 1.0165 1.0165 0.01%
023738 1.5722 1.5722 0.31%
024146 1.2647 1.2647 0.31%
024663 1.7472 1.7472 0.30%
024761 1.1574 1.1574 0.30%
025281 1.0016 1.0016 0.01%
100016 2.836 4.827 0.51%
100018 1.3732 2.9052 0.01%
100053 2.0265 2.0265 0.30%
100066 1.1149 1.5707 0.01%
159332 1.2042 1.2393 0.30%
159371 1.6259 1.6259 0.30%
159385 1.6012 1.6012 0.30%
159676 1.5006 1.5006 0.30%
159971 1.1605 2.321 0.30%
161026 1.208 1.47 0.30%
161035 1.283 1.472 0.30%
161039 2.8615 2.8615 0.30%
513350 0.9838 0.9838 0.77%
515950 0.941 1.068 0.30%
561190 1.1166 1.1166 0.30%
017223 1.0495 1.0495 0.30%
021255 1.3127 1.3127 0.30%
000513 4.651 4.651 0.30%
000517 1.1732 1.4052 0.01%
001827 2.693 2.693 0.51%
001985 4.424 4.704 0.51%
002692 2.984 2.984 0.51%
004604 3.7263 3.7263 0.51%
004736 1.3293 1.4476 0.01%
005368 1.2688 1.5627 0.51%
005369 1.1015 1.339 0.01%
005707 1.4082 1.4082 0.30%
005760 3.4605 3.7107 0.51%
005841 1.0428 1.3068 0.01%
006218 1.9088 1.9088 0.51%
006652 1.5214 1.5214 0.51%
007617 1.0699 1.2069 0.01%
007810 1.8086 1.8086 0.30%
008372 1.926 1.926 0.51%
008750 1.444 1.444 0.30%
009092 2.4141 2.4141 0.51%
009291 1.2287 1.2287 0.01%
010583 0.508 0.508 0.77%
010625 0.8742 0.8742 0.51%
010645 0.1523 0.1523 0.77%
011037 0.8487 0.8487 0.51%
011046 1.2445 1.2445 0.51%
011124 1.4757 1.4757 0.51%
011125 2.921 2.921 0.30%
011499 1.168 1.168 0.30%
011556 2.0361 2.0361 0.51%
011565 3.3636 3.6112 0.51%
013035 1.453 1.453 0.30%
013046 2.7948 2.7948 0.51%
013525 1.2432 1.2432 0.51%
014171 1.638 1.638 0.51%
014172 1.464 1.464 0.30%
014181 1.7232 1.7232 0.51%
014611 1.9094 1.9094 0.51%
014673 1.0136 1.0136 0.30%
014719 1.0353 1.0353 0.51%
015540 1.1164 1.1164 0.01%
015849 2.6435 2.6435 0.51%
016591 0.9506 0.9506 0.51%
016611 1.0816 1.0816 0.01%
016633 1.2055 1.2055 0.31%
017042 0.9558 0.9558 0.51%
017829 1.951 1.951 0.51%
018175 1.5815 1.5815 0.51%
018270 1.2023 1.2023 0.28%
018627 1.1633 1.1633 0.51%
018971 1.4246 1.4246 0.30%
019054 1.6185 1.6185 0.51%
019149 1.2225 1.3025 0.01%
019261 1.4028 1.519 0.31%
019342 1.3279 1.3279 0.51%
019347 2.6333 2.6333 0.51%
019534 1.1297 1.1297 0.01%
019941 1.7164 1.7164 0.30%
020401 1.0547 1.0547 0.01%
020519 1.0112 1.0372 0.01%
021211 1.2816 1.2816 0.30%
021258 1.0706 1.1196 0.01%
021514 1.6323 1.6323 0.51%
021642 1.5538 1.5538 0.51%
022765 1.0144 1.0144 0.01%
023055 1.4171 1.4171 0.30%
023618 1.271 1.41 0.01%
023852 1.6936 1.6936 0.30%
023907 1.0847 1.0847 0.77%
024147 1.2631 1.2631 0.31%
024731 1.125 1.125 0.01%
024864 1.0046 1.0046 0.31%
025087 1.0156 1.0156 0.01%
025282 1.0012 1.0012 0.01%
025815 1.0163 1.0163 0.31%
100022 1.0855 6.4984 0.51%
100029 1.0236 3.0896 0.51%
100055 4.064 4.064 0.77%
159272 0.9757 0.9757 0.30%
159506 1.4392 1.4392 0.30%
159887 1.2514 1.2514 0.30%
161029 1.686 1.772 0.30%
161031 1.475 0.976 0.30%
516910 1.1336 1.1336 0.30%
588380 0.9875 0.9875 0.30%
588960 1.5783 1.5783 0.30%
589950 1.1923 1.1923 0.30%
016719 1.1118 1.1118 0.01%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票520,072.7994.68
2债券及货币37,266.1106.78
3现金28,839.4405.25
4其他资产5,618.2201.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创89.0054,290.009.88%-68.53  
300502新易盛120.0051,705.609.41%-64.12  
002384东山精密500.0042,325.337.71%500.00  
300394天孚通信185.0037,560.556.84%185.00  
002463沪电股份500.0136,535.716.65%-2.42  
688256寒武纪26.0135,252.986.42%19.13  
603920世运电路500.0024,205.004.41%500.00  
688313仕佳光子250.0122,195.504.04%97.92  
688110东芯股份160.0921,027.733.83%160.09  
688388嘉元科技420.0217,212.553.13%420.02  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0869.50(万张)7,020.17(万元)1.28(%)  
201978525国债1307.00(万张)704.22(万元)0.13(%)  
301979225国债1907.00(万张)702.27(万元)0.13(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.3%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
80.03%135.15%26.88%0.24%12.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.58%
8.75%
4.45%
4.45%
135.15%
104.38%
1.19%
198.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.86
1.68
1.21
夏普比率
239.73
110.04
15.61
特雷诺指数
0.07
0.08
0.01
詹森指数
0.47
0.23
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。