公募基金 > 基金超市 > 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C
指数型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理牛志冬
申购费率0.0%
基金规模1.28亿  (2022-06-30)
2.8864
2.8864
38.22%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.95% -0.01% 4323/5982
最近一月 -2.34% -0.06% 1288/5876
最近三月 14.11% 0.01% 1009/5705
最近一年 65.32% 0.36% 956/4719
(2026-06-12)
基金代码005627 基金经理牛志冬 最新份额3,670.52万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模1.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-01-25 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证高端制造主题指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

"本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证高端制造主题指数的成份股、备选成份股(均含存托凭证)、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,包括一级市场首次发行或增发)、存托凭证、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、公募可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将按照法律法规相关规定参与融资与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。"

收益分配原则

1、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的A类基金份额和富国基金管理有限公司登记系统下的C类基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的A类基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 2.8864 2.8864 0.92%
2026-6-11 2.8602 2.8602 -1.03%
2026-6-10 2.89 2.89 -1.54%
2026-6-9 2.9353 2.9353 2.83%
2026-6-8 2.8545 2.8545 -3.03%
2026-6-5 2.9437 2.9437 -2.43%
2026-6-4 3.0171 3.0171 0.06%
2026-6-3 3.0153 3.0153 1.03%
2026-6-2 2.9846 2.9846 1.48%
2026-6-1 2.9411 2.9411 -2.05%
2026-5-29 3.0028 3.0028 -2.06%
2026-5-28 3.0659 3.0659 0.88%
2026-5-27 3.0393 3.0393 -0.47%
2026-5-26 3.0537 3.0537 -0.19%
2026-5-25 3.0596 3.0596 1.78%
2026-5-22 3.006 3.006 2.62%
2026-5-21 2.9293 2.9293 -2.10%
2026-5-20 2.992 2.992 0.93%
2026-5-19 2.9644 2.9644 0.74%
2026-5-18 2.9427 2.9427 0.64%

牛志冬先生:硕士。自2007年7月至2010年8月任华夏基金管理有限公司研究员;自2010年8月加入富国基金管理有限公司,历任量化投资基金经理助理、投资经理、量化与海外投资部量化投资总监助理兼基金经理、定量基金经理、量化投资部量化投资副总监;现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼高级定量基金经理。自2015年05月起任富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(原富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金)基金经理;自2015年05月起任富国中证移动互联网指数型证券投资基金(原富国中证移动互联网指数分级证券投资基金)基金经理;自2016年11月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2017年03月起任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2017年07月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2019年07月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年03月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年07月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年07月起任富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年01月起任富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年04月起任富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C  2022-01-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国中证价值ETF联接C指数型2019-04-02 至 2020-05-25 1.1-7.02% 6.53% 
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A指数型2022-02-28 至 2022-06-30 0.34.89% -2.04% 
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C指数型2022-02-28 至 2022-06-30 0.34.86% -2.04% 
富国中证大数据产业ETF发起式联接A指数型2023-03-11 至 2026-04-14 3.1-40.81% -12.09% 
富国中证全指家用电器ETF指数型,ETF型2021-11-08 至 今 4.6-11.88% -30.49% 
富国港股通量化精选股票型A股票型2022-02-28 至 2022-06-30 0.3-0.02% -2.04% 
富国中证医药50ETF联接C指数型2021-11-19 至 2024-07-12 2.6-30.38% -34.22% 
富国中证大数据产业ETF发起式联接C指数型2023-03-11 至 2026-04-14 3.1-40.92% -12.09% 
富国创业板增强策略ETF发起式联接C指数型2024-07-01 至 今 2.0--  --  
富国创业板增强策略ETF发起式联接A指数型2024-07-01 至 今 2.0--  --  
富国沪深300ESG基准ETF指数型,ETF型2022-02-28 至 2022-06-30 0.3-2.17% -2.04% 
富国中证全指食品ETF指数型,ETF型2026-04-03 至 今 0.2--  --  
富国中证2000ETF指数型,ETF型2025-07-11 至 今 0.9--  --  
富国中证新能源汽车指数C指数型2021-07-19 至 今 4.9-55.95% -33.77% 
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C指数型2021-12-09 至 今 4.5-23.81% -35.94% 
富国中证沪港深创新药产业ETF指数型,ETF型2022-02-28 至 2022-06-30 0.3-0.33% -2.04% 
富国中证移动互联网指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 5.5-36.31% -28.29% 
富国中证医药主题指数增强型(LOF)A指数型2016-09-28 至 今 9.717.56% 21.29% 
富国中证军工龙头ETF指数型,ETF型2019-05-21 至 今 7.1-5.31% 13.61% 
富国新机遇灵活配置混合A混合型2017-11-27 至 2018-12-12 1.0-11.93% -10.67% 
富国中证移动互联网指数C指数型2021-12-02 至 今 4.5-38.61% -34.57% 
富国中证新能源汽车指数分级B指数型,分级基金2015-05-13 至 2020-12-31 5.6-29.40% 32.40% 
富国中证高端制造指数增强型(LOF)A指数型,LOF型2017-07-25 至 今 8.924.10% 15.94% 
富国新机遇灵活配置混合C混合型2017-11-27 至 2018-12-12 1.0-0.11% -10.68% 
富国港股通量化精选股票型C股票型2022-02-28 至 2022-06-30 0.3-0.08% -2.04% 
富国中证移动互联网指数分级A指数型,分级基金2015-05-13 至 2020-12-31 5.629.13% 32.40% 
富国中证科创创业人工智能ETF指数型,ETF型2026-03-25 至 今 0.2--  --  
富国中证细分机械设备产业主题ETF指数型,ETF型2022-02-28 至 2022-06-30 0.33.48% -2.04% 
富国中证新能源汽车指数A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 5.5-43.87% -28.29% 
富国中证移动互联网指数分级指数型,分级基金2015-05-13 至 2020-12-31 5.6--  --  
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A指数型,LOF型2017-01-26 至 今 9.4-44.43% 20.08% 
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C指数型2021-08-17 至 今 4.8-43.23% -32.16% 
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C指数型2022-01-25 至 今 4.4-38.49% -30.49% 
富国中证医药50ETF联接A指数型2021-11-19 至 2024-07-12 2.6-30.23% -34.22% 
富国中证全指家用电器ETF发起式联接C指数型2022-11-18 至 2025-12-09 3.1-1.97% -22.27% 
富国中证移动互联网指数分级B指数型,分级基金2015-05-13 至 2020-12-31 5.6-88.81% 32.40% 
富国创业板增强策略ETF指数型,ETF型2023-03-01 至 今 3.3-32.56% -23.41% 
富国中证港股通互联网ETF指数型,ETF型2022-02-28 至 2022-06-30 0.32.79% -2.04% 
富国中证新能源汽车指数分级指数型,分级基金2015-05-13 至 2020-12-31 5.6--  --  
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A指数型2022-02-28 至 2022-06-30 0.33.40% -2.04% 
富国中证全指家用电器ETF发起式联接A指数型2022-11-18 至 2025-12-09 3.1-1.74% -22.27% 
富国中证价值ETF联接A指数型2018-12-03 至 2020-05-25 1.517.50% 40.59% 
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C指数型2022-02-28 至 2022-06-30 0.33.35% -2.04% 
富国中证新能源汽车指数分级A指数型,分级基金2015-05-13 至 2020-12-31 5.632.39% 32.40% 
富国中证价值ETF指数型,ETF型2018-09-29 至 2020-05-25 1.714.52% 33.60% 
富国中证大数据产业ETF指数型,ETF型2022-02-28 至 2022-06-30 0.3-18.62% -2.04% 
富国中证全指建筑材料ETF指数型,ETF型2021-09-28 至 2024-08-01 2.8-38.16% -33.08% 
富国中证光伏产业ETF指数型,ETF型2026-01-07 至 今 0.4--  --  
富国中证新华社民族品牌工程ETF指数型,ETF型2022-02-28 至 2022-06-30 0.30.67% -2.04% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡卡尔2022-01-25 至 2024-07-122年5个月零17天-38.49-30.49
牛志冬2022-01-25 至 今4年4个月零19天-38.49-30.49
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026643 1.293 1.293 0.54%
024762 1.0635 1.0635 0.96%
024812 0.9858 0.9858 0.54%
027288 0.9684 0.9684 0.96%
027368 0.979 0.979 1.01%
159392 1.0703 1.0703 0.96%
025853 0.139 0.139 1.69%
159971 1.3367 2.6734 0.96%
161005 3.1026 6.1506 0.54%
161029 1.784 1.87 0.96%
007617 1.0701 1.2191 0.06%
007618 1.073 1.223 0.06%
100029 1.0262 3.0922 0.54%
100039 10.28 10.33 0.54%
100060 4.962 5.613 0.54%
100073 1.788 1.963 0.06%
007176 1.0481 1.2931 0.06%
007197 1.0727 1.2517 0.06%
008835 1.1298 1.1298 0.54%
519915 1.853 1.853 0.54%
004183 3.7599 3.7599 0.54%
010029 1.3355 1.3355 0.54%
010030 1.3051 1.3051 0.54%
000940 7.47 7.47 0.54%
010409 0.9637 0.9637 0.96%
010549 0.8176 0.8176 0.54%
161032 2.39 1.665 0.96%
001641 1.157 1.157 0.54%
006652 1.3463 1.3463 0.54%
006683 1.0044 1.1988 0.06%
002593 2.752 2.852 0.54%
019954 1.1038 1.1038 0.06%
019960 1.0921 1.0921 0.54%
020109 1.8745 1.8745 1.01%
018478 1.0707 1.0707 0.06%
018749 1.0707 1.0707 0.06%
021832 1.1851 1.1851 0.96%
021933 3.775 3.775 0.96%
022050 0.7129 0.7129 0.96%
022053 2.2616 2.5518 0.96%
022096 1.5963 1.5963 0.96%
561120 1.2927 1.2927 0.96%
563230 1.3303 1.3303 0.96%
588940 1.716 1.716 0.96%
589380 1.5095 1.5095 0.96%
021210 1.3381 1.3381 0.96%
021245 1.4533 1.4533 0.96%
017710 1.1006 1.1166 0.06%
015892 1.1843 1.1843 0.96%
018954 1.429 1.429 0.06%
018980 2.213 2.213 0.06%
019055 1.4583 1.4583 0.54%
018135 0.7811 0.7811 1.01%
018175 1.5116 1.5116 0.54%
011999 1.1451 1.1451 0.06%
012010 1.1736 1.1736 0.54%
012255 0.6127 0.6127 0.54%
012823 1.1378 1.1378 0.06%
012828 1.1196 1.1196 0.54%
012829 1.0873 1.0873 0.54%
013044 1.099 1.099 0.54%
011556 1.9507 1.9507 0.54%
011641 1.0506 1.1545 0.06%
014798 1.1031 1.1031 0.54%
010843 1.1465 1.1665 0.54%
011113 1.8185 1.8185 0.54%
011120 5.013 5.013 0.54%
011126 6.3984 6.3984 0.96%
011164 0.9571 0.9571 0.54%
011213 0.94 0.94 0.54%
515850 1.2979 1.2979 0.96%
517100 1.028 1.028 0.96%
012373 0.8739 0.8739 0.54%
012374 0.8493 0.8493 0.54%
012577 1.1611 1.1611 0.54%
024188 1.2461 1.2461 0.54%
025366 0.7378 0.7378 1.01%
025367 0.7367 0.7367 1.01%
020811 1.12 1.12 0.06%
021514 1.4692 1.4692 0.54%
021549 1.0677 1.0677 0.06%
024689 1.0187 1.0187 1.01%
023618 1.1963 1.3502 0.06%
159713 1.4308 1.4308 0.96%
159748 0.6657 0.6657 0.96%
016588 0.9611 0.9611 0.54%
016589 0.9398 0.9398 0.54%
016611 1.0613 1.0613 0.06%
014174 1.179 1.179 0.96%
015539 1.105 1.105 0.06%
006409 1.0797 1.2407 0.06%
004675 2.4592 2.4592 0.54%
000192 1.3133 1.5788 0.06%
000197 1.121 1.6054 0.06%
506003 1.2262 1.2262 0.54%
026710 1.1119 1.1119 0.54%
026817 1.0167 1.0167 0.96%
024764 1.2997 1.2997 0.96%
024959 1.0015 1.0015 0.06%
027287 0.9685 0.9685 0.96%
159365 0.9814 0.9814 0.96%
159571 1.5458 1.5458 0.96%
025654 0.9026 0.9026 1.69%
026369 1.1456 1.1456 0.96%
501077 3.3029 3.3029 0.54%
501216 0.9662 0.9662 1.01%
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100026 1.7839 4.5794 0.54%
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100058 1.2323 1.7893 0.06%
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159211 1.5408 1.5408 0.96%
159245 0.8362 0.8362 0.96%
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004604 3.9113 3.9113 0.54%
004737 1.7139 1.7649 0.54%
007949 1.1561 1.2121 0.06%
000109 1.293 1.698 0.06%
000139 1.0035 1.4986 0.06%
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006218 1.6038 1.6038 0.54%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票18,158.3693.98
2债券及货币1,334.8306.91
3现金1,201.8506.22
4其他资产16.0900.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代03.411,370.607.09%0.87  
300308中际旭创01.28726.573.76%0.32  
300502新易盛01.13501.292.59%0.20  
601138工业富联06.80349.931.81%3.62  
603259药明康德03.51344.131.78%0.62  
000725京东方A81.42318.351.65%28.49  
688256寒武纪00.30298.931.55%0.13  
600276恒瑞医药04.94272.791.41%1.02  
002475立讯精密05.47269.321.39%-0.94  
002415海康威视08.44256.741.33%8.41  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1901.10(万张)110.83(万元)0.57(%)  
201977325国债0800.20(万张)20.27(万元)0.10(%)  
3127112尚太转债00.01(万张)01.33(万元)0.01(%)  
4118065艾为转债00.00(万张)00.56(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
54.02%65.32%20.79%0.0%7.67%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.34%
14.11%
21.27%
21.27%
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76.31%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.37
1.23
1.31
夏普比率
270.80
155.40
39.29
特雷诺指数
0.05
0.09
0.02
詹森指数
0.29
0.20
0.05
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