基金公司 基金经理袁宜 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016599 | 基金经理袁宜 | 最新份额1,958.61万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-11-02 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人创造超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、固定收益类资产(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单等固定收益类资产)、衍生工具(权证、股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式仅限现金分红一种方式;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型 基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投 资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 1.607 | 1.607 | -0.06% |
| 2026-3-9 | 1.608 | 1.608 | -1.53% |
| 2026-3-6 | 1.633 | 1.633 | 0.62% |
| 2026-3-5 | 1.623 | 1.623 | 0.93% |
| 2026-3-4 | 1.608 | 1.608 | -0.06% |
| 2026-3-3 | 1.609 | 1.609 | -3.01% |
| 2026-3-2 | 1.659 | 1.659 | 0.42% |
| 2026-2-27 | 1.652 | 1.652 | 0.36% |
| 2026-2-26 | 1.646 | 1.646 | 1.35% |
| 2026-2-25 | 1.624 | 1.624 | 0.56% |
| 2026-2-24 | 1.615 | 1.615 | 0.81% |
| 2026-2-13 | 1.602 | 1.602 | -1.05% |
| 2026-2-12 | 1.619 | 1.619 | 1.57% |
| 2026-2-11 | 1.594 | 1.594 | -0.38% |
| 2026-2-10 | 1.6 | 1.6 | 0.19% |
| 2026-2-9 | 1.597 | 1.597 | 1.59% |
| 2026-2-6 | 1.572 | 1.572 | 0.00% |
| 2026-2-5 | 1.572 | 1.572 | -1.57% |
| 2026-2-4 | 1.597 | 1.597 | -0.06% |
| 2026-2-3 | 1.598 | 1.598 | 2.70% |

袁宜先生:博士,曾任申银万国证券研究所有限公司宏观分析师、高级宏观分析师、高级策略分析师、首席策略分析师;自2011年3月加入富国基金管理有限公司,历任基金经理助理、权益基金经理、高级权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资副总监兼资深权益基金经理、首席经济学家。自2013年04月起任富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年09月起任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国天盛灵活配置混合 | 混合型 | 2014-04-30 至 2018-09-27 | 4.4 | 66.07% | 57.05% |
| 富国睿利定期开放混合型发起式C | 混合型 | 2022-11-02 至 今 | 3.4 | -15.30% | -19.58% |
| 富国宏观策略灵活配置混合A/B | 混合型 | 2013-02-28 至 今 | 13.0 | 104.98% | 128.65% |
| 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型 | 2017-12-27 至 2023-11-03 | 5.9 | 14.05% | 37.49% |
| 富国睿利定期开放混合型发起式A | 混合型 | 2016-08-29 至 今 | 9.5 | 18.00% | 34.43% |
| 富国天益价值混合A/B | 混合型 | 2011-03-29 至 2013-06-30 | 2.3 | -- | -- |
| 富国宏观策略灵活配置混合C | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 4.7 | -50.52% | -29.62% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 袁宜 | 2022-11-02 至 今 | 3年4个月零9天 | -15.30 | -19.58 |
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,877.60 | 35.52 |
| 2 | 债券及货币 | 3,635.44 | 68.78 |
| 3 | 现金 | 631.35 | 11.94 |
| 4 | 其他资产 | 07.00 | 00.13 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 301165 | 锐捷网络 | 01.00 | 88.80 | 1.68% | 0.53 |
| 301326 | 捷邦科技 | 00.71 | 77.50 | 1.47% | 0.71 |
| 002028 | 思源电气 | 00.44 | 68.02 | 1.29% | 0.44 |
| 002240 | 盛新锂能 | 01.97 | 67.83 | 1.28% | 1.97 |
| 603979 | 金诚信 | 00.86 | 65.49 | 1.24% | 0.86 |
| 301468 | 博盈特焊 | 01.24 | 64.83 | 1.23% | 1.24 |
| 002922 | 伊戈尔 | 02.00 | 61.24 | 1.16% | 2.00 |
| 605060 | 联德股份 | 01.65 | 60.98 | 1.15% | 1.65 |
| 000534 | 万泽股份 | 02.68 | 58.96 | 1.12% | 2.68 |
| 301489 | 思泉新材 | 00.29 | 57.71 | 1.09% | 0.29 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 190215 | 19国开15 | 07.00(万张) | 749.51(万元) | 14.18(%) |
| 2 | 019734 | 24国债03 | 04.80(万张) | 492.20(万元) | 9.31(%) |
| 3 | 019741 | 24国债10 | 02.90(万张) | 295.40(万元) | 5.59(%) |
| 4 | 019773 | 25国债08 | 02.70(万张) | 272.73(万元) | 5.16(%) |
| 5 | 019779 | 25国债10 | 02.50(万张) | 253.11(万元) | 4.79(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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