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富国改革动力混合  001349
收藏成功
混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理徐斌
申购费率0.15%
基金规模17.51亿  (2022-06-30)
0.62
0.62
-38.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.67% -0.0% 7512/7969
最近一月 1.97% -0.0% 1585/7957
最近三月 9.93% 0.04% 905/7868
最近一年 -9.09% -0.12% 3028/7168
(2024-04-25)
基金代码001349 基金经理徐斌 最新份额201,279.22万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模17.51亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-05-20 托管行中国银行股份有限公司
首募规模132.55亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于具备改革动力的相关股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-25 0.62 0.62 0.00%
2024-4-24 0.62 0.62 0.98%
2024-4-23 0.614 0.614 -2.54%
2024-4-22 0.63 0.63 -1.10%
2024-4-19 0.637 0.637 0.00%
2024-4-18 0.637 0.637 0.63%
2024-4-17 0.633 0.633 2.59%
2024-4-16 0.617 0.617 -2.99%
2024-4-15 0.636 0.636 1.60%
2024-4-12 0.626 0.626 1.29%
2024-4-11 0.618 0.618 0.00%
2024-4-10 0.618 0.618 0.32%
2024-4-9 0.616 0.616 -0.65%
2024-4-8 0.62 0.62 -1.59%
2024-4-3 0.63 0.63 1.78%
2024-4-2 0.619 0.619 0.00%
2024-4-1 0.619 0.619 0.32%
2024-3-29 0.617 0.617 2.15%
2024-3-28 0.604 0.604 1.00%
2024-3-27 0.598 0.598 -1.32%

徐斌先生:中国国籍,硕士。自2006年03月至2007年05月任国家上海新药安全评价研究中心研究员;2007年05月至2009年05月任长江证券股份有限公司研究所化工研究员;2009年05月至2011年07月任银华基金管理有限公司研究部化工研究员;2011年07月至2016年07月任嘉实基金管理有限公司研究部化工研究员、机构投资部投资经理;2016年07月至2019年07月任海富通基金管理有限公司年金权益投资部投资经理、年金权益投资部副总监;2019年07月加入富国基金管理有限公司。

任职期间收益
富国改革动力混合  2019-08-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国新材料新能源混合A混合型2020-04-23 至 2021-11-05 1.559.88% 32.79% 
富国浦诚回报12个月持有期混合C混合型2021-06-29 至 今 2.8-7.94% -27.59% 
富国精诚回报12个月持有期混合A混合型2021-03-30 至 今 3.1-4.11% -25.95% 
富国精诚回报12个月持有期混合C混合型2021-03-30 至 今 3.1-5.69% -25.95% 
富国改革动力混合混合型2019-08-20 至 今 4.7-1.87% 18.29% 
富国浦诚回报12个月持有期混合A混合型2021-06-29 至 今 2.8-6.53% -27.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐斌2019-08-20 至 今4年8个月零6天-1.8718.29
李晓铭2016-02-05 至 2019-08-233年6个月零18天-23.0722.49
张啸伟2015-08-18 至 2018-04-272年8个月零9天-33.615.17
汪鸣2015-05-15 至 2017-12-292年7个月零14天-34.70-8.28
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014256 0.6105 0.6105 0.07%
014406 0.8292 0.8292 0.07%
016585 1.0364 1.0494 0.01%
016589 0.7868 0.7868 0.00%
016611 0.9761 0.9761 0.01%
016719 0.9642 0.9642 0.01%
017038 0.9022 0.9022 0.07%
014163 0.8359 0.8359 0.07%
013524 1.0224 1.0224 0.00%
013292 1.365 1.365 0.07%
013331 1.7076 1.7076 0.07%
159748 0.4896 0.4896 0.07%
019191 1.1159 1.1569 0.01%
019561 0.9313 0.9313 0.07%
019916 1.0006 1.0006 0.07%
020068 1.0847 1.0847 0.01%
020108 0.8831 0.8831 0.03%
021221 1.088 1.088 0.01%
017710 1.0489 1.0489 0.01%
015878 0.7255 0.7255 0.03%
015892 0.9051 0.9051 0.07%
018175 1.0983 1.0983 0.00%
019178 1.0263 1.0263 0.01%
006409 1.0722 1.1842 0.01%
005518 0.7642 0.7642 0.00%
005549 0.7912 0.7912 0.00%
007762 1.265 1.265 0.01%
001345 1.672 1.766 0.00%
001347 1.708 1.805 0.00%
000107 1.236 1.661 0.01%
510210 0.744 1.573 0.07%
515250 0.7477 0.7477 0.07%
008372 1.3989 1.3989 0.00%
161022 0.6448 1.6638 0.07%
161025 0.699 1.564 0.07%
007345 1.2447 1.2447 0.00%
100018 1.3362 2.8232 0.01%
100026 1.3616 4.1571 0.00%
100029 0.8903 2.9563 0.00%
100039 2.998 3.048 0.00%
100051 1.855 1.855 0.01%
100060 2.286 2.937 0.00%
100068 1.1138 1.4692 0.01%
100072 1.7732 1.9672 0.01%
005760 2.0724 2.3226 0.00%
007176 1.0434 1.2384 0.01%
004902 1.1915 1.2495 0.01%
561160 0.4395 0.4395 0.07%
563200 0.8723 0.8723 0.07%
010409 0.7208 0.7208 0.07%
161032 2.113 1.472 0.07%
005176 2.2488 2.2488 0.00%
011046 0.8091 0.8091 0.00%
011114 1.0693 1.0693 0.00%
011151 2.92 2.92 0.00%
001508 2.698 3.698 0.00%
006527 1.4867 1.9957 0.00%
006683 1.0072 1.1567 0.01%
006751 2.0322 2.0322 0.07%
006805 1.1538 1.1538 0.01%
010109 0.6788 0.6788 0.00%
012270 1.0538 1.0538 0.00%
012747 0.936 0.936 0.01%
011567 1.5511 1.5511 0.00%
011641 1.0363 1.0919 0.01%
014797 0.7311 0.7311 0.00%
014931 2.124 2.397 0.00%
011307 1.5052 1.5052 0.00%
516910 0.9563 0.9563 0.07%
012373 0.6553 0.6553 0.00%
016590 0.6933 0.6933 0.00%
016599 1.216 1.216 0.00%
016610 0.98 0.98 0.01%
017042 0.7927 0.7927 0.00%
017226 1.133 1.133 0.07%
015539 1.0202 1.0202 0.01%
013632 0.9346 0.9346 0.00%
013679 1.0861 1.0861 0.00%
013143 0.974 0.974 0.00%
019260 1.0358 1.0358 0.03%
019261 1.0345 1.0345 0.03%
019370 0.9365 0.9365 0.00%
019802 1.1727 1.1727 0.01%
019897 0.721 0.721 0.07%
019898 0.7204 0.7204 0.07%
019954 1.058 1.058 0.01%
020667 0.981 0.981 0.07%
020812 1.0014 1.0014 0.01%
021255 1.0 1.0 0.07%
017521 0.8118 0.8118 0.07%
017630 0.8482 0.8482 0.00%
015691 0.6437 0.6437 0.00%
015877 0.781 0.781 0.07%
015890 0.8651 0.8651 0.07%
015891 0.9143 0.9143 0.07%
020349 1.0319 1.0319 0.01%
020402 1.0182 1.0182 0.01%
018038 1.0193 1.0193 0.00%
018039 1.0166 1.0166 0.00%
018134 0.6337 0.6337 0.03%
018135 0.6322 0.6322 0.03%
018176 1.4607 1.4607 0.00%
018209 2.236 2.236 0.00%
005627 1.4859 1.4859 0.07%
005707 0.8395 0.8395 0.07%
005732 1.8732 1.8732 0.00%
007787 1.2234 1.2234 0.07%
007810 1.505 1.505 0.07%
000139 1.0089 1.4564 0.01%
515400 0.6459 0.6459 0.07%
501216 0.6073 0.6073 0.03%
159971 1.2025 1.2025 0.07%
007616 1.0648 1.1808 0.01%
100037 1.442 1.752 0.01%
100066 1.1157 1.5215 0.01%
005841 1.0416 1.2646 0.01%
006022 1.4976 1.4976 0.00%
006034 1.8438 1.8438 0.07%
008750 0.8029 0.8029 0.07%
008976 1.2046 1.2046 0.07%
005078 1.2344 1.2744 0.01%
561100 0.6214 0.6214 0.07%
561180 0.9337 0.9337 0.07%
003878 0.9245 1.1005 0.00%
000843 1.662 1.75 0.00%
000940 2.172 2.172 0.00%
010624 0.6581 0.6581 0.00%
010625 0.6464 0.6464 0.00%
010844 0.9729 0.9929 0.00%
011099 0.6939 0.6939 0.00%
011160 0.775 0.775 0.00%
006804 1.1728 1.1728 0.01%
009291 1.1341 1.1341 0.01%
012271 1.0451 1.0451 0.00%
009505 1.1963 1.1963 0.07%
012746 0.9411 0.9411 0.01%
012824 1.0855 1.0855 0.01%
013035 0.872 0.872 0.07%
013046 1.8457 1.8457 0.00%
011769 1.0273 1.0273 0.00%
011831 1.0173 1.0173 0.00%
014672 1.0424 1.0424 0.01%
014718 0.8276 0.8276 0.00%
014794 0.895 0.895 0.00%
014795 0.8833 0.8833 0.00%
516120 0.6242 0.6242 0.07%
011921 0.7061 0.7061 0.00%
012000 1.0892 1.0892 0.01%
014407 0.8274 0.8274 0.07%
017227 1.1299 1.1299 0.07%
013633 0.9271 0.9271 0.00%
013144 0.9642 0.9642 0.00%
013275 2.102 2.102 0.07%
013277 0.6417 0.7587 0.07%
013278 0.785 0.785 0.07%
159506 0.7332 0.7332 0.07%
159629 2.1342 0.7514 0.07%
159645 0.6994 0.6994 0.07%
159713 0.6439 0.6439 0.07%
159886 0.7219 0.7219 0.07%
019534 1.0896 1.0896 0.01%
019562 0.9291 0.9291 0.07%
018478 1.0282 1.0282 0.01%
020811 1.0017 1.0017 0.01%
021281 1.0 1.0 0.07%
017711 1.0471 1.0471 0.01%
015692 2.965 2.965 0.00%
015715 0.679 0.679 0.00%
018958 1.0175 1.0175 0.01%
018965 1.235 1.235 0.01%
018971 0.938 0.938 0.07%
018267 1.076 1.076 0.03%
006410 1.0631 1.1751 0.01%
005368 1.0785 1.3724 0.00%
005472 1.8817 1.8817 0.00%
005609 1.2225 1.2225 0.00%
004736 1.3189 1.3782 0.01%
000192 1.2549 1.5204 0.01%
000469 1.094 1.484 0.01%
000516 1.1908 1.3928 0.01%
002899 1.003 1.233 0.01%
002908 1.223 1.223 0.00%
501077 1.2615 1.2615 0.00%
161026 0.932 1.275 0.07%
008836 1.1001 1.1001 0.00%
519915 2.389 2.389 0.00%
561190 0.7062 0.7062 0.07%
000880 2.573 2.573 0.00%
009693 1.1241 1.1241 0.00%
009149 1.177 1.177 0.00%
009289 1.0579 1.1419 0.01%
012275 0.7751 0.7751 0.07%
012802 0.7249 0.7249 0.07%
012828 0.9785 0.9785 0.00%
012829 0.9625 0.9625 0.00%
013025 1.933 1.933 0.00%
011565 2.0343 2.2819 0.00%
008138 1.1048 1.1048 0.00%
014057 0.792 0.792 0.00%
011309 2.343 2.343 0.00%
012477 0.6235 0.6235 0.00%
008521 1.0405 1.1425 0.01%
008682 1.014 1.421 0.07%
011999 1.0959 1.0959 0.01%
014401 0.9224 0.9224 0.00%
016586 1.0319 1.0449 0.01%
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006134 1.0634 1.2174 0.01%
006179 1.6029 1.6029 0.00%
005473 1.7919 1.7919 0.00%
004605 2.0308 2.0308 0.00%
004674 1.4688 1.4688 0.00%
004737 1.5002 1.5512 0.00%
001371 0.946 1.553 0.00%
000141 1.0072 1.4227 0.01%
000517 1.1573 1.3583 0.01%
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161028 0.69 1.116 0.07%
161029 1.333 1.419 0.07%
100053 1.483 1.483 0.07%
005920 1.0892 1.2052 0.01%
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007139 1.2657 1.2657 0.00%
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012576 1.0363 1.0363 0.00%
012577 1.0253 1.0253 0.00%
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012010 1.0118 1.0118 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票108,721.7887.61
2债券及货币14,942.7312.04
3现金14,346.5511.56
4其他资产739.6000.60
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业510.278,582.746.92%-6.47  
603979金诚信151.398,025.166.47%-32.46  
000630铜陵有色1,815.607,207.935.81%0.00  
601872招商轮船883.947,036.185.67%883.94  
600026中远海能388.936,545.695.27%388.93  
601168西部矿业243.604,699.133.79%77.03  
300795米奥会展100.524,052.973.27%38.11  
600426华鲁恒升149.533,911.643.15%-67.10  
601975招商南油1,100.083,905.283.15%248.28  
603986兆易创新53.593,851.173.10%27.88  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123192科思转债03.84(万张)596.18(万元)0.48(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
50.0%
30.6%
11.2%
01.8%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.04%-9.09%-10.94%3.42%-5.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.97%
9.93%
4.55%
4.55%
-9.09%
-29.38%
18.32%
-38.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.07
0.84
1.05
夏普比率
-50.55
-51.11
19.26
特雷诺指数
-0.01
-0.03
0.01
詹森指数
-0.00
-0.05
0.05
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