公募基金 > 基金超市 > 富国天成红利灵活配置混合
混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理毛一凡
申购费率0.15%
基金规模10.66亿  (2022-06-30)
1.0016
3.0676
333.49%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.49% 0.05% 8481/9102
最近一月 -2.83% 0.02% 6414/9092
最近三月 -5.38% 0.11% 7106/9014
最近一年 11.54% 0.43% 5198/8242
(2026-06-17)
基金代码100029 基金经理毛一凡 最新份额57,235.99万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模10.66亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2008-05-28 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模3.41亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于红利型股票与稳健成长型股票,兼顾红利收益与资本增值;力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券精选,在精细化风险管理的基础上构建优化组合,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、本基金每年收益分配次数最多为12次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
6、本基金采用的定期收益分配机制:
(2)收益分配基准日:收益分配周期的最后一个工作日(若收益分配周期为季度,则为每季度最后一个工作日;若收益分配周期为双月,则为第二个月最后一个工作日,若收益分配周期为月度,则为每月最后一个工作日);
(3)分红前提:收益分配基准日基金份额净值超过1.00元,且基金产生已实现收益;
(4)分红规则:在收益分配基准日,当本基金满足《基金合同》分红条件且已实现收益高于预定分红数额时,本基金管理人将分配预定分红数额;当本基金满足《基金合同》分红条件但已实现收益不高于预定分红数额时,本基金管理人将全额分配已实现收益(每份基金份额的最小分配单位为0.1分);
(5)在当年最后一个分红周期,若本基金按照预定分红数额分配后,仍无法满足《基金合同》规定的“年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%”时,本基金管理人有权提高当年最后一个分红周期的分红数额,以满足上述的收益分配原则;
7、本基金约定于每个周期内结算收益,但并不保证每个周期一定能够实现分红;
8、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配;
9、每一基金份额享有同等分配权;
10、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只主动投资的混合型基金,风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、保本型基金与货币市场基金,属于中高风险的证券投资基金品种。本基金力争通过优化配置,在精细化风险管理的基础上谋求基金资产的长期稳定增值。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-17 1.0016 3.0676 -0.63%
2026-6-16 1.008 3.074 -0.92%
2026-6-15 1.0174 3.0834 -0.86%
2026-6-12 1.0262 3.0922 0.96%
2026-6-11 1.0164 3.0824 -0.04%
2026-6-10 1.0168 3.0828 -0.13%
2026-6-9 1.0181 3.0841 -0.13%
2026-6-8 1.0194 3.0854 -0.40%
2026-6-5 1.0235 3.0895 -0.33%
2026-6-4 1.0269 3.0929 -0.56%
2026-6-3 1.0327 3.0987 -0.11%
2026-6-2 1.0338 3.0998 -0.35%
2026-6-1 1.0374 3.1034 1.75%
2026-5-29 1.0196 3.0856 1.12%
2026-5-28 1.0083 3.0743 -0.36%
2026-5-27 1.0119 3.0779 -0.54%
2026-5-26 1.0174 3.0834 0.30%
2026-5-25 1.0144 3.0804 0.41%
2026-5-22 1.0103 3.0763 -0.36%
2026-5-21 1.014 3.08 -0.83%

毛一凡女士:硕士研究生,曾任兴业证券股份有限公司农业分析师/联席首席分析师,正心谷资本高级行业分析师(二级市场),中国人保资产管理有限公司资深研究员、账户助理、投资经理;自2025年2月加入富国基金管理有限公司,自2025年3月起任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2026年03月起任富国价值回报混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国天成红利灵活配置混合  2025-03-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国价值回报混合A混合型2026-01-27 至 今 0.4--  --  
富国天成红利灵活配置混合混合型2025-03-24 至 今 1.2--  --  
富国价值回报混合C混合型2026-01-27 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
毛一凡2025-03-24 至 今1年2个月零25天
侯梧2018-04-04 至 2025-03-246年11个月零20天23.9824.18
俞晓斌2017-11-20 至 2020-04-172年-8个月零28天22.4314.87
于江勇2008-04-07 至 2018-04-049年-1个月零28天184.1165.41
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005369 1.1134 1.3509 0.06%
005473 3.7592 3.7592 0.99%
000107 1.344 1.769 0.06%
000191 1.3539 1.6444 0.06%
506003 1.3562 1.3562 0.99%
512710 0.6764 1.3528 0.85%
006179 1.3404 1.3404 0.99%
161022 1.4937 1.972 0.85%
100032 0.95 3.261 0.85%
004674 3.2206 3.2206 0.99%
007787 1.5728 1.5728 0.85%
008901 1.066 1.066 0.99%
010435 1.127 1.205 0.06%
010525 1.1506 1.1506 0.99%
005171 1.1411 1.3536 0.06%
010844 1.1925 1.2125 0.99%
005841 1.0554 1.3194 0.06%
009642 1.0893 1.1723 0.06%
009693 2.0929 2.0929 0.99%
006750 1.0851 1.2083 0.06%
002593 2.988 3.088 0.99%
002692 5.911 5.911 0.99%
010109 1.9635 1.9635 0.99%
011567 2.2459 2.2459 0.99%
011770 1.0954 1.0954 0.99%
011830 1.2388 1.2388 0.99%
011831 1.2067 1.2067 0.99%
014718 1.0371 1.0371 0.99%
011113 1.9256 1.9256 0.99%
517100 1.0428 1.0428 0.85%
519035 2.6136 10.1066 0.99%
012576 1.2161 1.2161 0.99%
012823 1.1382 1.1382 0.06%
012829 1.0849 1.0849 0.99%
017222 1.1477 1.1477 0.85%
017223 1.1396 1.1396 0.85%
016313 2.559 2.559 0.99%
014174 1.217 1.217 0.85%
013678 1.2436 1.2436 0.99%
013278 0.99 0.99 0.85%
013286 1.9904 1.9904 0.85%
013292 1.928 1.928 0.85%
013332 2.812 3.049 0.85%
159107 0.7857 0.7857 0.85%
159148 0.9579 0.9579 0.85%
159200 101.661 1.0166 0.06%
159246 1.3986 2.7972 0.85%
014181 1.6284 1.6284 0.99%
014243 2.1814 2.1814 0.99%
014347 1.0617 1.0617 0.99%
014427 1.0937 1.0937 0.99%
016585 1.0546 1.1026 0.06%
016646 1.0458 1.0458 0.99%
018749 1.0712 1.0712 0.06%
022054 1.866 1.866 0.85%
561100 1.9892 1.9892 0.85%
563220 1.3668 1.3668 0.85%
563990 1.2064 1.2064 0.85%
589600 1.7725 1.7725 0.85%
021254 1.4105 1.4105 0.85%
015849 3.385 3.385 0.99%
015891 1.2105 1.2105 0.85%
017828 3.1914 3.1914 0.99%
018038 1.3059 1.3059 0.99%
019179 1.073 1.088 0.06%
019561 1.4383 1.4383 0.85%
018477 1.0773 1.0773 0.06%
023851 1.5886 1.5886 0.85%
024047 1.2756 1.2756 0.85%
021329 2.1707 2.1707 0.85%
020812 1.122 1.122 0.06%
021548 1.0733 1.0733 0.06%
021605 0.9709 0.9709 0.85%
023651 2.2788 2.2788 0.85%
022598 0.9264 0.9264 0.99%
159748 0.6461 0.6461 0.85%
022764 1.0263 1.0313 0.06%
022847 1.7894 1.7894 0.99%
023058 1.0539 1.0539 0.06%
023129 1.5873 1.5873 0.85%
159385 2.0401 2.0401 0.85%
025468 1.1928 1.1928 0.85%
025654 0.8911 0.8911 -0.39%
025655 0.8874 0.8874 -0.39%
025717 1.011 1.011 0.99%
026710 1.207 1.207 0.99%
026817 1.0829 1.0829 0.85%
027367 0.9741 0.9741 0.61%
005627 3.0762 3.0762 0.85%
005732 2.7263 2.7263 0.99%
002483 1.41 1.51 0.06%
001347 2.413 2.51 0.99%
000192 1.3145 1.58 0.06%
000197 1.1221 1.6065 0.06%
515400 0.8728 0.8728 0.85%
002898 1.0261 1.2981 0.06%
007616 1.0875 1.2425 0.06%
100051 2.455 2.455 0.06%
100058 1.2329 1.7899 0.06%
100060 5.41 6.061 0.99%
100066 1.1213 1.5868 0.06%
004737 1.7836 1.8346 0.99%
007786 1.6143 1.6143 0.85%
007809 1.8686 1.8686 0.85%
007949 1.1572 1.2132 0.06%
007139 2.0577 2.0577 0.99%
007191 2.1739 2.4574 0.85%
008835 1.1277 1.1277 0.99%
008976 1.0378 1.0378 0.85%
009092 2.2411 2.2411 0.99%
003878 1.3281 1.6691 0.99%
010436 1.1049 1.1819 0.06%
010859 1.0251 1.1401 0.06%
009783 1.1026 1.1026 0.99%
006652 1.2856 1.2856 0.99%
009290 1.2617 1.2617 0.06%
009291 1.2389 1.2389 0.06%
013044 1.177 1.177 0.99%
013045 1.0354 1.0354 0.99%
014721 1.025 1.1162 0.06%
014797 1.1647 1.1647 0.99%
010966 1.537 1.537 0.99%
011037 0.7579 0.7579 0.99%
011126 7.1593 7.1593 0.85%
011165 0.9328 0.9328 0.99%
515650 0.9893 0.9893 0.85%
515750 2.0146 2.0146 0.85%
515850 1.3444 1.3444 0.85%
516120 0.934 0.934 0.85%
012477 2.3258 2.3258 0.99%
008682 0.939 1.471 0.85%
009505 1.9751 1.9751 0.61%
012746 1.1708 1.1708 0.06%
012802 0.6897 0.6897 0.85%
017038 1.4714 1.4714 0.85%
017534 1.3917 1.5287 0.06%
017631 1.157 1.157 0.99%
014058 0.9794 0.9794 0.99%
014172 1.72 1.72 0.85%
013525 1.3025 1.3025 0.99%
013679 1.2206 1.2206 0.99%
013330 1.706 1.706 0.85%
159132 0.7523 0.7523 0.85%
159168 0.954 0.954 0.85%
159211 1.622 1.622 0.85%
014348 1.034 1.034 0.99%
014402 2.5538 2.5538 0.99%
014449 1.2801 1.2801 0.99%
016589 0.9646 0.9646 0.99%
016590 0.9235 0.9235 0.99%
018626 1.2249 1.2249 0.99%
018748 1.0771 1.0771 0.06%
588380 1.3633 1.3633 0.85%
022136 1.1137 1.1137 0.06%
022159 1.4473 1.4473 0.06%
021243 1.0623 1.0967 0.61%
021246 1.4876 1.4876 0.85%
021259 1.0241 1.0691 0.06%
015690 8.293 8.293 0.99%
018965 1.344 1.344 0.06%
018971 1.6104 1.6104 0.85%
020273 1.4749 1.4749 0.85%
020402 1.0585 1.0585 0.06%
020489 1.1568 1.1768 0.06%
018039 1.2913 1.2913 0.99%
018246 3.932 3.932 0.99%
018393 1.2458 1.2458 0.06%
019267 1.2238 1.2238 0.06%
019596 1.1478 1.1818 0.61%
019636 2.616 2.616 0.99%
019917 1.3595 1.3595 0.85%
023296 1.0297 1.0297 0.06%
023852 1.5851 1.5851 0.85%
023914 1.9053 1.9053 0.85%
021327 1.3414 1.3414 0.85%
021413 1.0763 1.1113 0.06%
021452 1.2702 1.2702 0.06%
021549 1.0674 1.0674 0.06%
021642 1.9038 1.9038 0.99%
021754 1.123 1.158 0.06%
022463 1.3224 1.3224 0.85%
022597 0.9334 0.9334 0.99%
159792 0.5858 0.5858 0.85%
159525 1.0622 1.0622 0.85%
159591 1.4079 1.4079 0.85%
025087 1.0324 1.0324 0.06%
025225 0.8826 0.8826 0.85%
026816 1.0834 1.0834 0.85%
024864 0.8371 0.8371 0.61%
027368 0.974 0.974 0.61%
005626 1.109 1.298 0.85%
000220 2.906 2.906 0.99%
512040 1.1867 2.5814 0.85%
002899 1.0187 1.2647 0.06%
501077 3.4675 3.4675 0.99%
161005 3.1874 6.2354 0.99%
161014 1.4797 2.2079 0.06%
100072 1.8975 2.0915 0.06%
004605 4.0884 4.0884 0.99%
004747 1.6946 1.7456 0.99%
007990 1.0166 1.1826 0.06%
007176 1.0492 1.2942 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票43,644.3673.78
2债券及货币15,905.1426.89
3现金6,060.7410.24
4其他资产46.3100.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601225陕西煤业75.001,919.253.24%30.00  
601088中国神华37.001,729.752.92%7.00  
601077渝农商行220.631,555.442.63%90.00  
600036招商银行37.001,454.842.46%17.00  
000001平安银行120.001,329.602.25%40.00  
601318中国平安22.151,257.682.13%4.15  
300498温氏股份75.001,246.502.11%15.00  
600153建发股份125.001,110.001.88%85.00  
600546山煤国际100.001,110.001.88%30.00  
600188兖矿能源50.00967.501.64%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101973424国债0330.00(万张)3,029.87(万元)5.12(%)  
201982726国债0127.00(万张)2,707.13(万元)4.58(%)  
301977625特国0226.00(万张)2,398.86(万元)4.05(%)  
401978225国债1207.00(万张)708.73(万元)1.20(%)  
5018009国开180304.80(万张)622.92(万元)1.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
01.8%
11.2%
30.6%
50.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-05-152023-05-170.015
22023-03-092023-03-130.015
32022-02-142022-02-160.263
42021-11-232021-11-250.015
52021-09-072021-09-090.015
62021-07-062021-07-080.015
72021-05-132021-05-170.015
82021-03-112021-03-150.015
92021-01-152021-01-190.214
102020-11-102020-11-120.015
112020-09-082020-09-100.015
122020-07-082020-07-100.015
132020-05-132020-05-150.015
142020-03-062020-03-100.015
152020-01-142020-01-160.015
162019-11-112019-11-130.015
172019-09-122019-09-170.014
182019-07-092019-07-110.014
192019-05-102019-05-140.015
202018-07-032018-07-050.015
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.58%11.54%-1.91%-4.98%8.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.83%
-5.38%
1.63%
1.63%
11.54%
-5.62%
-22.55%
333.49%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.47
0.45
0.57
夏普比率
144.33
64.00
-42.29
特雷诺指数
0.04
0.04
-0.03
詹森指数
0.04
0.00
-0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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