基金代码010515 | 基金经理黄兴,周宁 | 最新份额249,240.46万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模43.97亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2020-12-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模24.68亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0563 | 1.0563 | 0.08% |
2024-4-25 | 1.0555 | 1.0555 | 0.07% |
2024-4-24 | 1.0548 | 1.0548 | 0.18% |
2024-4-23 | 1.0529 | 1.0529 | -0.25% |
2024-4-22 | 1.0555 | 1.0555 | 0.04% |
2024-4-19 | 1.0551 | 1.0551 | 0.10% |
2024-4-18 | 1.054 | 1.054 | 0.02% |
2024-4-17 | 1.0538 | 1.0538 | 0.34% |
2024-4-16 | 1.0502 | 1.0502 | -0.19% |
2024-4-15 | 1.0522 | 1.0522 | 0.45% |
2024-4-12 | 1.0475 | 1.0475 | -0.05% |
2024-4-11 | 1.048 | 1.048 | 0.11% |
2024-4-10 | 1.0469 | 1.0469 | 0.17% |
2024-4-9 | 1.0451 | 1.0451 | -0.02% |
2024-4-8 | 1.0453 | 1.0453 | 0.27% |
2024-4-3 | 1.0425 | 1.0425 | 0.01% |
2024-4-2 | 1.0424 | 1.0424 | 0.18% |
2024-4-1 | 1.0405 | 1.0405 | 0.05% |
2024-3-29 | 1.04 | 1.04 | 0.26% |
2024-3-28 | 1.0373 | 1.0373 | 0.17% |
黄兴先生:博士,多年证券从业经历。曾任石家庄经济学院管理系教师(讲师),石家庄市商业银行资金计划部副总经理,广东证券有限公司博士后科研工作站博士后;自2003年6月起历任富国基金管理有限公司企业年金项目经理、固定收益投资副总监/资深固定收益投资经理、养老金投资部固定收益投资副总监、养老金投资部总经理兼资深固定收益投资经理;现任富国基金管理有限公司总经理助理兼养老金投资部总经理兼资深固定收益投资经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周宁 | 2020-11-20 至 今 | 3年5个月零7天 | 1.51 | -21.44 |
黄兴 | 2020-11-20 至 今 | 3年5个月零7天 | 1.51 | -21.44 |
周宁先生:首都经济贸易大学会计学硕士,特许金融分析师(CFA),多年证券从业经历。2008年7月至2010年8月任东兴证券股份有限公司分析师,2010年9月至2016年7月任摩根士丹利华鑫基金研究员、基金经理、投资副总监;自2016年7月加入富国基金管理有限公司,自2016年10月起历任权益投资经理、高级权益投资经理;现任富国基金养老金投资部权益投资副总监兼高级权益投资经理,兼任富国基金高级权益基金经理。自2020年12月起任富国天兴回报混合型证券投资基金基金经理;自2023年11月起任富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国天兴回报混合C | 混合型 | 2020-11-20 至 今 | 3.4 | 0.25% | -21.44% |
大摩深证300指数增强 | 指数型 | 2014-12-09 至 2016-07-16 | 1.6 | 21.70% | 12.36% |
富国国企改革灵活配置混合 | 混合型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | -9.29% | -11.81% |
大摩新机遇混合 | 混合型 | 2015-05-25 至 2016-07-16 | 1.1 | 6.00% | -15.02% |
富国天兴回报混合A | 混合型 | 2020-11-20 至 今 | 3.4 | 1.51% | -21.44% |
大摩卓越成长混合 | 混合型 | 2015-11-21 至 2016-07-16 | 0.7 | -5.64% | -4.28% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周宁 | 2020-11-20 至 今 | 3年5个月零7天 | 1.51 | -21.44 |
黄兴 | 2020-11-20 至 今 | 3年5个月零7天 | 1.51 | -21.44 |
注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
公司股东 | 海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016585 | 1.0364 | 1.0494 | 0.01% | |
016589 | 0.7868 | 0.7868 | 0.00% | |
016611 | 0.9761 | 0.9761 | 0.01% | |
016719 | 0.9642 | 0.9642 | 0.01% | |
014170 | 1.842 | 1.842 | 0.06% | |
013524 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | |
013286 | 1.475 | 1.475 | 0.06% | |
159645 | 0.6994 | 0.6994 | 0.06% | |
159748 | 0.4896 | 0.4896 | 0.06% | |
159886 | 0.7219 | 0.7219 | 0.06% | |
019191 | 1.1159 | 1.1569 | 0.01% | |
019897 | 0.721 | 0.721 | 0.06% | |
020068 | 1.0847 | 1.0847 | 0.01% | |
020109 | 0.8824 | 0.8824 | 0.00% | |
020668 | 0.9807 | 0.9807 | 0.06% | |
021221 | 1.088 | 1.088 | 0.01% | |
021255 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
021281 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
017710 | 1.0489 | 1.0489 | 0.01% | |
015876 | 0.7839 | 0.7839 | 0.06% | |
018820 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | |
018175 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | |
019178 | 1.0263 | 1.0263 | 0.01% | |
006409 | 1.0722 | 1.1842 | 0.01% | |
005518 | 0.7642 | 0.7642 | 0.00% | |
005549 | 0.7912 | 0.7912 | 0.00% | |
007762 | 1.265 | 1.265 | 0.01% | |
007786 | 1.2448 | 1.2448 | 0.06% | |
001345 | 1.672 | 1.766 | 0.00% | |
001347 | 1.708 | 1.805 | 0.00% | |
000107 | 1.236 | 1.661 | 0.01% | |
000513 | 2.803 | 2.803 | 0.06% | |
515250 | 0.7477 | 0.7477 | 0.06% | |
008372 | 1.3989 | 1.3989 | 0.00% | |
161017 | 2.122 | 2.491 | 0.06% | |
161028 | 0.69 | 1.116 | 0.06% | |
007345 | 1.2447 | 1.2447 | 0.00% | |
100018 | 1.3362 | 2.8232 | 0.01% | |
100026 | 1.3616 | 4.1571 | 0.00% | |
100029 | 0.8903 | 2.9563 | 0.00% | |
100038 | 1.449 | 2.035 | 0.06% | |
100039 | 2.998 | 3.048 | 0.00% | |
100051 | 1.855 | 1.855 | 0.01% | |
100060 | 2.286 | 2.937 | 0.00% | |
100061 | 2.178 | 2.713 | -0.17% | |
100068 | 1.1138 | 1.4692 | 0.01% | |
100072 | 1.7732 | 1.9672 | 0.01% | |
005760 | 2.0724 | 2.3226 | 0.00% | |
007176 | 1.0434 | 1.2384 | 0.01% | |
008750 | 0.8029 | 0.8029 | 0.06% | |
009108 | 1.2417 | 1.2417 | -0.17% | |
004902 | 1.1915 | 1.2495 | 0.01% | |
561100 | 0.6214 | 0.6214 | 0.06% | |
561130 | 0.6952 | 0.6952 | 0.06% | |
010409 | 0.7208 | 0.7208 | 0.06% | |
161036 | 0.6132 | 0.6132 | 0.06% | |
005176 | 2.2488 | 2.2488 | 0.00% | |
011046 | 0.8091 | 0.8091 | 0.00% | |
011114 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | |
011151 | 2.92 | 2.92 | 0.00% | |
001508 | 2.698 | 3.698 | 0.00% | |
006527 | 1.4867 | 1.9957 | 0.00% | |
006683 | 1.0072 | 1.1567 | 0.01% | |
006805 | 1.1538 | 1.1538 | 0.01% | |
010109 | 0.6788 | 0.6788 | 0.00% | |
012270 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | |
012747 | 0.936 | 0.936 | 0.01% | |
013048 | 0.687 | 0.687 | 0.06% | |
011567 | 1.5511 | 1.5511 | 0.00% | |
011641 | 1.0363 | 1.0919 | 0.01% | |
014797 | 0.7311 | 0.7311 | 0.00% | |
014931 | 2.124 | 2.397 | 0.00% | |
011307 | 1.5052 | 1.5052 | 0.00% | |
515750 | 1.0498 | 1.0498 | 0.06% | |
515850 | 1.0145 | 1.0145 | 0.06% | |
516910 | 0.9563 | 0.9563 | 0.06% | |
012373 | 0.6553 | 0.6553 | 0.00% | |
014407 | 0.8274 | 0.8274 | 0.06% | |
016590 | 0.6933 | 0.6933 | 0.00% | |
016599 | 1.216 | 1.216 | 0.00% | |
016610 | 0.98 | 0.98 | 0.01% | |
017039 | 0.8944 | 0.8944 | 0.06% | |
017042 | 0.7927 | 0.7927 | 0.00% | |
017227 | 1.1299 | 1.1299 | 0.06% | |
014163 | 0.8359 | 0.8359 | 0.06% | |
014173 | 0.695 | 0.695 | 0.06% | |
014174 | 0.926 | 0.926 | 0.06% | |
015539 | 1.0202 | 1.0202 | 0.01% | |
013632 | 0.9346 | 0.9346 | 0.00% | |
013679 | 1.0861 | 1.0861 | 0.00% | |
013143 | 0.974 | 0.974 | 0.00% | |
159350 | 1.0239 | 1.0239 | 0.06% | |
159506 | 0.7332 | 0.7332 | 0.06% | |
159792 | 0.5582 | 0.5582 | 0.06% | |
159825 | 0.6986 | 0.6986 | 0.06% | |
019370 | 0.9365 | 0.9365 | 0.00% | |
019561 | 0.9313 | 0.9313 | 0.06% | |
019802 | 1.1727 | 1.1727 | 0.01% | |
019954 | 1.058 | 1.058 | 0.01% | |
020812 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | |
017630 | 0.8482 | 0.8482 | 0.00% | |
015691 | 0.6437 | 0.6437 | 0.00% | |
015758 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | |
018971 | 0.938 | 0.938 | 0.06% | |
020273 | 1.0139 | 1.0139 | 0.06% | |
020349 | 1.0319 | 1.0319 | 0.01% | |
020402 | 1.0182 | 1.0182 | 0.01% | |
018038 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | |
018039 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | |
018176 | 1.4607 | 1.4607 | 0.00% | |
018209 | 2.236 | 2.236 | 0.00% | |
018319 | 0.9504 | 0.9504 | 0.00% | |
005732 | 1.8732 | 1.8732 | 0.00% | |
007809 | 1.5316 | 1.5316 | 0.06% | |
007898 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | |
000139 | 1.0089 | 1.4564 | 0.01% | |
000471 | 2.157 | 2.657 | 0.06% | |
008367 | 1.082 | 1.082 | -0.17% | |
007616 | 1.0648 | 1.1808 | 0.01% | |
100037 | 1.442 | 1.752 | 0.01% | |
100066 | 1.1157 | 1.5215 | 0.01% | |
005841 | 1.0416 | 1.2646 | 0.01% | |
006022 | 1.4976 | 1.4976 | 0.00% | |
005078 | 1.2344 | 1.2744 | 0.01% | |
561170 | 1.069 | 1.069 | 0.06% | |
003878 | 0.9245 | 1.1005 | 0.00% | |
000843 | 1.662 | 1.75 | 0.00% | |
000940 | 2.172 | 2.172 | 0.00% | |
010583 | 0.2501 | 0.2501 | -0.17% | |
010624 | 0.6581 | 0.6581 | 0.00% | |
010625 | 0.6464 | 0.6464 | 0.00% | |
161037 | 1.4928 | 1.4928 | 0.06% | |
010844 | 0.9729 | 0.9929 | 0.00% | |
011099 | 0.6939 | 0.6939 | 0.00% | |
011160 | 0.775 | 0.775 | 0.00% | |
006804 | 1.1728 | 1.1728 | 0.01% | |
009193 | 0.1747 | 0.1747 | -0.17% | |
009291 | 1.1341 | 1.1341 | 0.01% | |
012271 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | |
009504 | 1.2122 | 1.2122 | 0.06% | |
012746 | 0.9411 | 0.9411 | 0.01% | |
012824 | 1.0855 | 1.0855 | 0.01% | |
013046 | 1.8457 | 1.8457 | 0.00% | |
011769 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | |
011831 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | |
014672 | 1.0424 | 1.0424 | 0.01% | |
014683 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | |
014718 | 0.8276 | 0.8276 | 0.00% | |
014776 | 0.6069 | 0.6069 | 0.06% | |
014794 | 0.895 | 0.895 | 0.00% | |
014795 | 0.8833 | 0.8833 | 0.00% | |
517100 | 0.6927 | 0.6927 | 0.06% | |
011921 | 0.7061 | 0.7061 | 0.00% | |
012000 | 1.0892 | 1.0892 | 0.01% | |
014256 | 0.6105 | 0.6105 | 0.06% | |
014406 | 0.8292 | 0.8292 | 0.06% | |
016888 | 0.8864 | 0.8864 | 0.00% | |
013633 | 0.9271 | 0.9271 | 0.00% | |
013793 | 0.7528 | 0.7528 | 0.00% | |
013796 | 0.7992 | 0.7992 | 0.00% | |
013144 | 0.9642 | 0.9642 | 0.00% | |
013313 | 0.5507 | 0.5507 | 0.06% | |
159571 | 0.8873 | 0.8873 | 0.06% | |
019534 | 1.0896 | 1.0896 | 0.01% | |
020108 | 0.8831 | 0.8831 | 0.00% | |
018478 | 1.0282 | 1.0282 | 0.01% | |
020667 | 0.981 | 0.981 | 0.06% | |
020811 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | |
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010400 | 0.728 | 0.728 | 0.00% | |
010645 | 0.0858 | 0.0858 | -0.17% | |
005121 | 1.3854 | 1.3854 | 0.01% | |
010859 | 1.0297 | 1.0997 | 0.01% | |
011124 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | |
011126 | 1.9926 | 1.9926 | 0.06% | |
011127 | 1.0577 | 1.3484 | 0.00% | |
011165 | 0.798 | 0.798 | 0.00% | |
009783 | 0.8098 | 0.8098 | 0.00% | |
009863 | 0.4992 | 0.4992 | 0.06% | |
009914 | 0.6874 | 0.6874 | 0.00% | |
001827 | 2.013 | 2.013 | 0.00% | |
006528 | 1.4383 | 1.9393 | 0.00% | |
006684 | 1.2612 | 1.2702 | 0.01% | |
009505 | 1.1963 | 1.1963 | 0.06% | |
012802 | 0.7249 | 0.7249 | 0.06% | |
013044 | 0.681 | 0.681 | 0.00% | |
011556 | 1.2501 | 1.2501 | 0.00% | |
014611 | 0.8458 | 0.8458 | 0.00% | |
014671 | 1.0515 | 1.0515 | 0.01% | |
014719 | 0.8167 | 0.8167 | 0.00% | |
014721 | 1.0254 | 1.0599 | 0.01% | |
014059 | 1.0582 | 1.0582 | 0.01% | |
012374 | 0.645 | 0.645 | 0.00% | |
012639 | 0.7124 | 0.7124 | 0.00% | |
012011 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | |
014427 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | |
016887 | 0.8881 | 0.8881 | 0.00% | |
017038 | 0.9022 | 0.9022 | 0.06% | |
017041 | 0.7983 | 0.7983 | 0.00% | |
017223 | 0.606 | 0.606 | 0.06% | |
017226 | 1.133 | 1.133 | 0.06% | |
014164 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | |
014172 | 0.789 | 0.789 | 0.06% | |
013795 | 0.8248 | 0.8248 | 0.00% | |
013278 | 0.785 | 0.785 | 0.06% | |
013331 | 1.7076 | 1.7076 | 0.06% | |
159629 | 2.1342 | 0.7514 | 0.06% | |
159713 | 0.6439 | 0.6439 | 0.06% | |
159887 | 0.9933 | 0.9933 | 0.06% | |
019361 | 1.046 | 1.046 | 0.00% | |
019362 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | |
019916 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | |
019917 | 0.9998 | 0.9998 | 0.06% | |
020066 | 1.0956 | 1.0956 | 0.01% | |
020110 | 0.7953 | 0.7953 | 0.00% | |
017631 | 0.844 | 0.844 | 0.00% | |
015686 | 1.518 | 1.518 | 0.06% | |
015877 | 0.781 | 0.781 | 0.06% | |
020274 | 1.0132 | 1.0132 | 0.06% | |
020513 | 1.0895 | 1.0895 | 0.06% | |
018135 | 0.6322 | 0.6322 | 0.00% | |
018246 | 2.002 | 2.002 | 0.00% | |
018266 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | |
018394 | 1.0129 | 1.0129 | 0.01% | |
018403 | 1.016 | 1.016 | 0.01% | |
006218 | 1.6097 | 1.6097 | 0.00% | |
005383 | 1.1988 | 1.2988 | 0.01% | |
005517 | 0.7888 | 0.7888 | 0.00% | |
002483 | 1.277 | 1.377 | 0.01% | |
004604 | 2.0742 | 2.0742 | 0.00% | |
001186 | 2.107 | 2.107 | 0.06% | |
000191 | 1.2815 | 1.572 | 0.01% | |
513870 | 1.1804 | 1.1804 | -0.17% | |
515150 | 1.2013 | 1.2013 | 0.06% | |
515280 | 1.2453 | 1.2453 | 0.06% | |
002898 | 1.004 | 1.256 | 0.01% | |
008368 | 0.1523 | 0.1523 | -0.17% | |
161005 | 2.4346 | 5.4826 | 0.00% | |
161024 | 0.878 | 1.664 | 0.06% | |
100022 | 0.6008 | 5.3483 | 0.00% | |
100035 | 1.54 | 1.855 | 0.01% | |
100055 | 2.2586 | 2.2586 | -0.17% | |
007990 | 1.0195 | 1.1305 | 0.01% | |
007016 | 1.4114 | 1.7914 | 0.00% | |
008975 | 1.2245 | 1.2245 | 0.06% | |
010525 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | |
001985 | 2.024 | 2.304 | 0.00% | |
011125 | 2.067 | 2.067 | 0.06% | |
009758 | 1.842 | 1.842 | 0.01% | |
009290 | 1.1476 | 1.1476 | 0.01% | |
002692 | 1.188 | 1.188 | 0.00% | |
012273 | 1.0348 | 1.0973 | 0.01% | |
011635 | 0.6851 | 0.6851 | 0.00% | |
014682 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | |
014798 | 0.7225 | 0.7225 | 0.00% | |
014033 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | |
011212 | 0.7865 | 0.7865 | 0.00% | |
011213 | 0.7715 | 0.7715 | 0.00% | |
515650 | 1.1455 | 1.1455 | 0.06% | |
516750 | 0.6109 | 0.6109 | 0.06% | |
012579 | 0.9487 | 0.9487 | 0.00% | |
008682 | 1.014 | 1.421 | 0.06% | |
013664 | 1.0802 | 1.0802 | 0.01% | |
013678 | 1.097 | 1.097 | 0.00% | |
013794 | 0.7456 | 0.7456 | 0.00% | |
159591 | 0.9928 | 0.9928 | 0.06% | |
159676 | 0.7447 | 0.7447 | 0.06% | |
019343 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | |
019518 | 1.2719 | 1.2719 | -0.17% | |
019562 | 0.9291 | 0.9291 | 0.06% | |
019898 | 0.7204 | 0.7204 | 0.06% | |
020096 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | |
018626 | 0.992 | 0.992 | 0.00% | |
018627 | 0.989 | 0.989 | 0.00% | |
018748 | 1.032 | 1.032 | 0.01% | |
018749 | 1.0308 | 1.0308 | 0.01% | |
021259 | 1.0297 | 1.0297 | 0.01% | |
017521 | 0.8118 | 0.8118 | 0.06% | |
017522 | 0.8095 | 0.8095 | 0.06% | |
015849 | 1.2476 | 1.2476 | 0.00% | |
018954 | 1.247 | 1.247 | 0.01% | |
019148 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | |
020401 | 1.019 | 1.019 | 0.01% | |
018187 | 1.0513 | 1.0513 | 0.01% | |
019179 | 1.0253 | 1.0253 | 0.01% | |
006134 | 1.0634 | 1.2174 | 0.01% | |
006179 | 1.6029 | 1.6029 | 0.00% | |
005473 | 1.7919 | 1.7919 | 0.00% | |
005627 | 1.4859 | 1.4859 | 0.06% | |
005707 | 0.8395 | 0.8395 | 0.06% | |
004605 | 2.0308 | 2.0308 | 0.00% | |
004674 | 1.4688 | 1.4688 | 0.00% | |
004737 | 1.5002 | 1.5512 | 0.00% | |
007810 | 1.505 | 1.505 | 0.06% | |
001371 | 0.946 | 1.553 | 0.00% | |
000141 | 1.0072 | 1.4227 | 0.01% | |
000517 | 1.1573 | 1.3583 | 0.01% | |
513350 | 1.1328 | 1.1328 | -0.17% | |
159971 | 1.2025 | 1.2025 | 0.06% | |
161019 | 1.094 | 1.6735 | 0.01% | |
005920 | 1.0892 | 1.2052 | 0.01% | |
006034 | 1.8438 | 1.8438 | 0.06% | |
009642 | 1.0638 | 1.1138 | 0.01% | |
007139 | 1.2657 | 1.2657 | 0.00% | |
007191 | 2.0286 | 2.0286 | 0.06% | |
008835 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | |
561120 | 1.022 | 1.022 | 0.06% | |
561190 | 0.7062 | 0.7062 | 0.06% | |
003877 | 0.9366 | 1.1286 | 0.00% | |
004183 | 1.8766 | 1.8766 | 0.00% | |
000812 | 1.196 | 1.391 | 0.01% | |
010435 | 1.0179 | 1.0959 | 0.01% | |
010644 | 0.6094 | 0.6094 | -0.17% | |
161033 | 1.372 | 1.372 | 0.06% | |
161038 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | |
005357 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% | |
010860 | 1.0283 | 1.0983 | 0.01% | |
011037 | 0.6548 | 0.6548 | 0.00% | |
011100 | 0.6803 | 0.6803 | 0.00% | |
011120 | 1.164 | 1.164 | 0.00% | |
011164 | 0.8133 | 0.8133 | 0.00% | |
009892 | 0.8693 | 0.8693 | 0.00% | |
001510 | 2.579 | 3.579 | 0.00% | |
006748 | 2.0716 | 2.0716 | 0.06% | |
009334 | 1.0016 | 1.2716 | 0.00% | |
012255 | 0.7218 | 0.7218 | 0.00% | |
013047 | 1.5771 | 1.5771 | 0.00% | |
011636 | 0.6733 | 0.6733 | 0.00% | |
011770 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | |
014930 | 2.766 | 2.766 | 0.06% | |
013990 | 0.9413 | 0.9413 | 0.00% | |
515950 | 0.8585 | 0.9855 | 0.06% | |
516830 | 0.7384 | 0.7384 | 0.06% | |
519035 | 1.7014 | 7.6654 | 0.00% | |
012478 | 0.6136 | 0.6136 | 0.00% | |
012576 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | |
012577 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | |
012578 | 0.9619 | 0.9619 | 0.00% | |
012010 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | |
012060 | 0.8968 | 0.8968 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 48,702.66 | 18.07 |
2 | 债券及货币 | 283,736.84 | 105.28 |
3 | 现金 | 9,241.51 | 03.43 |
4 | 其他资产 | 1,022.67 | 00.38 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601985 | 中国核电 | 1,056.70 | 9,711.07 | 3.60% | 0.00 |
01816 | 中广核电力 | 3,695.80 | 7,772.99 | 2.88% | 1510.30 |
000651 | 格力电器 | 93.89 | 3,690.82 | 1.37% | -0.16 |
00762 | 中国联通 | 618.00 | 3,165.40 | 1.17% | 618.00 |
003816 | 中国广核 | 695.70 | 2,810.63 | 1.04% | 0.00 |
03690 | 美团-W | 27.79 | 2,438.68 | 0.90% | 27.79 |
300750 | 宁德时代 | 09.88 | 1,878.78 | 0.70% | 6.00 |
600885 | 宏发股份 | 61.97 | 1,559.85 | 0.58% | 0.00 |
600660 | 福耀玻璃 | 21.04 | 910.19 | 0.34% | 21.04 |
002372 | 伟星新材 | 56.71 | 872.77 | 0.32% | 56.71 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 210.00(万张) | 21,845.38(万元) | 8.11(%) |
2 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 80.00(万张) | 8,542.87(万元) | 3.17(%) |
3 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 80.00(万张) | 8,524.54(万元) | 3.16(%) |
4 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 60.00(万张) | 6,319.18(万元) | 2.34(%) |
5 | 113052 | 兴业转债 | 59.57(万张) | 6,205.90(万元) | 2.30(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.41% | 1.45% | 1.23% | 0.0% | 1.62% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.91% | 3.61% | 3.2% | 3.2% | 1.45% | 3.74% | 0.0% | 5.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.19 | 0.22 | 0.23 |
夏普比率 | -17.94 | -33.89 | -6.08 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.02 | -0.00 |
詹森指数 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
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