基金代码007075 | 基金经理黄纪亮,武磊 | 最新份额77,339.72万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模138.67亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2019-03-08 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,仅可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种(但须符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日;
6、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资者的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-8 | 1.1807 | 1.2927 | 0.05% |
2024-4-3 | 1.1801 | 1.2921 | 0.06% |
2024-4-2 | 1.1794 | 1.2914 | 0.04% |
2024-4-1 | 1.1789 | 1.2909 | 0.00% |
2024-3-29 | 1.1789 | 1.2909 | 0.03% |
2024-3-28 | 1.1785 | 1.2905 | 0.00% |
2024-3-27 | 1.1785 | 1.2905 | 0.02% |
2024-3-26 | 1.1783 | 1.2903 | -0.01% |
2024-3-25 | 1.1784 | 1.2904 | -0.03% |
2024-3-22 | 1.1787 | 1.2907 | -0.02% |
2024-3-21 | 1.1789 | 1.2909 | 0.03% |
2024-3-20 | 1.1786 | 1.2906 | 0.01% |
2024-3-19 | 1.1785 | 1.2905 | 0.04% |
2024-3-18 | 1.186 | 1.29 | 0.08% |
2024-3-15 | 1.1851 | 1.2891 | 0.03% |
2024-3-14 | 1.1847 | 1.2887 | -0.04% |
2024-3-13 | 1.1852 | 1.2892 | -0.03% |
2024-3-12 | 1.1856 | 1.2896 | -0.06% |
2024-3-11 | 1.1863 | 1.2903 | -0.01% |
2024-3-8 | 1.1864 | 1.2904 | 0.00% |
武磊先生:中国国籍,博士。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。2011年7月至2012年3月任华泰联合证券有限责任公司研究员;2012年4月至2013年7月任华泰证券股份有限公司投资经理;2013年8月至2014年10月任国泰君安证券股份有限公司资本市场部董事;2014年11月至2016年12月任上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理;2016年12月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理、固定收益投资部固定收益投资副总监;现任富国基金固定收益投资部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。自2017年03月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;自2017年06月起任富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(原富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金)基金经理;自2017年07月起任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年04月起任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年05月起任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)(原富国新天锋定期开放债券型证券投资基金)基金经理;自2020年03月起任富国泽利纯债债券型证券投资基金基金经理;自2020年06月起任富国添享一年持有期债券型证券投资基金基金经理;自2023年11月起任富国稳健添辰债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国新天锋债券(LOF)C | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 0.6 | 0.02% | 0.41% |
富国添享一年持有期债券A | 债券型 | 2020-04-28 至 今 | 4.0 | 13.42% | 10.28% |
富国纯债债券发起式A/B | 债券型 | 2018-07-04 至 2019-11-13 | 1.4 | 9.41% | 7.52% |
富国泓利纯债债券型发起式A | 债券型 | 2017-07-31 至 今 | 6.7 | 34.55% | 25.15% |
富国尊利纯债定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2018-05-14 至 今 | 5.9 | 27.37% | 22.44% |
富国产业债债券C | 债券型 | 2019-03-08 至 今 | 5.1 | 19.68% | 17.18% |
富国产业债债券D | 债券型 | 2023-08-25 至 今 | 0.6 | 1.49% | 0.40% |
富国鼎利纯债三个月定期开放债券 | 债券型 | 2017-06-30 至 今 | 6.8 | 36.29% | 25.89% |
富国稳健添辰债券A | 债券型 | 2023-10-25 至 今 | 0.5 | 0.45% | 0.45% |
富国泽利纯债债券C | 债券型 | 2024-01-02 至 今 | 0.3 | 0.56% | -0.03% |
富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型 | 2017-03-02 至 2019-11-13 | 2.7 | 14.65% | 10.92% |
富国中债-1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2018-09-15 至 2023-01-06 | 4.3 | 14.35% | 19.09% |
富国中债-1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2018-09-15 至 2023-01-06 | 4.3 | 13.58% | 19.09% |
富国泓利纯债债券型发起式C | 债券型 | 2019-05-21 至 今 | 4.9 | 19.26% | 16.65% |
富国中债1-5年农发行债券指数A | 债券型 | 2019-04-02 至 2023-01-06 | 3.8 | 13.82% | 14.29% |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2018-04-13 至 今 | 6.0 | 28.78% | 23.06% |
富国稳健添辰债券C | 债券型 | 2023-10-25 至 今 | 0.5 | 0.40% | 0.45% |
富国产业债债券A | 债券型 | 2017-03-02 至 今 | 7.1 | 35.49% | 26.93% |
富国泽利纯债债券A | 债券型 | 2019-12-05 至 今 | 4.3 | 13.66% | 10.71% |
富国添享一年持有期债券C | 债券型 | 2020-04-28 至 今 | 4.0 | 12.16% | 10.28% |
富国纯债债券发起式C | 债券型 | 2018-07-04 至 2019-11-13 | 1.4 | 8.78% | 7.52% |
富国新天锋债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2018-07-11 至 今 | 5.8 | 31.15% | 22.57% |
富国中债1-5年农发行债券指数C | 债券型 | 2019-04-02 至 2023-01-06 | 3.8 | 13.16% | 14.30% |
富国天丰强化债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2019-03-07 至 2020-10-26 | 1.6 | 12.73% | 7.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄纪亮 | 2019-03-08 至 今 | 5年1个月零1天 | 19.68 | 17.18 |
武磊 | 2019-03-08 至 今 | 5年1个月零1天 | 19.68 | 17.18 |
黄纪亮先生:中国籍,硕士,具有基金从业资格。自2008年7月至2012年11月在国泰君安证券股份有限公司任助理研究员;自2012年11月加入富国基金管理有限公司,历任债券研究员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资副总监、固定收益策略研究部总经理、高级固定收益基金经理;现任富国基金总经理助理,兼任富国基金固定收益投资部总经理、固定收益策略研究部总经理、高级固定收益基金经理。自2013年02月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2014年03月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原富国汇利回报分级债券型证券投资基金)基金经理;自2014年03月起任富国天利增长债券投资基金基金经理;自2014年06月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理;自2016年08月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理;自2016年09月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;自2017年08月起任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2019年09月起任富国投资级信用债债券型证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国悦享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年02月起任富国裕利债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国信用债债券A | 债券型 | 2014-06-21 至 今 | 9.8 | 58.73% | 56.52% |
富国创利纯债定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2017-08-16 至 今 | 6.7 | -- | -- |
富国裕利债券E | 债券型 | 2023-04-03 至 今 | 1.0 | -2.31% | 1.57% |
富国强回报定期开放债券A | 债券型 | 2013-02-26 至 今 | 11.1 | 95.84% | 61.44% |
富国投资级信用债债券A | 债券型 | 2019-07-03 至 今 | 4.8 | 17.53% | 14.39% |
富国投资级信用债债券C | 债券型 | 2019-07-03 至 今 | 4.8 | 16.01% | 14.39% |
富国裕利债券A | 债券型 | 2022-01-17 至 今 | 2.2 | 1.95% | 3.56% |
富国天利增长债券C | 债券型 | 2022-12-02 至 今 | 1.4 | 3.72% | 2.69% |
富国兴利增强债券 | 债券型 | 2017-08-30 至 2019-08-02 | 1.9 | 5.35% | 7.82% |
富国尊利纯债定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2018-04-19 至 2021-09-03 | 3.4 | 17.30% | 18.77% |
富国颐利纯债债券 | 债券型 | 2018-08-09 至 2020-11-19 | 2.3 | 7.04% | 11.94% |
富国产业债债券C | 债券型 | 2019-03-08 至 今 | 5.1 | 19.68% | 17.18% |
富国投资级信用债债券D | 债券型 | 2019-07-03 至 今 | 4.8 | 16.27% | 14.39% |
富国悦享回报12个月持有期混合A | 混合型 | 2021-10-18 至 今 | 2.5 | -2.08% | -30.26% |
富国裕利债券C | 债券型 | 2022-01-17 至 今 | 2.2 | 1.16% | 3.56% |
富国产业债债券D | 债券型 | 2023-08-25 至 今 | 0.6 | 1.49% | 0.40% |
富国天利增长债券A | 债券型 | 2014-03-26 至 今 | 10.0 | 75.34% | 61.63% |
富国汇利回报分级B | 债券型,分级基金 | 2014-03-26 至 2017-12-11 | 3.7 | 58.45% | 29.82% |
富国汇利回报两年定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2014-03-26 至 今 | 10.0 | 75.46% | 61.63% |
富国信用债债券C | 债券型 | 2014-06-21 至 今 | 9.8 | 52.55% | 56.54% |
富国鼎利纯债三个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-04-27 至 2021-07-22 | 3.2 | 17.50% | 17.61% |
富国信用债债券D | 债券型 | 2018-12-05 至 今 | 5.3 | 25.57% | 19.58% |
富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型 | 2016-08-11 至 今 | 7.7 | 33.01% | 24.74% |
富国祥利一年期定期开放债券A | 债券型 | 2017-08-10 至 今 | 6.7 | 40.54% | 25.11% |
富国睿利定期开放混合型发起式A | 混合型 | 2016-08-29 至 2020-06-11 | 3.8 | 19.70% | 38.60% |
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2018-04-03 至 2021-07-22 | 3.3 | 17.80% | 17.92% |
富国悦享回报12个月持有期混合C | 混合型 | 2021-10-18 至 今 | 2.5 | -2.73% | -30.26% |
富国产业债债券A | 债券型 | 2016-09-06 至 今 | 7.6 | 34.04% | 24.65% |
富国汇利回报分级A | 债券型,分级基金 | 2014-03-26 至 2017-12-11 | 3.7 | 16.24% | 29.82% |
富国金融债债券型 | 债券型 | 2018-09-07 至 2019-11-13 | 1.2 | 5.68% | 6.47% |
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 债券型 | 2018-12-05 至 2021-07-22 | 2.6 | 7.13% | 11.79% |
富国祥利一年期定期开放债券C | 债券型 | 2017-08-10 至 今 | 6.7 | 36.96% | 25.11% |
富国强回报定期开放债券C | 债券型 | 2013-02-26 至 今 | 11.1 | 85.55% | 61.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄纪亮 | 2019-03-08 至 今 | 5年1个月零1天 | 19.68 | 17.18 |
武磊 | 2019-03-08 至 今 | 5年1个月零1天 | 19.68 | 17.18 |
注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
公司股东 | 海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
510210 | 0.745 | 1.574 | -1.19% | |
511520 | 107.4772 | 1.0748 | 0.01% | |
002908 | 1.234 | 1.234 | -0.81% | |
006218 | 1.573 | 1.573 | -0.81% | |
000634 | 0.95 | 2.473 | -0.81% | |
005368 | 1.1087 | 1.4026 | -0.81% | |
005739 | 1.7143 | 1.7143 | -0.81% | |
001349 | 0.62 | 0.62 | -0.81% | |
000029 | 2.0 | 2.195 | -0.81% | |
000109 | 1.197 | 1.602 | 0.01% | |
000191 | 1.2755 | 1.566 | 0.01% | |
000469 | 1.087 | 1.477 | 0.01% | |
012828 | 0.9793 | 0.9793 | -0.81% | |
011566 | 1.951 | 1.951 | -0.81% | |
011770 | 1.0016 | 1.0016 | -0.81% | |
014611 | 0.837 | 0.837 | -0.81% | |
014671 | 1.0464 | 1.0464 | 0.01% | |
014794 | 0.8772 | 0.8772 | -0.81% | |
010860 | 1.0269 | 1.0969 | 0.01% | |
011117 | 1.5134 | 1.5134 | -0.81% | |
011499 | 0.7072 | 0.7072 | -1.19% | |
516640 | 0.5006 | 0.5006 | -1.19% | |
519035 | 1.6594 | 7.553 | -0.81% | |
008749 | 0.8415 | 0.8415 | -1.19% | |
012147 | 0.8062 | 0.8062 | -0.81% | |
159971 | 1.2307 | 1.2307 | -1.19% | |
161005 | 2.3896 | 5.4376 | -0.81% | |
161017 | 2.123 | 2.492 | -1.19% | |
100022 | 0.6009 | 5.3485 | -0.81% | |
100037 | 1.436 | 1.746 | 0.01% | |
004736 | 1.3084 | 1.3677 | 0.01% | |
008750 | 0.8277 | 0.8277 | -1.19% | |
008835 | 1.1145 | 1.1145 | -0.81% | |
005078 | 1.2318 | 1.2718 | 0.01% | |
561190 | 0.7243 | 0.7243 | -1.19% | |
014058 | 0.7648 | 0.7648 | -0.81% | |
014163 | 0.8099 | 0.8099 | -1.19% | |
014171 | 1.0513 | 1.0513 | -0.81% | |
014173 | 0.711 | 0.711 | -1.19% | |
015316 | 1.0338 | 1.0538 | 0.01% | |
015540 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% | |
013292 | 1.423 | 1.423 | -1.19% | |
159591 | 0.9924 | 0.9924 | -1.19% | |
159887 | 0.959 | 0.959 | -1.19% | |
014243 | 1.0942 | 1.0942 | -0.81% | |
005171 | 1.0704 | 1.2829 | 0.01% | |
009642 | 1.0596 | 1.1096 | 0.01% | |
009758 | 1.839 | 1.839 | 0.01% | |
009892 | 0.8572 | 0.8572 | -0.81% | |
006683 | 1.008 | 1.1545 | 0.01% | |
006805 | 1.1518 | 1.1518 | 0.01% | |
002692 | 1.156 | 1.156 | -0.81% | |
019897 | 0.7329 | 0.7329 | -1.19% | |
020066 | 1.0922 | 1.0922 | 0.01% | |
020068 | 1.0811 | 1.0811 | 0.01% | |
018627 | 0.9844 | 0.9844 | -0.81% | |
020652 | 1.055 | 1.055 | 0.01% | |
017534 | 1.3459 | 1.4249 | 0.01% | |
017710 | 1.0418 | 1.0418 | 0.01% | |
015849 | 1.2281 | 1.2281 | -0.81% | |
019055 | 1.024 | 1.024 | -0.81% | |
020273 | 1.0282 | 1.0282 | -1.19% | |
020274 | 1.0276 | 1.0276 | -1.19% | |
020402 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | |
018174 | 2.1373 | 2.1373 | -0.81% | |
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010436 | 1.0059 | 1.0829 | 0.01% | |
010515 | 1.0453 | 1.0453 | -0.81% | |
010624 | 0.6515 | 0.6515 | -0.81% | |
010662 | 0.7282 | 0.7282 | -0.81% | |
161033 | 1.431 | 1.431 | -1.19% | |
161035 | 1.073 | 1.262 | -1.19% | |
161038 | 1.0558 | 1.0558 | -0.81% | |
005357 | 1.1346 | 1.1346 | -0.81% | |
009783 | 0.7929 | 0.7929 | -0.81% | |
009289 | 1.0529 | 1.1369 | 0.01% | |
019898 | 0.7323 | 0.7323 | -1.19% | |
019941 | 0.983 | 0.983 | -1.19% | |
015879 | 0.7341 | 0.7341 | -0.77% | |
015890 | 0.8606 | 0.8606 | -1.19% | |
019148 | 1.0497 | 1.0497 | -0.81% | |
019149 | 1.1973 | 1.2273 | 0.01% | |
020489 | 1.1054 | 1.1054 | 0.01% | |
017829 | 0.8695 | 0.8695 | -0.81% | |
018246 | 1.967 | 1.967 | -0.81% | |
018266 | 1.0682 | 1.0682 | -0.77% | |
019361 | 1.0232 | 1.0232 | -0.81% | |
019584 | 1.024 | 1.024 | 0.01% | |
006410 | 1.061 | 1.173 | 0.01% | |
005518 | 0.7762 | 0.7762 | -0.81% | |
005732 | 1.8277 | 1.8277 | -0.81% | |
000517 | 1.1506 | 1.3516 | 0.01% | |
012270 | 1.0497 | 1.0497 | -0.81% | |
012747 | 0.9321 | 0.9321 | 0.01% | |
012801 | 0.7209 | 0.7209 | -1.19% | |
013035 | 0.858 | 0.858 | -1.19% | |
013044 | 0.663 | 0.663 | -0.81% | |
011556 | 1.2083 | 1.2083 | -0.81% | |
014673 | 0.6207 | 0.6207 | -1.19% | |
014776 | 0.6146 | 0.6146 | -1.19% | |
014795 | 0.866 | 0.866 | -0.81% | |
011099 | 0.6811 | 0.6811 | -0.81% | |
011160 | 0.7572 | 0.7572 | -0.81% | |
011212 | 0.7702 | 0.7702 | -0.81% | |
011309 | 2.307 | 2.307 | -0.81% | |
516120 | 0.6338 | 0.6338 | -1.19% | |
012478 | 0.6192 | 0.6192 | -0.81% | |
008521 | 1.0389 | 1.1409 | 0.01% | |
011922 | 0.6774 | 0.6774 | -0.81% | |
012000 | 1.0858 | 1.0858 | 0.01% | |
012010 | 1.0105 | 1.0105 | -0.81% | |
161010 | 1.1387 | 1.9372 | 0.01% | |
161024 | 0.864 | 1.658 | -1.19% | |
161027 | 0.809 | 0.551 | -1.19% | |
100053 | 1.486 | 1.486 | -1.19% | |
100060 | 2.276 | 2.927 | -0.81% | |
007786 | 1.2438 | 1.2438 | -1.19% | |
004902 | 1.1885 | 1.2465 | 0.01% | |
016585 | 1.0334 | 1.0464 | 0.01% | |
017039 | 0.8999 | 0.8999 | -1.19% | |
017227 | 1.0982 | 1.0982 | -1.19% | |
013989 | 0.9217 | 0.9217 | -0.81% | |
013524 | 1.0238 | 1.0238 | -0.81% | |
013633 | 0.9221 | 0.9221 | -0.81% | |
013278 | 0.812 | 0.812 | -1.19% | |
159645 | 0.7339 | 0.7339 | -1.19% | |
014427 | 1.0593 | 1.0593 | -0.81% | |
000843 | 1.668 | 1.756 | -0.81% | |
010400 | 0.7197 | 0.7197 | -0.81% | |
005847 | 1.5448 | 1.5448 | -0.81% | |
006527 | 1.4553 | 1.9643 | -0.81% | |
006652 | 1.0802 | 1.0802 | -0.81% | |
009162 | 0.7178 | 0.7178 | -1.19% | |
010109 | 0.6758 | 0.6758 | -0.81% | |
019942 | 0.9817 | 0.9817 | -1.19% | |
020096 | 1.1227 | 1.1227 | -0.77% | |
020111 | 0.7868 | 0.7868 | -0.77% | |
018626 | 0.9871 | 0.9871 | -0.81% | |
016313 | 2.519 | 2.519 | -0.81% | |
015686 | 1.509 | 1.509 | -1.19% | |
015689 | 0.6686 | 0.6686 | -0.81% | |
015692 | 3.004 | 3.004 | -0.81% | |
015715 | 0.6857 | 0.6857 | -0.81% | |
015876 | 0.7934 | 0.7934 | -1.19% | |
015891 | 0.9035 | 0.9035 | -1.19% | |
019054 | 1.027 | 1.027 | -0.81% | |
020353 | 1.1145 | 1.1145 | -0.81% | |
018209 | 2.1673 | 2.1673 | -0.81% | |
018403 | 1.0096 | 1.0096 | 0.01% | |
019267 | 1.0905 | 1.0905 | 0.01% | |
019343 | 1.037 | 1.037 | -0.81% | |
019362 | 1.021 | 1.021 | -0.81% | |
513950 | 0.9473 | 0.996 | -0.54% | |
515150 | 1.2001 | 1.2001 | -1.19% | |
002898 | 1.003 | 1.255 | 0.01% | |
001347 | 1.721 | 1.818 | -0.81% | |
001371 | 0.926 | 1.533 | -0.81% | |
012271 | 1.0412 | 1.0412 | -0.81% | |
011636 | 0.6551 | 0.6551 | -0.81% | |
011769 | 1.0195 | 1.0195 | -0.81% | |
014663 | 0.9144 | 0.9144 | -0.81% | |
014672 | 1.0375 | 1.0375 | 0.01% | |
011037 | 0.6587 | 0.6587 | -0.81% | |
011164 | 0.8053 | 0.8053 | -0.81% | |
011307 | 1.5144 | 1.5144 | -0.81% | |
011308 | 1.5431 | 1.5431 | -0.81% | |
011498 | 0.7195 | 0.7195 | -1.19% | |
516910 | 0.9312 | 0.9312 | -1.19% | |
011921 | 0.6844 | 0.6844 | -0.81% | |
161019 | 1.0919 | 1.6714 | 0.01% | |
007616 | 1.0591 | 1.1751 | 0.01% | |
100016 | 2.14 | 4.131 | -0.81% | |
100020 | 1.3951 | 5.1614 | -0.81% | |
100038 | 1.447 | 2.033 | -1.19% | |
100039 | 3.036 | 3.086 | -0.81% | |
004604 | 2.0304 | 2.0304 | -0.81% | |
004674 | 1.439 | 1.439 | -0.81% | |
004675 | 1.2744 | 1.2744 | -0.81% | |
007809 | 1.5205 | 1.5205 | -1.19% | |
008901 | 1.258 | 1.258 | -0.81% | |
008975 | 1.2112 | 1.2112 | -1.19% | |
004978 | 1.0573 | 1.3166 | 0.01% | |
561120 | 0.9921 | 0.9921 | -1.19% | |
561180 | 0.9399 | 0.9399 | -1.19% | |
016719 | 0.9618 | 0.9618 | 0.01% | |
017223 | 0.6431 | 0.6431 | -1.19% | |
015539 | 1.018 | 1.018 | 0.01% | |
013663 | 1.0818 | 1.0818 | 0.01% | |
013144 | 0.9651 | 0.9651 | -0.81% | |
013277 | 0.6559 | 0.7729 | -1.19% | |
159676 | 0.7603 | 0.7603 | -1.19% | |
159748 | 0.498 | 0.498 | -1.19% | |
014348 | 0.7965 | 0.7965 | -0.81% | |
014402 | 0.9123 | 0.9123 | -0.81% | |
000810 | 1.245 | 1.44 | 0.01% | |
010625 | 0.6401 | 0.6401 | -0.81% | |
161030 | 0.815 | 0.602 | -1.19% | |
005354 | 1.0505 | 1.1205 | -0.81% | |
001985 | 2.059 | 2.339 | -0.81% | |
005841 | 1.0367 | 1.2597 | 0.01% | |
001508 | 2.639 | 3.639 | -0.81% | |
006748 | 2.03 | 2.03 | -1.19% | |
006796 | 1.5334 | 1.5334 | -0.81% | |
018748 | 1.0293 | 1.0293 | 0.01% | |
015691 | 0.6478 | 0.6478 | -0.81% | |
015878 | 0.7364 | 0.7364 | -0.77% | |
018958 | 1.0152 | 1.0152 | 0.01% | |
018965 | 1.234 | 1.234 | 0.01% | |
018971 | 0.9423 | 0.9423 | -1.19% | |
020349 | 1.0292 | 1.0292 | 0.01% | |
020401 | 1.0176 | 1.0176 | 0.01% | |
017828 | 0.8749 | 0.8749 | -0.81% | |
018134 | 0.6575 | 0.6575 | -0.77% | |
018175 | 1.0628 | 1.0628 | -0.81% | |
018393 | 1.0102 | 1.0102 | 0.01% | |
018394 | 1.0067 | 1.0067 | 0.01% | |
019191 | 1.1172 | 1.1512 | 0.01% | |
019260 | 1.0058 | 1.0058 | -0.77% | |
019540 | 1.85 | 1.85 | 0.01% | |
019596 | 1.068 | 1.068 | -0.77% | |
512710 | 0.5118 | 1.0236 | -1.19% | |
005609 | 1.1894 | 1.1894 | -0.81% | |
005627 | 1.4891 | 1.4891 | -1.19% | |
012255 | 0.7091 | 0.7091 | -0.81% | |
012275 | 0.7656 | 0.7656 | -1.19% | |
012276 | 0.7573 | 0.7573 | -1.19% | |
012802 | 0.7193 | 0.7193 | -1.19% | |
012824 | 1.0838 | 1.0838 | 0.01% | |
013046 | 1.8355 | 1.8355 | -0.81% | |
013048 | 0.729 | 0.729 | -1.19% | |
011641 | 1.0316 | 1.0872 | 0.01% | |
014664 | 0.9021 | 0.9021 | -0.81% | |
014719 | 0.8005 | 0.8005 | -0.81% | |
014777 | 0.6119 | 0.6119 | -1.19% | |
014797 | 0.7265 | 0.7265 | -0.81% | |
014798 | 0.7182 | 0.7182 | -0.81% | |
011047 | 0.7775 | 0.7775 | -0.81% | |
011126 | 1.9607 | 1.9607 | -1.19% | |
011131 | 0.907 | 1.067 | -0.81% | |
011165 | 0.7904 | 0.7904 | -0.81% | |
516830 | 0.7387 | 0.7387 | -1.19% | |
008372 | 1.363 | 1.363 | -0.81% | |
161014 | 1.3038 | 1.9908 | 0.01% | |
161015 | 1.2422 | 1.9601 | 0.01% | |
007617 | 1.0505 | 1.1605 | 0.01% | |
100066 | 1.116 | 1.5158 | 0.01% | |
004747 | 1.4431 | 1.4941 | -0.81% | |
007787 | 1.2227 | 1.2227 | -1.19% | |
007176 | 1.0393 | 1.2343 | 0.01% | |
007197 | 1.0836 | 1.1836 | 0.01% | |
007198 | 1.0756 | 1.1756 | 0.01% | |
005075 | 1.4635 | 1.4635 | -0.81% | |
519915 | 2.352 | 2.352 | -0.81% | |
561160 | 0.4678 | 0.4678 | -1.19% | |
561170 | 1.0893 | 1.0893 | -1.19% | |
003877 | 0.937 | 1.129 | -0.81% | |
016590 | 0.7126 | 0.7126 | -0.81% | |
016645 | 0.9664 | 0.9664 | -0.81% | |
016646 | 0.961 | 0.961 | -0.81% | |
017222 | 0.6448 | 0.6448 | -1.19% | |
017226 | 1.1011 | 1.1011 | -1.19% | |
014931 | 2.1 | 2.373 | -0.81% | |
013932 | 0.5966 | 0.5966 | -0.77% | |
014059 | 1.0557 | 1.0557 | 0.01% | |
013679 | 1.0723 | 1.0723 | -0.81% | |
013276 | 0.804 | 0.804 | -1.19% | |
013291 | 1.44 | 1.67 | -1.19% | |
159825 | 0.7098 | 0.7098 | -1.19% | |
014347 | 0.8071 | 0.8071 | -0.81% | |
014406 | 0.8286 | 0.8286 | -1.19% | |
000940 | 2.196 | 2.196 | -0.81% | |
010525 | 1.0315 | 1.0315 | -0.81% | |
010549 | 0.748 | 0.748 | -0.81% | |
161032 | 2.151 | 1.499 | -1.19% | |
009782 | 0.8075 | 0.8075 | -0.81% | |
001641 | 1.208 | 1.208 | -0.81% | |
006751 | 1.9991 | 1.9991 | -1.19% | |
002593 | 1.987 | 2.087 | -0.81% | |
020108 | 0.8852 | 0.8852 | -0.77% | |
017521 | 0.8169 | 0.8169 | -1.19% | |
017631 | 0.842 | 0.842 | -0.81% | |
020513 | 1.1045 | 1.1045 | -1.19% | |
018267 | 1.0664 | 1.0664 | -0.77% | |
019178 | 1.0224 | 1.0224 | 0.01% | |
019179 | 1.0215 | 1.0215 | 0.01% | |
019370 | 0.937 | 0.937 | -0.81% | |
019583 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% | |
019802 | 1.1706 | 1.1706 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 985,692.10 | 125.52 |
3 | 现金 | 15,832.92 | 02.02 |
4 | 其他资产 | 37,915.24 | 04.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 1928025 | 19交通银行永续债 | 280.00(万张) | 28,611.96(万元) | 3.64(%) |
2 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 230.00(万张) | 23,974.17(万元) | 3.05(%) |
3 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 220.00(万张) | 22,695.19(万元) | 2.89(%) |
4 | 230201 | 23国开01 | 210.00(万张) | 21,422.45(万元) | 2.73(%) |
5 | 102101795 | 21宝钢MTN001(可持续挂钩) | 200.00(万张) | 20,248.93(万元) | 2.58(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天1.5% | |
7天0.1% | |
30天0.0% | |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 0.008 |
2 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 0.022 |
3 | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 0.022 |
4 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 0.02 |
5 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 0.022 |
6 | 2019-04-09 | 2019-04-11 | 0.018 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.67% | 3.98% | 3.65% | 3.72% | 3.73% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2% | 1.13% | 1.25% | 1.25% | 3.98% | 11.38% | 20.07% | 20.51% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | -0.03 | -0.02 |
夏普比率 | 350.48 | 156.75 | 185.21 |
特雷诺指数 | 0.44 | -0.19 | -0.25 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
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